Oracle财务系统应收账款模块操作基础手册.doc

GML财务系统用户操作手册应收账款模块（AR）文档作者:创建日期:更新日期：目前版本: 2.0Note: Title, Subject, Last Updated Date, Reference Number, and Version are marked by a Word Bookmark so that they can be easily reproduced in the header and footer of documents. When you change any of these values, be careful not to accidentally delete the bookmark. You can make bookmarks visible by selecting Tools-OptionsView and checking the Bookmarks option in the Show region.1. To add additional approval lines, press Tab from the last cell in the table above.Note: You can delete any elements of this cover page that you do not need for your document. For example, Copy Number is only required if this is a controlled document and you need to track each copy that you distribute.文档控制变更统计日期作者版本变更参考-04-07Joyce Zhang1.0没有以前文档-05-06Joyce Zhang2.0统一文档格式审核姓名职位分发拷贝编号姓名位置/岗位1234备注:出于文档管理目标，假如您收到了本文档电子版本，请打印出来并在封面对应位置写上您名字。出于文档管理目标，假如您收到了本文档纸介质版本，请在封面写上您名字。目录文档控制ii概述5文档说明5文档内容5相关文档5事务处理6创建标准发票6完成标准发票9创建含有开票规则发票11创建发票调整17创建贷记事务处理22创建定金事务处理25复制事务处理29修改事务处理33收款和收款核销35输入标准收款35收款核销37输入杂项收款43收款冲销45应收账款查询48界面查询48报表查询65月末结帐70月末关账检验70应收款总帐传送72关闭/打开会计期75系统维护79用户维护79事务处理类型维护86应收款活动维护87协议信息维护89概述文档说明本操作手册用于指导Oracle系统应收账款用户日常业务和维护操作。文档内容最终用户操作手册每一章节将按应收账款模块包含基础业务类型结合系统标准功效来展开，关键包含以下两个方面：业务描述：简明描述操作背景、用途等。操作过程：简明描述步骤。相关文档相关文档名称:GML Accounting Receivables Solution(CN) 20 Mar. 08 .docGML_应收关键用户培训材料(CN) 26 Mar 08.ppt事务处理本章介绍在应收帐款管理系统中处理事务处理即应收发票方法。创建标准发票业务描述本操作适适用于GML应用AR模块各个会计主体日常不包含递延收入应收业务处理。操作过程职责：应收会计路径：事务处理事务处理 事务处理事务处理汇总新建1. 定位至“事务处理”或“事务处理汇总”窗口2. 输入事务处理头信息。 选择事务处理起源“手工”，系统依据此起源自动带出事务处理分类和事务处理类型缺省值。 发票编号由系统自动产生，无需录入。 选择分类“发票”。 依据业务类型选择事务处理类型。根据自动会计规则，事务处理类型决定了应收款账户科目段。