深圳市实业有限公司总经理工作细则样本.doc

深圳市卓先实业
总经理工作细则(讨论稿)
二零一零四月
目　录

深圳市卓先实业总经理工作细则
第一章 总 则 
第一条　根据建立现代企业制度要求，为深入完善深圳市卓先实业（以下简称“企业”）治理结构，依据《中国企业法》  （以下简称“《企业法》”）和 《深圳市卓先实业企业章程》（以下简称“《企业章程》”）等要求，结合企业实际情况，特制订本细则。
 第二条　企业经营管理实施总经理负责制。总经理对董事会负责；副总经理、技术总监、营销总监、财务总监等其它高级管理人员帮助总经理工作。
第三条　企业依法设置总经理一名。总经理主持企业日常经营管理工作，组织实施本企业董事会决议。
第四条　企业设置技术总监一名，营销总监一名，财务总监一名，并依据需要设置副总经理若名。技术总监、营销总监、财务总监和副总经理职权范围由董事会同意企业内部管理机构设置方案确定。
第二章 总经理及其它高级管理人员任职资格和任免程序
第五条　企业总经理及其它高级管理人员任职应该含有下列条件：
（一）含有较丰富经济理论知识、管理知识及实践经验，含有较强经营管理能力；
（二）含有调动职员主动性、建立合理组织机构、协调多种内外关系和统揽全局能力；
（三）含有一定年限企业管理经历，精通本行，熟悉多个行业生产经营业务和掌握国家政策、法律、法规。
（四）有《企业法》第一百四十七条所列情形之一，或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，而且还未被解除人员，不得担任本企业总经理及其它高级管理人员。
（五）国家公务员不得兼任本企业总经理及其它高级管理人员。 
 第六条 董事可受聘兼任总经理或其它高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或其它高级管理人员职务董事不得超出董事总数二分之一。
第七条 在企业控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其它职务人员，不得担任企业高级管理人员。
第八条 总经理能够在任期届满前提出辞职。相关总经理辞职具体程序、措施由总经理和企业之间劳动协议要求。
第九条 企业高级管理人员实施董事会聘用制。
第十条 企业总经理由董事会聘用。总经理每届任期为三年，可连聘连任。
第十一条 企业副总经理、技术总监、营销总监、财务总监聘用或解聘，由总经理提名，董事会以一般决议决定。
第十二条 未经企业股东大会或董事会授权或同意，总经理及其它高级管理人员不得有下列行为：
（一） 挪用企业资金；
（二） 将企业资金以其个人名义或以其它个人名义开立账户存放；
（三） 将企业资金借贷给她人或以企业财产为她人提供担保；
（四） 和企业签订协议（聘用协议除外）进行交易；
（五） 利用职务便利为自己或她人谋取属于企业商业机会，自营或为她人经营和企业同类业务； 
（六） 接收她人和企业交易佣金归为己有； 
（七） 私自披露企业秘密，并泄漏在任职期间所取得包含企业机密信息； 
（八） 和其亲属投资企业发生经营、借贷、担保等行为； 
（九） 利用内幕信息为自己或她人谋取利益； 
（十） 利用职权收受贿赂或其它非法收入； 
（十一）  侵占企业财产；
（十二）  利用其关联关系损害企业利益；
（十三）  法律、法规及《企业章程》严禁其它行为。
 第三章 总经理及其它高级管理人员职权
  第十四条 总经理向董事会负责，依据董事会授权，主持企业日常经营管理工作，并接收董事会监督和指导。具体行使下列职权：
（一）主持企业日常经营管理工作，并向董事会汇报工作；
二）组织实施董事会决议、组织实施企业年度经营计划和投资方案；
（三）拟订企业内部管理机构设置方案；
（四）在每一个会计年度结束后三个月内向董事会提交上十二个月年度经营汇报，在每个年度终止前三个月内向董事会提交第二年年度业务计划；
（五）拟订企业基础管理制度；
（六）制订企业具体规章；
（七）提请董事会聘用或解聘除董事会秘书以外其它高级管理人员；
（八）决定聘用或解聘除应由董事会决定聘用或解聘以外其它企业人员；
（九）提请董事会决定企业除董事会秘书以外其它高级管理人员薪酬、福利、奖惩方案；
（十）决定除高级管理人员以外其它企业职员薪酬、福利、奖惩政策及方案；
（十一） 《企业章程》和董事会授予其它职权。
（十二） 总经理行使职权时，能够聘用相关中介机构为企业提供专业咨询服务。以确保决议科学性和稳健性。
第十五条    总经理不得超越董事会授权范围行使职权，应该严格实施股东会和董事会决议。 
第十六条　总经理列席股东会、董事会和监事会会议；总经理在股东会上应就股东质询作出解释和说明。 
 第十七条　总经理可依据分工标准，授权副总经理、技术总监、营销总监、财务总监代为行使上述职权，副总经理、技术总监、营销总监、财务总监在总经理领导下进行工作，并按各自分工对总经理负责。 
企业现阶段总经理、副总经理分工以下：
（一）___________总经理：主持企业全方面工作，兼管企业资本运行和财务工作，代为行使财务总监职权；
（二）____________（副总经理）：分管企业产品推广和销售工作；代为行使营销总监职权；
（三）_________ （副总经理）：分管企业研发管理、生产计划、物资供给、设备管理工作；代为行使技术总监职权；
 第十八条 副总经理、技术总监、销售总监、财务总监为总经理辅助机构，分别对总经理负责，并应帮助总经理作好企业日常生产经营和管理工作。副总经理关键职权： 
（一）帮助总经理工作，并对总经理负责；
（二）根据总经理决定分工，主管对应部门或工作；
（三）在总经理授权范围内，全方面负责主管各项工作，并负担对应责任；

