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1、年产9800万套手机键盘项目可行性研究报告 年产9800万套手机键盘项目 可行性研究报告 第一章 总论 1.1 项目名称及承办单位 1.1.1 项目名称 廊坊三箭电子有限公司年产9800万套手机键盘项目 1.1.2 项目承担单位 单位名称：廊坊三箭电子有限公司 法人代表： 廊坊三箭电子有限公司是由北京三箭和众鼎电子有限公司在廊坊建设的子公司。北京三箭和众鼎电子有限公司是由香港三箭和众鼎电子有限公司100%投资，于2002年1月18日在北京经济技术开发区成立的子公司。公司投资总额为3500万美元，注册资金1400万美元，主要生产底片塑胶按键、塑料按键、导电
2、硅胶零件。主要客户包括诺基亚、索尼爱立信、NEC等国际知名企业。产品远销至亚洲、欧洲、美洲等多个国家和地区。而香港三箭和众鼎电子有限公司则是由日本三箭公司和台湾众鼎公司各投资50%成立的合资企业。 本项目产品为手机键盘，符合国家《产业结构调整指导目录2005年》第二十四类第（27）“电子专用设备、仪器、工模具制造”，是国家鼓励类产业。 1.2 研究工作的依据 1、投资项目可行性研究指南（试用版）》中国电力出版社2002年3月第一版； 2、《建设项目经济评价方法与参数》（原国家计委）； 3、《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2005年）； 4、《河北省环境保护条例
3、》； 5、《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》(QBJS5-92)； 6、国家有关政策规定、法律法规、技术标准、规范、规程等。 1.3 研究工作的范围 本报告对廊坊三箭电子有限公司项目“年产9800万套手机键盘项目”建设的可行性、技术水平与主要特点、市场的前景和风险进行论述和分析；对该项目进行工程规划、投资估算和经济效益分析；并对其投资效果、社会效益、经济效益和项目的可行性提出意见。 1.4 研究内容概况 1.4.1 产品概况及销售方向 本项目产品为手机用键盘，主要为国内企业配套，并逐步打入国际市场。 1.4.2 产品方案与生产规模 本项目年产9800万套手机键盘。
4、 1.4.3 厂址选择 本项目位于廊坊市永清县台商产业基地经三路和纬六路交口处，与廊霸公路相连，距津保高速15公里，距离京津塘高速20公里，交通便捷。该区域基础设施完善，配套条件较好，有利于加快项目建设进度，可使项目早日投产。 1.4.4 主要原料、动力供应 原材料：本项目主要的原材料为硅胶塑料及imd，p+r、pcr材料，主要向国内大型生产厂家直接采购，具有原料低成本，来源充足，选择余地大等特点，当地及周边市场可满足供应。 水：本项目年新增用水量约2万吨，由永清县台商产业基地供应，可保障项目需要。 电：本项目设备新增总装机容量1250KW,年需用电约600万度，由京津塘电网供电，
5、供电有保障。 1.4.5 工程技术方案 本项目总占地面积133334m2(折合200亩)，总建筑面积110730m2,其中：生产用房92860m2，办公用房4280m2，附属用房13590m2。 1.4.6 环境保护 本项目产生的污染物主要是生产过程中的金属废料、塑胶废料、生活垃圾、生活污水。生产中的各种废料专门收集后送交回收部门；生活垃圾集中到指定地点定期回收；生活废水中的污染物主要有COD和悬浮物，经沉淀，净化处理后达标排放。 1.4.7 组织机构及劳动定员 本项目共需1000人，其中管理人员50名，技术人员150人，生产线工人800人，所需人员从社会招聘，经测试合格后择优录用
6、 1.4.8 总投资及资金来源 本项目总投资50000万元，建设投资45000万元，铺底流动资金5000万元。 资金来源：本项目所用资金全部自筹。 1.4.9 项目实施进度 本项目从项目动工到正式投产预计1年时间完成，从2008年 6月到2009年6月。 1.4.10 主要经济技术指标 经测算，本项目正常年产手机键盘9800万套，实现销售收入49000万元，年利润总额159.2万元，销售税金及附加7902.8万元。财务内部收益率为28.92%，财务净现值为555.65万元，投资回收期为5.32年（包括建设期），投资利润率为32.32%。 1.4.11 研究结论 该项目符合
