省资金计划系统基础用户业务手册模板.doc

广东长大资金计划系统

基础用户业务手册

目 录
1 资金计划报表体系概述 4
1.1 资金计划业务步骤图 4
1.2 资金计划分类 5
1.2.1 报表编制时间分类 5
1.2.2 报表数据逻辑分类 6
1.3 资金计划表清单 10
2 资金计划操作说明 12
2.1 基础设置概述 12
2.1.1 成本中心属性维护 12
2.1.1.1 成本中心架构设置 13
2.1.1.2 财务组织架构设置 14
2.2 资金计划日常业务 15
2.2.1 资金计划表新增 15

2.2.2 资金计划表修改 24
2.2.3 资金计划表删除 24
2.2.4 资金计划组织汇总 24
2.2.5 资金计划审批 28
2.2.5.1 资金计划审批步骤 31
2.2.5.1.1 年度资金计划和月度资金计划审批步骤 31
2.2.5.1.2 新中标施工项目现金流总预算审批步骤 33
2.2.6 资金计划实际数维护 37
2.2.6.1 资金计划历史实际数录入 37
2.2.7 资金计划控制 43
2.2.7.1 资金计划控制方法 43
2.2.7.2 资金计划控制总体步骤 43
2.2.7.3 资金计划内费用报销单审批步骤（通常步骤） 45
2.2.7.4 资金计划外费用报销单审批步骤（特批步骤） 46
2.2.7.5 备用金收支计划处理。 47
2.2.7.6 费用单审批步骤跨期处理方案 48
2.2.8 资金计划分析 48

全方面预算管理体系能够将企业经营目标、经营计划、经营过程、考评管理有机结合在一起，预算管理是企业管理关键。
预算管理是实施目标化管理基础，是各项管理工作源头。EAS预算管理模块提供从预算编制、预算审批、预算实施控制到预算实施结果汇总分析全方面预算处理方案。
EAS系统提供了高度集成财务预算及控制体系，预算管理系统为集团企业预算事前编制、事中控制和事后分析提供了平台，并为企业提供了预算编制、预算控制和预算实施分析功效，支持企业预算方案分配、预算数据汇总、和预算实际数据和预算数据对比分析等功效。
整个预算管理体系包含内容有预算管理组织体系建立、预算编制模型、预算框架建立、预算编制、预算实施、预算分析和汇报、预算控制。

1 资金计划报表体系概述
1.1 资金计划业务步骤图

广东长大企业资金计划分为：编制、审核、控制及分析四个阶段。
（1） 编制：在编制阶段，各个部门需要填报各自资金计划表，并提交到后台工作流审批。审批完成后，还需要在施工项目部、分企业和总企业提交资金计划套表。套表数据起源是先前各部门提交资金计划表，系统能够经过公式自动获取。套表作用是让项目部、分企业和总企业管理层能具体了解各企业资金情况。所以套表需要项目经理、分企业总经理等相关领导审批。具体审批步骤请参考《资金计划审批步骤》。
（2） 审批：依据顾问在部分项目标实施经验是：只需要将部分关键和必需设置到步骤中就能够了，因为太多审批节点会严重降低业务单据流转效率。
（3） 控制：审批完成后，系统就能够依据各部门提交资金计划表格，对业务单据进行控制。最终经过EAS出纳收、付款完成和用友U8数据连接，导入凭证并在期末进行资金对帐。
分析：系统在对单据控制同时还会自动获取每个资金计划项目标实际发生数，同时也会生成对应资金计划分析报表。
1.2 资金计划分类
1.2.1 报表编制时间分类
广东长大企业资金计划体系根据报表编制时间分类分为三部分：年度资金计划、月度资金计划和资金动态估计（新中标项目现金流量总预算）。

