银行年度资本性支出计划执行要求模版.doc

20xx年资本性支出计划执行要求

20xx年资本性支出总体形势偏紧，主要安排用于满足战略性和基础性的投入。各分支行要认真贯彻总行计划执行要求，按照资源配置重点，认真落实完成营业网点布局调整、电子银行、自助设备、系统开发等建设，保障正常安全生产运营，严格控制非生产性投入。
年度计划安排要加强科学管理，合理把控支出节奏，充分发挥利用有限资源的使用效益，提升资源配置效率，确保年度计划目标顺利完成。各行要切实加大计划执行力度，资本性支出计划总体实施进度要求上半年完成45%，三季度末完成90%。20xx年总行将通过滚动计划管理，加强年度计划执行的监控考核，对未能按规定进度实施的项目，总行将收回指标进行资源配置转移安排。具体执行要求如下：
一、固定资产投资计划执行要求
20xx年固定资产购建支出计划包括以下三个类别：1、营业网点建设，包括营业网点装修、营业网点资产配置及开办费、场所购置、场所自建等四项；2、设备更换，包括出纳设备、安防设备、电子设备、办公设备、自助设备、宣传设备、交通工具等七项；3、系统建设项目投入及科技部设备，包括IT设备及科技项目投入。各类别计划具体实施要求如下：
（一） 营业网点建设
1．网点装修基本要求
新设机构网点建设是指本年度新纳入机构延伸计划的网点建设，不含在建的以前年度已立项网点建设；续建营业网点建设是指以前年度已立顶正在建设还未投入使用的网点建设。包括一级分行、分行下属一级支行、乡镇支行、社区支行、小微支行、离行式自助银行。
（1）网点、办公面积和功能区域必须符合《xx银行分支机构选址指导意见（试行）》（xxx号）和《自助银行》的要求，装修单价符合《xx银行分支机构网点建设财务标准》，装修单价应严格控制在单价标准之内，（2）新设网点布局应遵循我行机构发展规划的分布原则，优先保证中心城市行和强县富镇的网点增设。新设立网点周边500米无我行网点；（3）装修项目投资回收期不超过3年，购置项目投资回收期不超过5年；（4）明确决策、数据预测、面积控制、预算控制、工程和设备材料招标采购（和权证办理）等责任人，并严格执行项目后续跟踪分析评价制度；（5）租赁网点的装修期限与租赁期限匹配。租赁合同剩余期限至少为5年以上，与总行再次装修时限的要求相匹配。对租赁期限不匹配的，应与房东谈判延长租赁期限并锁定租赁价格。
2．网点装修执行要求
（1）今年网点装修项目优先安排新设分支行、续建项目和新设离行式自助银行装修，现有网点原址装修原则上要求满足距上次装修5年以上, 杜绝奢侈浪费。
（2）下达的网点装修工程指标为投入控制上限，各行不得按此进行采购，必须严格按我行网点建设要求，根据项目实际编制工程预算书，然后根据工程预算书进行集中采购，装修项目实际投入要按照下达网点装修总预算和装修单价标准双重标准控制。网点装修单价标准另行制定下发。
3.网点建设进度及其他要求
（1）建设进度要求。20xx年营业网点建设继续实行滚动式计划管理，对于计划内续建项目4月底前入账进度必须达到80％,6月底前入账进度必须达到100％；对于计划内新建项目5月底前必须启动，9月末入账进度达到60%以上，11月末入账进度达到100%以上。总行将根据各分支行季度实际执行情况进行通报及滚动计划考核，在年中对网点建设入账进度未达到要求的分支行，酌情调减网点建设计划指标，并将该部分指标调剂至已达进度要求且确有合理需求的分支行。
（2）加强网点建设组织要求。各级营业网点建设相关部门要积极履行组织、协调和推进职责，建立高效协调的工作平台，联合开展工作；要改进工作流程，提高工作效率，将原先的被动等待审批转变为主动组织实施。项目执行中要严格遵照集中采购制度要求。
（3）加强网点建设过程管理要求。在装修过程中，要严格按照安防、消防建设标准要求进行安装建设，建设方案及时报总行相关部门审批或备案。在网点开业前必须取得安全防范设施合格证和消防合格证明，确保符合监管要求和总行安防及消防建设标准。在装修过程中，要加强项目施工质量控制。要按照员工关爱工作意见，做好新风系统建设和装修及家具污染治理等，为员工创造洁净、舒适、健康的工作环境。
