中国文王峪千年庄园国家中医药健康旅游项目书.doc

中国文王峪千年庄园国家中医药健康旅游示范基地企业计划书 二0一六年八月马云说：任何一次商机的到来，都必须经历四个阶段：“看不见”、“看不起”、“看不懂”、“跟不上”；任何一次财富的缔造，都必将经历一个过程：“先知先觉经营者；后知后觉跟随者；不知不觉消费者”。你愿意做哪一种？中国文王峪千年庄园国家中医药健康旅游示范基地项目帮你-实实在在抓住农业机遇，真真切切实现创业梦想！共同创业，有你、有我、有他！企业计划书目录第一章 项目概述.第二章 项目规划.第三章 项目主要产品.第四章 项目主要建设内容、规模与投资估算.第五章 项目可行性分析.第六章 结论.第一章 项目概述一、 项目基本信息1、项目名称：中国文王峪千年庄园国家中医药健康旅游示范基地2、项目地址：山东省枣庄市山亭区凫城镇文王峪村3、项目承办单位：山东文王峪生态农业科技发展有限公司4、项目负责人：杨倩倩（法人代表）5、项目现有基地规模：1060亩6、项目计划投资规模：计划总投资5.6亿元（一期0.7亿元，二期2.9亿元，三期2亿元）7、项目建设期限：1.5-5年（一期1.5年，二期1.5年，三期2年）二、项目建设目标1、一期工程：以现有1060亩生产基地为核心区，计划利用1.5年的时间，完成投资0.7 亿元，建成“一带两园”旅游基地和“一心三区”产业基地。“一带两园”旅游基地包括“千米荷花观赏带”、“八卦百草体验园”、“太极百花游览园”；“一心三区”产业基地包括“中医药应用研究体验中心”、“特色中药材种植区”、“药食兼用型黑色食品种植区”、“药食兼用型果菜种植区”。2、二期工程：计划再用1.5年的时间（累计3年），新扩薛河以北、贡山以南面积1000亩（总规模达到2000亩），完成投资2.9亿元（总投资达到3.6亿元），建成“一心两景”和“一群一区一服”中医药健康旅游示范基地。“一心“”即“游客服务中心”；“两景”是指“文化景观”和“休闲景观”。“文化景观”建设包括文王庙、药王殿、韩氏祠堂等地方历史文化符号景观；“休闲景观”建设包括观景亭、垂钓岛、浅水游乐等现代休闲体验景观。“一群一区一服”是指“农家院食宿体验群落”、“凤凰山养老度假区”和各项“配套服务设施”建设。3年后，实现“国家级中医药健康旅游示范基地”的建设目标。3、三期工程：计划再用两年的时间，新扩园区东侧面积1000亩(总规模达到3000亩)，完成投资2亿元（总投资达到5.6亿元），规划完成“两林种养”和“三区体验”项目。“两林种养”是指林果下间种中药材和林果下间养生态家禽；“三区体验”包括情人风情体验区、自助野炊体验区和生态露营体验区。进一步增加中医药健康旅游基地的项目体量，完善各项服务功能，提高运营管理水平，实现经济效益、生态效益和社会效益的同步提高，正真发挥国家中医药健康旅游基地的示范带动作用。三、项目承办单位简介山东文王峪生态农业科技发展有限公司是一家民营农业科技公司，位于山东省枣庄市山亭区凫城镇，法人代表杨倩倩，注册资金5000万元。公司拥有1060亩农业生产基地，主要从事健康中药材生产、旅游休闲农业开发和特色农产品营销等业务。采取“龙头企业+合作社+基地”的现代农业运营模式；主要生产技术和管理人员26人，其中大专学历和中级职称以上22人，占比85%，技术力量雄厚；长年雇用农村劳动力5000人(次)，劳动力资源丰富，带动了农民就业和增收。目前中药材种植面积800余亩，年产值1000余万元，实现了较高的经济效益、生态效益和社会效益。计划新上中国文王峪千年庄园国家中医药健康旅游示范基地项目，诚意寻求有识之士前来合作开发建设，共同创业。第二章 项目规划一、项目规划背景：国家旅游局、国家中医药管理局日前联合下发了关于开展国家中医药健康旅游示范区（基地、项目）创建工作的通知，计划“用3年左右时间，在全国建成10个国家中医药健康旅游示范区，100个国家中医药健康旅游示范基地，1000个国家中医药健康旅游示范项目”。 山东文王峪生态农业科技发展有限公司依托1060亩流转土地，已经开展了中药材生产和基地建设，并正在进行农业生态旅游项目的规划。