章贡区条纹鲈(黄颡鱼)健康养殖基地建设项目建议书.doc

章贡区黄颡鱼健康养殖基地建设项目建议书目 录一、 总论3（一） 项目背景3（二） 项目建设的必要性4（三） 项目建设的有利条件5（四） 编制依据7二、 市场分析与生产能力7（一） 市场分析7（二） 生产能力7三、 原材料及能源供应8四、 拟建地点及建设条件8（一） 拟建地点8（二） 建设条件8 五、 设计方案9（一） 技术方案9（二） 养殖布局9（三） 土建工程10 六、 环境保护10 七、 组织机构及定员10八、 项目进度计划11九、 投资估算与资金筹措11（一） 投资估算11（二） 资金筹措11十、 财务与社会评价12（一） 成本估算12（二） 年收入与税收12（三） 财务分析12（四） 社会评价13一、总论项目名称：章贡区黄颡鱼健康养殖基地建设项目主管部门：章贡区农业和粮食局项目承担单位：章贡区畜牧水产技术服务中心项目拟建地址：章贡区水东镇水东村项目建设性质与规模：新建，占地1000亩，建筑精养标准鱼池750亩。项目主导产品：黄颡鱼等无公害水产品，年产量750吨。项目建设总投资：1300万元，其中固定资产投资669万元，流动资金631万元。项目经济效益：年总产值1250万元，创税100万元，纯利润411万元，盈利率32.88，投资利润率31.62%，内部报酬率31.45%，投资回收期4.0年。（一）项目背景章贡区是赣州市辖区，国家历史文化名城，是赣南政治、经济、科技、文化、信息、交通的中心。面积479平方公里，人口49万。章水、贡水于市境中部汇为赣江，沿江多平原，四周丘陵环抱。全区包括个街道办事处、5个镇，76村，农业人口12.5万人。章贡区畜牧水产中心系本区专职畜牧水产技术推广、技术服务的公益性事业单位，隶属章贡区农业和粮食局，是国家农业部审定合格的畜牧水产技术推广与技术服务专门机构。现有职工26人，其中专业技术人员20人。拥有养殖动物疫病化验室及办公楼共300平方米，承担完成国家及当地政府下达的畜牧水产技术攻关和技术推广项目达数十项。章贡区水域总面积5.3万亩，其中江河水面4.5万亩，水库0.15万亩，池塘0.65万亩。养鱼水面（包括水库、池塘、河沟等）仅8100亩，人均仅10平方米左右。随着新赣州城区扩建，本区养殖面积呈递减趋势。2005年全区水产品产量4878吨，人均拥有量不到10公斤，大大低于全国(35.7公斤)、全省（36.7公斤）平均水平。可见本地自产的水产品远不足以满足市民对水产品尤其是对优质水产品日益增长的需求。因此，要使水产养殖业与快速发展的新赣州相匹配，使本区水产业真正发挥其为农民致富的潜力优势，就要千方百计加快黄颡鱼等优质水产品养殖，关键是要把本区迅速建成经济发达地区的优质水产品输出基地。（二）项目建设的必要性章贡区城郊养鱼历史悠久，原有百亩以上精养高产渔业基地5处。由于市区改制和新城区发展，近几年内就填没了4处基地，城郊高产鱼塘大面积税减，全区养鱼水面骤然吃紧，水产品自给能力受到削弱，优质水产品明显短缺。要扭转本区水产品发展的这一秃势，应举全区全民之力，实施渔业基地重建工程，恢复并夯实渔业发展的基础，才能确保渔业“服务城市、富裕农民”的目标实现。因此，建设黄颡鱼等优质水产品健康养殖基地是策应“发展新赣州”的内在需要和必然要求。黄颡鱼属名贵优质鱼类，肉质鲜嫩，滋补力强，具有适应性强、生长快、抗病害、养殖周期短、经济价值高等养殖优势，在国内外市场上货俏价高。尽早规模化、产业化、品牌化发展黄颡鱼养殖，必将带来我区创汇渔业的新突破，促进传统自给型渔业朝现代外向型渔业发展，使我区渔业一跃成为现代农业的带头产业，成为创汇农业的生力军。（三）项目建设的有利条件1、气候温和，区位优势明显章贡区位于江西南部，赣江上游，地理位置介于北纬2540至2558，东经1446至11503之间，属中亚热带季风湿润气候区，年平均气温19.4，全年日气温大于10的积温5853，无霜期年平均295天，年平均日照1888.5小时，太阳辐射量115.5千卡/cm2,年平均降雨量1494mm,完全适宜名贵鱼类的养殖。