金蝶EAS供应链科学管理统一标准操作作业规程初始配置.doc

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版 本 号：

XXXXX集团
EAS原则化操作规程

供应链管理

金蝶软件（中华人民共和国）有限公司
09月

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9月

1.0

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说 明
（对本手册编写过程进行简要阐明，如下所示）

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1 供应链某些 5
1.1 基本资料 5
1.1.1 主数据 5
1.1.2 辅助资料 17
1.2 初始化 31
1.2.1 库存管理初始化 31
1.2.2 供应管理初始化 38
1.2.3 销售与分销管理初始化 42
1.2.4 应收管理初始化 48
1.2.5 应付管理初始化 55
1.3 供应链管理参数操作阐明 61
1.3.1 供应管理参数设立 61
1.3.2 销售与分销管理参数设立 64
1.3.3 库存管理参数设立 67
1.3.4 存货核算参数设立 69
1.3.5 应收管理参数设立 71
1.3.6 应付管理参数设立 73

1 供应链某些
1.1 基本资料
1.1.1 主数据
1.1.1.1 科目及辅助账维护
（1） 操作流程

（2） 操作界面阐明
第一步：财务人员依照填写好科目类别、科目模板，将科目类别、科目引入会计科目中，系统还提供手工输入科目类别、科目。如下图所示：
操作途径：在EAS [基本数据管理]－[主数据]－[科目]－[科目]

第二步：如果科目需要带辅助账，且不是系统默认辅助账，那么需要自定义核算项目、辅助账。如下图所示：
操作途径：在EAS[基本数据管理]－[辅助数据]－[自定义核算项目]

操作途径：在EAS[基本数据管理]－[辅助数据]－[辅助账类型]

第三步：依照公司实际状况将设立好科目，通过度派按钮分派给其她管理单元。如下图所示：
操作途径：EAS[基本数据管理]－[主数据]－[科目]－[科目]

1.1.1.2 客商
（1） 操作流程

（1） 操作界面阐明
第一步：权限拥有者依照公司编码方案进行编码规则维护，如下图所示：
操作途径：在EAS [系统平台]－[编码规则]—[规则定义]

第二步：权限拥有者依照公司实际状况进行客商类别维护，如下图所示：
操作途径：在EAS[基本数据管理]－[主数据]－[客户/供应商]

第三步：如果记账分类类型没有维护，那么权限拥有者依照公司实际状况进行记账分类类型维护，如下图所示：
操作途径：在EAS[基本数据管理]－[辅助数据]－[记账分类]

第四步：如果记账分类没有维护，那么权限拥有者依照公司实际状况进行记账分类维护，如下图所示：
操作途径：在EAS[基本数据管理]－[辅助数据]－[记账分类]

第五步：权限拥有者进入相应组织对客商其他属性进行维护,如果集团需要集中管理客户、供应商，那么可以在集团建立客户、供应商，分派给基层组织，基层组织再维护其她属性，如下图所示：
操作途径：在EAS[基本数据管理]－[主数据]－[客户/供应商]

1.1.1.3 物料
（1） 操作流程

（2） 操作界面阐明
第一步：权限拥有者依照公司编码方案在集团进行编码规则维护，如下图所示：
操作途径：在EAS [系统平台]－[编码规则]—[规则定义]

第二步：权限拥有者依照公司实际状况进行物料分类维护，如下图所示：
操作途径：在EAS [基本数据管理]－[主数据]－[物料]

第二步：权限拥有者依照公司实际状况进行物料维护，如果物料需要集中管控，那么可以将集团维护物料分派给基层管理单元如下图所示：
操作途径：在EAS [基本数据管理]－[主数据]－[物料]

批量分派物料：

1.1.2 辅助资料
1.1.2.1 会计期间
（1） 操作流程

（2） 操作界面阐明
第一步：权限拥有者进行会计期间类型维护，维护后其他实体公司可共享，如下图所示：
操作途径：在EAS[基本数据管理]－[辅助资料管理]－[会计期间]

第二步：权限拥有者进行会计期间维护，维护后其他实体公司可共享，如下图所示：
操作途径：在EAS[基本数据管理]－[辅助资料管理]－[会计期间]

1.1.2.2 币别
（1） 操作流程

（2） 操作界面阐明
第一步：权限拥有者进行币别维护，维护后其他实体公司可共享，如下图所示：
操作途径：在EAS[基本数据管理]－[辅助资料管理]－[币别]

