1、计划财务部资金管理员岗位说明书岗位名称资金管理员岗位编号所在部门计划财务部岗位定员直接上级财务科经理工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期本职：负责集团货币资金收入和支出事务职责和工作任务：职责一职责表述： 负责集团货币资金收入和支出事务工作时间百分比：85%工作任务严格实施现金管理制度、银行结算制度和本企业各项财务制度频次：日常加强现金支票、银行支票、发票等管理，不得签发远期、空头支票，不得租借银行账户，对所签发支票要进行登记，并立即清理手续频次：日常认真审核现金、银行收付原始凭证和其它凭证，并由经办人签字，复核人员盖章，方可办理手续，对不符合财务制度开支，有权拒绝支付款项频次：日
2、常对每笔经济业务，要立即地按次序逐日逐笔登记现金日志账、银行日志账，做到账实、账账相符频次：日常加强现金管理，不得以白条抵充库存现金，不得挪用现金，立即将现金送存银行，做到日清月结；频次：日常保管相关印章、空白现金支票、银行支票频次：日常保管、登记空白发票和已使用发票，检验发票次序号频次：日常防火防盗，确保资金安全，如发觉问题，应立即查清原因，并向会计主管人员汇报，如有差错，造成损失由本人负责赔偿频次：日常职责二职责表述：现金流走向分析工作时间百分比：10%工作任务立即编制资金流分析汇报频次：1次/季职责三职责表述：完成领导交办其它事项工作时间百分比：5%权力：现金支出审核权收入凭证审核权工作协作关系：内部协调关系集团总部各部门、各分子分企业计划财务部外部协调关系会计师事务所、律师事务所、工商、税务等任职资格：教育水平含有中专及以上学历专业财经类专业培训经历上岗培训、会计专业学习经验2年以上财务工作经验知识会计专业知识、会计法律法规等知识技能技巧熟练使用通用办公软件及专用财务软件，有一定文字能力和协调能力其它：使用工具设备通常办公设备，计算机，Intranet & Internet 网络工作环境通常工作环境工作时间特征正常工作时间，偶然需要加班所需统计文档通知、简报、汇报材料、工作计划、总结、集团总部文件等备注：
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