章贡区毗邻长江三角洲、珠江三角洲和闽东南三角区，处在8小时以内推动人流、物流的最佳时空半径位置，相当便利于接受长珠闽的经济辐射，发挥自身优势，建成直供长珠闽地区优质水产品输出基地。2、资源潜力大水域资源：我区水域（江河、水库、池塘）总面积59600余亩，其中有橡胶坝拦河形成的八境湖，常年水位6米时，适宜养殖水面面积8000亩，目前尚未开发利用；全区现有6000亩池塘中有近3000亩属中低产鱼池或农渔两用田，还有宜渔不宜农的低洼易涝地2000亩左右，仅利用了15%，宜渔稻田5万亩也仅利用10%。渔业资源：我区分布的经济鱼类达40余种；其他水生经济动物10多种；水生植物常见的有15种，分布广、数量多。我区有地方优势的水产品种主要有鳊鱼、鳜鱼、黄颡鱼、长吻鮠、乌鳢、泥鳅、黄鳝、甲鱼、青虾等，均可在国内外市场占有一席之地。人才资源：我国是世界上淡水渔业最发达的国家，我区淡水养殖技术位于全市前列，具有一批优秀的淡水养殖技术人才和农民技师。3、投资环境优越章贡区山青水秀，又是国家文明卫生城市。项目区公路网发达，有赣粤高速公路、105国道、323国道，东侧邻近京九铁路，南侧邻近黄金机场。交通运输方便，国际网络通讯畅通，水、电、气供应充足。4、潜在市场大发达国家和地区的经验表明，收入水平由低向高的发展阶段，粮食消费量逐步下降，而水产品消费则急剧上升；收入水平达到富裕水平时，粮食消费逐步稳定，水产品需求仍会继续扩大。根据有关专家对原粮人均直接消费需求预测，2005年为184.6公斤，2015年为155.8公斤。粮食消费量的下降，将主要由畜产品和水产品替代。再考虑全球人口的增长对水产品的需求和全球海洋资源的衰退，给水产养殖留出了巨大的市场空间。我国人民千百年来就有吃鱼的习惯，且流动人口和城市人口对水产品的消费较农村人口要大得多，随着农村人口向城市迁移，必将拉动水产品的消费增长。因此，我国水产品国内需求和出口空间将越来越大，水产品市场十分广阔。（四）编制依据 黄颡鱼等优质水产品养殖基地建设已初步列入章贡区渔业发展“十一五”规划重点项目之一，渔业生产状况依据章贡区统计年鉴和渔业统计年报资料反映；基地选址、设计建设主要依据国家标准农产品安全质量 无公害水产品产地环境要求（GB/T1840.7-2001）、国家农业部无公害食品 淡水养殖用水水质（NY5051-2001）和农产品安全质量 无公害水产品安全要求（GB18406.4-2001）等。二、市场分析与生产能力（一）市场分析本项目主要产品黄颡鱼，每公斤现行市场批发综合价分别为20元。销售市场主要集中在国内沿海经济发达地区和国外欧美市场与东南亚市场，年需求量100万吨，目前国内生产缺口较大，在我省尚无批量销售。（二）生产能力项目建设规模：占地1000亩，新筑标准化鱼池750亩，生产生活用房一栋，500平方米。产品方案：主导产品为无公害优质水产品黄颡鱼，鲜鱼年总产量750吨，其中条纹鲈年产550吨，搭配混养常规鱼产量200吨。三、原材料及能源供应（一）苗种供应苗种供应详见下表：品种规格（寸）数量（万尾）单价（元/尾）黄颡鱼34801常规鱼种56201（二）饲料供应黄颡鱼颗粒饵料，浮性，含粗蛋白3540%，年需890吨，每吨3000元，可从就地厂家采购。四、拟建地及建设条件（一）拟建地点项目拟建基地在章贡区水东镇水东村，其四至范围为北临赣储国道、南临贡江、东邻赣州汽车东站、西邻虎岗村，占地面积1000亩，周边环境状况良好。（二）建设条件拟建址地势开阔，土质以紫红砂岩等风化积物、河流冲积物、第四系红粘土等为主要构成，保水性较强，含氮量和有机质丰富，旱涝无忧。此处已完成农村电网改造工程和水泥路面“村村通”工程，供电、供水、交通均十分便利。水源洁净，水质符合国家渔业水质标准（GB116077）。五、设计方案（一）技术方案根据我国无公害水产品养殖技术规范，运用HACCP（危害分析和关键点控制）质量控制原理，采取基地标准化、放养良种化、投饲无害化、作业机械化等现代水产养殖技术，最大限度地利用当地资源，以主养黄颡鱼为特色，以“一村一品，一业一板块”、“企业（公司）+基地+农户”为经营模式获取最佳经济、社会和生态效益。