说明：
（1） “●”表示报表在对应部门或企业或项目部于对应工作步骤需要进行业务操作，包含编制和汇总。
（2） “部门级”是指长大企业总部下属职能部门；直属项目部下属职能部门；分企业下属职能部门；施工项目部下属职能部门。
（3） “企业级”是指长大企业总部，直属项目部，分企业本部，施工项目部本部。
（4） “企业以上成本中心”是指长大总企业，分企业。

年度资金计划是根据年度每十二个月进行编制，年度资金计划指标仅作为计划分析参考指标。

月度资金计划是根据月度每个月进行编制，月度资金计划指标除了作为计划分析参考指标外，同时起到对实际资金收支进行控制和实际数据获取作用。
资金动态估计（新中标项目现金流量总预算）是独立报表，根据一个项目周期进行编制，从项目开始到项目结束只需要编制一张报表，反应是新建立施工项目成立早期形成现金流计划，而且在整个项目期间进行计划添加、计划调整和计算等维护工作，形成资金动态估计。
以上三种报表根据各自数据获取逻辑关系细分成以下不一样报表，其编制、审批和汇总时间以下列表：

1.2.2 报表数据逻辑分类
广东长大企业资金计划体系根据报表数据获取逻辑关系分类也分为三部分：资金计划基础表，资金计划分析底稿及分析表，新中标项目计划。

第一部分：资金计划基础数据表
资金计划基础数据表是指需要进行数据填写原始数据源报表，包含：
（1） 年度、月度资金计划—子表
（2） 年度、月度资金计划—套表
图例说明：
² 年度资金计划子表编制、汇总和套表编制、汇总关系图：

² 月度资金计划子表编制、汇总和套表编制、汇总关系图：

尤其说明：月度资金计划是支付控制和实际数据获取起源，月度收入在企业级资金计划收入子表（汇总下级部门收入子表）控制收款单，其控制策略已在系统中预设为获取实际数而不做实际收款业务控制；月度支出在部门级资金计划支出子表控制费用单，其控制策略已在西戎中预设为获取实际数而且对实际支出业务控制。

第二部分：分析表底稿及分析表
（一） 资金分析底稿：是在基础数据表（年月资金计划表）和实际发生业务单据基础上获取数据，为资金汇总分析表提供数据源工作底稿。包含：
（1） 月度资金分析底稿—子表
（2） 月度资金分析底稿—套表
（二） 资金分析表：是基于“资金分析底稿”数据获取后再进行分析公式计算形成报表。包含：
（1） 月度资金汇总分析表
图例说明：
² 月度资金计划、资金分析底稿和资金分析表三者关系图：

实际表例说明：年度资金起源表、月度资金起源表、月度资金起源分析表

第三部分：新中标项目计划
（1） 新中标项目现金流总预算
该报表是独立报表，根据一个项目周期进行编制，从项目开始到项目结束只需要编制一张报表，反应是新建立施工项目成立早期形成现金流计划，而且在整个项目期间进行计划添加、计划调整和计算等维护工作，形成资金动态估计。其实际数据获取起源于项目标每个月业务单据，即出纳收款单和费用单。

1.3 资金计划表清单
报表分类
报表编码
报表名称
报表分组
基础表
ZJ-Y-F-001
年度资金计划表-套表
年度资金计划套表
基础表
ZJ-Y-S-001-01
年度资金计划表-资金起源子表（经营）
年度资金计划子表
基础表
ZJ-Y-S-001-02
年度资金计划表-资金起源子表（财务）
年度资金计划子表
基础表
ZJ-Y-S-002
年度资金计划表-内部资金（调入）子表
年度资金计划子表
基础表
ZJ-Y-S-003
年度资金计划表-分包商子表
年度资金计划子表
基础表
ZJ-Y-S-004
年度资金计划表-材料子表
年度资金计划子表
基础表
ZJ-Y-S-005
年度资金计划表-机械使用费子表
年度资金计划子表
基础表
ZJ-Y-S-006
年度资金计划表-其它直接费子表
年度资金计划子表
基础表
ZJ-Y-S-007
年度资金计划表-资产购置子表
年度资金计划子表
基础表
ZJ-Y-S-008
年度资金计划表-工薪子表
年度资金计划子表
基础表
ZJ-Y-S-009
年度资金计划表-税费子表
年度资金计划子表
基础表
ZJ-Y-S-010
年度资金计划表-管理费（间接）子表
年度资金计划子表
基础表
ZJ-Y-S-011
年度资金计划表-其它费用子表
年度资金计划子表
基础表
ZJ-Y-S-012
年度资金计划表-内部资金（调出）子表
年度资金计划子表

