公司工作手册模板.doc

XXXXX工作手册综合办公室工作手册目 录第一章 部门架构及部门职能一、部门架构图二、部门职能第二章 岗位设置和岗位职责一、综合办公室岗位设置二、综合办公室岗位职责1、综合办公室副主任2、人力资源岗3、劳动监察岗4、司机岗第三章 管理和业务步骤一、办公室副主任工作步骤二、人力资源岗工作步骤三、劳动监察岗工作步骤四、司机岗工作步骤第四章 工作规范第五章 相关表格第一章 部门架构及部门职能一、部门架构图办公室副主任劳动监察岗行政后勤岗司机岗人力资源岗二、部门职能办公室是一个综合办事机构，它在一个企业中起着承上启下、沟通内外、协调四方枢纽作用，含有“参谋、服务、协调”三大功效。这三大功效发挥好坏，直接关系到企业各项决议和关键工作能否落到实处，关系到企业各部门能否步调一致，齐心协力地确保政令通畅。办公室是帮助企业领导处理日常工作，并负责劳感人事、薪酬分配、绩效考评、职员培训、综合协调、文秘、档案、法律和行政事务综合管理职能机构。第二章 岗位设置和岗位职责一、综合办公室岗位设置序号部门人数岗位一岗位二岗位三岗位四累计1综合办公室4副主任1人人资岗1人监察岗1人司机1人4人二、综合办公室岗位职责（一）办公室副主任管理层级关系直接上级：总经理、副总经理直接下级：人力资源部专员、劳动监察部专员、司机岗位职责1、负责督办、检验各部门对上级指示和会议决议落实实施。2、组织起草企业行政文件，对部门间发文做好行政审核。3、组织、监督企业档案管理工作。4、巡视、监督、检验企业各部门办公秩序及办公室各项工作。5、掌握办公室整体工作情况及企业重大会议、活动情况，汇总分析各项检验结果，定时为总经理、副总经理汇报近期关键工作。6、负责企业部门间会议及其它重大会议、活动会务工作。7、负责企业人事管理工作，招聘、入职、培训、离职、考评等一系列相关人事工作，并定时建档更新人事资料向总经理汇报。8、负责拟稿和起草各类文件、总结、汇报材料等综合性文字材料，根据公文管理规范程序，认真审核拟发各项公文文稿，做好往来行文呈批、注办、催办工作。9、督办企业相关证照，办理企业法律事务。10、负责企业行政后勤所包含正常办公秩序维护和职员餐厅、车辆、宿舍、厂区卫生等方面管理。11、负责企业通讯设备检验、管理工作。12、指定专员负责办公室文件、资料保管和定时归档工作。13、负责办公用具、设备、设施登记、保管和报损报失工作。14、按程序做好和相关部门横向联络，主动接收上级和相关部门监督检验，立即对部门间争议提出界定要求。15、制订直接下级岗位描述，定时听取述职并对其工作做出评定。16、指导、监督、检验所属下级各项工作，掌握工作情况和相关数据。17、做好本部门各项行政事务处理工作，提升工作效能，增强团体精神。18、立即、正确传达上级指示并落实实施。19、立即对所属下级工作中争议做出裁决。20、培养和发觉人才，负责对直接下级岗位人员绩效考评。21、组织做好保密工作。22、完成总经理交办其它工作任务。23、代表企业和外界相关部门和机构联络并保持良好合作关系。（二）人力资源专员：管理层级关系直接上级：办公室副主任岗位职责1. 负责主持本部全方面工作，制订本部门岗位责任制和工作标准，对本部门职员实施指导、考评，督促部门人员全方面完成本部职责范围内各项工作任务； 2. 组织企业人力资源管理制度确实定、修改、补充、完善工作；3. 组织企业职员招聘、录用、职员绩效考评、职员激励、职员优化系列化基础管理工作；4. 组建人事管理信息系统，为领导人事决议立即提供参考数据及人事计划提议；5. 确定企业职员薪酬方案，并报批、实施，审核日常薪酬发放事宜；6. 组织建立、完善企业职员培训体系，并推进实施；7. 加强和职员沟通和交流，妥善处理职员关系；8. 负责按时完成上级交办其它临时任务。（三）劳动监察专员：管理层级关系直接上级：办公室副主任岗位职责1、检验各部门人员出勤情况、在岗情况和工作状态。2、检验各部门卫生和工作环境。3、跟踪考评各部门工作计划进展实施。4、各部门反馈问题跟踪、督促、落实。5、绩效考评和日常考评统计、汇编、上报。