7、国家鼓励发展产业政策，符合市场经济的发展需求，产品方案合理，资金筹措方案可行，具有很好的盈利能力，经研究，该项目是可行的。 第二章 市场需求预测与建设规模 2.1 产业发展状况 我国通信产品制造业主要分布在沿海的珠江三角洲、长江三角洲和环渤海地区。2007年北京、天津、广东、上海、浙江、江苏和山东7省市的手机产量占全国产量的95.8%，沿海地区已经成为我国手机产品的主要生产基地。 北京通信产业发展比较全面，囊括了从研发、生产到销售服务的全部环节，产业规模超过500亿元。北京不仅孕育了许多我国自主创新的通信技术，包括TD-SCDMA技术、SCDMA技术以及LAS-CDMA技术等，还是
8、国内通信产品的主要生产基地之一，是诺基亚、索尼爱立信、松下、首信等国内市场主要手机品牌的生产地，位于亦庄的星网工业园已成为了手机产业配套的典范。 天津也是我国重要的通信产业生产基地，摩托罗拉和三星两大国际企业分别在天津经济技术开发区和西青开发区设立了它们在国内最大的生产基地。 随着廊坊招商引资力度的不断加大，2007年以来，成功引进华为、富士康、中兴等国内知名制造商入驻，随着3大通讯产业制造商的进入，一批国内通信产业企业也相继入驻，通信产业势必会成为廊坊第一大支柱产业，预计到2010年，通信产业将形成1000亿元销售收入的规模。 2.2 市场情况分析 我国不仅是手机生产大国，而且是手机
9、用户大国，2007年全年中国手机生产总量将达到5-6亿部，约占全球市场份额的50%。与此同时，手机用户的增长速度也相当惊人。随着城市中“一人多号码”现象，以及农村更多人使用手机，中国手机用户在经历5年平稳增长后，也将进入新一轮增长高峰。2007年以来，随着手机资费的降低和单向收费在各地陆续实施，越来越多的人成为手机“一族”。 2007年全年移动电话用户超过5.4亿户，这将比2006年增长20%。2008年及未来几年，中国手机用户的增长仍将持续，市场规模将继续扩大。 2008年我国手机产业将面临机遇与挑战并存的发展环境，一方面经济全球化趋势深入发展，全球范围内的结构调整步伐加快，发达国家制造能
10、力加速向发展中国家转移，有利于我国更好地参与国际分工与合作，2008年全球手机市场将增长5%，这将进一步拉动我国手机产品出口的增长。另一方面2008年我国国民经济将继续保持平稳较快增长的态势，我国城市化进程的加快和人们收入的增加，消费结构升级的加快，为手机产业的发展提供了良好的市场需求环境，人们对手机的消费仍将保持旺盛需求。手机功能和设计的不断变化，将加快手机的更新换代周期，推动市场的进一步增长。同时，通信新技术的应用，将手机应用的内容不断丰富，会吸引更多的手机用户，无论是城市这个成熟市场还是农村这个新兴市场，都将会有较快的增长。 2008年国内新增移动用户将继续保持4800万户左右的水平，
11、随着手机品种不断增多、功能进一步增强以及价格不断下降，手机更新频率将进一步提高，预计2008年国内手机更新率将由2005年的30—40%提高到40—50%。因此，我国手机产业将继续保持快速、健康、协调发展，预计2008年全国手机产量6.5亿部，其中出口约5亿部。 2.3 产品方案及建设规模 2.3.1 产品方案 主要生产各类塑胶、硅胶手机键盘。 2.32. 建设规模及内容 根据本项目拟定的产品方案，从市场容量、投入产出的合理性、生产线的稳定性等因素综合考虑，本项目确定生产规模为年产手机键盘9800万套。 本项目被批准后，即进入项目建设实施阶段，首先要进行地质初勘，设备调研、
12、考察，并在此基础上逐步开展初步设计和施工图设计，并在此过程中完成设备订货，待施工图完成后即可进行工程的招标建设，并优先建设生产车间，再依次进行设备验收、安装、调试及试生产。 第三章 土地利用 3.1 用地规划选址 本项目位于廊坊市永清县台商产业基地经三路和纬六路交口处，与廊霸公路相连，距津保高速15公里，距离京津塘高速20公里，交通便捷。项目周围环境状况良好，适宜建设。 3.2 用地规模及用地类型 本项目用地为 用土地，实际用地总规模为133334m2(折合200亩)。 用地类型： 。 3.3 项目功能分区 本项目用地总规模为133334m2(折合200亩)，
13、厂区按功能分为生产区、仓储区和行政办公及生活区。 3.4 土地利用指标 根据国土资源部工业项目用地指标标准，本项目属于第40类，通信设备、计算机及其他电子设备制造业，对永清县的土地利用指标要求为： 投资强度2407万元/公顷，容积率≥0.8，建筑系数＞30%，行政办公及生活服务设施占地面积小于总占地面积的7%，不得建造花园式工厂。 本项目土地利用指标为投资强度2495万元/公顷，容积率0.83，建筑系数79%，绿地率9.6%，符合国家、廊坊市关于工业项目建设用地指标通信设备、计算机及其他电子设备制造业对永清县的要求。 3.5 规划建设用地指标 本项目用地是否耕地
