库房管理工作流程.doc

库
房
管
理
工
作
流
程

库房管理工作流程

为了使本单位的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本单位的一些具体情况，需定相关规定。
1. 目的：
对公司物料的进料、出仓、退料、补料进行控制，确保库房工作安全、有效、快速地开展，以提高工作质量和效率，并确保相关事务得到有效管理；
2. 范围：
（1） 适用于本公司所有物料；
（2） 各岗位人员应牢记本职岗位职责，积极做好本职工作；
（3） 各岗位人员都应熟悉整个库房工作流程，以利于工作配合、沟通，及工作需要的岗位轮换；
4） 为不断改进工作，此流程也在不断改进中，流程通过部门会议讨论通过修改，在未来作修改前请于工作中严格遵守。
3. 权责：
3.1货仓：负责物料的进料、出仓、退料、补料的清点与管理，电脑系统数据确认；
3.2品控部：负责物料的品质检验工作；
3.3生产部：物料的领料、退料、补料工作，电脑系统数据输入。
4. 流程
流程简图
请购
收货
出库
入库
养护
退料、
补料
成品进仓、出仓
盘点

5. 作业内容：
5.1 请购
(1)对于定型物资及计划内物资的请购，由库房根据库存物资的储备情况向采购部提出请购；
（2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报库房由库房主管根据库存情况提出意见转采购员，由采购统一购买；
（3）物料请购单
编号： 填写日期： 年 月 日
物料编号
品名
规格
单位
请购量
请购原因及用途
需要日期

年
月
日

5.2物料收货
（1）供应商送货或邮寄来的提货；
（2）仓库根据已审核《采购订单》内容准备采购收货或其他有效凭证进行收货；
（3）供应商送货车到厂区后，仓管员应及时索要《送货单》和货物检验检疫报告等，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号、单价等，并及时通知检验人员对货物进行检验，检验合格后方可卸货，同时安排搬运人员卸货，并要求将各类物料摆放在待检区，以利于清点和检验人员抽检工作；
（4）进料数量验收
①仓管员着手核对《送货单》与实物数量是否有误，若点收数量与送货单不符，应与供货商送货人员一起确认，然后计算出不足数量，更改送货单数量经供应商送货人员签字。若供货商无送货人员的应及时与供货商取得联系，确认供货数量后及时确认双方的货物数量清单；
②仓管员将确认后的《送货单》转交电脑帐务员，依有采购单收料在电脑系统入账，确认《送货单》与《采购单》是否有误，如果有误，即通知采购部门确认何种原因搞错，直至更正无误为止；
③供应商送货超订单，应及时通知采购部作出处理决定；
④如超订单物料属急需用物料，采购部应及时补订单，则仓库应按正常收货程序收货，并填制相关单据及报表；
（5）进货品质验收
①品质检验人员按《检验与实验管理程序》和相关文件进行检验；
②经检验合格方可入库，不合格进行以下操作：
a.退货：产品在检验记录上注明，马上呈交上级主管，按《不合格品管理程序》进行处理由仓管员开《采购退货单》，经仓库主管，品控部主管签字后单据转采购予以确认；
b.让步接收：进行正常入库。物料贴上不合格标志，仓管先将不合格物料置于“不合格品区”，等待公司材料审查最终之处理决定，在此期间仓库对外来物料的数量和完整性负责；
c.挑拣使用：正常品入库，不良品退货，将《入库验收单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联验收联交品控部；
③返修品回仓 以对应的《采购退货清单》为依据收货，仓管员核实货单无误后开具《采购退货单》，注名原《采购退货单号》，并经仓库主管审核生效。
（6）职责要点
①务必确认所收物料与采购所采购物料相符且物料规格、数量符合采购要求。对于出现少收物料将承担相应经济赔偿；
②对采购收货抽查物料系数必须严格执行，对有问题物料严格把关，不得通融放行。库房拒收到期物料；
③部分物料需要质检单，这些单证必须与物料随同收货，如缺少此类单证原则上可直接拒绝收货。
④收货完毕，收货人员与统计文员交接收货数据，对有疑问处需解释清楚，必要时用笔记录标注。避免日后出现问题相互推诿。
5.3物料入库与入账
（1）货仓受到物料检验回执单据后，核查物料外箱上有无物料检验合格印章，如无应及时通知相关人员更正；检查物料外包装无破损、无污染、物料标识符合相关行业要求，是否附带有产品相关质检报告单等随同附件。确认物料名称、规格、数量与收货单相符，抽查物料内部数量及检查质量确保无异常，开箱物料必需用抽检封箱签封箱，并加盖抽检专用章；
（2）核查无误安排搬运人员将货物搬入相应仓位；
（3）仓管员依据《交货暂收单》的实际收入数量填制《物料卡》及帐册；
（4）表单的保存与分发：仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门；
（5）进料日报表
编号： 日期： 年 月 日
名称
单位
单价
数量
原库存量
现有存量
供应厂商
备注

