1、专业公司报表管理制度1 范围本标准规定了专业公司报表的组织要求、质量要求、格式要求、时间要求等内容。本标准适用于xx（xx）实业有限公司下属专业公司。2标准引用XX-G-综合部-01-2013A 编写管理标准的规定。3 目的为了加强专业公司经营管理，充分发挥各类报表在公司管理中的作用，加强地产公司对专业公司的财务管理、人事管理及经营监控，为管理层进行经营决策提供有用的信息。4 报表的组织要求专业公司的所有报表，均由责任部门在规定时间内上报至专业公司综合部经办人，审核通过后再上报至地产公司审核。5 报表的质量要求5.1 及时性：要求信息的及时性和报表上报的及时性。5.2 完整性：要求报表整体的完
2、整性和个别报表填写项目的完整性，补充资料也必须填写齐全，不得漏报或任意取舍。5.3 准确性：要求报表数据真实，计算准确，表间表内勾稽关系正确。5.4 可比性：报表数据前后各期计算口径一致，保持会计政策的连续性。5.5 明晰性：重要事项要有说明解释，偏差分析既要透彻又要简明扼要，并能充分说明原因。6 报表的格式要求为了便于报表的审阅，以及年终合并报表的顺利进行，要求各项报表都必须按照规定的模板所列科目填列，不得自行增减报表项目，版面清晰，字号大小统一。7 报表的时间要求7.1 月度报表于每月5日下午18:00前上报前月报表。4月初、10月初分别上报季度报表，7月初上报半年度报表。7.2 年度报表
3、于每年12月25日前上报。7.3 如恰逢法定长假，根据通知上报。8 报表的分类8.1 基本财务报表：包含利润表、资产负债表、现金流量表及其他附表。8.2 人事报表8.2.1 人员月报表：包含人员报告申报表（专业结构、年龄结构、学历结构、职称结构、性别结构）、员工流动月报表、员工变动汇总表。8.2.2 薪酬统计报表：包含统计期内所支付的员工所有工资及其他福利，以及当月或当年人工成本总和占营业额的比例。8.3 以上所有报表模板详见附录A、B、C、D、E、F、G。8.4 附录A、B、C、D、G由综合部编制，附录E、F由财务部编制，统一由综合部上报地产公司综合部。附加说明： 1）本标准由综合部编制和修
4、订。2）本标准由综合部归口。附录A (规范性附录)人员状况申报简表示例申报单位： 所属月份： 1、专业结构专业构成人数（人）比例（%）总计2、年龄结构年龄分布人数（人）比例（%）30岁以下30-39岁40-49岁50岁以上总计3、学历结构学历构成人数（人）比例（%）硕士以上本科大专及其他总计4、职称结构职称构成人数（人）比例（%）高级职称中级职称初级职称及其他总计4、性别结构性别构成人数（人）比例（%）女性男性总计附录B (规范性附录)员工流动情况月报表示例 填表单位： 制表：审核：填表时间： 编制人数现有人数流动情况合 计数（9）签订劳动合同情况专业技术职称人员情况序单 位公司下属上本增减少
5、人数5增加人数6签无固定（11）签有期限合同人数高级中级大专女职平均号名 称本部公司月月减期限合同长期1 年短期1年聘用返聘其职称职称以上工数年龄编制编制数数数人 数(含)以上以 下协议协议他人数人数学历(岁)2348101213141516 占比 附：平衡关系式 43265 8391011 12至16分别等小于8 附录C (规范性附录)员工变动汇总表示例序号姓名日期变动类型原所在单位去往单位备注附录D (规范性附录)薪酬、福利统计报表示例填报单位： 日期：部门薪酬福利年终绩效月度工资过节费交通费通讯费其他合计附录E (规范性附录)月度经营报表示例填报单位： 日期：年度预算月度预算月度完成数完
6、成率年度占比经营收入管理费用经营成本销售成本财务成本其他成本利润附录F (规范性附录)利润表示例填报单位: 日期:单位: 元项 目 行次本月数本期金额 上期金额一、营业总收入1其中：营业收入2 利息收入3二、营业总成本6其中：营业成本7 利息支出8 营业税金及附加15 销售费用16 管理费用17 财务费用18 资产减值损失19 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）20 投资收益（损失以“-”号填列）21 其中：对联营企业和合营企业的投资收益22 汇兑收益（损失以“-”号填列）23三、营业利润（亏损以“-”号填列）24 加：营业外收入25 减：营业外支出26 其中：非流动资产处置损失27四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）28 减：所得税费用29五、净利润（净亏损以“-”号填列）30 归属于母公司所有者的净利润31 少数股东损益32六、每股收益：33 （一）基本每股收益34 （二）稀释每股收益35附录G (规范性附录)经营简报示例XXXXXXX公司XX月份经营情况简报一、XX月份经营情况1、XX月份营业数据项目月度预算月度完成数完成率年度占比收入成本利润2、客房入住率与平均房价：本月入住率XX%；平均房价为XX元。 3、人力资源：员工总数为XX人，入职XX人，离职XX人。二、XX月份工作总结1、2、3、4、三、XX月份工作计划1、2、3、四、附件
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