1、附件：流动性管理指标监测表2014年9月指指标标类类型型指指标标名名称称监监测测频频度度当当前前值值是是否否正正常常触触发发比比率率监监管管比比率率监监管管指指标标流流动动性性比比例例月月度度正正常常30%应25%核核心心负负债债依依存存度度(核核心心负负债债比比例例)月月度度正正常常60%应60%流流动动性性缺缺口口率率月月度度正正常常-5%应-10%人人民民币币超超额额备备付付金金率率月月度度正正常常2%-本本外外币币合合并并贷贷存存款款比比例例月月度度正正常常60%应75%流流动动性性覆覆盖盖率率（LCR）季季度度正正常常120%应100%净净稳稳定定融融资资比比率率（NSFR）季季度度
2、正正常常120%应100%最最大大十十家家存存款款客客户户存存款款比比例例季季度度正正常常30%应30%内内部部管管理理指指标标人人民民币币超超额额年年日日均均备备付付率率按按日日正正常常3.5%人人民民币币超超额额备备付付率率按按日日正正常常2%,5%中中长长期期贷贷款款比比例例按按日日正正常常120%拆拆（调调）入入资资金金比比例例按按日日正正常常4拆拆（调调）出出资资金金比比例例按按日日正正常常8最最大大十十户户借借款款客客户户贷贷款款比比例例按按日日正正常常资本净额*1.5倍最最大大十十户户存存款款客客户户存存款款比比例例按按日日正正常常存款总额*10%备注：以上各类指标监测频度与监管限额将根据监管部门要求以及内部管理需要进行同步更新。编制:江苏宿豫东吴村镇银行计财运营部
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