14、 第四章 建设条件与厂址 4.1 原材料 本项目主要的原材料为硅胶塑料及imd，p+r、pcr材料，主要向国内大型生产厂家直接采购，具有原料低成本，来源充足，选择余地大等特点，当地及周边市场可满足供应。 4.2 动力、燃料 本项目所需动力及燃料主要是水、电。 水：本项目年新增用水量约2万吨，由永清县台商产业基地供应，可保障项目需要。 电：本项目设备新增总装机容量1250KW,年需用电约600万度，由京津塘电网供电，供电有保障。 动力、燃料年需要用量估算表 序号 名称 规格 单位 年用量 备注 1 水 万吨/年
15、 2 2 电 220/380 万KWH/年 600 4.3 厂址 4.3.1 厂址选择 本项目位于廊坊市永清县台商产业基地经三路和纬六路交口处，与廊霸公路相连，距津保高速15公里，距离京津塘高速20公里，交通便捷。项目周围环境状况良好，适宜建设。 4.3.2 建设条件 1.地形地貌 永清县位于冀中平原中部，境内无山脉、丘陵，地势平缓，全县地势自西南向东北微显倾斜，呈西高东低之势。 永清县地处子牙河下游，地表土层由灰黄色、棕黄色冲积和洪积砂土构成，地面平坦，地貌为平地夹有河床、洼地，地面高程由海拔10米降到3米。 由于地壳下沉运动和子牙河等河流历来多淤塞、泛滥
16、造成河流两岸地势偏高。整体平坦的境内密布准缓岗小低平地，小浅平洼等地貌。 2.气象 永清县属暖温带大陆性季风气候，其特征是：四季分明，秋短夏长；雨雪偏少，光照充足；夏暑冬寒，干燥多风；雨热同季，温差较大。多年平均降水量538毫米，平均气温12℃，无霜期184天，全年日照总数为2756小时，平均日照率62%。主导风向为东北—西南风。 3.水文地质 永清县在二千多年前已为深内陆湖，由于长期接受来自南、西、北三方众多河流所带的大量泥沙补给，形成巨厚的松散沉积，逐渐由浅成陆。后因受构造影响，曾使地面下沉而遭海侵，成为与海相连的泻湖环境，进而在以海水与河水为动力的堆积作用下，形成海陆相沉积，地
17、下水的咸水层即为海侵时受海水、河水汇流堆积的产物。 地下水的主要补给来源是大气降水入渗，其补给量随年内季节性变化，在多年气象周期内，随降水丰枯而异，年际变化较大，多年平均一般占地下水总补给量的56%左右。 4.工程地质 永清县地层基底是在中生代的构造运动中形成的。由于地壳变化，形成了新华更系、东北向的断裂结构。永清县地质为洪水冲积平原，地处冀中坳陷区的中部，构造线走向东北，东西为隆起区，地基承载力为100—120Kpa。 5.地震烈度 根据国家地震局1990年颁布的《中国地震烈度区划图》，廊坊市总体规划以50年超过概率3%的大震为城市工程抗震设防标准。因此，本项目地震烈度值为8度设防
18、 第五章 工程技术方案 5.1 项目组成 本项目主要由生产工程、电气动力工程、运输机通讯工程、给排水及热力工程、场地整理及美化工程、生活设施等组成。 5.2 工艺技术与设备方案 5.2.1 工艺流程 模具制造 油压 注塑 模具设计 塑胶电镀 印刷 喷涂 激光雕刻 成品 包装 检测 装配 5.2.2 设备选择 根据工艺要求，本项目需要新购设备108台（套），详见下表。 购置设备表 序号 设备名称 数量（台） 单价（万元） 价格（万元） 1 CNC加工中心 1
19、 280 280 2 高精度火花机 1 180 180 3 慢走丝线切割机 1 200 200 4 冲床机 10 28 280 5 注塑机 60 15 900 6 曝光机 20 15 300 7 显影生产线 1 3000 3000 8 蚀刻生产线 1 1200 1200 9 退膜生产线 1 1200 1200 10 3D显像投影仪 2 1700 3400 11 塑胶电镀生产线 1 360 360 12 镀膜机 5 20 100 13 无尘自动喷涂线 2 2500 5000
