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公司管理制度二零一五年七月编制目录第一章 总则2第二章 企业组织机构设置3第三章 会议制度及议事规则3第四章 请示汇报制度6第五章 车辆（小车）管理措施7第六章 办公用具、用具及测量仪器管理措施9第七章 财务管理措施10第八章：财务报制度14第九章 物资采购和管理17第十章协议管理措施20十一章 计量结算管理暂行措施24十二章 工程安全文明施工管理要求25十三章 工程质量管理措施30第一章 总则为落实华龙集团企业管理措施，加强企业集团化管理，提升企业管理团体及人员工作效能，提升办事效率，责任感，事业感，建立科学、规范、有序运行机制；以管理为中心，拓展企业建筑市场业务，加强建筑市场信息搜集，参与市场竞争；建立以项目运行机制，推行项目管理考评制度，项目成本控制制度，管理人员绩效考评，建立良好用人机制，项目科学管理措施，有估计，有控制、有监督，生产上有序有节生产，合理调配，设备合理使用，合理安排，科学施工，精细化施工；技术上推行优化施工方案，施工方法优异等，特制订本规则。第二章 企业组织机构设置第一条 企业及部门机构组成一、 企业各部门机构设置及管理权限1、设置常务副总（兼经营副总）一名，生产副总一名，总工一名2、设置协议部、工程技术部、材料设备部、质量安全部、财务部、综合事务部（除常务以外）其它副总各部门责任人均在项目任职。二、各工程项目部。各工程项目部直接收工程技术部管理，负责各工程项目标全方面管理工作。项目部管理细则见“项目部管理措施”。五、各部门、项目部根据各自分工管理本部门事务及企业 领导、交办其它事务。第三章 会议制度及议事规则第一条 会议类别一、副总经理工作例会副总经理工作例会是由企业常务副总经理、总工程师汇报工作，副总经理部署工作任务会议。标准上每个月一次，会议由副总经理主持，班子组员参与，在必需时，会议范围扩大到其它部门。会务工作由综合事务部负责。二、副总经理办公会1.副总经理办公会是企业经营管理班子交流情况、研究工作、议定事项关键会议。2.副总经理办公会由副总经理主持，特殊情况下副总经理可委托总工主持。副总经理办公会议出席人员为副总经理、总工程师、综合事务部关键责任人；依据需要，常常务副总经理同意，其它人员能够列席会议。副总经理能够邀请总经理加会议。在必需时，部门关键责任人。3.参与会议人员必需按时出席。因故不能到会，应向副总经理总工提前请假。4.有下列情形之一时，可召开副总经理办公会：（1）副总经理认为必需时。（2）相关键经营事项必需立即决定时。（3）有突发性事件发生时。（4）副总经理或其它高级管理人员提议，经副总经理同意时。 5.副总经理办公会议议程及出席范围经副总经理审定后，通常应于会议前1天通知参与会议人员。 6.需提交副总经理办公会议讨论议题，应于会议前3天向综合事务部申报，由综合事务部请示副总经理后给予安排。为确保会议质量，讲究会议实效，努力争取精、短，会议标准上不穿插临时动议和和会议既定议题无关内容。7.常务副总经理办公会议议题包含：（1）传达企业决议，制订落实落实方法、措施；（2）企业重大经营管理活动方案及企业经营目标管理方法；（3）企业年度工作计划、项目工作计划总结；（4）企业年度财务预决算方案；（5）企业内部经营管理机构设置方案；8.副总经理办公会议决定事项应充足讨论，努力争取取得一致，当有意见分歧时，副总经理或主持会议副总经理有决断权，但应负担直接责任。9.会议由综合事务部负责通知、签到，由综合事务部或议题相关部门做好会议统计或形成会议纪要、决议。会议统计内容关键包含：（1）会别、会次、时间、地点；（2）主持人，参与会议人员姓名；（3）会议关键内容和决定事项。10.副总经理办公会议若需形成会议纪要或决议，由会议主持人审定，并签署意见，由副总经理签发后实施，经营管理班子按分工或副总经理指示负责实施，综合事务部督办。原始会议统计要妥善保管、存档。11.副总经理办公会议形成决议后，个人意见能够保留，但必需服从大局，认真实施或组织实施会议决议，不得推托、顶着不办。12.参与会议人员要严格实施保密制度，不得私自传输会议密级内容和议定事项。13.通常需要保密会议材料，提供材料部门要注明密级，会议结束后由综合事务部负责收回会议由副总经理主持，参与人员有企业领导、各部门责任人、各项目经理。