（四）在主管工作范围内，就对应人员任免、机构变更等事项向总经理提出提议；
（五）有权召开主管工作范围内业务协调会议，确定会期、议题、出席人员等，并于会后将会议结果报总经理；
（六）根据企业业务审批权限要求，同意或审核所主管部门业务开展，并负担对应责任；
（七）就企业相关重大事项，向总经理提出提议；
（八）总经理不在时，副总经理受总经理委托代行总经理职权；
（九）完成总经理交办其它工作。
  第十九条 技术总监职权：
（一）帮助总经理工作，并对总经理负责；
（二）根据总经理决定和分工，主管对应部门或工作；
（三）在总经理授权范围内，负责组织研究行业最新技术发展方向，主持制订企业科技发展战略和计划，研究决议企业技术发展路线，计划企业产品；
（四）负责指导审核重大技术项目总体技术方案及实施，并对项目进行最终质量评定；主持新产品项目所需设备选型、试制、改善和相关生产线布局等工作，保持企业整体关键技术优势。
（五）领导分管部门制订并组织实施年度工作计划，完成年度任务目标；参与制订企业发展战略、年度经营计划和预算方案。
（六） 在主管工作范围内，就对应人员任免、机构变更等事项向总经理提出提议；组织相关人员技术培训工作。
（七）组织用户技术交流，全方面了解用户在技术和业务上发展需求。
（八）完成总经理交办其它工作。
  第二十条 财务总监职权：
（一）主管企业财务工作，对总经理负责；
（二）依据法律、法规和有权部门要求，确定企业财务会计制度并报总经理同意及董事会同意；
（三）依据《企业章程》相关要求，督促财务部完成编制企业年度财务汇报，并确保其真实性； 
（四）根据总经理决定分工，主管财务及其它对应部门或工作，并负担对应责任；
（五）就财务及主管工作范围内人员任免、机构变更等事项向总经理提出提议；
（六）根据企业会计制度要求，对业务资金利用、费用支出进行审核，并负对应责任；  
（七）定时或不定时就企业财务情况向总经理提供分析汇报，并提出处理方案；
（八）负责企业和金融机构联络，确保正常经营所需金融支持；
（九）完成总经理交办其它工作。
 第二十一条   营销总监职责 
（一）全方面主持营销机构工作，直接对总经理负责。
（二）开展用户需求调查和营销战略研究。
（三）营销计划、方案确实定和实施。
（四）加强营销队伍建设和管理。
（五）标准业务协议审批。
（六）监督营销任务完成情况。
（七）进行营销统计和考评。
（八）监督和管理用户档案。
（九）反馈用户意见，和其它部门进行工作沟通。
（十）完成总经理交办其它工作
 第四章 总经理工作汇报
  第二十二条 总经理就企业经营管理中重大事项定时或不定时向董事会、监事会提出汇报。总经理应对汇报真实性负担责任。