基础表
ZJ-M-F-001
月度资金计划表-套表
月度资金计划套表
基础表
ZJ-M-S-001-01
月度资金计划表-资金起源子表经营）
月度资金计划子表
基础表
ZJ-M-S-001-02
月度资金计划表-资金起源子表（财务）
月度资金计划子表
基础表
ZJ-M-S-002
月度资金计划表-内部资金（调入）子表
月度资金计划子表
基础表
ZJ-M-S-003
月度资金计划表-工程分包商子表
月度资金计划子表
基础表
ZJ-M-S-004
月度资金计划表-材料子表
月度资金计划子表
基础表
ZJ-M-S-005
月度资金计划表-机械使用费子表
月度资金计划子表
基础表
ZJ-M-S-006
月度资金计划表-其它直接费子表
月度资金计划子表
基础表
ZJ-M-S-007
月度资金计划表-资产购置子表
月度资金计划子表
基础表
ZJ-M-S-008
月度资金计划表-工薪子表
月度资金计划子表
基础表
ZJ-M-S-009
月度资金计划表-税费子表
月度资金计划子表
基础表
ZJ-M-S-010
月度资金计划表-管理费（间接）子表
月度资金计划子表
基础表
ZJ-M-S-011
月度资金计划表-其它费用子表
月度资金计划子表
基础表
ZJ-M-S-012
月度资金计划表-内部资金（调出）子表
月度资金计划子表

分析底稿
ZJ-FX-M-F-001
月度资金分析表及汇报-套表底稿
月度资金分析套表
分析底稿
ZJ-FX-M-S-001
月度资金分析表-资金起源子表底稿
月度资金分析子表
分析底稿
ZJ-FX-M-S-002
月度资金分析表-内部资金（调入）子表底稿
月度资金分析子表
分析底稿
ZJ-FX-M-S-003
月度资金分析表-材料及分包商子表底稿
月度资金分析子表
分析底稿
ZJ-FX-M-S-004
月度资金分析表-机械使用费及资产购置子表底稿
月度资金分析子表
分析底稿
ZJ-FX-M-S-005
月度资金分析表-其它直接费子表底稿
月度资金分析子表
分析底稿
ZJ-FX-M-S-006
月度资金分析表-工薪子表底稿
月度资金分析子表
分析底稿
ZJ-FX-M-S-007
月度资金分析表-税费子表底稿
月度资金分析子表
分析底稿
ZJ-FX-M-S-008
月度资金分析表-管理费（间接）子表底稿
月度资金分析子表
分析底稿
ZJ-FX-M-S-009
月度资金分析表-其它费用子表底稿
月度资金分析子表
分析底稿
ZJ-FX-M-S-010
月度资金分析表-内部资金（调出）子表底稿
月度资金分析子表

分析表
ZJHZ-FX-M-F-001
月度资金汇总分析汇报-套表
自定义分析模板分组

动态估计
ZJ-NP-001
新中标项目现金流总预算
新中标项目现金流总预算

资金计划报表编制、汇总工作步骤：

2 资金计划操作说明
2.1 基础设置概述
在EAS系统中，资金计划编制、审批、汇总、调整和调整属于EAS预算管理模块管理范围，所以广东省长大公路工程企业资金计划和预算管理功效性操作是一致。
2.1.1 成本中心属性维护