第二步：权限拥有者进行币别票面维护，维护后其他实体公司可共享，如下图所示：
操作途径：在EAS[基本数据管理]－[辅助资料管理]－[币别]

1.1.2.3 汇率
（1） 操作流程

（2） 操作界面阐明
第一步：权限拥有者进行汇率表维护，维护后其他实体公司可用，如下图所示：
操作途径：在EAS[基本数据管理]－[辅助资料管理]－[汇率]

第二步：权限拥有者进行进行汇率维护，维护后其他实体公司可用，如下图所示：
操作途径：在EAS[基本数据管理]－[辅助资料管理]－[汇率]

1.1.2.4 计量单位
（1） 操作流程

（2） 操作界面阐明
第一步：权限拥有者进行计量单位维护，在维护计量单位时先维护计量单位组，再维护计量单位。维护后被科目、资产卡片、发票等引用，如下图所示：
操作途径：在EAS[基本数据管理]－[辅助资料管理]－[计量单位组]

1.1.2.5 记账分类
（1） 操作流程

（2） 操作界面阐明
第一步：权限拥有者进入记账分类维护界面，先进行记账分类类型维护，需维护编码、名称、选取业务对象类型等信息，如下图所示：
操作途径：在EAS[基本数据管理]－[辅助资料管理]－[记账分类]

第二步：权限拥有者进入记账分类维护界面，先进行记账分类维护，需维护记账分类编码、记账分类名称等信息，维护后其他实体公司可共享，如下图所示：
操作途径：在EAS[基本数据管理]－[辅助资料管理]－[记账分类]

1.2 初始化
1.2.1 库存管理初始化
（1） 操作流程

（2） 操作界面阐明
第一步：系统管理员或有关权限人员打开规则定义界面，维护初始化库存单据编码规则，如下图所示：
操作途径：在EAS[系统平台]-[编码规则]-[规则定义]

第二步：有关权限人员打开物料维护界面，维护物料有关信息，如下图所示：
操作途径：在EAS[基本数据管理]-[主数据]-[物料]

第三步：仓管员打开仓库界面，进行有关信息维护，维护后启用仓库，如下图所示：
操作途径：在EAS[库存业务管理]-[库存管理]-[基本管理]-[仓库]

第四步：如果有必要打开事务类型界面，维护事务类型，如下图所示：
操作途径：在EAS[库存业务管理]-[库存管理]-[基本管理]-[事务类型]

第五步：仓管员打开系统状态控制界面，维护库存管理启用期间，如下图所示：
操作途径：在EAS[系统平台]-[系统配备]-[系统状态控制]

第六步：仓管员打开参数设立界面，依照公司实际状况维护系统、单据参数，如下图所示：
操作途径：在EAS[系统平台]-[系统配备]-[参数设立]

第七步：仓管员打开库存初始余额录入界面，引入或录入初始库存数据，如下图所示：
操作途径：在EAS[库存业务管理]-[库存管理]-[库存初始化]-[初始化库存]-[库存初始余额录入]

第八步：仓管员打开采购入库单新增界面，录入初始化前未核销暂估入库单，如下图所示：
操作途径：在EAS[库存业务管理]-[库存管理]-[入库业务]-[采购入库]-[采购入库单新增]

第九步：仓管员打开销售出库单新增界面，录入初始化前未核销销售出库单，如下图所示：
操作途径：在EAS[库存业务管理]-[库存管理]-[出库业务]-[销售出库]-[销售出库单新增]

第十步：仓管员打开初始化对账界面，进行初始化对账，如下图所示：
操作途径：在EAS[库存业务管理]-[库存管理]-[库存初始化]-[初始化对账]

第十一步：仓管员打开结束初始化界面，进行结束初始化，如下图所示：
操作途径：在EAS[库存业务管理]-[库存管理]-[库存初始化]-[结束初始化]

第十二步：仓管员打开反初始化界面，进行反初始化，如下图所示：
操作途径：在EAS[库存业务管理]-[库存管理]-[库存初始化]-[反初始化]

1.2.2 供应管理初始化
（1） 操作流程

（2） 操作界面阐明
第一步：打开规则定义界面，维护采购合同、采购申请单、采购订单等有关单据编码规则，如下图所示：
操作途径：在EAS[系统平台]-[编码规则]-[规则定义]

第二步：打开供货信息新增界面，维护采购组织、供应商、物料编码、采购计量单位、生效日期、失效日期等供应商供货信息，审核后方可使用。如下图所示：
操作途径：在EAS[供应管理]-[供应商管理]-[供货信息]-[供货信息新增]

