集团集中采购管理制度模版.docx

《xx集团集中采购管理制度》

第一章 总则
第一条 目的
为加强整体采购计划管理、提高采购效率、降低采购成本，保障集团各单位经营活动所需物品的正常供应，特制订本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于集团内部所有直属单位。
第二章 采购管理
第三条 采购集中管理
集团实行内部采购集中管理制度，除各单位的行政事业性收费之外，在集团市场管理中心登录的产品（或服务）为集团指定采购单位。各单位一旦发生未经集团市场管理中心许可的采购行为，财务一概不予报销或支付。
第四条 采购流程
采购可分为商品类采购与服务类采购二大类，各单位可根据自己的生产经营状况预算需求量，向集团市场管理中心产品管理部发起采购。
第三章 采购原则
第六条 供应商的选择
一、在集团市场管理中心登录的物品，原则上必须选择业内排名前十的供应厂商（或品牌），从市场占有率、售后服务、商品价格等多个方面进行比较，选择最佳供应商。严禁选择“三无产品”，即无生产厂家、无生产日期、无生产地址。
二、机器设备采购必须是取得国家有关许可证并在劳动部门备案的正规单位设计、生产的产品。经安全员或安全管理机构检验合格方可使用，销售商须提供有(经劳动局备案认可的)维修保养点或正式委托保养点。确需聘请外单位人员安装、维修、检测机器设备时，被雇请的单位必须是经劳动部门安全认可的单位。
第七条 供应商的确定
同时联系经筛选后的优质供应商，根据集团年总采购量让对方提供产品报价，进行价格比对，并与供应商签订年度购销合同。
第八条 市场把握原则
产品管理人员应随时搜集市场产品信息，掌握产品及行业动态，建立供应商信息档案，实现最优化管理。
第九条 廉洁原则
采购人员应廉洁自律，做到不收礼、不受贿。
第四章 采购操作规程
第十条 样品提供和确认
一、如需提供样品的，须确定送样周期，由产品管理部门负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求单位确认。
二、对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
第十一条 合同签定
一、供应商经送样审查合格后，由集团公司与选定的供应商签订合同。
二、如发生争议时，依据合同的核定条款进行处理。
第十二条 进度跟催
为确保准时交货，产品管理人员人员应提前采用电话、传真、邮件等方式跟供应厂商进行沟通，确保物品能及时交货。如采购物品无法在预定时间内交货的，销售管理人员应提前通知需求单位，并联系厂家确定新的到货日期。
第十三条 验收入库
货到后，各单位应对货物进行验货，货物验收合格后方能入库。不符合要求的产品应当予以退回，不得入库。
第五章 附则
第十四条 本制度自下发之日起执行。
第十五条 本制度由集团财务管理中心负责解释。

附表1：《单位采购清单》
附表2：《单位租房及装修采购清单》
附表3：《集团采购工作日报表》
附表4：《集团采购工作月报表》
附表5：《集团采购工作季报表》
附表6：《集团采购工作年报表》
附表7：《单位销售工作日报表》
附表8：《单位销售工作月报表》
附表9：《单位销售工作季报表》
附表10：《单位销售工作年报表》
附表11：《集团各单位销售统计工作日报表》
附表12：《集团各单位销售统计工作月报表》
附表13：《集团各单位销售统计工作季报表》
附表14：《集团各单位销售统计工作年报表》
附表15：《单位租房及装修工作日报表》
附表16：《单位租房及装修工作日报表》
附表17：《单位租房及装修工作日报表》
附表18：《单位租房及装修工作日报表》
附表19：《集团各单位销售统计工作日报表》
附表20：《集团各单位销售统计工作月报表》
附表21：《集团各单位销售统计工作季报表》
附表22：《集团各单位销售统计工作年报表》

集团财务管理中心
2014年6月

附表1（档）：
---------------------------------------------------------------------------------------
第一联：销售管理部 经办
《 单位采购清单》
附件： 份 年 月 日 NO：
序号
商品（服务）名称或编号
单 位
单 价
数 量
总 价
费用类别
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

部门负责人： 办公室主任： 单位财务（出纳）：
注：1、对公费用（单位采购）一律填制本表，否则不予报销；2、费用类别填写固定费用、管理费用、销售费用、业务往来等；3、采购单经办公室主任签字后交单位财务部门，出纳审单后填制付款通知单，与采购单一并上交集团市场管理中心销售管理部；4、本表一式两份，销售管理部和集中支付部各留一份。
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------第二联：销售管理部 经办
《 单位采购清单》
附件： 份 年 月 日 NO：
序号
商品（服务）名称或编号
单 位
单 价
数 量
总 价
费用类别
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

部门负责人： 办公室主任： 单位财务（出纳）：
注：1、对公费用（单位采购）一律填制本表，否则不予报销；2、费用类别填写固定费用、管理费用、销售费用、业务往来等；3、采购单经办公室主任签字后交单位财务部门，出纳审单后填制付款通知单，与采购单一并上交集团市场管理中心销售管理部；4、本表一式两份，销售管理部和集中支付部各留一份。
---------------------------------------------------------------------------------------
附表2（档）：
-----------------------------------------------
第一联：采购管理部 经办
《 单位租房及装修工程采购清单》
附件： 份 年 月 日 NO：
序号
房屋地址
租赁/装修
建筑面积
平方米/单价
总 价
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

办公室主任： 单位财务（出纳）：
注：1、房租及装修费用一律填制本表，否则不予报销；2、采购单经办公室主任签字后交单位财务部门，出纳审单后填制付款通知单，与采购单一并上交集团采购管理中心采购管理部；3、本表一式两份，采购管理部和集中支付部各留一份。
----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------第二联：采购管理部 经办
《 单位租房及装修工程采购清单》
附件： 份 年 月 日 NO：
序号
房屋地址
租赁/装修
建筑面积
平方米/单价
总 价
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

