环保科技有限公司员工手册模板.docx

北京晞柯源环境保护科技
河南分企业

员
工
手
册

综合管理部编制
4月22日

目 录

致全体职员 ………………………………………………………….…………3
序言 ………………………………………………………………...…………4
第一章 企业介绍及理念 …………………………………………………5
第二章 入职指导 ……………………………………………………………6
第三章 行为规范、纪律和奖惩………………………………………………8
第四章 考勤管理制度…………………………………………..……..………10
第五章 绩效考评管理措施…………………………………….….….………15
第六章 离职…………………………………………………….…………………18
第七章 财务管理…………………………………………………………………19
第八章 各类报销管理制度……………………………………………………22
第九章 采购管理措施………………………………………..…………………25
第十章 物料、设备出入库管理制度………………………….……………30
第十一章 印章管理制度………………………………………………….….……31
第十二章 专利申报奖励措施………………………………………….…………35
第十三章 保密制度 ………………………………………………….………………36
第十四章 福利制度………………………………………………….………………38
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致全体职员

大家好！
作为北京晞柯源环境保护科技河南分企业总经理，衷心期望大家在企业发展中，以诚信为本，施展才华，发挥克难攻坚精神，发明性地处理行业难题，更多地树立处理行业性难题标杆性项目，愈加好地为用户提供优质产品和服务；企业将提供良好发展平台，竭尽所能帮助你在工作岗位上发展和提升，为你事业成功助一臂之力。
企业一直坚持以人为本人才是企业发展第一资源。企业会主动营造健康向上企业文化，经过一系列制度改革和创新，建立一套任人唯贤、人尽其才、才尽其用选人、育人、用人、留人新机制。但面对人品和能力二者抉择，企业还是会优先考虑人品，其次才会考虑能力，因为企业坚信人品比能力更关键。企业在营造拴心留人环境方面，会在就餐、住房等方面提供最大能力帮助。同时，我衷心期望每位认同企业文化职员在北京晞柯源环境保护科技河南分企业发挥自己潜能，展示自己风采；同时，期望企业在每位职员辛勤努力下不停发展壮大。
祝福大家在北京晞柯源河南分企业工作顺利，更期望在北京晞柯源河南分企业日子成为自己出色人生篇章。

北京晞柯源环境保护科技
河南分企业
总经理：冯荣智
4月22日

序 言

为规范职员行为，加强职员管理，提升企业规范化、标准化、制度化管理水平，现结合北京晞柯源环境保护科技河南分企业实际制订本手册。本手册明确要求了职员在北京晞柯源河南分企业权利和义务，指导职员了解任职期间相关行为准则和制度、要求。经过熟悉这些内容，职员对企业将有愈加清楚地认识，包含企业对职员期望、和福利待遇水平。
《职员手册》适适用于北京晞柯源河南分企业全体职员，经北京总企业董事会审核、河南分企业总经理同意实施。
因为企业发展环境和经营环境不停改变，职员手册部分条款会随之改变，到时将立即通知企业全体职员。
本手册最终解释权归河南分企业综合管理部。如有不明确地方，请您立即提出疑问，如未提出问题或异议，视为您完全认可职员手册全部内容，并自愿遵照实施。除了本手册要求内容外，您还应接收北京晞柯源河南分企业为您提供工作培训，衷心地期望您作为北京晞柯源河南分企业一员感到愉快！

第一章 企业介绍及理念

北京晞柯源环境保护科技是一家集膜分离应用技术开发、设计、制造、安装、售后服务于一体专业膜技术企业，并将膜技术不停向冶金、大气治理、有价值组分回收提纯等领域拓展，同时开启了多项专利申报。 多年来，企业联合中国外膜技术研发机构和中国大专院校合作开发，大胆创新，拥有多项包含发明在内专有技术结果依靠企业多年在工业废水处理中膜组合技术应用工程经验优势，以环境保护、节能为关键，为煤化工、医药、造纸、冶金、盐化工、胶片洗影等行业工业污水和海水淡化工程提供最好处理方案。
企业依靠“膜组合系统”处理工业废水、生活污水，可使高浓度COD、BOD、氨、氮、酚、油、色度、悬浮物等工业废水、生活污水达标排放，并可对处理后污水及有价值污染物加收利用。所建设膜系统结果展示装置，可依据不一样水质，进行方案前验证，以使方案最优化。该系统可新建，可和原生化系统等水处理设施配套使用，可依据不一样用户、不一样水质灵活利用，大大降低了建设和运行成本。
本企业专有技术《焦化废水膜法处理工艺》可有效处理现有焦化废水处理占地面积大、成本高、操作复杂，处理效率低，能耗高，综合回收利用效果差问题。
由本企业自主研发“电影胶片洗印废水膜组合处理工艺”在中影集团洗印分企业电影胶片洗印废水处理中成功利用，处理了洗印废水处理行业世界性难题，填补了洗印废水处理工艺国际性空白。
北京晞柯源环境保护科技一直坚持：以人为本、以科技为本，视用户为上帝，不停拓展膜技术使用新领域，努力开发更多技术产品，为广大用户节能降耗，保护环境做贡献。
企业坚信：创新是企业壮大关键，诚信是企业立业之本，人才是企业发展基石，用户是企业上帝。我们推出每一项新技术、新产品全部努力争取可靠、优异、独到、正确。我们每一项服务全部努力争取认真负责、立即。企业全体职员诚盼中国外新老用户光顾、指导。期待和您携手并进，共创辉煌。