第三步：打开采购组界面，对于不同采购实体组织添加采购组，重要维护采购组编码、采购组名称等采购组信息，如下图所示：
操作途径：在EAS[供应管理]-[采购管理]-[基本资料]-[采购组管理]

第四步：打开采购组界面，选中采购组，再单击增长采购员按钮，选取相应职工作为采购员如下图所示：
操作途径：在EAS[供应管理]-[采购管理]-[基本资料]-[采购组管理]

第五步：打开参数设立界面，依照不同采购组织维护相应供应参数，如下图所示：
操作途径：在EAS[系统平台]-[系统配备]-[参数设立]-[供应链管理]-[供应管理]-[采购管理]

第六步：打开参数设立界面，依照不同采购组织维护采购单据参数，如下图所示：
操作途径：在EAS[系统平台]-[系统配备]-[参数设立]-[供应链管理]-[其他参数]

1.2.3 销售与分销管理初始化
（1） 操作流程

（2） 操作界面阐明
第一步：打开规则定义界面，维护发货告知单、销售报价单、销售合同、销售订单、销售退货申请单等有关单据编码规则，如下图所示：
操作途径：在EAS[系统平台]-[编码规则]-[规则定义]

第二步：打开合同条款界面，维护销售合同类型及合同条款信息，如下图所示：
操作途径：在EAS[基本数据管理]-[辅助资料]-[合同条款]

第三步：打开销售组维护界面，针对每个实体销售组织可以新增销售组，涉及销售组编码、销售组名称等信息，如下图所示：
操作途径：在EAS[销售与分销管理]-[销售管理]-[基本资料]-[销售组管理]

第四步：打开销售组界面，选中销售组，然后点击“新增销售员”按钮可以添加销售员，如下图所示：
操作途径：在EAS[销售与分销管理]-[销售管理]-[基本资料]-[销售组管理]

第五步：打开参数设立界面，维护相应销售参数，如下图所示：
操作途径：在EAS[系统平台]-[系统配备]-[参数设立]-[供应链管理]-[销售与分销]-[销售管理]

第六步：打开参数设立界面，维护销售单据参数，如下图所示：
操作途径：在EAS[系统平台]-[系统配备]-[参数设立]-[供应链管理]-[其她参数]

第七步：打开价格政策界面，维护编码、销售组织、价格组合等价格政策信息，价格政策需审核、设定有关启用参数后才可以使用。如下图所示：
操作途径：在EAS[销售与分销管理]-[销售管理]-[基本资料]-[价格政策]

操作途径：在EAS[系统平台]-[系统配备]-[参数设立]-[供应链管理]-[销售与分销] -[销售管理]-[其她参数]

第八步：打开信用档案界面，维护客户编码、币别、信用额度、信用期限客户信用档案信息。设立后启用信用管理参数才可以进行信用控制。如下图所示：
操作途径：在EAS[销售与分销管理]-[销售管理]-[基本资料]-[信用管理]-[信用档案]

操作途径：在EAS[系统平台]-[系统配备]-[参数设立]-[财务会计]-[应收系统] -[其她参数]

1.2.4 应收管理初始化
（1） 操作流程

（2） 操作界面阐明
第一步：打开规则定义界面，维护坏账准备计提、应收发票、应收清单、坏账损失、期初坏账、应收单等有关单据编码规则，如下图所示：
操作途径：在EAS[系统平台]-[编码规则]-[规则定义]

第二步：打开系统状态控制界面，进行启用期间设立，系统在启用之前需要在系统状态控制输入初始化所需要启用会计期间，该参数是组织有关，由于对于同一系统，不同公司也许有不同设立，也也许在不同步间启用。
启用期间参数表达应收系统是从哪个年份及哪个会计期间开始启用；与否与总账系统联用参数用来控制系统单据和结算记录等与否要生成凭证传递到总账。联用时，系统会检查应收余额与发生额与否和总账一致，如不一致，则不容许联用。如下图所示：
操作途径：在EAS[系统平台]-[系统配备]-[系统状态控制]

