矿山机械制造建设项目可行性研究报告样本.doc

第一章 总 论1.1项目概述（1）项目名称：云南省华坪县金龙矿山机械设备矿山机械制造建设项目（2）项目建设性质：新建（3）项目建设单位及法人代表项目建设单位：云南省华坪县金龙矿山机械设备法人代表：任月高（4）建设地点：华坪县石龙坝乡基佐村四组（华攀公路K20+300米北侧）（5）建设规模及内容建设规模及建设内容：新建年产5000台翻斗式矿车生产线一条，建700m2车间两个，成品仓库400m2，办公楼一栋及职员住房600m2，厂区绿化500m2,地坪硬化500m2。项目总占地面积3500m2。（6）投资规模本建设项目投资总额为1200万元，其中：基础建设投资700万元（含土建及配套设施）；仪器设备及安装调试费300万元；铺底流动资金200万元。（7）资金起源和建设工期本建设项目资金总额1200万元，全部为企业自筹。建设工期12个月，即3月动工到3月完工。（8）关键技术经济指标项目完全建成后年可生产和销售翻斗式矿车5000台及其它金属制品，产品销售收入3000万元；项目经济效益计算期内年平均销售收入为3000万元，总成本2500万元，可分配利润280万元，投资利润率29.96%，税后内部收益率23.61%。1.2 可行性研究汇报编制依据(1)华坪县国民经济和社会发展“十二.五”计划纲要；(2)投资项目可行性研究指南（试用版）计办投资15号；(3)建设结构荷载规范（GBJ11-89）；(4)建筑抗震设计规范（GBJ9-87）；(5)建筑结构设计统一标准（GBJ68-84）；(6)工业企业设计卫生标准（TJ36-79);(7)室外给水设计规范（GBJ13-86）；(8)室外排水设计规范（GBJ14-87）；(9)中共云南省委 云南省人民政府相关加紧县域经济发展决定；(10)大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）；(11)工业企业厂界噪声标准（GB1234890）1.3 项目建设指导思想和标准1.3.1 项目建设指导思想以邓小平理论和科学发展观关键思想为指导，认真落实科学发展观，深入落实党十七大和立即召开十八大精神，以经济结构战略性调整为根本，以增加企业和职员收入为目标，以体制创新、机制创新和技术创新为动力，遵照市场经济规律，大力发展资源节省型、环境友好型产业，提升企业整体素质和效益，为保护华坪县生态资源做出贡献。1.3.2 项目建设标准(1) 坚持市场导向、社会生态效益并重；(2) 坚持企业带动、互利互惠标准；(3) 坚持突出关键、择优发展标准；(4) 坚持科技先导标准；(5) 坚持统筹计划、可连续发展标准。1.4 项目区社会经济概况华坪县在滇西北高原，丽江市东部，金沙江中段北岸。地跨东径1003910131，北纬26212657,国土总面积2200平方公里。东及东北和四川省攀枝花市和盐边县接壤，南及东南和本省楚雄州大姚县和永仁县隔江相望，西及西南和永胜县交界，北及西北和宁蒗县相连。县城中心镇，海拔1160米，距省城昆明420公里，距丽江市220公里，距攀枝花市74公里，距成昆铁路格里坪火车站50公里。西北部匹底梁子为全县最高点，海拔3198.3米；南端新庄河和金沙江交汇处塘坝河口为最低点，海拔1015米。关键河流有新庄河、乌木河、鲤鱼河、温泉河，均属金沙江水系。水电发展快速，是首批全国电气化试点县。全县村村通公路。境内拥有丰富热区资源和煤炭资源，煤质好，煤种全，是滇西北著名煤乡。芒果、西瓜、冬早蔬菜走俏东北、四川市场。华坪县资源丰富，矿山机械设备需求旺盛，行业发快速，商机多。1.5 区域优势华坪地处丽江东面是云南入川必经之路，交通发达、经济繁荣，距攀枝花市、宁蒗县、永胜县全部在一百公里经济范围之内。现在华坪、永胜、宁蒗、攀枝花等地域煤炭生产规模较大，煤炭矿井以翻斗式矿车为关键运输工具，矿山运输设备市场需求缺口较大，但在华坪范围内取得国家煤安设备生产许可企业仅有3户，而且产能全部在辆以下。