1、物流行业ERP项目售前需求调研提要物流行业ERP项目售前需求调研提要l 企业地址及邮编l 企业电话及传真l 企业产品及主导产品型号l 企业产值及销售额l 职员总人数l 组织结构。画出一个组织步骤图,列出各关键部门人员,职责及部门经理姓名l 企业经营范围?l 企业营运模式?l 现在企业微机软、硬件基础情况l 画出一张业务示意图,标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门位置。l 关键业务现实状况?l 基础需求及期望目标?l 企业经营战略和管理制度文件?l 关键想处理哪些问题?l 现有系统存在哪些不足?l 部门各业务具体步骤业务步骤图l 全部单据、凭证及报表业务表单l 现有M
2、IS系统相关文档l 现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分(Financial)总帐管理(General Ledger) 总体调研内容:1. 财务部门组织架构及部门职责?人员分配情况?2. 企业有几套财务帐?之间关系怎样?有没有内部往来业务?3. 现用计算机系统?4. 相关财务制度?实际业务核实1. 现在所使用会计科目结构?2. 凭证审批步骤3. 有哪些外币业务?4. 会计年度及结帐步骤?应付款管理(Account Payable)总体调研内容:1. 相关应付款管理制度和步骤手册?2. 有没有专门应付管理系统?怎样和财务系统衔接?发票管理1. 有没有发票处理政策和步骤手册?2. 每个
3、月发票大致数量?3. 有没有对发票进行具体管理?4. 发票是否需要和采购单/收货单匹配。现在是怎样处理?5. 运费,杂项费用怎样处理?6. 发票审批和入帐步骤怎样?7. 月末货物已到而发票未到怎样处理?采取何种价格暂估?付款管理1. 付款处理政策和步骤手册?2. 有没有商业通例中付款条款对付款进行计划和折扣获取?3. 使用哪些支付方法,步骤怎样?4. 对应付余额是否进行帐龄分析?帐龄怎样分时段?报表有那些关键应付报表?周期怎样?应收款管理 (Account Receivable)总体调研内容1. 相关应收帐管理制度和步骤手册?2. 有没有专门销售管理系统?怎样和财务系统衔接?供给商管理1. 供
4、给商管理具体程度、手段怎样?2. 供给商有没有分类?分类依据?.3. 供给商管理系统提供信息?4. 有没有对供给商进行询价、报价管理?5. 有没有对供给商进行考评?指标有那些?6. 怎样查询供给商业务统计并和供给商进行对帐?用户管理1. 用户大约数量?2. 用户管理具体程度及手段怎样?3. 用户信用检验和控制制度怎样?4. 用户对帐、催款管理怎样?5. 用户价格及折扣管理怎样?6. 有没有长久大宗协议用户现金管理(Cash Management)总体调研内容1. 相关资金管理制度及步骤2. 有没有专门资金管理系统?怎样和财务系统衔接?现金管理业务1. 怎样进行银行对帐?2. 怎样编制现金流量表
5、?3. 是否做现金估计方面工作,怎样做?4. 怎样制订企业付款计划?报表资金管理方面关键报表?业务部分(Distribution)销售管理(Order Management)1 销售组织结构怎样?2 怎样评定销售人员业绩?怎样核实佣金?3 企业销售管理制度。4 有没有完整用户信息管理?5 现有用户信息具体内容?如:名称、地址等。6 用户所在国家或地域分布情况?关键用户地域分布情况,是否将按地域分类?7 是否对用户根据某种规则分类,如按行业分类?8 有没有集团用户情况,即同一用户是否有不一样发运地址和发票寄送地址?销售估计1. 销售估计依据?2. 销售估计方法?销售协议1. 销售协议是怎样形成?