6、监督企业内部各项管理制度、工作实施情况。7、领导交办其它工作。（四）行政后勤专员：管理层级关系直接上级：办公室副主任岗位职责1、帮助部门领导做好办公室日常工作。2、负责企业关键会议会议准备，会务安排及会后会议纪要统计和整理工作。3、负责外来人员接待工作。4、负责控制食堂用餐标准、菜单计划和食堂核实工作。5、负责管理好食堂厨师及其它工作人员开展工作，确保能为职员提供宽大明亮、整齐卫生就餐环境和美味可口工作餐。6、负责做好企业职员宿舍管理工作，加强卫生检验和住宿环境改善。7、负责企业职员活动组织工作。8、保质保量完成上级领导安排其它工作。（五）司机：管理层级关系直接上级：办公室副主任岗位职责1、遵守中国道路交通管理条例及相关交通安全管理规章规则，遵守企业职员管理手册，安全驾车。同时遵守本企业其它相关规章制度。2、 应珍惜企业车辆，平时要注意车辆保养，常常检验车辆关键机件，确保车辆正常行驶。3、应天天抽合适时间擦洗所开车辆，以保持车辆清洁(包含车内、车外和引擎清洁)。4、发觉所驾车辆有故障时要立即检修。未经同意，不许私自将车辆送厂维修。5、对自己所开车辆多种证件有效性应常常检验，出车时一定确保证件齐全。6、因为酒后驾车或私自用车造成一切违章或交通事故后果均由司机本人负担，并给行政处罚。7、司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包含高速、追尾、争道、赛车等)。对于旁人包含企业领导指令，司机认为不能做到，能够提出异议，请求变更指令。行车途中如发生交通事故，能适用快速处理，应采取快速处理方法处理；如必需现场处理，应该立即报警待处，不得逃离现场。如因违反交通规则而发生事故，司机应负担全部后果和责任。8、司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。9、司机对管理人员工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见，事后可向上级领导反应。10、司机出车实施任务，遇特殊情况不能按时返回，应立即设法通知相关人员，并说明原因。11、司机未经领导同意，不得将自己保管车辆随便交给其它人驾驶。12、费用报销：司机全部因公费用（停车费、过路费、加油、修理等等）必需以正式有效凭证作为报销凭证，由驾驶员整理粘贴报销凭证后交管理人员审核签字，再交总经理签字，方可报销。13、完成领导交给其它工作。第三章 管理和业务步骤一、人力资源岗管理和工作步骤1.行政后勤招聘步骤：人力资源部审批总经理审批分管副总审批部门提出人员申请入职面试公布招聘信息2.车间工人招聘步骤：公布招聘信息人力资源部审批分管领导审批车间主任提出人员申请入职面试二、监察岗管理和工作步骤1、工作内容及要求序号检验要求检验内容检验措施包含部门（人员）1 人员出勤、在岗情况1.各科室、车间检验，考勤手续查对2.若不在岗，问询清楚在何处、做 何事。各科室、各车间2打卡考勤情况1.每七天3次调看视频监控，着重查看中午及下午打卡情况2.对代打卡情况给重罚。各行政后勤人员及各车间主任3人职员作状态天天4-5次巡查，监督检验是否有没有事闲谈、上网玩游戏等现象。各行政后勤人员及各车间主任4早晨会签到制度1.天天早晨会开始前，将签到表置于门口桌子上，会议开始时，将表格收回，对没有签字当场进行处罚2.无故旷会或其它违反早晨会制度情况依据要求处罚。企业中层以上领导5各项考勤手续1.天天查看请假条及未打卡单等手续，查对是否符合要求2.和职员在岗情况日报表查对，是否有漏写等。各行政后勤人员及各车间主任6各部门节能降耗方法依据各科室具体方法，结合检验表，逐条进行检验，对违反条款进行处罚并记入月终考勤。各科室，各车间7周工作计划表按时发放，跟踪督促，按时回收，上报领导，对周计划填写情况进行考评。企业中层领导8每七天卫生例行检验1.对各科室地面卫生，桌子上物品摆放等情况进行考评2.车间内地面卫生，物品摆放，机械设备表面卫生及其外部绿化带卫生考评，每七天一评选。各科室，各车间9对违法乱纪行为调查处理对企业出现纠纷、事故等调查、处理、上报。