©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
1、第二十四章-FI24_银行付款步骤 1. 步骤说明 此步骤描述因应银行付款方法管理需要，于SAP系统中对应作业处理过程。适适用于信用状开立、国外采购发票认证、模具请采购和总务类发票认证等步骤后续付款作业。 本步骤关键包含采购部采购人员、应付款会计和出纳等岗位。各财务单位出纳人员接收经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证。当银行付款凭证在SAP系统中过帐完成后，出纳人员需于当日办理银行付款手续，交付业务经办人员或将付款单证送至银行办理付款，并各自取得对应确实定回单。 注意事项： 1）对外支付款项银行付款业务仅限于各企业费用帐户中操作，各分企
2、业收款帐户付款业务仅限于向企业本部资金缴纳划款。 2）银行出纳人员需随时查对银行收支情况及其它额存量，会计结帐期后，立即编制银行存款调整表，经AP会计查对SAP系统帐户余额后签章存档。 相关附件：请采购验收单、付款证实凭单、付款票据、银行回单、供给商回单 2. 步骤图 3. 系统操作 3.1. 操作范例 1） 应付帐款全额支付：付款上海富佳，金额13600.08 2） 应付帐款部分支付：付款上海富佳，金额 3） 支付多笔应付帐款：付款上海富佳，金额85199.91 3.2. 系统菜单及交易代码 1)应付帐款全额支付：付款上海富佳，金额13600.0
3、8 路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐 交易代码：F-53 2)应付帐款部分支付：付款上海富佳，金额 路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐 交易代码：F-53 3)支付多笔应付帐款：付款上海富佳，金额85199.91 路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐 交易代码：F-53 3.3. 系统屏幕及栏位解释 1)应付帐款全额支付：付款上海富佳，金额13600.08 路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐 交易代码：F-53 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 会计凭证日期 /03/10 凭
4、证类型 以区分不一样交易业务产生会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续 KZ：供给商付款 企业代码 为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦总部 记帐日期 付款入帐日期。 /03/10 记帐期间 记帐期间 3 货币 为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 财务凭证编号 会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。 系统自动编号
5、 凭证抬头文本 会计凭证摘要 付上海富佳货款 银行：帐户 银行科目编号 银行：业务范围 跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002） 1002：震旦中国办公家俱 银行：金额 交易事项金额，付款金额 13600.08 供给商：帐户 指定总帐科目。对于供给商应付款，指定供给商 10000072：应付帐款-上海富佳 供给商：帐户类型 确定过帐对象为总帐或子帐 K：供给商，对子帐过帐 按<处理未清项>键进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 财务凭
6、证编号 会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。 ：未清项财务凭证编号 凭证类型 以区分资产会计记帐凭证和其它类型会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续 RE：发票-总额 凭证日期 会计凭证日期 /02/19 记帐码 指定行项目标借贷方和科目 31：供给商发票 业务范围 跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002） 1002：震旦中国办公家俱 企业代码 为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产
7、负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦家俱总企业 净值金额 该笔未收款项应收金额 13600.08 支付金额 支付供给商金额 13600.08 选择<部分付款>页面，选中需要处理未清项。选择<模拟>进入下一画面 栏位名称 栏位说明 资料范例 项 行项次 1 PK 指定行项目标借贷方和科目 50：总帐借方 业务范围 跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002） 1002：震旦中国办公家俱 帐户
8、 科目编号 科目简短说明 科目短描述 银行存款-工商银行-RMB 金额 付款金额 13,600.08 Dr: 应付帐款-中国供给商 13600.08 Cr: 工商银行RMB 13600.08 2)应付帐款部分支付：付款上海富佳，金额 路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐 交易代码：F-53 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 会计凭证日期 /03/10 凭证类型 以区分不一样交易业务产生会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续 KZ：供给商付款 企业代码 为财务会计组织结构基础单元
9、在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦家俱总企业 记帐日期 付款入帐日期。 /03/10 记帐期间 记帐期间 3 货币 为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 财务凭证编号 会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。 系统自动编号 凭证抬头文本 会计凭证摘要 付上海富佳货款 银行：帐户 银行科目编号 银行：业务范围 跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家
10、俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002） 1002：震旦中国办公家俱 银行：金额 交易事项金额，付款金额 供给商：帐户 指定总帐科目。对于供给商应付款，指定供给商 10000072：应付帐款-上海富佳 供给商：帐户类型 确定过帐对象为总帐或子帐 K：供给商，对子帐过帐 按<处理未清项>或回车进入下一画面,选择<部分支付>， 栏位名称 栏位说明 资料范例 财务凭证编号 会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。 ：未清项财务凭证编号 凭证类型 以区分资产会计记帐凭证和其它类型会计
11、记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续 RE：发票-总额 凭证日期 会计凭证日期 /02/19 记帐码 指定行项目标借贷方和科目 31：供给商发票 业务范围 跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002） 1002：震旦中国办公家俱 企业代码 为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦家俱总企业 净值金额 该笔未收款项应收金额 209
12、2.01 支付金额 支付供给商金额 在<部分支付>中选中要清帐款项,在支付金额一栏中输入收到款项，选择<模拟>进入下一画面: 栏位名称 栏位说明 资料范例 项 行项次 1 PK 指定行项目标借贷方和科目 50：总帐借方 业务范围 跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002） 1002：震旦中国办公家俱 帐户 科目编号 科目简短说明 科目短描述 银行存款-工商银行-RMB 金额 付款金额 按<保留>产生记帐凭证。 Dr: 应付帐款-
13、中国供给商 Cr: 工商银行RMB 3)支付多笔应付帐款：付款上海富佳，金额85199.91 路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐 交易代码：F-53 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 会计凭证日期 /05/20 凭证类型 以区分不一样交易业务产生会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续 KZ：供给商付款 企业代码 为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦家俱总企业 记帐日期 付款入
14、帐日期。 /05/20 记帐期间 记帐期间 5 货币 为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 财务凭证编号 会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。 系统自动编号 凭证抬头文本 会计凭证摘要 付上海富佳货款 银行：帐户 银行科目编号 银行：业务范围 跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002） 1002：震旦中国办公家俱 银行：金额 交易事项金额，付款金额 8
15、5199.91 供给商：帐户 指定总帐科目。对于供给商应付款，指定供给商 10000072：应付帐款-上海富佳 供给商：帐户类型 确定过帐对象为总帐或子帐 K：供给商，对子帐过帐 按<处理未清项>或回车进入下一画面,选择<部分支付>， 栏位名称 栏位说明 资料范例 财务凭证编号 会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。 ：未清项财务凭证编号 凭证类型 以区分资产会计记帐凭证和其它类型会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续 RE：发票-总额 凭证日期 会计凭证日期 /04/22 记帐
16、码 指定行项目标借贷方和科目 31：供给商发票 业务范围 跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002） 1002：震旦中国办公家俱 企业代码 为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦家俱总企业 净值金额 该笔未收款项应收金额 85290.90 支付金额 支付供给商金额 85290.90 在<部分支付>中选中要清帐款项,在支付金额一栏中输入收到款项，选择<模拟>进入下一画面: 栏位名称 栏位说明 资料范例 项 行项次 1 PK 指定行项目标借贷方和科目 50：总帐借方 业务范围 跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002） 1002：震旦中国办公家俱 帐户 科目编号 科目简短说明 科目短描述 银行存款-工商银行-RMB 金额 付款金额 85199.91 按<保留>产生记帐凭证。 Dr: 工商银行RMB 85199.91 Cr: 应付帐款-中国供给商 85199.91
©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