其生产流程为：标准鱼池良种放养优质饵料机械化作业（包括自动投饵、机械清淤、机械增氧等）水质调控、疫病预防捕捞上市所需设备详见下表名称规格单位数量自动投饵机容量100Kg台100清淤机组15Kw/组组1抽水机4 Kw/台台6增氧机3Kw/台台100水质测定仪器套2运输车辆5吨/辆辆2变压器50千伏安/台台1（二）养殖布局基地总占地1000亩，鱼池面积750亩，塘堤250亩。新建75口鱼池，每口鱼池10亩，水深2.5米，主堤高3米，支堤2.8米。基地主养黄颡鱼，搭养鳊、鲫、鲢、鳙等常规鱼，养殖布局详见下表。条纹鲈养殖基地布置表养殖品种池塘面积（亩）放养规格（寸）数量（万尾）起捕规格（公斤）亩产量（公斤）总产量（吨）江黄颡鱼75034寸800.60.8730550常规鱼（750）56寸200.81.2270200（三）土建工程1、鱼池：推土筑堤，池塘主堤面宽8米，堤高3米，坡度12.5，长600米，土方量约4万立方。支堤面宽5米，堤高2.8米，坡度12.5，每口面积10亩，共100口，1000亩，土方量约56万立方。2、进排水沟：3000米，片石浆砌。石方约0.5万立方。3、进排水涵管：2000米。4、生产管理用房：1栋，500平方米，砖混结构。5、排灌站：1座，10平方米，砖混结构。六、环境保护养殖基地池水一般只灌进不外排，需干池时逐池相互调配池水，整个养殖过程可实现零排放，避免对周边造成污染。清淤时，淤泥浆送农户农田。七、组织机构及定员基地设立管理董事会或投资者组成股分公司董事会。董事会选（招）聘基地经理，全权负责项目实施。基地员工从当地养殖鱼户中择优录用。先培训后上岗。基地人员暂定80人。管理机构设置如下:基地管理董事会（或股份公司）项目总经理 供 行 技 财 生 销 政 术 务 产 部 部 部 室 部 八、项目建设计划1、建设期：一年，基本完成基地土建工程和配套设施建设，购置安装设备。2、试产期：一年，完成基地扫尾工程，池塘养护试投产，达产率70%。3、稳产期：建设第三年进入丰产期，达到年设计生产能力。九、投资概算与资金筹措（一）投资概算基地建设总投资需1300万元，其中：1、固定资产总投资669万元（详见附表1）2、生产流动资金：631万元（详见附表2）（二）资金筹措争取省、部农业投资立项，申请项目拨款100万元，自筹80万元，招商引资600万元，银行扶持贷款400万元，区财政扶助款120万元。十、财务与社会评价财务估算的基础数据取值标准和依据见附表2备注栏。（一）成本估算经测算，基地主养产品中黄颡鱼每吨单位成本为1.195万元，常规鱼0.41万元，综合单位成本为0.986万元，分别只是现价的59.76%、54.67%和59.05%。可见基地养殖盈利面宽，效益可观。（二）年收入与税金由附表2测算出基地总产值1250万元，总成本为739万元。年纯收入为411万元，创税100万元，盈利率32.88%。（三）财务分析1、盈亏平衡分析由附表2可见，基地盈亏平衡临界产量为319.7吨，仅在年设计总产量的42.63%，即可保本。2、投资利润率为31.61%，投资利税率为39.31%，全部投资回收期为4.0年(含建设期1年)。3、内部收益率采用现值分析法测得财务内部收益率为31.45%（见附表3、附表4）。4、清偿能力（借款偿期）项目实施后第三年起以全部折旧费和每年利润的60%作为还款资金，最迟在第5年底可全部归还借款本息。（四）社会评价章贡区发展名优贵鱼养殖产业具有优越的地理区位条件，现正处于稳步快速发展的大好时机，兴建黄颡鱼健康养殖基地形成具有本地特色的外向型品牌渔业发展新格局，对于缓解市场供需矛盾，促进农村经济发展，安排农村富余劳力就业，提高农民收入水平意义重大。经上述多项分析，章贡区黄颡鱼健康养殖基地建设项目可行，立项投资付诸实施，将产生显著的经济、社会和生态效益，其发展前景广阔。