金蝶KIS财务业务模块操作作业流程.doc

金蝶KIS财务业务模块操作原则流程一、 金蝶软件财务系统：金蝶KIS账务解决系统是最核心系统，以凭证管理为中心，进行账簿报表管理，可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。公司所有模块核算最后在凭证录入中体现。1 寻常业务解决流程图：登陆KIS系统账务解决凭证录入（制单人进行凭证录入）凭证管理（凭证管理可进行凭证审核、反审核、过账及反过账等有关功能。其中凭证审核及反审核由审核人进行操作，过账及反过账既可由审核人操作也可由制单人操作，建议由凭证录入会计操作）凭证审核凭证过账账薄及有关财务日报表等查询（查询账簿必要待凭证审核、过账后方可进行。）结账（“结转损益”）进行损益类有关凭证自动结转生成在“凭证管理”“凭证查询”中进行损益凭证审核及过账财务日报表查询（“账务解决”“报表”）注1 凭证制单人与审核人必要不为同一人：注2 凭证审核与反审核人，过账与反过账人必要为同一人。2 特殊业务解决流程：公司寻常业务解决中经常会浮现某些特殊状况，如在凭证审核、过账、结转后发钞票额错误，此时需分不同状况进行有关解决：如果在凭证审核后未过账时发现出错，则只需以审核人名义进行反审核操作，并以制单人登陆修改凭证即可，详细流程：反审核：“审核人”名义登陆系统账务解决凭证录入凭证管理凭证查询（选取有关过滤条件找出凭证）在“会计分录序时薄”界面工具栏点击“审核”进入凭证修改界面再点击“审核”即可进行反审核销章或者在所找凭证上单击鼠标右键在弹出菜单上选取“审核凭证”也可以进行反审核。修改凭证：当审核人对凭证进行反审核操作销章后来，此时就可以“制单人”名义进入系统修改凭证。只需在工具栏上选取“修改”或单击鼠标右键在弹出菜单上选取“修改凭证”即可，但修改后需点击“保存”才可。如果在凭证审核、过账但未结账进发现错误需要修改，则需先反过账、再反审核、修改。反过账流程：账务解决凭证录入凭证管理凭证查询会计分录序时薄选取有关凭证单击鼠标右键选”反过账或所有反过账”即可,反审核操作详细同前.如果在凭证已经审核、过账、并且凭证录入已结账时发现错误。则此时需反结账反过账发审核修改凭证顺序进行有关操作。反结账即把账套从当前月份反回到上一期进行修改，反结账操作：账务解决凭证录入结账期末结账（选取反结账）即可对当前账套进行么结账操作，然后按前上所述进行反过账、反审核、修改等有关操作即可。固然以上问题也可不按金蝶软件所述进行解决，即用手工账办法录入一张正式凭证也可。3 在KIS凭证管理中某些实用操作：F1：协助F7：通用代码查询键CTRL+F7：最后一种分录金额自动平衡键.(两个小数点)：自动复制上一条分录行摘要/(两个/)：自动复制第一种分录行摘要+（小键盘加号键）：保存凭证-（减号键）：在金额数字上按“-”键，可以使金额在红字和兰字之间变换空格键：在金额数字上按空格键，可以使金额在借方或贷方之间变换F9：在凭证录入时，在科目代码录入明细科目名称后，按F9，可以实现模糊查询明细科目：也可以在需要查询科目位置按“查找”，输入名称后，再按F9，同样可以实现明细科目名称模糊查询，只是注意，只能模糊查询明细科目，不能对一级科目使用该功能。该功能合用于在凭证录入时录入核算项目时进行模糊查询操作。F8：在凭证录入时，在科目代码栏按F8键，可以出当代码列表。ESC键：当金额输入错误时，可以一次将输入错误金额清零F4：新增凭证F12：凭证保存鼠标左键双击：鼠标双击代码栏，不论是科目代码栏还是核算项目代码栏，程序将自动进入相应代码选取界面4 报表查询：金蝶KIS专业版报表与分析系统，重要功能是对当前公司对外报送三大主表，资产负债表、利润表和钞票流量表进行管理。还可以管理顾客自定义各种多语言版本上述报表及公司内部使用顾客自定义各类管理报表。月底所有凭证审核、过账之后，就可进行当月报表查询工作，环节如下：报表与分析我报表点击资产负债表或损益表工具栏“数据”“报表重算”如需要查找此前期间报表，则环节如下：报表与分析我报表点击资产负债表或损益表工具栏“工具”“公式取数参数”进行有关设立（其中“0”表达默认当年、当月、当天，其她查询日期依照实际状况来调节）。二、 金蝶软件业务系统1 采购管理系统：采购管理系统，是通过采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票解决、供应商管理、价格及供货信息资料等功能等综合应用管理系统，对采购物流和资金流全过程进行有效双向控制和跟踪，实现完善公司物资供应信息管理。