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1、附件14银银行行群群组组客客户户产产品品功功能能授授权权申申请请表表申申请请单单位位名名称称客客户户编编号号单单位位证证件件类类型型组织机构代码证 营业执照其他单单位位证证件件号号码码单单位位经经办办人人经经办办人人证证件件类类型型身份证其他经经办办人人证证件件号号码码成成员员单单位位权权限限维维护护信信息息产产品品名名称称产产品品合合约约名名称称或或编编号号成成员员单单位位名名称称功功能能名名称称或或代代码码开开关关标标志志开通 关闭成成员员单单位位名名称称功功能能名名称称或或代代码码开开关关标标志志开通 关闭产产品品名名称称产产品品合合约约名名称称或或编编号号成成员员单单位位名名称称功功能
2、能名名称称或或代代码码开开关关标标志志开通 关闭成成员员单单位位名名称称功功能能名名称称或或代代码码开开关关标标志志开通 关闭产产品品名名称称产产品品合合约约名名称称或或编编号号成成员员单单位位名名称称功功能能名名称称或或代代码码开开关关标标志志开通 关闭成成员员单单位位名名称称功功能能名名称称或或代代码码开开关关标标志志开通 关闭产产品品名名称称产产品品合合约约名名称称或或编编号号成成员员单单位位名名称称功功能能名名称称或或代代码码开开关关标标志志开通 关闭成成员员单单位位名名称称功功能能名名称称或或代代码码开开关关标标志志开通 关闭 本单位已对申请内容认真审查，填写内容均为本单位真实意思表
3、示，所填内容全部真实、准确、有效。经办人员：财务主管：申请单位(盖章)：日期：年 月 日银行审核意见：经办：审核：（银行盖章）日期：年 月 日注：1.本申请书一式两联，客户和银行各一联。2.如需维护多个功能，可自行插入相关信息，打印时如果超过1页，需要加盖骑缝章。3.仅填写需要开通或者关闭的功能。4.表格中的加粗标题为必输项或者特定条件下的必输项，斜线标题为非必输项。5.附表“群组客户产品功能授权菜单列表”为填写本表功能时参考使用，无需打印。6.本注释为申请表的填写说明，可以不打印。附件：群群组组客客户户产产品品功功能能授授权权菜菜单单列列表表产产品品编编号号产产品品名名称称产产品品一一级级菜
4、菜单单产产品品二二级级菜菜单单00000883定时资金池现金管理现金池管理00000880票据池票据业务票据池00000880票据池票据业务票据池00000886现金管理信息服务现金管理信息报告服务管理内部公告账户预警00000879客户内部账户管理业务现金管理内部账户管理集团式账户管理00000887资金预算管理现金管理预算管理00000879客户内部账户管理业务现金管理00000881现金管理收款现金管理集团收付款00000887资金预算管理现金管理预算管理应收应付00000882现金管理付款现金管理集团收付款00000881现金管理收款现金管理应收应付00000882现金管理付款现金管理
5、集团收付款国际业务外汇汇款周期支付额度周期支付额度投资理财定期存款通知存款产产品品三三级级菜菜单单功功能能名名称称（产产品品末末级级菜菜单单）功功能能编编号号归集单次归集申请06001单次归集审核06002周期归集申请06003周期归集审核06004归集维护申请06005归集维护审核06006下拨单次下拨申请06007单次下拨审核06008周期下拨申请06009周期下拨审核06010下拨维护申请06011下拨维护审核06012以收定支以收定支计划申请06013以收定支计划审核06014以收定支计划维护申请06015以收定支计划维护审核06016以收定支计划查询06017以收定支结果查询0601
6、8综合查询批量冻结解冻信息查询06019流动性任务查询06020流动性任务结果查询06021自定义调拨路径树设置自定义调拨路径树06022维护自定义调拨路径树06023自定义路径树维护制单06024自定义路径树维护复核06025单据处理单据流水查询06026单据收回06027单据修改删除06028票据入池票据入池申请04001票据入池复核04002维护票据信息申请04003维护票据信息复核04004录入应付票据信息04005存放人维护04006入池单据修改/删除04007维护单据修改/删除04008集中存放集中存放申请04009集中存放复核04010单据修改/删除04011票据提取票据提取申请