编制： 填表：
（6）职责要点
①确认录入物料、规格、数量与实收相符，确保录入物料条码准确。
②统计文员必须严格按照内部编码规则编制物料内部码，确保物料内部码不混乱、不重复，条码文件分类有序。
5.4物料养护
养护工作是仓储环节中的重要一环，通过养护以确保物料在储存过程中质量安全。养护工作包括对库房环境养护、对储存物料养护、对库房设备养护。此外做好库房、物料的养护工作能提高拣货的速度和质量。
（1） 根据6S库房管理要求对库房及物料整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养。
卫生制度执行要求：
A、各自工作平台每日清洁，
B、库区环境卫生每日清扫，
C、逢星期一全库房大扫除。
（2）物料摆放环境要求：
A、物料不得直接置于地面，需保持离地面≥10公分，
B、物料不得直接接触墙面，需距离墙面≥30公分，
C、物料运输通道（主道）保持在≥150公分，
D、物料不得受阳光直射。
（3）在对物料整理整顿过程中，发现不良物料应及时清理并通知统计员做相关处理。
（4）收货区、合格品区、退货区、不合格品区、发货区分区明晰，严禁各区物料混放。
（5）库房及物料安全检查。定期检查消防设施及库房水电安全，保持消防通道畅通。
（5）储存位物料、贵重物料登录货位卡，记录进出信息重点管理。
（6）严禁无关人员随意出入库房，个人物件及包不得带入库房。
（7）周期性物料抽查盘点。
(8)职责要点
①注意控制人员出入，库房严禁烟火。
②物料对应货位务必准确，严禁物料混放。
③注意防范库区各种安全隐患，积极上报、处理养护过程中出现问题。
④遇有反馈某物料存在质量问题，库房人员应及时对此物料进行开箱抽检，如确属批量质量问题应紧急通知统计员或上级主管，经复核确认通知技术部下架物料。
5.5出库
（1）下达生产命令。生产部根据周生产计划与生产日前一天填写《备料单》，并分别派发至生产部门各车间主管和仓库部门主管；
（2）物料准备 仓管员收到《备料单》后，核对料号或料名，数量是否有疑问，是否有库存，如有疑问应及时通知生产部，确认无误后根据“先进先出”原则备料，安排搬运人员运到备料区；
（3）物料交接 生产部领料员当日上午根据开具的《备料单》，转交生产部文员统计备料量，之后持《备料单》到仓库领料，领料员与仓管员在备料区核对手续，确认无误后双方签认《备料单》，并各自取回相应联单；
（4）若情况特殊需紧急用料的，仓管员应优先发料，不得拖延；
（5）生产部除上午07：30至10：30，下午15：00到16：00可以领料（原料、辅料、包装箱、包装袋）以外，其余时间仓管员一律不允发料；（特殊情况除外）
（6）低值易耗品除下午12：30到15：30可以领料外，其余时间仓管员一律不允发料；（特殊情况除外）
（7）账目记录 仓管员按《备料单》的实际发出数量入账，并将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门；
(8) 物料库存日报表
编号： 日期： 年 月 日
品 名
规 格
材料编号
单位
昨日结存
本日进库
本日出库
本日结存
备 注
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额