全体职员10职职员装统一情况周一至周五务必统一工装，周六、周日可自行穿戴行政后勤、生产管理11车间安全生产各车间无关人员进入天天巡检是否有职员家眷进入车间操作区域。各车间，仓库12操作叉车人员是否经过考评天天巡检是否有非经过考评人员操作叉车。全体职员13操作工人穿戴、操作规范性天天巡检操作工人穿戴是否标准、操作是否按规程进行。各车间操作工人14厂区安全保卫厂区内电动车停放天天巡检不许可电动车进入厂区、车间，统一停放在存车处。全体人员15私带企业物品情况每七天查看3次视频监控，对私带企业物品情况进行监督检验。关键针对车间工人16其它情况非定量情况处理天天巡检过程中发觉问题立即应对处理。厂区2、每日巡检步骤a、早晨会开始之前监督早晨会签到表实施情况；b、早晨会上汇报前一天检验情况；c、会后，由仓库开始，对人员出勤情况，卫生情况等巡检内容逐一检验；d、巡检路线：仓库、灌装车间、化验室、干粉车间、门岗、筒体车间、食堂、采购部、业务部、办公室、财务部；e、巡检频率：5-6次；f、非定量检验：包含早晨会讨论需要跟踪问题，领导交派工作，巡检时发觉临时性问题等；g、关键检验：领导着重交派工作、依据实际情况须严格监督检验工作等。3、绩效考评及日常考评 每个月10号之前对上月行政后勤各人员进行绩效考评表发放、回收、上报、统计；日常考评打分。第四章 工作规范（制度）一、综合办相关制度、工作规范1、海天消防人事制度2、海天消防劳动保障制度3、海天消防企业监察制度4、海天消防厂区环境卫生检验制度5、产品质量事故处理措施6、安全生产事故责任处理措施7、职业病防治专题资金使用管理制度8、企业安全生产事故综合应急预案9、安全生产教育培训制度10、安全生产奖惩制度11、安全隐患排查治理制度12、安全生产责任制度二、劳动监察相关制度、工作规范1、海天企业内部节假日值班管理制度2、相关加强周日值班安排通知3、海天消防会议纪律要求4、海天消防周工作计划及总结表5、相关勤俭节省、杜绝浪费管理要求6、日常考评管理措施7、考勤管理制度8、厂区环境卫生责任区分配及检验要求（待定）9、保洁工作单及考评表第五章 相关表格人员需求申请表、企业职员记录表、新职员入职记录表、企业职员调薪表、离职申请表、内部调动申请表、出勤及在岗情况检验表、早晨会签到表、海天消防周工作计划及总结表、未打卡申请单、出差申请单、请假条、考勤表、绩效考评表日常考评表。财务部工作手册 目 录第一章 部门架构及部门职能一、部门组成二、部门职能第二章 岗位设置和岗位职责一、财务部岗位设置二、财务部岗位职责（一）财务部经理（二）会计（三）出纳第三章 管理和业务步骤一、目标 二、基础核实制度第四章 审批步骤一、单据审核要求（见附件）二、其它出、入单据审批步骤（见附件）三、审批步骤（见附件） 第一章部门架构及部门职能一、部门组成（一）财务部经理（二）会计（三）出纳二、部门职能1、货币资金管理和核实2、固定资产管理和核实3、库存管理和核实4、成本管理和核实5、工资核实6、往来结算和核实7、编制财务分析汇报8、利润核实及分配第二章岗位设置和岗位职责一、 财务部岗位设置序号部门人数岗位一岗位二岗位三岗位四岗位五岗位六累计1财务部4经理1人会计2人出纳1人4人岗位七岗位八岗位九岗位十岗位十一岗位十二总计4人二、财务部岗位职责（一）财务部经理直接上级：企业总经理直接下级：会计、出纳工作概述：全方面负责财务部工作，包含建立健全财务管理体系，规范、加强企业会计核实及财务运作管理。工作职责：1.主持财务部全方面工作，领导财务人员实施岗位责任制，切实完成各项会计业务工作；2.实施企业相关财务工作决定，控制和降低企业经营成本，审核监督资金利用及经营效益，按月、季、年度向总会计师、总经理和董事会提交财务分析汇报；3.计划经营资金，负责企业资金使用计划审批、报批和银行借、还款工作；4.定时或不定时地组织会计人员对下属部门进行财务检验，监督下属部门实施财经纪律和规章制度；5.实施财经法令、制度、决定，坚持标准，增收节支，提升经济效益； 6.