所以，本项目标产品含有较大区域优势。第二章 市场估计2.1 翻斗式矿车关键用途华坪县金龙矿山机械设备关键生产KFUO.6-6、KFUO.7.6;KFUO.8-6、KFU1.1-6翻斗矿车全部取得国家矿用产品安全标志证书（安全标志编号：MCC060130），关键用于煤矿煤炭运输，和其它矿产块状物料运输，比如：石灰石矿石、铁矿、石头等等。它是由车箱、车架、缓冲碰头、轮轴等组成。产品特点是结构简单，坚固耐用、使用方便、只要人力打开止动阀就能很轻易地卸下物料。轮轴采取了滚柱轴承，有效地降低了运行阻力，所以用机车或人力均能牵引或推进。翻斗式矿车分为大碰头和小碰头，大碰头通常全部是全锚，而小碰头通常全部是焊接，依据用户需要定产。2.2 县内市场需求估计华坪县有80个证照齐全煤炭企业，有108对矿井，最近一两年煤炭产量全部在500万吨左右，矿井全部在向资源深部延伸，煤炭运输对煤矿专用翻斗式矿车需求量逐年增大。根据华坪县近5年来煤矿专用翻斗式矿车每十二个月需求量在8000辆再加上更换报废矿车，仅华坪县内市场年需求量就在1万辆左右。2.3 县外市场需求估计伴随华坪县周围永胜、宁蒗县煤炭和石灰石产业也得到快速发展，宁蒗县计划在以前建成30对矿井，年产量达成200万吨，根据华坪县煤炭开采翻斗式矿车平均数计算，宁蒗县煤矿用翻斗式矿车年需求量在1500辆左右。永胜县煤炭产业也在不停发展，永胜县煤炭发展计划到时建成10对矿井，年产煤炭在60万吨以上，按此标准计算永胜县翻斗式矿车需求量每十二个月在600辆左右。多年来攀枝花市每十二个月全部向华坪购置辆左右翻斗式矿车，贵州、西昌、一平浪、楚雄每十二个月也向华坪购进1000辆左右矿车，总而言之县外市场每十二个月有5160辆翻斗式矿车市场需求。估计从至县外翻斗式矿车市场将以每十二个月10%增加，能够大力拓展华坪翻斗式矿车县外市场。2.4 市场风险分析本项目标设置，有部分不确定原因将组成一定风险，关键市场风险表现在翻斗式矿车销售，受到国家宏观经济政策影响尤其大。经济形势好时候成翻斗式矿车繁荣，经济形势走弱时候销售萎缩，其次是行业规模小和技术能力低，和资金投入限制等方面全部会组成项目风险。应对风险经营策略关键是认真做好国家相关政策掌握和了解，正确预判市场改变，采取灵活多变经营方法，提升企业整体技术和服务水平。第三章 建设规模3.1 建设规模依据省内外、县内外市场调查分析和需求估计，结合当地社会及经济效益等原因，确定本项目建设规模为：新建年产5000台翻斗式矿车生产线一条，建700m2车间两个，成品仓库400m2，办公楼一栋及生活用房600m2，厂区绿化500m2,地坪硬化500m2。项目总占地面积3500m2。3.2 销售方案依据市场需求现实状况和华坪及周围市场需要销售方案为年销售：(1)县内销售3500辆；(2)销往攀枝花市500辆；(3)丽江、永胜、宁蒗、楚雄、西昌等销售1000辆；第四章 厂址条件4.l 厂址地点和地理位置项目建设地点在华坪县石龙坝乡基佐村四组，华攀公路二级公路K20+300米处左侧，生产生活用水从华坪县自来水厂供兴泉镇供水管线上引用，电可从100米外大凉煤矿3.5万千伏输变电线路上架设专线使用，交通和地理条件优越，占地面积3500平方米。4.2 厂址土地利用现实状况本项目建设区地形属典刑侵蚀山地地形，区域河谷深切，山脉近东西延伸，地形起伏较大，建设区范围内为一向南东倾斜山坡地形，山坡坡度10-20。，地形较高北部海拔约+1440m,南部最低海拔标高约+1200m，相对高差西部240m。区内冲沟发育，植被稀少，种有少许芒果，水土保持差。建设地点是计划中建设用地。4.3 厂址建设条件4.3.1交通项目区已建成华攀二级公路，本项目按华坪县交通运输局要求从二级公路边后退15米，建设期间运输不受限制，交通条件很好。4.3.2 工程地质本项目区为大箐层第一段（T3t-1）半坚硬岩，岩石以碳酸钙砂岩、泥岩为主，粉砂炭为钙、铁质、泥质胶结、致密，多属坚硬岩石，稳定性很好，结构致密、坚硬，厚层约50米。