会议内容关键是讨论和决定企业生产经营管理中关键事项。会议由综合事务部负责通知、签到和会议统计，由综合事务部或议题相关部门形成会议纪要。三、再建工程项目管理、技术专题会会议由工程建设管理分管副总经理（总工程师）主持，参与人员有分管副总经理（总工程师）或工程技术部、质量安全部、材料设备部责任人及相关人员。会议议题包含讨论和决定项目施工组织管理、技术方案、质量控制、安全管理、设备物资管理等关键事项。会议由主持人指定议题相关部门负责通知、签到、会议统计或形成会议纪要。四、经营管理专题会会议由分管经营副总经理主持，参与人员有分管副总经理、协议经营部、财务部责任人及其相关人员。会议关键决定相关经营管理重大事项，如投标管理、协议管理、工程结算等。会议由主持人指定议题相关部门负责通知、签到、会议统计或形成会议纪要。五、工程项目联签会议由主办部门召集相关部门召开项目谈判会议，确定企业工程及其它单项项目，由主办部门负责通知、签到并形成会议纪要。第二条 会议标准和纪律一、会议坚持民主集中制标准，在研究、审议工程建设、经营管理工作方面重大问题时，应充足商议，让和会人员各抒己见，尽可能取得一致。若未能取得一致，副总经理有决断权。二、对会议作出决定，参与会议组员必需认真落实实施，任何人全部无权私自改变会议决定。如遇确需改变原会议所作关键决定情况，应重新开会进行复议。确属紧急变更关键决定而又来不及开会复议，关键领导同志应尽可能在领导组员中进行部分沟通后，行使临时处理权，但事后应在相关会议上作出说明。三、和会人员应严格遵守会议制度，未经会议同意传达公布事项，不得向任何人泄露。第三条 会议决定落实一、凡会议决定事项，参与会议组员要主动指导所分管部门认真落实，即使对会议决定有不一样意见也要先认真实施。然后经过其它形式继续向关键领导或总经理反应个人意见。二、会议主持人在对议程事项作出决定同时，必需明确分工负责领导和承接部门，承接时间及办理标准。对于关键事项，办理后要有总结，紧急事项要随时落实，不得延误。三、各部门按职能范围作好会议决定事项催办督办工作，对会议决定事项落实情况、存在问题要立即地向相关领导反馈。第四章 请示汇报制度第一条 请示。下级碰到关键事项、超出本身范围事项不明白怎样办理时均应向上一级领导请示。尤其重大问题应书面请示，上级以书面批复。为确保时效，请示必需立即批复,批复时间不得超出48小时。 第二条 汇报。下级碰到关键事项，除事前需请示外，办理过程中出现大变故、办理结果均应向上一级领导汇报。期限较长工作应分阶段汇报，紧急情况随时汇报。汇报关键是为上一级掌握情况和提供信息，上级能够不批复。第三条 请示汇报如无特殊情况，通常不得越级。各部门向企业呈送请示和汇报，若内容单一、专业性强，只需分管领导签批即可办理，可直接呈送分管领导。第五章 车辆（小车）管理措施为规范车辆管理，保障行车安全和质量，提升车辆使用效率，降低成本，特制订本管理措施。第一条管理范围：企业依据项目标规模及环境情况生产和生活需要配置小车、生活用车和上下班用车（含经过企业领导同意使用个人私车）。第二条 用车人须知一、经过企业安排企业车辆同意由项目经理管理并指定专员负责安排。二、用车人不得以自己名义要车后再转交她人使用，确因工作需要时，应经过项目经理同意。三、凡项目领导及管理人员在经过企业领导同意同意各自私车，标准上由私车车主本人驾驶。第三条车辆调度一、全部用车由项目部指定专员安排，任何人不得安排。二、安排车辆专员必需依据用车人及事件关键性合理安排。第四条驾驶员费用报销一、驾驶员每七天费用报销（油耗、过路、过桥、停车等费用）经填写好报销单并经项目副经理（总工）审核签字、项目经理审批后，统一到财务部报销。二、小车油耗审核由项目指定统计管理人员统计，每次报销油料报销登记人员签字后才能报销。登记人员每个月25日统计使用车辆公里数，每个月依据不一样车型耗油量进行油量分析超出耗油量过大不予报销，预防其它车辆加油后充当报销。三、私人车辆经过企业或项目经理同意用于项目标车辆，只报销燃油，指定路线办事过路费、停车费（违章罚款由司机负担）。第五条 车辆维护费用管理要求一、企业车辆维修、换件应填写车辆维修申请单，并注明维修事项，经企业领导或项目经理核准后方可送修。