特殊情况下，能够点“分配”按钮进入“分配”窗口修改应收款账户和收入账户。 假如有实际发票号，可将其统计在参考栏位，假如没有，则置空 输入事务处理日期，即发票日期。 输入GL 日期。 在描述性弹性域中选择协议编号。 输入收单方用户名称或用户编号。 选择收单方用户地点。根据自动会计规则，收单方用户地点决定了应收款账户和收入账户门店段或成本中心段。特殊情况下，能够点“分配”按钮进入“分配”窗口修改应收款账户和收入账户。 输入或修改付款条件。系统自动依据事务处理日期和付款条件计算到期日。 通常情况下，不要修改采购方和付款用户内容。 通常情况下，其它、附注、承付款、参考信息等区域均无需填写信息。假如有针对事务处理特殊说明，可在“附注”区域中输入相关信息。 输入完成后保留，系统自动生成发票编号。注释：在保留后，假如更改了收单方用户名称或地点，系统会自动弹出一个窗口，问询是否要对此发票 “重新运行自动会计”，此时应选择“是”，以确保自动会计处理正确性。3. 输入事务处理行信息。点击“行项目”按钮，进入“行”窗口。 行编号由系统自动按流水号生成。 依据业务类型选择摘要，即标准通知行。根据自动会计规则，标准通知单行决定了收入账户科目段。特殊情况下，能够点“分配”按钮进入“分配”窗口修改应收款账户和收入账户。 输入数量和单价，金额将由系统自动算出。注释：在保留后，假如更改了摘要，系统会自动弹出一个窗口，问询是否要对此发票 “重新运行自动会计”，此时应选择“是”，以确保自动会计处理正确性。4. 保留所做工作。完成标准发票业务描述本操作适适用于完成全部应收事务处理。注意：贷记事务处理、贷项通知单作为事务处理一个，也需要完成。在完成事务处理之前，必需确保已输入该事务处理类型要求全部信息。具体验证标准以下（以下标准用于用户对无法完成事务处理检验）：标准事务处理 事务处理必需最少含有一行。 事务处理GL日期必需在打开或未来期间内。 事务处理标志（分录正负符号）必需和事务处理类型创建标志（分录正负符号）一致。 行项目标分配行金额总和必需等于行金额。 设置值（如付款条件、事务处理类型、标准通知单行）必需在事务处理日期这一天有效。贷项通知单 必需最少输入一个贷项通知单行并为每个贷项通知单行指定收入帐户。 必需指定有效应收款帐户。操作过程职责：应收主管路径：事务处理事务处理 事务处理事务处理汇总1. 定位至“事务处理”或“事务处理汇总”窗口。2. 查找要完成事务处理，复核是否满足完成此事务处理全部要求。注释：在Oracle系统中查找数据方法通常有两种：1)点击F11键使界面变成蓝色，输入查询条件，如事务处理编号，再同时点击Ctrl+F11键；2)点击手电筒，系统自动弹出查询界面，输入查询条件，点击“查找”按钮。3. 完成事务处理。在“事务处理汇总”窗口中选定事务处理，然后点击“完成”按钮；或在“事务处理”窗口中点击“完成”按钮。系统会自动保留所做工作。说明：对于贷记事务处理生成贷项通知单，也能够在“贷记事务处理”窗口中“完成”，操作过程基础相同。4. 查看事务处理会计分录。点击菜单栏“工具”项下“查看会计科目”键，可查询到此事务处理对应会计分录。创建含有开票规则发票业务描述本操作适适用于GML应用AR模块各个会计主体不包含递延收入应收业务处理。操作过程职责：应收会计路径：事务处理事务处理 事务处理事务处理汇总1. 定位至“事务处理”或“事务处理汇总”窗口。2. 输入事务处理头信息。 开票规则选择“提前” 其它信息录入方法同“创建标准发票”3. 输入事务处理行信息。点击“行项目”按钮，进入“行”窗口。 “关键”区域各字段录入方法同“创建标准发票” 切换到“规则”区域，依据需要分摊期间选择对应会计规则，依据应确定收入第一天选择第一日期4. 保留所做工作。5. 应收主管完成事务处理，操作过程同“完成标准发票”。6. 运行收入确定程序。路径：控制收入确定单个请求确定。选择请求“收入确定主程序”并提交。