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1、第五届“挑战杯” 合锻股份安徽省大学生创业筹划竞赛 创 业 计 划 书 作品名称：悠闲居有限责任公司 参赛单位：安徽职业技术学院 指引教师：胡辉平 宣岩松 韩娜 二○一二年四月 目 录 一、执行总结 1 1.1公司宗旨 1 1.2公司简介 1 1.3场地与设施 1 1.4产品与服务 1 1.4.1多样化餐饮 1 1.4.2 DIY服务 2 1.4.3 倾诉服务 2 1.4.4音乐空间 2 1.4.5 迷你书屋 3 1.4.6桌面游戏 3 1.4.7发泄小屋 4 1.5公司组织构造 4 二、市场分析 4 2.1行
2、业背景 4 2.2目的市场 5 2.3竞争分析 6 三、风险分析及对策 7 3.1市场风险及对策 7 3.1.1市场风险 7 3.1.2对策 7 3.2财务风险及对策 7 3.2.1财务风险 7 3.2.2对策 7 3.3管理风险及对策 8 3.3.1管理风险 8 3.3.2对策 8 3.4赚钱模式风险及对策 8 3.4.1赚钱模式风险 8 3.4.2对策 8 四、市场与销售 8 4.1市场开拓 8 4.2营销方略 8 4.3定价方略 9 4.3.1基本价格 9 4.4市场联系 10 五、财务分析 10 5.1投资构造表 10 5.2成本计算 1
3、1 5.3 销售额 11 5.4利润表 12 5.5资产负债表 12 5.6钞票流量表预测 14 5.7收益预测表 14 5.8筹资来源 15 六、公司发展战略 15 6.1公司战略 15 6.2将来规划 15 悠闲居有限责任公司 创业筹划书 一、执行总结 1.1公司宗旨 在悠闲中放松心情，忘却烦恼，享有高兴人生； 在悠闲中调适心态，感怀真情，感悟人生真谛。 1.2公司简介 悠闲居有限责任公司是一家拟议中集餐饮、休闲、娱乐为一体综合性服务公司。公司将提供一系列健康潮流饮料和食品，同步举办各类趣味性活动，协助顾客排解压力，休憩身心，同步开展面对面交流
4、弥补当代青年人过份依赖网络社交方式所导致远离现实社会局限性，增强人们语言表达能力和人际沟通水平。无论顾客是“乐天派”还是“严肃派”，不论她们是喜欢融身于热闹人群中，还是喜欢坐在安静角落里，都可以找到属于自己那份高兴！咱们但愿悠闲居成为青年人在工作学习之余驱赶疲倦、放松心情汇集地。 1.3场地与设施 公司非常注重店面选取，选取店址时咱们重点考虑问题有：1、交通问题：交通一定不能太偏远且一定要便利，店面附近要有以便停车地方。2、环境问题：周边环境不能太嘈杂，街道干净卫生，环境优美。3、依照自身对于目的客户群体定位，以就近原则进行选取。 公司总部设在淮河路步行街附近，同步在磨店乡职
5、教基地、大学城区开设分店。 1.4产品与服务 1.4.1多样化餐饮 提供各种具备特色、潮流食品及饮品。其中涉及合肥本地和国内、国外具备代表性各种特色食品、饮品。同步，为会员提供预订服务。 1.4.2 DIY服务 提供DIY服务，顾客可自己选取材料，自己动手做各种饮品和食品，如水果、沙拉、蛋糕、巧克力等，也可自己动手做小饰品，同步顾客做小饰品可放在本店进行销售。会员可预订制作食品、饮品、小饰品原材料。 1.4.3 倾诉服务 聘请专业心理征询师，开展各类倾诉活动，让顾客真情实感在优雅宁静氛围中得到充分地倾诉，缓和心理压力，调适心理状态，让顾客轻松面对工作和学习。 1.4
6、4音乐空间 提供各种音乐器材，设立表演舞台，给顾客一种展示才艺机会。如顾客乐意组建自己乐队，我司将免费提供器材，但仅限在我司经营场合范畴内使用。 1.4.5 迷你书屋 在享有休闲时光同步，为顾客提供某些休闲类书籍，让顾客听着优美舒服音乐，喝着可口饮品，让自己身心完全放松。同步，为顾客提供把自己作品展示给人们一种平台。先进作品，经投票承认，公司将予以一定物质奖励。 1.4.6桌面游戏 公司通过为顾客提供桌面游戏，一方面可以游戏娱乐，训练人思考力、记忆力、联想力、判断力，另一方面，也可以根据游戏成绩，对顾客进行一定物质奖励。 1.4.7发泄小屋 设立专门小屋，提供盘子、
