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中交股份沪昆客专江西段三标经理部

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物资管理措施

第一节 总 则
第一条 为规范经理部物资管理行为，使物资管理工作做到科学、规范、有序、受控、责权清楚、确保为工程提供质量优良、价格合理物资，降低浪费，降低成本，依据沪昆铁路企业相关物资管理措施、局物资管理措施、局标准化经理部管理措施及局大宗物资集中采购招标管理措施，结合本项目实际，特制订本措施。
第二条 物资管理基础任务是保障施工生产顺利进行，科学管理，降低材料消耗，提升经济效益。
第三条 物资管理工作基础管理步骤
物资管理工作基础管理步骤是:市场调查-评定(含检验试验)-协议签署-收货(财务资料吻合)-保管(送检)-使用发放
第四条 本措施适适用于经理部及所属分部物资管理工作。
第二节 物资分类及供给方法
第五条 项目物资采购实施分类管理，根据铁道部及沪昆铁路企业相关要求，全部物资分为三大类：
1.甲供物资设备：指在工程招标文件和协议中约定，由铁道部或沪昆铁路企业招标采购供给物资设备。简称部管物资和建管物资，甲供物资设备具体范围见附录1。
2.甲控物资设备：是指在工程招标文件和协议中约定，在沪昆铁路企业监督下，经理部采购物资设备。甲控物资具体范围见附录2。
3.自购物资设备：是指除去以上两种物资以外物资，关键指砂石等大宗料。
第六条 甲供物资设备采购在铁道部工程交易机构进行招标采购，甲控物资采购由经理部组织，在沪昆铁路江西企业监督下，在南昌铁路局工程交易中心进行公开招标采购。自购物资由经理部按局《大宗物资集中采购招标管理措施》统一组织招标采购管理。
第七条 结算方法
1、经理部组织供给物资，由经理部账务统一付款，以发料单列转各分部结算。
第二节 职责
第八条 职责界定
经理部物资实施统一领导，分类管理管理机制，经理部物资设备部负责物资设备招标采购，供给，结算；各分部负责物资现场管理。
经理部成立物资管理领导小组，负责经理部物资管理工作。
组长：经理
副组长：经理部副经理及总工
组员：各部门责任人。
第九条 经理部物资设备部职责
1、落实实施国家、上级单位及沪昆铁路企业相关物资设备管理法律、法规及措施，严格实施局贯标管理体系中物资管理程序。
2、建立以经理部物资设备部为龙头，各分部及工区共同协作物资供给管理体系。
3、负责甲供甲控物资申请（采购）计划上报，负责组织甲控物资招投标工作及甲控物资协议评审、签定；负责甲供甲控物资组织供给。监督、指导各分部大宗物资集中招标工作。
4、负责对经理部物资成本进行控制，监督检验各分部物资成本核实工作。
5、会同安全质量部，监督、检验各分部严格实施爆破品、危险品采购、运输、储存保管、发放和管理工作。
6、深入施工现场，调查了解物资使用方向，供求进度，供给质量，存在问题，成本控制和现场物资管理情况，推广经验，表彰优异，提升物资管理水平。
7、负责索取供给商（生产厂家）相关资料，原始票据复制和汇总；立即和各分部、财务对帐，做到帐物相符、日清月结。
8、负责经理部物资统计报表编制和上报；检验、监督各分部物资使用成本核实、统计工作。
9、负责对各分部紧缺、急用物资和周转料调剂工作。
10、参与调概、变更、索赔等工作。
11、主动完成领导交办其它工作。
第十条 各分部物资设备部职责
1、负责本项目范围内物资计划、采购、供给、调剂、存放、发放等现场管理工作，参与物资采购单价、租赁单价调查，对本分部工区物资成本负责。
2、配合经理部物资设备部组织好甲控物资招标采购工作。
3、负责建立物资管理、统计台帐。
4、坚持月末盘点制度，负责材料节超分析，做好成本核实工作。
5、负责合格供方质量跟踪，并立即上报。
6、负责编制、上报多种报表。
7、做好物资回收和修旧利废工作。
8、主动完成领导交办其它工作。
第三节 物资计划管理
物资计划是物资部门组织采购关键依据，为提升供给预见性、降低盲目性，确保施工生产正常、协调和连续进行并取得最好经济效果，物资部门和施工技术部门应亲密配合，提升计划质量。物资计划包含：物资需求总计划、甲供物资计划、甲控物资计划、物资采购计划等。
第十一条 物资需求总计划
项目施工组织设计审批后30天内，物设部以工程部和计划协议部提供工程材料需求量及标后预算、施工生产计划编制《物资需求总计划》。
第十二条 甲供物资计划
每六个月提报一次甲供物资需求计划，3月份报下六个月计划，10月份提报第二年度上六个月计划；每三个月末月8日前报送次季度计划，每个月8日前报送次月计划。多种报表见附件。
第十三条 甲控物资申请计划
各分部每三个月末月20日前上报次季度计划；每个月5日前报送次月计划。经理部每三个月25日前上报经理部次季度计划，每个月8日前上报次月计划。计划由分部责任人、总工、工程部主管、账务部、物设部审核、签认，并加盖公章上报
第十四条 自购物资申请计划
各分部物设部依据工程部门送达材料需用量计划，结合库存情况及施工进度计划安排，编制《物资申请计划》；申请计划需由编制人、物设部主管、工程部主管、财务部、项目总工、经理签字复核、盖章后，报领导同意。
