公司管理新规制度汇编.doc

公司制度汇编目录

第一章行政管理制度 5
1.1办公室管理制度 5
1.1.1总则： 5
1.1.2管理理念： 5
1.1.3管理范畴： 5
1.1.4公文管理 5
1.1.5办公用品管理 5
1.1.6邮发管理 6
1.1.7办公现场管理 6
1.1.8电话管理 7
1.1.9 固定资产和低值易耗品实物管理 7
1.1.10车辆管理 7
1.1.11印章管理 7
1.1.12合同管理 7
1.1.13档案管理 8
1.2公司保密制度 8
1.2.1 总则 8
1.2.2 保密范畴和密级拟定 8
1.2.3 保密办法 9
1.2.4 附则 10
13印章管理和使用规定 10
1.4合同管理办法 11
1.4.1总则 11
1.4.2合同订立 12
1.4.3合同审核、审批工作及有关工作程序 13
1.4.4合同履行、变更和解除： 13
1.4.5合同纠纷解决 13
1.4.6合同管理 13
1.4.7合同支付 14
1.4.8 附则 14
1.4.9附件： 14
1.5档案管理规定： 14
1.6车辆管理规定 14
1.6.1管理范畴 14
1.6.2车辆派遣使用范畴 15
1.6.3车辆调度 15
1.6.4车辆维修与保养 15
1.6.5驾驶员管理 15
1.6.6车辆事故解决 16
1.6.7车辆防盗与丢失 16
1.7工作信息传达制度 16
1.7.1 总则 16
1.7.2工作简报 17
1.7.3周工作总结 17
1.7.4月度工作报告和筹划 17
1.7.5附则 18
1.8行文管理规定 18
1.8.1管理规定： 18
1.8.2合用范畴： 19
第二章 财务管理制度 19
2.1财务管理制度 19
2.1.1会计核算 19
2.1.2会计人员 20
2.1.3岗位职责 20
2.1.4内部管理 20
2.1.5钞票管理 21
2.1.6费用管理 21
2.1.7固定资产管理 22
2.1.8低值易耗品 22
2.1.9往来帐款管理 23
2.1.10财产清查管理 23
2.1.11会计档案管理 24
2.1.12附则 24
2.2会计人员职业道德规范 24
2.3 货币资金管理办法 25
2.3.1 总则 25
3.2.2钞票管理 25
2.3.3银行存款管理 27
2.3.4其她货币资金管理 28
2.3.5附则 28
2.4财务内部牵制制度 28
2.5财务预算管理制度 29
2.5.1目 29
2.5.2合用范畴 29
2.5.3职责 29
2.5.4内容 29
2.5.4.1预算编制原则和办法 29
2.5.4.2预算层次及期间 30
2.5.4.3预算内容 30
25.4.4预算管理流程 30
2.5.4.5预算控制和评价 31
2.5.5附件： 31
2.6固定资产管理办法 32
2.6.1总则 32
2.6.2固定资产原则 32
2.6.3固定资产分类和计价 32
2.6.4固定资产折旧与修理 34
2.6.5固定资产减值准备 35
2.6.6固定资产管理 35
2.6.7固定资产清查 36
2.6.8附则 36
2.7成本费用核算与管理办法 36
2.7.1总则 36
2.7.2成本核算对象及规定 37
2.7.3会计核算 37
2.7.4期间费用核算 37
2.7.5成本分析 38
2.7.6附则 38
28财务支出审批、报销办法 39
2.8.1总则 39
2.8.2财务审批原则 39
2.8.3财务审批权限 39
2.8.4费用报销规定 40
2.8.5 附则 41
2.9稽核制度 41
2.10财务软件管理办法 42
2.11会计档案管理制度 43
2.11.1总则 43
2.11.2会计档案概念及范畴 43
2.11.3会计档案装订 43
2.11.4 会计档案保管 45
2.11.5会计档案销毁 45
2.11.6 附则 45
第三章 人力资源部管理制度 46
3.1人事管理制度 46
3.1.1总则 46
3.1.2招聘录取 46
3.1.3人员管理 47
3.1.4待遇 47
3.1.5培训 48
3.1.6考核 48
3.1.7附则 48
3.2公司薪酬管理制度 48
3.2.1基本原则： 48
3.2.2薪酬体制 48
3.2.3工资构成 49
3.2.4岗位工资 49
3.2.5奖金 49
3.2.6加班 50
3.2.7缺勤旷工工资 50
3.2.8个人扣款 50
3.2.9薪资发放 50