第二章 入职指导

一、个人资料
1、新职员报到时，须向企业综合管理部交验身份证、学历证实等证件、有效通信地址及紧急联络人。
2、如个人资料有更改或补充时，请在10天内通知企业综合管理部，并提供对应资料，以确保职员各项权益（姓名、联络方法、户籍地址及现住址、出现紧急情况时联络人、培训结业或进修毕业情况）。
3、企业提倡正直老实，并保留审查职员所提供个人资料权利，如有虚假，企业可根据劳动协议法要求解除劳动协议。
二、报到程序
接到录用通知后，应在指定日期到企业综合管理部报到，填写相关表格如因故不能按期前往，应提前和相关责任人取得联络，另行确定报到日期。报到程序包含：
1、 到综合管理部办理报到登记手续；
2 、领取相关产品资料，录用指纹；
3 、和试用部门责任人见面，并和指定入职引导人见面；
4 、接收综合管理部入职培训；
5 、接收部门培训及工作安排。
三、入职引导人
1、职员试用期间，企业为其指定对应入职引导人。入职引导人职责包含向新职员介绍本部门职能、人员情况、讲解本职员作内容和要求，帮助了解企业相关规则和要求。任何相关工作具体事务，如使用办公设备、用餐、用车、报销等，新职员全部可咨询入职引导人。
2、新职员对企业制度或步骤有任何不解之处，可咨询综合管理部。
3、新职员7天之内为观察期，观察期间提出离职无任何工资待遇。
四、试用和转正
1、职员试用期在职员和企业签署劳动协议中给予明确。在试用期间内，假如职员感到企业实际情况、发展机会和预期有较大差距，或因为其它原所以决定离开，可按要求提出辞职，并办理离职手续；试用期考察不合格，企业有权依法解除劳动协议，试用期为1至2个月。
2、职员试用期满前合格，可填写《职员转正申请表》，由试用部门责任人签署意见，分管部门责任人审核后，报综合管理部立案，并报企业总经理审批。
五、劳动协议
1、企业按《劳动协议法》要求和建立劳动关系职员签署书面劳动协议。
2、企业和职员有权根据《劳动协议法》要求变更、解除、终止劳动协议。
3、企业综合管理部负责职员招聘、解聘等工作。
4、企业综合管理部负责职员劳动协议签订、变更、终止及解除，并建立劳动协议台账，负责对劳动协议进行动态跟踪。