第十五条 物资采购计划
1、采购计划由物资设备部依据工程部材料计划、物资申请计划编制，经部门责任人审核，经理同意后实施。
2、物资采购计划应包含基础内容。
2.1工程项目名称、计划供货时间；
2.2物资名称、类别、规格、型号、数量、材质、采购方法；
2.3协议或设计文件有特殊要求时，需注明相关技术参数、标准，提供加工图、规范、图集、图纸或样品、生产厂家等；
2.4制表人及审批人签字。
第十六条 物资设备计划编制格式要求
物资设备需求计划由封面、编制说明和物资设备申请（采购）计划表、工程部提供物资需用量核实表四部分组成。
1.封面通常包含项目名称，编报单位名称（盖章）。
2.编制说明关键内容：编制依据，物资设备供给地点，收料人，联络电话等。
3.《物资设备需求（申请）计划》申请表关键内容：物资设备名称、规格型号、采取技术标准或质量要求（图号）、计量单位、数量、到货时间、交货状态（如水泥为袋装、散装，螺纹钢为9米或12米定尺等）等及同意人，审核人，编制人。
4、工程部门提供分部分项工程物资需用量核实表（工程备料单）。
第四节 物资采购管理制度
第十七条 物资设备部负责对材料供给商审查，编制供给商名目，按要求进行报批。
物资部门应对供给商提供合格物资能力进行评价，假如供给商不是制造商时还要评价制造商。甲供物资供给商也要进行评价。
合格供方评价及再评价制度
1、评定程序
1.1由物设部门组织人员进行市场调查,工程技术人员配合,确定评价对象，搜集能够反应供给商提供合格产品能力资料和证据，必需时进行实地考察，填写供给商评价表，初评合格后报项目领导。
1.2依据评审结果,建立《合格供方名目》并公布，报局工程部立案。
2、评价标准
2.1合格制造商标准。
a)工业产品制造商应持有营业执照，业务内容在其经营范围之内；
b)实施了生产许可证制度产品，制造商应有生产许可证；实施强制性认证产品，制造商应含有3C认证证书；实施认证铁路专用产品，制造商应含有铁路产品认证证书；
c)产品质量符合标准要求；
d) 能提供产品检验合格证/材质汇报书。
2.2合格销售商标准。
a)有营业执照，业务内容在其经营范围之内；
b)实施专营（或特许经营）物资，销售商应有专营（或特许经营）许可证；
c)价格合理，费用低，能确保供给。
3、合格供方管理
3.1质量跟踪。为确保合格供方能稳定提供合格产品，分部物设部负责对每一批物资使用情况进行质量跟踪。
3.2建立合格供方档案。物设部应建立合格供方档案，档案保留相关物资供方调查、评价、产品跟踪等资料。
3.3分部物设部每三个月应进行一次合格供方后继评价《合格供方( )季度综合评定表》，并依据进场检验统计统计分析进行再评价。并上报经理部，方便动态调整合格供方名单。
有下列情况之一， 经同意，取消合格供给商资格：
a) 企业被注消；
b) 全国工业产品生产许可证、3C认证证书、铁路产品认证证书、制造特许证、专营许可证、质量体系认证证书被吊销；
c) 国家、铁道部公布质量通报列为抽查不合格工业产品；
d) 不认真推行协议，产品质量确保能力差、无故延期交货或服务质量低劣。
第十八条 采购协议签署及管理
1、 物资采购必需在由局及经理部公布合格供方名目中采购，除零星采购外，必需签署物资购销协议或协议。物资采购协议应全方面正确地反应采购要求，协议内容通常包含（但不限于）：
1.1物资名称、规格、型号、材质、质量验收要求、数量、价格、货款金额、供货日期、包装要求、运输方法、结算方法、违约责任、处理纠纷方法。
1.2当有必需在货源处验证时，采购协议应对验证安排及产品放行方法做出要求。
1.3当所购物资有可能对环境、职业健康安全造成危害时，应在协议中对产品包装、防护、运输方法等提出要求。
2、经理部采购协议或协议签署前，必需将协议或协议草案报相关部门进行协议评审，审核同意后，由项目经理签署。
3、经理部、分部物设部应建立《协议台帐》。
第十九条 物资采购实施
全部组成工程实体大宗物资，由经理部负责招标采购，应尽可能地采取招标方法，不能采取招标方法也要货比三家，选择质优价廉生产厂家和供给商，多方组织货源，控制采购成本。
第五节 物资验收检验
第二十条 甲供甲控物资验收
甲供甲控物资设备抵达现场后，各分部要按相关技术标准和要求，配合试验室及监理，立即进行检验验收，做好原始统计，并按相关要求对物资设备质量进行抽检；属于行政许可或强制认证，应检验行政许可或强制认证证书。检验不合格物资由各分部按贯标控制程序负责处理并上报经理部，采取处理方法。
甲控甲控物资验收合格后，由各分部保管。各分部应做好甲控甲供物资设备存放工作。
第二十一条 物资验证须把好“五关”，即质量关，数量关，单据关，影响环境和职业健康安全原因关。
第二十三条 各分部依据条件配置必需计量器具和设施，并定时检测、校准。
第二十四条 对未经验证或验证不合格物资不得办理入库（场）手续。
第二十五条 物资验证工作程序
在供给商现场验证—进货验证—验证中发生问题处理—填写验证统计—办理入库手续。
第二十六条 进货验证
1、验证依据
1.1订货协议、采购计划。
1.2装箱单、发货单、磅码单、运输部门运单及货单。
1.3双方当事人共同封存样品。
1.4材质证实或合格证。
1.5商务统计。

