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资金支付审批表1.doc

1、完整版)资金支付审批表1 款项支付申请表申请部门综合部申请人张魏申请人签字申请日期 2015年3月6日申请事由公司新购商务用车（车牌川A D52Y0）贷款每月本息还款12416。67 (2012。2。6——2015。3。5）附件名称（需附相应附件）申请支付金额 12416.67元付款方式 □现金 √转账收款人户名/银行/账号王青成建设银行航空路支行6217 0038 1001 8353 063 审批流程审批部门或岗位审批意见审批人签字日期意见签署要求部门负责人 □ 不同

2、意 □ 同意对申请事由和申请额度进行复核、确认；对业务的真实性、效益和风险以及成本最优负责。分管领导 □ 不同意 □ 同意对分管板块所需要资金额度、支付期限、轻重缓急进行确认;对资金支付风险和成本优化负责. 风控(律师） □ 不同意 □ 同意对支付资金存在的风险把关,站在法律专业角度给予审定是否支付，对支付款项的法律风险负责. 财务总监 □ 不同意 □ 同意对计划性、财务合规性进行审查，并标明现金余额。公司总经理 □ 不同意 □ 同意

3、 1、对预算计划外资金确认是否同意追加；2、财务合规性终审；3、其他财务专业意见。公司董事长 □ 不同意 □ 同意终审决策。备注 1、如月度资金预算还没有通过审批的,原则上不予支付；如属特殊情况必须支付的，则按预算计划外资金支付的审批流程执行。 2、所有支付申请，必须要有能足够支持支付行为的附件资料，无法提借的需要书面说明。 3、各部门负责人对本板块的收入、成本、费用、利润、经营风险等全面责任. 四川德英融资担保有限公司 2015年度款项支付申请表申请部门申请人申请人

4、签字申请日期申请事由附件名称(需附相应附件) 申请支付金额付款方式 □现金 □ 转账收款人户名/银行/账号审批流程审批部门或岗位审批意见审批人签字日期意见签署要求部门负责人 □ 不同意 □ 同意对申请事由和申请额度进行复核、确认；对业务的真实性、效益和风险以及成本最优负责. 分管领导 □ 不同意 □ 同意对分管板块所需要资金额度、支付期限、轻重缓急进行确认；对资金支付风险和成本优化负责. 风控(律师） □ 不同意 □ 同意

5、对支付资金存在的风险把关，站在法律专业角度给予审定是否支付，对支付款项的法律风险负责。财务总监 □ 不同意 □ 同意对计划性、财务合规性进行审查，并标明现金余额。公司总经理 □ 不同意 □ 同意 1、对预算计划外资金确认是否同意追加;2、财务合规性终审；3、其他专业意见。公司董事长 □ 不同意 □ 同意终审决策。备注 1、如月度资金预算还没有通过审批的，原则上不予支付；如属特殊情况必须支付的，则按预算计划外资金支付的审批流程执行。 2、所有支付申请，必须要有能足够支持支付行为

6、的附件资料，无法提借的需要书面说明. 3、各部门负责人对本板块的收入、成本、费用、利润、经营风险等全面责任。四川德英融资担保有限公司 2015年度款项支付申请表申请部门行政部申请人张魏申请人签字申请日期 2015.2.10 申请事由支付给中源发在四川三大办公家具有限公司购置的办公家具款(第三次付购置款)8000.00（捌千圆整) 附件名称（需附相应附件）申请支付金额 8000.00元付款方式 □现金 √转账收款人户名/银行/账号 6228 4804 6179 375

7、4 312孙小庆农行八一太平寺支行审批流程审批部门或岗位审批意见审批人签字日期意见签署要求部门负责人 □ 不同意 □ 同意对申请事由和申请额度进行复核、确认;对业务的真实性、效益和风险以及成本最优负责。分管领导 □ 不同意 □ 同意对分管板块所需要资金额度、支付期限、轻重缓急进行确认;对资金支付风险和成本优化负责。风控（律师） □ 不同意 □ 同意对支付资金存在的风险把关，站在法律专业角度给予审定是否支付，对支付款项的法律风险负责. 财务总监