点击“更新数据”按钮，刷新请求运行状态，直至请求阶段变为“已完成”，状态变为“正常”。7. 查看事务处理会计分录。请求完成后，重新查询出此事务处理，可经过点击菜单栏“工具”项下“查看会计科目”键，查看此事务处理对应会计分录。能够看到系统自动生成了当月应收和递延收入会计分录，和依据自动会计规则分摊每个月结转收入会计分录。创建发票调整业务描述本操作适适用于GML应用AR模块各个会计主体应收坏账业务，及其它需要调整应收账款业务。操作过程录入调整职责：应收会计路径：事务处理事务处理汇总1. 定位至“事务处理汇总”窗口。2. 查找需要调整事务处理。3. 输入发票调整。选定事务处理后点击“调整”按钮，系统会调出“调整”窗口，输入以下信息： 依据调整活动类型选择“活动名”。 类型：选择“行”，能够对发票部分余额进行调整；选择“发票”，则必需对发票全部余额进行调整。 金额：假如类型选择“行”，则需要在此输入调整金额，调整金额和发票余额累计不能小于0；假如类型选择“发票”，则金额默认为负数发票余额，且不可修改。 输入GL日期和调整日期。4. 保留所做工作。退出“调整”界面，重新查询出发票再进入调整界面后，系统显示出“待定调整”金额。审批调整职责：应收主管路径：调整审批1. 定位至“查找审批”窗口。2. 查找需要审批调整。输入查询条件后点击“查找”按钮。3. 审批调整。应收主管复核应收会计对事务处理调整无误后，将状态更改为“审批”，并保留。4. 查看审批后发票调整。返回至“事务处理汇总”窗口，重新查询出事务处理，并点击“调整”按钮，进入“调整”窗口。系统显示“待定调整”金额为0，并显示出“调整”金额。5. 查看发票调整会计分录。将光标放到要查看会计分录调整事项上，点击点击菜单栏“工具”项下“查看会计科目”键，可查询到此调整事项会计分录。创建贷记事务处理业务描述贷记事务处理用于创建发票贷项通知单，以降低发票余额。当贷记发票全部余额时，其效果相当于“冲销”。假如需要贷记已全部收款核销事务处理，必需首先取消收款核销，请参考“收款和收款核销”章节。操作过程职责：应收会计路径：事务处理事务处理汇总 事务处理贷记事务处理1. 定位至“事务处理汇总”窗口。2. 查询要贷记事务处理。3. 创建贷记事务处理。选定事务处理后点“贷记”按钮，系统会调出“贷记事务处理”窗口（假如是从浏览器进入“贷记事务处理”窗口，在“查找事务处理”窗口输入要贷记事务处理编号。）。输入以下信息： 起源默认为“手工”，无需更改。 输入贷项通知单日期。 选择贷项通知单事务处理类型。系统设置时已确保默认贷项通知单类型是正确，通常情况下无需修改。 输入贷项通知单GL 日期。此日期必需在打开或未来期间内，而且不能早于被贷记事务处理GL 日期。 选择贷项通知单规则方法为“LIFO”，即后进先出法。 输入贷项通知单币种。贷项通知单币种必需和被贷记事务处理币种相同。 在描述性弹性域中选择协议编号。 假如仅贷记此事务处理部分到期余额，则在“事务处理金额”区域“行”栏位中输入要贷记行百分比（金额=贷记事务处理原始余额*行百分比*-1）或金额（必需输入负数，行百分比=金额/贷记事务处理原始余额*-1）。 假如要贷记此事务处理全部到期余额，则点击“贷项余额”按钮。 假如要贷记特定事物处理行，则点击“贷记行”按钮。 保留后，系统自动产生贷项通知单编号。4. 应收主管完成贷记事务处理。应收主管能够在“事务处理”或“事务处理汇总”窗口中直接查找出已经生成贷项通知单进行完成操作，也能够在“事务处理汇总”窗口中查找出被贷记事务处理后，点击“贷记”按钮，进入“贷记事务处理”窗口再进行完成操作。操作过程同“完成标准发票”。5. 查看贷记事务处理会计分录。经过点击菜单栏“工具”项下“查看会计科目”键，查看此贷记事务处理会计分录。说明：假如被贷记事务处理开票规则是“提前”，在查看会计分录前，还需要运行收入确定程序，操作过程同“创建含有开票规则发票”。