攀枝花中成药项目申请报告.pdf

目录第一章公司基本情况.8一、公司基本信息.8二、公司简介.8三、公司竞争优势.8四、公司主要财务数据.9公司合并资产负债表主要数据.9公司合并利润表主要数据.10五、核心人员介绍.10六、经营宗旨.11七、公司发展规划.11第二章行业、市场分析.16一、中医药是民族瑰宝和重要资源，振兴工程扬帆起航.16二、医保控费和药品质量标准提升推动中药产能出清.17三、结构调整，深化医改持续落地.18第三章项目绪论.20一、项目名称及投资人.20二、编制原则.20三、编制依据.20四、编制范围及内容.20五、项目建设背景.21六、结论分析.22主要经济指标一览表.23第四章背景、必要性分析.25一、中医药事业蓬勃发展，医疗资源和服务能力增强.25二、新冠防疫成果显著，中药出海正当时.26三、加快构建现代产业体系，夯实融入新发展格局的基础.26第五章建筑工程技术方案.29一、项目工程设计总体要求.29二、建设方案.30三、建筑工程建设指标.31建筑工程投资一览表.31第六章项目选址分析.33一、项目选址原则.33二、建设区基本情况.33三、实施创新驱动发展，建实区域创新高地.35四、加快区域协同发展，全面融入新发展格局体系.36五、项目选址综合评价.37第七章产品方案分析.38一、建设规模及主要建设内容.38二、产品规划方案及生产纲领.38产品规划方案一览表.38第八章法人治理结构.40一、股东权利及义务.40二、董事.41三、高级管理人员.44四、监事.45第九章SWOT分析说明.47一、优势分析（S）.47二、劣势分析（W）.47三、机会分析（O）.48四、威胁分析（T）.49第十章原辅材料分析.54一、项目建设期原辅材料供应情况.54二、项目运营期原辅材料供应及质量管理.54第十一章组织机构及人力资源.55一、人力资源配置.55劳动定员一览表.55二、员工技能培训.55第十二章项目实施进度计划.57一、项目进度安排.57项目实施进度计划一览表.57二、项目实施保障措施.57第十三章工艺技术分析.59一、企业技术研发分析.59二、项目技术工艺分析.60三、质量管理.61四、设备选型方案.62主要设备购置一览表.62第十四章项目投资分析.64一、投资估算的依据和说明.64二、建设投资估算.65建设投资估算表.67三、建设期利息.67建设期利息估算表.68固定资产投资估算表.68四、流动资金.69流动资金估算表.69五、项目总投资.70总投资及构成一览表.70六、资金筹措与投资计划.71项目投资计划与资金筹措一览表.71第十五章项目经济效益分析.72一、经济评价财务测算.72营业收入、税金及附加和增值税估算表.72综合总成本费用估算表.73固定资产折旧费估算表.73无形资产和其他资产摊销估算表.74利润及利润分配表.75二、项目盈利能力分析.76项目投资现金流量表.76三、偿债能力分析.77借款还本付息计划表.78第十六章风险风险及应对措施.79一、项目风险分析.79二、项目风险对策.80第十七章招标方案.82一、项目招标依据.82二、项目招标范围.82三、招标要求.82四、招标组织方式.83五、招标信息发布.84第十八章总结.85第十九章附表附件.86主要经济指标一览表.86建设投资估算表.87建设期利息估算表.87固定资产投资估算表.88流动资金估算表.88总投资及构成一览表.89项目投资计划与资金筹措一览表.90营业收入、税金及附加和增值税估算表.90综合总成本费用估算表.91固定资产折旧费估算表.92无形资产和其他资产摊销估算表.92利润及利润分配表.92项目投资现金流量表.93借款还本付息计划表.94建筑工程投资一览表.95项目实施进度计划一览表.95主要设备购置一览表.96能耗分析一览表.96报告说明品牌中成药0TC凭借优质上游资源和品牌品种力持续优化管控成 本、推进终端产品提价，龙头地位持续加强。2015年至今头部中成药 0TC企业的毛利率总体稳步提升，并未受到上游中药材涨价和医保控费、药品质量标准提高带来的明显影响，体现了较强的成本质量管控能力 以及终端溢价能力。针对上游中药材，头部中药企业基本都建立了核 心药材的种植基地，通过了中药材GAP认证，如步长制药、云南白药、白云山、华润三九等，也与供应商建立长期稳定的合作关系，有效保 障中药材质量及供应并控制生产成本。此外，院内中成药市场在医保 控费、限输令、重点监控辅助用药等政策下面临较大压力，叠加药品 质量安全标准不断提高，中成药行业产能加速出清。根据国家统计局 数据，中成药产量、中成药生产企业数自2018年开始出现明显下降，以规模以上企业营业收入为统计口径，根据谨慎财务估算，项目总投资2 4948.07万元，其中：建设投资 192 81.37万元，占项目总投资的77.29%；建设期利息52 3.83万元，占项目总投资的2.10%；流动资金5142.87万元，占项目总投资的 2 0.61%0项目正常运营每年营业收入49400.00万元，综合总成本费用 37969.19万元，净利润8372.82万元，财务内部收益率2 6.85%,财务 净现值152 69.97万元，全部投资回收期5.40年。本期项目具有较强 的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产 规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经 济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本 项目是可行的。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业 背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建 设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告 可用于学习交流或模板参考应用。第一章公司基本情况一、公司基本信息1、公司名称：XXX有限责任公司2、法定代表人：潘xx3、注册资本：1330万元4、统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-11-87、营业期限：2011-11-8至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事中成药相关业务（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。）