2、验证内容
2.1产品名称规格、型号、数量、材质标准是否和订货协议或采购计划相符。
2.2是否和样品相符。
2.3是否影响环境和职业健康安全管理原因。
2.4产品包装、标识是否完好。
2.5危险化学品是否提供了MSDS(化学物资安全数据表)等相关资料。
3、验证准备
3.1针对物资类别、性能、特点、数量,确定存放地点及所需防护方法,确定验证方法。
3.2进货道路通畅，车辆进出方便。
3.3夜间进货要提供照明设备，并确保足够亮度。
3.4施工现场堆料场地要进行平整，做好各类物资堆放区标识。
3.5准备并检验好起卸设备和经校准合格计量器具。
4、验证方法：凭证验证、数量验证、质量验证。
4.1凭证验证:
(1)多种验证依据是否齐全手续、是否完整。
(2)查看送货单和所提计划是否相等。
4.2数量验证:其方法为衡量、理论重量换算、查点法。
(1)计重物资数量验证,标准上以进货计重方法进行验证；以理论重量换算物资,作检尺计量换算；定尺和按件（不含定量包装商品）标明重量物资，按5%～20%进行抽查验证，不能换算或抽查物资一律过磅计重。
(2)以重量、体积、长度为计量单位物资，其检尺、检重误差许可±2%。
(3)计件物资数量验证，应按查点法全部清点件数。
4.3质量验证：其方法为经验判定法、物理试验法、化学分析法