单击<启用时间>下空白处，顾客可通过F7或【】选取适合启用时间。此外顾客还可依照需要选取与否与总账联用，<与总账联用>是个选取项目。如果设立为与总账系统联用，则需要与总账数据对账；如果数据对不上，则不容许联用。只有与总账联用，系统才容许生成凭证到总账。
顾客填写完信息后，单击【】，保存信息，单击【】，关闭“系统状态控制维护”界面。
<启用>下不能自行勾对，当结束初始化后系统会自动勾上。
容许总账系统先启用应收系统后启用，但是暂时不支持应收系统先启用总账后启用。如果应收系统要与总账系统联用，建议在应收系统结束初始化后就与总账联用。
第三步：打开参数设立界面，进行参数设立，如下图所示：
操作途径：在EAS[系统平台]-[系统配备]-[参数设立]

第四步：打开对账科目设立界面，对于需要在应收系统管理科目，需要与总账对账，在此功能项进行设立。如下图所示：
操作途径：在EAS[应收管理]-[初始化]-[对账科目设立]

设立对账科目，是需要在初始化前就做好工作。设立完毕后，也最佳不要容易修改。系统默认应付系统受控科目都需要对帐，可以手工增长非受控科目作为对账科目。
对账科目维护完毕后，初始数据维护界面可以选取到维护科目作为初始科目余额。期末对账时也是这些维护为对账科目才可以选取进行对账。单据录入界面上应收科目也是在对账科目范畴内进行选取。
第五步：打开期初应收单界面，期初单据除了可以手工录入外，也可以采用模板进行导入，以简化工作量。如下图所示：
操作途径：在EAS[应收管理]-[初始化]-[期初应收单]

备注：
期初单据，指是系统启用时点上，没有完全结算单据。涉及期初应收单、期初收款单、期初代理业务单。
期初单据与寻常单据区别在于，期初单据不容许制作凭证，容许手工录入已结算金额。除了期初代理业务单必要手工审核之外，期初应收单和期初收款单不需要手工审核，系统会在结束初始化时自动标记审核。

第六步：打开期初预收单界面，引入、录入或导入期初预收单数据，如下图所示：
操作途径：在EAS[应收管理]-[初始化]-[期初预收单]

第七步：打开期初代理业务单界面，引入、录入或导入期初应收单数据，期初代理业务单需要手工审核，如下图所示：
操作途径：在EAS[应收管理]-[初始化]-[期初代理业务单]

第八步：打开应收初始数据界面，如果启用期间是年度第一种期间，此环节可省略。如应收系统启用期间不是年度第一种期间，需要录入本年发生额数据。如下图所示：
操作途径：在EAS[应收管理]-[初始化]-[应收初始数据]

第九步：打开应收初始数据界面，点击“结束初始化”按钮，结束初始化，如下图所示：
操作途径：在EAS[应收管理]-[初始化]-[应收初始数据]

第十步：打开系统状态控制界面，关联总账和对账是同步进行。联用时，系统会检查应收余额与发生额与否和总账一致，如不一致，则不容许联用。如下图所示：
操作途径：在EAS[系统平台]-[系统配备]-[系统状态控制]

第十一步：打开应收初始数据界面，点击“反初始化”按钮，进行反初始化，如下图所示：
操作途径：在EAS[应收管理]-[初始化]-[应收初始数据]

1.2.5 应付管理初始化
（1） 操作流程

（2） 操作界面阐明
第一步：打开规则定义界面，维护应付发票、应付清单、结算记录单等有关单据编码规则，如下图所示：
操作途径：在EAS[系统平台]-[编码规则]-[规则定义]

第二步打开系统状态控制界面，进行启用期间设立，系统在启用之前需要在系统状态控制输入初始化所需要启用会计期间，该参数是组织有关，由于对于同一系统，不同公司也许有不同设立，也也许在不同步间启用。
启用期间参数表达应付系统是从哪个年份及哪个会计期间开始启用；与否与总账系统联用参数用来控制系统单据和结算记录等与否要生成凭证传递到总账。联用时，系统会检查应付余额与发生额与否和总账一致，如不一致，则不容许联用。如下图所示：
操作途径：在EAS[系统平台]-[系统配备]-[系统状态控制]

单击<启用时间>下空白处，顾客可通过F7或【】选取适合启用时间。此外顾客还可依照需要选取与否与总账联用，<与总账联用>是个选取项目。如果设立为与总账系统联用，则需要与总账数据对账；如果数据对不上，则不容许联用。只有与总账联用，系统才容许生成凭证到总账。
顾客填写完信息后，单击【】，保存信息，单击【】，关闭“系统状态控制维护”界面。
<启用>下不能自行勾对，当结束初始化后系统会自动勾上。
容许总账系统先启用应付系统后启用，但是暂时不支持应付系统先启用总账后启用。如果应付系统要与总账系统联用，建议在应付系统结束初始化后就与总账联用。
第三步：打开参数设立界面，进行参数设立，如下图所示：
操作途径：在EAS[系统平台]-[系统配备]-[参数设立]