7、04012票据提取复核04013提取人信息维护04014群群组组客客户户产产品品功功能能授授权权菜菜单单列列表表单据修改/删除04015提示付款提示付款申请04016批量提示付款04017提示付款撤销04018提示付款复核04019提示付款结果查询04020单据修改/删除04021票据背书票据背书申请04022批量背书申请04023票据背书复核04024票据背书撤销04025被背书人信息维护04026背书结果查询04027领票联系单下载04028单据修改/删除04029票据贴现贴现申请04030批量贴现04031贴现撤销04032贴现申请复核04033贴现结果查询04034单据修改/删除040
8、35票据质押质押申请04036质押申请复核04037质押撤销04038质押解除04039质押解除复核04040质押结果查询04041单据修改/删除04042额度管理申领额度申请04043申领额度复核04044分配额度申请04045分配额度复核04046单据修改/删除04047收票应答纸票确认票据信息04048电票质押解除应答04049应答结果查询04050保证金管理提取保证金申请04051提取保证金复核04052单据修改/删除04053存入保证金04054存入保证金复核04055查询票据信息查询04056票据池额度查询04057保证金账户查询04058票据到期查询04059交易流水查询0406
9、0票据池回款账户查询04061平级查询设置04062票据池统计分析04063提示提示信息查询04064账户查询建行活期账户01001定期账户01002贷款账户01003结算卡01004一户通01005他行活期账户01006财资账户01007集团理财01008批量账户查询设定新任务01009查询结果下载01010统计分析报告资产负债概览01011资金来源统计01012客户报表01013客户信息报告客户基本信息查询01014客户授信评级信息查询01015公共信息查询利率查询01016汇率查询01017公告文件导入公告文件导入01018公告文件查询公告文件查询01019预警限额查询预警限额查询010
10、20预警限额新增预警限额新增01021预警限额删除预警限额删除01022超限记录查询超限记录查询01023参数管理科目设置05001利率设置05002收费设置05003额度设置05004重要日期设置05005账户设置05006系统初始化05007参数查询05008资金管理资金上收05009资金下划05010资金请领05011同机构资金调拨05012对外支付05013代理对外支付05014机构内部结算同机构结算05015跨机构结算05016自动任务管理自动任务管理05017贷款管理贷款管理05018投资理财投资理财05019票据管理票据登记05020票据状态维护05021收费管理手工集中收费05
11、022凭证管理设置凭证种类05023重空凭证入库05024凭证出售与领用设置05025凭证出售与领用05026凭证使用和作废05027凭证查询05028报表管理报表管理05029营业管理机构轧账05030对账管理05031抹账冲正05032结息管理企业活期单户结息05033企业活期批量结息05034企业活期积数调整05035参数管理科目设置05036额度管理05037账户设置05038参数查询05039结息管理企业活期单户结息05040企业活期批量结息05041企业活期积数调整05042资金管理资金上收05043资金下划05044资金请领05045代理对外支付05046机构内部结算机构内部结算
12、05047自动任务管理单次自动任务05048补记账管理补记账管理05049报表管理报表管理05050营业管理机构轧账05051合同管理新增合同07001维护合同07002查询合同07003编制预算录入预算07004录入预算复核07005录入预算单据维护07006调整预算07007调整预算复核07008调整预算单据维护07009查看预算07010查看预算汇总07011监控预警信息监控预警信息07012资金控制冻结资金07013冻结资金复核07014解冻资金07015解冻资金复核07016冻结资金单据维护07017解冻资金单据维护07018查询冻结记录07019查询解冻记录07020查询预算执行查
13、询预算执行07021维护额度额度清零07022额度清零复核07023额度清零单据维护07024查询控制额度07025冲正额度07026冲正额度复核07027冲正额度单据维护07028查询冲正额度07029登记执行信息录入收支信息07030维护收支信息07031补录用途07032参数管理设置预警参数07033查询预警参数07034周期管理新增周期07035查询周期07036维护周期07037模板管理新增模板07038查询模板07039维护模板07040预算要素管理设置预算计划要素07041查询预算计划要素07042删除预算计划要素07043单据维护07044人民币收款单笔收款02001批量收款0