一次发生修理费用在500元以上元以下，需汇报项目经理同意，修理费发票经项目经理签批后方可报销，标准上各项目标车辆在各自项目报销。修理费超出元以上需报企业常务副总同意方可修理。二、车辆维修应在指定特约修理厂维修，不然费用一律不予报销。车辆外出途中发生故障或其耗件急需修复、更换，可视情况安排修理。但途中修理费超出1000元，必需电话请示分管领导同意后方可修理。返回后按程序补办手续后方可报销，不然，修理费用不和报销。三、修理费仅限于企业车辆。第六条 驾驶员纪律一、驾驶员必需树立服务意识，主动热情为用车人提供帮助或排忧解难；严禁刁难任何用车人。二、遵守劳动纪律，服从调度安排，有事提前请假。三、注意车辆清洁卫生，勤洗勤擦，做到车身洁净、明亮，车内整齐有序。四、注意车辆维护和保养，常常检验车辆情况，发生异常立即汇报和排除，出车前必需确保燃料、机油、冷却水备齐；轮胎汽压、制动转向、喇叭、灯光完好，确保车辆处于安全、可靠运行状态。五、不准公车私用，未经安排不准私自出车，未经领导同意不得将车辆交给她人驾驶。六、严格遵守交通规则，严禁酒后驾驶。第七条违规处理一、经过企业配置车辆及经过企业领导同意私车公用车辆驾驶员未经许可私自出车或因私用车，或以出车名义私自拐道办私事，发觉后发生全部费用司机自行负担。若发生事故，一切经济损失由驾驶员个人负担（含私车）。二、对不服从安排或假冒车辆故障有意推脱出车驾驶员，若态度仍不更正，给予解聘处理。三、驾驶员发生交通事故，视其责任大小分别给处罚：交通事故是指在经过领导同意安排办理公事合理往返路线中，驾驶员必需遵照交通规则，不得违反交通法规，不得违反企业要求情况下：负全部责任，赔偿经济损失40；（保险企业赔付完剩下款）负关键责任，赔偿经济损失30；（保险企业赔付完剩下款）负相同责任，赔偿经济损失10；（保险企业赔付完剩下款）负次要责任，赔偿经济损失5；（保险企业赔付完剩下款）赔偿额最高不超出1万元，并逐月从工资中扣除。第八条违章罚款处理：违章罚款全部由司机负担。第九条、 私车公用补助一、补助设定条件为：凡在办理企业事务合理线路中行驶、工地范围内，指定路线内、特殊范围领导同意办事。二、私车赔偿内容：含日常保养、大中修、日常修理、车辆磨损、轮胎、保险、驾驶职员资、车辆年检等费用。三、每公里1元人民币，每十二个月年底一次性赔偿或工期在十二个月内或人员因其它事情调离企业一次性赔偿。第六章 办公用具、用具及测量仪器管理措施为加强企业（项目）办公用具（用具）管理，确保工作正常需要，结合企业（项目）实际情况，特制订本措施。第一条管理对象：企业（项目）配置办公用具、用具，包含：一、办公用具及测量仪器，指办公桌椅、文件柜、饮水机、电话机、电脑、打印机、复印机、传真机、打孔装订机、摄影机、摄像机、对讲机、测量仪器等。二、办公用具，指：笔、墨、材料纸、笔记本、胶水、回形针、大头针、钉书针、胶水、票夹、刀片、橡皮、直尺、三角板、订书机、文件夹等低值易耗用具。第二条管理标准：对办公用具实施“专员负责保管、部门建卡登记”；第三条各部门企业各项目部所需办公用具、用具，由部门列出计划经部门责任人项目经理签字后报综合事务部（办公室），经企业领导（项目经理）审定后，由综合事务部（材料员）按程序采购、发放、建卡、登记。必需在满足工作需要前提下注意节省，降低浪费，企业内部传真、传阅文件提倡使用二手纸。第四条因工作调动或其它原因离开企业（项目部）职员，必需交清所领用办公用具，经综合事务部责任人（项目经理）签字后，部门方可办理相关退场手续。第五条对属于固定资产范围办公用具、用具，按企业固定资产管理措施进行管理。第六条 测量仪器（水准仪、全站测量仪、JPS）使用管理。1、 测量仪器依据项目大小需要配置，测量仪器由测量人员专员管理，任何人不得使用。2、 测量仪器保管，根据说明书要求使用保管，不得乱堆乱放，不得损坏，假如没有根据正确使用管理，使用人责任引发损坏仪器根据设备折旧价格赔偿80%；其它人有意损坏根据折旧价格100%赔偿。3、 测量仪器调试及年检：测量人员不得乱调试，常常性校核仪器发觉问题及到测量仪器专修店修理，年检到有资质测量仪器检测机构检测合格才能使用。第七章 财务管理措施第一条、财务部在财务管理工作中关键职责：财务部在分管常务副总经理直接领导下，具体组织实施企业财务管理工作，关键具体职责：1.