第四步：打开对账科目设立界面，对于需要在应付系统管理科目，需要与总账对账，在此功能项进行设立。如下图所示：
操作途径：在EAS[应付管理]-[初始化]-[对账科目设立]

设立对账科目，是需要在初始化前就做好工作。设立完毕后，也最佳不要容易修改。系统默认应付系统受控科目都需要对帐，可以手工增长非受控科目作为对账科目。
对账科目维护完毕后，初始数据维护界面可以选取到维护科目作为初始科目余额。期末对账时也是这些维护为对账科目才可以选取进行对账。单据录入界面上应付科目也是在对账科目范畴内进行选取。
第五步：打开期初应付单界面，期初单据除了可以手工录入外，也可以采用模板进行导入，以简化工作量。如下图所示：
操作途径：在EAS[应付管理]-[初始化]-[期初应付单]

备注：
期初单据，指是系统启用时点上，没有完全结算单据。涉及期初应付单、期初付款单。
期初单据与寻常单据区别在于，期初单据不容许制作凭证，容许手工录入已结算金额。不需要手工审核，系统会在结束初始化时自动标记审核。

第六步：打开期初预付单界面，引入、录入或导入期初预付单数据，如下图所示：
操作途径：在EAS[应付管理]-[初始化]-[期初预付单]

第七步：打开应付初始数据界面，如果启用期间是年度第一种期间，此环节可省略。如应付系统启用期间不是年度第一种期间，需要录入本年发生额数据。如下图所示：
操作途径：在EAS[应付管理]-[初始化]-[应付初始数据]

第八步：打开应付初始数据界面，点击“结束初始化”按钮，结束初始化，如下图所示：
操作途径：在EAS[应付管理]-[初始化]-[应付初始数据]

第九步：打开系统状态控制界面，关联总账和对账是同步进行。联用时，系统会检查应付余额与发生额与否和总账一致，如不一致，则不容许联用。如下图所示：
操作途径：在EAS[系统平台]-[系统配备]-[系统状态控制]

第十步：打开应付初始数据界面，点击“反初始化”按钮，进行反初始化，如下图所示：
操作途径：在EAS[应付管理]-[初始化]-[应付初始数据]

1.3 供应链管理参数操作阐明
1.3.1 供应管理参数设立
第一步：供应管理有关参数设立。打开参数设立界面，在右界面选取所相应采购组织，如下图所示界面：
操作途径：在EAS[系统平台]-[系统配备]-[参数设立]-[供应链管理]-[供应管理]-[采购管理]

如果需要修改参数值，选中某个参数，单击工具条上【】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+E]，将弹出相应参数“设立参数值”界面，如下图。修改参数值后，单击【】，如果符合修改条件，则会提示保存成功，如果不符合修改条件，系统会给出不容许修改因素。

