集团财务报表应用流程介绍模板.doc

集团财务报表应用步骤（集团财务报表一般用户适用）【概述】为方便集团各单位网络报表日常管理,针对现在集团报表编制出现 ,我们编写了本手册供各单位参考.为此,特作以下说明:1.我们只是针对集团报表编制本手册,不包含报表编制、维护、组织等内容。而鉴于用友报表不管内容和应用比较广泛,所以,极难在这比较小篇幅下解释清楚,所以对具体操作解释,各单位能够利用已发到各单位,对于没有该手册用户能够在集团网站:中” NC30手册”自行下载.2对于财务报表中核实具体要求，请各单位参考IUFO报表培训内容解释要求实施。财务报表使用中问题咨询方法为：集团总部：朱军：电话：83982313,电子邮件:,MSN: 柯锐: 电话：83982414,电子邮件: ,MSN: 基础功效一、报表登陆：登录地址： 点击UFO 进入. 二、任务和关键字1、任务:在iUFO中，报表数据采集是以任务为单位。任务是一个或多个报表集合，集团经过任务分配确定报表数据采集单位范围，填报单位上报集团报表数据也以任务为单位。一个单位可能会同时负担多个任务数据采集工作。 现在,集团财务报表任务关键分为:项目报表和帐套报表,（各单位可建立本单位“项目报表”任务和“帐套报表”任务，以进行“批量计算”，在后文将作具体介绍）考虑到集团报表中还有些人力资源报表,请各单位报表管理人员注意选择。任务管理包含以下工作：管理任务：包含新建任务、修改任务、删除任务。任务设置：包含关键字选择、报表选择、审核及舍位平衡公式定义。任务规则设置：包含批量计算规则、定时自动实施规则、实施情况监控。2、 关键字：任务和关键字是息息相关，相同关键字报表才能放在一个任务中。（在操作中碰到找不到报表等问题全部是因为任务或关键字没设置对造成） 此次所用到关键字分为两类：其中项目报表关键字为：“单位”、“项目”、“月”，帐套报表关键字为：“单位”和“月”。3、报表此次所使用报表也分为帐套报表和项目报表，其中项目报表又分为：项目专题汇总表和项目单户表，将各任务中报表罗列以下：帐套报表：项目专题汇总表：项目单户表：其中：“项目专题汇总表”和“帐套报表”关键字相同：“单位”、“项目”，设在“帐套报表”任务中，项目单户表关键字为：“单位”、“项目”、“月”，设在“项目报表”任务中。三、建立用户及分配权限1、建立用户：点击“系统设置”-“用户管理”，选择某一目录，新建用户。提议大家将用户名称和口令和NC名称、口令一致。2、为用户设置权限一个单位要设置一个“系统管理员”，通常见户设为“报表编制人员”。目标：连接财务NC数据和IUFO数据接口，确保为从NC业务系统取数应用，同时，完成配置登陆单位、用户名称、口令。位置： “数据采集”“录入”“功效菜单”“数据源信息配置”注意： 1、首先需要在“数据源管理”中配置数据源，以后才有此功效。2、要和业务系统登录单位、用户名称、用户口令信息一致。3、尽可能和用户口令一致报表使用一、帐套报表1、选择目前任务：帐套报表（设置任务方法有两种：一个是在“主界面”左下角，双击目前任务（图中兰圈部分），进行更改； 另一个是在“主界面”上方点击“设置” 进行更改。 2、数据录入（以“华中企业北京区域1090301”为例）：录入通常步骤是：选择目前任务-录入任务关键字-选择要录入报表-录入（计算）-保留-审核在主界面上选择“数据采集”“录入”进行关键字录入，帐套报表只有“单位”、“月”两个关键字，所以我们只需要输入“单位编码”和“时间”。以后我们能够看到帐套报表任务中全部报表：选择“JT02利润及利润分配表”，点击“功效菜单”，首先配置数据源，“数据源信息配置”，输入有对应权限NC用户及口令。接着进行“计算”，最终将计算结果保留。