创建定金事务处理业务描述本操作适适用于GML应用AR模块各个会计主体日常见户确保金（押金）收取和退款业务处理。操作过程录入定金事务处理职责：应收会计路径：事务处理事务处理 事务处理事务处理汇总1. 定位至“事务处理”或“事务处理汇总”窗口。2. 输入定金事务处理。 选择分类为“定金”。 选择事务处理类型为“DE-确保金” 其它信息录入方法同“创建标准发票”。 切换至“承付款”区域，输入确保金（押金）金额，选择通知单行为“DE-确保金”，摘要默认为“通常承付款”，无需修改。3. 保留所做工作，系统自动产生产生事务处理编号。4. 应收主管完成定金事务处理。操作过程同“完成标准发票”。5. 查看定金事务处理会计分录。6. 收款。操作过程见“收款和收款核销”。录入退款事务处理职责：应收会计路径：事务处理事务处理 事务处理事务处理汇总1. 定位至“事务处理”或“事务处理汇总”窗口。2. 输入事务处理头信息。 选择分类为“发票”。 选择事务处理类型为“确保金退款” 选择要退款收单方用户名称和地点。 在“承付款”中选择要退款用户定金事务处理编号。 其它信息录入方法同“创建标准发票”。 保留后，系统自动生成事务处理编号。3. 点“行项目”按钮，进入“行”窗口。 选择行摘要为“确保金退款” 其它信息录入方法同“创建标准发票”4. 保留所做工作。5. 应收主管完成退款事务处理。操作过程同“完成标准发票”。6. 查看退款事务处理会计分录。复制事务处理业务描述本操作用于以某个已完成事务处理（模型事务处理）为模板快速创建含有相同属性一组发票。事务处理复制生成后，能够在“事务处理”窗口中进行复核和修改。说明：“复制事务处理”窗口关键有三个区域，“模型事务处理”区域用于查询用作模版事务处理，“分摊计划”区域用于定义复制事务处理各项参数，“新建事务处理”区域用于显示将复制生成事务处理，同时也用于输入将复制生成事务处理编号。操作过程职责：应收会计路径：事务处理复制事务处理 事务处理事务处理汇总1. 定位至“复制事务处理”窗口。2. 查询模型事务处理，该事务处理状态必需为“完成”，可经过F11键和Ctrl+F11键组合来进行查询。说明：假如是经过“事务处理汇总”窗口进入，选择用作模型事务处理后，点击“复制至”按钮。3. 定义分摊计划。 选择复制“规则”。 每十二个月：每十二个月（12个月）在同一天创建一次发票。 六个月：每六个月（6个月）在同一天创建一次发票。 季度：每三个月（3个月）在同一天创建一次发票。 双月：每2个月在同一天创建一次发票。 每个月：每个月在同一天创建一次发票。 每七天：每7天创建一次发票。 一份：只创建一次发票。 天数：按固定天数间隔创建发票。 输入需要复制生成事务处理个数。当复制规则是“一份”时，个数只能是1。 假如复制规则是“天数”，输入要复制生成事务处理之间间隔天数。 输入需要复制生成第一个事务处理GL日期。该日期必需在打开、未来或从未打开期间内。复制生成事务处理GL日期之间间隔遵守复制规则。假如复制生成事务处理GL日期在从未打开期间，而且开票规则不是“滞后”，那么该事务处理状态将是“未完成”。 输入需要复制生成第一个事务处理日期。复制生成事务处理日期之间间隔遵守复制规则。4. 点击进入“新建事务处理”区域，系统自动依据“分摊计划”列示出将要复制生成事务处理日期、GL日期、到期日和金额。5. 保留后，系统自动为每个事务处理分配事务处理编号。同时，自动提交请求“常常性发票程序”。点击“更新数据”按钮，刷新请求运行状态，直至请求阶段变为“已完成”。点击“查看输出”按钮，查看请求输出，能够看到模型发票信息和复制生成新发票信息。修改事务处理业务描述本操作用于修改事务处理。操作过程删除未完成事务处理职责：应收会计路径：事务处理事务处理1. 定位至“事务处理”窗口。2. 查询要删除事务处理。3. 假如该事务处理状态是“未完成”，点击工具栏删除按钮，或选择菜单栏“编辑”项下“删除”键。4. 保留所做工作。修改未完成事务处理1. 