说明：全部参与预算部门或分企业全部要维护组织单元成本中心属性
2.1.1.1 成本中心架构设置

2.1.1.2 财务组织架构设置

说明：
1. “综合部”在EAS系统不作为财务记账实体，财务组织委托“总部本部”。设为总部部门成本中心实体。
2. “研发中心”组织临时建立行政组织，财务组织和成本中心组织待定。
“第一分企业”计划设置为和二、三、四企业财务组织和成本中心相同组织架构。
2.2 资金计划日常业务
在预算系统完成基础设置以后，能够进入资金计划编制阶段。
2.2.1 资金计划表新增
在金蝶EAS主界面，选择〖管理会计〗－＞〖预算管理〗－＞〖预算处理〗－＞〖预算编制〗，进入预算编制序时簿。

在序时簿界面可新增、修改、删除、批量新增、提交和批量提交预算表，查看预算表历史版本，进行汇编查看，还能够进行组织汇总操作。
在此编辑界面，需要手工填入预算表编码（可事先设置预算表编码规则，从而由系统自动提供预算表编码），选择预算方案、预算模板、币别、期间后，系统自动根据“组织_期间_模版名称”规则生成预算表名称。
报表新增有两种方法：单个新增，批量新增
（1） 报表单个新增：
步骤1：进入预算表序时簿，单击 【】 按钮，进行报表单个新增

步骤2：按预算模板、预算方案和预算期间选择要新增报表

步骤3：单击【】保留后，就可直接进入预算表编制界面。

步骤4：进入报表界面后先点击计算，计算后在表头得出编制单位名称和预算期间。

步骤5：填表后，重新计算次而且保留。

步骤6：报表保留后，单击【】按钮，进行提交

步骤7： 报表“提交”后，提醒“预算表将进入工作流审批，是否确定提交”。此时，假如选择“是”，则进入下一个审批节点，假如选择“否”，则报表仍然保持待提交状态。

（2） 报表批量新增
步骤1：进入预算表序时簿，单击 按钮，进行报表批量新增

步骤2：按预算模板、预算方案和预算期间选择要批量新增报表

步骤3：单击【】保留后，就可直接进入预算表编制界面。

步骤4：批量新增成功后，系统自动返回预算表序时簿，经过过滤条件（红线框定部分）选择需要填写预算表，单击【】修改，就可直接进入预算表编制界面。

以下5-8个步骤和报表单个新增对应步骤相同
步骤5：进入报表界面后先点击计算，计算后在表头得出编制单位名称和预算期间。
步骤6：填表后，重新计算次而且保留。
步骤7：报表保留后，单击【】按钮，进行提交
步骤8： 报表“提交”后，提醒“预算表将进入工作流审批，是否确定提交”。此时，假如选择“是”，则进入下一个审批节点，假如选择“否”，则报表仍然保持待提交状态。

提醒：要修改上图预算表属性，可点击序时簿【】，对于处于编制中状态表，能够修改预算表名称和预算表编码，其它内容不许可修改；对于处于其它状态表，预算表基础属性全部不许可修改。
2.2.2 资金计划表修改
在预算表序时簿界面，选择某一个预算表，单击【】，弹出“预算表编辑”界面，修改公式后，使用【】功效可重新取数生成预算表。
修改完成后单击【】后可保留在当地。单击【】提交可保留并提交到工作流进行审批。再单击【】按钮后即可关闭目前界面。
2.2.3 资金计划表删除
在预算表序时簿界面，选择某一个状态属于“编制中”预算表，单击【】删除，即可删除预算表。也能够经过Ctrl、Shift选中预算表序时簿中多个预算表，点击【】删除，能够批量删除状态为“编制中”预算表。
2.2.4 资金计划组织汇总
用户在某个非叶节点组织，可在预算表序时簿上选中该组织处于编制中表，点击预算表序时簿工具栏上【】按钮，或点击预算表编辑界面工具栏上【】按扭可汇总下级责任中心相同预算方案预算表，以形成目前组织预算表。
步骤1：新建预算表（前面已述，略）
步骤2：在预算表中单击【】按扭，开始组织汇总操作。