为了顺应国家中医药健康旅游总体规划要求，计划通过国家中医药健康旅游示范基地创建，探索中医药健康旅游发展的新理念和新模式，创新发展体制机制，推动旅游业与中医药健康服务深度融合，与健康养老业密切结合，建成特色鲜明、优势明显、综合实力强、具有示范辐射作用和一定影响力的国家中医药健康旅游示范基地，以期全面推动中医药健康旅游的快速发展。二、项目规划依据1、国家旅游局、国家中医药管理局关于开展国家中医药健康旅游示范区（基地、项目）创建工作的通知；2、国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见；3、国务院中医药健康服务发展规划（2016-2030年）；4、国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见；5、国家旅游局、国家中医药管理局关于促进中医药健康旅游发展的指导意见；6、国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见；7、山东省人民政府关于贯彻落实国发【2014】31号文件促进旅游业改革发展的实施意见；8、国家关于农村土地流转的一系列政策、法律、法规；9、国家和地方各级“十二五”农业和旅游业发展规划；10、园区现有土地流转确权证书三、项目规划原则1、坚持因地制宜，综合规划设计的原则。充分考虑园区现有农业生产的资源基础条件，因地制宜，综合搞好园区对外交通、园区内的道路、水电、办公、生产、食宿、采摘、观光、娱乐场所和度假村等基础设施建设，使园区现有的山、水、路、渠以及地质地貌等科学的融入到园区的综合规划中去。2、坚持培植精品，打造主题形象的原则。坚持培植精品的原则，努力打造中医药生态旅游基地、中医药人文旅游基地和中医药健康养生体验基地的“三大”主题形象品牌，大力推进中医药健康旅游提档升级，创建高起点、高标准、高质量、高效益的国家中医药健康旅游示范基地。3、坚持效益兼顾，实现可持续发展的原则。以生态学理论作为指导思想，采用生态学技术、环境技术、生物技术、和现代管理机制，使整个园区形成一个良性循环的农业生态系统。通过生态农业的设计来实现园区的生态效益；通过有机中药材栽培与健康旅游业的带动来实现园区的经济效益；通过观光园、采摘园、体验园等的感性实践来实现园区的社会效益。使基地建设的经济效益、生态效益和社会效益三者相互统一，相互协调，相互促进，建设可持续发展的中医药健康旅游示范基地。四、项目规划方案1、一期工程规划：规划总面积1060亩，投资总额0.7亿元，建设工期1.5年，建设内容为“一带两园”旅游基地和“一心三区”产业基地。1.1“一带两园”旅游基地“一带”-即“千米荷花观赏带”：在园区的最北部、沿薛河沿岸，建设“千米荷花观赏带”，形成有河、有水、有花、有草、有鸟虫、有鱼蟹的湿地生态环境旅游观赏带。“两园”-即“八卦百草体验园”和“太极百花游览园”：“八卦百草体验园”-在亿兆路北侧、园区的南部、正南门西侧，规划建设200亩“八卦百草体验园”，以八卦图形为基本设计理念，以观赏中药材、观赏绿化苗木、稀有植物、绿化草坪等为主要栽植对象，建成迷宫式适宜儿童游玩体验的“八卦百草体验园”；“太极百花游览园”-在亿兆路北侧、园区的南部、正南门东侧、“中医药应用研究体验中心”北部，规划建设100亩“太极百花游览园”，以太极图形为基本设计理念，以赏花型中药材、四季分别开花的植物、绿化草坪等为主要栽植对象，建成一年四季花果不断的“太极百花游览园”。1.2“一心三区”产业基地：“一心”-即“中医药应用研究体验中心”： 在亿兆路北侧、园区的南部、正南门东侧规划建设占地100亩的“中医药应用研究体验中心”，建成集中医药研究所、中医药健康应用体验、中医药产品展销、中药材加工、仓储等为一体的综合性的“中医药应用研究体验中心”。 “三区”-即“特色中药材种植区”、“药食兼用型黑色食品种植区”、“药食兼用型果菜种植区”：“特色中药材种植区”-在园区的东北部，规划建设500亩集中连片的珍稀特种中药材种植基地。计划以国内濒临绝迹的金花葵为主要栽植品种，搭配种植黄秋葵、红秋葵、龙葵、油葵等药食兼用型的秋葵属植物，培植山东省乃至全国最大的金花葵产业基地。 “药食兼用型黑色食品种植区”-在园区的西北部，规划建设50亩黑色食品种植区，计划种植黑芝麻、黑豆、黑花生、紫薯等“药食兼用型黑色食品种植区”。 “药食兼用型果菜种植区”-在园区的中间部位、东西方向，规划建设50亩果树、50亩蔬菜；果树品种包括山楂、紫苏梨、银杏等；蔬菜品种选择秋葵、山药、苦瓜、苦菜等，形成独具特色的“药食兼用型果菜种植区”。2、二期工程规划：在园区北侧、薛河以北，扩大规模1000亩，总规模达到2000亩；扩大投资2.9亿元，总投资达到3.6亿元；再用1.5年的时间，累计3年，建成具有“一心两景”和“一群一区一服”等功能的中医药养生健康旅游基地。 “一心”-“游客服务中心”：在店韩路东侧、薛河北侧，规划建设占地100亩的游客服务中心，提高旅游接待水平和能力。“两景”-即“文化景观”和“休闲景观” ：“文化景观”-建设包括文王庙、药王殿、韩氏祠堂等具有地方历史文化符号的文化景观；“休闲景观”-建设包括观景亭、垂钓岛、浅水游乐等具有现代气息的休闲体验景观。 “一群一区一服”-即“农家院食宿体验群落”、“凤凰山养老度假区”、和各项“配套服务设施”建设： “一群”-“农家院食宿体验群落”：沿薛河阳岸东北西南方向的狭长地带，建设别具乡土农家风格的“农家院食宿体验群落”； “一区”-“凤凰山养老度假区”：在园区东北部、薛河段上游，规划建设具有生态、健康、养老功能的“凤凰山养老度假区”； “一服”-各项“配套服务设施”建设：包括游客服务中心功能配套、健身游乐场地设施配套、生态养生餐厅餐饮服务配套等。 3年后，中医药健康旅游基地规模达到2000亩，建成集中药材种植、中药材加工、中医药健康体验、中医药文化传播以及休闲采摘、观光旅游、娱乐健身、养老度假等综合性、多功能的现代化国家中医药健康旅游示范基地。3、 三期工程规划：计划再用2年的时间，累计5年，在园区以东至凤凰山脚下，新扩园区面积1000亩，总规模达到3000亩；新增投资2亿元，总投资达到5.6亿元；规划完成“两林种养”和“三区体验”项目。 “两林种养”-即“林果下间种中药材”和“林果下间养生态家禽”；“三区体验”-即“情人风情体验区”、“自助野炊体验区”和“生态露营体验区”。通过一、二、三期项目工程的连续实施，进一步增加中医药健康旅游基地的项目体量，完善各项服务功能，提高运营管理水平，实现经济效益、生态效益和社会效益的同步提高，正真发挥国家中医药健康旅游基地的示范带动作用。 第三章 项目主要产品项目主要开发产品是药食兼用的国内珍稀保健植物-金花葵。一、 金花葵简介 金花葵是一种药食兼用的珍稀保健植物 金花葵学名：Hibiseu Smanihot L.，又名菜芙蓉，也称野芙蓉，为一年生草本锦葵科秋葵属植物；是2003年8月被中国农科院在河北邢台地区科考时，在深山崖隙间发现的一种濒临绝种的植物；经研究和化验分析，它在200多个秋葵属植物中是最具有药用、食用、保健功能和较高的利用价值的药食兼用植物。 二、金花葵的主要价值1、金花葵具有很好的药用价值 金花葵是金花葵3个种群中的1种，与黄蜀葵同属。据本草纲目记载：黄蜀葵能清热、凉血、解毒，其花无毒，具有清利湿热、消炎镇痛之功效，内服主治五淋、水肿，外用治疗汤水烫伤。果实、种子具有补脾健胃、生肌功效，治疗消化不良、不思饮食、跌打损伤等。嘉佑本草记载: 黄蜀葵花主 治小便淋漓及催生、治诸恶疮。现代医学研究表明，该花的总黄酮有镇痛、抗脑缺血和治疗口腔溃疡等作用。其所含全价蛋白质、高聚糖胶、膳食纤维、微量元素 硒、锌、多种不皂化物等，具有显著调节人体内分泌、免疫力，增加人体抗力，改善心脑血管及微循环功能，增强机体抗氧化能力，抗心脑缺血、缺氧、抗炎、镇 疼，抗疲劳、抗衰老、抗癌、防癌、降血脂功效。此外，其丰富的天然植物雌激素，对于延长女性青春期，减轻或避免中老年更年期综合症也有奇效。金花葵也含有丰富的金丝桃苷成分，而金丝桃苷具有明显的抗炎作用，有较强的止咳作用、同化作用，另外，还具有较强的抑制眼醛糖还原酶的作用。 2、金花葵具有很好的食用价值 金花葵的嫩果可食，富含人体所需的多种氨基酸和微量元素，所含的雄性激素较高，是被称为植物伟哥补肾草物（即黄、红秋葵）的1.6倍，常食对提高男性中老年的性功能具有显著效果。