二、公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业 专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信 息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和 效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为 本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和 风险控制能力。三、公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的 技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而 成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验 的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公 司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司 保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌 形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合 作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解 更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞 争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞 争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保 障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品 的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有 力支撑。四、公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9768.307814.64732 6.22负债总额32 2 4.412 579.532 418.31股东权益合计6543.8952 35.114907.92公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入2 0090.3716072.3015067.78营业利润4767.973814.383575.98利润总额3980.413184.332 985.31净利润2 985.312 32 8.542 149.42归属于母公司所有 者的净利润2 985.312 32 8.542 149.42五、核心人员介绍1、潘XX,中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研 究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任 公司独立董事。2、雷xx,中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学 历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今 任公司独立董事。3、谢xx,1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就 职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董 事。2018年3月至今任公司董事。4、侯xx,中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学 历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事 长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年 H月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、汪xx,中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学 历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司 董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、吕xx,中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至 2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至 2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至 2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至 今任公司董事长、总经理。7、蔡xx,中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学 历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司 兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程 师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、曹xx,1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月 就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2 0n年3月，任xxx有限责 任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。六、经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营 管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有 国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。七、公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高 速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节 能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优 良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将 进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一 步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生 产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司 治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打 造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的 消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如 下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部 门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力；（2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销 人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性；（3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互 联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同 感；（4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市 场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识 产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基 础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行 相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的 维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强 化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制 定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞 争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才 的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此,公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才;（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和 教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体 素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度 和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资 源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的 综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参 股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业 资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争 能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开 发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经 营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等 多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动 公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为 公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略 规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制 等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营 销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理 使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发 展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单 一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力 较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将 成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的 资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营 管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提 高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对 募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市 场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未 