票据资产服务合同.docx

票据资产服务合同
编号：
甲方（委托方）：
地址：
邮编：
法定代表人：
电话：
传真：
电子邮箱：
乙方（票据服务银行）：
地址：
负责人：
联系人：
电话：
传真：
电子邮箱：
丙方（标的票据质押方）：
地址：
负责人：
联系人：
电话：
传真：
电子邮箱：

鉴于：
甲方为依法根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规合法设立的公司。乙方为合法成立并有效存续的商业银行，经中国人民银行批准，享有充分的授权和法定权利开展标的票据的服务业务。丙方为依法根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规合法设立的公司。
甲方基于《应收账款转让合同》中质押的票据业务需求，委托乙方作为甲方提供的票据的服务机构。
为明确甲、乙、丙三方的权利、义务和责任，依据中国有关法律、法规及部门规章之相关规定订立本合同。

第一条 委托事项和期限
（一）释义
本合同所指票据是指甲方与标的票据质押方签署的以下合同项下载明的商业汇票（以下简称：标的票据），《票据资产服务清单》（格式见附件1）。
甲方与标的票据质押方签署了编号为______________的《应收账款转让合同》（以下简称票据业务合同）。
（二）委托事项
1、委托乙方对标的票据进行票面真实性、有效性、合规性审验。
2、委托乙方，代为妥善保管标的票据（如标的票据为纸票情形下）。