7、橡皮人等道具，供客户摔打，以舒缓情绪，疏解心情。 1.5公司组织构造 采购部 销售部 研发部 人事部 财务部 副总经理 总经理 总经理：重要负责制定公司经营战略和实行方略，协调各方面管理工作，履行公司经营理念，使我司全体员工对此有一致并且是认同目的。 副总经理：重要负责配合总经理制定我司发展战略以及配合各部门策划工作、广告宣传等。 研发部：负责新活动和服务开发。为公司增长无形资产，全面把握设计趋势及潮流，对设计人员开展常规培训。 市场部：负责公司市场推广以及市场信息收集反馈工作。
8、 人事部：负责公司人事管理工作，制定有效考核和勉励机制，负责对人员招聘、培训并负责后勤工作。 采购部：负责采购食品、设备以及装饰品等。 财务部：对我司财务进行管理。 二、市场分析 2.1行业背景 近几年来，中华人民共和国餐饮业迅速发展。，国家餐饮业总收入17，636亿元，同比增长18.0%，占社会消费品零售总额11.4%；，餐饮业总收入20，543亿元，同比增长16.9%。商务部发布数据表白，“十二五”期间中华人民共和国餐饮业将保持16%增长速度。 当前，合肥市各种类型餐饮公司约有5000家，但大都局限纯餐饮经营，集餐饮、休闲与放松为一体休闲餐饮经营，在合肥地区几乎没有。 随着
9、人们生活水平提高，广大市民休闲意识逐渐增强，消费需求旺盛，从而形成了休闲与餐饮业相结合休闲餐饮业。我司在这样大背景下，力求打造一种舒服、优美、宽松环境，让在喧闹都市中奔波而疲倦人们得到一种布满音乐、书香、宁静场合，从而使其身体和精神获得休憩。 2.2目的市场 咱们第一期连锁店选址为合肥淮河路步行街、磨店乡职教城和大学城区。 市场一：位于合肥淮河路步行街附近。咱们选址区附近人流量大，通过该地点公交路线多达近30条。该店目的客户重要为都市白领和青年大学生。她们或是工作压力大或是学习压力大，需要在工作学习之余放松身心，参加休闲活动。此外咱们店内消费定位为中档消费水平，这对于白领来说自
10、然没有顾虑，而对学生而言可凭学生证享有一定折扣，这对暂时没有固定收入学生也具备较大吸引力。 市场二：位于磨店乡职教基地。该地区较封闭，还处在开发阶段。各校区周边基本设施尚未齐全，更不用说娱乐休闲场合。鉴于该地区在将来会有多所大学进驻，学生总数大概有15万。大学附近娱乐休闲场合本来就比较吃香，再加上这里租金便宜，目的客户集中，以便宣传，竞争对手较少，可以大大减少管理费用和营销费用。 市场三：位于大学城区。该分店较磨店乡各方面费用会高一点，但可观消费者数对咱们公司发展也是有利。 2.3竞争分析 通过调查分析，我司重要竞争对手是各类餐饮店
11、休闲会所、俱乐部、健身房等，它们大都为单一产品和服务，或是餐饮、或是娱乐、或是健身、或是休闲。基于此，我司将采用集餐饮、休闲与放松为一体休闲餐饮经营模式，推出个性化、多样化服务。并且，公司将依照客户需要提供服务，聘请知名心理征询师，用优质服务吸引顾客，为公司带来良好口碑，促使创业可以成功。 通过市场调研咱们理解到，公司三个门店所在位置休闲娱乐场合总共没有几间，并且环境卫生较差，服务比较单调，没有特点。而咱们公司正是克服了这些缺陷，再加上新兴娱乐项目，经营模式及独特室内布置，尚有针对学生合理价格，咱们相信公司具备较强市场竞争力。 三、风险分析及对策 3.1市场风险及对策 3.1
12、1市场风险 市场风险重要是，顾客承认并适应咱们公司推出服务和活动需要有一种过程。此外，随着潜在进入者与行业内既有竞争对手增长，这两种竞争力量将逐渐加剧。各公司必定都会采用更好服务和价格方略打击对手，因而引起公司产品和服务价格波动，进而影响公司收益 3.1.2对策 进一步做大我司宣传并提高服务质量，减少成本，提高综合服务竞争力，增强服务适应市场变化能力；增强市场应变能力，丰富和深化服务种类；建立一套完善市场信息网络体系，制定合理销售价格，增强公司赚钱能力；谋求有关产业链同盟支持；实行品牌战略。 3.2财务风险及对策 3.2.1财务风险 公司在发展初期，财务风险重要
13、体现为资金短缺风险，即资金不能满足公司迅速发展需要。公司前期投入重要来自场地租金、装修费用、设施和设备购买费用以及宣传费用等。 3.2.2对策 加强对公司资金运营状况监控力度，最大限度地提高资金使用率；实行财务监管和预算制度；聘请高素质人才进行有效管理。 3.3管理风险及对策 3.3.1管理风险 随着公司规模扩大，公司组织构造、管理办法和思想也许不适应不断变化内外环境。公司自主研发团队所开发产品和服务不能跟上消费者需求变化脚步。 3.3.2对策 履行目的成本管理，加强成本控制；采用内部培训、外部培训等各种办法，提高管理团队整体素质；倡导组织创新、思维创新，以适应不断变化外部