第三章 行为规范、纪律和奖惩

一、行为准则。职员应该遵守以下行为准则：
1、严格遵守企业一切规章制度及工作守则；
2、工作中尽忠职守，服从领导，团结同事，保守业务秘密；
3、平时珍惜企业财务，不浪费，公私分明；
4、不做任何有损企业声誉行为。
二、行为细则。职员务必仔细阅读以下行为细则并严格遵守：
1、按要求时间上下班，不得无故迟到、早退；
2、工作期间不得随意离开工作岗位，如需离开应向部门责任人请示并做外出登记；未经核准不可接见亲友或和贵宾谈话，如确实因关键原因必需会客时，应向部门责任人核准，在指定时间、指定地点进行。
3、天天应注意保护本身和同事安全和健康，维持作业、办公等区域清洁和秩序；
4、不得携带违禁品、危险品或和工作无关物品进入工作场所，不得私自携带公物离开企业，如因工作原因确须携带，须征求部门责任人指示和指导；
5、对工作汇报应遵照逐层向上汇报标准，不宜越级呈报，紧要或特殊情况除外；
6、在工作期间应全神贯注，努力提升工作效率，严禁看和工作无关书籍、报刊、杂志；
7、在上班期间内严禁吸烟、打电话聊天、上网聊天、玩游戏、看电影、听音乐、吃零食或作其它一切和工作无关事情；
8、不得在办公场所大声喧哗，打电话时声音应尽可能不影响其它人工作；
9、同事之间应通力合作，同舟共济，不得喧华、斗殴，不得聊天闲谈甚至串岗聊天，搬弄是非；
10、不管在上班或休息时间全部应尊重其它同事，未经许可不得翻阅或挪用她人物品和文件（特殊工作、紧急情况除外）；
11、未经主管或部门责任人许可，职员不得进入资料室、仓库及其它重地；
12、不得经营和本企业类似及职务上相关联业务，或兼任其它同行企业职务；
13、严格遵守企业制度要求、办事程序，绝不泄露企业机密；
14、不得借职务之便，贪污舞弊，接收招待，或以企业名义在外招摇撞骗；
15、不得探询同事考绩结果和薪酬收入；
16、应珍惜并节省使用企业一切财产物品。
三、着装。着装应相对正式，不得太花哨或太透太露。
1、男士不得穿背心、沙滩裤、凉鞋或拖鞋上班；
2、女士不得穿背心、吊带装、超短裙、休闲短裤或拖鞋上班。
四、职员礼仪。职员礼仪应符合通常公共场所之礼仪规范。
1、接听电话时，应在电话铃声响3遍之内接听，外线应首先说：“你好！**企业。”内线应首先说：“您好！xxx（指自己姓名/部门）”同事不在但电话铃声响，周围同事应代为接听，问清楚对方姓名，来电事项方便转告。
2、在处理对外事务中，应用一般话，使用“您好、欢迎、请、谢谢、对不起、再见、请走好”等礼貌用语。
3、对同事应以诚相见，取长补短。要善于倾听她人意见，虚心学习她人优点；应团结协作，求同存异；当同事碰到困难时，应主动帮忙；不得捕风捉影，造谣生事，不得在背后指责和挑剔她人；
4、对领导：要尊重领导，对领导决定要不折不扣地实施，在工作中如有意见，应采取合理方法向自己直接领导反应；如对直接领导有意见，可经过合适申诉渠道反应；
5、对下属：领导应体恤下属，以身作则，公正无私，充足调动职员主动性和工作热情，发明良好工作环境和条件，应为下属指导职业发展方向，培养下属，帮助她们提升综合素质和业务水平；
6、对客人：每个职员全部有接待之职，全部必需用主动热情态度做好接待或解释工作，不管何种原因，全部不得和外来客人大声争吵，影响工作秩序。碰到委屈之事，应临时回避态度，并经过正常渠道向上反应。
五、防盗意识。职员下班时，必需关闭其所使用电器和门窗，锁好抽屉，以防相关文件及其它物品遗失或被盗。企业不期望职员将珍贵私人物品、钱财带入企业，以免发生无须要麻烦。