落实实施国家相关财务管理政策、制度，组织企业财务人员进行财务管理知识，会计核实知识和相关专业业务知识学习，提升财务人员业务水平和操作技能；2.拟订企业财务管理措施、会计核实措施和应由财务部确定管理制度，经企业审批后负责组织实施；3.依据企业年度经营目标，编制月份、年度财务收支预算，经分管常务副总经理和副总经理审查并报总经理同意后，组织实施；4.依据同意后财务收支预算，帮助企业领导做好资金使用管理工作；5.负责企业经营成本、费用控制和建设项目建造成本控制和企业专题资金管理和监督；6.负责企业会计核实和日常财务收支管理，定时编制财务会计汇报（年度为财务决算），立即、正确、真实、完整地反应企业财务情况和经营结果；7.负责企业资产管理；定时参与物资管理部门对存货盘点，使存货存量和财务帐面数字相符；8.负责企业借款协议、担保协议、资产抵押协议、资产租赁协议、对外财务承诺文件等拟订、审查和管理。参与其它关键经济协议或协议确实定和谈判，加强经济协议签订、推行监督；9.依据国家税收管理法规和政策，正确计税，依法纳税；10.编写财务分析和财务评定汇报。定时或不定时地对企业财务情况和经营结果进行综合分析和专题分析；11.完成企业领导交办其它事项。第二条 保守企业商业秘密凡了解企业财务会计信息人员，应严守企业商业秘密，不得私自对外披露，因涉密造成对企业声誉和利益造成危害将按相关要求处罚。第三条 财务管理基础工作一、 原始统计是企业进行经济核实原始资料和关键依据，加强对原始统计管理是企业搞好财务管理基础和前提。二、原始凭证分为外来原始凭证和内部自制原始凭证，一切原始凭证全部必需内容真实、日期吻合、数字吻合、字迹清楚。三、原始凭证基础要求1.原始凭证内容必需含有：凭证名称、填制日期、填制单位名称或个人姓名；经办人员署名和签单；接收凭证单位名称；经营业务内容、数量、单位和金额。2.从外单位取得原始凭证，必需盖有填制单位公章或财务专用章；从个人取得原始凭证，必需有填制人员署名或盖章；对外开出原始凭证也应加盖相关单位印章或财务专用章。3.原始凭证大小写金额必需相符，购置实物种类较多，但发票只有总金额应附有购置实物清单，并在清单上加盖印章或署名。4.内部自制原始凭证应按业务归口管理设置表格格式进行填制。四、建立健全多种原始统计1、多种资料归类管理：企业在经营活动中原始统计关键包含：物资检验入库单、出库领用单及耗用单、让售及和建设单位等之间调拔结算单、退库单；机械设备运转统计，维修保养统计，机械使用签认单和向其它单位供电、供水等签认单；临时雇用人员签认单、工资发放情况表、奖金分配表和多种补助、津贴发放表；工程价款结算单、劳务队伍工程价款结算单；新增工程项目单位估价表；和多种经济协议、文件等。2、对原始统计管理：一是规范企业填制原始统计格式、内容、填制方法，二是做到填制内容完整、正确、真实、清楚；三是按要求程序立即进行传输、聚集、反馈、审核。第三条 建立健全价款结算制度一、财务部依据企业相关部门审批工程价款等结算文件，经审核无误后办理价款结算手续。二、财务部依据企业相关部门审批机电设备、建筑材料采购价款结算表，经审核无误后办理价款结算手续。三、财务部依据企业相关部门提供物资采购票据和验收单据，商品混凝土派送单，办理价款结算手续。四、财务部依据企业（项目部）相关部门办理内部劳务队伍工程价款结算单，经审核无误后办理价款结算手续。第四条 企业（项目部）职能部门应编制资金计划内容1职员工资和多种材料、设备租赁、商品混凝土、主材用款计划；2.办公用具、家俱器具购置、清洁用具用具、通讯工具器材，劳保用具和其它物品购置用款计划；4.业务接待招待费用款；7.房租、非生产用水电、网费用结算等用款；第五条 现金管理一、企业（项目部）应严格遵守现金管理制度。企业（项目部）现金关键用于下列方面开支：除职员个人工资、差旅交通费等、小型材料、配件、运杂费等零星支出，其它符合要求支出超出5000元及以上对外支付行为（含劳务队伍工程款）通常应使用银行结算方法。二、库存现金必需控制在要求额度以内（现金不得超出一万元），超出部分必需立即存入银行。不得以任何理由用白条、有价证券、定活期存单等抵作库存现金，同时也不得代管非企业全部现金、有价证券等。三、大额现金提取或送交银行时，必需坚持双人同行，有条件时要派车取送款，确保财产安全。