8、 □ 不同意 □ 同意对计划性、财务合规性进行审查,并标明现金余额。公司总经理 □ 不同意 □ 同意 1、对预算计划外资金确认是否同意追加；2、财务合规性终审；3、其他财务专业意见. 公司董事长 □ 不同意 □ 同意终审决策。备注 1、如月度资金预算还没有通过审批的，原则上不予支付;如属特殊情况必须支付的,则按预算计划外资金支付的审批流程执行。 2、所有支付申请，必须要有能足够支持支付行为的附件资料,无法提借的需要书面说明。 3、各部门负责人对本板块的收入、成本、费用、利润、经营风险等全面责

9、任。四川德英融资担保有限公司 2015年度款项支付申请表申请部门申请人申请人签字申请日期申请事由附件名称(需附相应附件) 申请支付金额付款方式 □现金 □ 转账收款人户名/银行/账号审批流程审批部门或岗位审批意见审批人签字日期意见签署要求部门负责人 □ 不同意 □ 同意对申请事由和申请额度进行复核、确认;对业务的真实性、效益和风险以及成本最优负责。分管领导 □ 不同意 □ 同

10、意对分管板块所需要资金额度、支付期限、轻重缓急进行确认；对资金支付风险和成本优化负责。风控（律师） □ 不同意 □ 同意对支付资金存在的风险把关，站在法律专业角度给予审定是否支付，对支付款项的法律风险负责. 财务总监 □ 不同意 □ 同意对计划性、财务合规性进行审查，并标明现金余额。公司总经理 □ 不同意 □ 同意 1、对预算计划外资金确认是否同意追加；2、财务合规性终审；3、其他专业意见。公司董事长 □ 不同意 □ 同意终审决策。备注

11、1、如月度资金预算还没有通过审批的，原则上不予支付；如属特殊情况必须支付的，则按预算计划外资金支付的审批流程执行。 2、所有支付申请，必须要有能足够支持支付行为的附件资料，无法提借的需要书面说明。 3、各部门负责人对本板块的收入、成本、费用、利润、经营风险等全面责任。四川德英融资担保有限公司 2015年度款项支付申请表申请部门申请人申请人签字申请日期申请事由附件名称(需附相应附件）申请支付金额付款方式 □现金 □ 转账收款人户名/银行/账号审批流程

12、审批部门或岗位审批意见审批人签字日期意见签署要求部门负责人 □ 不同意 □ 同意对申请事由和申请额度进行复核、确认；对业务的真实性、效益和风险以及成本最优负责。分管领导 □ 不同意 □ 同意对分管板块所需要资金额度、支付期限、轻重缓急进行确认；对资金支付风险和成本优化负责. 风控(律师） □ 不同意 □ 同意对支付资金存在的风险把关，站在法律专业角度给予审定是否支付，对支付款项的法律风险负责。财务总监 □ 不同意 □ 同意对计划性

13、财务合规性进行审查，并标明现金余额。公司总经理 □ 不同意 □ 同意 1、对预算计划外资金确认是否同意追加；2、财务合规性终审；3、其他专业意见。公司董事长 □ 不同意 □ 同意终审决策。备注 1、如月度资金预算还没有通过审批的，原则上不予支付;如属特殊情况必须支付的，则按预算计划外资金支付的审批流程执行。 2、所有支付申请,必须要有能足够支持支付行为的附件资料,无法提借的需要书面说明. 3、各部门负责人对本板块的收入、成本、费用、利润、经营风险等全面责任。四川德英融资担保有限

14、公司 2015年度款项支付申请表申请部门申请人申请人签字申请日期申请事由附件名称（需附相应附件）申请支付金额付款方式 □现金 □ 转账收款人户名/银行/账号审批流程审批部门或岗位审批意见审批人签字日期意见签署要求部门负责人 □ 不同意 □ 同意对申请事由和申请额度进行复核、确认；对业务的真实性、效益和风险以及成本最优负责。分管领导 □ 不同意 □ 同意对分管板块所需要资金额度、支付期限、轻重缓急进行确

