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1、修理费使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范中华人民共和国石化集团北京燕山石油化工有限公司和中华人民共和国石油化工股份有限公司北京燕山分公司（如下简称“燕山石化公司”）修理费使用管理，使修理费用使用更具备科学性、合理性、筹划性、经济性，提高对修理成本管理意识，保证公司整体效益目的实现，依照国家关于法规政策、中华人民共和国石油化工集团公司和中华人民共和国石油化工股份有限公司《修理费使用管理制度》、中华人民共和国石油化工股份有限公司北京燕山分公司《内部控制手册实行细则》，制定本管理制度。 第二条 修理费是指资产在使用过程中，为恢复或维持其原有性能和能力所发生
2、直接在成本费用中列支费用，涉及维护费用、修理费用和检测费用。修理费使用原则是既要保证设备应修必修，修必修好，又要避免设备过修和失修，不容许违法、违规使用或挤占、挪用修理费。 第三条 修理费使用范畴按《中华人民共和国石油化工股份有限公司修理费用列支范畴暂行规定》执行。 第四条 公司对修理费使用实行全面预算管理，严格按照公司下达项目筹划和费用指标进行控制。公司定期对各单位筹划和预算执行状况进行考核；各单位定期向公司上报本单位修理费使用分析报告，并对本单位修理费使用和管理状况向公司进行专项报告。 第五条 本制度合用于燕山石化公司所属各单位。 第二章 管理职责 第六条
3、公司机械动力部是公司修理费用主管部门，在公司主管经理领导下，对公司修理费管理全面负责。制定公司修理费用管理有关制度；对各单位修理筹划进行审批，并编制公司修理费用预算；按公司预算委员会批准预算指标对全公司修理费进行控制，并对各单位修理费使用管理状况进行监督、考核。 第七条 财务部负责按公司预算管理委员会批准修理费预算进行监督与核算,如实反映预算执行成果。 第八条 物资装备中心要配合各单位机动设备管理部门做好检修材料供应和材料费控制管理工作。依照检修筹划按车间（部门）做好各单位每月材料费预算和材料实际领用状况记录工作。 第九条 审计部负责对检修工程项目合规性进行抽查或专项审计。
4、 第十条 各单位设备管理部门是本单位修理费主管部门，在主管设备副经理（副厂长）领导下，对本单位修理费管理全面负责。按公司下达修理费指标对本单位各车间和部门修理费进行控制，保证本单位修理费用发生不超过公司下达控制指标；组织本单位修理筹划（涉及施工项目、材料、备品配件筹划）编制、审核、报批和实行工作；做好本单位修理费预算管理和控制工作；对各项筹划和预算执行状况进行记录、核算、监督、分析和考核；组织制定本单位修理费管理实行细则；按公司规定及时上报各种管理报表。 第三章 修理费预算管理 第十一条 年度修理费用预算是各单位向公司申请年度修理费指标重要根据。各单位应在每年第三季度末做好本单
5、位下一年度修理筹划，并依照年度修理筹划编制年度修理费用预算，经本单位预算委员会审核、并经厂长（经理）审批后上报公司机械动力部。公司机械动力部将依照各单位上报修理费用预算制定公司下一年度修理费用预算，并报公司预算委员会审核，经公司经理审批后按规定上报集团公司或股份公司有关部门。公司机械动力部再将集团公司或股份公司批准年度指标进行分解贯彻到各单位，形成公司各单位年度修理费指标预算方案，经公司预算管理委员会批准后下达给各单位作为本单位年度修理费用控制指标。 第十二条 月度修理费用预算是依照月修理筹划和项目完毕状况拟定拟在下个月进成本修理费用预算额度。物资装备中心每月15日之前依照月修筹划向各单
6、位按车间（部门）提供下个月材料费预算；各单位应在每月22日之前按车间和部门分别做好下个月保运费、材料费、工程费和其她费用预算，经同级预算委员会批准后上报公司机械动力部。月度修理费用预算需经公司预算委员会批准后方可执行。 第十三条 月修理费用预算必要与公司批准下达修理筹划相相应，凡未纳入公司批准下达修理筹划或已列入公司批准下达修理筹划但实际未发生项目费用一律不得在修理费中列支。 第十四条 各检修项目实际发生费用不得超过其筹划费用。 第四章 修理费使用 第十五条 各单位必要按照公司预算委员会批准年度修理费指标进行严格控制管理，要将指标分解贯彻到各车间和部门，并依照费用发生状
7、况，及时对各车间或部门指标进行调节，保证本单位年度修理费发生不超年度指标。 第十六条 各单位要按照公司预算委员会批准月度修理费指标严格控制。月实际进成本修理费不得超过当月指标。主管设备厂领导每月要主持召开一次修理费管理专项会议，对费用发生、使用、结算以及检修工程管理、施工队伍考核管理等状况进行分析和总结，整顿好分析材料，并做好会议记录。 公司不定期对各单位修理费专项会议执行状况进行抽查和考核，并每月组织召开公司修理费管理专项会议，听取各单位主管设备厂领导关于本单位修理费管理状况专项报告。 第十七条 各单位要严格做好检修费用使用管理，要从源头进行管理。各单位设备管理部门要对各车间
