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1、xxx集团上海分公司 尽职调查资料清单 填报说明：1、表格部分请必须填列，如填写在附属Excel表格中请注明； 2、陈述部分请详细陈述； 3、准备资料部分请准备纸质版复印资料以备现场查验。 一、被尽调公司的基本资料 1) 公司从设立至今的发展历史与沿革（请陈述）: 2) 公司股权结构、股东情况以及法人代表基本情况（请按以下图示制作股权结构图填列、陈述） － 3) 主要控股公司及关联企业的股权结构、股东情况以及法人代表的基本情况（请按2）中图示制作股权
2、结构图表、填列下表并陈述） 序号 关联公司 与项目公司关系 4) 公司经营范围，包括主要已开发项目、累积已经开发项目、在开发或待开发项目等（请陈述） 5) 现行有效的公司章程、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、经营许可证书、验资报告、房地产开发资质证书等（请准备资料备查） 6) 自公司成立有无重大的收购、托管及出售资产事件，若有请说明相关过程情况。(请陈述) 二、具体项目基本情况清单 1) 项目情况简介：包括项目审批核
3、准或备案情况；主要技术及经济指标、项目四证取得情况、项目总投资情况、自有资本投入情况、项目开发前景分析预测、最新进展情况描述。（请填列、陈述） 项目的高清效果图及在周边位置的区位图（必须）。 A.项目审核或备案情况（请陈述） B．主要技术及经济指标（请填列） 规 划 指 标 总占地面积 m2 建筑用地面积 m2 总建筑面积 m2 建筑物占地面积 m2 建 筑 密 度 绿 地 率 计容积率面积 m2 容 积 率 可售单价 元/平米 产品构成 建
4、筑面积 可售面积 可售单价 可售总额 产品比例 平均每户面积 户数 住宅及商业 A高层 A商业 B高层 B商业 XX XX 小计 0 0.00 0 0 公共配套建筑 A幼儿园 A社区活动室 A物管用房
5、 A设备用房 B物管用房 B设备用房 小计 0 0 0 车位数 可售面积 可售单价 可售总额 停车库 A车库 B车库 小计 0.00 0 合计 0 0.00 0 项目概况 占地面积 建筑面积
6、 建筑密度 绿地率 容积率 住宅户数 商业户数 停车位 销售时间 建设情况 建设/销售情况 户型类型 面积区间（平方米) 套数 比例 1室1厅2卫 1室2厅1卫 1室2厅2卫 2室2厅1卫 2室2厅1卫 3室2厅1卫 XX C．项目五证取得情况（请填列） 证件号 备注（请明确到哪一栋取得） 证件取得时间
7、 D．项目总投资情况、自有资本投入情况（请陈述、填列） 项目实际投入现金 项目预计需要投入现金 项目借款总额 楼面地价（地价/可售建筑面积） E．项目开发前景分析预测 开发成本及各项费用预算表 金额单位：万元 序号 成本项目 工作量 单价(元) 合同价（万元） 已发生金额 可售面积单方造价 工程量及单价说明 一 土地成本 1 土地出让金 2 中介费
8、 3 土地征用及拆迁补偿费 4 契税 二 开发前期准备费 3 设计费 ◆ 规划及施工图设计费 ◆ 装饰专项设计费 ◆ 智能化专项设计费 ◆ 景观专项设计费 ◆ 节能专项设计费 ◆ 人防设计
9、 ◆ 其他专项设计费 4 行政规费及规划报建费 ◆ 综合服务费 ◆ 人防建设费 ◆ 土地调查费 ◆ 水土保持方案编制与报审 ◆ 涉河建设方案及防洪评价报告编制 ◆ 雷电灾害风险评估技术服务费 ◆ 防雷检测费 ◆ 消防审查费
10、 ◆ 白蚁防治费 ◆ 散装水泥基金 ◆ 工程质量监督费 ◆ 工程定额测定费 ◆ 招投标管理费 ◆ 审图费 ◆ 其他费 5 水文地质勘察费 ◆ 地质勘察费 ◆ 环境评测费