第四章 考勤管理

一、上班时间及指纹管理要求
1、上班实施大小周工作制。具体上班时间：早晨08:30 –12：00，下午14：00—18：00。大小周根据每隔一周依次实施。
2、全体职员一律实施天天早、中、晚4次打卡制度。具体打卡时间：周一至周五，早晨8：30之前，中午12：00-14：00之间，下午18：00以后。
漏考勤：指职员上、下班未按企业制度进行考勤打卡，也未通知综合管理部，按旷工处理。如忘记打卡，需3日内向综合管理部提交考勤补录申请表，每个月因忘记打卡而提交考勤补录申请表次数不能超出3次。
3、因私外出：上班时间因个人原因外出，应办理请假手续，填写书面请假单交由综合管理部审批，统计在册，并提报当日工作任务完成率，工作未完成，应提出补工方法及计划。不然以旷工进行处理。
因公外出：指因企业相关业务及事务外出。如用户造访、会议、培训、出差等。公出之前需在钉钉进行外出签到，无登记则视为旷工。如因公出原因无法按时打卡，需向综合管理部提交考勤补录申请表，并登记在册。
4、如若职员有漏打卡情况出现，但依据人员证实能证实有在司情况，应立即向综合管理部提交考勤补录申请表。无打卡统计也无考勤补录申请，则计为旷工。
5、迟到、早退。迟到：8：30为上班打卡截止时间。迟到3分钟以内打卡，可免去相关处罚。 如若3分钟 ≤ 迟到、早退时间 ≤15分钟，对其进行罚款：职员15元/次，经理级及以上20元/次； 如若16分钟 ≤ 迟到、早退时间 ≤60分钟 ，按旷工半天处理，并罚款30元/次；如若迟到、早退大于1小时，按全天旷工处理，并罚款50元/次。
特殊天气（如大雪、大风、大雨等恶劣天气）早晨上班时间迟到在一个小时内不实施处罚，需综合管理部确定。
6、旷工。按旷工天数扣除对应薪资。月累计旷工超出3天（包含），本月无绩效；月累积旷工超出6天，视为自动离职，给予解聘。
7、考勤查对。综合管理部每个月10号统计上月考勤情况并将考勤结果在职员群进行公布。职员依据考勤表查对自己上月出勤信息，如外出信息有遗漏或错误请在当日下班前进行补充，未立即补充，按截止时间前信息进行统计。
8、 全勤奖励。当月全勤者(即无迟到、早退、请假等行为)，可取得全勤奖50元。
二、请销假管理要求
1、事假：指因私事本人不能到企业上班而申请假期。
1.1 3天以下事假应在休假前1天申请，经部门经理同意同意后，交综合管理部报备。
1.2 3天及以上事假最少提前2天申请，经部门经理和总经理同意后，交综合管理部报备。
1.3 职员每个月请事假累计超出7个（含）工作日，当月无绩效，按对应时数扣除100%基础工资。
请假按旷工处理要求：无请假但经过电话等通讯方法请假，在事后未补办请假手续，按旷工处理。无法提前请假又未经过电话等通讯方法请假，视为旷工。年累计旷工15天，视为自动离职，给予解聘。
2、病假：因本人生病需诊疗或休养而申请假期。
2.1 若无法提前请假，须在当日上班30分钟前通知部门经理及综合管理部
2.2 3天以内病假，可不提供病假证实，连续请3天及以上病假，需要提供医院开具病假证实或正规发票；病假时间以证实或发票上日期为准。不然按事假计。
2.3 职员请病假按对应时数扣除基础工资60%，1个月内累计病假天数超出10个工作日，当月无绩效。
2.4 连续请病假时间15天以上另行处理。
3、婚假：指职员达成法定婚龄并办理结婚证实而请假，正式职员可享受5个工作日带薪婚假。
4、产假：指在职妇女产前、后休假待遇，企业正式女职员可享受90天带薪产假，假期起始、截止日期依据本身情况而定。休产假期间，正式职员可享受企业发放全额基础工资福利待遇。
陪产假：指女方在享受产假期间，男方享受一定时间看护、照料对方权利，企业正式男职员可享受7个工作日带薪陪产假期。
5、丧假：指职员父母、配偶、儿女等因病伤亡而请假别。
丧假期间工资照发，准假天数以下：父母或配偶父母伤亡给假7天，配偶或儿女伤亡给假10天。
6、批假权限
6.1 病、事假3天以内由部门责任人同意，3天及以上由部门责任人及总经理同意。
6.2 其它假别由部门责任人签署意见后，必需经总经理同意方为有效。
6.3 全部假别必需由本人钉钉填写《请假申请单》，并按要求程序推行签字手续后方为有效假别；特殊情况必需来电、函向部门经理及综合管理部请示，并于事后补办手续方为有效假别，未按要求实施一律视为旷工。
7、提出离职职员自提出离职之日起不再享受年休假、婚假、病假、陪产假等带薪假。
三、加班调休
1、如因工作需要不能正常休息需要工作日之外进行加班，需填写加班情况说明，经部门责任人审核确定后报综合管理部立案，各部门责任人可依据工作情况安排择日补休。非企业安排个人工作加班，不予补休。
2、职员因个人原因，在工作时间内未完成本职员作而加班，企业不作加班赔偿。
3、项目部工作人员依据现场工程进度情况安排调休，确因工作紧急在当月未能休息可安排在次月补休。
4、特殊岗位如需实施弹性工作时间，须经总经理同意。