(1)认真、仔细地以查看、触摸、听声等外观经验检测方法，对物资外观缺点等质量问题给判定。
(2)验证材质证实和合格证中检测数据，是否和标准相符。
(3)对需复验和对质量有疑义物资，应填写“检验通知单”并通知试验室取样，进行物理试验或化学分析。
（4）多种物资验收频次和取样按试验室相关要求实施。
第二十七条 验证中发生问题标识和处理
1、对证件不全物资单独存放在“待检区”，并给予标识，立即追加处理。
2、对需取样做复试物资单独存放在“待检区”，并给予标识，待试验合格后，再办理入库（场）手续。
3、验证不合格物资单独存放在“不合格区”给予标识，由验证人员填写“不合格材料统计”，立即通知采购部门；采购部门依据材料不合格情况，立即通知供给商给处理处理，并填写“不合格材料处理统计”。
4、未经验证和验证中出现上述三种情况，不得办理入库（场）手续，更不得发放使用。
5、业主提供物资仍按上述验证内容和方法进行验证，出现不合格物资时，由验证人员立即向主管领导汇报给处理处理，不得发放使用。
第二十八条 关键原材料复验程序
1、物资部门在材料进场入库前应将供给商提供出厂检验汇报和合格证提交试验室，并填写试验委托书；试验室将试验汇报立即发放到物资部门，双方收、发汇报资料签字，手续完善。
2、材料抽检试验根据试验室下发文件实施，根据试验要求和试验计划及相关试验规程取样报检。
3、砂、石料不得边进场边检验，必需先检验后备料。
4、外加剂：必需在使用前附产品说明书、判定合格证书。
5、水泥检验一次若有不合格项，可判定为不合格品或废品。钢筋、砂、石料等若检验有不合格项，需对不合格项进行双倍复检，复检仍有不合格者，可判定为该批材料不合格。
6、检验不合格物资必需按局《不合格品控制程序》要求办理并做好统计，并有处理意见及处理人签字。
7、经理部物资设备部和各分部物资部门应对取样过程和试验结果进行具体统计备查，确保每批材料经试验合格后投入使用，严禁未检先用，确保工程质量。
第二十九条 产品可追溯性管理
1、多种原材料试验汇报单要注明具体使用部位，其统计要和标识相符，满足可追溯性要求。
2、混凝土、钢筋混凝土、砂浆检验试件汇报单要注明水泥批号、钢筋炉号。
3、混凝土施工过程中设专员负责填写混凝土施工统计，其中尤其要标明浇筑部位、水泥生产厂家、品种、标号、批号、水泥检验单编号、每盘水泥、砂、石、水用量、混凝土等级、施工日期、工程责任人和试验值班人员等。使用钢筋，注明生产厂家、规格、炉号和检验单编号。
第三十条 物资验证状态标识
应采取挂牌方法对物资验证状态做出标识。物资验证状态分为待检、合格、不合格，含义以下：
a) 待检：该批物资进货检验工作还未开始或物资检验工作已经开始，但还未完成，或即使常规检验项目已经完成，但尚不能做出正确判定，需做深入检验；
b) 合格：物资符合质量要求。
c) 不合格：物资不符合质量要求。