20、 14 检测设备 2 300 600 合计 108 17000 5.3 总图 本项目总占地133334m2（折合200亩），根据场地所处的地理位置及工程建设用地的地块形状和场地周围的交通运输条件，从生产便捷的角度出发，总图布置充分考虑建筑采光、人货流向、节耗、消防安全和厂区景观等因素。 5.4 土建工程 本项目总建筑面积110730 m2，建筑物占地面积105015 m2，其中，厂房占地面积92860 m2、办公用房占地面积2155 m2、生活及附属用房占地面积10000 m2，道路、硬化、停车场15519 m2，绿化12800 m2。 土建工程一览表 序号
21、 建筑物名称 结构 占地面积m2 建筑面积m2 1 厂房 1.1 备料车间 单层 10000 10000 1.2 模具制造车间 单层 10000 10000 1.3 注塑车间 单层 10000 10000 1.4 激光雕刻车间 单层 12860 12860 1.5 喷涂车间 单层 5000 5000 1.6 印刷车间 单层 10000 10000 1.7 镀膜车间 单层 10000 10000 1.8 组装车间 单层 10000 10000 1.9 检测车间 单层 5000 5000
22、 1.10 包装车间 单层 10000 10000 2 原料库 单层 4000 4000 3 成品库 单层 4500 4500 4 综合楼 2层 2155 4310 5 宿舍 4层 1000 4000 6 配电室 单层 280 280 7 食堂 单层 200 400 8 门卫 单层 20 20 小计 105015 110730 绿化 12800 道路、硬化、停车场 15519 合计 133334 110730 土建工程设计规范包括：建筑抗震设计规范（GB
23、11-89）、地基基础设计规范（GB17-89）、建筑地基基础勘察设计规范（GB50021-94）、建筑设计防火规范（GBJ16-87）、混凝土结构设计规范（GBJ10-89）。 5.5 电气动力工程 本项目用电电源由周边的京津塘电网干网引入，电力设施新增装机容量1250KW，全年用电量600万度。 本项目生产和生活用电规格为： 电压 380-220V 三相 频率 50HZ 电压波动 ±5% 车间照明均按300LUX设计。 5.6 运输及通讯工程 5.6.1 运输 本项目运输方式采用公路运输，根据厂区所在地区的交通现状、年运输量，运力由
24、社会力量解决。 5.6.2 通讯 本项目厂区内设虚拟电话网络，可满足生产联络及行政管理的需要，不需新增线路。 5.7 给排水及热力工程 5.7.1 给排水 本项目生产、生活、消防用水均由园区管网供应，厂区以两个DN200mm管路供水，供水压力P＞0.50MPa，其水质、水压、水量，供水管网均能满足生产、生活、消防用水的需求。本项目年新增用水量2万吨，由园区管网供给，可满足需求。 本项目年均排水量1.5万吨，主要为生活污水，经处理后可通过厂内排水管直接排入当地排水管网。 5.7.2 供暖 本项目拟采用中央空调供暖。 第六章 环
25、境保护、劳动安全卫生与消防 6.1 设计依据 1、《环境空气质量标准》GB3095-1996； 2、《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001； 3、《地面水环境质量标准》GB3838-2002； 4、《污水综合排放标准》GB8978-1996； 5、《企业厂界噪声标准》GB12348-90。 6.2 环境保护措施 本项目影响环境的主要因素是项目建设期间的噪声、废水和项目建成运行期间的生活污水等，拟采取以下环保措施： 6.2.1项目建设期间的环保措施 1、噪声 由于本项目的建设需要经历一段时间，主要是设备安装工作，不会产生太大噪声，不会超过《建筑施工场界噪声限
26、值》（GB12523-90）中的限值要求。 2、废水 本项目的施工期间废水主要为生活污水，对周围环境造成的影响程度不大。经处理后达到GB8978-96《污水综合排放标准》中表四三级排放标准后排入污水管网。 3、固体废弃物 废渣排放主要有建设过程中的生活垃圾，定期送往指定的垃圾处理地点，由环卫部门集中清运并分类进行处理。 6.2.2 项目运营期间的环保措施 本项目在研究和设计过程中，始终把环境保护作为重要组成部分，拟采取下列措施： 1、废水 本项目排水主要为生活用水，不存在任何有毒有害的化学成份，对环境无不良影响。 2、废气 生产过程中气体，无任何有毒有害成份，符合国家标准，