步骤3：点击组织汇总时，弹出以下界面框，选择需要汇总下级责任中心, 点击【】即可。

步骤4：汇总完成后，在表中单击【】检验组织汇总情况。

在汇总组织数据界面中，还能够选中一个组织，点击【查看】按扭，能够打开该下级组织预算表。

资金计划报表编制、汇总工作步骤：

2.2.5 资金计划审批
　 预算表审批提交步骤有两种：不经过工作流审批、经过工作流审批。广东长大企业资金计划体系中除了《资金分析汇总表》采取当地审批以外，其它采取工作流多级审批。工作流多级审批将在《资金预算表工作流审批用户指导》和相关操作录像中给予说明。
这里【审批】指是不提交到工作流审批，即当地审批。
在金蝶EAS主界面，选择〖管理会计〗－＞〖预算管理〗－＞〖预算处理〗－＞〖预算审批〗，进入“预算审批” 序时簿。

在该序时簿，用户可查看预算表方案、名称、状态、数据起源、预算模板、币别、编制人等信息，可实施查看、审批、反审批、批量反审批、审批结果查看操作。
1、 当地审批
在“预算审批”序时簿，选择某张状态为“编制中”或“调整中”预算表，单击【按钮，弹出“预算审批”界面，界面以下图所表示：

点击该界面左上角【】审批按钮，系统会进行强制报表检验，同时弹出以下界面：

在审批意见下文本框里填入审批意见，单击【】按钮，弹出提醒审批成功，再次单击【】按钮即可。
在〖视图〗菜单下可查看编制预算表时编制者录入【单元格批注】和【表页批注】，为审批者决议作参考。
假如选择审批不经过时，系统不改变预算表状态，仍是编制状态，但审批意见李会统计审批不经过意见。
2、 结合工作流多级审批
在金蝶EAS主界面，选择〖管理会计〗－＞〖预算管理〗－＞〖预算处理〗－＞〖预算编制〗，进入预算编制序时簿，按【】或【】按钮，可将预算表提交到工作流。以下图：

确定以后，预算表提交到工作流中，可在消息中心看到相关消息并进行相关处理。

预算表提交到工作流以后，预算表状态由“编制中”改为“提交中”，开始工作流审批后预算表状态变为“审批中”，审批工作步骤结束后，预算表状态变成“已审批”。
在工作流审批中，能够修改预算表数据。
3、反审批
在“预算审批”序时簿，选择某一个状态“已审批”预算表，单击工具栏上【】按钮，弹出预算表审批界面，界面以下图所表示：

单击左上角【】按钮即可。反审批后预算表可修改。
4、查看审批意见
在“预算审批”序时簿，用户选择某张预算表，并单击【】按钮,系统弹出以下图所表示界面：

在此界面即可查看到各次审批具体信息，单击【】按钮可关闭目前界面。
假如是提交工作流进行审批，在工作流各级审批意见在工作流可看见，工作流审批结束后，才可在“预算审批”序时簿查看各级审批意见。
2.2.5.1 资金计划审批步骤
　 预算表审批提交步骤有两种：不经过工作流审批、经过工作流审批。广东长大企业资金计划体系中除了《资金分析汇总表》采取当地审批以外，其它采取工作流多级审批。工作流多级审批将在《资金预算表工作流审批用户指导》和相关操作录像中给予说明。以下是资金计划表审批步骤图概述。
2.2.5.1.1 年度资金计划和月度资金计划审批步骤
二者审批步骤完全一致，所以在一张步骤图上进行展示。