采购系统各参数阐明列表：
强制使用供货信息：默认值“否”， 当该参数为“是”时，采购订单录入时系统将检查该供应商与否有供货信息，有则带入有关所有资料，无则不能录入有关资料；当该参数为“否”时，如有供货信息则带入有关所有资料，如没有供货信息则单据有关资料可由顾客录入；
采购订单最大、最小订货量控制：默认值“否”， 当该参数为“是”且启用了供应商供货信息时，采购订单数量受供货信息中最大、最小订货量控制-------即提交时检查控制不能超过最大、最小订货量，如未启用供货信息，则不做检查控制；当该参数为“否”时亦不控制。
与否启用采购订单最高限价控制：默认值“否”， 当该参数为“是” 时，采购订单价格、手工新增供货信息不得不不大于物料采购资料中最高限价值，但不控制询价及询价生成供货信息；当该参数为“否”时则不控制。
与否容许修改采购订单来源于供货信息字段：默认值“否”， 当该参数为“是” 时，从供货信息带出那些字段值容许修改；当该参数为“否”时则不容许修改。
与否严格控制以销定购数量：默认值“否”， 对于物料销售属性资料里设立为“以销定购”那些物料，当该参数为“是” 时，对于BOTP以销定购类 型销售订单生成采购订单，控制（来源于销售订单）采购订单物料 数量不得修改；当该参数为“否”时则不控制。
应付数量不能不不大于入库数量（当选取财务组织时）：默认值“否”，该参数控制与否能超过入库数量确认应付；当该参数为“是”时，控制应付单上应付数量不能超过关联单据行入库数量；当该参数为“否”时，不做以上控制；
采购询价成果反写申请单：默认值“否”，该参数控制采购询价成果与否能反写申请单；当该参数为“是”时，反写申请单；当该参数为“否”时，不反写申请单；
订单变更容许不不大于订单数量：默认值“否”，该参数控制采购订单变更时与否容许不不大于订单数量；当该参数为“是”时，容许不不大于订单原数量；当该参数为“否”时，不容许不不大于订单原数量；
采购订单取物料参照进价：默认值“否”，该参数控制采购订单与否取物料参照进价；当该参数为“是”时，如没有供货信息则取物料参照进价；当该参数为“否”时，如没有供货信息也不取取物料参照进价；
按交货日期获取供货信息：默认值“否”，如果顾客但愿以交货日期取供货信息价格，则可以在手工录入采购订单交货日期后，以交货日期为判断取相应生效供货信息价格。该参数控制与否按交货日期获取供货信息；当该参数为“是”时，按交货日期获取供货信息价格；当该参数为“否”时，按生效/失效日期获取供货信息价格；
采购订单取税率优先取供货信息税率：默认值“否”，该参数控制采购订单取税率与否优先取供货信息税率；当该参数为“是”时，优先取供货信息税率；当该参数为“否”时，不优先取供货信息税率；
物料采购参照进价、最高限价含税：默认值“否”，该参数控制物料采购参照进价、最高限价与否是含税价；当该参数为“是”时，物料采购参照进价、最高限价是含税价；当该参数为“否”时，物料采购参照进价最高限价是不含税价；
采购订单上部门获取采购员行政组织：默认值“否”，当为是时，将获取该采购员有关重要职责行政组织；当为否时，将获取所选采购组织所委托行政组织。
采购订单与否要集中结算：收货组织与采购组织不在同公司时与否确认集中结算，有3个值----是/否/消息提示；消息提示是弹出提示框由顾客自行拟定与否集中结算；
采购订单上辅助单位数量与否容许重算：采购订单上辅助单位数量在下推单据时与否容许重算；默以为否；
采购合同变更容许新增物料：采购合同变更时确认与否可以新增物料行；默以为否；
采购订单变更容许新增物料：采购合同变更时确认与否可以新增物料行；默以为否；
采购申请单与否采用分录审批方式：[是] 表达采用，[否]表达采用整单审批方式. 默以为：否.(采用整单)
 采购询价单与否采用分录审批方式：[是] 表达采用，[否]表达采用整单审批方式. 默以为：否.(采用整单)
第二步：供应管理单据参数设立。打开参数设立界面，在右界面选取所相应采购组织，如下图所示界面：
操作途径：在EAS[系统平台]-[系统配备]-[参数设立]-[供应链管理]-[供应管理]-[其他参数]

该功能可对采购系统每张单据分别设立该参数--------即某单据与否提交后自动审核或容许反审核；范畴涉及主业务组织是采购组织所有单据；
当该参数为“是”时，则相应单据提交后即为审核状态；当该参数为“否”时，则相应单据提交后如启用工作流将进入工作流审批流程；
该功能参数阐明如下：
1．对每个单据都设立该参数“提交后自动审核”，这样每个单据都可以依照需要灵活设立；修改参数值后保存即生效；
2．对每个单据都设立该参数“容许反审核”，这样每个单据都可以依照需要灵活设立；修改参数值后保存即生效；
2．单据上控制/界面均不变，但参数控制变化为提交时按各单据相应参数判断；
3．控制单据涉及：采购询价、采购订单、采购合同、采购退货申请单、采购订单等；
1.3.2 销售与分销管理参数设立
第一步：销售与分销管理有关参数设立。打开参数设立界面，在右界面选取所相应销售组织，如下图所示界面：
操作途径：在EAS[系统平台]-[系统配备]-[参数设立]-[供应链管理]-[销售与分销]-[销售管理]