金花葵非但无毒、无异味、无副作用，而且芳香扑鼻，味美可口，可直接入口鲜食、凉拌、热炒、做汤或掺面食食用，或以花泡水代茶、泡酒或炒鸡蛋食用，还可与 其他食品原料搭配制作各种美味菜肴、馅料、冷食、冷饮等。金花葵的根、茎、叶可全部粉碎过细目筛后做成称为“榆皮面”的面粉，营养价值很 高，经常食用可预防心脑血管疾病。令人奇特叫绝的是，金花葵鲜花入口后人们马上就会有一种奇、鲜、爽、香、心旷神怡的感受，一切劳累、困顿很快烟消云散， 具有明显的缓解紧张情绪，助人放松的调整心态功能。由于它的生物酮含量较高，泡水、泡酒或做成茶叶对扩张血管非常有利，是心脑血管疾病患者的首选饮品。 3、金花葵具有很高的经济价值 金花葵作为美味蔬菜上市，一般栽培亩产量1000kg以上，市场销售价格30元/kg，亩产值30000元以上； 作为珍稀花卉，每亩育苗2万株，每株按24元，产值48万元；作为加工品金花葵茶上市，重量6g的12朵精品金花葵花，所含天然生成状态的生物黄 酮含量384mg，相当于96g银杏叶的含量，市场价68元，按此计算，亩产值高达10万元以上。 如果扩大种植规模，进行深加工提取植物黄酮和金花葵的油脂，制作高档食用油、制作航天高档润滑油、制作高档化妆品、医药用品等，将会创造更高的社会经济价值。 4、金花葵具有很高的园林观赏价值金花葵既可庭院孤植、丛植，生活小区、街道、机关、厂矿、医院、学校、幼儿院等地行植、片植，也可园林化、大田产业化、商品化大面积栽培；还可做成盆景，或以香味植物出售，绿化、美化、彩化、香化生活，典雅高贵，具有很高的观赏价值。三、金花葵的产品研发按照中医药健康旅游的理念，以充分挖掘金花葵的食用价值、药用价值、观赏价值和经济价值为根本指导思想，借助健康旅游的平台，积极研发方便广大游客、市民等需求的金花系列产品。1、金花葵茶-采摘含苞待放的花蕾，采用专用设备、专利技术，由专业技师无菌化制作生产金“保健金花葵茶”；2、金花葵药材-适时采摘金银花的花朵、果实、种子、叶片等，自然晾晒，分拣包装，作为中药药材使用；3、金花葵酒-采用金花葵的不同器官，研发针对妇科、男科及不同疾患人群的系列、专用“金花葵酒”；4、金花葵菜-主要采用金花葵的花、花蕾、嫩芽等器官，研发色香味美、营养保健的系列“金花葵菜”；5、金花葵“榆皮面”-采用金花葵的根、茎、叶器官，经专用粉碎机粉碎、过细目筛后生产“榆皮面”的面粉，营养价值很 高，经常食用可预防心脑血管疾病。6、金花葵休闲旅游食品-采用金花葵的不同器官、研发生产金花葵饮料、糕点等系列“金花葵休闲旅游食品”。7、金花葵观赏盆景-采用矮化技术、诱导技术、温控技术等现代科技手段，培植一年四季开花的“金花葵观赏盆景”，装扮和美华家居环境。 通过以上对金花葵系列产品的研究开发，不仅充分挖掘了金花葵的食用价值、药用价值、观赏价值，而且完成了对金花葵的产业化开发，实现了很好的经济效益，达到了中医药健康旅游的根本目的。四、产品运营模式1、 订单产销模式-根据客户要求，签订产销协议，订单生产销售；2、基地采摘、采购模式-游客基地现场采摘金花葵鲜品，或者从基地门店采购金花葵系列产品；3、超市专柜销售模式：-同大润发、欧尚、银座等知名超市建立联营销售专柜销售；4、加工产品药材市场销售模式-直接进入中药材市场销售；5、加工产品保健品专营店销售模式:-搭建专营店加盟模式，提高产品运营水平和市场竞争力；6、电商物流销售模式：-搭建电商物流销售平台，提高产品辐射销售能力和扩大销售范围；7、“互联网+”模式：-搭建“互联网+”现代科技平台，加强同全国各行各业的深度融合，营造金花葵项目广阔的连赢发展空间，促进金花葵产业的健康、快速、持续发展。五、产品效益分析1、市场分析1.1市场行情预测：自2003年金花葵被发现以来，一直处于试种、研究、宣传状态。目前已知的金花葵产品有金花葵茶、金花葵酒，而且这些产品没有大批量的投放市场，只是在生产者附近销售，市场处于一种有需求、无货源的尴尬状态。同时能够时常见到宣传广告，主要是一些个体业户以推销种苗为盈利目的，没有形成规模种植和产业化生产的局面。因此，我们抓住机遇，进行规模种植、产业化开发，就能抢占市场，形成一种影响市场需求和价格走向的主动局面。1.2行业竞争力预测：目前金花葵种植处于一种零散的、自发的初级阶段，所处地区也仅限于河北、山西、辽宁、河南、山东几个省份，全国种植面积也只有数千亩，而且各自不成规模，只是几亩、几十亩的分散种植。