第五章 绩效考评管理措施

第一条 为客观评价企业各部门、部门所属职员工作绩效，充足调动其推行职责主动性，完善以计划管理为主、工作质量为辅绩效考评管理制度，确保企业整体经营目标实现，特制订本措施。
第二条 考评标准。公正合理，全方面考察，立即反馈，帮助改善；结果导向，关注过程。
第三条 适用范围：本措施适用企业全体职员
第四条 考评周期
（一）月度考评：对月度目标达成情况实施考评，考评结果利用于月度绩效工资发放。
（二）年度考评：对企业年度目标达成情况实施考评，实施月度考评和年底联评相结合，最终考评结果和年度奖金发放挂钩。
第五条 考评权责和范围：企业各部门责任人对部门所属职员进行考评；综合管理部负责考评对企业高层、各部门进行考评， 并对企业全体职员考评结果真实性进行督查。
第六条 工作计划考评措施
1、工作计划一经确定，就要严格实施。计划按时完成，则单项计划给满分；属关键线路节点计划提前完成，并使整个计划提前，应合适加分，最高加分不超出单项计划得分一倍。
2计划因本身原因未按时完成或完成质量不符合要求，该项工作计0分。
质量不符合要求关键指工作结果有显著粗陋、敷衍痕迹或结果接收部门对工作结果不满意。综合管理部关键落实结果接收者，能否指导工作开展，如若不能，则视为质量不符合要求。
3、计划未完成可不予扣分工作项
（1）计划工作因前提条件改变或领导决定改变而调整；
（2）计划工作因前提条件改变或领导决定不再实施；
（3）因政府或外部等不可抗力影响未完成。
综合管理部结合责任单位提供证据、证实，和跟踪核实结果，给综合评定。
第七条 相关上下游影响、配合工作影响造成工作未按计划达成考评措施
1、因上游工作或配合工作未达成影响下游工作未完成，若上游工作已经纳入当期计划，上游此项工作计零分（上游工作未完成属于第六条范围，可不予扣分）；若上游未将工作纳入当期工作计划，根据计划漏项考评标准，发生每项次在上游和配合部门总分中倒扣5分。
2、如因上游工作或配合工作未完成，下游工作能且已提前穿插做好前期本身应准备工作计划节点，下游工作原完成时间节点不再扣分，根据（上游延期时间）顺延时间节点考评，总体不得影响总体计划实现。
第八条 工作质量考评
1、依据不一样工作业务类型，工作完成质量合格是计划完成组成部分，工作质量不合格一律视为工作未完成，按计划未完成考评。
2、包含工作质量当月无法评价，在质量评价结果确定后，在当期绩效考评成绩中扣除对应分数。
第九条 考评步骤
（一）月度考评时间
每个月30日开始，次月6日前结束，遇节假日顺延。
每个月30日各部门上报工作总结；次月3日上报部门职员考评成绩汇总表；次月5日综合管理部完成对企业高层、各部门职员考评评价，各单位签字确定；次月6日综合管理部汇总各部门、人员考评结果，报总经理审批后进行结果利用。
（二）各部门及单位责任人考评步骤
1、每个月30日各部门上报工作总结，综合管理部4日前完成各部门考评评价。
2、各单位责任人考评由综合管理部实施，考评结果确定后向各部门责任人确定，最终止果报总经理签批后，由综合管理部存档。
（三）职员考评步骤
1、次月3日前将部门所属人员上月考评结果经部门责任人签字后报综合管理部。
2、职员考评由其部门责任人具体实施，依据当月度实际工作完成情况，和平时统计，综合管理部提供每个月度工作督办包含本部门相关工作，根据“谁负责，考评谁”标准，最终确定职员月度考评得分。
3、综合管理部依据当月任务分解对被考评人员月度考评情况进行督察、查对，如提报考评结果和考评要求要求不符，综合管理部有权对考评结果进行纠偏，并要求相关单位进行重新核准考评结果。若无偏差或其它重大问题，综合管理部则根据绩效考评评分标准统计汇总当月各部门全部些人员绩效考评结果，并报总经理审签。
第十条 绩效考评成绩
（一）月度考评
1、各部门责任人月度考评成绩：部门考评成绩即为责任人成绩。
4、职员当月成绩由个人绩效得分及部门绩效得分加权组成：个人成绩占总绩效成绩50%，部门成绩占总绩效成绩50%。
（二）年度考评
由综合管理部依据月度考评成绩、企业整体目标完成结果对年底考评成绩给予联合评定，联评后考评成绩，根据奖金发放管理要求实施。具体发放措施由综合管理部另行制订，报董事长同意后实施。
第十一条 考评成绩应用
扣分多少就按绩效工资百分比扣除分值对应工资
第十二条 绩效考评注意事项
（一）考评期间，所在部门发生工作事故或存在严重过失，由企业按要求开启追责机制，并扣除对应月绩效；情况尤其严重并对企业造成经济损失，当月绩效为0；
（二）新入职者，试用期无绩效工资，但需进行绩效考评。
（三）在工作时间或工作场所，酗酒闹事，无理取闹，打架斗殴，影响工作秩序，给企业造成不良影响或给企业造成经济损失，绩效成绩为0。
（四）当月出勤不满应出勤天数50%，绩效成绩为0。
第十三条 本措施自公布之日施行，由企业综合管理部负责解释。

