1、现代物流有限公司银行承兑汇票操作规程
第一条 总则
银行承兑汇票是商业汇票的一种。是由在承兑银行开立存款账户的存款人出票，向开户银行申请并经银行审查同意承兑的，保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。
为了规范银行承兑汇票的签发管理，保障集团分子公司利益，维护公司资金秩序，保证资金安全，控制资金风险，特制订本操作规程等及管理办法。
第二条 业务需求
（一） 存量到期使用，由融资平台公司向集团财务管理中心提出需求，由财务管理中心进行审核，并通过OA通知资本中心进行实施。
（二） 增量需求，由融资平台公司向集团财务管理中心提出需求，由财务管理中心进行审核，
2、并报董事会或股东会同意后，并通过OA通知资本中心进行实施。
（三） 足额确定履约机构,结合授信放款情况，针对金融机构足额要求情况向财务管理中心递交足额办理通知，确定足额履约金融机构。
第三条 业务对接
经集团财务管理中心审核通过后，资本中心通过OA向集团财务管理中心发送业务通知单（见附表：1），融资平台公司须在银行承兑汇票签发日确定后，提前三日根据业务通知单要求，向资本中心提供符合签发银行承兑汇票的所需资料。
（一） 合同主要素要齐全、规范（日期、合同号、货品名称、结算方式）。
（二） 足够的购货增值税发票复印件（发票日期应是签票日期前后三个月的、发票金额要≧签票金额）。
（三
3、 平台公司提供的签票清单，要准确列示收款方的名称、账号、开户行、签票面额、张数、总金额，做到三部门核对，确保信息准确无误。
第四条 业务审批、签发票据
（一） 资本中心负责指导、配合融资平台完善银行手续。
（二） 集团财务管理中心协调平台公司将签票保证金至少提前一天到账。
（三） 资本中心负责将银行承兑汇票签发手续提交银行职能部门审批。
（四） 银行审查通过，资本中心协助平台公司经办人（至少二名财务人员）签发银行承兑汇票。
（五） 经银行的票据管理部门验票审核完毕后，平台公司经办人员点验核对并负责保管。
第五条 资料补充、存档
（一） 资本中心、平台公司对承兑协议、保证书、票据复印件及时收集归档，及时登记台账。
（二） 银行需要补充的其他资料。
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