监督、检验资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证、杜绝贪污、浪费及不合理开支；7.编制多种会计报表：主持企业财产清查工作；8.参与企业发展新项目、重大投资、关键经济协议可行性研究；9.综合分析财务情况和经营结果，编写财务情况说明书，进行财务估计，为领导提供决议参考意见；10.总经理授权委托其它工作。（二）出纳直接上级：财务部经理工作概述：根据财务要求使用和保管好现金及银行资金，登记好日志账。工作职责：1.按财务制度要求使用现金和库存现金，不得以“白条”抵顶库存现金，不挪用公款；现金往来按次序逐笔登记日志账，并日清月结，确保钞帐相符；2.按银行结算制度要求办理款项收付；严禁签发空白支票；对已办妥收付款凭证，按次序逐笔登记银行存款日志账，并结出余额，立即和银行对账单查对，月末编制“银行存款余额调整表”，确保账面余额和对账单余额相符；3.妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和相关印章；4.按付款审批要求支付款项，不得私自违反要求付款，预防资金损失；5.认真审核各项收支凭证，发觉问题立即请示汇报，做到各项收、付款正当和手续完备；6.主动主动催收各项应收款项。（三）会计直接上级：财务部经理工作概述：根据财务要求对流动资金、固定资产、库存管理、工资核实、成本核实等进行立即、正确核实。工作职责：一、流动资金核实1.拟订流动资金管理和核实实施措施,参与核定流动资金定额,实施管用结合和资金归口分级管理;2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供给;3.定时考评流动资金使用效果,努力提升流动资金使用效率.二、固定资产核实1. 拟订固定资产管理和核实实施措施，划定固定资产和低值易耗品界限，编制固定资产目录；2. 参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划；3. 办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核实，定时进行清查查对，做到帐物相符；4. 按制度要求计提要求资产折旧；5. 参与固定资产清查盘点，分析固定资产使用效果，促进固定资产合理使用，提升固定资产利用率。三、材料核实1. 会同相关单位拟订材料管理和核实实施措施，建立健全材料收发、保管和领用手续制度；2. 依据需要及市场情况会同相关单位制订采购计划；3. 审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考评材料消耗；4. 建立材料明细登记帐，进行明细核实，做到帐物相符，核实清楚；参与库存材料清查盘点，对盘盈盘亏提出处理意见，经同意后作出处理。四、成本核实1.确定成本核实方法，建立健全成本核实工作程序，编制成本费用计划；2.确定生产经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按要求编制成本报表上报；五、工资核实1. 按计划控制工资总额使用；2. 审核工资表，计算发放工资；按制度要求计提发放奖金；3. 进行工资明细核实。六、往来结算1、加强管理并立即接收购销往来和其它往来暂付、应收、应付、备用金等往来款项；2、按协议或要求要计收利息，应正确计息，一并在往来账项上计收，年底时应抄列清单，和相关单位或个人查对，催收催结。3.考评、分析成本费用开支情况，主动挖潜节支，提出改善意见，努力降低成本费用支出。七、总账报表1、登记总账，查对账目，编制资金平衡表；2、查对其它会计报表，管理会计凭证和账表。八、利润核实及分配1、编制利润计划，将年度利润指标分解落实到单位；2、做好利润明细核实，正确计算生产经营、销售收入和其它收入，认真审核和计算各项成本费用支出，正确计算利润，按制度计算和上交税，制做并登记相关明细账，编制利润报表上报；3、按章程要求和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率。