第六章 离职

一、双方终止或解除劳动协议，职员在离职前必需完备离职手续，未完备离职手续私自离职，企业将按旷工处理。离职手续包含：
1、处理工作交接事宜，离职职员必需在要求时间内做好工作移交，并向企业人事部提供书面、有相关人员签字移交清单；
2、交还企业全部资料、文件、办公用具及其它公物；
3、依据企业财务报销相关费用，归还企业欠款；
4、依法或依约定向企业支付违约金及/或损害赔偿金；
5、按企业要求办理其它离职手续
6、如和企业签有其它协议（协议），按其它协议（协议）约定办理；
7、待全部离职手续完备后，方可结算工资。
二、职员连续旷工达3日则视为职员主动解除和企业劳动协议，劳动协议于职员连续旷工满3日之时解除。职员应主动联络企业并和企业办理离职手续。
三、第一责任人或关键岗位管理人员离职，企业将安排离职审计。
四、职员离职前，企业可依据职员意愿安排综合管理部或职员主管进行离职面谈听取职员意见。

第七章 财务制度

一、总则
1、为加强财务管理，规范财务工作，促进企业经营业务发展，提升企业经济效益，依据国家相关财务管理法规制度和企业章程相关要求，结合企业实际情况，特制订本制度。
2、企业会计核实遵照权责发生制标准。
3、财务管理基础任务和方法:
3.1 筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提升企业经济效益。
3.2 做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支计划、控制、核实、分析和考评工作。财务制度范本。
3.3 加强财务核实管理，以提升会计资讯立即性和正确性。
3.4 监督企业财产购建、保管和使用，期进行财产清查。
3.5 按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析考评工作。
4、财务管理是企业经营管理一个关键方面，综合管理部对财务管理工作负有组织、实施、检验责任，财会人员要认真实施《会计法》，果断按财务制度办事，并严守企业秘密。
二、财务管理基础工作
1、加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是企业发生每项经营活动不可缺乏书面证实，是会计统计关键依据。
2、企业应依据审核无误原始凭证编制记帐凭证。财务制度范本。记帐凭证内容必需含有:填制凭证日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计人员署名或盖章。收款和付款记帐凭证还应该由出纳人员署名或盖章。
3、健全会计核实，根据国家统一会计制度要求和会计业务需要设置会计帐簿。 会计核实应以实际发生经济业务为依据，根据要求会计处理方法进行，确保会计指标口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
4、做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务正当性、真实性、手续完整性和资料正确性。编制会计凭证、报表时应经专员复核，重大事项应由相关责任人复核。
5、会计人员依据不一样帐务内容采取定时对会计帐簿统计相关数位和库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互查对，确保帐证相符、帐实相符、帐表相符。
6、建立会计档案，包含对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料全部应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理措施》要求进行保管和销毁。
7、会计人员因工作变动或离职，必需将本人所经管会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必需有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
三、资本金和负债管理
1、资本金是企业经营关键资本，必需加强资本金管理。企业筹集资本金必需聘用中国注册会计师验资，依据验资汇报向投资者开具出资证实，并据此入帐。
2、经企业董事会提议，股东会同意，能够按章程要求增加资本。财务部门应立即调整实收资本。
3、企业股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按企业章程要求，向股东以外人转让出资和购置其它股东转让出资。财务部门应据实调整。
4、企业以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
5、加强应付帐款和其它应付款管理，立即查对余额，确保负债真实性和正确性。凡十二个月以上应付而未付款项应查找原因，对确实无法付出应付款项报企业总经理同意后处理。
四、流动资产管理
1、现金管理:严格实施人民银行颁布<现金管理暂行条例>，依据本企业实际需要，合理核实现金库存限额，超出限额部分要立即送存银行。
2、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必需每日结出现金日志帐帐面余额，并和库存现金相查对，发觉不符要立即查明原因。综合管理部经理对库存现金进行定时或不定时检验，以确保现金安全和完整。企业一切现金收付全部必需有正当原始凭证。
3、银行存款管理:加强对银行帐户及其它帐户保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实施分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白协议上加盖银行帐户印签。
4、出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每个月末要做好和银行对帐工作，并编制银行存款余额调整表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门责任人。
5、应收帐款管理:对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况分析，并报相关领导和分管业务部门，督促业务部门主动催收，避免形成坏帐。
6、其它应收款管理:应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式。借用现金，必需用于现金结算范围内多种费用专案支付。
7、短期投资管理:短期投资是指十二个月内能够并准备变现投资，短期投资必需在企业授权范围内进行，按现行财务制度要求记帐、核实收入成本和损益。