3、批量计算为了方便计算，降低工作量，在计算报表中能够对多个报表进行多关键字批量计算。在“任务管理”中选择某一任务以后，点击“实施设置”中“批量规则”比如：要对三企业下“1030201”“1030204”和“1030205”三个帐套分别计算“主营成本表”“项目业主结算汇总表”“资产负债表”三张报表： 新建批量任务：注意选择数据源“zjyj”选择多个需要计算报表选择多个单位日期设置注：设置时，不选参考时间，直接点击“增加”，增加日期为“0000-00-00”，这么选择日期，就能够将用户登录时间作为计算报表时间，方面大家查看。配置数据源，注意多个单位进行数据源配置时候，选择“全部单位用户设置相同”，可避免每个单位全部要配置一次数据源反复工作。将建好批量规则进行计算：“实施”查看计算结果：“数据采集”-“报表数据查询” 点击“报表选择”，选择刚才进行“批量规则”报表选中刚才进行批量计算报表，在左侧单位中选择刚才选择单位“中建一局三企业太阳宫项目”，右侧即出现刚才计算三张报表，选中某一张，点击“数据查看”-“查看”，即可看到多个表计算结果二、项目报表1、选择目前任务：项目报表 2、数据录入（以“华中企业北京区域1090301”为例）：录入通常步骤是：选择目前任务-录入任务关键字-选择要录入报表-录入（计算）-保留-审核在主界面上选择“数据采集”“录入”进行关键字录入，项目报表只有“单位”、“月”、“项目”三个关键字，所以需要输入“单位编码”、“时间”和“项目编码”。以后我们能够看到项目报表任务中全部报表：选择某一表，点击“功效菜单”，首先配置数据源，“数据源信息配置”，输入有对应权限NC用户及口令。接着进行“计算”，最终将计算结果保留。3、批量计算为了方便计算，降低工作量，在计算报表中能够对多个报表进行多关键字批量计算。在“任务管理”中选择某一任务以后，点击“实施设置”中“批量规则”新建批量任务：注意选择数据源“zjyj”选择多个需要计算报表 选择多个帐套单位选择多个项目立即间注：设置时，不选参考时间，直接点击“增加”，增加日期为“0000-00-00”，这么选择日期，就能够将用户登录时间作为计算报表时间，方面大家查看。配置数据源将建好批量规则进行计算：“实施”查看计算结果：“数据采集”-“报表数据查询”点击“报表选择”，选择刚才进行“批量规则”报表选中刚才进行批量计算报表，点击“数据查看”-“查看”，即可看到多个表计算结果注：批量计算次序一、 项目账套批量次序批量1：项目帐套XM02-01项目成本损益表（初始表）批量2：项目帐套XM02 项目成本损益表批量3：项目帐套 XM01 项目财务情况表 XM03项目现金流量表 XM04项目资产明细表 XM05项目间接费用表 XM06其它债权债务情况表 XM-D-01 项目分包结算明细表 XM-D-02 项目分供结算明细表 XM-D-03 项目业主结算明细表批量4：项目帐套 XM-D-04 项目综合情况基础表批量5：帐套报表JT02利润及利润分配表批量6：帐套报表 JT04费用情况表 JT03-1现金流量表（主表） JT05主营成本表 XM-H-01 项目分包结算汇总表 XM-H-02 项目分供结算汇总表 XM-H-03 项目业主结算汇总表 XM-H-041项目财务情况汇总表 XM-H-042项目成本损益汇总表 XM-H-043项目现金流量汇总表 批量7：帐套报表 JT01-1项目资产负债表 T03-2现金流量表（附表）二、企业本部账套批量次序批量1：帐套报表JT02利润及利润分配表批量2：帐套报表JT04费用情况表 JT03-1现金流量表（主表） JT05主营成本表 批量3：帐套报表 JT01资产负债表 JT03-2现金流量表（附表）