27、对环境无不良影响。 3、噪音 本项目引进后设备运转噪音低于70db，对外界和岗位影响较小，符合环保规定要求。 4、固体废弃物 本项目运营期间的生活垃圾，定期送往指定的垃圾处理地点，由环卫部门集中清运并分类进行处理。 6.3 环境影响评价 本项目生产过程中基本对环境不产生污染。少量生活污水经过适当处理后排入管道。生产过程的金属废弃物可完全回收利用，工业噪声较大的设备，考虑进行建筑隔声，并采取减震、消声等措施，噪声对环境影响能符合环保标准规定。因此，本项目建成后不会给周边环境带来不利影响。 6.4 劳动安全卫生防范措施 按照工业卫生和劳动保护“同时设计，同时施工，同时投产”原则，在
28、各专业设计过程中充分考虑了生产安全、卫生和防护措施。 1、供配电将根据有关安全规范进行设计。为保证职工生命安全，所有用电设备金属外壳、金属构架均有可靠的接地：所有机电设备全部采用机械防护罩网；电源引入线的零线，在进户处重复接地。以上接地电阻值均不大于4欧姆。室内电缆采用穿钢管埋地或沿托敷设。电源进线装设延时速断及过流保护。所有检修照明或手提照明采用36伏电压。各建筑物设置防雷设施。 2、防机械伤害。对机械外露的转动和传动的部位设置防护罩，并设明显警示标识。车间通道标识醒目，以利人流、物流畅通。 3、严格执行建筑防火、防雷设计规范，采用可靠防火措施、疏散通道，保障安全。 4、在生产车间设
29、置了更衣间、卫生间，并集中设置了淋浴间。 5、生产厂房设置必要的天窗、排风设备和全室换气系统。设局部机械排风系统，并设移动式降温风扇进行降温。 6.5 消防设施和措施 6.5.1 设计依据和采用标准 1、《建筑设计防火规范》GBJ16-87； 2、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140—90。 6.5.2 消防措施 本项目采用生产、生活、消防联合供水系统，消防系统完整，采用低压制。在室内外设置消防水栓，并在办公室、原料库、成品库等处设置手提式1211灭火器。消防用水量为： 室外消火栓用水量为：20l／s 室内消火栓用水量为：10l／s 一次火灾连续时间2小时：室内外一次火灾
30、用水量为216m3。 第七章 节约能源 节约能源是我国能源政策的重要组成部分，也是每一个项目应遵循的准则。本项目的建设选用合理的工艺、技术、设备和材料，达到用最少的能源消耗获得最大的经济效益的目的。 本项目年产手机键盘9800万套，其产值综合能耗为0.023吨标准煤/万元，工业增加值值综合能耗为0.064吨标准煤/万元。大大低于国家、河北省和廊坊市要求的单位GDP能耗指标。 本部分内容详见：节能分析专项报告。 第八章 管理机构、职工定员及培训 8.1 管理机构 三箭公司按照
31、建立现代企业制度的要求，制定了完备的管理制度，包括人事管理制度、财务管理制度、销售管理制度以及技术开发奖励制度等。各项约束、奖励机制完善，充分发挥了工作人员的工作热情和积极性；内部管理有章可循，高效完备；管理层指导方针明确、管理思想先进，对国内外经济环境、政策法规、行业动态有准确的把握和认识，能够领导企业健康、快速发展。 公司下设办公室、财务部、生产部、质检部、技术部、销售部、采购部、后勤部等8个职能部门，组织结构见下图： 8.2 职工定员 工作制度：生产线上工人实行3班制运转，扶助工人和管理服务人员实行2-3班制运转，每班工作8小时。 工作日数：年正常工作日数按300天计算。
32、本项目共需1000人，其中管理人员50名，技术人员150人，生产线工人800人，所需人员从社会公开招聘，经测试合格后择优录用。 8.3 人员培训 根据生产技术需求，技术程度较高，所涉及的技术领域较多，且技术性较高，要求岗位人员具有一定的文化和技术水平，企业应具有较强的技术力量。按公司计划，准备招聘部分具有相关技术经验的人员先行培训，培训结束后再对职工进行培训。通过培训使员工能胜任本岗工作，管理人员能熟练的组织生产运营，技术人员能掌握本岗位需要的技术，生产工人能熟练的完成岗位操作，控制个生产环节的工艺技术指标，能及时处理生产中发生的故障和问题。 第九章 项目实施计划
33、 9.1 项目实施内容 本项目被批准后，即进入项目建设实施阶段，首先要进行地质初勘，设备调研、考察，并在此基础上逐步开展初步设计和施工图设计，并在此过程中完成设备订货，待施工图完成后即可进行工程的招标建设，并优先建设生产车间，再依次进行设备验收、安装、调试及试生产。 9.2 项目实施进度 本项目从项目动工到正式投产预计1年时间完成，从2008年 6月到2009年6月。 第十章 招标方案 根据《中华人民共和国招标投标法》和《河北省建设项目招标方案和不招标申请报送和核准管理办法》（廊发改招标[2005]88号）的要求，制定本方案。 一
