APP创业专题计划书.doc

六、财务分析
7.1资金起源和规模
资金前期起源为创办人投资及学校资助，用于软件开发和检验，并在学生中尝试运行，用于完善软件。当产品已成熟稳定，各项运行体制检测完成，引入风险投资和银行贷款，以新生入学为契机，增加宣传力度，使软件使用者规模扩大，抢占市场。
1创办人集资：每人出资5000元，开启基金将为10000*5=50000元。
2学校资助：该项目含有学校特色，预期得到学校支持，取得0元资助。
3风险投资和银行贷款均为取得资金方法，不过此部分资金含有不确定性，假如取得将用于产品新功效开发和宣传推广。
7.2 资金利用和投入估计
APP用户端投资预算关键由前期建设费用，用户端日常维护运行，人力成本及营销和推广费用等部分组成。
前期建设及设计费用：前期准备工作包含APP制作，版面设计，系统数据录入和目前市场，制作一个简单APP开发费用需要1-3万，稍微复杂些需要5万，有些难度较大或前后台复杂程度高系统，价格也会更高。依据本团体技术人员估算，结合本企业产品实际内容，前期投入为8万元，再加上版面设计和美术设计预算支出为51000元。
营销推广：APP推广费用关键在宣传活动和宣传资料印制方面。运行后产生费用关键包含服务器维护和更新、营销推广费用和工资支出。伴随越来越多用户了解和熟知我们产品，推广费用也会逐步降低。
1. App开发
App开发由团体中技术人员负责，并邀请专业技术人员指导完善，总计预期花费51000元。
2. App线上测试
寻求专业测试企业，对App 安全性稳定性进行全方面测试，确保产品安全可靠，并拿到产品合格证实。总花费预期在10000元。
3. 产品宣传推广
产品关键针对新生，故线下宣传部分仅集中在9月份，其它月份宣传以线上宣传如微信、微博等方法进行，故此部分开销以年份记，预算早期每十二个月宣传部分花销5000元，后期每个月宣传花费为总赢利1%，可累积。
4. App维护所需费用
企业全部流动资金80%作为维护资金，此部分资金全部用于App维护和新功效开发，确保App运行。
5. 公众平台及收费平台等获取
伴随软件推广，肯定需要和各大公众服务平台接轨，如进入应用商店，取得微信支付、支付宝等公众支付平台支持等，这部分花销早期为，后期每十二个月拿出总收入5%作为拓展基金。
7.3 盈利模式
1.会员模式
在使用者经过搜索取得相关店家信息中，依据是否为会员分为两个部分，非会员商家仅提供基础信息服务，如位置、店名、经营类型等，信息关键起源是各贴吧中获取信息；商家经过注册成为会员，，除基础信息模块儿外取得增加“店家推荐”功效权力，用于店家自我编辑店内信息，能够添加如特色服务等信息。两个模块儿并行既确保了商家信息全方面真实，又为店家提供了自我推销平台。团体经过收取会员会费取得赢利。
2.广告模式
APP首页除搜索框及功效选项外，设置广告位置，向商家进行广告位招商，商家经过缴纳广告费取得广告推送权力。团体经过广告费取得赢利。
3.连续推出更新隶属功效模式
这里指是除了主程序之外，连续推出能够额外付费下载隶属功效象是游戏新场景或是拍照软件新滤镜效果等，让收入能够连续增加。一样也能够让主程序费用是0（搭配广告模式），或是利用收入组合模式心理效果。
4.线上推广线下经营隶属产品模式
考虑到长久发展需要，仅经过App来取得收入毕竟有限，软件仅针对本校学生，市场有限。能够在App中搭载由团体设计原创卡通形象，当软件使用率及使用频率升高，该卡通形象逐步深入人心，可作为软件形象代表或整个中南大学形象代表。能够经过授权生产以该形象为原型公仔、T恤等周围产品取得收入。
7.4 销售收入预期
经调研获知，学校周围商家约在500家左右，我们以500家作为基数，对各项收入进行了估量。
1. 会员会费
产品推广早期，为取得市场，会员会费定价较低，为10元每个月，伴随产品市场拥有率增大，可增加新功效增加收费。
2. 广告费
天天许可20个店家做广告，广告循环播出，天天广告费为20元，每个月以三十天计，每个月可取得20*20*30=1元固定收入。
3. 新功效收费
依据产品类型及效果，及开发该功效成本费用进行定价，当使用者数量形成规模时，此部分收入会相当可观。预期每半学期推出一项新功效，收费为1元，假设有1%用户选择安装此功效，则月收入可增加400元。
4. 线下产品推广
此部分收入依据推广效果及产品类型而定，现在未可知。

7.5 成本费用估计
APP用户端投资预算关键由前期建设费用，用户端日常维护运行，人力成本及营销和推广费用等部分组成。
前期建设及设计费用：前期准备工作包含APP制作，版面设计，系统数据录入和目前市场，制作一个简单APP开发费用需要1-3万，稍微复杂些需要5万，有些难度较大或前后台复杂程度高系统，价格也会更高。依据本团体技术人员估算，结合本企业产品实际内容，前期投入为8万元，再加上版面设计和美术设计预算支出为51000元。
营销推广：APP推广费用关键在宣传活动和宣传资料印制方面。运行后产生费用关键包含服务器维护和更新、营销推广费用和工资支出。伴随越来越多用户了解和熟知我们产品，推广费用也会逐步降低。
1. App开发
App开发由团体中技术人员负责，并邀请专业技术人员指导完善，总计预期花费51000元。
2. App线上测试
寻求专业测试企业，对App 安全性稳定性进行全方面测试，确保产品安全可靠，并拿到产品合格证实。总花费预期在10000元。
3. 产品宣传推广
产品关键针对新生，故线下宣传部分仅集中在9月份，其它月份宣传以线上宣传如微信、微博等方法进行，故此部分开销以年份记，预算早期每十二个月宣传部分花销5000元，后期每个月宣传花费为总赢利1%，可累积。
4. App维护所需费用
企业全部流动资金80%作为维护资金，此部分资金全部用于App维护和新功效开发，确保App运行。
5. 公众平台及收费平台等获取
伴随软件推广，肯定需要和各大公众服务平台接轨，如进入应用商店，取得微信支付、支付宝等公众支付平台支持等，这部分花销早期为，后期每十二个月拿出总收入5%作为拓展基金。
7.6收益估计
支出部分除首次较多开启基金外为每个月职员工资，软件维护费用，宣传及产品维护基金；
收入部分为每个月会员费、广告费和新功效收费，新功效按每个月收费1元计，安装率为1%，每三个月推出一项新功效，会员率按每个月2%速率递增，在此条件下。收入、支出及结余情况以下图：

由图可知，我们在约6个月后实现盈利，并稳定增加，在十二个月半后，总盈利为80000元。
当企业能够取得风险投资基金，用于扩大宣传力度时，盈利费用将大幅上升。如假设风险投资基金在企业成立三个月后加入，使得会员率增加率从每个月2%增至3%，广告费用增加为25元，新功效愈加强大，使用率从1%增至2%，则支出、收入、结余三者关系将变为：

由图可知，我们约5个月后开始盈利，十二个月半后盈利金额将达成约14万。也可知，会员率、广告费及新功效使用率及新功效定价全部将会对我们赢利金额产生较大影响，所以经过一定策略使得这几项参数得到提升将有效增加赢利，做好资金积累，为以后拓展线下产品打好基础。