据中国农科院资料显示，号称全国最大的金花葵种植基地-沈阳绿猫金花葵种植基地才仅仅“约有百亩”，而且以公司为实体生产经营的企业只有几十家。因此，我们公司开发建设的千亩金花葵产业化基地，将成为全国金花葵产业的领头羊和行业的风向标。2、产量预测：我们通过授权从中国农科院引进了优质纯正的金花葵良种，已经试种两年，获得成功。经试种，一般亩产金花葵干花200公斤，干叶300公斤，干根茎600公斤，产量十分可观。3、效益分析：以金花葵茶为例，目前我们可以亩生产金花葵茶150公斤，按当前市场行情，平均每克价格在1元以上，每公斤价格为1000元以上，150公斤价格15万元以上，经济效益巨大。 第四章 项目主要建设内容、规模与投资估算一、一期工程 总投资7000万元1、园区基础设施建设：主要包括园区道路工程、园区水渠配套工程、园区园林绿化工程和园区土地平整工程四项；预计总投资1750万元。1.1、园区道路工程：包括园区内主干道、支干道、人行道，设计总长度2000米，预计总投资350万 元。1.1.1、设计园内主干道总长计800米，设计宽度6米，水泥硬化路面，预计投资150万元；1.1.2、设计园内支干道总长1000米，设计宽度4米，毛石硬化路面，预计投资140万元；1.1.3、设计园内人行小道总长度1200米，设计宽度1.52米，砂石硬化路面，预计投资 60万元；1.2、园区水渠配套工程：包括新打井及配套、渠道工程、排水工程、微滴灌工程等，预计总投资380万元。1.2.1新打机井及配套：计划新打机井2眼并配套，预计投资200万元。1.2.2渠道工程:设计渠道总长度 1000米，全部埋设地下管道，预计投资100万元。1.2.3、排水工程：根据地貌地势，以沟渠排水为主，局部涉及跨路管涵，沟渠总长度1000米，跨路管涵30处，预计投资80万元。1.3、园区园林绿化工程 ：主要包括园区四边、园内道路、大门、景点及中医药应用研究体验中心等绿化工程；预计总投资800万元。 园区园林绿化工程以不影响园内生态农业运作和园内区域功能为前提，以各景区农作物与绿化植物的协调统一、避免相互干扰和相互争夺外界资源环境为原则，以中药材（如金银花等）、经济林果树种（如国槐、山楂、紫苏梨等）、多年生花卉（如迎春、月季、牡丹等）、草本花草（如菊花类）、绿化草坪等为主，达到观花、观叶、观果的视觉效果。全园内常绿树、观赏花木、经济林果占总绿化树木的70%80%，其他占20%30%。达到 园内四季常青、三季赏花、观果的绿化景观效果。1.4、土地平整工程：根据各功能区建设要求，该平整的平整，该回填的回填，预计需要平整土地150亩，土石方20000方，预计投资220万元。2、中医药应用研究体验中心建设：占地面积100亩；主要包括土建工程和配套设施建设；预计总投资 2000万元。2.1、建设规划（插入设计草图）2.2、土建工程：设计主题二层、局部三层，建筑总面积1500平方米，预计总投资150万元（不计入土地）。2.3、配套设施：主要包括中药材加工车间设备购置及装修、中医药体验馆配套设施、仓储中心装备、办公设备、电商营业装修、及停车场硬化配套等，预计总投资200万元。3、浅水项目区建设：主要包括千米荷花观赏带建设、垂钓场开挖整修建、戏水场地修建、游泳池开挖修建和配套服务设施建设；预计总投资1000万元。3.1千米荷花观赏带建设：预计投资200万元；3.2、垂钓场项目：沿河规划垂钓场1处，面积2000平方米，垂钓边线长度120米；预计投资200万元。3.3、戏水场项目：沿河规划戏水场1处，面积500平方米；项目内容包括模拟沙滩、摸鱼、蹚水等；预计投资300万元3.4游泳池项目：沿河规划露天游泳池1处，面积500平方米，预计投资300万元。4、八卦百草体验园项目建设：占地200亩，依照八卦图形设计，栽植观赏中药材、观赏绿化苗木、稀有植物、绿化草坪等，建成迷宫式儿童游玩体验的“八卦百草体验园”；预计投资1000万元5、太极百花游览园项目建设:占地面积100亩，依照太极图形设计，栽植赏花型中药材、四季分别开花的植物、绿化草坪等，建成一年四季花果不断的“太极百花游览园”；预计投资500万元。