企业全面经营沙盘(1).ppt

1企业全面运营管理企业全面运营管理沙盘课程沙盘课程 OGC英国商务部PRINCE2认证讲师；10年以上商业、地产、研发、咨询等各类项目管理经验 央视“赢在中国”第二、三季108选手晋级36强选拔赛中出任裁判。曾为中国航天工业集团、中海油、中国银行、中化集团、中国人寿、中国移动、联通、北京电信、北京兵器集团、四川机场、APP、CANON、SIEMENZ、富力地产、麦当劳、华润万家、神州数码、时尚杂志、雷士照明、清华EMBA等，深受培训组织者和学员好评。史 广 清33手机关机/静音守时专注/分享爱护教具设备共同营造良好的学习环境教不严教不严 师之惰师之惰44时 间内 容08：3012：00课程讲授12：0013：00午餐13：0017：30课程讲授 课程的摘要在二天的学习当中，我们要通过一个沙盘模拟练习的实践推演，学习四个章节的内容。在每一个章节，我们都将从沙盘的练习开始，然后经历一个分享、讨论和修正的过程。第一章基础经营概念第二章精细运营指标第三章经营与投资第四章资金流精细运营63年企业参观企业参观P4P4审查报表9HR总监市场总监财务总监总经理团队成员生产总监IT总监副总经理副总经理10现在开始动手：将沙盘与资产负债表对应起来。起起 点点设备价值:10M现金:20M长贷:40M应收款:18M (29M)厂房:32M在制品:8M(4 2M)原材料:4M(41M)成品:8M(42M)任务清单任务清单 37371616 21 211 14 44 40 00 03 39 92 27 7 2 25 548480 0 6 68 8 4 4666632327 71051052 20 04242 15 1543435 56363105105关关 帐帐 40 40 39 390 0系统熟悉一下经营规则手工生产线手工生产线半自动生产线半自动生产线自动生产线自动生产线柔性生产线柔性生产线生产周期3Q2Q1Q1Q购 买 价3M6M12M18M安装周期1Q1Q1Q1Q残 值0M1M2M3M变更时间01Q1Q0变更成本01M1M0规规 则则生产线生产线AtaBizoCesDyna原料成本1M2M3M4M制造成本1M1M1M1M新产品研发研发投入-1M/Q2M/Q3M/Q研发周期-最短1年最短1年最短1年总 投 入-4M8M12M规规 则则产品产品长期贷款长期贷款短期贷款短期贷款应收款折现应收款折现融资成本5%/Y10%/Y约15%/次操作方式年底付息还款付息用7付1厂房厂房厂房厂房厂房厂房买卖价格32M20M10M租 金3M/Y2M/Y1M/Y规规 则则融资方式融资方式厂房厂房每张订单所标货品每张订单所标货品量必须一次付清；量必须一次付清；U U代表急单代表急单未交货未交货,收回订单收回订单,罚罚款款10%10%，市场地位下，市场地位下降一级。降一级。订订 单单1 12 23 34 4该市场老大该产品投入最多该市场地位相对领先该市场总投入领先争单顺序争单顺序规规 则则1.总价不能高于该定单；2.回款期不能少于该定单；3.价格优先，回款次之。竞标规则竞标规则1M1M1M1M1M1M1M1M3 31.拿一张订单均需投入2M；2.每轮只能拿1张订单；3.市场地位根据上年该市场的实现的销售总额确定。争单规则争单规则1M20 发挥团队的作用，重视集体的配合 避免操作性失误，管理好时间 真正进入情景和角色，诚信原则，收获会更大 教师的角色：股东、客户、银行、政府、咨询对运营过程的几点提示21分析整个市场未来的趋势分析整个市场未来的趋势明确自己公司的方向明确自己公司的方向完成具体经营步骤完成具体经营步骤 1 1、确定销售订单、确定销售订单 2 2、订购原材料、订购原材料 3 3、生产线改造计划、生产线改造计划 4 4、确定银行还、确定银行还/贷款贷款需要讨论的内容需要讨论的内容22开始第一年运营奖惩：规定时间内最先关账的公司将获得1M奖金。超时且最后关帐的公司罚款1M。23开始第二年运营奖惩：规定时间内最先关账的公司将获得1M奖金。超时且最后关帐的公司罚款1M。24开始第三年运营奖惩：规定时间内最先关账的公司将获得1M奖金。