员工差旅管理核心制度.doc

职员差旅管理制度 
-12-3 16:40:20 admin 浏览次数 271
苏州星恒电源文件
主旨：职员差旅管理制度

一、 目标： 为加强职员外出管理，明确差旅费用支出标准，规范审批权限及借款报销手续，特制订本管理制度。
二、 适用范围：苏州星恒电源职员外出、出差及驻外管理。
三、 名词解释：
3 ．1 外出： 职员因公务外出当日返回， 不产生住宿费；费用包含交通费、误餐费；当日 12 ： 40 后返回者享受中餐误餐费；当日 19 ： 00 以后返回者享受晚餐误餐费；职员外出必需事先取得部门经理同意。
3 ．2 境内出差：职员因业务需要离开常驻办公地到中国其它地域（除台湾、香港、澳门），当日不能往返公务外出行为；费用包含交通费、 住宿费、伙食费。
3 ．3 境外出差：职员因业务需要离开常驻办公地到台港澳或其它国家、地域，当日不能往返公务外出行为；费用包含交通费、 住宿费、伙食费。
3 ．4 长久驻外：职员因工作需要离开常驻办公地到中国其它设置办事处地域工作，连续20天及以上不能往返公务外出行为，和到供给商处驻厂人员；费用包含往返交通费、驻外补助。到供给商驻厂人员，标准上不接收供给商安排食宿，假如厂商提供伙食和住宿，则由企业核实后返还给供给商，以强化住厂人员独立性。企业就地招聘以上人员不属于长久驻外人员。
3 ．5 包含多个费用定义
3 ．5 ．1 城市交通费：指出发地和抵达地之间火车票、飞机票或其它交通方法支付费用。
3 ．5 ．2 往返机场、火车站、汽车站和轮船码头交通费：因乘坐飞机、火车、汽车、轮船而发生从市区往返出发地而发生长途汽车费、出租车费、过途经桥费。
3 ．5 ．3 外埠市内交通费：指职员在出差抵达地市内交通费用。
3 ．5 ．4 出差天数：指职员返回当日减出差当日加 1 天得出天数。
3 ．6 出差申请
3 ．6 ．1 职员出差需填写《出差申请单》, 具体说明出差原因、目标、时间、地点、出差单位、估计费用等情况；经部门经理审批后方可出行，不然作旷工处理；审批人需对出差业务需求 , 出差合理性、经济性及效果负责。（本条款非强制条款，各部门酌情采取，针对出差管控不力部门，会依据情况强制采取）
四、 报销费用标准
4 ．1 ．1 外出人员交通费实报实销 , 误餐费按每餐 10 元报销, 但外出地点在特殊地域者可按 15 元报销。
4 ．1 ．2私车公用（仅限苏州周围上海、浙江和江苏省内）：因工作需要私车公用，经管理部同意后产生停车费、过路费实报实销，汽油费每100公里报15升汽油费（汽油费单价根据发票实际单价），销售人员私车公用标准另定。

4 ．2 境内出差人员报销费用，基础标准以下 ， 单位 ： 元 / 人 . 天

4 ．2 ．1 超出以上标准，超出部分企业不予报销，确因特殊情况，必需说明原因并报主管领导同意后方可报销。
4 ．2 ．2 特殊地域指上海、广州、北京、深圳、海南、厦门。
4 ．2 ．3 同性别职员出差，无特殊情况，两人要住一房，按单人住宿标准报销，标准按职务高者报销。
4 ．2 ．4 职员级（含）以下外埠市内交通费通常为公交车交通费用，如需坐出租车需事先向部门经理申请。
4 ．2 ．5 外出及出差以火车和汽车为关键交通工具 , 遇特殊情况（如事情紧急、时间性原因等），职员需书面申请，经主管副总审批同意后可乘坐飞机；职员乘坐火车 从当日晚 8 点至次日早 7 点之间、在车上过夜 6 小时以上，或连续乘车时间超出 12 小时，可购同席卧铺票， 如没有卧铺，将按差价进行乘车补助；总监级（含）以上人员需乘坐飞机时，必需是经济舱。
4 ．2 ．6 因为个人原因造成误车或退票损失自行负担。
4 ．2 ．7 享受企业自购车补助销售人员区域范围内出差不再报销交通费。
4 ．3 境外出差人员住宿费及交通标准上实报实销，伙食补助标准以下 （ 单位 ：元 / 人 . 天）

4 ．3 ．1 超出以上标准，超出部分企业不予报销，确因特殊情况，必需说明原因并报主管领导同意后方可报销，如报销出差期间伙食费用，不再享受伙食补助。
4 ．3 ．2 同性别职员出差，无特殊情况，两人要住一房，按单人住宿标准报销，标准按职务高者报销。
4 ．4 长久驻外人员补助标准以下 ， 单位 ： 元 / 人 . 天

4 ．4 ．1 长久驻外人员补助由部门指定专员负责填报，一月一报。
4 ．4 ．2 长久驻外人员可报销去派驻地往返车船票及派驻地周围交通费。
4 ．4 ．3 驻外办事处发生各项费用（房租、水电、固定电话传真费等），实报实销。
五、借款
5 ．1 结清欠款后，方可借款，不然必需说明理由并报财务经理同意。
5 ．2 上级经理在签批职员《出差申请单》以后方可同意职员借款；财务部依据经过审批《借款单》进行付款。
六、 报销
6 ．1 职员出差归来需在一周内完成报销手续，报销时须填写《差旅费报销单》 , 具体填写相关信息 , 按财务要求将全部相关单据附后 ,同时附上《出差申请表》，提交部门经理、主管副总审核 / 审批 , 再至财务部进行付款审核和报销，超出授权金额还需要报总经理同意；当月费用最迟在次月必需报销，跨月不再报销（及6月费用到8月报销，称为跨月，在7月报销，称为次月），所产生费用自行负担。
6 ．2 交通费、住宿费、外埠市内交通费凭票限额报销。
6 ．3 参与会议、培训，由相关机构统一负担食宿不享受伙食补助 。
6 ．4 对于违反要求或超出报销标准 , 财务部无权受理并应在企业内部给予通报批评，依据《职员手册》要求提出处罚申请。
七、本制度由财务部负责解释，由管理部负责监督实施。
八、本制度自总经理同意之日起正式实施， 6月1日发行《苏州星恒电源职员差旅管理要求》废止
附件下载：苏州星恒电源出差申请表.doc
苏州星恒电源出差申请表

姓名： 部门： 　 申请日期：
项目
内　　　容
出差原因

出差时间
. 年 月 日　至 　年 　月 　日　计：　　　　天
出差目标地
1、　　　　　　　　　　　　2、　　　　　　　　　　　
3、　　　　　　　　　　　　4、　　　　　　　　　　　
计划达成
工作目标
1、
2、
3、

行程安排
（按日期填写各目标地工作内容、会见用户名单、拟进行商务活动）
＿月＿日：
1、
2、
3、
＿月＿日：
1、
2、
3、
需否管理部代订往返票：□需要　□不需要　需否管理部代订酒店：□需要　□不需要
具体要求：

费用预算
车船机票费（含往返、中途转乘）：
市内交通费：　　　　　　　　　　住宿费：　
招待费：　　　　　　　　　　　　　其它：

累计：（　　）币　　　　　　　　元
部门意见：

　　署名：　　　　　　
审核意见：

署名：　　　　　　
同意意见：

署名：