厂址区域内地形较平坦，地质结构情况简单，无断层破碎带经过，有利工程施工，节省土建基础投资。排水条件较理想，生活污水可经沼气池处理达标后进入周围芒果园内，作为果树肥料，不对外排放，对环境不组成任何影响。4.3.3 供水、供电项目选在花椒坪110千伏输变电站供电范围，项目区右侧200米处，有大凉煤矿3万5仟伏专用线路经过，可供本项目搭线使用，供电方便。生产生活用水可从县城至兴泉镇供水管网线路上引用，水电配套设施方便。4.3.4 征地拆迁本项目场地是华坪县土地利用计划中建设用地，产权属基佐村四组，厂址区内无住户，有少许芒果树，不包含拆迁，建设难度小。第五章 关键工艺步骤及工程方案5.1关键工艺步骤本项目生产工艺关键是对外购矿车材料经过剪切整理冷冲压成型电焊焊接焊后处理等工艺加工成各类矿车，工艺简单成熟。母材标准号：GB3274，钢号：Q235B，焊材型号：E4303，焊材牌号：J422。5.2 技术方案因为本项目是简单钢铁成品焊接加工性项目，技术简单成熟，本项目标产品生产严格根据国家矿安标准实施。产成品销售价按低于或等同类市场价确定，努力提升企业整体技术和服务水平。5.3 设备方案设备选择标准（优先使用经本企业在以往生产过程中验证合格生产设备）(1)含有优异性、实用性和经济合理性；(2)符合企业实际，含有安全可靠性；(3)能确保产品质量；关键设备名称序号名称单位数量1吊车辆22行车台33焊机台304办公用车辆25冲床台46变压器台17空调台58办公电脑台105.4 工程方案5.4.1 设计标准 (1)满足翻斗式矿车工艺要求，平面紧凑，布局合理，便于维修操作、安装、检修和管理；(2)厂区建筑造型简练明快，整个厂区基础统一，并和当地环境保持协调；(3)依据翻斗式矿车特点，根据国家矿安规范，妥善处理好卫生、防火、防尘、防盗等问题；(4)建筑设计重视环境保护和可连续发展；(5)落实实施国家技术经济政策，做到技术优异，安全适用，确保质量；(6)从工程实际出发，考虑当地建筑材料供给条件和施工能力，合理选择材料、结构方案、结构方法等；(7)设计应符合现行国家相关建筑设计规范和行业标准等。5.4.2 设计中采取关键技术标准(1)、加工企业厂房设计和施工规范（GB50152-）；(2)、建筑设计防火规范（GBJ16-87）；(3)、华坪县国民经济和社会发展第十二个五年计划；(4)、建筑结构荷载规范（GB50009-）；(5)、建筑抗震设计规范（GB50011-）；(6)、供配电系统设计规范（GB50052-95）；(7)、建筑物防雷设计规范(GB50057-94);(8)、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）；(9)、污水综合排放标准（GB8978-1996）；5.4.3 关键建(构)筑物设计方案(1)关键土建工程组成建设规模及建设内容：新建年产5000台矿翻斗式矿车生产线一条，建700m2车间两个，成品仓库400m2，办公楼一栋及生活用房600m2，厂区绿化500m2,地坪硬化500m2。项目占地面积3500m2。(2)关键建(构)筑物特征主厂房：钢架结构1400m2，专用行车3台。配套设施：办公楼、宿舍及仓库均为钢混结构，毛石混凝土基础，钢门窗；卫生间为砖混结构。厂区绿化：种植草坪及绿化树。地坪硬化：素土分层扎实，150砾石垫层，120厚1:3混凝土地坪。5.4.4 关键建（构）筑物工程一览表序号建（构物）名称单位占地面积建筑面积结构1主体工程1.1厂房m214001400钢架结构1.2办公楼m2600600钢混结构1.3厕所m2100100砖混结构1.4沼气池M32020混凝土结构1.5配电房M24040钢混结构2隶属工程（厂区道路）m150150砼石基础2.1仓库m2400400钢混结构2.3厂区绿化m25005002.4地坪硬化m2500500第六章 项目总体布局6.1 总图部署云南省华坪金龙矿山机械设备矿山机械制造项目总占地面积3500m2，建筑物关键有厂房、生产车间、仓库、办公楼及宿舍等设施。