定位至“事务处理”窗口。2. 查询要修改事务处理。3. 假如该事务处理状态是“未完成”，修改该事务处理信息。4. 保留所做工作。收款和收款核销本章介绍收款输入、核销和冲销。收款分为两类：标准收款和杂项收款。标准收款需要和事务处理即应收发票核销；杂项收款不需要和事务处理即应收发票核销。输入标准收款业务描述本操作用于输入标准收款。操作过程职责：应收会计路径：收款收款 收款收款汇总新建1. 定位至“收款”或“收款汇总”窗口。2. 输入收款头信息。 选择该笔收款“付款方法”，银行和银行账户信息自动显示在窗口“汇款银行”区域。 输入收款编号。收款编号应为实际收款单据编号。在特殊情况（如无外来收款单据）下，按以下规则输入收款编号：“年月日姓名拼音缩写+3位流水号” 输入币种，通常全部是“CNY”即人民币。假如是外币收款，选择对应币种，然后选菜单“工具汇率”输入汇率信息。 输入净收款额。 选择收款类型为“标准”。 输入收款日期。 输入GL 日期。默认值是收款日期，通常不需要修改。 系统自动计算出“到期日”和“本位币金额”。 假如已经知道需要核销事务处理编号，则输入事务处理编号。输入后，系统会自动把该事务处理用户信息填入“用户”区域名称、编号和地点栏位内。 输入用户名称和地点。假如上一步已经输入事务处理编号，那么用户名称和地点已经填写，而且不能更改用户名称，但能够更改用户地点。假如不清楚用户信息，能够临时不输入用户信息，待明确后再录入。输入用户信息前，此收款属于未标识收款，不能和事务处理核销。输入用户信息后，此收款输入属于已标识未核销收款，能够和事务处理核销。3. 保留所做工作，能够看到收款“已核销”金额为0。4. 查看标准收款会计分录。点击菜单栏“工具”项下“查看会计科目”键，可查询到此收款对应会计分录。收款核销业务描述本操作适适用于核销收款。人工核销和成批核销适适用于单个收款核销；操作过程人工核销职责：应收会计路径：收款收款1. 定位至“收款”窗口。2. 输入或查询到要核销收款。注释：假如还没有录入收款，则需要先录入收款再核销。假如已经有未标识或未核销收款，则可直接将此收款查找出来进行核销。假如是未标识收款，需要先输入用户和用户地点。3. 点击“应用”按钮进入“核销”窗口。定位至“核销对象”字段，从值列表中选择要核销事务处理，再输入核销日期和核销额。核销额默认值是事务处理（核销对象）余额和收款未核销余额中较小者。假如要对另一个事务处理进行核销，可将光标放到下一行并反复本步骤。4. 保留所做工作，能够看到核销后收款“未核销”余额变为0。5. 查看收款核销会计分录。退出“核销”窗口，返回至“收款”窗口，点击菜单栏“工具”项下“查看会计科目”键，查询到收款核销生成会计分录。成批核销职责：应收会计路径：收款收款1. 定位至“收款”窗口。2. 输入或查询到要核销收款。3. 点击“搜索并核销”按钮，打开“搜索并核销”窗口。 在“事务处理”区域输入选择要核销事务处理条件，假如不输，系统将选择该用户全部事务处理。 输入“关键排序标准”和 （可选）“辅助排序标准”。排序标准决定了符合选择条件事务处理在“核销”窗口中排列次序。 在“包含”区域，选定要纳入选择范围事务处理类型。 输入核销日期。4. 点击“预览”或“核销”按钮打开“核销”窗口。在“核销“窗口中，全部符合选择条件事务处理全部已按“排序标准”排列。注释：假如是点击“预览”按钮进入，那么全部事务处理全部未被选定核销；假如是点击“核销”按钮进入，系统将根据事务处理排列次序自动选定核销，直到收款未核销余额为0或全部事务处理全部已被选定。5. 经过勾选或取消勾选“核销”复选框来选择要核销事务处理。同时，也能够修改核销额和GL日期。6. 保留所做工作，能够看到核销后收款“未核销”余额变小。7. 查看标准收款会计分录。关闭“核销”窗口，返回至“收款”窗口，点击菜单栏“工具”项下“查看会计科目”键，查询到成批核销生成会计分录。冲销核销职责：应收会计路径：收款收款1. 