第八章 采购管理措施

一、为规范北京晞柯源所承接项目试验、施工所用材料、设备采购管理，在确保质量、工期前提下，选择质量优良、价格合理供货单位，特制订本管理措施。
二、材料、设备采购标准上采取多家询价、竞价方法确定供货单位。项目所需供给材料、设备提前1到2个月按项目逐一列出采购清单，经技术部经理、技术总监审核确定，报总经理同意后进行询价、竞价，确定供货单位，并依据项目使用计划立即组织签署协议、采购、供货。
三、含有下列条件之一，可采取三家以上询价确定单位：
1、通常工程10万以下；
2、材料、设备价值在5万以下；
3、价格相对稳定材料、设备可借鉴前期采购结果直接询价。
四、含有下列条件之一，必需邀请五家以上报价确定单位：
1、通常工程10万以上；
2、材料、设备价值在5万以上；
3、相对一个时间阶段内价格改变大材料、设备。
五、含有下列情形之一，应采取招标方法确定单位：
1、工程在50万元以上；
2、材料、设备整体连续用量大，可采取长久合作。
六、采购应遵照以下标准：
1、全方面竞价标准：非专一性特有性材料、设备必需经过询价、竞价方法确定单位。
2、事前核实标准：采购应提前编制预算，核定项目成本，杜绝无成本核实盲目采购。
3、资质审查标准：全部询价、竞价单位全部要严格考察，考察不合格单位不得供货。
4、合理低价标准：选择供货单位应满足质量、工期等综合要求，报价较低且合理。
5、借鉴标准：近六个月内同类材料、设备已确定供货单位，可经过和原供货单位洽谈直接确定供货单位及供货价格；价格改变波动大可对原供货单位进行直接报价并和市场价格对比确定供货单位、价格。
七、采购计划
1、项目部作为采购上游单位，会同技术部依据项目总控计划要求，编制《材料、设备进场计划》、《分包工程进场计划》。进场计划必需充足考虑图纸设计、材料设备清单提取、供方考察、发标、开标、评标、材料生产周期、协议签署等时间。
2、总经理组织专题评审会，依据《材料、设备进场计划》、《分包工程进场计划》，审定《采购总体计划》，并组织实施。
八、采购步骤
1、提供清单。技术部依据项目试验要求、工艺步骤、施工蓝图，按项目提供材料设备药剂清单，包含规格、型号、数量、外部尺寸、重量等技术参数。清单需技术部经理、技术总监签字确定。
2、编制计划。项目部依据项目总控计划、材料设备药剂清单上报采购计划申请表（材料设备使用部位、使用数量、使用规格、型号、尺寸及进场时间、工期要求），总经理、技术总监组织专题会，依据项目部采购计划申请表审核使用量、确定多种技术参数。
3、搜集意向单位。
招采专员经过材料设备信息库、市场查询等方法搜集意向单位，标准上意向单位不少于三家。需要公布招标公告，依据材料设备采购申请计划、分包工程进场计划，公布招标公告。招标公告应明确招标项目名称、招标范围、规模、资格审查截止日期、招标要求等信息。
4、资格审查。由总经理、技术总监组织对分包工程承包单位资格审查；有技术部、招采专员对材料、设备供给商资格审查。
5、供方考察。技术部相关责任人、招采专员联合组成考察小组对供方进行资质条件、业绩、信誉、技术、资金及工程实例考察，并填写《材料设备供方考察评价表》，为企业领导确定供货单位提供决议依据。
经考察小组综合评审，将供方分为以下类别：
a.合格供方：已经合作过，且经评审合格供方。
b.试用供方：已经考察评审经过，未合作过供方。
c.待用供方：未合作、未考察供方。
d.不合格供方：考察不合格及合作后经评价不合格供方。
供方信息搜集、资格审查、供方考察标准上在3日内完成，特殊情况，能够延长至5日。
6、询价、竞价。
6.1 询价、竞价应根据货比三家标准进行充足、科学比较和论证。
6.2 供货单位应满足质量、工期、价格、付款方法、质保期等实质性要求，并确保合理低价；对技术简单、规模不大采购标准上按合理最低投标价法确定供货单位。
6.3 整个询价、竞价、谈判过程需做好统计，全体参与评定人员签字确定，并作为协议签署必需依据。
从搜集意向单位到询价、竞价、确定供货单位时间为 10天。
7、签定协议。供货单位确定后，招采专员根据协议谈判结果、供货单位相关承诺3-5日内和供货单位签署协议。
九、招标步骤
按要求须招标确定供货单位，应在第八条（三）搜集意向单位资料以后增加以下内容：
1、招标文件编制和审核
1.1 招采专员依据项目需要招标内容，3日内完成招标文件编制；
1.2 总经理组织专题会对招标文件进行审核并同意公布；
1.3 招标文件编制努力争取简单明了，不拘形式，编制视具体情况定。
2、发标
2.1 招标文件发放和答疑由技术部组织；
2.2 经考察合格供货单位才能领取招标文件。
2.3 招标答疑要做好统计工作，该统计将作为招标文件附件一并发给投标单位。
3、开标
3.1 招标文件应要求：投标单位应在要求日期之前将投标文件送交招采专员，投标截止日期以后，标准上不再接收任何投标文件。
3.2 总经理主持开标工作，开标工作应集体在场，现场拆封，该过程和内容需作好统计，参与开标全体人员签字确定。
3.3 简易招标有技术部主持开标工作，综合管理部内勤全程参与开标监督工作。
十、项目部作为招标采购上游，依据总控计划制订明确材料设备进场时间。明确进场时间没预留足够采购时间造成人为担心，对责任人扣发3%月绩效。特殊情况除外。
十一、对施工中发觉材料设备供给不足，应提前进行申报。因申报不立即，造成工作计划不能按期完成，对项目部责任人扣发3%月绩效。
所列材料、设备前期已招标采购，能够直接参考原价格购置。
十二、对技术部不能一次将图纸设计到位、材料设备清单不能一次性列出形成重大工作纰漏或因工作失误造成图纸变更，影响后续工作开展，对直接责任人扣发3%月绩效。
十三、采购人员及其它相关人员应严格遵守职业道德，不得接收投标单位财物或其它好处，不得透露相关评标任何情况。不然，按企业相关制度进行处罚。
十四、项目分包工程参考本措施实施。