14、环境。 3.4赚钱模式风险及对策 3.4.1赚钱模式风险 悠闲居重要是在节假日以及周末有比较可观收入，在别的大某些时间，如何吸引更多客户来增长收入，也是考虑重点。 3.4.2对策 用优质服务吸引客户，培养公司忠诚客户群，同步吸引潜在消费者，以此获得更大经济效益。此外还要加强新型产品和服务延伸，以扩大市场。 四、市场与销售 4.1市场开拓 本店将采用会员制、VIP服务、市场营销、网络推销等方式来增进店面运营。与此同步，咱们将通过杂志、报纸、海报、网络、自印宣传单、与社团联谊等方式，开拓市场业务。 4.2营销方略 1、开业首日开展各种优惠折扣活动。 2、在节日开展系列
15、主题活动。 3、通过网络进行宣传，如投递电子版宣传册或在各种热门网站刊登广告等。 4、对于桌面游戏，提供新手入门指引服务。 5、自主开发新食品、饮品、服务、活动。 6、设立消费者反馈系统，提高公司服务水平，切实做到顾客是上帝。 7、针对老顾客定期予以馈赠。表达咱们对其支持感谢，同步推动顾客由新变老转变。 8、针对学生开展夏令营活动，针对白领开展系列沙龙活动。 4.3定价方略 我店所采用定价原则是依照类似餐饮、休闲、娱乐服务市场价格、客户价值、成本和毛利目的来拟定。 4.3.1基本价格 A.餐饮和DIY人均消费45元左右 B.各项服务 周一到周五
16、 周六到周日 普通价 会员价 普通价 会员价 心里辅导服务 180元/小时 160元/小时 200元/小时 180/小时 周一到周四 周五 周六 周日 桌面游戏 普通价 会员价 普通价 会员价 普通价 会员价 普通价 会员价 12:00～18:00 8 5 10 8 10 8 10 8 18:00～23:00 10 8 12 10 15 12 15 12 8:00～12:00～时段 24 15 30 24 30 24 30 24 13:00～18:00时段 32 20 40 32
17、 40 32 40 32 发泄小屋 普通价 会员价 普通价 会员价 普通价 会员价 普通价 会员价 8:00～12:00时段 35 30 40 35 40 35 40 35 13:00～00:00时段 40 35 45 40 50 40 50 40 注：1.音乐空间针对学生 2、桌面游戏按小时收费，发泄小屋按15分钟收费。 2生日当天持本人身份证打五折并赠送精美小礼物一份，其她人8.5折。 3.付款方式：个人付款可直接到吧台缴纳，会员持充值会员卡持卡消费，只需每次到吧台刷卡一次。 C.夏令营：平均1500元／人左右，时间
18、为一周左右，一月2期 4.4市场联系 为了让顾客理解我司服务和活动，依照不同群体信息来源，咱们决定采用如下方式: 对象 方式 媒介 详细办法 学生 网络 各学校百度贴吧、校内网、腾讯QQ、飞信等 发贴简介我司各项服务和活动。创立公司讨论组、QQ群。创立我司主页 宣传单 各校内外及周边地区等 分发宣传单、小册予以优惠券等 海报 学校宣传栏等可贴地带 制作精美个性、有特色海报并张贴 赞助学生活动 校级院级主办比赛和活动以及社团活动 为比赛活动提供经费以店名冠名。为比赛提供优惠券、会员卡等作为奖品 白领 电视广播 合肥电视台、公交车视频等 制作小段视频展
19、示公司服务活动。 报纸 合肥晚报、日报 登广告做店面简介。 网络 各热门网站 登广告、发帖简介我司 宣传单 白领聚居区、大型商场、酒吧、KTV、高档休闲场合等 分发宣传单、小册予以优惠券等。 五、财务分析 5.1投资构造表 公司投资构造表，如下： 投资构造表 序 号 项目名称 投资金额（元） 1．1 固定资产 数量 单价 共计 （1） 餐桌 400 100 40000 （2） 餐椅 1000 60 60000 （3） 其她设备 100000 （4） 初始装修费