 定时汇报每十二个月一次，在每十二个月度结束后三个月内向董事会、监事会递交。
总经理除向董事会、监事会提出定时汇报外，还应在关键、重大临时事项发生之日起二个工作日内立即向董事会汇报。在未召开企业董事会和监事会时，总经理向董事会和监事会汇报应分送企业董事、董事会秘书、监事。
 第二十三条   总经理工作汇报关键内容包含但不限于：
（一）企业编制季度汇报、中期汇报和年度汇报前，总经理应向企业董事会、监事会提交企业业务工作汇报，年度预算、决算汇报，提取资产减值准备和资产报损汇报，年度投资计划，年度银行信贷计划等经营汇报。
（二）企业年度计划实施情况和生产经营中存在问题及对策。
三）企业已实施或准备实施增发新股、配股、可转债等再融资工作进展情况。
（四）企业重大协议签署及实施情况。
（五）资金利用及盈亏情况。
（六）重大投资项目进展情况。
（七）企业股东大会、董事会决议实施情况。 

 第五章 总经理工作机构及工作程序
  第二十四条   总经理工作机构：
（一）依据企业规模和董事会决议，企业应设置人事、财务、总经理办公室等部门，负责各项职能管理工作。
（二）依据企业经营活动需要，企业可设置对应业务部门即项目管理部、生产计划采购部，技术开发部等，负责企业各项经营管理工作。
 第二十五条 企业实施总经理办公会议制度。总经理办公会议由总经理主持，讨论相关企业经营、管理、发展重大事项，和各部门、各属下企业提交会议审议事项。总经理办公会议议题通常包含：
（一）制订具体落实股东大会、董事会决议方法和措施；
（二）确定企业经营管理和重大投资（收购、出售资产）计划方案；
（三）确定企业年度财务预决算方案、税后利润分配方案、填补亏损方案、企业资产用以抵押融资方案；
（四）确定企业增加或降低注册资本和发行企业债券提议方案；
（五）确定企业内部管理机构设置及调整方案；
（六）确定企业职员工资方案、奖惩方案、年度招聘和用工计划；
（七）确定企业基础管理制度；
（八）制订和修订具体规章；
（九）决定包含多个副总经理分管范围关键事项；
（十）听取部门和分支机构责任人述职汇报；
（十一） 总经理认为需要研究处理其它关键事项。
第二十六条   总经理办公会议分定时会议和临时会议，总经理是总经理办公会议召集人和主持人。总经理因故不能主持会议时，应依据会议内容指定一名副总经理或其它高级管理人员主持会议。 
 第二十七条   总经理办公会议定时会议每个月召开一次。
 总经理办公会议定时会议参与人员为企业总经理、副总经理、技术总监、营销总监、财务总监和董事会秘书等高级管理人员。总经理认为必需时，可指定部门责任人或其它和会议内容相关人员列席参与。
 第二十八条   总经理有权依据企业经营需要，不定时召集总经理办公临时会议。有下列情形之一，总经理应立即召开临时总经理办公会议：
（一）董事会提议时；
（二）监事会提议时；
（三）总经理认为必需时；
（四）相关键经营管理事项必需立即决定时；
（五）有突发性事件可能对企业利益造成重大影响时。
 第二十九条   总经理决定召开总经理办公会议，由总经理办公室（以下简称“总经办”）负责通知。
 第三十条 总经理办公会议通知，通常应说明下列内容：
（一） 会议名称；
（二） 会议时间；
（三） 会议地点；
（四） 出席会议人员；
（五） 会议审议事项。
第三十一条   下列人员应该出席总经理办公会议：
（一）总经理；
（二）副总经理；
（三）财务总监；
（四）营销总监；
（五）技术总监；
（六）董事会秘书；
（七）总经理同意其它相关人员。
 第三十二条   企业董事、监事可视情况列席总经理办公会议。
 第三十三条   总经理办公会议研究相关专业问题时，可邀请相关专业部门经理列席总经理办公会议。
 第三十四条   总经理办公会议对所议事项应作出决定。总经理办公会应对所议事项进行充足讨论，由总经理作出决定。非由总经理主持会议时，主持人应将会议情况汇报总经理，由总经理作出决定。
 第三十五条   总经理办公会应该形成会议统计，会议统计内容关键包含：
一）会议名称；
（二）会议时间；
（三）会议地点；
（四）出席会议人员；
（五）会议议程；
（六）会议讲话关键点；
（七）会议决定；
（八）和会人员签字；
（九）会议统计员签字。
 第三十六条   会议统计由总经办保留。需要保密文件资料，企业应注明秘密等级。在企业存续期内，会议统计存档不得少于五年。
第三十七条   总经理办公会定时会议应该形成会议纪要，记载会议召开基础情况及形成决定。会议纪要由总经理审定、签发，应在会议结束之日起五个工作日内分送企业董事、董事会秘书、监事、总经理和其它高级管理人员，并报董事会、监事会立案，扩大发送范围由总经理决定。