15、认;对资金支付风险和成本优化负责。风控(律师） □ 不同意 □ 同意对支付资金存在的风险把关，站在法律专业角度给予审定是否支付，对支付款项的法律风险负责。财务总监 □ 不同意 □ 同意对计划性、财务合规性进行审查，并标明现金余额。公司总经理 □ 不同意 □ 同意 1、对预算计划外资金确认是否同意追加;2、财务合规性终审；3、其他专业意见. 公司董事长 □ 不同意 □ 同意终审决策. 备注 1、如月度资金预算还没有通过审批的，原则上不予支付；如属特殊情况

16、必须支付的,则按预算计划外资金支付的审批流程执行. 2、所有支付申请，必须要有能足够支持支付行为的附件资料，无法提借的需要书面说明。 3、各部门负责人对本板块的收入、成本、费用、利润、经营风险等全面责任。四川德英融资担保有限公司 2015年度款项支付申请表申请部门申请人申请人签字申请日期申请事由附件名称（需附相应附件）申请支付金额付款方式 □现金 □ 转账收款人户名/银行/账号审批流程审批部门或岗位审批意见审批人签字日期意见签署要求

17、部门负责人 □ 不同意 □ 同意对申请事由和申请额度进行复核、确认;对业务的真实性、效益和风险以及成本最优负责. 分管领导 □ 不同意 □ 同意对分管板块所需要资金额度、支付期限、轻重缓急进行确认；对资金支付风险和成本优化负责。风控(律师） □ 不同意 □ 同意对支付资金存在的风险把关，站在法律专业角度给予审定是否支付，对支付款项的法律风险负责. 财务总监 □ 不同意 □ 同意对计划性、财务合规性进行审查，并标明现金余额。公司总经理

18、□ 不同意 □ 同意 1、对预算计划外资金确认是否同意追加；2、财务合规性终审；3、其他专业意见。公司董事长 □ 不同意 □ 同意终审决策。备注 1、如月度资金预算还没有通过审批的,原则上不予支付；如属特殊情况必须支付的，则按预算计划外资金支付的审批流程执行。 2、所有支付申请，必须要有能足够支持支付行为的附件资料，无法提借的需要书面说明。 3、各部门负责人对本板块的收入、成本、费用、利润、经营风险等全面责任。四川德英融资担保有限公司 2015年度款项支付申请表申

19、请部门申请人申请人签字申请日期申请事由附件名称(需附相应附件) 申请支付金额付款方式 □现金 □ 转账收款人户名/银行/账号审批流程审批部门或岗位审批意见审批人签字日期意见签署要求部门负责人 □ 不同意 □ 同意对申请事由和申请额度进行复核、确认；对业务的真实性、效益和风险以及成本最优负责。分管领导 □ 不同意 □ 同意对分管板块所需要资金额度、支付期限、轻重缓急进行确认；对资金支付风险和成本优化负责。风控(律师） □

20、不同意 □ 同意对支付资金存在的风险把关,站在法律专业角度给予审定是否支付，对支付款项的法律风险负责。财务总监 □ 不同意 □ 同意对计划性、财务合规性进行审查，并标明现金余额. 公司总经理 □ 不同意 □ 同意 1、对预算计划外资金确认是否同意追加；2、财务合规性终审；3、其他专业意见。公司董事长 □ 不同意 □ 同意终审决策。备注 1、如月度资金预算还没有通过审批的,原则上不予支付；如属特殊情况必须支付的，则按预算计划外资金支付的审批流程执行。 2、所有支

21、付申请，必须要有能足够支持支付行为的附件资料，无法提借的需要书面说明. 3、各部门负责人对本板块的收入、成本、费用、利润、经营风险等全面责任。四川德英融资担保有限公司 2015年度款项支付申请表申请部门申请人申请人签字申请日期申请事由附件名称(需附相应附件）申请支付金额付款方式 □现金 □ 转账收款人户名/银行/账号审批流程审批部门或岗位审批意见审批人签字日期意见签署要求部门负责人 □ 不同意 □ 同意