20、240000 1.2 无形资产 410000 小计 850000 1.3 流动资产 2591400 1.4 初始投资 3441400 5.2成本计算 设计年运营收入约为5131680元，固定资产金额440000元、房屋租金（年付）1104000元。预测固定资产使用5年，固定资产折旧采用平均年限法计算(7、8月除外)。详细见上表： 每月运营成本构成表 成本项目 金额（元） 共计金额（元） 设备折旧 7333.33 7333.33 库存商品 16500 16500 摊销费用 6833.33 6833.33 水电费 9000 9000
21、人员工资 79200 79200 房屋租金 9 9 营业费 16666.67 16666.67 共计 227533.33 227533.33 5.3 销售额 公司销售额见下表： 销售额预测表 项 目 地 区 逍遥津 磨店、大学城 销售额 餐饮、DIY、小饰品 周六和周末顾客达300人次/日，周一到周五为150人次/日，则周销售额为（300*2+150*5）*45 =60750，则月销售额为243000元 周六周日顾客达250人次/日，周一到周五为100人次/日，则周销售额为（250*2+100*5）*20=0，则月销售额为80000元 心里征
22、询 每周8人，每人1.5小时，人均180元/时，则周销售额为2160元，则月销售额为8640元。 每周15人，每人1.5小时，人均20元/时，则周销售额为450元，则月销售额为1800。 桌面游戏 周六周日顾客达100人次/日，周一到周五为50人次/日，则周销售额为10800元，则月销售额为43200元。 周六周日顾客达100人次/日，周一到周五为20人/日，则周销售额为9000元，则月销售额为36000元。 发泄小屋 周六周日顾客达30人次/日,周一到周五为15人次/日,则周销售额为5400元则月销售额为21600元 周六周日顾客达40人次/日,周一到周五为25人次/日,则周
23、销售额为8200元则月销售额为32800元 月总营业额 316440 150600 营业额年增长率 4% 4% A、初始装修费用中40%为固定资产，60%作为待摊费用，末期无残值，因而初始装修费年折扣旧额为：装修费用*40%/5。每年摊销额为：待摊费用*60%/5 B、依照国家优惠政策公司前三年借款不收取利息。 5.4利润表 公司利润表如下： 利润表 编制单位：悠闲居有限责任公司 年度： 单位：元 项目 本年合计数 一、营业收入 5131680 减：营业成本 135 营业税金及附加 1575
24、50 销售费用 00 管理费用 1058400 二、营业利润 2363730 三、利润总额 2363730 减：所得税费用 590933 四、净利润 1772797 5.5资产负债表 资产负债表各个项目预测办法： 1、由于不需要建厂，且店面通过经营租赁办法获得，因此固定资产仅为初始装修时置办家具、装饰品及厨房用品及每年末购买各个设备、设施折旧期限为5年。 2、公司于出租房订立合约，获得房屋租赁权，这里假设公司在每年年初先提交租金，租赁权价值为每年租金，租赁权确以为无形资产。 3、存货为经营过程中所购进原材料、库存商品、周转材料和生产成本等。在经营过程中
25、费用化为主营业务成本。 4、应收账款。经营过程中所有为钞票交易，不容许赊账，因此此项为零 5、钞票费用。经营过程中需要有足够钞票为每天预期消费找零，假设第一年逍遥津区钞票余额为5000元，磨店、大学城钞票余额为4000元。随着业务增长和营业额增长，钞票余额同比增长。 6、应付账款：应付账款=付现成本*应付账款回收期/360。其中应付账款回收期为15天。 资产负债表 编制单位：悠闲居有限责任公司 12月31日 单位：元 资产 期初数 期末数 负债 期初数 期末数 流动资产 流动负债 钞票
26、 9000 9000 短期借款 500000 500000 银行存款 2421000 4563797 流动负债共计 500000 500000 存货 20 2 非流动负债 流动资产共计 2650000 4594797 长期借款 1000000 1000000 非流动资产 非流动负债共计 1000000 1000000 固定资产 440000 440000 负债共计 1500000 1500000 减：合计折旧 88000 所有者权益 无形资产 410000 410000 实收资本 000