金龙矿山机械设备矿山机械制造项目平面部署示意图绿化带办公楼及职员住房配电房绿化带生活消防水池绿化带材料仓库车 间成品仓库绿化带大门及保卫退让区退让区15米华攀二级路 K20+300米6.2 运输6.2.1 运输量、包装及运输方法 本项目年运输总量为10000吨，其中：运入5000吨、运出5000吨，运输方法如表7l所表示。表6l 运量、运输方法表序号货物名称运量(吨)物资形态包装样式运输运入1双桥货车公路2货运车公路3其它车辆1000公路累计5000运出1双桥货车100公路2货运车4700公路3其它车辆200公路累计5000总计100006.2.2 运输设备全厂运入运出多种生产原料、产成品及生活物资全部采取汽车运输。6.3 公用、辅助工程6.3.1 给排水工程水源：生产、生活用水取华坪县至兴泉镇自来水管线，水质、水量均可满足生产、生活用水要求。厂区内全部排水沿各建筑物周围和厂区道路修建排水沟，聚集到厂区外集中收水处理设施中经过物理方法处理后回收利用；屋面和场地雨水分区集中排入排水沟。6.3.2 供电工程电源：项目所需生产生活用电由石龙坝乡供电所供电线路供给。用电负荷：依据云南省华坪金龙矿山机械设备动力设备电机功率容量和实际使用情况，需设置500KVA变压器1台，估计全厂年耗电量20104kwh。供配电系统：依据云南省华坪金龙矿山机械设备负荷分布情况，在配电室外设置1台S9/S11型500KVA变压器，10千伏输电项目，对全企业全部用电设施供电。低压设备采取组合灵活、安装方便、防护等级高CVBlC低压组合抽屉式配电屏。低压配电系统采取TNCS系统；车间供电通常为放射式供电，低压配电级数通常为二级。6.3.3 通信及信息网络系统为加强企业系列产品宣传和推广，提升办公效率，确保和外界通讯联络和信息交换、技术交流，本项目在办公室建设信息网络系统，购置个人电脑、打印机、复印机、传真机、软件操作系统等，实施信息网络管理。第七章 节能节水方法7.1节能、节水标准和要求7.1.1 节能标准和要求依据中国节省能源法及国家发改委相关可研汇报中节能专篇要求，本项目建设方案需要充足表现合理利用能源、降低能耗思绪。节能工作是一个特定形式“能源开发”，是处理中国能源供给担心、保护能源资源、保护环境有效路径。设计要表现合理利用、节省能源方针，节能方案符合相关建设标准、技术标准和中国节能技术政策纲领中节能要求。单位建筑面积能耗指标、其它能源单耗指标和设备合理用能要以中国优异能耗水平或参考国际优异水平作为设计依据进行设计。7.1.2 节水标准和要求全方面节水是缓解水资源短缺关键路径，是关系到中国实现资源永续利用，经济和社会可连续发展一项战略任务。依据中国水法和建设项目水资源论证管理措施要求，本项目建设方案设计必需采取有效技术方法，提升水反复利用率，降低水消耗量。“节省能源，合理用水、节省用水”，是本项目建设设计必需遵照关键标准。7.2 项目能耗、水耗分析项目能耗关键来自于建设期施工机械设备，经营期是生产用电和电器设备耗损，拟采取在设备选型过程中注意考虑设备能耗。项目水耗关键是生产用水、生活用水和绿化用水，用水量不是很大（见下表）。 施工期能耗估算表 能源种类 计量单位年需要实物量参考标准系数年耗能量（吨/标准煤）电力KWH1280000.122915.73汽油T101.471414.71柴油T251.457137.9水T5000.085742.85能源消费总量（吨标准煤）：111.197.3 能耗指标7.3.1 关键用电设备电焊机、冲压机、办公设备、生活照明设备、配套机电设备、防盗安全监控设备、计税计量设备等。7.3.2 年最大用电量年耗电20104kwh。7.3.3 生活用水日常见水量：全厂职员30人，每人天天用水量按120L算，日耗水3600L，年用水量（按300天计算）1080吨；生活污水排水量：2500L日，年排量303吨。