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仓库作业程序指导手册一、入库作业：非经正常验收手续产品、材料不得办理入库。1、材料入库：（1）材料仓库仓管员天天早上8点前提供正确材料库存情况报送分企业总经理，厂办依据当日生产计划，计算多种材料需求量，合理安排生产；（2）仓库主任负责了解材料收发存情况，做好材料进度管制、跟催工作，大宗材料到库后立即组织人员调整库位，并预留卸货时所需人数；（3）当纸箱供给商送货到厂后，仓管员在接到质检部门开具合格汇报后方可安排卸货，并责成送货人员按区堆放，当班仓库员在签收送货单时，必需将所属该供给商不合格纸箱当次全部退回，退货数直接在送货单上冲减，以剩下数作为当日入库数量；（4）材料卸车后，仓管员依据送货清单对实物进行清点，数量相符后开具入库单，如属铁路提货存在破损或数量短缺，则需做好对应铁路破损及短缺统计，以备索赔时用；（5）送货单签收必需规范，若有改动处，送货当事人员及收货仓管员全部必需在改运处署名；材料短少、破损必需在送货单上注明清楚；对于无送货单或送货单联数不够，则进行复印或自行书面具体统计备查；（6）在未取得检验合格单之前，该批材料必需另行堆放于“待检区”或悬挂“待检”标识，不得做入库出库操作；（7）材料仓管员依当日已签收送货单开具入库单，经仓库主任签字确定后，“记账联”送交财务，作为结算凭证；（8）全部物资全部要实施入库和出库程序，不得未办理出入库手续就直接用于生产、消耗或其它任何用途。入库、出库手续办妥以后，仓管员应立即对材料卡进行登记，并在物料卡“入库数”、“出库数”、“结存数“处统计，并于当班结束前进行盘点，确定结存数和实物一致后在保管员签字处署名。2、成品入库： （1）生产时，当班仓库员以小时为单位对所下线产品板数和箱数作统计，并认真做好台帐统计，要求按企业要求，立即按实际产品批号在系统中做生产入库一次，在系统中录入对应产品代码、名称、数量、批号等信息；（2）车间各班次在交接班时，当班仓管员依当班产品台帐统计和车间当班责任人查对该班产品下线总数，同时参考车间记数器数据和叠包工统计数据进行点算工作；对于数字有出入，汇报仓库主任，由仓库主任牵头会同当班车间成品入库责任人一同盘点当班实物，最终以实物数为准作为当班产品入库数；（3）当班产品下线数确定后，成品仓管员开具成品入库单，仓库主任、车间主任复核签字，将入库单相关联送财务及车间各一联，同时在系统中做好入库统计；（4）成品仓管员天天早上7点前提供正确成品库存情况给仓库主任、分企业总经理各一份。二、储存作业：以库区经济有效利用，产品、材料存取方便为标准。1、将仓库划分包装材料区、原材料区，辅料区、待检区、不合格品区、成品区等若干区，并制订显著标识，同种产品、材料应尽可能存放在同一区块内，不一样型号及入库时间不一样产品材料不可混放；2、物资堆放效果要达成整齐有序、目视美观，并要求生产日期早摆放在该产品、材料储存区块前面；摆放做到“5距”，即场距、堆距、柱距、墙距、顶距保持有效距离；每种材料全部应划分固定区域；3、成品堆放实施单、双面板堆放，单层铲板用于成品离地，放底层，双层铲板用于叠高，放上层，两种铲板不得混用；珍惜铲板，避免野蛮装卸和摔扔铲板；4、同一班次产品置于同一区域，并实施优异先出、发货方便且留有效铲车通道；5、产成品按企业要求打印批号，并分开堆放，不一样批号产品严禁混放；6、当班仓管员必需不定时地巡视库区，查看库区物资有没有遭损受潮，有没有遭鼠害，有没有被盗等情况，对于有尤其存放要求材料分别置于冷库及冷藏柜中，对于靠近或超出保质期产品、材料做好统计，立即上报分企业总经理避免形成呆滞物资；7、仓库主任天天不定时巡视检验仓库，并填具巡查统计；8、仓库杜绝无关人员出入，节假日留有些人员值班，值班人员外出必需向上级相关领导汇报，经同意后关闭门窗、电源，确定无隐患后方能离开。三、出库作业：发货以优异先出为标准，未经核准申领或借用物资不得出库。1、当班仓管员接经审核生效领料单后，仔细查对所领材料品名规格、单位、数量，并参考材料消耗定额及生产计划发料，并在领料单上填写实发数，对于超额领料，仓管员有权拒绝发料，直至见总经理指示方可发料。