6、特色中药材种植区：占地面积500亩，集中连片种植珍稀金花葵中药材；预计投资500万元。7、药食兼用型黑色食品种植区：占地面积50亩，计划种植黑芝麻、黑豆、黑花生、紫薯等，建成“药食兼用型黑色食品种植区”；预计投资50万元。8、药食兼用型果菜种植区：果树面积50亩，蔬菜面积50亩；果树品种包括山楂、紫苏梨、银杏等；蔬菜品种选择秋葵、山药、苦瓜、苦菜等，形成独具特色的“药食兼用型果菜种植区”；预计投资200万元。二、二期工程 总投资29000万元。1、游客服务中心建设：占地规模 100 亩；建设内容为具有餐饮、住宿、购物、观览、物流、互联网+等功能的游客服务中心；预计投资规模3500万元。2、文化景观建设：建设内容包括文王庙、药王殿、韩氏祠堂等地方历史文化景观；预计投资规模2500万元。3、休闲景观建设 ：建设内容包括观景亭、垂钓岛、浅水游乐等现代休闲体验景观；预计投资规模2000万元。 4、农家院食宿体验群落建设：建设规模为50套别具乡土农家风格的“农家院食宿体验群落”；内容和功能包括青砖红瓦农家院、联户沼气池、自耕体验自留地等；预计投资规模4000万元。 5、凤凰山养老度假区建设：建设规模为占地100亩，能够容纳100人养老和度假；内容和功能包括平房式主体建筑、50%的绿化空间、棋牌、体育、健身、医疗保健等功能齐；预计投资规模5000万元。6、 配套服务设施建设：包括游客服务中心接待服务、健身游乐场地设施配套、生态养生餐厅餐饮服务等；预计投资规模1000万元7、 生产基地建设：总占地面积1000亩；建设内容包括中药材种植、土地综合治理、水电路渠配套等；预计投资规模1000万元。8、 薛河治理工程：园区薛河综合治理总长度1500米；建设橡胶拦河坝、水漫拦河坝4座，建设旅游石桥3座，建设湿地引水、景观引水、生产引水工程等项目；预计投资9000万元。9、 强化一期工程能力提升建设：继续完善一期工程，提升生产和服务能力水平；预计后续投资规模1000万元。 3年后，中医药健康旅游基地规模达到2000亩，建成集中药材种植、中药材加工、中医药健康体验、中医药文化传播以及休闲采摘、观光旅游、娱乐健身、养老度假等综合性、多功能的现代化国家中医药健康旅游示范基地。三、 三期工程 总投资20000万元。1、山水林田路综合治理工程：治理总面积1000亩；内容包括生产和旅游道路、种植和养殖用水、梯田坝沿整修、用电工程、土石方工程等；预计投资10000万元。2、林下种植区：占地500亩；主要种植四季采摘型鲜果果树，果树林下兼种喜阴中药材，建成立体种植、观光采摘的生态园区；预计投资2000万元。3、林下养殖区：占地400亩；主要种植杜仲等高杆木本药材树种、高杆干果类、核果类等果树，林下养殖生态鸡、宠物类动物等，建成立体种养模式的生态观光园区；预计投资3000万元。4、情人风情体验区：在园区适宜方位，星罗棋布的点缀建设小木屋、小憩地、林荫道、观景台、摄影点等风情小建筑群落，为情人打造花前月下、温馨浪漫的情调环境，为游客提供休憩、休闲和回归田园、放松身心的恬淡怡情场所；预计投资2000万元。5、自助野炊体验区：在园区适宜方位，规划建设自助野炊区；预计投资500万元。6、生态露营体验区:在园区适宜方位，规划建设生态露营体验区；预计投资500万元。7、第一、第二期工程能力提升建设：继续完善一期、二期工程，提升生产和服务能力水平；预计后续投资规模2000万元。 项目建成后，能够进一步增加中医药健康旅游基地的项目体量，完善各项服务功能，提高运营管理水平，实现经济效益、生态效益和社会效益的同步提高，正真发挥国家中医药健康旅游基地的示范带动作用。 第五章 项目可行性分析一、项目建设的必要性1、项目建设符合当前农业发展的客观形势要求。我国农业已经全面进入了全新的“后三农”历史发展阶段。农村不再是农民的唯一居所，农业不再是农民的唯一产业，农民不再是农村和农业的唯一经营者。因此，农村的城镇化和城镇的农村化应运而生；农业的商业化和产业化融合发展；农民的非农化和多元化成为现实。农业面对新的机遇和挑战，迎来了全新的发展时机。因此，项目建设符合当前的农业客观形势要求。2、项目建设符合国家现代农业的发展政策要求。一是符合国家土地流转政策。