22、对申请事由和申请额度进行复核、确认；对业务的真实性、效益和风险以及成本最优负责。分管领导 □ 不同意 □ 同意对分管板块所需要资金额度、支付期限、轻重缓急进行确认；对资金支付风险和成本优化负责. 风控（律师) □ 不同意 □ 同意对支付资金存在的风险把关，站在法律专业角度给予审定是否支付，对支付款项的法律风险负责。财务总监 □ 不同意 □ 同意对计划性、财务合规性进行审查，并标明现金余额。公司总经理 □ 不同意 □ 同意 1、对预算计划外资金

23、确认是否同意追加;2、财务合规性终审；3、其他专业意见。公司董事长 □ 不同意 □ 同意终审决策。备注 1、如月度资金预算还没有通过审批的，原则上不予支付;如属特殊情况必须支付的，则按预算计划外资金支付的审批流程执行。 2、所有支付申请，必须要有能足够支持支付行为的附件资料，无法提借的需要书面说明. 3、各部门负责人对本板块的收入、成本、费用、利润、经营风险等全面责任。四川德英融资担保有限公司 2015年度款项支付申请表申请部门申请人申请人签字申请日期申

24、请事由附件名称(需附相应附件) 申请支付金额付款方式 □现金 □ 转账收款人户名/银行/账号审批流程审批部门或岗位审批意见审批人签字日期意见签署要求部门负责人 □ 不同意 □ 同意对申请事由和申请额度进行复核、确认;对业务的真实性、效益和风险以及成本最优负责. 分管领导 □ 不同意 □ 同意对分管板块所需要资金额度、支付期限、轻重缓急进行确认；对资金支付风险和成本优化负责。风控（律师) □ 不同意 □ 同意对支付资金存在的风险把

25、关，站在法律专业角度给予审定是否支付，对支付款项的法律风险负责。财务总监 □ 不同意 □ 同意对计划性、财务合规性进行审查，并标明现金余额. 公司总经理 □ 不同意 □ 同意 1、对预算计划外资金确认是否同意追加；2、财务合规性终审；3、其他专业意见。公司董事长 □ 不同意 □ 同意终审决策. 备注 1、如月度资金预算还没有通过审批的，原则上不予支付；如属特殊情况必须支付的，则按预算计划外资金支付的审批流程执行. 2、所有支付申请，必须要有能足够支持支付行为的附件资料,无法提借的需要书面

26、说明。 3、各部门负责人对本板块的收入、成本、费用、利润、经营风险等全面责任。四川德英融资担保有限公司 2015年度款项支付申请表申请部门申请人申请人签字申请日期申请事由附件名称（需附相应附件）申请支付金额付款方式 □现金 □ 转账收款人户名/银行/账号审批流程审批部门或岗位审批意见审批人签字日期意见签署要求部门负责人 □ 不同意 □ 同意对申请事由和申请额度进行复核、确认;对业务的真实性、效益和

27、风险以及成本最优负责. 分管领导 □ 不同意 □ 同意对分管板块所需要资金额度、支付期限、轻重缓急进行确认；对资金支付风险和成本优化负责。风控（律师） □ 不同意 □ 同意对支付资金存在的风险把关,站在法律专业角度给予审定是否支付，对支付款项的法律风险负责. 财务总监 □ 不同意 □ 同意对计划性、财务合规性进行审查，并标明现金余额。公司总经理 □ 不同意 □ 同意 1、对预算计划外资金确认是否同意追加；2、财务合规性终审；3、其他专业意见。公司

28、董事长 □ 不同意 □ 同意终审决策。备注 1、如月度资金预算还没有通过审批的，原则上不予支付；如属特殊情况必须支付的，则按预算计划外资金支付的审批流程执行. 2、所有支付申请，必须要有能足够支持支付行为的附件资料，无法提借的需要书面说明。 3、各部门负责人对本板块的收入、成本、费用、利润、经营风险等全面责任. 四川德英融资担保有限公司 2015年度款项支付申请表申请部门申请人申请人签字申请日期申请事由附件名称（需附相应附件) 申请支付金额

29、付款方式 □现金 □ 转账收款人户名/银行/账号审批流程审批部门或岗位审批意见审批人签字日期意见签署要求部门负责人 □ 不同意 □ 同意对申请事由和申请额度进行复核、确认；对业务的真实性、效益和风险以及成本最优负责。分管领导 □ 不同意 □ 同意对分管板块所需要资金额度、支付期限、轻重缓急进行确认;对资金支付风险和成本优化负责。风控(律师) □ 不同意 □ 同意对支付资金存在的风险把关，站在法律专业角度给予审定是否支付,对支付款项的法律风险负责。

