工会财务通用系统操作作业流程.doc

新制度工会财务通用系统（7.0版）
――学习账套建立－凭证解决－报表制作流程
环节一：系统管理
●登录“系统管理”：

1、 账套管理（建立账套）――点击“新建”――增长账套――账套设立
注：账套类型，选取“基层工会单位”。
确认即可。

2、 顾客管理：
（1）设立：主管（复核人）、会计、出纳三个岗位。

（2）依照主管（复核人）、会计、出纳三个岗位，设立相应“权限”。
①：设立“会计”权限：将鼠标放在相应岗位人位置，点击“权限”（P）如左边截图，浮现右边截图点击“厦门移动工会”右边打勾。

②、设立“主管”权限办法同上），但是，因系统无法自动打勾凭证审核权限，需手工打勾右边截图（下图）中“账务解决”―“凭证审核”，否则，主管无法进行凭证审核。

环节二：账务解决（以11月为启用月）
●会计人员――登录：

1、 基本设立――点击“会计科目”――进行科目设立（如下图）：
（1）资产：“132应收下级经费”科目，双击此科目，去掉“辅助核算”打勾。如：（图1）
（2）负债：22201、22202、22203，同样去掉“辅助核算”打勾。如：（图2）
（3）收入：“402拨缴经费收入”，去掉“辅助核算”和“经费核算”打勾。如：（图3）
（图1）
（图2）
（图3）

2、 初始设立――依照上年结余数据填写――进行“校验”。

●初始数据试算平衡：

3、 凭证解决： 凭证录入－保存－凭证审核－凭证记账－凭证打印

（1）凭证录入――凭证录入完必要“保存”，否则无法保存。
如：上缴工资2%为10000元，其中：经费收入为60%，应付上级经费为40%，分录如下：
A：收上缴款分录：

B：上缴省总工会（工资*2%*30%）、市总工会（工资*2%*10%）经费分录：

（2）凭证审核――点击“文献”――选取“重新登录”，以“主管”岗位进行登录（如下图1）；点击“凭证审核”――选取“单张显示”或“列表显示”――进行审核

(图1) (图2)
A：单张显示:--审核

B：列表显示—审核，若点击“消审”为取消审核返回到修改状态。

（3）凭证查询――点击“拟定”，查询所有凭证，若输入记账凭证号则可查询指定凭证。

（4）凭证记账――会计人员重新登录，点击“凭证记账”――选取凭证类别（可选所有）――点击“记账”即可对所有需记账凭证进行记账。

若记账后，发既有凭证需要修改，有两种办法：
A:对需要修改凭证进行“红字冲销法”。
进入“凭证录入”――“查询输入需要修改凭证――点击“编辑”――选取“冲销凭证”――输入冲销凭证号――拟定――系统自动生成一张左上角为红字“冲”新凭证――审核人员重新登录对红字冲销凭证进行“审核”――会计人员重新登录对红字冲销凭证进行“记账”。

B：会计进行“反记账”――审核人员进行“反审核”――即可进行修改或删除。
删除凭证
使用查找凭证功能查找到要删除凭证，从【编辑】菜单中选取【删除凭证】，或按Ctrl+D，或按工具条上〖删除凭证〗，删除当前显示凭证。
注意
· 删除一张凭证后，系统自动将当前会计期后续凭证编号顺序前移，以保证凭证编号持续性。
· 系统对凭证删除进行了控制，已记帐、已审核凭证将不能删除。
· 只有制单人才干删除自已录入凭证。
（5）期末解决：
11月末，注：①1-11月份月底结账（不必进行收支结转）；
②单击“期末解决”---单击期末结账。将所有凭证都记账后，需到“期末解决”进行“结账”，结账后不能再对当期凭证进行任何修改。即如下操作：期末解决――期末结账――“结账”――“是”。

11月结束
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环节三：启用12月账
●会计人员登录12月账：