四、出纳员必需按经审核收、付款记帐凭证办理现金收付业务，从银行提取现金必需按要求填写支票，并按内部审核制度加盖印鉴或签字。对非出纳员出具现金支票必需由持票人在现金支票存根上签署本人名字。五、企业（项目部）不得以个人储蓄方法将公款存入银行或其它金融机构。未经企业相关领导同意财务人员不得随便借出现金。六、企业（项目部）必需建立健全现金日志帐，每日终了结算出本日发生额和余额，清点当日库存现金并和帐面余额查对无误。财务部责任人应定时和不定时对库存现金进行盘点。七、财务部在办理银行业务时，必需遵照以下标准:1.一律不得出借、出租银行帐户；2.不准签发空头支票和远期支票和套取银行信用；3.预留银行印签必需同时含有企业财务专用章和企业责任人章，企业财务专用章应和出纳员所持有企业责任人印章和多种支票分开保管；4.出纳员必需依据审核无误付款凭证出据支票；5.出纳员应定时和银行查对帐目，如有差额，除查明原因外，应编制余额调整表，银行对帐单和余额调整表应单独保留、年底单独装订成册，纳入会计档案管理或附于银行存款日志帐最终页上。6.借支票手续同借款手续，填制借款单。7.支票领用人在支票领用薄上签字，不准她人代签，以明确责任。8.签字支票应按银行要求填写收款单位，签发日期、款项、用途和金额。转帐支票签发时，金额及收款单位确实难以确定，许可暂不填写，但日期、用途和限额必需填齐。9.领用支票责任人必需立即办理结帐手续，购物发票限10日内报销，确实困难者请向财务部写出书面说明情况，但最迟不得超出15日。10.支票领用后，如发生丢失或被盗应立即向领导及财务部门汇报，并立即到银行办理挂失手续。因领用人不汇报或延误汇报造成损失，由领用人赔偿损失，财务人员不立即采取挂失等方法而造成损失，由财务人员赔偿。11.作废支票要注明“作废”，附在当日志帐凭证后，不得随意撕毁或丢弃。12.因为多种原因造成银行未达帐项及支票退票，本着谁经手谁清理标准要立即搞清原因，立即清理，杜绝长久不清理造成损失。第八章：财务报制度第一条：为了加强企业内部及各项目部管理，规范全企业费用报销步骤,合理控制费用支出，特制订本制度。本制度适用企业各部门各项目部。 第二条 费用报销制度及步骤 1、报销人应取得真实正当原始凭证：有效发票最少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。2、财政机关同意并统一监制行政事业性收据。3、邮政、银行、铁路系统各类带印戳收据、支出证实单；4、发票真假分辨：发票章单位名称需要和网上注册名称一致，能够登录发票上提供查询网址进行核实，不过在出差中也不太方便随时查对发票信息，提议大家到正规地方消费索取发票，避免出现假票现象。5、经办人员因原因确实不能取得正当凭证时，许可以一般收据报销不过必需事先求得企业领导或项目经理同意。第三条：费用报销单填写及票据粘贴要求： 1、报销单据填写应努力争取整齐美观，不得随意涂改； 2、报销人差旅费报销单和后面原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）； 3、各票据应均匀贴在报销单封面后粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽可能保持一致； 4、若报销票据面积大小相同或相同（如招待费、过路费等），需有层次序列张贴； 5、报销单据金额、类型相同（如招待费、过路费等），应尽可能粘贴在一块，并按金额大小排列； 6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额； 7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写； 8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导同意才有效；报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细查对金额，票据金额和填写金额不符，财务不予报销。 