国家鼓励和支持通过土地流转实现农业的规模经营，解放农村劳动力，提高农业生产率，加快现代农业的发展步伐。二是符合国家现代农业产业政策。国家鼓励和支持中医药健康农业、旅游观光农业、生态循环农业和农业产业化建设等现代农业的发展。三是符合国家农业环保政策。国家鼓励和支持有机农业、生态农业、休闲农业等生态环保型的现代农业，实现农业的可持续发展。因此项目建设符合国家现代农业的发展政策要求。3、项目建设将对地方“三农”发展起到积极地促进作用。一是具有积极的示范作用。能够引导和带动周边农户改变传统种植模式，调整种植结构，采用有机农业生产技术，提高中药材等农产品质量，增加种植效益。二是带动当地农民就业增收。能够就近安置农村剩余劳动力，带动农民增收。三是提高全民健康文化素养。通过中医药健康农业观光、休闲、体验，加快现代农业科普宣传和教育，提高全民健康文化素养和水平。因此，项目建设将对地方“三农”发展起到积极地促进作用。二、项目建设的优势条件1、区位优势明显：项目区位于枣庄市山亭区凫城镇文王峪村，西距京福高速、京沪高铁30公里，东距日照港口100公里，南面紧邻枣木高速入口和即将修建的山亭机场，枣庄山亭BRT专线邻园而过，交通便利，四通八达。2、生态环境优良：项目区依山傍水。北枕小泰山，东依凤凰山，薛河自东北向西南方向穿园而过，西北10公里是正在修建的山亭大型水库。山亭全区5000多个山头，森林覆盖率高达51%，境内无污染型企业，大、中、小型水库54座，河流密布，是枣庄市的水源上游源地，生态环境优良。3、文化底蕴深厚：文王峪有着3000多年的历史文化。据民间传说，当年周文王东征讨伐叛乱，途经此地，迷失方向，人困马乏，且天又大雨，连日不开。文王就此登上村南山顶，设坛祈天，空明中见有凤凰飞临，作“八卦盘旋”状久久不能离去。文王顿悟神旨，随即演绎八卦阵，终得清明，拨云见日。因此精神倍增，得“凤凰神”点化，沿大河溯流东征，大胜凯旋。发现此地北枕高山，颇有泰山之雄势（今为小泰山），南怀低丘，恰如凤凰之盘旋（今为凤凰山），大河由东而西汤汤而过，必为兴国之源泉（流入薛国），东西狭长，北高南低，正应“左青龙、右白虎、前朱雀、后玄武”的绝佳地脉风水。后人感念文王神明，故取村名曰文王峪，南山取名曰凤凰山，北山取名曰小泰山，大河取名曰薛河 。得此风水宝地，文王庇佑，该村历朝历代风调雨顺，物阜民丰，物华天宝，人杰地灵，文武状元兼得，社会贤达众多，至今名人辈出。 4、地方政策优惠：山亭区和凫城镇政府出台了一系列优惠政策。包括优先办理土地手续，优先安排农业、林业、水利、农业综合开发等农业项目，优先安排贷款指标，对投资强度大、带动能力强、经济效益、社会效益、生态效益好的项目列入全区重点项目扶持。5、技术力量雄厚。项目单位经营管理人员26人，其中大专以上学历16人，占比60%；专业技术人员10人，占比40%；中级以上职称人员8人，占比30%。常年聘请山农大、青农大等大学教授做技术顾问，聘请市、区农业局专家做技术指导，技术力量雄厚。6、产业优势突出：中药材是国家卫生部重点加强发展和重点扶持的产业；有机蔬菜和果品是国家农业部突出支持发展的产业，是农业结构调整的重点；中医药健康旅游、休闲观光农业是国家旅游局、中医药管理局等联合扶持发展的产业。7、资源优势显著。一是土地资源优越：土地流转30年，运营周期较长；可扩展空间较大，北部薛河以北、贡山以南可扩展1000余亩，东部凤凰山体以西可扩展1000余亩，便于扩大经营；土地使用成本相对较低，目前成本为每亩每年600斤小麦，约合人民币700元，是附近周边地区最低的成本价位。二是气候资源优越：项目区属季风性大陆性气候区，四季分明，雨热同季，常年降雨量850950mm, 光照充足，年无霜期220天以上，地处南北生物的过渡带，适宜北方各种植物和南方高纬度植物生长。三是人力资源优越：地方农民质朴淳厚，诚实守信；农民科技意识较强，接受新事物的能力强，而且劳动力成本较低，目前劳动力日工资50元，低于周边和其他地区。四是社会资源优越：当地从事运输业人员较多，便于物流运输；从事贩运业人员较多，便于产品流通；物价平稳，童叟无欺，民风淳朴，社会安定。三、项目建设组织模式1、责权负责制模式:项目建设实行承办单位总责任制；承建单位独立责任制；经营部门具体责任。