3.3奖惩规定 51
3.3.1总则 51
3.3.2奖励 51
3.3.3惩罚 52
3.3.4附则 53
3.4考勤管理规定 54
3.4.1考勤管理 54
3.4.2作息时间 54
3.4.3假期 54
3.5劳动合同书范本 56
3.6员工招聘管理暂行办法 56
3.6.1总则 56
3.6.2招聘筹划 56
3.6.3招募与选拔 57
3.6.4试用与转正 58
3.6.5招聘评估 59
3.6.6 附则 59
3.7员工培训管理暂行规定 60
3.7.1总则 60
3.7.2培训目、原则、形式 60
3.7.3培训审批程序 61
3.7.4培训费用 61
3.7.5服务期限 61
3.7.6 培训期间待遇 62
3.7.7 培训规定 62
3.7.8 附则 62
第四章投资管理制度 62
4.1投资管理部管理制度 62
4.11 总则 62
4.1.2 项目初选与分析 63
4.1.3 项目审批与立项 64
4.1.4 项目组织与实行 64
4.1.5 项目运作与管理 64
4.1.6 项目变更与结束 65
4.1.7 附则 65
第五章 法律事务管理制度 65
5.1法律事务部管理制度 65
5.1.1 总则 65
5.1.2法律事务工作规定 67
5.1.3附则 69
第六章内部审计管理制度 69
6.1内部审计管理制度 69
6.1.1总则 69
6.1.2内部审计组织机构及审计范畴 69
6.1.3内部审计对象和审计时限 72
6.1.4详细实行 72
6.1.5内部审计建设 73
6.1.6附则 73

第一章 行政管理制度
1.1 办公室管理制度
1.1.1总则：
为加强公司办公管理，提高办公效率，严格工作秩序，减少办公成本,特制定本制度。
1.1.2管理理念：
办公管理贯彻 “规范、效率、效益”理念。
规范：以制度规范办公管理。
效率：规定高整体工作效率。
效益：减少资源耗费，减少成本。
1.1.3管理范畴：
公文管理；办公用品管理；邮发管理；办公现场管理；电话管理；固定资产和低值易耗品实物管理；车辆管理；印章管理；合同管理；档案管理。
1.1.4公文管理
1、本制度所指公文为公司对外请示、报告及其他文书，对内以总公司或部门名义发布各类正式文献。公文解决指公文收文解决和发文解决。
2、对收文解决。进行严格登记，并及时呈送关于领导批示，跟踪关于人员承办状况。最后对承办完文献按规定归类存档。
3、对发文解决。公司公文打印工作由办公室负责。各部交办公室统一打印文献须经本部门负责人签字。打印好正式文献经关于领导签发后，将文献盖章连同文献签收单发出，并及时跟进收文单位收文状况，收回收文签收单。将签发后文献及文献签收单进行归类存档。
1.1.5办公用品管理
一、办公室用品采购
1、办公室制定办公用品采购筹划及预算，报总经理批准后实行采购。
2、采购人员要严格按筹划内容并要在预算之内进行采购，在保证质量前提下采购价格最优惠用品，索取并保存好发票。
二、办公用品入库
1、采购人员采购完毕，认真填写采购物品入库单，保管员收票时要当面点清数目，检查包装与否完好，如发现短缺或损坏，应及时拆包清点数目,如发现实物与入库单数量、规格不符，应向交货人提出并告知关于负责人。
2、入库物品必要按分类、品种、规格、型号分别设帐。
3、入库后，应当天入帐。所有帐册、帐单要填写整洁、清晰、计算精确，不得随意涂改。出库须填出库单，经办公室主任签字后方可出库。
4、公司物品普通不可外借，特殊状况由办公室主任批准。
三、办公用品发放
1、办公室按筹划分发给各部门，由部门负责人指定专人领取。
2、筹划外办公用品领用，须经办公室主任批准方可领用。
3、新聘人员办公用品，办公室依照人事部门提供名单，负责为其配备。
1.1.6邮发管理
1、办公室统一管理各部室邮发信件、邮件。所有公发信件、邮件由收发员登记，负责寄发。
2、办公室负责每年依照各部门需要制定报刊订阅筹划，报总经理审核批准后，办理关于订阅手续。
3、办公室指定一名管理人员每日负责将报刊进行解决、分类、登记，并及时送达关于部门。
1.1.7办公现场管理
一、员工形象基本规定：男、女员工应注意仪表，保持外表整洁、行为语言得体。
二、工作行为规定
1、坐立规范，举止文雅大方
2、不聊天喧哗
3、不随意窜岗
4、不用电话闲聊
5、不做与工作无关事
6、参加重要会议注意关闭手机（或置震动档）
三、办公环境规定
1、每天下班前整顿一次办公环境。