9、有实物报销单据须由验收人验收后在发票后面署名确定，需入库实物单据应附入库单； 10、出租车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，每张出租车票后面需有部门主管签字确定； 第四条：正常报销时间要求：从发生之日十天内，超出时间不予报销，（特殊原因超出时间必需经过企业领导或项目经理同意）。 第五条：费用报销基础步骤：一、经办人填写报销单部门领导签字企业副总或总工签字总经理或项目部经理签字财务责任人审核出纳支付。二、招待费报销：通常管理人员对口业务招待在500元以上必需经过常务副总或项目经理同意并签字方可报销。 三、出差人员报销差旅费时，需附出差清单（注明出差日期、事由、地点、抵达时间、报销金额），同时注明有没有住宿费，贴上住宿票费用包干部分凭发票报销（发票金额大于费用包干标准按标准报销，发票金额小于费用包干标准按实际金额报销）。四、报销差旅费必需在回企业或项目部3天内办理报销手续，缴还预 销申请人，不得指定下级人员提出申请并自已审批报销。第六条 借款标准及步骤 1借款标准 ：职员因公（因私一律不予借支）需要借款，通常不超出其1个月工资总额，超出时须有企业人员担保人（未尤其指明担保人时，现金借款单上部门责任人为默认担保人，借款人未能偿还借款，由担保人负担连带还款责任）；2、试用期职员标准上不许可借款，确需借款由主管领导或项目经理担保，方能办理手续，若借款人未能偿还借款，主管领导或项目经理应负连带责任。 3、职员因公需要借款时，应合理估计所需金额并填写借款单，经有效同意后到财务部领取现金；在原有借据未办理报销手续或未还清欠款不得再借。4、 职员完结事务后，在报销时扣回借款，交回剩下现金。因特殊原因当初不能扣回借款或交回现金，在本月发放工资时扣回。 第九章 物资采购和管理第一条 企业（项目）物资管理关键包含库存材料、低值易耗品、企业工程建设过程中还包含原材料进场、建筑安装材料，为生产准备不组成固定资产工具、器具、备品备件等。第二条 材料设备部（项目）在确定设备、物资采购前要确定具体采购计划，报经分管副总经理和项目经理审批后方可签署采购协议，办理设备、物资采购业务。 第三条 材料设备部（项目）要预防盲目采购，避免设备闲置和物资积压。任何人不得未经相关领导同意，私自签署设备、物资采购协议或协议，更不能私自决定设备（含设备租赁）、物资采购。第四条 材料采购1、材料设备部（项目材料采购员）应依据市场信息，按比质、比价、比运距、货比“三家”标准。对关键材料、批量金额较大和特殊物资采购，首先应审查供货单位资格，凡含有招标采购条件必需进行招标采购。2、设备物资采购商务谈判，除主管领导要参与外，主管业务部门也要参与，重大材料采购必需两人以上参与，尤其是副总或项目经理必需参与，不得单独和供货方谈判。第五条 材料管理一、材料检验：多种型号钢材、型材、多种水泥等按生产厂家、品种规格、交货时间、材质证实、标牌进行验收，材料员严格根据规范进行检验,对不合格材料必需督促退回供给商,不准私自使用；二、材料入库验收：项目部安排专员管理材料负责材料验收，验收内容：规格、品种、数量、外观质量，对钢筋、水泥（散装、袋装）、粉煤灰等不定时进行过磅抽查重量，有问题立即处理。三、商品混凝土进场验收：材料员对商品混凝土入场必需进行数量验收，数量验收采取过磅方法不定时进行抽查计算混凝土方量。计算公式：单车混凝土方量m=（毛重-运输汽车本身重力）/23502450kg/m。四、主材验收：材料员要求每车进行验收。验收内容有规格、品种、数量、质量是否合乎设计要求。五、材料存放1.散装水泥必需根据要求指定地点修建临时水泥库或临时堆放点，水泥仓库临时堆放点必需含有防雨防潮条件。2.油料必需设临时储油库（严格根据安全管理条例对油库专员管理）。3.多种型号钢材、型材等，设置钢材堆放棚，上盖下垫、架空堆放。钢材、型材堆放，分类分规格堆放，并有标志牌。4.工程使用材料必需分类分规格堆放,不得四处乱堆乱放。第六条材料出库管理一、全部工程项目使用材料在出库前必需在项目部办理领用手续，建立材料台账并记清楚领用班组、使用部位。二、 在工程靠近收尾阶段，材料员做好现场材料修旧利废工作，对施工余料、废料进行分检回收和利用，降低材料浪费，节省资源。三、 完工剩下材料应办理退库手续或办理新工地调拨材料手续，并当场点清验收。四、现场材料员和库管员按月建立收、耗、存材料台账报表材料收发存月报表关键材料采购月度报表关键材料核消月度报表交企业（项目材料）主管、财务责任人稽核。