30、财务总监 □ 不同意 □ 同意对计划性、财务合规性进行审查，并标明现金余额。公司总经理 □ 不同意 □ 同意 1、对预算计划外资金确认是否同意追加；2、财务合规性终审；3、其他专业意见。公司董事长 □ 不同意 □ 同意终审决策。备注 1、如月度资金预算还没有通过审批的,原则上不予支付；如属特殊情况必须支付的，则按预算计划外资金支付的审批流程执行。 2、所有支付申请,必须要有能足够支持支付行为的附件资料，无法提借的需要书面说明. 3、各部门负责人对本板块的收入、成本、费用、利润、经营

31、风险等全面责任。四川德英融资担保有限公司 2015年度款项支付申请表申请部门申请人申请人签字申请日期申请事由附件名称(需附相应附件) 申请支付金额付款方式 □现金 □ 转账收款人户名/银行/账号审批流程审批部门或岗位审批意见审批人签字日期意见签署要求部门负责人 □ 不同意 □ 同意对申请事由和申请额度进行复核、确认；对业务的真实性、效益和风险以及成本最优负责。分管领导 □ 不同意

32、 □ 同意对分管板块所需要资金额度、支付期限、轻重缓急进行确认；对资金支付风险和成本优化负责。风控（律师） □ 不同意 □ 同意对支付资金存在的风险把关，站在法律专业角度给予审定是否支付，对支付款项的法律风险负责。财务总监 □ 不同意 □ 同意对计划性、财务合规性进行审查，并标明现金余额。公司总经理 □ 不同意 □ 同意 1、对预算计划外资金确认是否同意追加；2、财务合规性终审；3、其他专业意见。公司董事长 □ 不同意 □ 同意终审决策。

33、备注 1、如月度资金预算还没有通过审批的,原则上不予支付;如属特殊情况必须支付的，则按预算计划外资金支付的审批流程执行。 2、所有支付申请，必须要有能足够支持支付行为的附件资料，无法提借的需要书面说明。 3、各部门负责人对本板块的收入、成本、费用、利润、经营风险等全面责任。四川德英融资担保有限公司 2015年度款项支付申请表申请部门申请人申请人签字申请日期申请事由附件名称(需附相应附件) 申请支付金额付款方式 □现金 □ 转账收款人户名/银行/账号

34、审批流程审批部门或岗位审批意见审批人签字日期意见签署要求部门负责人 □ 不同意 □ 同意对申请事由和申请额度进行复核、确认;对业务的真实性、效益和风险以及成本最优负责. 分管领导 □ 不同意 □ 同意对分管板块所需要资金额度、支付期限、轻重缓急进行确认；对资金支付风险和成本优化负责. 风控（律师） □ 不同意 □ 同意对支付资金存在的风险把关，站在法律专业角度给予审定是否支付，对支付款项的法律风险负责。财务总监 □ 不同意 □ 同意

35、对计划性、财务合规性进行审查，并标明现金余额。公司总经理 □ 不同意 □ 同意 1、对预算计划外资金确认是否同意追加；2、财务合规性终审；3、其他专业意见。公司董事长 □ 不同意 □ 同意终审决策。备注 1、如月度资金预算还没有通过审批的，原则上不予支付；如属特殊情况必须支付的，则按预算计划外资金支付的审批流程执行。 2、所有支付申请,必须要有能足够支持支付行为的附件资料，无法提借的需要书面说明。 3、各部门负责人对本板块的收入、成本、费用、利润、经营风险等全面责任. 四川德英

36、融资担保有限公司 2015年度款项支付申请表申请部门申请人申请人签字申请日期申请事由附件名称(需附相应附件) 申请支付金额付款方式 □现金 □ 转账收款人户名/银行/账号审批流程审批部门或岗位审批意见审批人签字日期意见签署要求部门负责人 □ 不同意 □ 同意对申请事由和申请额度进行复核、确认;对业务的真实性、效益和风险以及成本最优负责。分管领导 □ 不同意 □ 同意对分管板块所需要资金额度、支付期限、轻