7.3.4 绿化及其它用水生产年用水量60吨厂区年绿化用50吨其它用水量：190吨7.3.5 生产经营期能耗项目正常生产经营期能耗关键是用电和水，生产生活用电量为年20104kwh，用水量为1380吨，总吨能耗折合标煤120.47吨（见下表）能源种类 计量单位年需要实物量参考标准系数年耗能量（吨/标准煤）电力KWH000.122916.27水T13800.0857104.2能源消费总量（吨标准煤）：120.477.4 节能节水方法1、本项目建设采取节能新技术、新工艺和新设备，不选择已公布淘汰设备产品和产业政策限制产品序列和规模容量。2、建筑物设计尽可能满足采光、通讯要求，并采取隔热墙体材料和门窗材料。3、室内设计采取有组织自然通风，改善建筑物内空气品质，降低能耗，达成绿色节能目标。4、合理配置设备和灯具数量及位置，尽可能选择新型节能型用电设备，努力争取做到供电、用电系统合理配置，降低电耗，节省用电。5、尽可能选择高性能低耗产品，以降低原煤使用量和电能消耗。6、采取高效节水型新工艺、新技术、新设备、新材料，淘汰落后卫生洁具、设备和管道材料。同时供水系统采取防渗、防漏方法，以降低水资源无效消耗。7、加强自来水管网管理，采取感应式出水阀装置及节水型设备。8、加强生产生活用水回收利用，节省水资源，降低排污。第八章 环境保护及水土保持方法8.1 厂址环境条件生产厂区大气符合环境空气质量标准(GB30951996)要求，水体、土壤均未受到污染，无特殊气象现象。项目区在华攀公路旁周围以芒果种植为主，环境优美，生态环境情况优良，符合主干公路沿线项目建设要求。8.2 项目标污染源和污染物本项目关键是电焊焊接生产工艺简单，生产工序污染小，设备效率高。生产经营过程中产生影响环境关键污染物有：(1)噪音:施工期多种机械噪音，经营期材料和产品上下车辆发出机械噪音和过往加油车辆喇叭声等。(2)废液:生活中产生废水。(3)生活垃圾及其它8.3 环境保护方法8.3.1 项目生产过程中实施环境保护标准(1)环境空气质量标准(GB30951996)；(2)地表水环境质量标准(GB3838)；(3)污水综合排放标准(GB89781996)；(4)大气污染物综合排放标准(GBl62971996)。8.3.2 污染物和环境治理方法(1)噪音:在建设期间选择白天施工，尽可能降低施工噪音，正常营运期间在厂房周围隔离墙上加涂隔音涂料、充实隔音材料等。(2)废液：在建设期间产生施工废水，引入到临时回收池内，回收利用。正常营运期间生活废水经过沼气池处理后作农作物肥料，无废水外排。(3)生活垃圾定时运至县垃圾处理场处理。8.3.3 绿化厂区绿化按项目建设计划进行。道路两旁、厂区空地种植树木，房前屋后种植花草和树木，绿化面积达30以上。厂内设专职人员负责全厂环境保护管理工作。8.4 环境影响评价本项目属简单电焊焊接工艺，所用能源关键为电能，无其它物质燃烧。电焊焊接工艺简单成熟、设备优异、设备功率小、效率高。生产经营过程中关键污染是噪音及车辆往来引发粉尘污染，虽有生活废液产生，但污染物种类少，同时设计时对所产生污染物采取了切实可行治理方法。只要严格实施，加强管理，项目建成投产后对工厂周围环境不会产生有害影响，可达成环境保护部门要求。8.5水土保持方案本项目在主干公路旁建设用地内建设，项目区地势平坦，项目施工建设不砍伐树木，无大规模土建工程，不会造成水土流失，项目建设时产生水、土均引入到临时回收池内，回收利用，无水土向外流放。项目建好后在项目区周围按城市绿化要求种植对应树木保持水土。第九章 劳动保护和安全卫生9.1 安全生产和工业卫生项目将采取对应安全生产方法和健全管理制度，建立和完善以法人代表为第一责任人安全生产责任制度。加强对工人、经营管理者安全生产知识和技能培训，使劳动者健康安全得到有力保障。严格根据安全生产“三同时”要求开展项目建设。照按安全生产法要求组织生产和经营。企业专用行车聘用有对应资质单位设计和安装调式。