第三十一条 不合格物资处理
发觉不合格物资后，应立即隔离存放，做出显著标识，并填写不合格物资处理统计。

第六节 物资库存及发放管理
第三十二条 钢筋棚设置
1、各分部应在桥梁、隧道等钢筋用量比较集中工地在正式开工前应搭设规范化钢筋棚，用于钢筋存放和加工。
2、料棚面积要满足各功效分区要求，如：原材料堆放区、加工制作区等，必需满足能够存放1000到吨钢筋存放要求，且有要车辆运输及装卸作业所必需空间等。
3、钢筋棚（材料库）必需建立具体钢筋发放使用台帐，使之含有可追溯性，且便于核实。
第三十三条 物资贮存和标识
一、物资贮存地点要求
物资贮存须能满足保护物资性能要求。
1、室内仓库库容必需整齐，通道通畅、明亮、通风、干燥、不漏，消防器材齐全到位。
2、露天存放物资地点路基应坚实，地面平整、洁净，无杂物和积水，道路通畅；对怕潮、怕雨淋、怕晒物资存放应有下垫、上盖方法，并有排水设施。
3、遇火、遇潮轻易燃烧、爆炸或产生有害气体物品，不得在露天、潮湿、漏雨和低洼轻易积水地方存放。
4、受阳光照射轻易燃烧、爆炸或产生有毒气体物品和桶装、罐装等易燃液体及气体，应在阴凉通风地点存放。
5、多种气体存放，要距离明火10米以上；氧气瓶不能和可燃气瓶一起存放。
二、库区计划管理
1、对库区进行合理布局和安排
2、对库区实施分区、分类统一编号
（1）室内仓库编号：库号、架号、层号、位号
（2）露天仓库编号：区号、垛号、排号、位号
3、库区（含施工现场物资堆放地点）必需设置合格区、不合格区、待检区，以标识物资验证状态。
三、贮存物资按类别设库存放
1、易燃易爆、有毒有害物资专库存放，并设置对应防护方法。
2、危险化学品应分类分项存放，堆垛之间关键通道应有安全距离，不得超量贮存。化学性质或防护、灭火方法相互抵触化学危险品，不得在同一仓库或同一地点存放。
3、怕冻、怕高温物资应有防护方法。
4、新旧物资分开存放
四、贮存物资标识内容
1、物资经验收后，要有正确、清楚标识， 标识范围：对于组成工程实体结构性材料和半成品均应标识，标识内容要有明确产品名称、型号、规格、生产厂家、批号（炉号）、进货日期（有时效要求应增加生产日期和有效日期）、进货数量、检验状态、标识人、见证监理等，物设部和试验室共同负责对物资标识，
2、物资标识牌尺寸为0.4M*0.3M，物资标识牌要按统一格式安排制作，对外协队伍要有偿发放。
五、贮存物资码放方法应适合物资特征和管理要求
1、依据材料不一样形状“五五”码放，达成过目知数，便于收发和盘点。
2、库内码垛，货位之间和货物、墙壁之间要保持一定距离，垛底垫高不低于15到40CM。
3、货物码放要下重上轻，应控制码放高度；散装物资要有垫板和挡板，预防散失。
4、存放方法要适合物资特征要求，如立放不斜放，朝上不朝下，不能倒置物品（防水卷材、仪器、仪表等）
六、贮存物资保管、保养
1、物资保管必需做到存放合理，材质不混、规格不串、不丢不损、标识明确。
2、特殊物资做好显著标识，以防误用；危险品由保管人员建立台账，填写“危险化学物品台帐”，对物品名称、数量、入库日期进行统计，定时清点，控制库存量，并按要求做好应急准备和响应方法，确保安全。
第三十四条 物资发放和领用制度
1、物资发放应严格按发料单发料，不得以任何形式替换，如不符合要求或无正式发料单，管库员有权拒绝发料。
2、库存物资发放必需坚持“三检验”，并做到“三查对”。“三检验”即检验发放物资是否状态良好，检验发出物资编码、品名、规格、数量是否相符，检验相关技术资料和相关凭证是否齐全。“三查对”即发料凭证和帐卡查对，发料凭证和发出实物查对，结存实物和帐面卡查对。
3、做到日清月结，定时检验、盘点，确保贮存统计完整正确，帐、卡、物相符。
4、各分部物设部依据施工设计需用量，对物资发放进行监控，实施限额领料制度,经过限额领料将施工用料控制在和其任务相符品种和数量内。
限额领料单管理程序：工程设计用量计划→发放→实施情况检验→复核→结算→依据实施结果进行奖罚。
5、物资限额领料采取“分项、分部、单位工程制”。该项工作由分部项目工程技术部、物设部、计划协议部等部门共同完成。经理部物设部严格按“设计数量”进行物资发放领用控制。其内容包含：工程项目、工程量、定额用料量、发料数量、退料数量、节省方法及节省量等。