2、办公桌上摆放物品简洁、整洁。重要物品和文献要放入抽屉或柜子，必要时上锁。
3、办公区内干净有序。
4、办公区内不任意悬挂、张贴物品。
5、办公区内除会客室外禁止吸烟。
1.1.8电话管理
我司电话，重要是作为与外界沟通、开展业务之用，不倡导员工在公司内打私人电话。
1、员工打电话，用语应尽量简洁、明确，长话短说。
2、电话应在响铃三声之内接起。
3、接听电话原则用语为："您好，道朗"。声音要柔和，富有热情。
4、公司不容许员工使用办公电话挂私人长途电话。
5、员工不经批准即私挂国内长途电话，或以公事为由骗挂国内长途电话，每次罚款10元；私挂香港或澳门，每次罚款50元；私挂国外长途电话，每次罚款200元。屡教不改，视情节予以扣发奖金，直至辞退解决。
1.1.9 固定资产和低值易耗品实物管理
1、统一制定“固定资产卡片”，详细填列固定资产资料，按固定资产类别和使用单位顺序排列，编码保管，并与财务部固定资产账簿和使用部门定期进行核对，保持一致。
2、按照固定资产分类，归口到关于部门，负责管、用、养、修。归口管理部门按照系统对口，贯彻到人，同岗位责任制结合起来。
3、做好固定资产增长、调拨和清理报废工作，在公司总经理统一领导下，参加固定资产清查盘点工作。
1.1.10车辆管理
办公室依照本制度制定关于实行细则并下发贯彻。
1.1.11印章管理
办公室依照本制度制定关于实行细则并下发贯彻。
1.1.12合同管理
办公室依照本制度制定关于实行细则并下发贯彻。
1.1.13档案管理
办公室依照本制度制定关于实行细则并下发贯彻。
本规定总经理审批，从发布之日起生效，本规定解释权归办公室。
1.2公司保密制度
1.2.1 总则
1、为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。
2、公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序拟定，在一定期间内只限一定范畴人员知悉事项。涉及但不限于如下：
(1)公司重大决策中秘密事项。
(2)公司尚未付诸实行经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。
(3)公司内部掌握合同、合同、意见书及可行性报告、重要会议记录。
(4)公司财务预决算报告及各类财务报表、记录报表。
(5)公司所掌握尚未进入市场或尚未公开各类信息。
(6)公司职工人事档案，工资性、劳务性收入及资料。
(7)其她经公司拟定应当保密事项。
3、公司及下属公司全体员工均有保守公司秘密义务。接触到公司商业秘密高档员工，例如：管理人员、技术人员、财务人员、销售人员、秘书等对保守公司秘密负有特别责任。
4、公司保密工作，实行既保证秘密又便利工作方针。
5、对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、办法等方面成绩明显部门或职工实行奖励。
1.2.2 保密范畴和密级拟定
1、公司秘密为本制度第二条规定内容。普通性决定、决策、告示、告知、行政管理资料等内部文献不属于保密范畴。
2、公司秘密密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。
绝密是最重要公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受特别严重损害；机密是重要公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重损害；秘密是普通公司秘密，泄露会使公司权力和利益遭受损害。
3、公司秘级拟定：
(1)公司经营发展中，直接影响公司权益和利益重要决策文献、技术资料为绝密级；
(2)公司规划、项目资料、财务报表、记录资料、重要会议记录、公司经营状况为机密级；
(3)公司人事档案、合同、合同、职工工资性收入、尚未进入市场或尚未公开各类信息为秘密级。
4、属于公司秘密文献、资料，应当根据本制度第七条、第八条规定标明密级，并拟定保密期限。保密期限分永久、长期、短期，普通与密级相相应，特殊状况此外注明。保密期限届满，自行解密。
1.2.3 保密办法
1、属于公司秘密文献、资料和其他物品制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由办公室或总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、解决、传递公司秘密由信息部门负责保密。