注：各部门资金计划表审批步骤和资金、预算管理编制、审批及上报时间详见附表“资金、预算管理审批步骤及编制、审批、上报时间安排表”。
2.2.5.1.2 新中标施工项目现金流总预算审批步骤

注：预算管理编制、审批及上报时间详见附表“资金、预算管理审批步骤及编制、审批、上报时间安排表”。
2.2.6 资金计划汇编
2.2.6.1 资金计划汇编，下达步骤
预算汇编关键为每十二个月或月初资金计划审批和最终任务下达。
（1） 下属单位进行报表上报、汇总并生成资金计划套表后打印纸质件报送各级机构（总企业、企业或项目部）最高领导人审批。
（2） 财务部依据审批后纸质报表对下属部门进行预算汇编和任务下达。即调用《资金计划子表汇总表》直接展开对财务组织实体下各部门预算进行调整。
（3） 调整确定后，直接“任务下达”，任务下达后直接改写和形成各部门资金计划子表调整后数据。
（4） 调整后数据作为资金支出控制依据。

2.2.6.2 预算汇编表新增
在预算汇编序时簿，点击工具栏上【】按钮，系统弹出预算汇编编辑界面：

在预算汇编编辑界面，选择一个预算方案，在预算表过滤结果中，显示该方案下已审批预算表列表，选择某预算表后，系统自动过滤选中目前组织全部有已审批该预算表下级组织，点击【】后就生成了预算汇编表。

预算汇编表中，格式和预算表保持一致，只是在第一列增加组织列，全部组织默认为收缩状态，点击组织左端“”可展开下级组织，从而可同时调整上、下级组织预算数据；下级组织数据修改后，全部下级组织小计数据同时更新。在预算汇编表中，下级组织数据之和能够不等于上级组织数据。
数据调整后，单元格以黄色背景显示，表示数据调整过，选中一个有项目公式单元格，然后点击工具栏上【】按钮，能够打开该项目所在预算表；用户也能够在打开下级组织预算表上进行预算调整，全部数据有变动单元格系统均会以黄色背景填充，并可将调整结果同时返回到汇编表上；
用户能够点击工具栏上【】按钮编辑对该表调整汇编意见，能够点击【】查看调整前后差异统计。
预算汇编表能够实施重计算操作，点击工具栏上【】按钮，能够选择需要重计算组织进行数据重算。

创建预算汇编表后，上、下级预算表状态由“已审批”变为“汇编中”，预算汇编表经过审批后，上、下级预算表状态再由“汇编中”变为“已审批”。
 注意：预算汇编实际上是多个组织批量预算调整，故预算汇编操作前提是参与汇编上下级组织预算表为已审批状态。
2.2.6.3  预算汇编表修改
在预算汇编序时簿，选中一张状态为“汇编中”预算汇编表，点击工具栏上【】按钮，能够修改预算汇编表。 
2.2.6.4 预算汇编表下达
预算汇编表可提交工作流审批，也能够进行当地审批。
当地审批在预算汇编序时簿进行。
经过审批预算汇编表状态由“汇编中”变为“已下达
2.2.6.5 预算汇编表删除
在预算汇编序时簿，选中一张状态为“汇编中”预算汇编表，点击工具栏上【】按钮，能够删除预算汇编表。。

注意：不能删除状态为“已下达”预算汇编表。

2.2.7 资金计划实际数维护
实际数据是指预算项目标实际发生数，和预算数界面不一样，关键起源于两个方面，广东长大企业应用了EAS业务系统，那么实际数能够起源于业务系统，经过系统取数公式（BgActuals）；也支持在预算系统中手工录入实际数据，或从EXCEL表中导入实际数据到预算系统。
实际数据等于两部分数据之和：
1、资金预算表日常实际数取数经过费用单和出纳收款单获取。
2、资金预算表历史实际数据是经过预算表实际数据日常维护来进行数据录入。
2.2.7.1 资金计划历史实际数录入
录入路径：〖管理会计〗－＞〖预算管理〗－＞〖预算处理〗－＞〖实际数据〗－＞〖实际数据日常维护〗
步骤1：新增实际数表（源表来自已经审批《月度资金计划子表》）