如果需要修改参数值，选中某个参数，单击工具条上【】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+E]，将弹出相应参数“设立参数值”界面，如下图。修改参数值后，单击【】，如果符合修改条件，则会提示保存成功，如果不符合修改条件，系统会给出不容许修改因素。
参数阐明：
销售合同上部门获取销售员行政组织：默认值“否”， 当该参数为“是”时，将获取该销售员有关重要职责行政组织,当为“否”时，将获取所选销售组织所委托行政组织。
销售订单上部门获取销售员行政组织：默认值“否”， 当该参数为“是”时，将获取该销售员有关重要职责行政组织,当为“否”时，将获取所选销售组织所委托行政组织。
发货告知单提交检查预收款：销售发货告知单对存在预收款状况，在提交时与否对关联订单进行检查，选取检查时如果存在未收预收款状况则进行提示；不检查不提示。
销售订单分录不控制数量默认值：默认值“否”， 当该参数为“是”时，销售订单分录不控制数量默认值。
销售发货告知单手工关闭更新订单执行数量：默认值“否”， 当该参数为“是”时，销售发货告知单手工关闭更新订单执行数量；
销售订单变更容许不不大于变更前数量：默认值“否”， 当该参数为“是”时，销售订单变更容许不不大于变更前数量；
销售合同变更容许新增物料：默认值“否”， 当该参数为“是”时，销售合同变更容许新增物料；
销售订单变更容许新增物料：默认值“否”， 当该参数为“是”时，销售订单变更容许新增物料；
第二步：销售与分销管理其他参数设立。打开参数设立界面，在右界面选取所相应销售组织，如下图所示界面：
操作途径：在EAS[系统平台]-[系统配备]-[参数设立]-[供应链管理]-[销售与分销]-[销售管理]-[其他参数]

其他参数重要是价格政策控制参数，涉及修改销售订单修改控制参数、价格政策组合取数规则优先级参数、最低限价控制参数和其他参数。共涉及四个参数页签：修改控制、取数规则、限价控制和其她。

第三步：销售与分销管理单据参数设立。打开参数设立界面，在右界面选取所相应销售组织，对相应单据进行“提交自动审核”或“容许反审核”设立，如下图所示界面：
操作途径：在EAS[系统平台]-[系统配备]-[参数设立]-[供应链管理]-[供应管理]-[其他参数]

1.3.3 库存管理参数设立
第一步：库存管理有关参数设立。打开参数设立界面，在右界面选取所相应库存组织，如下图所示界面：
操作途径：在EAS[系统平台]-[系统配备]-[参数设立]-[供应链管理]-[库存业务管理]-[库存管理]

如果需要修改参数值，选中某个参数，单击工具条上【】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+E]，将弹出相应参数“设立参数值”界面，如下图。修改参数值后，单击【】，如果符合修改条件，则会提示保存成功，如果不符合修改条件，系统会给出不容许修改因素。

参数阐明：
控制出库时序列号必要在库： “是”/“否”两个选项。如果选取“是”，该库存组织解决销售出库时，序列号管理物料，当前出库序列号必要是在库状态；如果选取“否”，不做出库序列号在库控制。
出库序列号才干退回：是”/“否”两个选项。如果选取“是”，该库存组织解决销售退货时，序列号管理物料，当前退回序列号必要是出库状态；如果选取“否”，不做退回序列号出库控制。
只按基本计量单位更新库存：不论出入库计量单位与否是基本计量单位，都只按基本计量单位更新库存。但如果已经开展了业务，要慎重解决，从"否"修改"是"，要把该库存组织库存中所有不是基本计量单位库存，通过拆包解决转换为基本计量单位库存； 从"是"修改"否"，将依照计量单位来更新库存,如有需要，可以将基本计量单位转为计量单位来操作。

第二步：库存管理单据参数设立。打开参数设立界面，在右界面选取所相应库存组织，对相应单据进行“提交自动审核”或“容许反审核”设立，如下图所示界面：
操作途径：在EAS[系统平台]-[系统配备]-[参数设立]-[供应链管理]-[供应管理]-[其他参数]

1.3.4 存货核算参数设立
第一步：存货核算有关参数设立。打开参数设立界面，在右界面选取所相应财务组织，如下图所示界面：
操作途径：在EAS[系统平台]-[系统配备]-[参数设立]-[财务会计]-[存货核算]

参数阐明：
核算范畴：
l 分财务组织（总仓核算）
将一种财务组织下所有仓库假定为一种仓库，将同一种财务组织下所有出入库业务按照业务发生顺序进行排序核算
对象：财务组织
l 分库存组织（分仓库组核算）
将同一种财务组织下每一种库存组织假定为一种仓库进行核算
对象：财务组织＋库存组织
l 分仓库（分仓核算）
分仓库表达每一种仓库进行单独核算。
对象：财务组织＋库存组织＋仓库