2、对于密级文献、资料和其她物品，必要采用如下保密办法：
(1)非经总经理批准，不得复制和摘抄；
(2)收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采用必要安全办法；
(3)在设备完善保险装置中保存。
3、在对外交往与合伙中需要提供公司秘密事项，应当事先经总经理批准。
4、具备属于公司秘密内容会议和其她活动，主办部门应采用下列保密办法：
(1)选取具备保密条件会议场合；
(2)依照工作需要，限定参加会议人员范畴，对参加涉及密级事项会议人员予以指定；
(3)依照保密规定使用会议设备和管理睬议文献。
(4)拟定会议内容与否传达及传达范畴。
5、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场合谈论公司秘密，不准通过其她方式传递公司秘密。
6、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者也许泄露时，应当及时采用补救办法并及时报告总经理和法务部；总经理和法务部接到报告，应及时作出解决。
7、浮现下列状况之一者，予以警告，并扣发工资50元以上200元如下：
(1)泄露公司秘密，尚未导致严重后果或经济损失；
(2)违背本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条规定秘密内容；
(3)已泄露公司秘密但采用补救办法。
8、浮现下列状况之一，予以辞退并酌情补偿经济损失。
(1)故意或过错泄露公司秘密，导致严重后果或重大经济损失；
(2)违背本保密制度规定，为她人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密；
(3)运用职权强制她人违背保密规定。
1.2.4 附则
1、本制度解释权属于我司总公司办公室。
2、本制度自发布之日起施行。
1.3 印章管理和使用规定
为进一步规范印章管理和使用，结合公司实际制定如下规定：　
1、印章由办公室负责保管（财务章由财务部专人保管），保管印章者外出时，办公室及保管人员必要严格按规定程序范畴管好和用好印章，特殊状况需报关于领导批准。
　　2、保管印章者要坚持原则，不能滥用权力，谋取私利，违章违纪。印章管理应遵守关于保密制度，随用随锁。
　　3、常规性工作用印由总经理负责审批。
　　4、文献、订立合同、人事任免及涉及公司资产转让、抵押、投资等重要工作用章，必要经总经理签批后方可盖章，材料底稿由办公室存档。
5、各种报表，须经填报人、部门负责人及公司领导分别签字盖章。
6、所有印章一律不得在空白公文纸或便笺纸上用印。
7、印章必要妥善保管，不得随便放置。印章使用，限定在办公室内，普通不得拿到办公室外使用。特殊状况需外带印章，须填写《用印审批单》，注明事由、返回时间（当天下班前保证交回），办公室主任签字后，两人以上同往，禁止单人带章外出。
8、加盖公章时，保管印章者不能图省事，把印章交给来人自行用印
9、建立用印登记制度，每次用印时，保管印章者都要做好登记，以供查考。
　　10、加盖公章位置要对的。公文用印要印迹清晰，位置端正，印迹不可互相重叠；公文用印必要与签名一致。
11、本规定自发布之日起执行。
1.4合同管理办法
为了加强合同管理，防范市场风险和法律风险，提高公司经济效益，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，结合公司实际状况，特制定本管理办法。
1.4.1总则
第一条 本办法合用于公司对外订立所有合同，涉及业务经济类合同和综合类合同。
（一）业务经济类合同是指委托代理等由公司业务部门订立合同。
（二）综合类合同是指除业务合同、劳动合同外非业务经济类合同，重要涉及办公、行政、后勤采购等合同。
第二条 合同管理原则
（一）归口管理原则。公司合同实行专业部门归口管理。办公室是公司综合类合同管理机构。
（二）归类管理原则。公司合同实行归类管理，并依照本部门详细状况设专职或兼职人员负责管理合同。
（三）合同审批会签原则。
1、业务经济类合同：（1）主办业务部门、财务某些别依照各自权限对合同有关事项进行审核；（2）部门分管领导依照权限签批；（3）总经理签批。
2、综合类合同：（1）主办部门、办公室、财务某些别依照各自权限对合同有关事项进行审核，（2）部门分管领导依照权限签批；（3）总经理签批。