厂内全部运转设备建设时尽可能采取隔音、消声、通风、采光方法，为操作人员提供一个有利于身心健康生产环境。劳动安全卫生设施和劳动安全卫生条件根据符合国家要求标准和要求进行设计和施工。厂址建筑物、构筑物布局合理，坚固可靠，符合防火、抗震、采光照明、通风调温、降噪等安全卫生标准，通道和紧急疏散出口保持通畅。制订安全规程和设备操作规程，尤其是加工设备维修过程中“三废”回收利用和制订防触电、烧、烫伤方法，定时进行安全教育、安全宣传和操作规程学习及检验督促。建立健全劳动安全卫生规章制度，实施劳动安全卫生责任制，明确各级责任人、各职能机构和各作业岗位劳动者劳动安全卫生责任。各类电气设备和电气线路，符合电气安全规范对屏护、绝缘、安全电压、保护接地、保护接零、漏电保护、临时用电等安全防护要求。9.2 消防依据加工企业设计和施工规范（GB50156-）建筑设计防火规范（GBJ1687）、建筑灭火器配置设计规范（GBJ14090）等规范。建设一个50立方米生活和消防水池，配置消防水管，建设5米消防通道。配置MF8、MF4、MFT70、DN50、DN100、PN1、OMPa手提式、推车式干粉灭火器30个。本项目制订有专门消防安全管理制度，实施经营者消防安全责任制，对职员加强消防教育，在施工同时建设对应消防设施，并在以后生产中不停加大消防安全设施投入，确保企业消防安全。第十章 项目组织管理及保障方法10.1 项目组织管理为确保项目建设按各项技术标准实施，成立项目建设领导小组，由企业法人、相关组成部门为组员，以加强项目建设组织领导。华坪县金龙矿山机械设备成立项目实施小组，由企业法人任组长，实施小组全方面负责项目建设任务实施实施，并接收上级部门监督、指导。10.2 机构设置和定员华坪县金龙矿山机械设备实施法人负责制，下设办公室、销售部、用户服务部、财务部、市场部、保卫部门和质检室。本着机构精简、人员精干、职责明确标准，配置对应管理及专业技术人员，建立岗位职责、操作规程、安全生产、质量检验等管理制度，实施科学化、规范化、标准化管理。办公室定员2人，财务定员2人，矿车生产部20人，销售部2人，保卫和质检部4人，累计30人。10.3 项目经营管理模式为了扩大市场份额，稳定矿车销售市场，提升企业竞争能力，提升服务水平，完善以下管理制度：一是保障原材料组织供给；二是加强管理，提升服务水平；三是加强团体管理，激励考评打基础；四是开展多个经营，扩大盈利能力。10.4 经营管理方法10.4.1 工程管理根据项目建设管理程序，推行项目法人责任制，招投标和工程监理制。严格遵守项目标设计、编报、组织实施和管理制度，加强项目工程文件、图纸、技术资料整理归档；按要求时限、按统一要求、按质量标准、按分配任务保质保量完成，工程完工后，制订生产营运方案，确保长久发挥效益；认真接收相关部门检验监督和用户建设性意见和提议。10.4.2 资金管理加强项目资金管理，严格按资金管理使用要求使用资金。坚持资金跟着项目走标准，建立健全财务管理制度，实施资金专员管理、专户存放、专账核实，做到专款专用、封闭运行；加强会计核实，做到开支合理，帐帐相符、帐表相符、帐实相符；确保资金安全运行，效益显著。第十一章 项目实施进度11.1 建设工期项目取得审批后，立即组织实施建设。建设期1年，即3月3月。11.2 项目实施进度安排(1)第13月：初步设计、施工及设备选型、土建设施等建设全方面展开。(2)第46月：生产车间和仓库，办公及职员住宿楼(3) 第712月：完成全部工程建设任务。开展正常营运，项目完工并组织验收。第十二章 投资估算和资金筹措12.1 投资估算依据(1)建设项目经济评价方法和参数(计投资1993530号)；(2)全国统一建筑工程基础定额云南省预算基价(云建标1998第700号)；(3)全国统一安装定额云南省价目表(云建标1994第168号)；(4)云南省建筑安装工程综合费用定额(云建标1998 第1056号)；(5)云南省建设工程设计概算管理和编制措施(云计定字1985960号)；(6)云南省建设工程设计概算管理和编制措施补充修改通知)(云建标字1991229号)；(7)工程勘察设计收费管理要求(云南省计委、云南省建设厅云计价格164号)；(8)建设单位提供相关资料；(9)预备费按（建筑工程费仪器/设备购置费及安装费工程建设其它费用)5计。