来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的 实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及 时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临 的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满 足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才 的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司 发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和 公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公 司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人 才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍 的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政 策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善 和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的 战略发展目标。第二章行业、市场分析一、中医药是民族瑰宝和重要资源，振兴工程扬帆起航中医药是中华民族的伟大创造，是中国古代科学的瑰宝。中医药,是包括汉族和少数民族医药在内的我国各民族医药的统称，拥有独特 理论及技术方法的医药学体系。中医药具有数千年的悠久历史，为中 华民族的繁衍昌盛和人类健康做出了卓越贡献，是中华文明绚烂文化 不可分割的篇章。中医药文化历经历史浮沉，2010年“中医针灸”被 列入“人类非物质文化遗产代表作名录”，中医古籍文献黄帝内经 本草纲目入选联合国教科文组织世界记忆名录，体现了国际社 会对于中国传统医学文化的认可和重视。2015年中国中医科学院研究 员屠呦呦因发现青蒿素治疗疟疾的新疗法获得诺贝尔科学奖，为中医 药的传承发展走向世界树立了新的高峰。中医药作为我国独特的资源，具有重要的经济社会价值。中医药 是我国独特的卫生资源、潜力巨大的经济资源、具有原创优势的科技 资源、优秀的文化资源和重要的生态资源，在经济社会发展中发挥着 重要作用。而作为中医药产业上游的道地药材，能优化产业结构、助 力农民增收脱贫、促进资源和环境保护。中医药的主要特色和优势如 下：在“治未病”中发挥主导作用、重大疾病治疗中发挥协同作用、疾病康复中发挥核心作用，具有辨证施治、多靶点干预治疗的独有优 势，因其“简便验廉”，中医药成为人们喜爱的治病和养生保健手段。发展中医药已上升为国家战略，政策推动中医药产业高质量发展。国家高度重视中医药产业发展，出台多项鼓励政策。2016年2月中 医药发展战略规划纲要(2 016-2 030年)这一纲领性文件的出台，标 志着发展中医药正式上升为国家战略，明确了我国中医药发展的方向 和工作重点。2017年7月首部中华人民共和国中医药法正式实施,为促进中医药事业发展奠定了法律依据。2019年10月后关于加快中医药特色发展的若干政策措施等一 系列政策文件，逐步构建起中医药高质量发展的制度体系，切实保障 和促进了中医药事业的发展。“要遵循中医药发展规律，传承精华，守正创新”、“推动中医药和西医药相互补充、协调发展”。中成药 在限输令和医保控费下承压，中药饮片供需收紧增长低迷。2019年中 成药生产和中药饮片加工在我国医药工业营收占比分别为18%和7%o2017年以来国家治理中成药行业，严格限制注射剂和辅助用药的 使用，新药审批速度放慢，西医开中成药处方受到资质制约，医保控 费加码。2017年7月全面实施药品零加成，造成中成药制造行业规模 下降，2 0172 02 0年我国规模以上中成药制造企业主营业务收入同比-14%/-19%/-1%/-4%0而中药饮片受下游中成药行业需求下滑拖累以及 质量、安全和环保监管趋严影响，增长低迷，2 018-2020年中药饮片加 工主营业务收入同比-21%/+13%/-8%。考虑2020年疫情影响，行业实 际于2019年见底回升。2018年和2020年国家和各省市全面开展为期 1年的中药饮片质量集中整治和为期1年半的专项整治工作，进一步规 范中药饮片的生产、流通秩序，保障群众用药安全。过去的行业阵痛 将促进行业出清、优化产业结构升级，随着中药行业标准和质量的提 高和临床使用规范的推进，将为中医药传承创新发展走向世界奠定坚 实的基础。二、医保控费和药品质量标准提升推动中药产能出清医保控费和新版中国药典推动中药行业洗牌。2017年7月全 国实施药品零加成，在医保控费、重点监控辅助用药、限输令、新药 审批从严等政策影响下，2 018-2 02 0年中成药产量整体下降，从2017 年384万吨下滑至2020年的245万吨。2020年版中国药典全面提 升药品质量标准和安全有效性，在品种收载、标准增修订、检验方法、检测限度设定上都有了很大的完善。针对上游中药材，规范了药材基 源和药材有效成分的含量限度，并加强了农残、重金属、真菌霉变的 限量要求。重点完善了中药饮片标准体系，对于饮片炮制项为净制、切制的，完善性状、鉴别、检查等项目要求；对于经炮炙或其他处理 后的饮片，加强专属性的质量控制项目。在中药制剂方面，增加了剂 量单位均匀性、稳定性和安全有效性的要求。低质量中药材基地和落 后的中药饮片和制剂厂家面临淘汰。异常天气增多和新版药典执行加速供给收缩，在政策鼓励需求扩 容下，本轮中药材涨价周期有望延长。中药材原料属于大宗农副产品,受到近年来极端天气增多的影响，价格波动加大。参照中药材价格指 数（综合200）,2007年以来中药材价格平均3-4年一个运行周期。最 近的一次低点是2019年初，至今高景气周期持续接近3年。而由于新 版中国药典的标准大幅提高，入药品种、部位和达标基地供给减少，中药材价格加速上涨。据第一财经报道，2021年12月31日亳州中药 材专业市场中大盘品种共657个品规，价格比2020年同期上涨的品规 占比达62%O此外，2019年国务院出台关于促进中医药传承创新发 展的意见，大力健全中医药服务体系并推广中医诊疗，并于2021年 底推出重磅医保支持政策。三、结构调整，深化医改持续落地已落地中成药集采降价较温和，院内市场为主的成熟大品种面临 控费压力。