第三条 办公室重要职责
（一）负责审核公司合同订立、履行、变更和解除工作；
（二）配合关于部门，协助合同纠纷解决；
（三）负责合同正本存档工作：对合同进行分类、统一编号，建立合同登记总分类台账；
（四）其她关于工作。
第四条 各主办部门重要职责
（一）依法负责合同起草、对外谈判和订立工作；
（二）检查合同履行状况。如在合同执行过程中浮现问题，应及时向公司关于部门反映；
（三）负责建立本部门合同台账；
（四）其她关于工作。
第五条 公司对外订立合同、合同，须经公司法定代表人订立或总经理订立生效。公司与其她单位订立普通事务性协约，如交通安全、房屋租赁管理等无需法定代表人签字协约性文献，由总经理订立或委托代理人订立生效。
1.4.2合同订立
第一条 合同订立工作由拟订立合同主办部门负责。
（一）确认合同对方当事人与否具备法人资格；对方单位与否具备履行合同资质、资信，与否具备履行合同能力等；
（二）拟定合同重要权利义务；
（三）拟定合同重要条款；
（四）其她事项。
第二条 在交付审核前，主办部门负责填写下述内容：
（一）合同名称；
（二）合同金额；
（三）对方单位；
（四）联系电话；
（五）主办部门意见：
第三条 订立合同应当使用统一原则合同文本，无原则合同文本或无适当合同文本时，主办部门可另行拟定。
第四条 进行合同谈判、拟定合同条款时，可将合同送交关于部门征求意见，协商达到一致意见，修改合同关于条款；
第五条 依照法律规定或签约双方商定需要登记、公证或备案等事项合同，由主办部门负责办理有关手续；
第六条 所有合同在订立时必要填写齐全各项合同要素，公司原则上不对外订立空白合同。
1.4.3合同审核、审批工作及有关工作程序
第一条 审核事项涉及但不限于下述内容：
（一）合同合法性：审查合同内容与否符合国家法律、法规规定；合同订立程序与否符合法律规定等；
（二）合同可行性：进行预算审核工作，预测获得经济效益和也许承担风险；
（三）合同严密性：审查合同条款与否完备严谨，合同语言与否精确无误等；
（四）以为需要审查其她事项。
第二条 办公室负责加盖公司印章或合同专用章。办公室用印时应审查合同审批及订立手续与否完备。审查不合格合同，办公室不予用印。合同须加盖骑缝章。
1.4.4合同履行、变更和解除：
第一条 合同履行
（一）合同履行部门：应按照合同商定行使权利并履行义务，同步及时检查履约状况，保证公司应享有权利并完毕应承担义务。
（二）财务部：负责合同支出、收入及财务审查等工作。
第二条 合同变更
合同在履行过程中，需要变更合同有关条款时，可由合同双方当事人协商一致变更合同，并订立书面补充合同，该补充合同审批程序按本办法规定解决。如双方不能达到一致，按合同纠纷解决。
第三条 合同解除
合同在履行过程中，浮现无法继续履行合同或履行合同已无意义情形，可由双方协商一致解除合同，可依照需要订立解除合同，该解除合同审批程序按本办法规定解决。如双方不能达到一致按合同纠纷解决。
1.4.5合同纠纷解决
因当事人一方因素产生纠纷时，有关部门应积极积极与对方协商解决，协商成果写成书面材料；协商不成，按照法律规定或合同双方商定可以采用调解、仲裁或诉讼办法解决合同双方纠纷。
1.4.6合同管理
第一条 公司合同实行两级台账，各业务部门设立分台账，办公室设立综合类合同总台账，统一分类编号。
第二条 合同编号按采购合同、供货合同、技术合同、其她合同分类。编号规则为公司简称、分类代码、对方简称、年度、序号。
第三条 如需查阅或复制合同档案，应经办公室主任批准。
1.4.7合同支付
第一条 合同支付条件
（一）合同支付必要符合合同条款规定
（二）合同支付必要经合同主办部门领导审核，总经理批准；
（三）未订立合同不得提前支付合同款项。
第二条 合同付款审核
财务部负责对合同支付金额进行复核、同步审核支付申请手续与否完备。
1.4.8 附则
本办法自下发之日起执行。
1.4.9附件：
表格一：《合同台账》
1.5档案管理规定：
暂无
1.6车辆管理规定
为了加强公司车辆管理、提高车辆使用效率，坚持精心管理、减少成本、合理调度，安全使用原则，制定本规定。
1.6.1管理范畴
公司内既有各种机动车辆均属公司办公用车，办公室是公司车辆管理、调度及驾驶员管理职能部门，详细职责涉及：
1、负责车辆购买、配备调拨、年审、修理和报废；
2、统一办理车辆油卡、保险，缴纳养路费、年审费等有关费用；