1、12月，凭证录入完毕（会计人员）――审核完毕（审核人员）――凭证记账（会计人员）
（12月记账对话框）
2、期末结账(12月末)
注:12月份期末结账前，需对当年1-12月收支,做一张收支结算报表后才可以进行结账。
（1） 收支结算报表制作：
操作：1、进入“报表管理”模块――2、会计人员登录账套年度――3、“报表及分析”界面――4、选取“报表制作”――5、新建报表――6、“工会经费收支决算表”（需打勾：涉及未记账凭证）――7、生成“工会经费收支决算表”，通过另存为Excel格式报表。

（图1:报表管理模块） （图2：登录“报表及分析”界面）
（图3：选取“报表制作”） （图4：工会经费收支决算表）

（图5:另存Excel表） （图6:报表命名保存）

▲ 查询生成收支结算表：
操作：报表查询――打开报表（拟定）――打印收支决算表。

（2） 设立年末收支结转：
单击“期末解决”---单击“结转收支”--单击〖增长〗--名称输入“结转”，选取结余科目为“331”--单击“设立”---选取结转收支科目（全选）--单击“拟定”。

(12月期末结转收支图)

★ 结转收支凭证：记账凭证――生成（如下图）：

（记账凭证生成图）

★ 收支结转凭证生成后，点击“转账”――“执行转账”――系统提示信息－－若已经生成“年度工会经费收支结算表”即可点击“是”――生成年终结转凭证。

（图1：执行转账） （图2：信息提示）

（图3：生成年终结转凭证）
（3） 对生成年终结转凭证进行审核――记账
●审核人员登录――审核

● 会计人员登录――记账

（4） 对12期间进行期末结账

（5） 报表制作――“资产负责表”
拟定！
●生成资产负责表，如下表：

●可通过[文献]――另存为Excel表，以便于发送上级。

▲★★▲ 以上为：账套建立――凭证解决――报表生成――学习后演习操作！

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广告宣传方案

每个人在寻常生活中均故意、无意接受着广告洗礼，继而故意或无意购买、使用广告中产品和服务。这是每个厂家所但愿，也是她们做广告初衷。 
当今社会广告媒体大体分为：电视媒体、、电台媒体、报纸报刊媒体、网站媒体、户外广告媒体，以及最新网吧桌面媒体。 
那么，究竟哪种媒体宣传效果性价比最高呢，咱们来做个分析； 
一方面咱们大概理解下各个媒体宣传方式： 
电视媒体： 
优势：将广告直接插播在电视剧当中，是逼迫式使受众接受，受众为了可以完整看完自己所喜欢节目，不得不浏览其中插播广告，其二，由于小孩在懵懂成长时期，易于接受颜色绚丽，变换节奏快事物，电视广告更容易被小孩子所接受，这是电视广告高明之处，也是其客户多，利润大重要因素。 
劣势：随着网络发展，以及年轻人生活方式变化，电视广告优势在日益削减。当今月来越近年轻人开始接受速食文化，篇幅过长电视持续剧受众逐渐衰减，由于年轻人思维快捷，逐渐掌握了电视广告播出时间，往往在广告播出时间转换频道，避开广告冲击。 
电台媒体和户外广告就不用多做分析，人们想想你记住了几种电台广告，记住了几种路边广告就清晰了。 
对于报纸报刊广告，相信只有那些闲了没事或者找工作才会刻意去浏览广告。宣传效果可以想象。 
至于网站广告，相信诸多人会在电脑上设立软件直接将其屏蔽掉。网站广告过多也会直接影响到受众心理，进而减少其网站竞争力。 
另一方面咱们大体由高到低排列一下以上媒体广告费用名次（受众派名基本和费用排名一致）： 
电视媒体——户外广告——网站媒体——报纸报刊媒体——电台媒体 
最日后理解一下最新网吧桌面媒体。 
桌面广告优势 
1、目的受众群体针对性强 
网吧媒体受众重要是年轻一代，接受其信息多为在校学生（大学生居多）和有一定经济收入白领阶层，其重要特性是消费观和价值观趋于统一，追求潮流，消费能力集中，且具备很强消费欲望，界定在感性消费，而非理性消费群体范畴。选取网吧广告可以帮您直接命中最有也许潜在顾客。 
2、100% 广告有效送达率 
网吧电脑显示屏广告位基于对网吧上网环境及网民上网习惯充分调研而设立。电脑显示屏广告界面是网民登陆后默认当前界面,任何网民,无论其上网聊天或玩游戏均能 100% 看到电脑显示屏中客户广告。 
3、受众数量更加巨大 
目的受众规模大，通过对全国大中都市网吧进行抽样调查，据记录，每台网吧电脑每天使用人次为4－6人，在节假日和周末尚有30％左右增长。一万台网吧电脑，每天顾客数量即为4万－6万，一种月合计顾客数量即为120万－180万人次，也就是说网吧广告受众为 120 万－ 180万人次/万台/月，这样规模是当前任何专业类媒体都无法比拟。 
4、更加有效广告记忆强制性、重复性、抗干扰性 
咱们在制作广告画面时规定一种桌面上同步最多只能发布三至四个不同品牌广告宣传，这样品牌之间干扰度低，更有助于广告信息传播；网吧广告是在其内上网者登录网络后必然显示在桌面和浏览器上，它强制上网者接受广告信息；通过上述两方面因素结合，最后让目的受众产生有效广告记忆力。