2021年12月，湖北19省联盟、17组76个中成药集采拟 中选结果正式公布，本次集采采购周期为2年，采购规模近100亿元,共计111个产品拟中选，中选率达62%,拟中选产品价格平均降幅 42.27%,最大降幅82.63%O虽然较此前青海省、浙江金华、河南濮阳 等地的中成药集采平均20%的价格降幅略大，但较以往化药集采结果更 加温和，集采A组并未出现价格降幅高达90%的情况，部分药品价格仅 下降10-30%,且部分药企有主动退出报价，也有多家药企就拟中选结 果提出申诉。2022年1月29日广东中成药6省联盟集中带量采购正式 启动，品种涉面更广、规则更为复杂，将提高企业竞争度，量价挂钩 推动降价。考虑到中成药独家产品众多、质量评价体系难以统一，预 计2022年国家层面的中成药带量采购暂不会推出，而省际集采工作会 全方位、快速推进，中药注射剂再评价工作也有望尽快落地。医保支持中医药和基药986政策加速落地，医疗机构中药使用量 有望提升。2022年是第一年执行中医药医保支持政策，随着医保定点 增加、中药饮片保留25%加成、医保目录的中医药项目扩容（饮片、中 成药、院内制剂、中医诊疗等），医疗机构中药使用量有望提升。2019 年10月国务院办公厅印发关于进一步做好短缺药品保供稳价工作的 意见，要求逐步实现政府办基层医疗卫生机构、二级公立医院、三级 公立医院基本药物配备品种数量占比原则上分别不低于90%、80%、60%,推动各级医疗机构形成以基本药物为主导的“1+X”用药模式。而根据 国家卫健委对三级和二级医院的绩效考核结果来看，三级公立医院门 诊患者基本药物处方数量占比2019年达到52.74%,参与考核的3074 家二级公立医院（占总数的53%）2019年基本药物采购金额占比为 41.49%,目前基药的配备和使用情况远未达标。2021年11月15日国 家卫生健康委药政司就国家基本药物目录管理办法（修订草案）公 开征求意见，基药目录调整周期原则上不超过3年，目前沿用的仍是 2018版，新版基药目录调整在即，中药饮片和中成药有望放量。前期医保控费和药品质量安全标准提升已推动中成药市场产能出 清，龙头企业优势凸显，行业集中度进一步提升。当前院内中成药市 场将面临新一轮结构调整（中成药集采扩面+注射剂一致性评价+基药 目录986政策加强执行），以院内市场为主阵地的成熟大品种将面临控 费压力。在医保支持政策和医疗机构强化基药配备使用的形势下，中 成药、中药饮片（含中药配方颗粒）、院内制剂和中医诊疗技术项目将 整体迎来市场扩容，院内市场分化，中药0TC企业传承发展，进一步 强化品种和品牌优势。第三章项目绪论一、项目名称及投资人（一）项目名称攀枝花中成药项目（二）项目投资人XXX有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于XX（以最终选址方案为准）。二、编制原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目 的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管 理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放 标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和 社会效益。三、编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托;2、国家和地方有关政策、法规、规划；3、现行有关技术规范、标准和规定；4、相关产业发展规划、政策；5、项目承办单位提供的基础资料。四、编制范围及内容按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的 背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方 案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。五、项目建设背景“十三五”期间全国各省份积极推动中医药服务体系建设，加大 中医医疗资源的投入，持续增强服务能力。2015年到2020年全国中医 类医院(含中医医院、中西医结合医院和民族医院，下同)数量增长 38.2%达5482家，占医院总数比例从14.4%提升至15.5%；中医类医院 床位数增长40.1%至114.8万张，占医院总床位数比例从15.4%提升至 16.1%,建设进度较快，已达到中医药发展战略规划纲要(2 016-2030年)中“到2020年，每千人口公立中医类医院床位数达到0.55 张”的目标。而中医类医院诊疗人次也在稳步攀升，中医药服务的可 得性、可及性明显改善。当今世界正经历百年未有之大变局，经济全球化遭遇逆流，全球经济一直低位震荡运行，新冠肺炎疫情影响广泛深远,命和产业变革深入发展，不稳定性不确定性明显增加,变革期。我国已转向高质量发展阶段，制度优势显著,发展韧性强劲，社会大局稳定，对外合作进一步深化,新一轮科技革 世界进入动荡 治理效能提升,经济长期向好的基本面没有改变。今后五年，是我市抢抓国家、省重大战略机遇、全面建设社会主义现代化攀枝花的关键期，发展具有多方面优势和条 件。“一带一路”建设、长江经济带发展、新时代推进西部大开发形 成新格局、成渝地区双城经济圈建设等重大战略纵深推进，以国内大 循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加快构建，全国 区域经济版图将深刻调整，社会主义市场经济体制将更加完善，市场 在资源配置中的决定性作用将更加突显，经济结构产业结构将进一步 高级化。全省深入实施“一千多支、五区协同”“四向拓展、全域开 放”等发展战略，明确“一轴两翼三带”区域经济布局，提出推动攀 西经济区转型发展、增强攀西经济区战略资源创新开发能力、推进安 宁河谷综合开发等系列发展举措，将进一步激发我市凯钛资源、阳光 康养、特色农业、南向门户等发展优势。同时应充分看到，我市发展 不平衡不充分问题仍然较为突出，发展动能不强、产业体系不优、创 新能力不足、交通建设滞后、开放程度不高等问题依然存在，城市建 设、公共服务、安全环保还有短板弱项，这些给我市要素聚集、产业 升级、城市转型、加快发展带来风险挑战。新的征程，机遇与挑战并 存，机遇大于挑战。全市上下要胸怀“两个大局”，进一步深化市情 把握，顺应经济发展规律，牢牢抓住新时代发展新机遇，全面提升发 展动能，全面融入新发展格局，准确识变、科学应变、主动求变，努 力在危机中育先机、于变局中开新局，在新发展格局和新区域战略格 局中占据有利地位。六、结论分析（一）项目选址本期项目选址位于XX（以最终选址方案为准），占地面积约54.00 亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产XX吨中成药的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算，项目总投资2 4948.07万元，其中：建设投资192 81.37 万元，占项目总投资的77.29%；建设期利息52 3.83万元，占项目总投 资的2.10%；流动资金5142.87万元，占项目总投资的2 0.61%。