3、负责车辆及驾驶员技术档案和报表、资料管理；
4、负责公司车辆车况、车貌定期检查工作。
1.6.2车辆派遣使用范畴
1、 领导工作、会议、上下班及其她公务用车；
2、部门申请办公用车、接待客户用车；
3、快递机要文献、提取大量钞票、购买设备、材料和办公用品等用车；
4、其她因工作需要用车。
1.6.3车辆调度
1、公司建立用车申请制度，车辆优先保证公司领导用车、重要会议用车、内外活动用车。各部门因工作需要用车，应提前报办公室预约，由办公室按照工作轻重缓急、预约顺序、出车路线统一安排。

2、派出车辆如驶出北京市须经公司总经理批准；市区内用车由办公室批准调度。
3、车辆在节假日及无公务时必要停放在公司停车场内。
4、车辆派出后，执行驾驶员禁止将车辆借给她人，一经发现，公司将对其进行严肃批评教诲；如持续发现两次，取消其驾驶公司车辆资格。
5、 因公出车凭单据报销过桥过路、停车等费用。
1.6.4车辆维修与保养
1、通过充分考察理解拟定车辆维修厂家（除长途出车维修外）并订立维修合同，公司所有车辆必要定点维修和保养。
2、长途出车维修或途中突发事故，应及时告知办公室，并本着及时就近原则，到具备资质，可开具正式发票（最佳为增值税发票）维修厂进行修理，回公司后书面阐明状况。
3、车辆维修、保养及购买备用品须事先经办公室批准。如未经批准，发生费用个人自理。
4、车辆维修过程中，办公室派专人核准维修项目，车辆维修完毕进行认真验收，并商定保修时间。
1.6.5驾驶员管理
1、驾驶员要严格遵守交通法规和公司车辆管理规定，不断提高车辆操作和保养技术水平，保证安全行车，文明驾驶，树立良好驾驶作风。
2、驾驶员要树立节油观念，在停车等待时，应关闭发动机和空调。
3、树立安全第一原则，禁止酒后驾车、疲劳驾车、开霸王车。驾驶员要爱护车辆，每次出车前都要做好检查工作，发现问题及时报告，保证车辆保持良好技术状态。
4、禁止擅自将钥匙转交（或转借）她人。乘车人要爱护车内设施，尊重驾驶员劳动，维持车辆整洁卫生。禁止在车内吸烟；要配合驾驶员安全行车，禁止携带易燃易爆品上车，必要遵守交通法律，不得规定驾驶员违法行车和停车，因乘车人责任而导致罚款和事故，发生费用由驾驶员和乘车人各自承担50%。
5、驾驶员如有违背上述规定将视情节处以罚款100~300元/次，合计5次者将取消其驾驶公司车辆资格。
1.6.6车辆事故解决
1、如违背交通法规、审批程序和用车规定，导致事故或损坏车辆，由当事驾驶员承担所有责任。
2、公司对驾驶员导致事故或损坏车辆罚款（按保险公司可赔款总额计算）：负次要责任罚款20%、负同等责任罚款25%、负重要责任罚款30%、负所有责任罚款40%，罚款交公司财务部。
3、驾驶员违章罚款由个人全额支付，公司不予承担。
4、浮现重大交通事故，负重要责任以上驾驶员，除交警部门对其进行解决，公司对其罚款外，公司还将解除其劳动合同。
5、驾驶员因私出车发生事故，责任自负，费用自理。
1.6.7车辆防盗与丢失
1、车辆一经发现丢失，应及时向本地公安局、保险公司和办公室报告（书面报告），并积极配合关于部门查找车辆，挽救损失。
2、车辆因保管不善或其她因素被盗，属于10万公里以内车辆（含），对当事人按该车原购车价30%进行惩罚；属于10万公里以外车辆，对当事人按该车原购车价15%进行惩罚，罚款交财务部。
1.6.8本规定自发布之日起执行，其解释权归办公室。
1.7工作信息传达制度
1.7.1 总则
1、为加速工作信息传达速度，使有关部门和人员及时理解关于状况，从而提高工作效率，加强管理力度，特制定本制度。
2、本制度所指工作信息涉及：工作简报、周工作总结和月度工作报告/筹划，均需以文献形式制作。
3、各种形式工作信息需由专人（或其指定人员）拟订、传送、接受、解决和存档。
1.7.2工作简报
1、工作简报用于汇总整个公司各项工作进展状况，便于对各项工作进行理解和把握。
2、工作简报由总公司投资管理部负责汇总，办公室协助并负责存档。
3、简报分为定期和不定期两种。定期简报每周一完毕并下发。不定期简报依照工作状况拟定制作和下发时间，由总经理详细安排。
4、简报下发到各下属公司办公室后，由行政负责人负责签收，交我司总经理收阅后存档。
1.7.3周工作总结
1、周工作总结用于下级向上级报告上周工作状况、在工作中浮现问题及解决方案。
2、各下属公司及总公司各部门周工作总结（由我司或部门专人汇总整顿）需在下周一前完毕，并发至投资管理部，由投资管理部负责归纳整顿，做出周工作总结，上报公司管理决策层。相应领导批示由投资管理部以文献形式发至各有关单位。