业务流程如下：采购管理采购订单（采购部门人员录入）采购入库单录入（仓存部门人员录入、必录）采购入库单审核（厂长）采购发票录入（财务部门人员录入、必录）采购发票审核（财务部门人员录入）采购入库单与采购发票钩稽（财务部门人员录入）账簿报表查询（采购订单序时簿、采购入库单序时薄、采购发票序时簿、采购发票明细表等）。采购系统中，采购订单作为公司业务采购起点，入库单和发票可以通过订单关联生成，同步入库单和发票可以互有关联生成对方，也就是说，采购发票可以关联采购订单生成，同步如果这笔业务已经入库并开具采购入库单，那采购发票也可以通过采购入库单关联生成，反之，如果采购入库单在制作时，这笔业务已经开具发票，那采购入库单也可以通过引用订单或者采购发票关联生成。对于公司会由于物料质量问题、交期、运送损坏、发运错误等因素，需要将物料直接退还跟供应商，退货普通涉及退料申请、退料出库和退票几种业务环节，这时普通通过录入红字入库单、红字采购发票方式进行冲回。2 销售管理系统：销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票解决、客户管理、销售价格资料、订单管理等功能综合运用管理系统，对销售全过程进行有效控制和跟踪，实现完善公司销售信息管理。业务流程如下：销售管理销售报价（销售部门人员录入）销售订单（销售部门人员录入）销售出库单录入（仓存部门人员录入、必录）销售出库单审核（厂长）销售发票录入（财务部门人员录入、必录）销售发票审核（财务部门人员录入）销售入库单与销售发票钩稽（财务部门人员录入）账薄报表查询（销售订单序时薄、销售出库单序时薄、销售发票序时薄、销售收入表等）。销售系统中，销售订单作为公司业务销售起点，出库单和发票可以通过订单关联生成，同步出库单和发票可以互有关联生成对方，也就是说，销售发票可以关联销售订单生成，同步如果这笔业务已经出库并工具销售出库单在制作时，这笔业务已经开具发票，那销售出库单也可以通过引用订单或者销售发票关联生成。由于质量问题、交期、运送损坏、发运错误等因素从而导致客户将货品退回。退货普通涉及货品入库和退票几种业务环节，这时普通通过录入红字出库单、红字销售发票方式进行冲回。3 仓存管理系统：仓存管理系统，通过入库业务（涉及外购入库、产品入库、盘盈入库、其她入库、虚仓入库）、出库业务（涉及销售出库、领料单、盘亏毁损、其她出库、虚仓出库）、仓存调拔、盘点、组装拆卸单等功能，结合库存盘点、即时库存管理等功能综合运用管理系统，对仓存业务全过程进行有效控制和跟踪，实现完善公司仓储信息管理。与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统单据和凭证等结合使用，将提供更完整、全面业务流程管理和财务管理信息。仓存管理系统作为业务模块核心某些，所有都由仓库会计进行录入，因而仓库部门人员可以直接在这个模块进行出入库单据录入，不需要在采购管理和销售管理模块进行重复录入。并且它比上述两个模块多了产品入库、盘盈入库、其她入库、虚仓入库、领料单、盘亏毁损、其她出库、虚仓出库）、仓存调拔、盘点、组装拆卸等功能，即仓库部门人员直接在这个模块使用，可不用采购和销售模块。仓存管理系统出入库单据录入同以上采购入库单和销售出库单录入，这里不再祥述。库存盘点：库存盘点是解决与库存数据有关寻常操作和信息管理综合功能模块，重要涉及备份盘点数据、打印盘点表、输入盘点数据、编制盘点报告表等解决功能，实现对盘点数据备份、打印、输出、录入、生成盘盈盘亏单据等，它是对账存数据和实际库存进行核对重要工具，是保证公司账实相符重要手段。盘点作业流程阐明1、 一方面进入盘点方案界面，新建一种盘点方案（即盘点工作任务）拟定盘点范畴，进行盘点账存数据备份。2、 打印盘点表，或者引出需盘点数据（引出在录入盘点数据界面），提供仓存人员进行盘点。3、 把盘点成果数据录入，或者把EXCLE格式盘点成果数据引入。4、 编制盘点报告单：系统进行账存数据与实存数据差别比较，再生成盘盈单。注意：系统自动生成盘盈盘亏单控制每张单据单据分录不超过一百行；如果物料已经禁用，则不论禁用物料与否参加盘点，均不生成盘盈盘亏单据。库存账薄查询：各类库存物料查询可以通过出入库单据序时薄和库存台账，物料收发汇总表、明细表等进行有关时间段查询，它可进行物料明细和汇总类期初数量、合计收入和发出数量，期末数量即时查询。4、 存货核算系统：存货核算管理用于公司存货出入库核算，存货出入库凭证解决，核算报表查询，期初期末解决及有关资料维护。此模块由财务人员进行有关录入，业务系统最后体现即为存货核算。存货核算系统与其他系统接口：一、与采购系统管理接口：接受采购系统产生已审核采购发票、外购入库单等单据，进行外购入库核算和凭证解决等工作。