编制利润分配表、股利分配表；4、考评、分析利润完成情况，主动挖潜节支，提出改善提议和方法，努力提升利润率。第三章管理和业务步骤一、 基础目标1、部门工作手册制订和实施，使企业能高效有序运作，有章可循，责任明确，促进建立合理业务和财务协调、管理机制。2、明确各项业务活动对应单证传输及会计核实步骤，使会计核实能真实、正确、完整统计和反应企业经营及财务情况。3、明确各项业务活动财务管理方法，明确各项成本费用支出和资金给付审批权限，形成职责明晰、步骤清楚、操作规范财务管理体系。二、基础核实制度1、企业财务部在总经理领导下，具体负责全企业财务管理工作和会计核实工作。财务部应建立、健全会计核实系统，根据国家相关会计制度要求进行独立会计核实；负责对企业资金运行进行监督和管理，做好企业建设、经营管理后勤保障工作。2、各岗位人员必需含有对应任职条件和资格，持证上岗；财务会计人员调换工作时，按会计法要求办理交接手续。必需将本人所经管会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必需有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，并附情况说明，分别对移交日前后工作内容负责，移交人员方可调离或离职。3、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目标登记工作。4、企业记帐方法采取借贷记帐法。记帐标准采取权责发生制，以人民币为记帐本位币。会计记账年度为1月1日至12月31日。5、银行帐户必需遵守银行要求开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。6、银行帐户印鉴使用实施分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托她人代管。7、银行帐户往来应逐笔登记入帐，按月和银行对帐单查对，未达帐项，应在月末做余额调整表。8、领用空白支票必需注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。全部空白支票及作废支票均必需存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。9、库存现金不得超出限额，不得以白条抵作现金。库存现金不足时应提前写提现申请，报财务经理、总经理签字后去银行提取。现金收支做到日清月结，确保库存现金帐面余款和实际库存额相符，银行存款余款和银行对帐单相符，现金、银行日志帐数额分别和现金、银行存款总帐数额相符。10、各个部门职员因公出差需借支。应向财务部门申请填写借款单，经本部门经理、财务部经理、总经理同意，方可到出纳处借支。借支应在回单位后七天内交清，不得拖欠。11、正常办公费用开支，必需经手人、部门责任人署名，经财务部经理、总经理同意后方可报销付款。12、未经企业责任人同意，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。13、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备资金使用事项，全部有权且必需拒绝办理。不然按违章论处并对该资金损失负连带赔偿责任. 全部办公用具、用具购置统一由办公室造计划、报经领导同意后方可购置。14、财会人员全部要认真实施岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反应和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必需做到手续完备、内容真实、数字正确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。