27、000 减：合计摊销 84000 未分派利润 1772797 非流动资产共计 850000 678000 所有者权益共计 0000 3772797 资产共计 3500000 5272797 负债及所有者权益共计 3500000 5272797 5.6钞票流量表预测 钞票流量表 编制单位：悠闲居有限责任公司 年度： 单位： 月 份 项目 金额 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
28、 共计 金 流 入 月初钞票 9000 -821606 -548212 -274818 -1424 271970 551650 861330 1351934 1171010 1450690 1730370 钞票销售 收入 412640 412640 412640 412640 412640 412640 412640 412640 412640 412640 412640 412640 4951680 举办夏令 营收入 90000 90000 180000 可支配钞票（A
29、 421640 -408966 -135572 137822 411216 684610 1054290 1363970 1764574 1583650 1863330 2143010 现 金 流 出 员工工资 79200 79200 79200 79200 79200 79200 79200 79200 79200 79200 79200 79200 950400 租金 1104000 1104000 钞票采购 支出 2 2 2 2 2 15714
30、 15714 15714 15714 15714 15714 15716 20 举办夏令 营支出 60000 60000 10 营业费 16667 16667 16667 16667 16667 16667 16667 16667 16667 16667 16667 16663 00 水电费 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 108000 税金 12379 12379 12379 1
31、2379 12379 12379 12379 12379 12379 12379 12379 12381 148550 钞票总支出（B） 1243246 139246 139246 139246 139246 132960 192960 192960 132960 132960 132960 147134 月底钞票（A—B） -821606 -548212 -274818 -1424 271970 551650 861330 1351934 1171010 1450690 1730370 1995876 5.7收益
32、预测表 随着经济发展和人们生活水平提高，更多人特别是青年人注重追究休闲娱乐。在这个大背景下相信悠闲居不久就能在市场上站住脚，再加上悠闲居自身成长和发展，以及市场对“悠闲居”品牌认知，市场会在稳步中得到发展。 公司收益预测年表，如下: 收益预测表（年表） 年份 净利润（元） 1772797 2636398 3954597 5931896 8897844 5.8筹资来源 日期 金额（元） 权益比率
33、 资金来源 自由储备金第一期 1月 000 57% 开办人 1月 1000000 29% 风险投资 1月 500000 14% 银行贷款 六、公司发展战略 6.1公司战略 餐饮绿色健康多样化战略：严格保证食品卫生，把好质量关，让顾客吃得放心，吃得舒心；提供国外食品订购服务，DIY服务。 更新与服务多样性战略：不断开发和引进新活动和服务，始终保持公司竞争力。 文化普及战略：在发展初期广泛宣传咱们公司文化，提高公司知名度，以及在消费者心中树立咱们公司地位。 资本运营战略：最有效地运用资本，使之产生最大效益。 6.2将来规划 第一期：—，我司文化广泛传播，发展入门级客户，培养忠实消费者。 第二期：从起实行扩张政策，在全省各地开设分店，力求使公司成为安徽地区休闲娱乐综合性场合重要市场领导者。
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