34、项目单位基本情况 公司名称：廊坊三箭电子有限公司 二、项目基本情况 1.项目名称：廊坊三箭电子有限公司年产9800万套手机键盘项目 2.项目建设规模、主要建设内容 本项目拟征地133334m2(折合200亩)，总建筑面积110730m2，采用国内先进的工艺技术和设备，购置设备108台套，形成年产手机键盘9800万套的能力。 三、拟选择招投标方案 (一)具体招标范围 本项目拟对勘察100万，设计300万，建筑安装工程38000万元，工程监理8000万元等进行招标，合计招标金额46400万元。 (二)招标方式 本项目采取公开招标。 第十一章 投资估算及资金筹措
35、 11.1 投资估算依据 1、投资估算的基础数据和参数选取的文件和规定 （1）国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资[2002]15号）； （2）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； （3）《河北省建设项目概算其他费用定额》（冀建监[2000]181号）； （4）《机电产品报价手册》、当地类似工程技术经济指标。 2、投资估算的基础数据和参数选取的价格、指标和定额 （1）建（构）筑物和厂区附属工程投资参照当地类似工程单方造价指标估算。 （2）设备价格一部分根据向厂家直接询价和厂家报价、一部分参照《机电产品报价手册》标价估算。 （3）工程
36、建设其他费用以工程费用为基数，参照《河北省建设项目概算其他费用定额》的有关工程经济指标进行估算。 项目投资估算 本项目建设投资估算包括主要生产工程、公用工程和服务性工程及配套设施和工程建设其他费用、预备费等投资。 11.1.1 建筑投资估算 1.土地购置费 4000万元； 2.土建工程费 19000万元； 以上建筑工程费合计23000万元。 11.1.2 设备购置安装费用 1.生产设备购置费 17000万元； 2.供电系统500万元； 3.供、排水系统100万； 4.供暖系统 400万元 5.设备安装费 1000万元 本项目设备购置及安装费合计 19000万元。 1
37、1.1.3 工程建设其他费用 1.前期咨询费10万元； 2.环评费 10万元； 以上工程建设其他费用合计20万元。 11.1.4 预备费 基本预备费2980万元。 11.1.5 铺底流动资金估算 项目铺底流动资金5000万元。 11.1.6总投资及建设期限 项目总投资50000万元，建设期1年。 11.1.7 资金筹措 本项目投资全部为企业自筹资金。 11.2 总成本估算 1.原辅材料 年需购置硅胶塑料、及imd，p+r、pcr等材料费31600万元。 2.外购燃料、动力 本项目年用电600万KWh，单价0.6元/KWh，小计360万元。 年用水2万吨，单价3
38、元/吨，小计6万元； 以上燃料和动力合计366万元。 3.人员工资 全厂新增人员1000名，年工资总额及福利费2000万元。 4.折旧费 本项目年折旧系数按0.95计算，正常年折旧费2500万元。 5.修理费 本项目正常年修理费按折旧费的30%计算为750万元。 6.摊销费 本项目正常年摊销费2万元。 7.其他费用 本项目其他费用指制造费、销售费和管理费中分别扣除其工资及福利费、折旧费、修理费和摊销费之后的部分，按不含上述扣除费的其他费用按销售收入的2%估算为3900万元。 11.3 主要经济指标 经测算，本项目正常年产手机键盘9800万套，实现销售收入49000万元
39、年利润总额159.2万元，销售税金及附加7902.8万元。 11.4 财务评价指标 经测算，本项目财务内部收益率为28.92%，财务净现值为555.65万元，投资回收期为5.32年（包括建设期），投资利润率为32.32%。 11.5 不确定性分析 1.盈亏平衡分析 BEP（生产能力利用率）=[年总固定成本/（年销售收入-年可变成本-年销售税金和附加）]=83% 11.6 财务分析 主要财务评价指标分析的结果表明，本项目各项财务评价指标数据较好，计算财务内部收益率高于基准收益率，投资利润率、投资利税率指标均高于本行业平均水平，且有比较强的抵抗风
40、险能力，项目建成实施后可创造较好的经济效益和社会效益。因此，本项目在经济上是可行的。 总投资估算表： 序号 名称 投资（万元） 一 工程费用 1 建筑工程费 23000 2 设备购置及安装费 19000 2.1 设备购置费 17000 2.2 设备安装费 2000 二 工程建设及其它费用 1 前期咨询费 10 2 环评费 10 三 基本预备费 2980 四 铺底流动资金 5000 总计 50000
