行政事业单位资产报表用户基础手册基层单位.doc

第I某些 系统登录与注销1 客户端配备规定l 内存：不不大于等于2Gl Office以及以上，若安装office，还需要安装office兼容包l IE浏览器需要安装IE8.0以及以上版本l 火狐浏览器支持V21及以上版本2 系统登录与注销2.1 系统登录在浏览器中输入系统登录地址：金财网：，党政网：，点击“Enter回车”键进入登录页面，输入顾客名、密码，点击登录后即可进入系统，顾客名就是预算代码，如下图：图 21 系统登录界面登录系统后进入系统首页界面，点击【资产报表】-【行政事业单位资产报表】，即可进入资产报表功能，如下图：图 22 系统首页界面第II某些 基层单位功能操作1 资产报表填报操作环节：填报前先将本年新增和减少资产解决好，新增资产通过卡片管理功能录入。减少资产，通过申报处置事项解决。(1) 进入系统首页界面后，点击功能导航栏资产报表-行政事业单位资产报表功能，进入到“资产记录报表填报”操作阐明界面：图 11 填报功能入口图 12报表功能阐明界面界面按钮阐明：后来不再提示：勾选后，下次在进入资产记录报表填报功能将不提示此界面。(2) 点击开始，进入资产记录报表填报功能界面，可以按1至9步完毕报表数据填写与上报工作。图 13报表填报功能界面2 第一步 数据检查操作环节：进入记录报表填报功能界面，点击检查所有项按钮，如果检查状态为“已通过”则可忽视事项，如果检查状态为“待解决”则需要点击解决按钮，按数据解决向导对数据进行修改。图 21 数据体检界面注意事项：l 数据体检中，“必要完毕事项”需要所有解决完毕，否则会影响报表数据。l 可选事项中若单位不计提折旧，则可以点击忽视，跳过此环节。l 注意事项中发生业务，记账日期需在12月31日之前，若已检查完毕，点击完毕即可。2.1 启用折旧事业单位，需完毕底之前折旧业务功能概述：针对启用折旧事业单位，若上年度已提折旧则通过使用管理，自用管理功能中计提折旧来继续提折旧，如果折旧金额与财务金额不等，则通过不提冲减折旧来调节。如下折旧操作只针对此前从未提过折旧单位合用。操作阐明：(1) 进入数据体检界面，点击检查按钮，如果检查状态为“已通过”则依照实际状况判断与否需要启用折旧，如需要启用折旧则点击“解决”按钮进行设立。如果检查状态为“待解决”则依照实际状况判断与否需要提折旧，不需要提折旧则点击忽视按钮跳过此环节，否则需要点击解决按钮进行数据调节：图 216启用折旧事业单位，需完毕底之前折旧业务(2) 点击解决按钮，进入“业务阐明”界面，直接点击右下角继续按钮弹出“计提折旧”阐明界面，点击右下角开始按钮，进入“计提折旧”设立功能导航界面：图 217计提折旧功能界面注意事项：l 若单位计已提过折旧但未折到相应账期，则可以忽视前三步，直接在第四步进行一键计提。l 第三步 折旧重算之前需要将合计折旧以及已提折旧期数清空，保存后再进行折旧重算，当第四步有折旧单据时，这两栏不容许修改，若要修改，需要将计提折旧单据所有删除。2.2 发生业务，记账日期填写12月31日之前此事项为提示事项，需确认系统中业务发生日期在12月31日之前，以便获取到最新数据。若单位已经对有关业务已经确认，可选取确认或忽视。图 231 发生业务，记账日期填写12月31日之前3 第二步 资产盘点操作阐明：资产盘点在系统中通过四个环节完毕：筛选盘点范畴选取盘点方式导入盘点成果检查并确认成果。图 31资产盘点界面3.1 筛选盘点范畴操作阐明：点击筛选盘点范畴，弹出筛选条件界面，输入相应查询条件，点击查询即可查询到相应资产卡片数据。图 32筛选盘点范畴界面3.2 选取盘点方式操作阐明：(1) 依照单位实际状况，选取适当盘点方式，对查询成果数据进行盘点工作：图 33选取盘点方式(2) 点击选取导出到EXCEL，弹出文献保存界面，点击确认按钮，将资产卡片数据导出到EXCEL文献中：图 34导出到EXCEL单位按照导出途径找到导出EXCEL文献，打开文献后对EXCEL模板数据进行维护，数据填写完毕后进行保存：图 35 EXCEL模板(3) 如果采用条码枪盘点，则需要将条码设备连接到电脑，然后点击导出到条码枪，将资产卡片数据导出到条码枪中：图 36导出到条码枪(4) 如果采用手工录入盘点方式进行盘点成果录入，点击录入盘点信息按钮，进入手工录入盘点信息界面：图 37录入盘点信息在“手工盘点”界面，依照盘点成果录入相应盘点信息，点击校验，若未浮现错误信息，可点击保存，若浮现错误信息，可点击错误信息直接定位需要修改数据。图 38手工盘点界面界面按钮操作阐明：批量修改：选取相应栏次，对选取栏数据进行批量操作。设立实有数为账面数：将账面数中数量、原值以及合计折旧同步赋值报表数数量、原值以及合计折旧。增长盘盈资产：录入盘盈新增资产。删除盘盈资产：对选中盘盈录入资产进行删除操作。3.3 导入盘点成果操作阐明：(1) 针对EXCEL盘点成果数据，通过点击导入盘点成果中从EXCEL导入，弹出选取文献界面，选取已经维护好EXCEL盘点成果数据，点击拟定后可以将EXCEL盘点成果数据通过此功能直接导入系统，系统通过资产编号与EXCEL表中数据进行匹配并更新盘点成果，完毕盘点工作。