2、团队创业模式：采取以公司为投资主体，联合合作社社员入股，吸纳社会资金参股，同投资创业的外来团队联合开发，实行团队创业，共谋发展。3、“共担共赢”模式：项目运营在遵循总体规划的前提下，实行主体投资、股份合作、单项建设、联合开发等灵活运营模式，可以合作合资，也可以独资经营，充分体现谁投资、谁获益，谁入股、谁分红，谁经营、谁负责的经营理念，实现风险共担，合作共赢，共同发展。四、财务分析1、资金来源1.1资金来源：项目总投资5.6亿元人民币，其中自筹资金2.8亿元元；争取银行贷款0.6亿元；拟融资2.2亿元左右。1.2资金分配：前3年，即一期、二期工程，基本以自筹资金为主，同时不拒绝社会融资参股或合作，并积极争取银行贷款；后两年，争取银行贷款到位，参股或合作的融资资金到位。1.3银行贷款:以土地或项目担保贷款，作流动资金使用为主。1.4融资渠道：一是合作社社员以土地自愿入股和资金入股；二是有意向的投资人入股经营或合作开发；三是吸纳社会资金入股等。2、 方案及回报2.1.内部收益率 40%， 投资回收期5年。2.2入股方案及回报：2.2.1入股人可以以土地、资金、资产、知识产权等不同形式入股，均以股本金折算股份，按年分红；2.2.2项目发起单位以资产经公证抵押作为股金担保；2.2.3分红比例按中国人民银行规定的同期商业贷款利率上浮20%执行结算，5年内还本付息，不计复息。每年还本付息20%，每年结算一次。2.3合作方案及回报：2.3.1项目发起单位负责项目规划、可研、环评、用地等手续的办理，负责协调内、外部环境，不承担合作方的经营风险；2.3.2项目合作单位秉承谁投资、谁管理，谁经营、谁受益，责权对等，盈亏自负的原则，执行风险自担的运营和回报方案。3、 投资风险：坚持风险可控的基本原则，以资产担保、法律公证为前提，采取项目带动、科技支撑、订单产销、开拓市场、扩大盈利、团队合作、规范管理等先进科学的运营手段，降低投资风险。4、退出机制：4.1入股人、合作人享有自主退出的自由和权力，同时也承担自主退出的责任和义务。4.2作为入股人，在自主退出时，除享受已经分红的股本金待遇外，剩余的股本金执行中国人民银行规定的同期银行存款的基准利率，按照剩余年限逐年还本付息，直至结束。4、 4.3作为合作人，在自主退出时，除享有原来的经营利润外，必须独立承担经营期间的债权债务，承担由此可能产生的一切经济和法律责任；剩余资产的清理，按照合同规定和有关法律依据裁定。5、 投资方向 5.1固定资产投资：项目建设期满（5年），预计固定资产投资3.6亿元，占比64.3%；5.2生产成本投资：项目建设期5年内生产成本预计0.74亿元，占比13.2%；5.3经营管理费用：项目期内经营管理费用预计0.36亿元，占比6.4%；5.4科研经费投资：科研经费投资预计0.2亿元，占比3.6%；5.5流动资金：流动资金预计0.4亿元，占比7.1%；5.6不可预见费：不可预见费用预计0.3亿元占比5.4%；6、收支入平衡估算6.1项目一期收支估算：预计项目一期各项经营总收入0.16 亿元，总支出0.09亿元 ，收支平衡为盈利0.07亿元。6.2项目二期收支估算：预计项目二期各项经营总收入0.6 亿元，总支出0.3亿元 ，收支平衡为盈利0.3亿元。6.3项目三期收支估算：预计项目三期各项经营总收入2.6亿元，总支出1.5亿元 ，收支平衡为盈利1.1亿元。项目期内总收入预计3.36亿元，总支出1.89亿元，收支平衡为盈利1.47亿元。五、项目宏观效益分析1、经济效益：项目期内预计生产经营收入0.75亿元、旅游业经营收入0.45亿元、养老度假经营收入0.1亿元、电商物流等其他收入0.17亿元，项目期内预计纯收入1.47亿元，项目期内投资回报率达到26.25%，经济效益十分显著；项目建成投入正式运营以后，随着规模的不断扩大，特别是项目产品研发和市场的开发力度不断加大，运营能力和管理水平的不断提高，将会创造更大的经济效益。2、社会效益：项目建设首先可以就近安排农村劳动力，预计5年内共可安排劳动力60000个工日，每个工日平均60元计算，可以直接带动农民增收360万元；同时带动当地农产品的商业流通增值；可以带动当地的农业结构调整，促进农业增收等，社会效益适十分巨大。3