仓库主管： 制表人：
5.6成品进仓出仓管理流程
1.成品进仓
（1）生产部整个生产流程结束后，由检验人员出具检验合格证后方可办理入库手续；
（2）物料仓管员必须对成品数量、包装等进行检查，符合成品入库要求的出具“成品入库单”
，双方核实无误后签字确认，如下表所示。

成品入库单
收货单位： 日期： 年 月 日
品名
规格/型号
单价
数量
生产日期
备注

入库人： 复核人： 仓管员：
（3）“成品入库单”一式三份，一份由仓库作为登记实物帐的依据，一份交生产车间作为产量统计的依据，一份交财务部作为成本核算和产品核算的依据。
（4）成品的储存
①不同品质的产品按品种分别整齐堆放，并做好堆垛的标识。标识的内容包括：入库产品的名称、数量、等级、入库时间等，记录收发情况。
② 产品在码垛时要堆放整齐，每垛高度最多不能超过10 层，同时配备防潮、防污染设施。
③库房要库保持干燥和低温。
④储存产品的管理 对入库的产品，产品库房管理员要定期检查贮存情况，做好贮存产品的防护并做好检查记录。要做到产品“三清”（数量清、质量清、帐卡清）、“五无”（无差错、无灰尘、无丢失、无损坏、无污染）。
⑤对库内的产品要适时进行通风，保持成品干燥，做好记录。
（5）储存产品的安全防护:
①库房要求通风、整洁、防潮、防盗、防鼠、防变质。
②防鼠：在库房门口内设防鼠沟，并在库房外加设防鼠板或鼠夹，保证有两道以上的防鼠措施，防止成品被损坏污染，并由库房管理员每日清理检查，做好记录。不得使用药物防鼠。
③防火：在库房内根据消防设计配备相应的灭火器，严禁携带火种进入库房，明火作业需经行政办批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
④防盗：库房管理员每天在离岗前要仔细检查库房门锁，确认安全后方能离开。
(6)库存过程实行“三检”制，即自检、互检、专检。
①自检：就是库管人员对自己所管理的库存产品，按照相关库存管理规定自行进检查，发现问题及时解决。
②互检：就是库管人员相互之间进行检查，及时发现对方库存的不足。
③专检：就是由公司组织人员进行的检查，发现问题及时进行纠正处罚。
2.成品发货
（1）未经办理入库手续的成品不得发货，若需紧急发货时需在发货同时办理入库手续；
（2）仓库记帐 物料进出仓后仓管员必须马上记帐（包括实物数的核对）；
（3）有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效；
（4）成品库存日报表
编号： 日期： 年 月 日
名 称
批 号
等级
规格
昨日结存
本日缴库
本日出库
本日退回
本日结存
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额

仓库主管： 制表人：
5.7仓库盘点流程
1. 盘点准备
（1）物料入库后要及时建卡，并随物料的进出随时登记。卡片上应记录物料名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量。卡片要挂在货位对应处；
（2）库房应建立独立台帐。台帐应记录各种物料的名称、规格型号、货位、入库和出库数量、日期及结存数量；
（3）台帐由物料仓管员专人保管，若台帐输入计算机，计算机内台帐应设密码，台帐的查阅、更改必须履行相关手续；
（4）库房进出交接时，新物料仓管员应在原物料仓管员协助下清点实际库存，查阅盘盈、盘亏情况，经主管领导审批后调整相应的台帐记录，有帐实不符情况时以实际库存为准，必须如实记录并上报。
（5）仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、原材料区、辅料区、低值易耗品区分成四大区域分别得出存货实存情况。
2.盘点进行
（1）盘点内容
主要包括：查清物料实际库存量和台帐是否相符，查明物料发生盈亏的原因，查明物料的质量状况等，做到账实相符；及时处理超储、呆滞物料，节约流动资金；
（2）盘点进行
①初盘 负责盘点区域受盘物品的清点，确认受盘物的定位即标识等。
仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货四大区域指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。
②复盘 核对盘点卡上记录与实物是否一致，确认初盘准确性，初盘有误时更正数据，送交数据处理中心修改。如下表所示