第七条 材料付款材料抵达约定地点后，材料设备部（项目现场材料员）应组织验收办理相关手续，财务部凭完整采购计划、验收凭证（入库单）、发票等经企业或项目经理审批签字办理结算后账务处理。第八条 物资日常管理材料应按类别分库存放，需要保养维护物品应按要求定时维护保养，易燃易爆物品应按要求存放，并配置必需消防设施，保管人员应随时清查物品，确保账实相符。第十章协议管理措施总则第一条 为了加强协议管理，确保协议依法签署，避免和降低因协议管理不妥造成损失，维护企业正当权益，结合企业（项目部）实际，制订本措施。第二条 本措施适适用于企业（项目部）对外签署各类协议，包含工程施工协议、检测试验协议、劳务协议协议、维修协议、技术咨询协议、设备采购协议、专业分包协议，和物资采购协议、租赁协议、保险合相同。第三条 协议签订一、协议内容通常包含以下条款：1、当事人名称(或姓名)、地址及联络方法； 2、工程概况；3、协议单价；4、协议数量；5、质量要求及验收标准；6、价款(或酬劳)及支付方法；7、双方权利和义务；8、推行期限、地点和方法；9、违约责任；10、协议生效和终止条件；11、处理争议方法；12、当事人约定其它条款；13、安全协议及文明施工；二、协议范围1、专业劳务分包：确定劳务分包范围、分项工程名称部位、分包内容、分包工序。2、材料采购：关键是工程用主材如水泥、钢材、商品混凝土、地材等材料必需签署协议。3、设备租赁:依据工程进度，工程量确定阶段性需要设备数量、型号、规格。设备租赁短期、长久均签署设备租赁协议。4、设备采购协议：关键是小型设备，依据工程情况，标准上在企业调配，没有情况下经过企业领导同意购置，但需要签署购置协议。5、其它应签署协议。三、 劳务队伍、材料商、设备租赁单位选择：1、劳务队伍选择：通常劳务队伍含有条件有:含有劳务资质队伍、同类工程施工过，有一定信誉、有一定资金实力、足够技术人员、质量安全意识高劳务队伍。2、材料商选择：材料商要多选几家，要含有资金实力、讲诚信、价格优惠、材料质量确保，供货时间确保材料商。3、设备租赁到位（个人）选择：通常选择设备成套、完好率85%，驾驶员技术高。四、协议签署步骤1、协议谈判：协议谈判应相关部门关键责任人参与，协议谈判必需时对劳务队伍、材料商家、设备租赁方进行实地考察，协议谈判通常不得少于两人以上。2、协议起草：协议通常由经营协议部或项目主管协议人起草。协议关键要素；3、材料采购协议 、材料采购协议：材料技术要求、型号、规格、品种、生产厂家等。 、商品混凝土协议：技术要求、标号、配比、数量抽查、质量要求、供货时间要求等。4、协议签署：通常协议谈判好后由项目经理签字。重大协议，要有审批程序，由部门或项目部上报企业常务副总审核同意后，有法人授权代理人签字，盖章生效。第四条、 协议资料管理一、协议签署后文件：协议立项资料、协议招投标资料、协议签署文件及补充协议文件。二、协议履约完成后协议完工资料：设计资料、设计变更资料、相关监测资料、监理审核资料、签证资料、会议纪要等；协议完工结算资料、协议后评价资料和协议其它资料。三 、企业协议文件份数通常不少于三份，具体份数由主办部门依据实际需要确定，按存档管理要求和相关部门工作职责进行分发。通常可按以下要求分发：1、协议经营部：副本一份 ；2、技术质量安全部：副本一份；3、财务部：副本一份；4、材料设备部：副本一份；5、 协议经营部设协议文件管理员，关键负责协议文件存档、分发、借阅、建立协议文件台帐等。四、协议管理职责1、技术质量安全部协议管理职责（1）、负责对协议项目标质量、进度、安全、文明施工等履约情况进行管控；对协议变更、索赔赔偿等项目进行审查；对技术、计量资料完整性、正确性负责；负责对进度结算、完工结算进行会审。（2）、建立协议项目标设计工程量、协议工程量、监理审核工程量、结算确定工程量对比分析台帐等。对协议管理范围协议实施情况进行分析、评价,并分月按时向协议管理部门报送计划及相关资料。（3）、负责协议管理范围质量验收、进度计划、施工方案、技术方法方案、协议价款结算、协议变更、索赔处理、完工验收等资料管理。（4）负责对劳务队伍工程量月（终）结算进行统计、核查，核查后办理工程量签证手续，并提供经管人员办理中间计算或终止算。