超时且最后关帐的公司罚款1M。25开始第四年运营奖惩：规定时间内最先关账的公司将获得1M奖金。超时且最后关帐的公司罚款1M。26大决战27课程总结课程总结1.1.正向的现金流正向的现金流2.2.利润率利润率3.3.周转率周转率4.4.持续增长持续增长5.5.坚持客户导向坚持客户导向资产回报率资产回报率CEOCEO说说 执行执行作者拉姆作者拉姆 查兰查兰企业经营核心要素基础经营概念30企业利用一定的经济资源，通过向社会提供产品和服务，企业利用一定的经济资源，通过向社会提供产品和服务，获取利润获取利润。净利润净利润税税 金金利利 息息折折 旧旧综合费用综合费用直接成本直接成本银行股东销销售售产品产品未分配利润未分配利润政府流动资产流动资产固定资产固定资产资产资产股东权益股东权益短期负债短期负债长期负债长期负债资本资本关注关注 !企业经营本质31精细运营32金额金额产量产量固定成本固定成本变动成本变动成本总成本总成本(固定固定+变动变动)总收入总收入盈亏平衡点盈亏平衡点 盈利盈利 亏损亏损管管理理费费用用市市场场投投入入机机器器折折旧旧银银行行利利息息房房屋屋租租金金原原材材料料人人工工水水电电销售额销售额平衡点平衡点销售量平衡点销售量平衡点33采购生产销售市场财务人事IT业务流支撑体系物料流客户流资金流人流信息流组织架构本质经营与投资35投资回报分析乙厂房生产线15M 18M每年可以生产4个A产品，4AX5M=20M直接成本净利润综合费用折 旧利 息税 金2MX4A=8M市场2M,维护1M,租金1M,管理1M已经支出2.2M(资金成本)20-8-2-1-1-1-2.2-1=3.8M3.8M要5年才收回投资$课程中单个产品所占用的资金大约在4 7.5之间，取5.5这个偏小的中间数。资金使用成本（利息）合计：5.5M X 4 X 10%（贷款利率）=2.2M1M？18M销售20M36资金流精细运营37ROA销售额直接成本毛利综合费用综合费用利息和税金净利润营业利润速动资产存货资本流动资产固定资产股东权益负债总资产ROEROA营业利润销售额利润率销售额总资产资产资产 周转率周转率杜邦分析模型夫运筹策帷帐之中,决胜于千里之外,吾不如子房(张良);镇国家,抚百姓,给馈饷,不绝粮道,吾不如萧何;连百万之军,战必胜,攻必取,吾不如韩信;此三者,皆人杰也,吾能用之,此吾所以取天下.史记.高祖本纪39策略规划活动（以张良为代表）：具体表现在就是投资活动，投资活动决定企业未来能否成功，正确的投资能使企业保持良好的发展，创造更高的价值。所谓投资活动，不只是指把钱用在哪里的决策，也包括把错误投资收回来的决策。后勤支持活动（以萧何为代表）：运营活动，对企业来讲，“粮道”就是资金流，资金充足流畅，经营和投资活动就能可攻可守，员工及股东才能人心安定。市场占有活动（以韩信为代表）：营销活动，决定企业短期的成功，它的重点是营收及获利的持续增长，以及能由客户端顺利地收取资金。40 投资决策投资决策Investing DecisionsInvesting Decisions 运营决策运营决策 Operating DecisionsOperating Decisions 融资决策融资决策Financing DecisionsFinancing Decisions 战略战略 Financial/Operational StrategiesFinancial/Operational Strategies 资金流 Financial Planning/ControlFinancial Planning/Control 投投 入入 Input生产生产 Throughput 产出产出 Output课程小结课程小结职业经理人应具备的经营职业经理人应具备的经营“管理管理特质特质”：充分充分利用资源利用资源 尽量尽量增加价值增加价值 531531行动计划行动计划五项收获五项收获三项运用三项运用一个行动一个行动课课程程名名称称行行动动项项目目开开始始时时间间追追踪踪情情况况检检查查人人备备注注43股东们真的很高兴股东们真的很高兴!祝祝 贺贺！