第七节 爆炸物品管理
第三十五条 爆炸物品安全管理工作应落实“从严管理、依法监督、方便施工、保障安全”和“谁主管，谁负责”标准，实施主管领导责任制，切实推行管理职责，设置安全管理机构，制订对应规章制度和安全规范，确定专员负责对爆炸物品工作进行日常管理，实施一级管一级，一级对一级负责、层层把关、成立爆炸物品安全管理领导小组。
第三十六条 常常对职员和外部劳务进行法律知识和爆炸物品安全管理宣传教育，充足提升认识，发动和依靠职员群众，落实各项安全防范方法，做好防火、防爆、防盗、防安全事故发生。
第三十七条 严格抓好所属各分部民爆“五员”培训工作。应选拔政治可靠、责任心强，并经公安机关培训取得上岗证职员担任，严禁无证人员接触爆炸物品。
第三十八条 爆炸物品选址建库
依据需要提出建库计划，经所在地公安机关审核，按指定地点、设计方案建库，并到辖区公安机关办理爆炸物品《使用证》和《储存证》。要求库房坚固，安装报警设施和采取养犬等技防、物防方法。固定二至三人看管，配置联络电话，和配置消防设施。
第三十九条 爆炸物品要分类专库存放，堆码整齐。同一库内严禁存放性质相抵触和易引发爆炸其它物品，雷管库必需设置保险柜，不准超出容量或露天存放，严禁将手机、打火机等易燃易爆品带入库区。库管员要严格出库、入库登记制度，按制度进行登记，做到帐目清楚、手续齐备、帐物相符。
第四十条 购置爆炸物品。各分部依据工程需要，有计划申请购置。过期失效爆炸物品，须经辖区公安机关和经理部相关部门判定，到指定地点销毁，并立即清理现场，预防散失，积压爆炸物品，经上级领导和公安机关同意，在本标段各分部内调剂使用，任何单位、个人不得私自转让、私存、携带爆炸物品。
第四十一条 押运员在运输爆炸物品至爆破现场时，应按指定路线行驶，严禁停留在禁停点。押运人员及驾驶员不得私自离开或在周围吸烟、用火；运输工具要符合安全要求，同一运输工具严禁装运引发爆炸其它物品或搭乘无关人员。
第四十二条 爆破作业由经培训正式爆破员担任，并由各所属分部组织实施爆破。爆破现场消耗量要认真登记，现场安全员应核实署名，严禁将零碎爆炸物品带回工棚、宿舍或乱丢乱放，各剩下爆炸物品应立即放库，登记造册。

第八节 大堆料、周转材料管理
第四十三条 大堆料管理
1、大堆料（包含砂、石、片石等）是组成工程实体关键物资，用量大，各分部应设专员负责，严格加强管理。
2、各分部在施工前做好大宗料资源调查和供方评价，在比质比价比运距基础上经过招标等形式确定合作方，切实做好成本控制。
3、各分部应建立大堆料进料监督机制和验收量方、记帐制度，要求监督人员、验收单位和验收人员及其职责。在验收时，要严格数量和质量验收和登记；应由两人及两人以上在现场共同验收，并填制大堆料验收单，共同签认，降低亏方。
4、大堆料要坚持实施月末盘点制度，即由大堆料专职责任人、材料和使用部门责任人对库存大堆料进行堆码、量方、盘存，汇总后交物资部门。
第四十四条 周转材料使用管理
1、周转材料是指可在工程中周转使用工程材料，如：钢模板、钢跳板、脚手架、钢管、临时工程用工字钢、槽钢及多种排架、钢架、钢梁、钢轨、苫布、工具、量具、刃具等。
2、经理部各分部提供（租赁）给协作队伍使用周转料按和协作队伍签署合作形式确定管理责任和费用。
3、周转性物资收发要求：各分部要指定专员建帐造册负责发放、回收，发放时，材料员需在发料单上具体登记材料规格、数量，注明使用中维护保养及回收责任；并由使用单位责任人签字后方可领取。回收时，材料员要对照发料单逐项进行清点，完好配套可按序入库存放；规格数量不符或造成损坏，使用人必需书面说明原因报局分管领导，明确责任和处罚意见后方可入库。对丢失要立即补齐配套，对损坏要立即修理达成使用标准。
个人领用多种工具、量具、刃具及专用劳保用具，要列入个人使用工具卡，做到人在物在，人离物还。
4、各分部应制订周转材料管理措施，对周转材料计划、采购、租赁、调拨、保管保养、加工、回收、退还、维修、报废等项做出具体要求和要求；和技术、财务部门协商制订周转材料摊销措施及使用费收取标准等。
5、各分部、各施工队伍之间应加强联络，提升周转材料利用率，节省资源和成本。
6、工程完工或部分完成后，各分部要将周转性物资使用情况及完好情况立即上报经理部物设部，方便上报局工程管理部。
第九节 废旧物资管理
第四十五条 回收
工程完工后，对已报销出帐工地剩下物资，必需组织回收，并经材质判定，按质论价，办理退料手续、内部调拨或出售手续；未经同意不得随意处理。
第四十六条 出售
出售时，须有物资部门、财务部门、工程部门人员在场，共同签字认可，由物资部门填写退料单、调拨单或出售单，财务部门办理结算手续，严禁私自出售或非财务人员接触现金。
第四十七条 保管
剩下材料、废旧物资进行分类堆码管理，严禁乱堆、乱放，建立帐卡，做好保管统计工作；降低亏损。