12.2 投资估算12.2.1 土地投资100万元12.2.2 固定资产投资固定资产投资包含以下部分，即基建（土建和隶属工程）、设备购置安装费、培训费、基础预备费等，小计900万元（详见附表1 建设投资估算表）。12.2.3流动资金项目需流动资金200万元（由企业在生产经营过程中自筹，不纳入项目建设总投资。）关键用于原材料购置及维修备件。以上两项累计，项目建设总投资估算为1200万元。12.3 资金筹措本项目建设总投资1200万元，全部由华坪县金龙矿山机械设备自筹。第十三章 财务评价 13.1财务评价基础数据选择13.1.1计算依据及测算措施本项目财务评价依据为：国家现行企业财务管理制度及相关税收政策制度、建设项目经济评价方法和参数（国家发改委、建设部编，第二版），投入产出经济效益按当地实际测算。13.1.2项目计算期依据行业特点及关键设施设备合理使用年限，项目计算期确定为(其中：关键建设期1年、经营期30年)，第2年达成设计营运能力。13.1.3财务基准收益率参考相关要求，结合项目标特点确定折现率为10%，同时也作为对项目内部收益率指标判定依据（基准收益率）。13.1.4其它计算参数(1)考虑到市场价格波动原因，本着谨慎性标准，产品售价按相关要求结合当地平均售价计算。(2)固定资产折旧：残值率按5%计，折旧年限.(3)无形及递延资产摊销：摊销年限3年。(4)安全预提费：按销售额1%计提年均30万元。(5)管理费：按工资总额10%计。(6)销售费：因为项目产品是矿山产品，所以按产品销售收入15计。13.2 项目财务评价13.2.1 销售收入估算项目经营达设计能力后，年实现销售收入3000万元（详见附表4 销售收入和销售税金估算表）。13.2.2税金依据国家税法相关制度要求，矿车销售需缴纳增值税，但增值税为价外税，财务分析时能够不予考虑，关键考虑营业税及税金附加，城市建设维护税和教育费附加。13.2.3成本费用估算(1)成本估算依据及说明本项目参与计算成本人员共30人，年工资及福利费为100万元（详见附表5工资及福利费估算表）。(2)折旧、摊销费和维修费、管理费固定资产折旧按平均年限法计算。项目形成固定资产原值900万元，残值5%，折旧总价值855万元，年折旧85.5万元；项目形成无形及递延资产100万元，分3年摊销，年摊销33.4万元；维修费为15万元；管理费为10万元（详见附表6 固定资产折旧、无形和递延资产摊销估算表;附表7 总成本费用估算表）。(3)项目总成本和经营成本估算在项目第2年（正常营运年）总销售额为3000万元，正常年经营成本2500万元。(详见附表7 总成本费用估算表）。13.2.4 财务评价指标(1)利润估算项目建成后，企业年可创可赢利润总额为500万元，正常年（正常营运年，下同）企业年可分配利润280万元（详见附表8利润和利润分配表）。(2)投资利润率和利税率 以项目期第2年（正常年）数据计算:投资利润率29.96%投资利税率32.84%以上关键财务指标分析表明，投资利润率、投资利税率满足行业要求（详见附表8利润和利润分配表）。(3)财务内部收益率、净现值和投资回收期财务内部收益率为23.61%，财务净现值（ic10%）为188万元，静态投资回收期为6.7年，动态投资回收期为4.6年。上述结果表明：财务内部收益率大于基准收益率（10%），财务净现值远大于零，项目含有较强盈利能力；项目静态投资回收期6.7年（含建设期），即项目在全部建成投产后第7年（项目期第6年）以内可收回全部投资，说明该项目标投资能立即回收，含有较强投资回收能力（详见附表9 财务现金流量表。）