图 39从EXCEL导入(2) 针对选用条码枪盘点方式，完毕盘点后，可以将条码枪连接电脑，过点击导入盘点成果中从条码枪导入，将条码枪中盘点成果数据直接导入到系统中，更新相应资产盘点成果，完毕盘点工作。图 310从条码枪导入3.4 检查并确认成果4 第三步 单户表资产报表数据填写重要通过全表提取、全表运算、单表提取、单表运算填写大某些指标数据，但某些指标数据仍需手工录入。操作环节：(1) 进入“单户表”界面，依次点击【全表运算】、【全表提取】、【全表运算】按钮，系统自动提取和运算各报表中某些数据，如下图所示：图 4-1财资表(2) 依次进入各报表，填写空白字段，完善报表数据后，点击单表运算、单表审核按钮，依照错误提示信息修改有关数据，当提示“审核通过”后，完毕当前表数据填写工作：图 42单表审核通过(3) 当所有行政事业报表填写完毕后,点击全表审核按钮，系统自动审核所有报表所填信息与否对的，依照错误提示信息修改有关数据，当提示“审核通过”后，即完毕资产报表填写工作：图 43全表审核注意事项：l 所有提取和单表提取功能会覆盖报表中手工填写数据，需谨慎操作。l 当资产报表全表审核通过后，才可以进行下一步资产报表上报工作。5 第四步 汇总表操作环节：(1) 进入汇总表界面，点击全表预算按钮，将单户表数据运算到汇总表：图 51全表预算(2) 点击全表审核按钮，对全表数据进行表内、表间逻辑关系审核，检查填写数据精确性，如果提示“审核通过”则完毕汇总表填写，如果审核有错误信息，则依照审核信息返回盘点单、单户表进行数据调节后，再进入汇总表运算、审核数据，直到审核通过，即完毕资产报表填写工作：图 52全表审核6 第五步 填报阐明操作环节：(1) 进入“填报阐明”界面，展示“与决算对比表”页签。点击“单表运算”，系统运算表中某些数据，如下图所示：图 61决算对比分析界面按钮操作阐明：保存：保存修改后数据。决算EXCEL模板导出：导出决算EXCEL模板。决算数据导入：将维护好决算EXCEL模板导入到系统中。审核：对数据进行审核，验证数据对的性。导出EXCEL：将界面中数据以excel方式导出。备注：决算EXCEL模板还支持通过从决算报表软件中导出。详细环节如下：1) 导出模板数据可直接导入到网络版资产服务中。 图 68决算数据导入(2) 点击“模板下载及文献上传”页签。有“行政事业单位资产报表填报阐明模板（单位版）”电子文档，可进行下载，填写后通过上传附件上传到附报材料中。图 69填报阐明(3) 附报材料可下载模板编辑后，点击上传附件按钮，弹出“选取文献”界面，然后点击按钮，选取要上传文献（可以同步选取各种文献，但是单个文献大小不能超过5M），然后点击拟定按钮，完毕电子文献上传；也可通过在此案编辑功能，直接对文档进行保存。图 610上传附件(4) 针对已上传材料，点击材料后删除按钮，可对已上传材料进行删除；点击材料后预览按钮，可以在线对上传材料进行查看图 611上传材料删除、查看(5) 针对需要上传附报材料，可以在“补充阐明”列对上传材料添加文字阐明。图 612补充阐明7 第六步 分析报告操作环节：(1) 进入“分析报告”界面，展示“重要指标分析”页签。点击“单表运算”，系统运算表中某些数据，如下图所示：图 71重要指标分析界面按钮操作阐明：保存：保存修改后数据。审核：对数据进行审核，验证数据对的性。导出EXCEL：将界面中数据以excel方式导出。(2) 点击“分析报告支撑数据”页签，展示分析报告支撑数据信息。如下图所示：图 72分析报告支撑数据(3) 点击“导出”，可以导出分析报告支撑数据。图 73分析报告支撑数据导出(4) 进入“模板下载记文献上传”页签，有“行政事业单位资产报表分析报告内容提纲（单位版）”电子文档，可进行下载，填写后通过上传附件上传到附报材料中。图 74附报材料(5) 附报材料可下载模板编辑后，点击上传附件按钮，弹出“选取文献”界面，然后点击按钮，选取要上传文献（可以同步选取各种文献，但是单个文献大小不能超过5M），然后点击拟定按钮，完毕电子文献上传；也可通过在此案编辑功能，直接对文档进行保存。图 75上传附件(6) 针对已上传材料，点击材料后删除按钮，可对已上传材料进行删除；点击材料后预览按钮，可以在线对上传材料进行查看图 76上传材料删除、查看(7) 针对需要上传附报材料，可以在“补充阐明”列对上传材料添加文字阐明。图 77补充阐明8 第八步 报表上报操作环节：(1) 进入报表上报界面，点击数据检查按钮，对报表填报数据进行整体检查，并在审核成果中以列表形式展示检查成果：图 91数据检查(2) 依照检查成果，返回相应报表进行数据调节，当数据检查无误后，点击报表上报按钮，对报表填报数据及电子文献数据进行上报：图 92报表上报(3) 数据上报成功后，数据状态变化，完毕资产报表数据填报工作。图 93数据上报成功(4) 数据上报成功后，主管单位退回，报表状态变为已退回，可修改报表数据，通过退回阐明查看主管退回因素，再次数据检查后可上报。图 94退回阐明查看