第十节　物资帐表管理
第四十八条　物资原始凭证
1、原始凭证填写要按材料分类目录次序填写。
2、填写应正确、规范。
3、在验收材料数量和金额时，通常验收以“T”，“M3”为单位材料数量，采取四舍五入，保留3位小数；全部材料金额四舍五入，均保留2位小数。
第四十九条 物资统计报表
1、各分部相关物资统计多种报表、台帐，必需按要求规范、真实、正确、立即地上报经理部物资设备部，同时做好物资统计台帐。
2、凡上报物资统计报表，必需由分部领导签字加盖公章后方可生效。电子版和书面报表同时报送。
3、项目按要求上报统计报表有：
（1）物资采购（申请）计划，月报（含周、季计划），当月报表于上月25日前上报。
（2）关键物资材料收支存动态报表，月报，当月报表于次月25日前上报。
（3）物资消耗动态报表，月报，当月报表于次月5日前上报。
（4）月末盘点盈亏表，月报，当月报表于当月30日前上报。

第五十条 物资帐表管理
对明细帐、总帐、台帐作以下要求
1、建立帐簿，验收入帐。物资经过采购，到场、检验合格后必需验收入帐（包含筹建期间调入物资）。进出材料必需推行正规手续，做到领用有料单，多种材料有帐可查和有据可凭。
2、标准上一个分部只用一套帐簿。
3、基础帐、表材料类别和排列必需依据“材料分类目录”次序填写帐表，包含计量单位也必需一致，凡和“材料分类目录”不一致计量单位，在材料验收时必需换算。
4、各分部物资帐簿遇年末结转时，须用红线分界，上写“结转下年”红色字样，红线下写“上年结转”红色字样，并在结存栏写明数量、金额。
5、要做到帐面洁净、清楚，不得乱涂和随意更改。
6、基础帐表：
（1）物资分工号限额供给（消耗）台账。该台账可按工号或按协作队伍分别建立帐。其内容应包含关键材料、设备、机具、周转料。
（2）物资卡片。
（3）动态表。
（4）收料单。
（5）用料单。
（6）调拨单。
（7）物资交接统计单。
（8）甲供（控）料台帐。
（9）机械设备租用日结算单。
（10）机械设备租赁管理台帐。
（11）周转料租赁汇总台帐。
第五十一条 物资资料保管存档
1、物资统计人员必需把填写、搜集、整理好当月原始单据装订成册，方便于登帐，核查和保留。
2、项目完工后，将保留全部物资原始资料（多种单据、帐簿、物资报表、采购合相同）全部清理装箱并附清单，由专员负责存档。