15、财务人员在办理会计事务中，必需坚持标准，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度事项，必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝实施，并立即向总经理汇报。采购部工作手册目 录第一章 采购部组织机构设置一、 采购部职责二、 采购部组织机构及职能分配第二章 采购部步骤汇编一、 招标步骤图二、 采购步骤图三、 低值易耗品采购步骤第三章 采购部管理制度汇编一、 供给商管理二、 招标开标、评标和中标管理暂行措施。三、 部门日常管理要求附表采 购 单月采购计划供方评价表合格供方名目原物料检验汇报单第一章 采购部组织机构设置第一节 采购部职责部门名称：采购部直接上级：总经理部门职能：专职物资采购部门关键职能：1、做好物资采购工作，为企业正常生产提供保障。2、经过对供给商科学管理和利用信息网络优势合理降低采购成本，努力争取企业利润最大化。第二节 采购部组织机构及职能分配一、采购部组织机构图采购部经理采购员(兼身份证管理)采购员内勤二、采购部岗位及职能分配1、采购部经理岗位名称：采购部经理直接上级：总经理关键职责：（1）主持采购部全方面工作，提出企业月物资采购计划（见附表2）并组织实施，确保各项采购任务完成；（2）调查研究企业各部门物资需求及消耗情况，熟悉多种物资供给渠道和市场改变情况。指导并监督采购员开展业务，不停提升业务技能，确保企业物资采购正常进行；（3）审核年度采购计划，统筹策划和确定采购内容；（4）监督参与大批量商品订货业务洽谈，检验协议实施和落实情况；（5）定时向企业总经理汇报目前物资采购情况，方便于上级掌握全企业采购项目及价格信息；（6）负责接待供给商和其它人员投诉、帮助监察部对采购工作监督和调查。2、采购部内勤岗位名称：内勤直接上级：采购部经理任职要求：（1）思想品德端正，工作态度认真负责，能吃苦耐劳；（2）中专（含）以上学历、能够熟练操作电脑进行文字、报表等处理工作。关键职责：（1）负责当日采购任务单接收和分发；（2）作好采购部内部帐务、发票处理工作；（3）帮助部门经理进行文字、报表、档案管理等文件处理工作；（4）作好所分配给自己正常采购工作，在实施采购工作时和企业采购员负相同责任。3、采购员岗位名称：采购员(兼身份证管理员)直接上级：采购部经理任职要求：（1）男，年纪21-35周岁；（2）思想品德端正，工作态度认真负责，能吃苦耐劳；（2）高中（含）以上学历，2年以上相关工作经验。关键职责：A 采购员部分；（1）保障供给，为生产经营服务；（2）确保原辅材料质量，把好物流第一关；（3）做好货源组织工作，建立市场同盟伙伴关系，延伸对上游厂家管理，使物料供给立即、完整，又不过于占压库存；（4）不停总结经验，创新管理，以适应品种多、批量少生产发展趋势；（5）降低资金占用，促进资金流动，用较少钱办较多事；（6）对相关原材料各类信息立即反馈给部门经理；（7）有义务处理企业采购员提出业务范围内帮助请求，并须优先处理B 身份证管理员部分；(1) 消防产品信息管理系统专用设备由专员保管。(2) 依企业需要，按程序要求进行准入标志申购。(3) 对已购入准入标识进行立即、正确入库，严格保管。(4) 立即将消防产品身份信息上传至消防产品身份信息管理系统数据库。(5) 标志出库时有出库程序，严格根据程序出库：由领取人到标志存放处进行申领，领取数量由保管人和领取人共同核实无误后，签字确定。(6) 标志粘贴符合要求要求。(7) 使用标志时要小心谨慎，尽可能做到不丢失、损毁标识；如有丢失、损毁，需向管理人员进行汇报，由管理人员进行标志挂失、作废处理。(8) 产品销售出厂后，立即、正确做好产品身份信息流向上传，以确保市场秩序正规、有序。第二章 采购部步骤汇编我企业物资采购程序依据所采购不一样原物料种类、价格、采购频率等进行A、B、C三种分类。A类：单位价格在10000元（含）以上不常常采购原物料（如生产线、冲床、雷蒙磨等），对这类物料我企业通常采取招标采购（见招标步骤图）；B类：企业正常生产所需常见原物料（如磷铵、硫铵、化石粉、钢板、添加剂、零配件等）（见采购步骤图）；C类：企业不常常使用低值易耗品（如办公用具、清洁用具等）（附表C）；第一节 招标步骤图A招标方案由采购部经理负责确定，监察部负责监督。