 第三十八条      总经理办公会议对所议事项作出决定后，由总经理负责领导、组织实施。 
 第三十九条   日常经营管理工作程序：
（一）投资项目工作程序：
 1.企业投资管理应包含：
  a)  编制投资计划；
  b)  进行项目可行性研究；
c) 进行项目立项；
  d) 项目审批、实施；
e) 项目跟踪、汇报。
 2.编制投资计划应包含企业全部投资项目。
 3.进行项目可行性研究应进行前期调研，并制作可行性研究汇报，   该汇报内容包含投资项目标基础情况、投资方案、投资价值、市场前景、竞争情况、关键风险及防范方法等。  
   4.项目立项应由企业相关部门会同相关教授、专业人员对项目可行性进行论证，同时将项目计划书、可行性分析汇报等书面文件报总经理办公会进行审查和综合评定，决定是否立项。
 5.总经理办公会对已经立项项目按决议权限决定实施或报董事会、股东大会同意实施。
 6.投资项目由企业总经理依据企业《对外投资管理措施》相关要求，组织相关部门具体实施。
  7.在实施过程中，总经理应对实施情况进行跟踪检验，并按决议权 限向董事会、股东大会汇报。如发觉项目决议有重大失误或因情况发生改变可能造成失败，企业相关责任人应依据决议权限按决议程序，对投资决议立即修订、变更或终止实施。
  8.项目完成后，根据相关要求进行验收和审计。
 （二）人事任免工作程序：
1.企业组织人事部门对拟任免人员（不包含应该由董事会聘用或 解聘管理人员）进行考评，并对其素质、能力等进行综合测评，作出评价汇报；  
2.总经理办公会对评价汇报进行讨论，并作出是否任免决定；  
3.总经理依据总经理办公会决定签发任免文件。  
（三）财务管理工作程序：  
 1.　依据董事会决议，大额款项支出，关键财务支出，应由使用部门提出汇报，财务部门审核，根据企业制订《企业财务管理制度》和《财务审批管理程序》报批。
2. 日常费用支出，应本着降低费用、严格管理标准，依据款项借支和报销步骤要求，由使用部门审核，相关领导同意。 

3. 属于企业项目管理预算开支，根据企业制订《项目管理程序》办理相关立项、审核及审批手续 。
 （四）工程项目管理工作程序：  
  1. 企业工程项目实施公开招标制度。总经理应主动组织相关部门制订工程招标文件，组织教授对各投标单位施工方案进行评定，确定投标单位，并按国家相关要求依据严格工作程序实施招标；  
 2. 招标工作结束后，和中标单位签署具体工程施工协议，并责成有 关部门或专员配合工程监理企业对工程进行跟踪管理和监督，定 期向总经理汇报工程进度和预算实施情况，发觉问题应采取方法给予处理；  
 3. 工程完工后，组织相关部门严格按国家要求和工程施工协议进行验收，并进行工程决算审计。  
（五）企业对于重大贸易项目管理、资产管理、研发管理等项工作，应依据具体情况，参考上述相关程序内容，制订其工作程序。  
第六章  总经理及其它高级管理人员考评及问责  
  第四十条　对总经理及其它高级管理人员具体考评措施，结合企业实际情况，另行制订。 
第四十一条　企业总经理违反本细则要求行使职权或怠于行使职责，董事会应责成其给予更正；给企业造成损失，总经理应该给予赔偿；情节严重，董事会应该免职总经理职务。 
 总经理在推行职责过程中弄虚作假、营私舞弊，董事会应该免职其职务；造成企业损失，企业应该追究其对应法律责任。
第四十二条　企业其它高级管理人员违反本细则要求行使职权或怠于行使职责，总经理应责成其给予更正；给企业造成损失，应该给予赔偿；情节严重，总经理应该提请董事会免职其对应职务。
其它高级管理人员在推行职责过程中弄虚作假、营私舞弊，总经理应该提请董事会免职其职务；造成企业损失，企业应该追究其对应法律责任。
第四十三条　总经理在任期内发生辞职、解聘等情形时，企业应该聘用含有法定资格会计师事务所，会同本企业内部审计部门共同对总经理进行离任审计，并形成专题汇报后提交企业董事会。 
第七章 附 则 
第四十四条  本细则未尽事项，按中国法律、法规及《企业章程》相关要求实施。
第四十五条  本细则由企业董事会负责解释。
第四十六条  本细则自董事会审议同意之日起实施。
深圳市卓先实业 
 年4 月26 日