期末结账时检查未记账业务：
结账时检查本期所有库存单据（即采购入库单、销售出库单、生产入库单、领料出库单、其他入库单、其他出库单、调拨入库单、调拨出库单、成本调节单、原则价调价单）与否已生成了凭证，如果存在未记账业务单据，则不容许结账。

第二步：单据参数设立。打开参数设立界面，在右界面选取所相应财务组织，对相应单据进行“审核后自动生成凭证”、“提交自动审核”或“容许反审核”设立，如下图所示界面：
操作途径：在EAS[系统平台]-[系统配备]-[参数设立]-[供应链管理]-[供应管理]-[其他参数]

l 单据生成凭证
审核后自动生成凭证：单据审核时系统调用凭证规则模板自动生成凭证；否则将不自动生成，手工在序时簿上生成。

l 单据提交既审核
提交后自动审核，单据提交后系统自动审核单据；
提交和审核分开，单据提交和审核分开。

1.3.5 应收管理参数设立
第一步：打开参数设立界面，在左界面选取“财务会计”-“应收系统”，在右界面选取所相应财务组织，如下图所示界面：
操作途径：在EAS[系统平台]-[系统配备]-[参数设立]

应收单提交即审核、收款单提交即审核、代理业务单提交即审核：用来控制单据与否在提交时即进行审核操作。对于制单人和审核人为同一人业务场景，该参数可以提供快捷审核。
应收系统与否与物流联用：1.用来控制系统中发票与否必要关联物流信息。如果选取与物流系统联用，则在应收系统录入寻常应收单，只能手工新增来源类型为其她应收单和销售费用发票类型应收单，销售发票类型应收单不能手工新增，只能关联生成。如果不选取与物流系统联用，则在应收系统可以手工录入任何类型应收单。2.用来控制物流制作应收单与否在应收系统可见。如果不联用，则物流系统制作应收单只是用来与出库单核销；如果联用，则物流系统制作应收单需要同步与出库单核销和与收款单结算。系统不支持应收系统与物流系统都启用，但是不联用业务场景。这个选项必要在应收系统设立完毕启用期间后就进行设立。如果物流系统后启用，则物流应收单在应收系统都可见；如果物流先启用，那么在应收系统启用前，物流系统制作应收单，在应收系统都不可见，并且这些单据都不能下推生成收款单。
应收单审核自动生成发票：对于开发票再确认应收公司，可以使用该参数。应收单审核时，如果该参数选取为“是”，则自动调用应收单生成发票BOTP规则，生成发票。
初始对账类型：指是与总账联用时，对账币别。涉及：原币、本位币、原币和本位币。选取值为原币时，应收系统与总账系统联用时，只对原币发生额和余额数据；选取值为本位币时，应收系统与总账联用时，只对本位币发生额和余额数据；选取值为原币和本位币时，应收系统与总账联用时，同步对本位币发生额和余额数据。
收款凭证来源单据类型：该参数用来选取销售回款凭证是通过收款单来制作，还是通过销售回款结算记录来制作。
与否使用预收账款科目：该参数用来控制凭证生成和期末检查时对单据与否已经生成凭证检查。该参数与“收款凭证来源”参数有一定关系：
l 如果收款凭证来源选取为收款单，并且不使用预收款科目：期末检查和期末结帐时生成凭证检查，只需要检查所有收款类型收款单与否已经制作凭证，不检查结算记录。
l 如果收款凭证来源选取为收款单，并且使用预收款科目：期末检查和期末结帐时生成凭证检查，需要检查预收和退预收收款单与否已经制作凭证、需要检查具有预收和退预收销售回款结算记录和销售回款转销记录（无论与否具有预收）与否已经制作凭证。
l 如果收款凭证来源选取为结算记录，并且不使用预收科目：期末检查和期末结帐时生成凭证检查，需要检查预收和退预收收款单与否已经制作凭证、需要检查具有销售回款和退销售回款收款单销售回款结算记录和销售回款转销记录（无论与否具有销售回款和退销售回款）与否已经制作凭证。
l 如果收款凭证来源选取为收款单，并且使用预收科目：期末检查和期末结帐时生成凭证检查，需要检查预收和退预收收款单与否已经制作凭证、需要检查具有预收和退预收销售回款结算记录和销售回款转销记录（无论与否具有预收）与否已经制作凭证。
对账平衡才干与总账联用：当顾客在系统控制平台进行系统与总账系统联用解决时，依照参数值不同进行解决。当参数选取为是时，必要与总账对平了才干与总账联用；当参数选取为否时，对账还是进行对账，但是只是给出对账成