步骤2：选择已经审批《月度资金计划子表》

步骤3：单击“保留”

步骤4：实际数表打开以后进行实际数据填写

步骤5：实际数表重算

步骤6：实际数表审批

以上是实际数表编制和审批过程，长大企业只有在补录历史实际数据时才根据这种方法和步骤使用。基于实际数据是手工补录或是经过EXCEL导入，所以存在组织汇总操作过程（单据控制获取实际数不经“组织汇总”步骤）。实际数表“组织汇总”和前述资金计划表汇总操作相同。

实际数表组织汇总:

点击组织汇总时，弹出以下界面框，选择需要汇总下级责任中心, 点击【】即可。

2.2.8 资金计划控制
2.2.8.1 资金计划控制方法
a) 费用单控制：
控制费用单是控制到部门费用支出方法，利于企业对部门进行控制及分析。结合长大现在财务核实系统没有对部门支出进行数据获取情况，决定采取费用报销单控制模式。在费用单在被资金计划进行支付控制同时，获取部门实际发生数据，写入后台数据表，方便于分析数据提取。
2.2.8.2 资金计划控制总体步骤
首先，部门需要在费用报销系统下填写一张费用报销单并选择好对应费用类型，提交完成后EAS工作流系统会自动扣减本部门预算额度；然后，工作流会继续实施费用报销审批步骤，让各级领导对单据进行审批；审批全部经过后，系统经过自带BOTP规则将生成一张出纳付款申请单，财务会计进行付款后，能够和U8接口中，生成U8会计凭证。具体步骤可参见下图：

2.2.8.3 资金计划内费用报销单审批步骤（通常步骤）

2.2.8.4 资金计划外费用报销单审批步骤（特批步骤）

2.2.8.5 备用金收支计划处理。
备用金收支计划蓝图： 说明：
1) 备用金借支业务：经过“费用单”“借支备用金”计划项目进行扣减控制，并获取实际数据到部门级；最终经过“出纳付款单”完成付现业务。
2) 备用金偿还或转帐报销业务：经过“出纳收款单”全额收回，企业级（财务记账实体单位）资金套表直接获取实际数据。假如是报销转帐业务，除完成上述步骤后，再经过“费用单”“**费用支出”计划项目进行扣减控制，并获取实际数据到部门级：最终经过“出纳付款单”完成转帐业务。
3) “部门管理费用（间接费）分析表”中可反应实际冲销后所核实费用额，资金计划表中部门级“管理费用（间接费）分析表”反应为实际资金支出。
2.2.8.6 费用单审批步骤跨期处理方案
费用单审批过程中可能存在审批步骤跨期，或因资金不足造成财务部门止付情况。基于这两种业务情况，正常方案：期末时费用单审批步骤抵达财务部门时需要修改费用单日期到下个月，预算扣减和实际数获取延后到次月表现。现在标准产品只支持当月单据单月处理，临时不支持由支付时间来划定预算扣减所在预算期间。计划于9月中下旬由金蝶总部出对应补丁处理此需求。所以在该功效实现前采取以下临时处理步骤方案：
1) 本期不能支付单据，需要财务部门终止、废止。
2) 次月在被废止单据基础上复制新单据，修改单据日期为目前日期，重新提交审批步骤。
2.2.9 资金计划分析
依据企业具体需求而设置分析报表，这类报表只需在每个月财务结帐后进行批量新增，相关分析数据报表系统能够自动计算出来。所以，不需要进行工作流审批。但每个月末需对分析表进行分析说明，并以附件形式上传到系统上。
资金计划分析表包含：《月资金分析表—子表底稿》
《月度资金分析及汇报底稿—套表》
《月资金汇总分析—阅读表》