定位至“收款”窗口。2. 查询要冲销核销收款。3. 点击“应用”按钮进入“核销”窗口。4. 冲销核销事务处理。取消勾选每个需要冲销核销事务处理左边“核销”复选框，必需时，可输入或修改冲销GL日期。说明：冲销GL日期是此冲销核销过账至总账GL日期，它默认值是核销GL日期；假如核销GL日期所处期间已关闭，则冲销GL日期默认值是目前日期（假如目前日期所处期间状态是打开）或最近打开期间最终一天。5. 保留所做工作。能够看到冲销核销后收款“未核销”余额变大。输入杂项收款业务描述本操作适适用于输入杂项收款。注意：杂项收款不需要核销。操作过程职责：应收会计路径：收款收款1. 定位至“收款”窗口。2. 输入杂项收款信息。 选择该笔收款“付款方法”，银行和银行账户信息自动显示在窗口“汇款银行”区域。 输入收款编号。收款编号应为“MR+实际收款单据编号“。在特殊情况（如无外来收款单据）下，按以下规则输入收款编号：“MR+年月日姓名拼音缩写+3位流水号” 输入币种。通常全部是“CNY”即人民币。假如是外币收款，选择对应币种，然后选菜单“工具-汇率”输入汇率信息。 输入净收款额。 选择收款类型为“杂项”。 输入收款日期。 输入GL 日期。默认值是收款日期，通常不需要修改。 输入或从值列表中选择应收款活动。应收款活动决定本杂项收款缺省分配行。 输入完成后保留。3. 查看杂项收款会计分录。点击菜单栏“工具”项下“查看会计科目”键，可查询到此收款对应会计分录。收款冲销业务描述收款冲销关键适适用于以下情况： 用户停止付款 用户付款帐户资金不足 需要重新录入和核销操作过程职责：应收会计路径：收款收款 收款收款汇总1. 定位至“收款”窗口2. 查询需要冲销收款。3. 点击“冲销”按钮进入“冲销”窗口。说明：也能够在“收款汇总”窗口查询并选择需要冲销收款，点击“撤销”按钮进入“冲销”窗口。 输入冲销日期。冲销日期必需等于或迟于收款日期。 输入将此冲销过帐至总帐GL日期。冲销 GL日期必需等于或迟于收款GL日期。 从值列表中选择冲销类别。假如是因为录入错误并需要重新录入和核销，则选择“冲销付款”。 从值列表中选择冲销原因。 输入备注信息（可选）。4. 点“冲销”按钮完成冲销。5. 查看收款冲销会计分录。应收账款查询本章用于查看用户信息及部分应收收款等报表界面查询业务描述本操作用于应收事务处理和收款情况查询。操作过程查询事务处理职责：应收会计/应收主管路径：事务处理事务处理 事务处理事务处理汇总1. 定位至“事务处理”或“事务处理汇总”窗口。2. 查询需要查看事务处理。说明：也能够在“事务处理汇总”窗口查询并选定需要查看事务处理，点击“打开”按钮进入“事务处理”窗口。3. 查看事务处理基础信息。4. 查看事务处理余额具体资料。点击“到期余额”区域“具体资料”按钮，可查看该事务处理应收账款余额具体资料。说明：也能够经过点击菜单栏“工具”项下“余额”键打开“余额”窗口。5. 查看事务处理概览，点击菜单栏“工具”项下“概览”键，可查看事务处理概览。6. 查看会计分配信息。点击“分配”按钮查看会计分配信息。查询标准收款职责：应收会计/应收主管路径：收款收款 收款收款汇总1. 定位至“收款”窗口。2. 查询需要查看标准收款。说明：也能够在“收款汇总”窗口查询并选定需要查看标准收款，点击“打开”按钮进入“收款”窗口。3. 查看标准收款基础信息。4. 查看收款历史统计。点击“收款历史统计”按钮查看收款历史统计。5. 查看收款核销信息。点击“应用”按钮查看收款核销信息。查询杂项收款职责：应收会计/应收主管路径：收款收款 收款收款汇总1. 定位至“收款”窗口。2. 查询需要查看杂项收款。说明：也能够在“收款汇总”窗口查询并选定需要查看杂项收款，点击“打开”按钮进入“收款”窗口。3. 查看杂项收款基础信息。4. 查看收款历史统计。点击“收款历史统计”按钮查看收款历史统计。5. 查看会计分配信息。