3、委托乙方将标的票据托收回款划入甲方与标的票据质押方签署的票据业务合同中指定的账户（以下简称指定账户）。
4、委托乙方对票据进行查询并审核查询查复内容。
（1）银行承兑汇票查询查复内容包括但不限于：“票面要素是否一致？是否你行承兑？有无挂止冻查催？他查几次？手写/机打？”银票查复内容包括但不限于：“票号：********我行曾签，要素与我行一致，暂无挂止冻查公催机打，真伪自辨。（如有他查的会回复有他查及他查行行号）”。
（2）商业承兑汇票查询查复内容包括但不限于：“以上票据是否你单位签发承兑？有无挂失止付冻结公催、机打、他查？”商票查复内容包括但不限于：“是我单位签发、承兑，无挂失止付冻结他查公催、手写。”并且应在查复书相应位置加盖查复公司的公章、经办人签章，承兑人开户银行预留印鉴。若承兑人无法在乙方开立银行账户，还需提供有关预留印章的说明，用于乙方对查询查复书的印鉴核对。
若乙方对票据查询查复内容仍有疑问的，应再次查询查复确认，直至疑问解除。
（三）委托期限
1、从本合同生效之日起至标的票据到期托收回款全部划入指定账户之日止。
2、甲方有权提前结束委托，但必须征得乙方同意，并书面通知乙方，且就未结清标的票据的服务职责达成一致意见。甲方因提前结束委托与丙方产生的任何争议与乙方无关。
第二条 标的票据服务内容
1、标的票据的收票、验票
丙方向乙方交付票据及相应票据查询查复书后，甲方委托乙方进行收票、验票。对于不符合要求的标的票据（包括但不限于票据存在的瑕疵、要素不清、票据真实性难以核验、查询查复不符合上述约定要求等），乙方应及时告知甲方及丙方，并有权拒绝接收该票据。
2、标的票据的保管
乙方按照自身代保管票据的审查标准对标的票据进行验收、单独存放、妥善保管。在对标的票据对应的票据保管期间，未经甲方同意，乙方不得擅自将代保管票据交由第三方管理。
3、标的票据的代理托收
甲方全权委托乙方代理标的票据的到期托收业务。丙方将标的票据背书质押给甲方后，甲方委托乙方作为被背书人代理甲方进行签章及委托收款。
乙方最迟应在收到托收票款后第二个工作日直接将托收票款划付至以下账户，收款账户信息如下：
户名：xx保理有限公司
账号：x
开户行：x
大额行号：
汇票到期日为工作日的，承兑人开户行与票据服务银行在同一地的以汇票到期日为止息日，承兑人开户行与票据服务银行在异地的需另加三天的划款时间；汇票到期日为法定节假日的，承兑人开户行与票据服务银行在同一地的以该节假日后的第一个工作日为止息日，承兑人开户行与票据服务银行在异地的需另加三天的划款时间。
若出现票据承兑人拒绝兑付票据或其他票据债务人拒绝偿付票据之情形，乙方应及时向甲方提供该等拒绝证明或者退票理由书复印件，并应代表甲方向背书人、出票人、保证人以及标的票据的其他债务人追索。
第三条 收费
乙方受托提供票据服务，由丙方向乙方按照以下约定收费或者另附双方确认盖章的收费清单。
收费日期：
□票据业务合同签署的_________________个工作日内；
□___________________；
收费费率（包括票据查询费、发出托收邮电费及其他服务费）：
□标的票据票面金额合计的%；
□_____________________；
收费金额：_______________
丙方在约定日期将收费金额划入乙方以下账户：
开户行：****银行
账号：
账户户名：
第四条 各方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
1、甲方有权根据本合同规定对标的票据进行管理、运用；
2、甲方有权根据本合同的有关规定向乙方发出指令；
3、甲方有权监督、检查乙方本合同项下义务的履行情况,了解保管标的票据的相关情况；
4、如果标的票据被拒付的，甲方委托乙方及时向票据承兑人或票据保证人行使付款请求权及向任意前手行使追索权。发生的追索相关的费用，由甲方支付，相关的法律后果由甲方承担；
5、甲方在合法合规的前提下，应乙方要求提供协助。
（二）乙方的权利义务
乙方有权对标的票据进行形式审验、保管、托收。乙方应当谨慎审验和妥善保管标的票据，对标的票据的审验和保管水平，应不低于乙方对自身买入持有的票据的保管水平，不得将标的票据交第三人管理，不得使用或者许可第三人使用标的票据，保管期间因乙方过错导致甲方标的票据减少、丢失或损毁，乙方应承担相应的法律责任。
在票据代管期间，乙方定期向甲方、丙方提供代管票据对账单。
若标的票据发生包括但不限于遭到付款人或其他票据债务人的拒付或延期支付等情形，未按时收到相应款项或确定无法按时收到相应款项的，乙方应于上述情形出现的下一工作日营业结束前以传真或电子邮件的形式书面通知甲方。如果标的票据被拒付的，甲方授权乙方及时向票据承兑人或票据保证人行使付款请求权及向任意前手行使追索权。
乙方负责将标的票据到期的托收回款全额顺利划付本协议第二条第3项乙方指定账户。在托收回款资金划入甲方所能控制的指定账户前，乙方应确保托收回款资金的安全（不存在减少、挪用等情形），托收回款资金不得被任何一方所使用。
（三）丙方的权利义务
丙方有权利向乙方了解标的票据的保管情况及到期托收进展。若存在甲方丙方就标的票据解除质押情况的，丙方有权凭载有双方约定的文件向乙方申请退回相应的标的票据。
丙方有义务配合乙方对标的票据进行查询查复工作，包括但不限于联系出票人，协调出票人按照乙方的内控规定落实票据查询查复。
丙方有义务配合甲方对票据查询查复真实性的抽查工作。
第五条 违约责任
1、乙方严格按照业务要求对票据进行形式审验。若仅因乙方形式审验票据存在重大过失而造成票款无法及时收回的，乙方在不超过票据票面金额的范围内承担相应的赔偿责任。
2、本合同当事人违反本合同的约定，对方有权请求该当事人依照本合同的约定和该当事人做出的承诺和保证履行的义务，造成对方损失的，对方有权请求该当事人承担赔偿责任。
第六条 合同生效
本合同经甲方法定代表人或授权代理人签字或签章并加盖公章或者合同章、乙方负责人或授权代理人签字或签章并盖公章或者合同章、丙方法定代表人或授权代理人签字或签章并加盖公章或者合同章后生效。
第七条 其他事宜
1、本合同未尽事宜，合同各方可根据有关法律、法规的规定，共同协商做出补充协议。补充协议应由三方共同确认。补充协议与本合同附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同的传真件和电子邮件亦具备同等法律效力，如传真件或电子邮件与原件不符，以传真件或电子邮件为准。
2、反腐败条款：甲乙丙三方承诺，为达成及/或履行本合同，其及其关联方的董事、管理人员、雇员、代理人或顾问不曾也不会违反任何相关的法律法规，向任何政府官员、本合同对方、任何相关第三方及其关联方的董事、管理人员、雇员、代理人或者顾问在内的任何有关人员直接或间接地提供资金、礼品或其他任何有价物品、服务，或者从事任何其他贿赂行为。
4、本合同一式陆份，甲乙丙三方各执贰份，每份具有同等法律效力。

附件1：票据资产服务清单
甲方（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或签章）：

乙方（公章）：

负责人或授权代理人（签字或签章）：

丙方（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或签章）：

年月日

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附件1：
票据资产服务清单
编号：
序号
票据种类
票号
汇票票面金额
出票日
到期日
交割日
出票人
出票人
开户行
开户行
行号
到期日（星期）
异地调整天数
节假日顺延天数
止息日
转让天数
转让年利率%
转让利息（元）
1

2

3

4

5

6

7

8

合计

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人或授权代理人（签章）：负责人或授权代理人（签章）：
年月日