（五）资金筹措项目总投资2 4948.07万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公 司计划自筹资金（资本金）142 57.65万元。一根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额10690.42万 yG o（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：49400.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：37969.19万元。3、项目达产年净利润（NP）：8372.82万元。4、财务内部收益率（FIRR）：2 6.85%O5、全部投资回收期（Pt）：5.40年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：16415.00万元（产值）。（七）社会效益本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合 理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目 环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建 设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积m236000.00约54.00亩1.1总建筑面积m2592 33.151.2基底面积m22 052 0.001.3投资强度万元/亩354.522总投资万元2 4948.072.1建设投资万元192 81.372.1.1工程费用万元17146.682.1.2其他费用万元162 3.022.1.3预备费万元511.672.2建设期利息万元52 3.832.3流动资金万元5142.873资金筹措万元2 4948.073.1自筹资金万元142 57.653.2银行贷款万元10690.424营业收入万元49400.00正常运营年份5总成本费用万元37969.19n it6利润总额万元11163.76”rr7净利润万元8372.82tf ir8所得税万元2 790.94rr rr9增值税万元2 2 2 5.43if ir10税金及附加万元2 67.05rr rr11纳税总额万元52 83.42rr rr12工业增加值万元17831.86rr rr13盈亏平衡点万元16415.00产值14回收期年5.4015内部收益率2 6.85%所得税后16财务净现值万元152 69.97所得税后第四章背景、必要性分析一、中医药事业蓬勃发展，医疗资源和服务能力增强国家大力支持中医药事业发展，中医机构财政拨款占比显著提升。2015年中医机构财政拨款358亿元，2020年增加至982亿元，年化复 合增速达2 2.34%,占全国卫生健康部门财政拨款的比重从2015年的 5.9%较快提升至2020年7.4%,体现了党和国家对于中医药事业的投入 力度和决心。中医类医院和床位建设持续较快增长，新冠疫情前诊疗量稳步攀 升。“十三五”期间全国各省份积极推动中医药服务体系建设，加大 中医医疗资源的投入，持续增强服务能力。2015年到2020年全国中医 类医院（含中医医院、中西医结合医院和民族医院，下同）数量增长 38.2%达5482家，占医院总数比例从14.4%提升至15.5%；中医类医院 床位数增长40.1%至114.8万张，占医院总床位数比例从15.4%提升至 16.1%,建设进度较快，已达到中医药发展战略规划纲要（2 016-2030年）中“到2020年，每千人口公立中医类医院床位数达到0.55 张”的目标。而中医类医院诊疗人次也在稳步攀升，中医药服务的可 得性、可及性明显改善。中医诊疗和治疗服务市场规模不断扩大，渗透率持续提升。根据 弗若斯特沙利文的预测，2020年中医诊疗和治疗服务市场规模达到 3460亿元，2 015-2 02 0年年化复合增长率约2 5.5%,未来仍将保持快速 增长。中医诊疗及治疗的门诊人次渗透率有望从2019年的13.3%提升 至2025年的16.6%,中医诊疗在我国医疗健康服务行业中的地位不断 提升。中医类执业医师和中医药院校中医药类招生数快速增长。中医类 执业（助理）医师从2015年的45.2万人增长至2020年的68.3万人,年化复合增长率为8.6%,占同类人员总数比重从14.9%上升为16.7%,已实现中医药发展战略规划纲要（2 016-2 030年）中“每千人口卫 生机构中医执业类（助理）医师数达到0.4人”的目标。全国高等中 医药院校中医药类专业招生数从2015年的4.9万人增长至2020年的 7.3万人，年化复合增长率为8.2%,相比每年的毕业生数增长有明显 提速。中医类医师的培养和后备人才的储备工程均在有序推进。二、新冠防疫成果显著，中药出海正当时中医药治疗新冠肺炎的临床疗效显著，在国内外广泛推广。在本 次新冠疫情中，中医药全程深度介入疫情防控，形成了覆盖医学观察 期、轻型、普通型、重型、危重型、恢复期发病全过程的中医诊疗规 范和技术方案，在全国范围内实现全面推广使用。国家中医药管理局 组织筛出了以“三药三方”为首的一批有明显疗效的方药，在对照实 验中证实了其临床有效性。以金花清感颗粒、连花清瘟胶囊为代表的“三药三方”类中药陆续在泰国、俄罗斯、巴基斯坦、新加坡、老挝、吉尔吉斯斯坦、菲律宾等国家注册上市销售，在世界抗疫的战场上发 挥重要作用。中医药抗疫科研成果频出，国际认可度显著提高。专家学者们对 中医药治疗新冠的机理展开丰富的学术研究，研究论文在期刊上层出 不穷。其中，多篇论文在知名国际期刊上发布，中药的抗疫效果研究 成果得到了国际认可。目前，中医药已经传播到全球196个国家和地 区，我国与40多个国家和国际组织签署了专门的中医药合作协议。2022年1月19日，国家中医药管理局副局长黄璐琦正式向世界卫生组 织提交中医药治疗新冠肺炎循证评价研究报告，报告用科学方法系 统评价了中医药的有效性和安全性，中医药将进一步融入全球抗疫工 作。根据ISO官方网站数据，截至2022年2月15日，IS0/TC2 49已发 布77项中医药国际标准，35项在研标准，中医药正快步融入国际医药 体系，提升国际影响力。三、加快构建现代产业体系，夯实融入新发展格局的基础现代产业是攀枝花融入新发展格局的“金钥匙”，要坚持产业强 市，把经济发展着力点放在实体经济上，推动产业基础高级化、产业 链现代化，构建现代产业体系，提升经济质量效益和核心竞争力，牢 牢把握融入