点击“分配”按钮查看会计分配信息。查询用户账户职责：应收会计/应收主管/应收查询路径：催收用户帐户1. 定位至“查找用户账户”窗口。2. 在“查找用户帐户”窗口中输入查询条件。假如不想限制查询，则对字段留空。 假如选定了“显示地点”复选框，那么用户账户信息将分地点列出，不然将按用户列出； 假如输入了用户名称范围，且“用户名称从”和“用户名称至”相同，即限制查询某一个用户账户信息，那么能够输入该用户地点范围； 假如选定了“显示币种”复选框，那么用户账户信息将分币种列出，不然将折换为“CNY”即人民币汇总后列出，选定了“显示币种”复选框后，能够选择需要列出币种。3. 点击“查找”按钮，系统在“用户帐户”窗口中列示出全部符合查询条件用户账户。4. 在“用户账户”窗口中能够查看某一用户余额、过期金额、未结贷项、过期事务处理个数和平均延迟天数信息。5. 在“用户账户”窗口中，能够： 点击“用户”按钮打开“用户”窗口，查看用户和用户地点信息； 点击“通信”按钮打开“通信”窗口，查看和用户通信统计，包含催缴、对帐单和催款信函； 点击“催缴”按钮打开“用户催缴”窗口，录入或查询用户催缴信息； 点击“账龄”按钮打开“帐龄”窗口，查看该用户账户帐龄信息。假如用户账户分地点、币种列出，那么用户帐龄也将分地点、币种列出； 点击“帐户概览”按钮打开 “帐户概览”窗口，查看该用户账户概览信息。假如用户账户分地点、币种列出，那么帐户概览也将分地点、币种列出； 点击“账户明细”按钮打开“帐户具体资料”窗口，查看该用户全部事务处理和收款信息；查询账户概览职责：应收会计/应收主管/应收查询路径：催收帐户概览1. 定位至“查找账户概览”窗口。2. 在“查找用户概览”窗口中输入查询条件。 假如选定“包含未来期间”复选框，那么期间范围值列表中将包含状态为“未来”期间； 选择金额类型来决定要在“账户概览”窗口中列出“原始金额”还是“到期余额”。3. 点击“查找”按钮，系统在“账户概览”窗口中把全部符合查询条件账户信息按期间汇总后列示出。4. 在“期间”区域选择需要查看账户概览期间，“事务处理”、“收款”和“关键统计”区域将显示出该期间账户概览信息。说明：也能够在“用户账户”窗口中点击“账户概览”按钮查看该用户账户概览信息。查询帐龄职责：应收会计/应收主管/应收查询路径：催收帐龄1. 定位至“查找帐龄”窗口。2. 在“查找账龄”窗口中输入查询条件。 用户信息必需输入； 假如不输入用户地点，那么系统将汇总用户全部地点账龄信息； 假如不输入币种，那么系统将汇总用户全部币种账龄信息； 选择账龄分析将使用账龄时段。3. 点击“查找”按钮，系统在“账龄”窗口中列示出全部符合查询条件用户账龄信息，能够查看“账龄”、“未分账龄贷项”和“用户余额”信息。4. 选择一个账龄时段，点击“账户明细”按钮可查看在该账龄时段全部事务处理信息。说明：也能够在“用户账户”窗口中点击“账龄”按钮查看该用户账龄信息。查询账户明细职责：应收会计/应收主管/应收查询路径：催收帐龄1. 定位至“查找帐户具体资料”窗口。2. 在“查找账户具体资料”窗口中输入查询条件。假如不想限制查询，则对字段留空。3. 点击“查找”按钮，系统在“帐户具体资料”窗口中列示出全部符合查询条件事务处理和收款。4. 在“帐户具体资料”窗口中能够查看事务处理分类、延迟天数、到期日、原始余额和到期余额等信息。注意：假如某事务处理存在分期付款，那么各期付款将在“帐户具体资料”窗口中分别列出，其编号相同但序号不一样。5. （可选）能够在账户明细窗口中更改事务处理到期日，修改后“延迟天数”也会对应地修改。6. 在“账户明细窗口”窗口。针对事务处剪发票，能够： 点击“催款历史统计”按钮查看选定事务处理催款统计； 点击“催缴”按钮对用户进行催缴，目前选定事务处理用户信息将作为“用户催缴”默认用户信息； 点击“事务处理概览”打开目前选定事务处理概览窗口； 点击“具体资料”打开目前选定事务处理； 点击“调整”按钮对目前选定事务处理作调整； 点击“余额”按钮查看目前选定事务处理事务处理余额信息； 点击“活动”按钮查看针对目前选定事务处理活动信息，包含收款、贷记、调整等。