第十一节　物资核实管理
第五十二条　物资核实管理
1各分部应建立一套完整物资核实分析体系，按月开展材料核实工作，经理部定时检验物资责任成本目标和指标落实和物资成本节超核实情况。
2、物资设备部必需建立物资消耗台帐；按时向相关部门提供责任成本中材料费用分析资料。
3、工地物资以各分部为基础核实单位，以工区为基础，工程技术、财务、物资部门分工负责、相互配合，共同完成。各工区应建立日核实制度。天天做好用料统计，按当日完成实物工作量和材料实际消耗，依据物资消耗定额分工序进行逐项核实。
4、工区应填写核实日报报分部物资部门，分部物资部门应建立物资消耗台帐和明细帐，月末填写“物资消耗月报表”、“物资消耗累计汇报表”、“盘点汇报表”等；并依据工程部门提供当月完成实际工程数量和物资消耗定额及实际消耗数量，编制本单位材料节超分析表，注明节超原因。
5、对外协队伍用料超耗,超耗部分必需办理调拨手续并加成业务费,费率:钢材3%,水泥2%,通常料3%,油料及火工品6%。
第五十三条 关键材料节超分析汇报
关键材料节超分析是提供材料消耗定额情况、材料使用情况和节省超耗情况基础资料，是控制成本基础依据。汇报格式以下：
1、节超分析汇报关键材料包含：混凝土、钢材、钢绞线、水泥、砂、石料、木材、油料、粉煤灰、外加剂等。
2、概述。
2、1本期完成实物工作量（文字说明）。
2、2材料成本支出情况：本期消耗关键材料数量及金额（文字说明）。
2、3盈亏情况。
3、材料消耗成本分析：关键针对当月消耗成本影响较大部分关键材料节超情况进行分析和说明，并附《材料消耗核实表》，对外协队伍要单独分析其物资节超情况。
4、材料成本控制中存在问题。
5、采取方法及提出提议。
第十二节　物资检验
第五十四条　物资检验
1、经理部每个月进行一次物资管理工作大检验，物设部相关键、有计划、有组织进行物资检验。对检验中发觉问题，要集中力量认真整改，总结经验教训，促进项目物资管理工作不停上新台阶。
2、物资检验关键内容。规章制度实施情况、物资仓储管理情况、现场管理情况、内业资料情况、材料成本控制、节省情况等。

第十三节 附则
第五十五条
各分部依据本措施结合本分部实际，建立健全物资管理制度和管理细则，确保本措施在本分部落实落实。
第五十六条
本措施所述物资包含关键材料、结构件、机械配件、燃料、低值易耗品、周转材料、固定资产（工程器材）和其它材料等。
第五十七条 物资基础帐表表格附后。
第五十八条 本措施解释权归经理部物设部。
第五十九条 本措施自下发之日起实施。

物资供方调查表
填制部门:

供方名称

联络电话

产品名称

联 系 人

地 址

邮 编

调查内容
评 价 结 果
资信等级

质量认证

产品价格

履约情况

售后服务

名优证书

运输能力

产品质量

其它

参与人员:
评定意见：
年 月 日
附表01：
附表02：

物 资 供 方 评 审 表
年 月 日
供 方 名 称

企业等级

地 址

邮 编

联 系 人

电 话

营 业 执 照

编 号

评审情况
质量确保能力
有 ) 无 ( )
质量检验能力
有 ( ) 无 ( )
质量体系认证
是 ( ) 否 ( )
交货能力
有 ( ) 无 ( )
提供价目表
有 ( ) 无 ( )
价格比较
低 ( ) 偏高 ( ) 高 ( )
协议履约情况
好 ( ) 通常 ( ) 差 ( )
代办运输能力
有 ( ) 无 ( )
售后服务情况
好 ( ) 差 ( )
参与人员
姓名
职务
评审意见
审 批 人

附表03：
合格供方名目
填制部门:

供 方 名 称
地 址
联络人
邮 编
电话号码
企业性质
经 营 范 围
备 注

附表04：

合格供方( )季度综合评定表
年 月 日
供 方 名 称

企业等级

地 址

邮 编

联 系 人

电 话

营 业 执 照

编 号

产 品 质 量

复
质 量 兑 现

审
到 货 情 况

情
合 同 履 约 情 况

况
售 后 服 务 情 况

价 格

姓 名
职 务
评 审 意 见
审 批 人
参

加

人

员

附表05：
质量问题/不合格品评审统计

编号：

材料名称

型号规格

供货单位

负 责 人

参与评审人员

编号
检验发觉问题
评审处理意见
或不合格

统计人

试验人员

日 期
日 期
附表06

质量问题/不合格品处理统计
材料名称

型号规格

供货单位

责任人

编号
检验发觉问题
处理情况及检验统计
或不合格

质检工程师

单位责任人

日 期
日 期

附表07：
协议台帐

序号
合约单位
协议名称
编号
协议金额
备 注

附表08：
进场材料及构配件试验检测工作步骤三方签认表
单位

编号：

至（试检验人员）:
下列原材料及构配件已进场,请取样试验检测。
　 附件：

名 称

规格及型号