二、与仓存系统管理接口：接受仓存系统所有出入库单据，调拔、盘点单据进行金额核算和凭证解决。三、与销售管理接口：接受销售系统产生已审核销售发票、销售出库单等单据进行销售出库核算和销售收入、销售成本凭证解决等工作。四、与应收应付管理接口：在期末结账时相应收应付系统所有当期单据与否进行了凭证解决进行检查。五、与总账系统管理接口：核算系统生成凭证传递到总账系统，并可实现物料与总账系统对账功能。核算重要分类两大环节：入库核算和出库核算。入库核算功能，重要用来核算各种类型存货实际成本。涉及外购入库核算（物料有发票）、估价入库核算（无发票）其她入库核算和自制入库（产成品和半成品估价）核算。出库核算功能，重要用来核算存货出库成本，存货出库核算中需要进行必要信息检测，可以进行单独存货出库核算，也可以分类进行核算；核算完毕后可以查看结转存货成本报告。业务流程如下：存货核算入库核算（外购入库核算、估价入库核算、其她入库核算和自制入库核算）出库核算（选取物料后自动核算）生成凭证（传于财务账务解决模块）业务期末结账（此结账必要在账务解决结账之前完毕）账簿报表查询。5应收应付系统：应收应付模块是和整个业务系统绑定使用，原有财务系统应收应付功能继续保存，如果要保证业务系统传递过来应收应付数据和财务系统一致，则在启用业务系统应收应付功能后，不再继续使用财务系统解决重复业务，否则会存在差额，产生差额某些没有业务关联。系统将应收应付分为应收和应付业务流程，其中应收含预收款和应收款业务类型，应付含预付款和应付款类型。不同业务类型其业务解决过程有差别，因此相应在系统中也会有不同业务解决流程。应收应付收款单或付款单录入往来核销生成凭证账薄报表查询。“往来核销”就是用来解决公司往来业务款项。此处可解决预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付和应付冲应收等业务。在KIS系统中处在应收应付后续解决环节。当前以应收流程下单据及详细业务流程为例，来解说详细应用方式：预收业务流程阐明序号解决阐明责任部门负责人1负责业务流程中金额解决人员对客户以定金或其她用途提供资金，可以在收款单中选取预收款来记录这某些金额财务部会计2仓管人员进行发货并填写销售出库单。销售出库单也可以根据销售订单、销售发票生成或手工新增。财务部仓管人员3会计收到已经确认销售出库单，按照销售出库单进行开票。赊销销售发票其确认之后就表达应收确立财会部会计4当进行后期解决关联业务时，到核销界面选取预收冲应收。然后进行预收款和相应赊销发票核销，或者说是业务对接，一张发票或预收付款单，在金额未被完全核销之前可以被多次调用核销，如果发票或预收付款单金额被完全核销后，系统不容许再次调用核销。一张核销单据上可以调用多张预收付款单或发票同步进行核销。财务部会计应收业务流程阐明序号解决阐明责任部门负责人1仓管人员进行发货并填写销售出库单。销售出库单也可以根据销售订单、销售发票生成或手工新增。财务部仓管人员2会计收到已经确认销售出库单，按照销售出库进行开票。赊销销售发票其确认之后就表达应收确立。财务部会计3负责业务流程中金额解决人员对客户到款进行后续解决，可以在收款单中选取应收款来进行这某些金额和相应赊销发票到款核销财务部会计4如果有客户想以货币抵款，则表达供求双方关系发生了变化，双方都存在了应收关系。如果存在这种状况，需要对存在这样特殊业务客户在供应商处建立相应基本资料，然后走有关流程得到赊购发票。最后在应收冲应付单据中完毕往来核销。财务会计退款业务流程阐明序号解决阐明责任部门负责人会计对已经确认赊销发票，做一张相应红字发票进行引用，完毕应收反向确认工作。财务部会计仓管人员进行发货并填写销售出库。销售出库单也可以根据红字销售发票生成记录退货。财务部仓管人员负责业务流程中金额解决人员对客户退款进行后续业务解决，可以在收款单中选取红字，然后和相应红字赊销发票退款核销。财务部会计如果和客户交易时想以货抵款，则表达供求双方关系发生了变化，双方都存在了应收关系。如果存在这种状况，需要对存在这样特殊业务客户在供应商处建军立相应基本资料，然后走有关流程行到赊购红字发票。最后在应收冲应付单据中完毕往来核销。财务部会计注：应付款业务流程同上基本一致，只是录入付款单而不是收款单国。三、 金蝶软件系统工具：1 金蝶软件寻常资料修改：金蝶软件在寻常使用中经常会发生增长或减少会计科目、核算项目问题，此时须在（其础设立）下进行有关修改即可。2、金蝶软件寻常账套备份：“开始”程序“金蝶KIS专业版”“工具”“账套管理”点击“备份”即可，建议在账套使用初期进行每日备份，最佳进行电脑服务器和移动硬盘双备份。