针对收款，能够： 点击“催缴”按钮对用户催缴，目前选定收款用户信息将作为“用户催缴”默认用户信息； 点击“具体资料”打开目前选定收款； 点击“活动”按钮查看针对目前选定收款活动信息，关键是核销信息。说明：也能够在“用户账户”窗口中点击“账户明细”按钮查看该用户账户明细信息或在“账龄”窗口中点击“账户明细”按钮查看选定账龄时段账户明细信息。查询事务处理概览注意：该窗口适适用于用户快速查看事务处理信息，因为在事务处理输入界面，事务处理头信息和行信息分别在两个不一样窗口。职责：应收会计/应收主管/应收查询路径：催收帐龄1. 定位至“查找事务处理概览”窗口。2. 在“查找事务处理概览”窗口中输入查询条件。3. 点击“查找”按钮，系统在“事务处理概览”窗口中列示出全部符合查询条件事务处理。4. 在“事务处理概览”窗口能够查看事务处理基础信息、用户信息和行项目。5. 把光标点在事务处理或地址区域任一字段中，用键盘向上键和向下键浏览符合查询条件其它事务处理概览信息。说明：也能够在“账户明细”窗口中点击“事务处理概览”按钮或在“事务处理汇总”窗口中点击“概览”按钮打开选定事务处理概览窗口。报表查询业务描述适适用于提交应收模块全部标准报表和用户化报表，如传送至总帐、发票登记、收款登记等。操作过程职责：全部应收职责路径：查看请求提交新请求1. 定位至“提交新请求”窗口。2. 选择“单个请求”，点击“确定”按钮进入“提交请求”窗口。 输入或从值列表中选择请求名称 输入请求参数后，点击确定。 （可选）输入请求运行计划。点击“计划”按钮，进入“计划”窗口设定期望请求开始运行时间和频率。设定完成后，点击确定。 （可选）选择请求输出格式，仅适适用于用户化报表。点击“选项”按钮，进入“完成后”窗口，选择需要报表输出格式。选择完成后，点击确定3. 点击“提交”按钮提交请求，系统后台开始运行此请求。4. 在“请求”窗口查看请求运行状态。点击“更新数据”按钮，刷新请求运行状态，直至请求阶段变为“已完成”，状态变为“正常”。5. 点击“查看输出”按钮，查看此请求输出。月末结帐本章介绍应收模块结帐过程。月末关账检验业务描述本操作适适用于应收模块在月末关账之前检验。具体检验事项见GML ERP月结步骤28 Mar 08.doc应收模块在月未关帐时，可能因为多种原因造成不能关闭应收会计期，此报表用于检验不能关闭应收会计期原因。它将列出要关闭会计期内未入帐发票和收款编号、GL日期、金额和状态等信息，从而确定是哪些事务处理影响到应收关帐。操作过程职责：应收会计/应收主管路径：路径：查看请求提交新请求1. 提交请求“未过帐项报表”。请求参数： 帐套币种：默认值为“CNY” 起始GL日期：需要检验会计期间第一天。 终止GL日期：需要检验会计期间最终一天。2. 刷新请求运行状态，直至请求正常完成。3. 待请求正常完成后，查看请求输出结果，看是否有未过账项目需要处理。三应收款总帐传送业务描述本操作用于将应收模块生成多种会计分录信息传送至总帐模块并生成记帐凭证。操作过程职责：应收主管路径：传送总账1. 双击“传送总账”，系统自动弹出“提交新请求”窗口。2. 提交请求“总帐管理系统传送程序”，输入请求参数： 起始日期、过账截止日（可选）：输入需要过账至总帐GL日期范围。 GL过账日期：系统将用此日期覆盖要过账到总帐会计分录GL日期。 以汇总方法过账：选择“是”。 运行日志帐导入：选择“是”。3. 点击“提交”按钮，系统会提醒已运行请求号。假如想继续提交另一项请求，点击“是”，不然点击“否”。4. 查看请求运行请求。经过路径“查看请求查找”，查找到已经提交请求，该请求会自动带出其它子请求，需要确定全部请求全部正常完成。假如请求状态变为“警告”或“错误”，则需