1、第七章-SD07_经销商信用管理步骤
1. 步骤说明
1.1. 总述：
该步骤经过在系统外对预付款控制；在系统内设置信用额度及应收款帐龄期限，以冻结经销商之不合格订单及其发货等方法，来保障货款安全，降低经营风险。
1.2. 步骤关键：
若有超期应收款或（全部未结订单金额-全部预付款）> 信用额度，订单被自动冻结，后续全部操作无法进行（包含分企业采购申请、采购订单、收货和发货等）。
1.3. 操作关键点：
1、 须50%预付款到帐后，方可进入系统生成订单
2、 责任中心助理创建对经销商订单后，应即时查阅其信用额度情况，并通知立即付款
3、 区财务、总部财务应每日查
2、阅订单冻结报表，并通知物流及营业进行相关处理
4、 经销商用户主数据中包含其风险类别及其信用额度数据，由财务人员维护。
1.4. 单据流：
同SD09_订单处理步骤
2. 步骤图
3. 系统操作
3.1. 操作范例
创建分企业经销商订单（符合信用额度，不符合信用额度）
创建总企业订单
取消或修改不符合信用额度经销商订单
3.2. 系统菜单及交易代码
后勤→销售和分销→销售→订单→创建
交易代码:VA01
后勤→销售和分销→销售
3、→订单→修改
交易代码:VA02
3.3. 系统屏幕及栏位解释
3.3.1. 创建分企业经销商订单（符合信用额度）
栏位名称
栏位说明
资料范例
订单类型
订单类型代码
ZFXF
销售组织
销售组织代码
F015
分销渠道
10直销；20经销；30出口；40对分企业销售
20
部门
01家俱产品；02服务
01
销售办事处
责任中心代码
4079
销售组
联络处或责任中心代码后三位
079
备注:
应在创建订单前,对经销商信用额度进行手工检验,确定符合信用额度条件
按键进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
4、
资料范例
售达方
销售用户用户编号(经销商编号以9921+六位流水码)
送达方
收货用户用户编号(交货地址和用户发票地址不一样,则需维护送达方用户主数据)
订单编号
协议编号（此栏位必输）
TEST SD106
请求交货日期
期望交货日期
/03/01
物料
物料编号
100183
订单数量
2500
保留订单，系统给出订单编号
3.3.2. 创建分企业经销商订单（不符合信用额度）
在上述订单中增加订货数量，使超出信用额度。
说明：对于新输入ITEM确定发送/确定日期
按<复制>键进入下一画面
5、
说明：系统提醒未清项目标账龄已经超出要求。比如：企业设定用户未清项目标账龄为：30天；当用户未清项目标账龄超出30天时，系统给于提醒，并自动取消后续订单ITEM计划行。
按<复制>键进入下一画面
双击第二行，进入下一画面
按<保留>键保留订单
说明：因为经销商信用额度超出，系统提醒文档不完全，
按<编辑>键进入下一画面
6、
说明：系统提醒缺乏计划行（经销商信用额度超出，系统自动冻结分企业发货）
按键进入下一画面
系统提醒信息，即：后续发货过程被冻结
系统显示确定数量为零
按<保留>键保留订单，进入下一画面
按<保留>键保留订单
3.3.3. 创建总企业经销商订单
栏位名称
栏位说明
资料范例
订单类型
订单类型代码
ZFXZ
销售组织
销售
7、组织代码
F001
分销渠道
10直销；20经销；30出口；40对分企业销售
40
部门
01家俱产品；02服务
01
销售办事处
责任中心代码
1020
销售组
联络处或责任中心代码
020
按<带参考创建>键进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
资料范例
订单
所参考订单编号
按<复制>键进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
资料范例
售达方
销售用户对象
送达方
收货方(需将用户维护到F001/40/01)
备注:在订单中更改以上各项.
按键进入下一画面
8、
备注:若超出经销商信用额度，责任中心应通知经销商付款；若经销商不付款,则取消或修改订单。
3.3.4. 修改分企业经销商订单
栏位名称
栏位说明
资料范例
订单
需修改订单编号
按键进入下一画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
订单数量
更改订单数量,使金额不超出经销商信用额度
保留修改订单
3.3.5. 取消分企业经销商订单
在<销售凭证>下拉菜单中单击删除键进入下一画面
按<是>键取消订单
3.3.6. 取消总企业订单
栏位名称
栏位说明
资料范例
订单
需修改订单编号
按键进入下一画面
在<销售凭证>下拉菜单中单击删除键进入下一画面
按<是>键取消订单
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