6、现在有哪些种类?2. 销售协议是怎样管理?销售订单1. 销售人员是怎样接收订单?2. 怎样进行订单同意、调整和取消?3. 出口订单和中国订单有何联络和不一样?销售发货1 销售网络情况?2 销售开销货单时,具体登录哪些信息?3 发货计划怎样制订?4 是否对要发货订单作发货启运计划?计划内容是否包含:车辆、运费方法、车辆体积、重量等?5 怎样进行发货确定?销售退货1. 有没有退货?退货步骤怎样?审批权限怎样控制?2. 怎样处理未收到用户款销售退回业务?3. 怎样处理收到用户款销售退回业务?采购 (Purchase Order)1. 企业现在对原料采购行为是否直接收生产部门物料需求影响?2. 企业现
7、在对原料采购采取何种方法?l 按批量采购l 按单一订单需求采购l 按最低库存量采购3. 采购组织结构l 采购人员组成l 采购岗位职责l 采购流转单据供给商管理1 对于采购,供给商确实定标准是什么?2 现行供给商认证和管理工作是怎样运作?采购部负责哪些工作?3 是否进行供给商评定?若有,评定标准怎样?如:价格、质量和服务等。4 有没有完善供给商信息管理?5 现有供给商信息内容?如名称、地址等。采购计划1. 生产计划内需求和计划外需求分别是怎样生成请购计划?请购计划审批步骤和权限是怎样?2. 对于请购计划,是否建立了合理采购批次或采购量管理方法?采购库存控制由谁负责?3. 请购计划是否存在调整情况
8、?它们审批程序是怎样?采购申请1. 采购申请提交、变更和同意怎样处理?2. 是否全部采购全部需首先提交采购申请?采购订单1. 采购业务是否全部经过标准订单形式实施?对固定(稳定)供给商,是否存在一揽子协议或框架性协议方法?2. 除了标准采购订单,还有多个采购定单? 如协议、协议等。 3. 采购订单审批步骤是怎样?审批步骤中各审批人权限怎样?l 金额限制l 帐户限制4. 采购订单生成后,是否存在调整情况?假如存在,会有哪些情况?它们处理、审批程序是怎样?5. 有没有对采购协议实施率考评制度?采购接收1 货物运抵仓库后,多久能够入库?2 是否和采购订单查对?有谁负责?是否知道仓库接收这批货物对应哪
9、一个采购订单、哪一个发货通知?怎样得悉?3 是否进行数量和质量验收?由谁负责?质检入库步骤是怎样?不合格物料怎样处理?4 假如运抵货物多于订购数量情况?是否依旧入库?处理步骤是怎样?5 假如运抵货物数量少于或质量低于订购要求,处理步骤是怎样?6 假如采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单到货时间,处理步骤是怎样?7 假如接收物料虽不是订购物料,但接收物料可替换采购物料使用情况,处理步骤是怎样?8 到什么时间,才能够认为一个采购订单已经完成(示例:多批货物均已抵达海关/运抵仓库/经过验收/入库以后)?库存(Inventory Management)库存组织1 请描述一下库存物理分布和逻辑上区分是怎
10、样?2 有没有实施子库划分?3 在同一子库中有没有实施库位管理?库存管理1 库存物资怎样进行分类?是否实施了编码管理?如原料、半成品、成品、盘具、备品备件、包装等。2 怎样管理不一样阶段半成品?3 货架生命期是一个项目在库存中放至失效时间量。现在库存中物资是否存在此限制。4 库存物资是否使用版本控制,使用版本控制目标是什么?5 库存物资是否使用批号进行控制? 库存计划1 是否采取非MRP计划方法生成物品请购请求?如是,指明是哪一个:l 重定货点l 最大-最小库存l 安全库存l 估计l 其它。采购物料接收和退货1 采购入库时仓库接收步骤,包含检验步骤?2 采购退货步骤?外协件接收和退货1 是否存
11、在外协件采购?2 请描述外协件检验退货步骤?生产物料发放和退仓1 生产物料发放和退货步骤?半成品和成品完工入库1 车间是否对半成品进行管理?2 是否有专门子库存放半成品及成品?3 车间对于半成品及成品物料发放采取哪种发料方法?成品发货和退货1 销售出库类型有哪多个?是否存在捐赠、试用等形式?2 请描述销售退回处理类型及处理步骤?杂项发料和杂项接收1 对非采购定单接收物料和非销售发料物料控制?2 仓库是否使行手工帐登记?库存物料调拔1什么情况下会对库存中物料进行调拨?2材料在库存之间调入/调出步骤是怎样? 库存物料调整1 在哪些情况下会对仓库中物料进行调整?2 对仓库中现有库存进行调整依据是什么
12、?库存盘点1. 物资盘点处理方法和步骤?(全方面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点)2. 是否对高价值物品和低价值物品盘点频率是一样?通常会在何时进行存货盘点?3. 和财务对帐周期为多长?4. 仓库和生产、财务对帐内容?5. 仓库和生产对帐,数量不一致时怎样处理?6. 库存盘点结果财务处理?7 周期为多长?8库和生产、财务对帐内容?9 仓库和生产对帐,数量不一致时怎样处理?10 库存盘点结果财务处理?计划管理1 产计划制订部门?2 制订计划周期?3 现有计划人员数量4 指定计划大致步骤?5 计划制订中难点?生产管理1 车间管理主管部门?2 车间工单流转步骤?3 每个月大致车间工单数量?4 车间加工报废处理步骤?5 车间补充工单处理?6 车间能力平衡处理措施
©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话:4008-655-100 投诉/维权电话:4009-655-100