发料结束后，依据领料单立即开具出库单，并在系统中做出库操作；2、仓管员在发料时，必需立即登记材料卡，当班结束前仓管员必需进行盘点，确定结存数量和帐面一致后，在材料卡上签字，确保账物卡一致；3、成品出库必需遵照审单、配置、点数、复核、门卫登记等手续，杜绝产品误配误发、多发漏发；4、仓库管理员以排货计划对照系统对应订单打印出交货单，交货单必需有完整产品数量、对应批号、用户资料等信息（仓库同时要备有印刷一式五联手工交货单，以备停电、电脑或系统故障、订单分拆所需）叉车司机凭单配货、点数，每单完成后在交货单对应处署名确定；运输单位车辆到厂时，当班仓管组织人员装车、复核数量并查对所发产品生产批号，确定无误后在交货单对应处署名确定，同时要求承运商在交货单对应位置署名，仓库主任查对无误后署名放行当批产品；5、材料、成品出库必需遵照优异先出标准，存货计价采取加权平均法及移动加权平均法。6、成品仓管在成品出库同时，必需依据交货单开具出库单，并立即在“物料卡”及台帐对应处统计，并登录系统立即过账。四、盘点作业：分为每日例行盘点、月盘点和年底大盘点。1、仓管员在当班结束前必需对管辖物资进行盘点，确保帐卡物一致；2、仓库每日固定交接班，交班和接班仓库员必需以库存帐对应实物进行盘点，无误后在交接表上签字办理好交接手续；3、仓库记帐员依当日出入库凭证出具产品、材料收发存日报表，并于第二日8:00前交分企业总经理、核实、统计各一份；4、月中财务对仓库进行抽盘，每个月最终一日为分企业月盘点日，由财务牵头会同仓管员、统计核实、对截止当班结束后全部物资进行全方面盘点(仓库及车间)，盘点结束后由参与盘点人员签字确定； 5、盘点过程中发觉帐实不符情况，查清原因后由仓库主任后出具书面汇报上报分企业总经理及财务科；6、月盘点工作结束，数据查对无误后和仓库和次月1号早晨出具当月材料、产品“进、销、存”月报表，报送相关部门；7、财务、仓库、车间对待盘点工作必需认真，杜绝弄虚作假或敷衍了事情况，一经发觉将严厉扣罚责任人。五、呆滞物资预防及处理。1、产品、材料严格遵照“优异先出”标准，杜绝库内物资乱领滥发；2、仓管员坚持做好每日例行巡视库区制度，应尤其关注靠近保质期产品、材料，对靠近保质期产品、材料做好统计立即上报分企业总经理，报集团企业统一调拨处理，及早消化以免形成呆滞；3、分企业每个月初将未过期、已过期、报废原材料及包装材料呆滞物资按企业要求上报供给部、财务部，加强呆滞物资管理。六、单据、文件、资料保管和控制。1、一切物资进出仓库，全部必需开具单据，并有相关人员签字，确保手工帐、电脑账，帐帐一致；2、所保留和使用文件、资料、通知等须由相关部门签发，并要求是最新版本；3、多种资料，如出入库单、报表、产品、材料送货单等要求分类保管，并按时间及流水号次序排列以方便查找；4、要求各类单据保留期不少于三十六个月。七、产品发货步骤。1、成品仓库主任依据当日发货计划，打印当日全部订单明细，有序组织配货、发货、核单、装车；电梯、铲车等相关工作人员必需全力配合，服从和安排调度；2、发货过程中仓管员应尤其注意产品外箱对应用户代码打印、交货单统计批号批次和实物查对一致、各对应岗位人员各负其责并在交货单对应位置署名、每单发出后即时登录系统过账；3、尤其针对压库后首个发货月及销售旺季，仓库全力确保产品立即装车发出工作，立即对到厂装货车辆进行合理车位安排，立即分配人员落实跟单装车，立即和计划、调度部门联络反应异常情况；4、装货过程中注意人员、车辆、产品安全，遵章作业，杜绝野蛮装卸；每车货发出后，成品仓管员负责联络用户，通知发车时间和估计抵达时间；5、成品出库必需遵照审单、配置、点数、复核、门卫登记等手续，杜绝产品误配误发、多发漏发；6、天天发货工作结束后，在次日早上8时前做好产品发货统计报送相关运输调度部门，由调度部门跟踪考评运输情况；7、成品仓库每个月初汇总各承运商发货统计，由运费核实员查对每份回单，核实无误后交由运输调度部门复核后，转置财务作为审核付款依据。 集团财务部 1月