附表1 江黄颡鱼健康养殖基地固定资产投资概算表 单位：万元序号投资项目数量单位单价金额备注1土地补偿1300亩0.1130补偿当年青苗费2挖塘筑堤土方60万立方53003砌沟、护堤石方0.5万立方100504进（排）水涵管0.2万米50155排灌站1座1010包括设备安装6生产、管理用房0.05万平方米60030简易装修7蓄水塔2座5108生活用水管道1路15159土建施工不可预算款28按土建投资5%计算小计58810变压器等器材1台102011清淤机组1 台101012抽水机6台0.251.513增氧机100台0.22014自动投饵机100台0.0555.515网具等生产工具2套2416运输车辆2辆1020小计81总计669附表2 章贡区江黄颡鱼健康养殖基地经营技术经济指标综合测算表项目江黄颡鱼常规鱼总计单位备注放养苗种面积体重数量成活率100010809010005020901000100亩克万尾%主养条纹鲈，搭养常规鱼（鲢、鳙、草、鳊等）收获体重产量售价销售额0.60.85502.011000.812000.751507501.671250千克吨万元/吨万元水产品售价按现行市场综合价计算生产成本变动成本苗种费饲料费防疫费工具、水电费80267151120401003071511万元万元万元万元按150元/亩计算按110元/亩计算小 计37360433万元固定成本本地租金折旧费管理与营销费用人员工资贷款利息52675570407.5104.5526762.58044.5万元万元万元万元万元按400元/亩计算固定资产投资10%按销售额5%计算按人均年薪1万计算贷款年利率7.5%，贷款600万元小 计28422306万元合 计65782739万元周转金约631万元创税利毛利税金纯利润盈利率4438835532.2768125637.3351110041132.88万元万元万元%按销售额8%计算盈亏平衡点盈亏临界产量盈亏临界达产率244.4144.4461.1130.56319.7542.63吨%按达到设计生产能力比例计算附表3 江黄颡鱼健康养殖基地现金流量分析表单位：万元 年份项目2006200720082009201020142016合计投资总额1300折旧费676767676767670年纯收益2874114114114114113986现金流量合计3544784784784784784656现金净流量-13003544784784784784783356现金净流量合计-1300-946-4681048828783356附表4 江黄颡鱼健康养殖基地现值分析测算表（保留整数） 单位：万元 年份项目2006200720082009201020152016合计现金净流量-13003544784784784784783356贴现率30%现值-1000209217167129453536贴现率35%现值-9631941941441073224-88内部报酬率30%+36（35%30%）/36（-149）=31.45%目 录第一章 总论51.1项目概要51.2可行性研究报告编制依据81.3综合评价8第二章 项目背景及必要性112.1项目建设背景112.2项目建设的必要性13第三章 建设条件163.1项目区概况163.2项目建设条件优劣势分析21第四章 市场分析与销售方案264.1市场分析264.2销售策略、营销方案和模式294.3风险分析30第五章 项目建设方案325.1建设任务和规模325.2建设规划和布局325.3工艺（技术）方案325.4建设内容355.5实施进度安排36第六章 环境影响评价386.1环境影响386.2环境保护与治理措施38第七章 项目组织与管理407.1组织机构与职能划分407.2劳动定员407.3经营管理模式417.4经营管理措施417.5技术培训427.6劳动保护、安全卫生与消防42第八章 投资概算与资金来源448.1投资概算依据448.2投资概算448.3资金来源46第九章 财务评价479.1财务评价依据479.2销售收入、销售税金和附加估算479.3总成本及经营成本估算489.4财务效益分析499.5不确定性分析509.6财务评价结论51第十章 社会效益评价5210.1社会评价基本结论5210.2农业产业化经营5210.3农民增收、农业增效评价5410.4其它社会影响55第十一章可行性研究结论与建议5611.1可行性研究结论5611.2问题与建议56