详见第三章企业招标管理要求确定招标方案、条件及其它意向供方联络单（含合格供方）及网络了解注1发放标书注2接收标书初步筛选供给商注2开 标注2评定供给商注2签 订 合 同列入合格供方名单进入正常采购管理注1：由采购部发标，在各类传媒、海天企业网站或其它方法发标。注2：监察部、采购部及相关部门实施完成，由监察部监督。第二节 采购步骤图接收采购申请单注1对低值、易耗、很用物品、农副产品等选择多家进行性价比后选择供方。选择供方是否有现成供方？ANY同类产品选择2-3家供方。确定供方传真或电话通知N是否向供方提供报货单？由财务部负责付款结算Y入库不合格品控制程序N是否合格？由品保部负责检验准期履约、准期供货Y是否合格？注3注2列入合格供方名单单录注1：接收采购申请单（1）设备类采购申请单（总经理签批）；（2）零配件类采购申请单（总经理(或采购部经理)(签批）；（3）化验室用易耗品采购申请单（总经理(或采购部经理)签批）；（4）办公用具采购申请单（总经理(或采购部经理)签批）；（5）研发试验用新增原辅材料采购申请单（研发部、总经理(或采购部经理)签批）；（6）日常生产用原辅料采购申请单(采购部经理签批)（库管员申请购置）；（7）其它用具采购申请单（总经理(或采购部经理)签批）。注2：（1）凭检验合格单、入库单、发票经采购经理签字财务经理签字报总经理签字办理财务结算；（2）凭检验合格单、入库单、发票办理签字、入帐进入应付帐。第三节 低值易耗品采购步骤由需求部门填写，经总经理签批后采购填写采购申请单比价采购使用部门检验 N是否合格？Y 仓 库注（1）：采购申请单由库保管进行申报，请部门领导同意后递交采购部实施采购程序。第三章 采购部管理制度汇编第一节 供给商管理一、合格供给商初选程序：1、采购员以企业需要原辅材料、关键备品件为依据，搜集相关信息资料，初步确定多个生产管理好、质量可靠、服务信誉好生产厂家作为候选商。2、采购员向上述厂家索取样品并谈价。3、质检员及相关使用部门对采购员提供样品进行验证，做好统计，并将验证结果填入原材料检验汇报单（见附表5）。 4、采购员分析验证结果和质量、价格情况，初选合格供方，填入合格供方名目（见附表4），交采购部经理审批。5、对比较关键原辅材料、备品备件商初选，采购部经理能够组织质检科、研发部、监察部等相关人员进行实地考察，并写出考察汇报，经合议审核后，由采购部列入初选名单。二、评价供给商准则1、质量水平。包含：（1）物料来件优良品率 （2）质量确保体系 （3）样品质量 （4）对质量问题处理。（5）设备优良性。2、交货能力。包含：（1）交货立即性 （2）扩大供货弹性 （3）出样立即性 （4）增、减订货反应能力。3、价格水平。包含：（1）优惠程度 （2）消化涨价能力 （3）成本下降空间。4、技术能力。包含：（1）工艺技术优异性 （2）后续研发能力 （3）产品设计能力 （4）技术问题反应能力。5、后援能力。包含：（1）零星订货确保 （2）配套售后服务能力6、人力资源。包含：（1）经营团体 （2）职员素质。7、信用情况。包含：（1）协议履约率 （2）年均供货额和所占百分比 （3）合作期限 （4）合作融洽关系，（5）经济情况；8、须经审核供给商（1）生产许可证（2）营业执照副本（3）质检汇报单。三、供给商考评和淘汰1、供给商考评每个月进行一次（见附表3供方评价表），由采购部负责具体实施。一旦发觉严重问题，应及早采取应对方法，并立即上报采购部，必需时企业采购部应将供给商情况内容通报企业各部门，以引发重视。2、质检部会同采购部依据供给商业绩情况，对成绩偏后供方进行不定时教导。3、采购部对连续三次评核成绩不合格供给商，有权终止采购协议。在协商处理遗留问题后，6个月时间将供方余款全部结清。4、采购部依据考评结果和多种情况反应，立即分析研究，按A、B、C三类对供给商重新排序打印。第二节 招标开标、评标和中标管理暂行措施。