11、 6 测绘费 ◆ 地籍勘探测绘费 ◆ 建筑物放线与基础竣工测量费 ◆ 测绘费 7 临时设施费 ◆ 临时用电 ◆ 临时用水 ◆ 其它 8 制图费 9 水土设施补偿费
12、 10 零星工程 11 其它 三 建筑安装工程费 1 土建工程费 ◆ 主体工程（含大部份室内安装费） ◆ 土石方工程 2 安装工程费 ◆ 智能化工程 ◆ 电梯及自动扶梯 ◆ 停车设备 3
13、装修工程费 ◆ 室内装修 4 样板房/售楼处装修费 ◆ 售房部 ◆ 别墅样板房装修 ◆ 高层样板房装修 5 室外蒸汽系统 6 监理费 7 消防检测费 8 实测面积报告费 9 消防工程
14、 四 基础设施费 1 供电工程费 2 给水工程费 3 室外综合管网 4 燃气工程费 5 电视工程费 6 通讯工程费 7 通讯线路及设备安装费 8 小区道路工程费 9 平台连接工程
15、 10 绿化工程费 11 其他费用 五 配套设施费 1 建设配套费 2 人防工程 3 景观工程 4 室外辅助设施 5 物业用房 6 临时园林展示工程 7 泄洪明渠工程
16、 8 其它 六 开发间接费 1 行政管理费 ◆ 其他 ◆ 折旧费 ◆ 工资 ◆ 办公费 ◆ 通讯费 2 资本化利息 3 物业完善费 4 其它
17、 5 不可预见费 七 房地产开发费用 期间费用 1 管理费用 2 销售费用 3 财务费用 期间费用(开发费用)合计 八 流转税费 1 营业税 3 城市建设税 2 教育附加税
18、 地方教育费附加税 九 土地增值税 4 土地增值税-非普通住宅 土地增值税-非住宅 十 企业所得税 项目总支出 净利润 E．最新进展情况描述（请陈述） 2) 还需要投入资金情况说明，包括规模、使用期限、资金运用方式等（请陈述） 3) 项目工程
19、节点与项目支付情况（请按照下表列示与工程部协调填列） 项目名称 2014年下半年 2015年 2016年 开发进度 实际发生成本 计划发生成本 付款进度（结合工程部意见确定付款进度） 销售进度 按实际销售的情况进行估计 2014年下半年 2015年 2016年 20% 70% 10% 4) 项目销售情况（请填列） 序号 项目 楼栋 分类 可售面积（m2） 已售面积（m2） 实际销售金额 可售总户数 已售户数 剩余销售额 例 XX项目 A1 高层/洋房 15000 10000 80000000 50
20、0 300 40000000
21、
22、 序号（和上表一致） 项目（和上表一致） 销售进度 2014年下半年销售 2015年销售 2016年销售 2017年销售 8000000 12000000 12000000 8000000
23、 5) 项目周边楼盘情况（请填列） 序号 楼盘名称 建筑类型 位置 建筑面积 可售面积均价 容积率 绿化率 销售率 优势 例 “XX” 小高层 项目楼盘东南约200米 200000m2 5000 4.2 30% 45% 交通便利，地铁旁
24、 6)项目策划市调资料：项目可研报告、项目前期策划定位报告
25、周边楼盘市调报告（含市调访谈表格等基础资料）、当地/区域板块市场土地成交情况、当地市场/区域板块在建项目及在售项目情况（面积、定位、售价、去化）、区域板块规划情况、项目营销计划（广告策略、价格组合、销售执行）。（请准备资料备查） 7)团队情况：项目团队组成情况（计划、招聘、培训、薪资等）、工程建设人员数量（按月）、市场营销人员数量、项目管理人员情况（数量、简历）。（请准备资料备查） 三、 财务尽调清单 1) 近三年经会计师事务所审计的财务报告及最新一期会计报表：包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表及相关附表，含财务政策及会计报表附注（请准备资料备查） 项目 准备情况 三
