房地产公司权责手册-09资金管理(项目公司管理模式).xlsx

地地产产权权责责手手册册资资金金管管理理（项项目目公公司司管管理理模模式式）【说明】：发起，：发起及主办，：配合协作但不会签，：协办及会签，：过程审核及顺序，：最终核准审批，：报备或抄送；:表示专业决策会进行集体会议决策，专业决策会审核顺序在总裁审核之前。关关键键事事项项判判定定条条件件项项目目公公司司子子公公司司地地产产总总部部集集团团备备 注注项项目目设设计计项项目目成成本本工工程程部部营营销销部部综综合合部部财财务务部部项项目目总总经经理理投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导总总经经理理投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部商商业业研研究究部部法法律律事事务务部部财财务务管管理理部部人人力力资资源源部部运运营营管管理理部部审审计计部部总总裁裁办办分分管管领领导导专专业业决决策策会会总总裁裁董董事事长长相相关关部部门门分分管管领领导导总总裁裁董董事事局局主主席席1 1资资金金管管理理1.1资金调拨（调剂、拆借）1.1.1子公司下属项目公司之间 1.1.2子公司之间(含其他子/项目公司)1.1.3子公司(含项目公司)向地产总部拆借金额2亿元 金额2亿元 1.1.4地产总部向子公司（含项目公司）拆借金额2亿元 金额2亿元 1.1.5地产总部对外单位资金拆借及利率、担保、抵押等 1.1.6子公司（含项目公司）对外资金拆借及利率、担保、抵押等 1.1.7地产总部（含子公司）归还外单位拆借资金本金及利息 按期付息审批到地产总裁，按照合同还本审批到集团总裁，未按合同执行归还本金及利息的审批至董事局主席。1.1.8地产总部借款给外单位、个人及利率 1.1.9子公司（含项目公司）借款给外单位、个人及利率 2 2财财务务费费用用审审批批2.1地产总部财务费用审批2.1.1金融机构融资方案（含额度、期限、利率及融资顾问费等）及合同审批 本金1亿元由集团总裁审批2.1.2金融机构融资本息归还2.1.3金融机构融资顾问费等支付金额1000万在2.1.1融资方案范畴内。金额1000万2.1.4金融机构融资担保费、抵押费支付金额100万金额100万2.2子公司（含项目公司）财务费用审批2.2.1金融机构融资方案（含额度、期限、利率及融资顾问费等）及合同审批 涉及项目公司的，项目总经理参与审签2.3金融机构贷款提前归还 2.4金融机构融资利息支付 2.5金融机构融资顾问费金额500万元 500万元金额1000万元 在2.2.1融资方案范畴内。金额1000万元 2.6金融机构融资担保费、抵押费支付金额100万元 金额100万元 2.6.1子公司按揭放款手续费金额1%金额1%2.6.2项目公司按揭放款手续费金额1%金额1%3 3购购买买银银行行理理财财产产品品（基基金金、保保险险等等）3.1地产总部金额300万元无风险、保收益的银行存款类的理财产品（如通知存款）的，由地产总裁审批300万元金额1000万元 地地产产权权责责手手册册资资金金管管理理（项项目目公公司司管管理理模模式式）【说明】：发起，：发起及主办，：配合协作但不会签，：协办及会签，：过程审核及顺序，：最终核准审批，：报备或抄送；:表示专业决策会进行集体会议决策，专业决策会审核顺序在总裁审核之前。关关键键事事项项判判定定条条件件项项目目公公司司子子公公司司地地产产总总部部集集团团备备 注注项项目目设设计计项项目目成成本本工工程程部部营营销销部部综综合合部部财财务务部部项项目目总总经经理理投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导总总经经理理投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部商商业业研研究究部部法法律律事事务务部部财财务务管管理理部部人人力力资资源源部部运运营营管管理理部部审审计计部部总总裁裁办办分分管管领领导导专专业业决决策策会会总总裁裁董董事事长长相相关关部部门门分分管管领领导导总总裁裁董董事事局局主主席席金额1000万元 子公司（含项目公司）金额300万元 300万元金额1000万元 金额1000万元 3.2地产总部开具全额保证金银行汇票 涉及项目公司的，项目总经理参与审签子公司（含项目公司）开具全额保证金银行汇票 4 4与与融融资资相相关关联联的的评评估估、咨咨询询等等费费用用4.1地产总部合同金额50万元 涉及项目公司的，项目总经理参与审签50万金额100万元 金额100万元 子公司（含项目公司）金额10万元 10万金额50万元 50万金额100万元 金额100万元 5 5与与资资金金相相关关的的特特殊殊事事项项5.1不涉及对外资金收支的事项5.1.1地产总部地产总部及所属战略公司银行帐户转款月末季末年末或临时银行资金存量调剂 现金存量调剂 5.1.2子公司子公司及所属战略公司银行帐户转款 月末季末年末或临时银行资金存量调剂 现金存量调剂 5.1.3项目公司项目公司及所属战略公司银行帐户转款 月末季末年末或临时银行资金存量调剂 现金存量调剂 3.1无风险、保收益的银行存款类的理财产品（如通知存款）的，由地产总裁审批地地产产权权责责手手册册资资金金管管理理（项项目目公公司司管管理理模模式式）【说明】：发起，：发起及主办，：配合协作但不会签，：协办及会签，：过程审核及顺序，：最终核准审批，：报备或抄送；:表示专业决策会进行集体会议决策，专业决策会审核顺序在总裁审核之前。关关键键事事项项判判定定条条件件项项目目公公司司子子公公司司地地产产总总部部集集团团备备 注注项项目目设设计计项项目目成成本本工工程程部部营营销销部部综综合合部部财财务务部部项项目目总总经经理理投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导总总经经理理投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部商商业业研研究究部部法法律律事事务务部部财财务务管管理理部部人人力力资资源源部部运运营营管管理理部部审审计计部部总总裁裁办办分分管管领领导导专专业业决决策策会会总总裁裁董董事事长长相相关关部部门门分分管管领领导导总总裁裁董董事事局局主主席席