14、2002按笔复核02003按批复核02004收回02005修改/删除02006复核员变更02007流水查询02008定制交易查询02009请领款请领款录入02010请领款复核02011付款方审核02012收回02013修改/删除02014复核员变更02015流水查询02016定制交易查询02017代理收款单笔收款02018按笔复核02019批量收款02020按批复核02021收回02022修改/删除02023复核员变更02024流水查询02025定制交易查询02026评价管理评价应收款08006应收款评价修改08007应收款评价记录查询08008应收管理建立应收款08013审核建立应收款080
15、14维护应收款08015审核维护应收款08016查询应收款08017关闭应收提醒08019发起应收款确认08020审核发起应收款确认08021催收函生成08022催收函查询08023发出收款申请08024审核发出收款申请08025查询收款申请记录08026销记应收款08027审核销记应收款08028撤销销记应收款08029审核撤销销记应收款08030应收销记处理流水查询08031应收款延期设置08032审核应收款延期设置08033撤销应收款延期设置08034审核撤销应收款延期设置08035应收延期处理流水查询08036转坏账08037审核转坏账08038撤销转坏账08039审核撤销转坏账080
16、40坏账处理流水查询08041应收应付提醒查询应收款预约提醒查询08066应收款到期提醒查询08067应收款逾期提醒查询08068人民币付款单笔付款03001批量付款03002按笔复核03003按批复核03004收回03005修改/删除03006复核员变更03007代理收款流水查询03008常用收款账户维护03009定制交易查询03010代理付款单笔付款03011批量付款03012按笔复核03013按批复核03014收回03015修改/删除03016复核员变更03017流水查询03018常用收款账户维护03019定制交易查询03020交易对手管理建立交易对手08001审核建立交易对手08002
17、维护交易对手08003审核维护交易对手08004查询交易对手08005评价管理评价应付款08009应付款评价修改08010应付款评价记录查询08011查询交易对手评价信息08012应付管理建立应付款08042审核建立应付款08043维护应付款08044审核维护应付款08045查询应付款08046关闭应付提醒08048确认应收款08049审核确认应收款08050发出付款申请08051审核发出付款申请08052查询付款申请记录08053销记应付款08054审核销记应付款08055撤销销记应付款08056审核撤销销记付款08057应付销记处理流水查询08058应付款延期设置08059审核应付款延期设
18、置08060撤销应付款延期设置08061审核撤销应付款延期设置08062应付延期处理流水查询08063单据处理单据收回08064单据维护08065应收应付提醒查询应付款预约提醒查询08069应付款到期提醒查询08070应付款逾期提醒查询08071查询账户信息查询03021交易流水查询03022申请申请03023复核复核03024报销信息维护报销信息维护03026报销单生成报销单生成03027报销单复核报销单复核03028报销结果查询报销结果查询03029单笔维护普通账户限额03030财资账户限额03068批量维护批量维护03031维护复核单笔复核03032批次复核03069流水查询流水查询03
19、033活期转定期录入03034收回03035修改/删除03036复核03037查询03038定期转活期录入03039收回03040修改/删除03041复核03042查询03043自动转存设置自动转存设置03044自动转存查询自动转存查询03070活期转通知录入03045收回03046修改/删除03047复核03048查询03049通知转活期录入03050收回03051修改/删除03052复核03053查询03054支取通知录入03055收回03056修改/删除03057复核03058查询03059支取通知取消录入03060收回03061修改/删除03062复核03063查询03064自动转存撤销自动转存撤销03065约定转存签约03066撤销03067
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