—年—月份盘点表
仓位
品名
规格型号
单位
帐存数量
盘点数量
差异
备注

合计

部门领导审核： 盘点人： 监盘人：
仓库主管连同另外员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
③抽盘 区域随机（疑点）抽查，综合评估初盘复盘绩效；
（3）盘点后期工作
仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
（4）盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
（5）盘点注意事项
①盘点区域内若有未贴盘点卡的物品，应知会盘点组查明其原因（遗漏或掉落）并作处置；
②盘点过程中若有零星物，不可自行判断放入他箱，以免造成混乱；
③盘点过程中不得有任何物料转移作业，如有急件（料）入（出）厂应通知物料管理人员协调处理；
④盘点过程中禁止目测数量、估计；盘点完后，需要对物品保持原来到或合理的摆放顺序；
⑤盘点过程中注意保管好盘点表，不允许丢失；
⑥盘点完后将盘点表统一交给复核人。
6. 生产物控管理流程
6.1 物料仓储管理流程
生产部
物料采购员
物料仓管员
财务部
相关单位
⑤审核
领料单
产成品

原材料
开始

仓储费用核算
结束
废品处理
废品处理方案
③办理出库
存储管理
②物料台帐
①办理入库
④物料盘存

各类物料明细账
各类物料明细账

出库单

物料仓储管理流程关键节点说明
任务概要
物料仓储管理
关键节点
相关说明
①
仓储入库包括原材料入库、产成品入库两类
②
物料仓管员对入库资料详细登记后，要及时将入库物料的明细账报财务部入账
③
物料出库包括生产人员领料与产成品发货入库
④
物料仓管员要定期对在库的物料进行盘存，并把各类在库物料的明细账报财务部
6.2 物料入库管理流程
财务部
物料仓管员
物料检验人员
物料采购员

更新库存帐

结束
更新台帐
④办理入库
③审核单据
资料存档
①收料作业准备
接到到货通知

质量验收

合格
否
是
协助验收
②办理退换货事宜
物料到货
到货通知
开始

物料库管理流程关键节点说明
任务概要
物料入库管理
关键节点
相关说明
①
物料仓管员接收到物料到货通知单后，应及时收拾仓位，并做好协助验收的准备工作
②
若物料因质量或其他原因不符合企业物料标准时，物料采购员需及时联系供应商进行处理，特殊、特采物料需及时上报
③
物料入库前，物料仓管员应仔细审核物料入库所需依据，如采购单、质检报告、数量、规格是否相符等
④
物料仓管员根据物料性质与功用将物料放置于合理位置，并及时更新台帐，同时将入库台帐报送财务部
6.3 物料出库管理流程
生产部经理
库房主管
物料仓管员
生产车间
审核

接收、审阅

结束
相关资料存档
③物料库存报告
更新台帐
②发放物料
①审核领料手续
接收“领料单”

填写“领料单”
提出物料需求
开始

物料出库管理流程关键节点说明
任务概要
物料出库管理
关键节点
相关说明
①
接到“领料单”后，物料仓管员需要认真审核“领料单”中的相关内容及审批情形，若有不妥，可拒绝发料
②
发放物料时应遵循“先进先出”的原则
③
物料发放后，仓管员需及时清点数目，若存货量低于安全库存，应及时向库房主管提出安全库存预警报告，以便及时安排物料采购作业，以免耽误生产
6.4物料库存管理流程
库房主管
物料采购员
物料仓管员
生产部
审批
审批

是否
采购
执行采购流程

否

是
结束
资料存档
④合理安排使用
执行计划
①编制库存计划
②仓库记录
③物料库存量差异分析
接收生产计划
收集库存资料
开始

领用物料
提供生产计划

物料库存管理流程关键节点说明
任务概要
物料出库管理
关键节点
相关说明
①
物料仓管员应根据生产的实际情况、生产计划、理念库存情况等信息编制库存计划
②
物料的每次发放必须记录，并定期总结物料发放记录
③
物料仓管员需要定期分析物料发放记录，发现物料使用异常时应及时向库房主管报告，请示是否需要加量采购
④
若物料无需加量采购时，物料仓管员需要安排好物料的仓储与发放，便于合理使用
物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

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