2、协议经营部协议管理职责（1）、确定企业协议管理制度，是计划统计、协议管理、实施概算、投资控制归口管理部门。（2）、建筑工程施工、科研、设计、咨询、工程保险等协议主办部门和协议管理部门。（3）、负责组织协议管理范围内协议谈判。（4）、负责协议变更及索赔申报、跟踪、变更及索赔资料整理根据程序上报。（5）、在协议推行期，负责协议管理范围协议价款结算资料、完工结算资料、协议变更资料、索赔处理资料、价差结算资料、保险理赔资料，统计报表资料管理。（6）、负责劳务队伍、材料商、商品混凝土、设备租赁、成品产品加工商等中间结算及终止算。（7）、负责对企业采购材料核销、扣款和供给量审核。三、 财务部协议管理职责（1）、对企业全部协议文件中相关资金、支付、结算等商务条款进行会审。（2）、对协议价款结算进行复核，按协议要求进行收支。（3）、建立协议价款结算台帐，包含工程预付款收款及扣留、质量确保金扣留及返还等协议资金收支台帐,并按时向协议归口管理部门报送相关统计资料。（4）、建立劳务队伍结算台账及支付台账。四、 材料设备部协议管理职责（1）、机电设备采购及安装、租赁、金属结构制造及安装、物资材料采购等协议主办、实施和管控责任部门。（2）、负责对协议管理职责范围内技术文件条款进行审查。（3）、负责建立协议管理职责范围内设计工程量、协议工程量、结算工程量统计台帐、结算价款收支台帐、材料采购、领用、核销台帐等。（4）、按月对协议管理范围协议实施情况进行分析、评价，并报送相关部门。十一章 计量结算管理暂行措施 总则一、 为了规范企业计量审核、结算审核及工程款申报审核管理制度及管理程序，明确相关部门在工程计量结算收支工作中管理职责，严明工程计量结算工作纪律，依据企业协议管理相关要求，特制订本管理措施。二、以协议项目划分作为计量结算收支单位，一个协议设置一个计量结算收支统计台帐。三、 分包项目应由项目部责任人签发有效工程量，不然不予计量签证和结算支付。第一条 计量结算支付相关部门职责一、技术部门：负责全部工程建设项目标计量及工程质量(验收资料)审查及审核。工程量签认必需由项目部及技术质量安全部共同签认办理结算。二、协议经营部：负责依据相关部门审核提交完成工程量、施工材料（包含机具、设备等）供给、施工用电、工程和材料预付款、质量确保金等应扣款资料进行审核、复核，出具结算凭证。三、财务部：负责对全部项目及费用结算附件资料及程序完整性和规范性进行审查，负责结算资金立即催收入账。对分包协议负责预付款（借款）、质量确保金、税金和其它应扣款项扣款。对分包协议款项超支付负担责任。四、 材料部门汇总当月入库小票，编制材料结算凭证，经材料设备部和协议经营部分别对入库数量、实际成本单价和结算单价审核后，由项目总工签认。五、 审核签认材料结算凭证由材料设备部分别转发协议经营部、企业财务部，由协议经营部及财务部分别给予结算复核。六、 材料核销每三个月（完工）进行一次由经营部依据定额进行核消。超出协议供给材料部分（包含数量和品种），并对材料超耗结算通知工程部门，工程部会同材料部门查找原因，严格控制材料超耗。十二章 工程安全文明施工管理要求 总 则一、 为落实“安全第一，预防为主”方针，加强工程建设安全文明施工管理，明确企业中标工程安全文明施工管理职责，尽可能地降低事故频率和事故损失,保障参建人员、机械设备和工程安全,依据国家相关安全生产法律、法规和行业主管部门相关要求，结合中标工程具体情况,特制订本措施。二、 本要求依据中国安全生产法、建设工程安全文明生产管理要求和建设安全健康环境管理工作要求精神，结合企业工程项目标管理形式和具体特点制订，用于规范项目部安全工作基础要求和管理关系。三、 在工程施工中，必需全方面落实实施国家安全生产法律法规，坚持“管生产必需管安全”安全管理标准，“安全生产以人为本”指导思想，做到计划、部署、检验、总结、考评生产工作同时，计划、部署、检验、总结、考评安全工作。四、 施工安全管理是一项复杂系统工程，各部门应亲密联络、相互协作；实施科学管理，不停提升安全管理水平，使安全管理工作逐步规范化、制度化、标准化和科学化。第一条 安全目标一、 工程安全生产总体目标是：1、生产性人身死亡事故、重大及以上机械损坏事故为零；2、不发生群伤事故；不发生重大及以上火灾；不发生重大机电设备事故；不发生