各下属公司须将财务报表每周一次发至总公司财务部。
3、正常进行中工作，普通每周报告一次，特殊状况需通过电话、短信、传真电子邮件等方式在第一时间向上级报告。

4、依照周工作总结中问题，要在下周一周例会上进行讨论解决，并将解决方案及时传达有关人员。
1.7.4月度工作报告和筹划
1、月度工作报告用于对上月工作进行回顾，涉及工作进展状况、其中问题及解决办法和效果、每项工作耗费、针对本月工作状况如何安排下一步工作，做出下月工作筹划。各公司主管领导依照月度工作筹划，对任务进行分解，分解到每周、每天，详细到每个人。工程负责人每天填写工程进度表备查。月度工作报告和筹划是总公司对下属公司进行检查和督导根据。
2、月度工作报告和分解到周工作筹划应在下月2日前完毕并上报总公司。
3、月度工作报告规定内容详实可靠，数字有根据。
1.7.5附则
1、本制度所称总公司与下属公司间信息传达重要以电话、传真及电子邮件形式。上报周工作总结、月度工作报告和筹划由发文单位和总公司投资管理某些别存档。
2、本制度中工作信息如需下发，须经执行董事批准。
3、各公司或部门指定专人负责工作信息收集、整顿。
4、本制度解释权归投资管理部。自发布之日起实行。
1.8行文管理规定
为使公司上下行文管理制度化、规范化，提高工作质量和效率，特制定本管理规定。此规定自发文日起开始试行，望各部门、各子公司严格遵守执行。不完善之处将在执行过程中进行修订和补充。
1.8.1管理规定：
1、往来文献、邮件，由办公室文秘统一接受、登记、分文、催办、发文、存档管理。
2、收文登记：所有文献在收到后要进行登记，登记内容应涉及：收到日期、编号、来文单位、发文字号、文献标题。
3、收文解决：文献登记完毕，办公室文秘依照文献内容和性质转至有关部门或人员解决，附带《文献解决传阅单》，应涉及：收文日期、文献标题、编号、主办部门意见、有关部门意见、总经理意见、解决成果。
4、催办原则：急件当天解决完毕。普通文献不超过一天。负责办理公文人员，对经手解决公文，应事事有下文，件件有贯彻，防止积压误事。对公文有规定规定期限答复或解决，而未及时答复和解决事务，由办公室文秘提示部门负责人，尽快贯彻。
5、关于发文：任何个人或部门均不得自行发送正式文献。发文程序：拟稿——交上级主管领导审视——总经理审视——办公室文秘制作正式文献——总经理签发。发送完毕，进行发文登记，涉及：发送日期、编号，发文字号，文献标题。
发文打印：文献修改过程中使用草稿纸打印，经各方审核无误后，再使用规范用纸打印正式文献。
发文成果确认：纸质文献发文，如使用快递、传真等方式传送，规定对方收到文献后，电话确认。使用邮件方式发文，设立邮箱自动回答功能进行确认，或者电话确认。
6、文献存档：每份文献解决完毕，由主办部门保存原件，有关部门保存复印件或其她形式文本。注意文献完整性。
7、文献借阅：借阅人借阅本部门文献，须经本部门主管批准，借阅其她部门文献，须经该部门主管批准并办理借阅手续，阅毕及时归还。部门主管以上领导可随时借阅。
8、文献销毁：所存档文献普通一年清理一次。由各部门主管确承认销毁文献，列出销毁清单报总经理批准后销毁。由办公室主任指派两人共同集中销毁。
1.8.2合用范畴：
总公司各部门、子公司之间一切往来文献，涉及网络传递邮件、资料等。
1.8.3规定解释权归总公司办公室。
第二章 财务管理制度
2.1财务管理制度
为了规范公司财务管理，提高财务运作水平，服务公司管理决策，根据《会计法》及其他关于财务规定，结合公司实际状况，特制定本办法。各子公司遵循本制度并结合公司实际制定有关实行细则。
2.1.1会计核算
1、公司设立专职会计人员，按照财务会计制度规定建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、真实、精确、完整会计信息。
2、会计核算以实际发生经济业务为根据，按照规定会计办法进行，保证会计指标口径一致，互相可比和会计解决办法先后各期相一致。
3、会计人员依照经济业务原始单据，填制会计凭证，登记帐簿，编制会计报表，反映公司经营状况。
4、建立会计档案，妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