5、全天候宣传媒体 
当前网吧规定营业时间是早 8 点至晚 12 点，事实上绝大某些网吧是 24 小时营业，网吧媒体成为名副其实全天候媒体。 
6、广告发布方式更加灵活 
客户可以依照详细状况及需求安排投放范畴及区域，最大限度地保证投放灵活性，广告发布可采用网络广告所有形式；并保证在合同订立后短时间内发布广告和依照客户规定实时更新广告，保证广告发布及时性和有效性。 
7、投放效果评估更加真实 
每一种客户投放网吧，咱们都将提供详细网吧资料（网吧名称，终端电脑台数等），客户对于自己投放广告范畴及覆盖人群数量有非常真实和精准掌控。显示屏广告位设立办法使得广告发布也更加直观有效，结合网络技术手段可对广告投放效果进行及时有效分析评估。 
8、视觉冲击力超强 
精美宽敞幅面广告画面及详细文字阐明，与目的受众近似零距离视觉接触，具强烈冲击力，可充分展示品牌形象和产品特性，给受众留下极其深刻印象。此外，可以充分运用多媒体、超文本格式文献，设立各种形式让受众对其感兴趣产品理解更为详细信息，使消费者能亲身体验产品、服务与品牌。这种以图、文、声、像形式，传送多感官信息，让消费者如身临其境般感受到商品或服务，并能在网上预订、交易与结算，将更大大增强网络广告实效。 
9、千人成本超低广告投入 
网吧电脑桌面原则报价 18元/台/月，假设一台电脑平均每天 5 人使用，在使用过程中每人有 4 次回到桌面，则客户投放网吧电脑桌面平均每天每人成本 =18元/台/月÷30 天÷5人 ÷4次=0.03 元。依照现阶段其她各发媒体广告报价，咱们可以核算客户投放 1 次北京电视台经济频道30 秒广告，可以持续1个月在 XX 台电脑上投放网吧电脑桌面广告；客户投放1次整版北京晚报广告，可以持续1个月在25000 台电脑上投放网吧电脑桌面广告；客户投放1个月新浪网广告，可以同期持续1个月在XX0 台电脑上投放网吧电脑桌面广告；客户投放1个月 1 块大型户外广告，可以同期在19000 台电脑上投放网吧电脑桌面广告。 
10、受众数量可测 
一种广告，它实际到达率究竟有多少，这恐怕是广告商最关怀，也是广告与否有效证明。但老式户外广告以及电视、报纸等媒体，她们所面对群体流动性大，无法精确记录出受众数量。而网吧广告平台具备完善、科学监测系统，可精确测算出广告到达率，这也是其她老式广告媒体所无法比拟。 
11、直接销售产品 
网吧桌面广告自身是一种广告宣传载体和平台，又是一种产品承载专柜。在这里公司宣传时可以充分运用网吧空间，搞立体宣传和产品展示，目的受众既看到广告，又亲身感受产品，这是所有老式媒体都无法达到，可以说一种网吧就是一种专卖店。在宣传产品同步，又能销售产品，可谓“双管齐下”，广告效果自然高于老式媒体。