第九章 物料、设备出入库管理制度

第一条 为了规范企业出入库管理程序，促进各项工作科学、高效、有序运作，保障企业多种物料、设备立即供给，特制订本管理制度。
　　第二条 本制度适适用于北京晞柯源河南分企业全体职员，经企业同意采购各类物料、设备必需严格实施。
第三条 物料、设备入库
1、仓管应认真清点所要入库物料、设备数量，并检验好物料、设备规格、质量，做到数量、规格、品种正确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
2、物料、设备进库，仓管和采购员现场交接接收，必需按相关部门申请所购物料、设备条款内容，物料、设备质量标准，对物料、设备进行检验验收，并做好入库登记。
3、物料、设备验收合格后，应立即入库。
4、物料、设备入库，要根据不一样材质、规格、功效和要求，分类、分别储存。
　　5、物料、设备数量正确，要做到帐、卡、物相符合。
　　6、易燃、易爆，易感染、易腐蚀物资要隔离或单独存放，并定时检验。
7、精密、易碎及珍贵物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保留。
8、做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。
　　9、保持库室内整齐。
　　第四条 物料、设备出库
　　1、物料、设备出库，保管人员要做好统计，运输到施工现场必需有交接、有签字。
　　2、物料、设备出库实施“优异先出、推陈出新”标准。
　　3、本着“厉行节省，杜绝浪费”标准发放物料、设备，实施以旧换新，专用工具做到专物专用。
4、对于相关部门专用物料、设备领用必需要有总经理、使用部门责任人、签字方可领取。
5、仓管员要做好出库登记，并每个月结账前向财务部门提供出入库清单。
6、仓库为企业重地，仓库严禁吸烟，严禁携带易燃易爆品。
　　第五条 本制度自下发之日起施行，企业综合管理部负责解释。

第十章 印章管理制度

第一条 目标
印章是企业经营管理活动中行使职权，明确企业多种权利义务关系关键凭证和工具，印章管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人和管理人员责权。为确保公章使用正当性、严厉性和可靠性，杜绝违法行为，维护企业利益，特制订本管理制度。
第二条  适用范围
本制度适适用于总企业及其全部子企业。
第三条 企业印章包含类别
公章、法人章、