5、公司定期对会计帐簿记录关于数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人进行互相核对，保证帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
6、会计人员对我司经济活动进行会计监督。向公司管理层及关于部门、单位报送会计报告。
2.1.2会计人员
1、会计人员应当熟悉我司生产经营和业务管理状况，运用会计信息和会计办法，为公司管理服务。会计人员应当保守公司商务秘密。
2、财务经理有责考核会计人员，建议奖惩及变迁。
3、会计人员应定期、不定期组织学习，提高专业技能。
4、会计人员工作调动或因故离职，必要与接替人员办理交接手续，并由直接上级人员负责监交。没有办清交接手续，不得调动或离职。未办清交接手续前，应继续做好本职工作。
2.1.3岗位职责
1、财务岗位职责：编制、执行财务预算，拟定资金筹集和使用方案，有效使用资金；进行成本费用预测、控制、分析、考核、督促我司减少消耗，提高经济效益；运用财务会计资料进行经济活动分析；完毕交办其他工作。
2、会计岗位职责：按照会计制度规定进行记帐、复帐、报帐，做到手续完备，数字精确，帐目清晰，按期及时。妥善保管会计凭证，会计帐簿，会计报表及其他会计资料。完毕交办其他工作。
3、出纳岗位职责：认真执行钞票管理制度。建立健全钞票出纳各种帐目，严格审核钞票收付凭证。严格支票管理制度，积极做好对帐，报帐工作。配合会计做好各种帐务解决。完毕交办其他工作。
2.1.4内部管理
1、公司财务管理体制实行公司执行董事审批、总经理领导、财务部门实行管理模式。
2、会计人员应当及时加工解决会计数据，按照公司管理层规定反馈信息、编制内部管理报表。
3、建立完善内部财务管理体系，期初制定预算，记录会计数据，期末进行决算考核，实行财务收支审批制度以及其他财务会计制度。实行内部稽核制度，实行岗位监督运营机制，定期、不定期进行内部审计。
2.1.5钞票管理
1、库存钞票普通不得超过50000元。
2、钞票使用范畴：
（一）公司职工工资、资金及各种补贴；
（二）各种劳保、福利性支出以及国家规定对个人其他支出；
（三）出差人员携带差旅费；
（四）其她零星支出。
3、办理钞票收付业务，必要做到有凭有据、手续齐全，堵塞由于钞票收支不清、手续不全而浮现漏洞。
4、禁止坐支 当天收入钞票，应于当天解送银行，在银行当天停业后收进钞票，必要在第二天上午上班后即行送存。
5、禁止以白条抵充钞票。
6、向银行提取钞票，必要填明钞票用途，经执行董事批准,并在钞票支票存根上签字以示批准。负责印鉴保管岗位须见签字后方可加盖印鉴。
7、送存或提取大额钞票，应派专车并有两人同往，存取途中不得办理其他事情。
8、不得以任何理由对外签发钞票支票，禁止以各种名义为其他单位与个人套取钞票。
9、出纳人员必要认真登记钞票日记帐，每天结出帐面余额，并盘点库存钞票，做到帐实相符。如发现问题应及时向关于领导报告。
10、职工因公出差、需要零星采购或需要支付费用时，可到财务部门借款，其他因素原则不予借款。
11、借款程序
（一）借款人按出差审批单批准借款限额填写“借款单”提出申请；
（二）借款人所在部门负责人审查；
（三）公司执行董事或经执行董事授权总经理审核签批；
（四）财务部执行。
2.1.6费用管理
1、公司管理费用涉及差旅费、应酬费、办公费、工资、福利费及其她费用等寻常行政费用。
2、出差原则：副总经理以上实报实销，部门经理住宿原则：三星级酒店，机票为经济舱，普通人员无特殊状况乘坐火车。差旅补贴每天30元 。
3、招待费开支应严格执行事前报批制度。总经理根据状况核定招待原则，经办人员应在指标内使用，不得突破。
4、工资支付款审批应当以公司制定工资原则为根据，公司应按规定期间发放工资，员工调离我司，人事部门应及时告知财务部停发工资。
5、购买办公用品，由办公室拟订采购筹划，经总经理批准后办理采购；购买固定资产须严格执行固定资产购买预算并逐项报经总经理批准。办公用品和固定资产应有专人保管，应建立固定资产登记卡，保证帐物相符。
6、公司人员每月市内交通费用限报100元。
7、手机通讯费用实行限额报销制度。副总经理以上手机费用可实报实销；部门经理、项目经理每月限报200元；其她人员每月限报100元。
8、报销程序：
（一）经办人签字。经办人员必要在报销单据上注明“经办人：×××，××年×月×日”字样；
（二）验收人签字。有实物购进，报销单据上还须注明“验收人：×××，××年×月×日”字样；
（三）总经