41、 投资计划与资金筹措表： 投资计划与资金筹措表 单位：万元 序号 年份 建设期 投产期 合计 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 项目投
42、入总资金 45000 5000 50000 1.1 固定资产投资 45000 45000 1.2 铺底流动资金 5000 5000 1.3 铺底外流动资金 2 资金筹措 45000 5000 50000 2.1 企业自有资金 45000 5000
43、 50000 2.2 银行贷款 固定资产折旧估算表： 固定资产折旧费估算表 单位：万元 序号 年份 折旧原值及年限 项目 2 3 4
44、5 6 7 8 9 10 11 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 建筑工程 30 1.1 原值 23000 22305 21610 20915 20220 19525 18830 18135 17440 16745 1.2 折旧费 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 1.3 净值 22305 21610
45、20915 20220 19525 18830 18135 17440 16745 16050 2 设备 10 2.1 原值 19000 17195 15390 13585 11780 9975 8170 6365 4560 2755 2.2 折旧费 1805 1805 1805 1805 1805 1805 1805 1805 1805 1805 2.3 净值 17195 15390 13585 11780 9975 8170 6
46、365 4560 2755 950 3 固定资产合计 3.1 原值 42000 39500 37000 34500 32000 29500 27000 24500 22000 19500 3.2 折旧费 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 3.3 净值 39500 37000 34500 32000 29500 27000 24500 22000 19500 1700
47、0 无形资产递延摊销估算表： 无形及递延资产摊销估算表 单位：万元 序号 项目 摊销 原值 投产期 年限 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 无形资产 摊销
48、 净值 2 递延资产 10 20 摊销 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 净值 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 3 无形及递延资产合计 9 摊销 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 净值
49、 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 总成本估算表： 总成本费用估算表 单位：万元 序号 项目 年份 投产期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 外购原材料及辅助材料 31600 31600 31600 31600 31600 31600 31600
50、 31600 31600 31600 2 外购燃料及动力 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 3 工资及福利 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 4 修理费用 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 5 折旧费用 2500 2500 2500 2500 2500 2500 25
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