37、重缓急进行确认；对资金支付风险和成本优化负责。风控（律师） □ 不同意 □ 同意对支付资金存在的风险把关，站在法律专业角度给予审定是否支付，对支付款项的法律风险负责。财务总监 □ 不同意 □ 同意对计划性、财务合规性进行审查，并标明现金余额。公司总经理 □ 不同意 □ 同意 1、对预算计划外资金确认是否同意追加;2、财务合规性终审;3、其他专业意见。公司董事长 □ 不同意 □ 同意终审决策。备注 1、如月度资金预算还没有通过审批的，原则上不予支付；

38、如属特殊情况必须支付的，则按预算计划外资金支付的审批流程执行。 2、所有支付申请，必须要有能足够支持支付行为的附件资料,无法提借的需要书面说明。 3、各部门负责人对本板块的收入、成本、费用、利润、经营风险等全面责任。四川德英融资担保有限公司 2015年度款项支付申请表申请部门申请人申请人签字申请日期申请事由附件名称(需附相应附件) 申请支付金额付款方式 □现金 □ 转账收款人户名/银行/账号审批流程审批部门或岗位审批意见审批人签字日期

39、意见签署要求部门负责人 □ 不同意 □ 同意对申请事由和申请额度进行复核、确认；对业务的真实性、效益和风险以及成本最优负责. 分管领导 □ 不同意 □ 同意对分管板块所需要资金额度、支付期限、轻重缓急进行确认；对资金支付风险和成本优化负责。风控（律师） □ 不同意 □ 同意对支付资金存在的风险把关，站在法律专业角度给予审定是否支付，对支付款项的法律风险负责。财务总监 □ 不同意 □ 同意对计划性、财务合规性进行审查，并标明现金余额。公司总经理

40、 □ 不同意 □ 同意 1、对预算计划外资金确认是否同意追加;2、财务合规性终审；3、其他专业意见。公司董事长 □ 不同意 □ 同意终审决策。备注 1、如月度资金预算还没有通过审批的，原则上不予支付;如属特殊情况必须支付的，则按预算计划外资金支付的审批流程执行。 2、所有支付申请,必须要有能足够支持支付行为的附件资料，无法提借的需要书面说明。 3、各部门负责人对本板块的收入、成本、费用、利润、经营风险等全面责任。四川德英融资担保有限公司 2015年度款项支付申请

41、表申请部门申请人申请人签字申请日期申请事由附件名称(需附相应附件) 申请支付金额付款方式 □现金 □ 转账收款人户名/银行/账号审批流程审批部门或岗位审批意见审批人签字日期意见签署要求部门负责人 □ 不同意 □ 同意对申请事由和申请额度进行复核、确认；对业务的真实性、效益和风险以及成本最优负责。分管领导 □ 不同意 □ 同意对分管板块所需要资金额度、支付期限、轻重缓急进行确认；对资金支付风险和成本优化负责。风控（律师）

42、 □ 不同意 □ 同意对支付资金存在的风险把关，站在法律专业角度给予审定是否支付，对支付款项的法律风险负责. 财务总监 □ 不同意 □ 同意对计划性、财务合规性进行审查，并标明现金余额。公司总经理 □ 不同意 □ 同意 1、对预算计划外资金确认是否同意追加；2、财务合规性终审；3、其他专业意见。公司董事长 □ 不同意 □ 同意终审决策。备注 1、如月度资金预算还没有通过审批的，原则上不予支付；如属特殊情况必须支付的，则按预算计划外资金支付的审批流程执行.