8、上报检修项目筹划和材料筹划严格审核。 对材料筹划要按照“实用”和“够用”原则，对筹划中材料规格、型号、数量进行严格控制，不得虚增数量或随意对材质进行升级。 第十八条 各单位要严格做好检修工程结算管理。对于寻常检修工程项目在工程竣工后一种月之内必要送公司进行二审；对于装置停工检修工程项目在工程竣工后两个月之内必要送公司进行二审。公司机械动力部将对各单位工程结算及时性进行考核。 各单位必要保证已经发生修理费及时进入当期成本。当年竣工检修工程项目必要当年进成本，不得转入下一年。 第十九条 物资装备中心要严格按照各单位提供检修材料筹划进行采购，在保证材料采购质量状况下合理减少采购价
9、格。对于已经出库检修材料，物资装备中心要及时转帐。当年发生检修材料费必要当年进成本，不得转入下一年。 第二十条 各单位和部门要认真做好检修工程结算材料审计和复核工作。各单位固定资产使用部门和设备管理部门对结算书工程量进行审核和复核；公司机械动力部对项目筹划性及项目费用预算状况进行审核确认；公司审计部对工程项目合规性进行抽查或专项审计。 第五章 修理费记录和核算 第二十一条 各单位设备管理部门每月要及时做好本单位修理费使用、检修工程发生以及惯用材料备件消耗等方面记录工作，对检修工程合同执行状况要建立动态管理档案，并对修理费使用状况进行分析，于每月10日前将本单位修理费使用分析报
10、告和有关记录报表一并上报公司机械动力部（分析报告和有关记录报表格式见附件）。 第二十二条 财务部门要及时向各单位修理费主管部门提供修理费支付、记录和核算数据。 第二十三条 物装中心要在每月8日之前向公司机械动力部提供各单位上个月实际使用材料费明细（格式见附件），明细表中各材料记录数据必要与财务数据一致。 第六章 考 核 第二十四条 对各单位违背本管理制度行为将按《设备管理考核细则》和《燕山石化公司经济责任制实行办法（试行）》进行考核。 第二十五条 各单位对本单位各车间和部门违背本管理制度行为要进行合理考核。 第七章 附 则 第二十六条 本制度自
11、印发之日起执行。 第二十七条 本制度由燕山石化公司机械动力部负责解释。 附件一 修理费使用分析报告（格式） 一、上个月修理费预算及其执行状况比较分析（按保运费、材料费、工程费、其她费用等分项分析），并与往年同期进行比较分析。着重要详述差别形成因素。 二、上个月发生重要费用项目（涉及材料费）。 三、截止上月底，所有检修工程合同执行及审计结算状况。 四、本月费用预算及安排重要费用项目。 五、当前在费用控制中存在问题或需要公司协调事情。 附件二 月份修理费
12、使用预算 填报单位：（公章） 费用单位：万元 车间/部门 小 计 保运费 材料费 工程费 其她
13、 合 计 填报人： 主管部长： 财务负责人： 主管经理（厂长）：附件三 月份修理费预算明细 填报单位：（公章） 费用单位：万元 序号 车间/部门 合同号/项目编号 项目名称 施工单位 材料费 工程费 其她
14、 合 计 填报人： 主管部长： 财务负责人： 主管经理（厂长）： 附件四 月份修理费使用状况登记表 填报
15、单位：（公章） 费用单位：万元 车间/部门 当月修理费使用状况 小 计 保运费 材料费 工程费 其 她 预 提
16、 合 计 阐明：仅对已进当月成本检修费用进行记录，各分项费用不得交叉重复 填报人： 主管部长： 财务负责人： 主管经理（厂长）： 附件五 月份材料费使用状况登记表 填报单位：（公章） 费用单位：万元 车间/部门 小 计 其 中 惯用材料备件消耗状况 备件费 材料费 机械密封 轴承 阀门 型材 板材 管材 油漆/涂料
17、 合 计 阐明：仅对已进当月修理费材料费用进行记录，同一记录栏目中不同分项费用不得交叉重复 填报人： 主管部长： 主管经理（厂长）： 附件六 月份工程费使用状况登记表 填报单位：（公章）
18、 费用单位：万元 车间/部门 小 计 其 中 房屋/构筑物修缮 土建 防水 保温/保冷 防腐 设备修理 设备/管线检测 其她 合 计 注：仅对已进当月成本检修工程费进行记录，各分项费用不得交叉重复
19、 填报人： 主管部长： 主管经理（厂长）： 附件七 月份检修材料费使用明细 费用单位：万元 单位 车间/部门 材料名称 规格型号 数 量 单 价 总金额 备 注
20、 填报人： 主管部长： 财务负责人： 主管经理（厂长）： 附件八
21、 月份检修工程费使用明细 填报单位：（公章） 费用单位：万元 序号 车间/部门 合同号 项目名称 施工单位 费 用
22、 填报人： 主管部长： 财务负责人： 主管经理（厂长）： 附件九 检修工程合同执行状况管理档案 填报单位：（公章） 费用单位：万元 序号 车间/部门 合同号 项目名称 施工单位 开工时间 竣工时间 验收时间 预算费用 实际费用 合同状态 结算时间 备 注
23、 阐明：1、对已经安排所有检修工程进行记录，并及时对合同执行状态进行更新。 2、“合同状态”选取相应字母填写：A—结算书未提交一审；B—在本单位一审；C—在公司二审；D—已具备结算条件；E—已结算。
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