第一条 开标通常按以下程序进行：（一）主持人在招标文件确定时间停止接收投标文件，按确定时间开始开标；（二）宣告开标工作人员名单；（三）确定投标人法定代表人或授权代表人是否在场；（四）宣告投标文件开启次序；（五）依开标次序，先检验投标文件密封是否完好，再启封投标文件；（六）宣告投标要素，并挂图公告或在电子屏幕上公告；（七）对上述工作进行统计，存档备查。第二条 评标工作由评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和相关技术、经济、协议管理等方面人员组成，组员人数为七人以上单数，其中不含招标人代表人数不得少于组员总数三分之二。第三条 评标人员选择应该采取随机方法抽取。第四条 评标委员会组员不得和投标人有利害关系。所指利害关系包含：是投标人或其代理人近亲属；在5年内和投标人曾有工作关系，或有其它社会关系或经济利益关系。评标委员会组员名单在招标结果确定前应该保密。第五条 评标工作通常按以下程序进行：（一）、招标人宣告评标委员会组员名单并确定主任委员；（二）、招标人宣告相关评标纪律；（三）、在主任委员主持下，依据需要，讨论经过成立相关专业组和工作组；（四）、听取招标人介绍招标文件。（五）、组织评标人员学习评标标准和方法。（六）、经评标委员会讨论，并经二分之一以上委员同意，提出需投标人澄清问题，以书面形式送投标人。（七）、对需要文字澄清问题，投标人应该以书面形式送达评标委员会。（八）、评标委员会按招标文件确定评标标准和方法，对投标文件进行评审，确定中标候选人推荐次序。（九）、在评标委员会三分之二以上委员同意并签字情况下，经过评标委员会工作汇报，并报招标人。评标委员会工作汇报附件包含相关评标往来澄清函、相关评标资料及推荐意见等。第六条 招标人对下列情况之一投标文件，能够拒绝或按无效标处理：（一）、投标文件密封不符合招标文件要求；（二）、逾期送达；（三）、投标人法定代表人或授权代表人未参与开标会议；（四）、未按招标文件要求加盖单位公章和法定代表人（或其授权人）签字（或印鉴）；（五）、招标文件要求不得标明投标人名称，但投标文件上标明投标人名称或有任何可能透露投标人名称标识； （六）、未按招标文件要求编写或字迹模糊造成无法确定关键技术方案、关键工期、关键工程质量确保方法、投标价格； （七）、未按要求交纳投标确保金；（八）、超出招标文件要求，违反国家相关要求；（九）、投标人提供虚假资料。第七条 评标委员会经过评审，认为全部投标文件全部不符合招标文件要求时，能够否决全部投标，招标人应该重新组织招标。对已参与此次招标单位，重新参与投标不应该再收取招标文件费。第八条 评标委员会应该进行秘密评审，不得泄露评审过程、中标候选人推荐情况和评标相关其它情况。第九条 在评标过程中，评标委员会能够要求投标人对投标文件中含义不明确内容采取书面方法作出必需澄清或说明，但不得超出投标文件范围或改变投标文件实质性内容。第十条 评标委员会经过评审，从合格投标人中排序推荐中标候选人。第十一条 中标人投标应该符合下列条件之一：（一）、能够最大程度地满足招标文件中要求各项综合评价标准。（二）、能够满足招标文件实质性要求，而且经评审投标价格合理最低；但投标价格低于成本除外。第十二条 招标人可授权评标委员会直接确定中标人，也可依据评标委员会提出书面评价汇报和推荐中标候选人次序确定中标人。当招标人确定中标人和评标委员会推荐中标候选人次序不一致时，应该有充足理由，并按项目管理权限报市水行政主管部门立案审查。第十三条 自中标通知书发出之日起15日内，招标人和中标人应该根据招标文件和中标人投标文件签订书面协议，中标人提交履约保函。招标人和中标人不得另行签订背离招标文件实质性内容其它协议。第十四条 招标人在确定中标人后，应该在5日内按项目管理权限向我企业主管部门提交招标投标情况书面汇报。第十五条 当发生中标人拒绝签定协议时，招标人可和确定候补中标人签定协议，并按项目管理权限向我企业主管部门立案。第十六条 因为招标人本身原因致使招标工作失败（包含未能准期签定协议），招标人应该按投标确保金双倍金额赔偿投标人，同时退还投标确保金。第十七条 本措施最终解