（4）严格项目验收管理。网点建设项目竣工后，总行相关部门、分支行应按要求及时办理项目验收，确保符合网点建设要求。项目完成后，各分支行应将项目申请和批复文件、采购资料和合同、设计及施工资料、验收报告等相关资料收集整理归档。
4、营业办公用房购置执行要求
1、优先安排中心城市行、新设一级机构、重点区域县支行营业用房的购置。各分支行特别是中心城市行应按照规划要求对规划调整网点逐项落实，加大网点及离行式自助银行房产购置力度，完善服务渠道网络。
2、网点营业用房应灵活采取购置、租赁方式。要对选址的发展潜力作出合理、前瞻的判断，对中长期前景不明确的项目可选择租赁的方式。考虑城区规划调整变动的可能性，要保持合理的网点自有率，以更好地适应城市发展带来的布局调整需求。对于已有合适自有房产的县域机构，原则上新增网点房产主要考虑租赁方式解决。
（3）购置前，要做好卖方风险尽职调查，确保拟购房产权属清晰、完善，交易对手财务及资信良好。购置前，必须取得机构设立或迁址的事权批复。购置后，要落实专人办理房产权证，确保房产权属完整。购（换）入房产在交付使用后完成房地产权属登记最长期限为两年，自行建设房产在竣工验收后完成房地产权属登记最长期限为两年。
5、自建营业用房执行要求
各分支行应抓紧组织实施并合理把控项目安排节奏，确保项目计划按进度执行。项目预算不得突破建设概算。
对已投入使用的总行金融大厦、宜春分行、宜丰支行房产必须在4月末前办理好竣工验收工作，6月末前办理好相关权证。对土建已完成的上犹支行、大余支行上半年必须完成设计进入装修阶段，力争年末投入使用。厦门分行金融大厦确保6月末正式开工建设。
（二）设备保障性更换计划执行要求
总行下达的为预安排计划，年度中间将按实际情况调整。
1.出纳设备：总行下达出纳设备用于满足网点柜面现金业务所需的设备，各分支行应按照柜台数量统筹各项出纳设备支出。总行会计结算部要继续加强对出纳设备的管理，杜绝闲置浪费。
2.安防设备：总行下达安防设备主要用于满足装修网点通勤门建设，网点及办公场等监控改造， 110等报警系统改造等。各分支行应按照安防和消防要求，统筹安排各项安防设备支出。总行保卫部要继续加强对安全防卫设备的管理，杜绝盲目求新，充分利用现有的监控设备，对除网点装修外的安防改造所需监控等设备应首先充分利用新装修网点更换下来的可用安防设备。对确需更换的设备，各分支行要对更换下来的设备去向、再利用情况及残值进行跟踪管理，并向总行保卫部报告。
3.自助设备、电子设备、办公设备、宣传设备：总行下达的计划主要用于满足现有设备更新。总行电子银行部、科技部、后勤服务中心、企划部要继续加强对各类设备的管理，对确需更换的设备要做好处置工作，对未到使用年限报废的设备要分析原则，如是产品质量问题应及时追究厂家责任，并视情况取消供应商资格，如是内部保管或操作问题应追究相关责任人责任。
4、交通工具：根据全行公务车实际使用情况，按照总行车辆配置要求进行统筹安排。
（三）系统建设项目投入及科技部设备
1．信息开发项目
信息项目计划按照总行下达清单实施。
2．除自助设备外的计算机设备计划
总行将在年度中间按新设机构、网点建设数量变更、业务发展需要分步分项下达资本性支出计划。
（1）计算机设备计划为总量控制计划，由总行科技部根据各分支行计算机设备存量及业务需求情况统一采购后下发。
（2）计算机设备指标优先安排满足网点建设需求。计算机设备计划主要用于新设网点配置、营业、办公型计算机设备的更新补充，及业务增长所需的通用设备购置。各行未使用或节余设备和指标退回总行。
（3）科技部要加强对计算机设备的精细化管理，对不同部门的办公用计算机更新要确定不同的年限，提高设备适用率，降低报废率，保障前台生产用计算机设备需求。
二、资本性占用压缩计划执行要求
1.减少房产闲置状况，提高资产使用效率。对自建、自购闲置房产必须在6月末前完成对外租赁，租赁必须收支平衡；对租赁闲置房产必须在3月末退租，确实无法退租的必须在6月末前完成对外租赁，租赁必须收支平衡。
2.加强对资产管理，加快报废资产的处置进度。对闲置的资产总行管理部门应根据实际情况进行合理调配，确实无法使用的资产须及时组织清理，对保管使用不善造成的损失应按相关管理办法追究责任人责任。