13.3不确定性分析13.3.1盈亏平衡分析以生产能力利用率计算盈亏平衡点，本项目以项目期第5年（正常年）数据为基础： 年固定成本BEP100%（年销售收入年可变成本年销售税金及附加） 48.5计算结果表明：当项目建成投产后，只要达成设计生产能力利用率48.5，也就是年销售及其它收入达成1455万元，企业就能保持收支平衡，而不会出现亏损。这一指标表明项目标盈亏平衡点不高，项目投资风险小。13.3.2 敏感性分析 为了确定项目对以后市场改变承受能力，对项目作敏感性分析。依据项目特点，敏感性分析关键对销售收入、经营成本和固定资产投资单因子改变，分别对项目标财务内部收益率、财务净现值和动态投资回收期影响程度。项目基础方案为：财务内部收益率23.61%,动态投资回收期4.6年。由敏感性分析表可知，销售收入、经营成本、固定资产投资三个原因改变对财务内部收益率、净现值、动态投资回收期全部有一定程度影响。各改变原因中，销售收入、经营成本增减，对项目标财务内部收益率、净现值和投资回收期影响最为敏感，固定资产投资改变对项目标影响程度较弱。具体情况详见附表131。 表13-1 财务敏感性分析表序号基本方案销售收入变动经营成本变动固定资产投资变动+5%-5%+5%-5%+5%-5%1内部收益率(%)28.7218.4318.0529.0823.0724.12较基础方案增减增5.11减5.18减5.56增5.47减0.54增0.512动态投资回收期(年)4.554.374.86.9较基础方案增减减3.91增3.40增3.5减3.9增0.12减0.123财务净现值(万元)329.352.747.7334.86183.42192.58较基础方案增减增141.3减135.3减140.3增146.86减4.58增4.5813.4财务评价结论综上计算、分析结果表明：财务内部收益率为23.61%，大于基准折现率10%；财务净现值大于0；静态投资回收期6.7年，动态投资回收期4.6年；盈亏平衡点为设计生产能力利用率48.5%；投资利润率29.96%、投资利税率32.84%。综合上述分析，项目含有很好经济效益，各项财务指标均比较理想。从财务上讲，本项目建设是可行。第十四章 研究结论和提议14.1 可行性研究结论(1)项目符合国家产业政策和华坪县矿车制造产业结构调整政策、投资方向，方向正确。华坪县自然条件优越，以煤炭为主资源丰富，经济发展快速，有利于矿车业快迅发展。经过本项目标实施，能够足使华坪县矿车网点集中，带动全县成品矿车技术升级发展。项目符合国家产业政策。(2)项目建设条件好，实施有保障项目区是全国100个关键产煤县之一，煤矿产业发展速度快，翻斗式矿车业含有宽广市场前景，项目负担单位已在华坪发展了十多年，并取得国家矿安产品认证，生产管理经验丰富。项目建设得到县人民政府高度重视和支持，实施有保障。(3)项目含有很好经济效益本项目投资回收期短，内部收益率、财务净现值合理，盈亏平衡点适中，静态指标和动态指标均优于行业投资基准指标。财务评价表明，本项目含有很好财务盈利能力和较强抗风险能力。 总而言之，项目选题方向正确，建设规模合理，建设方案思绪清楚，关键突出，经济建设和环境保护、环境建设并重，可行性强，对建设区财政增收，企业增效，改善环境和发展经济等含有十分关键意义。14.2 问题和提议14.2.1 存在问题项目区地处边疆，交通基础条件差，信息撑握困难，整个翻斗式矿车市场受煤炭生产响大，有可能出现一定市场波动。其次是矿车市场竞争猛烈，生产技术和资金投入全部对竞争能力影响。14.2.2 提议(1)项目建设单位要加强项目资金管理，提升项目建设水平和投资效益。(2)充足发挥企业相关部门管理及技术优势，为项目发展各个步骤提供指导和服务。同时切实做好技术培训工作，为项目建设提供足够适用技术人才，以确保优异技术、标准和规范落实落实，从而实现预期目标。(3)项目负担单位要制订具体实施计划，搞好建设计划设计，建立完善相关协议和经营管理机制。