43、 2、所有支付申请，必须要有能足够支持支付行为的附件资料,无法提借的需要书面说明。 3、各部门负责人对本板块的收入、成本、费用、利润、经营风险等全面责任. 四川德英融资担保有限公司 2015年度款项支付申请表申请部门申请人申请人签字申请日期申请事由附件名称（需附相应附件) 申请支付金额付款方式 □现金 □ 转账收款人户名/银行/账号审批流程审批部门或岗位审批意见审批人签字日期意见签署要求部门负责人 □ 不同意 □

44、同意对申请事由和申请额度进行复核、确认；对业务的真实性、效益和风险以及成本最优负责。分管领导 □ 不同意 □ 同意对分管板块所需要资金额度、支付期限、轻重缓急进行确认;对资金支付风险和成本优化负责。风控（律师） □ 不同意 □ 同意对支付资金存在的风险把关,站在法律专业角度给予审定是否支付，对支付款项的法律风险负责。财务总监 □ 不同意 □ 同意对计划性、财务合规性进行审查,并标明现金余额。公司总经理 □ 不同意 □ 同意 1、对预

45、算计划外资金确认是否同意追加;2、财务合规性终审；3、其他专业意见。公司董事长 □ 不同意 □ 同意终审决策. 备注 1、如月度资金预算还没有通过审批的，原则上不予支付；如属特殊情况必须支付的，则按预算计划外资金支付的审批流程执行。 2、所有支付申请,必须要有能足够支持支付行为的附件资料，无法提借的需要书面说明。 3、各部门负责人对本板块的收入、成本、费用、利润、经营风险等全面责任。四川德英融资担保有限公司 2015年度款项支付申请表申请部门申请人申请人签字申请日

46、期申请事由附件名称（需附相应附件）申请支付金额付款方式 □现金 □ 转账收款人户名/银行/账号审批流程审批部门或岗位审批意见审批人签字日期意见签署要求部门负责人 □ 不同意 □ 同意对申请事由和申请额度进行复核、确认；对业务的真实性、效益和风险以及成本最优负责。分管领导 □ 不同意 □ 同意对分管板块所需要资金额度、支付期限、轻重缓急进行确认；对资金支付风险和成本优化负责。风控（律师) □ 不同意 □ 同意对支付资金

47、存在的风险把关，站在法律专业角度给予审定是否支付，对支付款项的法律风险负责. 财务总监 □ 不同意 □ 同意对计划性、财务合规性进行审查，并标明现金余额. 公司总经理 □ 不同意 □ 同意 1、对预算计划外资金确认是否同意追加；2、财务合规性终审；3、其他专业意见。公司董事长 □ 不同意 □ 同意终审决策。备注 1、如月度资金预算还没有通过审批的,原则上不予支付；如属特殊情况必须支付的，则按预算计划外资金支付的审批流程执行. 2、所有支付申请，必须要有能足够支持支付行为的附件资料，无法提

48、借的需要书面说明。 3、各部门负责人对本板块的收入、成本、费用、利润、经营风险等全面责任. 四川德英融资担保有限公司 2015年度款项支付申请表申请部门申请人申请人签字申请日期申请事由附件名称（需附相应附件) 申请支付金额付款方式 □现金 □ 转账收款人户名/银行/账号审批流程审批部门或岗位审批意见审批人签字日期意见签署要求部门负责人 □ 不同意 □ 同意对申请事由和申请额度进行复核、确认；对业务的真

49、实性、效益和风险以及成本最优负责. 分管领导 □ 不同意 □ 同意对分管板块所需要资金额度、支付期限、轻重缓急进行确认;对资金支付风险和成本优化负责。风控（律师） □ 不同意 □ 同意对支付资金存在的风险把关，站在法律专业角度给予审定是否支付，对支付款项的法律风险负责。财务总监 □ 不同意 □ 同意对计划性、财务合规性进行审查，并标明现金余额。公司总经理 □ 不同意 □ 同意 1、对预算计划外资金确认是否同意追加；2、财务合规性终审；3、其他专业意

50、见。公司董事长 □ 不同意 □ 同意终审决策。备注 1、如月度资金预算还没有通过审批的,原则上不予支付；如属特殊情况必须支付的，则按预算计划外资金支付的审批流程执行. 2、所有支付申请，必须要有能足够支持支付行为的附件资料，无法提借的需要书面说明. 3、各部门负责人对本板块的收入、成本、费用、利润、经营风险等全面责任。四川德英融资担保有限公司 2015年度款项支付申请表申请部门申请人申请人签字申请日期申请事由附件名称(需附相应附件) 申请支

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