26、年项目公司报表 当期最新项目公司报表 控股公司报表 当期最新项目公司科目余额表及明细 当期最新控股公司科目余额表及明细 2) 最新一期会计科目余额明细表：需要详细至最末一级核算科目（请准备资料） 科目 是否已准备 应收账款明细 应付账款明细 长期借款明细 短期借款明细 其他应收款明细 其他应付款明细 应收账款往来及余额 应付账款往来及余额 其他应收款往来及余额 其他应付款往来及余额 3) 存货明细表：包含但不限于土地成本、前期费用、建安成本、开发间接
27、费等类别的金额列示（请陈述、准备资料） 4) 请逐一列明房地产项目资产（含土地使用权），包括项目名称、项目地址、用地面积、建筑面积、建设现状、未售面积、账面价值、市场价值、办证情况、抵押情况等（请分点详细陈述） 5) 债权债务明细表：需列示应收或应付单位名称、业务内容、金额和账龄，债权债务有无涉及法律诉讼案、债权债务有无担保及担保情况、债权债务有无抵押及质押情况等（请陈述、填列） A．借款明细：（请填列） 序号 借款主体 借款金额 期限 合作金融机构 实际利率 合同 例 A公司 1亿元 1年 兴业信托 13% 有
28、 B．债权债务有无涉及法律诉讼案、债权债务有无担保及担保情况、债权债务有无抵押及质押情况（请陈述） 6) 固定资产清单：固定资产及其累计折旧分类汇总表（请陈述、准备资料） 7) 税务局核发的完税证明单、纳税评估鉴定等税务文件，最近三年的纳税申报表（请准备
29、资料） 8) 银行打印的企业贷款卡信息（请准备资料） 9) 若有账外资产及负债，请给予说明披露（请陈述） 10) 抵押和担保情况说明、股权转让或质押情况说明（请填列） 抵押/质押财产 期限 合同 XX土地 2年 有 A公司80%股权 1年 有 四、法律尽调清单 1. 关于贵公司名下的土地相关文件 1) 全部建设用地使用权证、他项权利证 （请准备资料） 2) 建设用地使用权成交确认书（请准备资料） 3) 建设用地使用权付款协议（请准备资料） 4) 建设用地使用权规划设计条件（请准备资料） 5)
30、建设用地使用权现状与瑕疵说明（请陈述） 6) 建设用地使用权出让合同及补充协议（请准备资料） 7) 建设用地使用权支付全部土地价款收据（请准备资料） 8) 建设用地涉及的其他政府报建、审批文件（请准备资料） 9) 建设用地使用权涉及的建筑物、构筑物拆迁安置协议（请准备资料） 10) 建设用地使用权补偿合同（请准备资料） 11) 建设用地使用权设定抵押的抵押合同、协议（请准备资料） 12) 建设用地使用权产权涉及的其他文件（请准备资料） 2. 贵公司其他资产权属文件 1) 建筑物、在建工程的所有权证明（如有）（请准备资料） 2) 如有的建筑物尚未办理产权证，应由发
31、证机关出具正在办理手续的证明（请准备资料） 3) 有关贵公司其它资产清单及证明文件（如交通工具、办公设备、机器设备等）（请准备资料） 3. 贵公司税务事项 4) 有关税收优惠情况说明及批文（请准备资料） 5) 是否曾经被税收管理部门追究欠税以及可能性的说明及证明（请准备资料） 6) 是否存在逾期未缴的税款，如有，请说明欠缴原因、税种、数额及处理方式（请准备资料） 4. 贵公司的诉讼、仲裁及行政处罚情况 1) 贵公司作为当事人已经处理完毕的或者正在处理的诉讼、仲裁、行政处罚（包括劳动、环保、税务、工商、质量、海关等行政部门）的相关文件（请准备资料） 2) 贵公司所知的将来可能涉及诉讼、仲裁或行政处罚的事实（请陈述） 3) 贵公司的股东(追溯至实际控制人)是否存在尚未了结的诉讼、仲裁及行政处罚案件 （请陈述） 5. 影响贵公司责、权、利的其他文件、事件说明（请陈述）
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