办公室主任： 单位财务（出纳）：
注：1、房租及装修费用一律填制本表，否则不予报销；2、采购单经办公室主任签字后交单位财务部门，出纳审单后填制付款通知单，与采购单一并上交集团采购管理中心采购管理部；3、本表一式两份，采购管理部和集中支付部各留一份。
----------------

附表3（档）：
《集团采购工作 日报表》
附件： 份 年 月 日 NO：
序号
商品名称
商品编号
供应商名称
单 位
单 价
上 架
下 架
商品存量

集团采购管理部经理：

注：每天下班前轧帐，本表作为日记账凭证，购销合同或协议作附件。

附表4（档）：
《集团采购工作 月报表》
附件： 份 年 月 日 NO：
序号
商品名称
商品编号
供应商名称
单 位
单 价
上 架
下 架
商品存量

集团采购管理部经理：

附表5（档）：
《集团采购工作 季报表》
附件： 份 年 月 日 NO：
序号
商品名称
商品编号
供应商名称
单 位
单 价
上 架
下 架
商品存量

集团采购管理部经理：

附表6（档）：
《集团采购工作 年报表》
附件： 份 年 月 日 NO：
序号
商品名称
商品编号
供应商名称
单 位
单 价
上 架
下 架
商品存量

集团采购管理部经理： 集团采购负责人：

附表7（档）：
《 单位销售工作 日报表》
附件： 份 年 月 日 NO：
序号
商品（服务）名称
采购单位
单 价
数 量
总 价
税 率
税 金

合计
大写金额： 小写金额：
集团销售管理员：

注：每日下班前轧帐，本表作为日记账凭证，各单位上报的采购清单作为日报的附件。

附表8（档）：
《 单位销售工作 月报表》
附件： 份 年 月 日 NO：
序号
商品（服务）名称
采购单位
单 价
数 量
总 价
税 率
税 金

合计
大写金额： 小写金额：
集团销售管理员：

附表9（档）：
《 单位销售工作 季报表》
附件： 份 年 月 日 NO：
序号
商品（服务）名称
采购单位
单 价
数 量
总 价
税 率
税 金

合计
大写金额： 小写金额：
集团销售管理员：

附表10（档）：
《 单位销售工作 年报表》
附件： 份 年 月 日 NO：
序号
商品（服务）名称
采购单位
单 价
数 量
总 价
税 率
税 金

合计
大写金额： 小写金额：
集团销售管理员：

附表11（档）：
《集团各单位销售统计工作 日报表》
附件： 份 年 月 日 NO：
序号
产品（服务）名称
单位名称
单 价
数 量
总 价
税 率
税 金

合计
大写金额： 小写金额：
集团销售管理部经理：

注：每天下班前轧帐，本表作为日记账凭证，各单位的销售日报作附件。

附表12（档）：
《集团各单位销售统计工作 月报表》
附件： 份 年 月 日 NO：
序号
产品（服务）名称
单位名称
单 价
数 量
总 价
税 率
税 金

合计
大写金额： 小写金额：
集团销售管理部经理：

附表13（档）：
《集团各单位销售统计工作 季报表》
附件： 份 年 月 日 NO：
序号
产品（服务）名称
单位名称
单 价
数 量
总 价
税 率
税 金

合计
大写金额： 小写金额：
集团销售管理部经理：

附表14（档）：
《集团各单位销售统计工作 年报表》
附件： 份 年 月 日 NO：
序号
产品（服务）名称
单位名称
单 价
数 量
总 价
税 率
税 金

合计
大写金额： 小写金额：
集团销售管理部经理： 集团销售负责人：

附表15（档）：
《 单位租房及装修工作 日报表》
附件： 份 年 月 日 NO：
序号
房屋地址
租赁/装修
建筑面积
平方米/单价
总 价

合计

集团采购管理员：

注：每日下班前轧帐，本表作为日记账凭证，各单位上报的采购清单作为日报的附件。

附表16（档）：
《 单位租房及装修工作 月报表》
附件： 份 年 月 日 NO：
序号
房屋地址
租赁/装修
建筑面积
平方米/单价
总 价

合计

集团采购管理员：

附表17（档）：
《 单位租房及装修工作 季报表》
附件： 份 年 月 日 NO：
序号
房屋地址
租赁/装修
建筑面积
平方米/单价
总 价

合计

集团采购管理员：

附表18（档）：
《 单位租房及装修工作 年报表》
附件： 份 年 月 日 NO：
序号
房屋地址
租赁/装修
建筑面积
平方米/单价
总 价

合计

集团采购管理员：

附表19（档）：
《集团各单位租房及装修统计工作 日报表》
附件： 份 年 月 日 NO：
序号
单位名称
租赁/装修
建筑面积
平方米/单价
总 价

合计

集团采购管理部经理：

注：每天下班前轧帐，本表作为日记账凭证，各单位的采购日报作附件。

附表16（档）：
《集团各单位租房及装修统计工作 月报表》
附件： 份 年 月 日 NO：
序号
单位名称
租赁/装修
建筑面积
平方米/单价
总 价

合计

集团采购管理部经理：

附表17（档）：
《集团各单位租房及装修统计工作 季报表》
附件： 份 年 月 日 NO：
序号
单位名称
租赁/装修
建筑面积
平方米/单价
总 价

合计

集团采购管理部经理：

附表18（档）：
《集团各单位租房及装修统计工作 年报表》
附件： 份 年 月 日 NO：
序号
单位名称
租赁/装修
建筑面积
平方米/单价
总 价

合计

集团采购管理部经理： 集团采购负责人：