公司SAP实施专案之银行付款流程模板.doc

第二十四章-FI24_银行付款步骤1. 步骤说明此步骤描述因应银行付款方法管理需要，于SAP系统中对应作业处理过程。适适用于信用状开立、国外采购发票认证、模具请采购和总务类发票认证等步骤后续付款作业。本步骤关键包含采购部采购人员、应付款会计和出纳等岗位。各财务单位出纳人员接收经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证。当银行付款凭证在SAP系统中过帐完成后，出纳人员需于当日办理银行付款手续，交付业务经办人员或将付款单证送至银行办理付款，并各自取得对应确实定回单。注意事项：1）对外支付款项银行付款业务仅限于各企业费用帐户中操作，各分企业收款帐户付款业务仅限于向企业本部资金缴纳划款。2）银行出纳人员需随时查对银行收支情况及其它额存量，会计结帐期后，立即编制银行存款调整表，经AP会计查对SAP系统帐户余额后签章存档。 相关附件：请采购验收单、付款证实凭单、付款票据、银行回单、供给商回单2. 步骤图3. 系统操作3.1. 操作范例1） 应付帐款全额支付：付款上海富佳，金额13600.082） 应付帐款部分支付：付款上海富佳，金额3） 支付多笔应付帐款：付款上海富佳，金额85199.913.2. 系统菜单及交易代码1)应付帐款全额支付：付款上海富佳，金额13600.08路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码：F-532)应付帐款部分支付：付款上海富佳，金额路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码：F-533)支付多笔应付帐款：付款上海富佳，金额85199.91路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码：F-533.3. 系统屏幕及栏位解释1)应付帐款全额支付：付款上海富佳，金额13600.08路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码：F-53栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期/03/10凭证类型以区分不一样交易业务产生会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续KZ：供给商付款企业代码为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦总部记帐日期付款入帐日期。/03/10记帐期间记帐期间3货币为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要付上海富佳货款银行：帐户银行科目编号银行：业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）1002：震旦中国办公家俱银行：金额交易事项金额，付款金额13600.08供给商：帐户指定总帐科目。对于供给商应付款，指定供给商10000072：应付帐款-上海富佳供给商：帐户类型确定过帐对象为总帐或子帐K：供给商，对子帐过帐 按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。：未清项财务凭证编号凭证类型以区分资产会计记帐凭证和其它类型会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续RE：发票-总额凭证日期会计凭证日期/02/19记帐码指定行项目标借贷方和科目31：供给商发票业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）1002：震旦中国办公家俱企业代码为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦家俱总企业净值金额该笔未收款项应收金额13600.08支付金额支付供给商金额13600.08选择页面，选中需要处理未清项。选择进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目标借贷方和科目50：总帐借方业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）1002：震旦中国办公家俱帐户科目编号科目简短说明科目短描述银行存款-工商银行-RMB金额付款金额13,600.08Dr: 应付帐款-中国供给商13600.08Cr: 工商银行RMB13600.082)应付帐款部分支付：付款上海富佳，金额路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码：F-53栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期/03/10凭证类型以区分不一样交易业务产生会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续KZ：供给商付款企业代码为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦家俱总企业记帐日期付款入帐日期。/03/10记帐期间记帐期间3货币为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要付上海富佳货款银行：帐户银行科目编号银行：业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）1002：震旦中国办公家俱银行：金额交易事项金额，付款金额供给商：帐户指定总帐科目。对于供给商应付款，指定供给商10000072：应付帐款-上海富佳供给商：帐户类型确定过帐对象为总帐或子帐K：供给商，对子帐过帐按或回车进入下一画面,选择，栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。：未清项财务凭证编号凭证类型以区分资产会计记帐凭证和其它类型会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续RE：发票-总额凭证日期会计凭证日期/02/19记帐码指定行项目标借贷方和科目31：供给商发票业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）1002：震旦中国办公家俱企业代码为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦家俱总企业净值金额该笔未收款项应收金额2092.01支付金额支付供给商金额在中选中要清帐款项,在支付金额一栏中输入收到款项，选择进入下一画面:栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目标借贷方和科目50：总帐借方业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）1002：震旦中国办公家俱帐户科目编号科目简短说明科目短描述银行存款-工商银行-RMB金额付款金额按产生记帐凭证。Dr: 应付帐款-中国供给商Cr: 工商银行RMB3)支付多笔应付帐款：付款上海富佳，金额85199.91路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码：F-53栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期/05/20凭证类型以区分不一样交易业务产生会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续KZ：供给商付款企业代码为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦家俱总企业记帐日期付款入帐日期。/05/20记帐期间记帐期间5货币为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要付上海富佳货款银行：帐户银行科目编号银行：业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）1002：震旦中国办公家俱银行：金额交易事项金额，付款金额85199.91供给商：帐户指定总帐科目。对于供给商应付款，指定供给商10000072：应付帐款-上海富佳供给商：帐户类型确定过帐对象为总帐或子帐K：供给商，对子帐过帐按或回车进入下一画面,选择，栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。：未清项财务凭证编号凭证类型以区分资产会计记帐凭证和其它类型会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续RE：发票-总额凭证日期会计凭证日期/04/22记帐码指定行项目标借贷方和科目31：供给商发票业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）1002：震旦中国办公家俱企业代码为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦家俱总企业净值金额该笔未收款项应收金额85290.90支付金额支付供给商金额85290.90在中选中要清帐款项,在支付金额一栏中输入收到款项，选择进入下一画面:栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目标借贷方和科目50：总帐借方业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）1002：震旦中国办公家俱帐户科目编号科目简短说明科目短描述银行存款-工商银行-RMB金额付款金额85199.91按产生记帐凭证。Dr:工商银行RMB85199.91Cr:应付帐款-中国供给商85199.91