水利水电项目可行性研究报告编制大纲模板.doc

水利水电项目可行性研究汇报编制纲领 一、总 论 （一）项目背景 1 项目名称 2 承接单位概况 3 可行性研究汇报编制依据 4 项目提出理由和过程 （二）项目概况 1 拟建地点 2 建设规模和目标 3 关键建设条件 4 项目投入总资金及效益情况 5 关键技术经济指标 （三）问题和提议 二、市场估计 （一）水利水电供给现实状况 （二）水利水电需求现实状况 （三）水利水电供需估计 （四）水利水电价格现实状况和估计 三、水利水电资源开发利用条件 （一）流域（河流、河段）及电网现实状况和开发利用计划 （二）拟开发河段水利水电资源蕴藏量、品质及开发利用可能性 （三）拟建项目在整个流域内或电网中所处位置和作用 （四）拟建项目所在地域法律支持条件 四、水文和气象 （一）流域概况 工程所在流域自然地理情况、河道特征和水土保持情况 （二）气象特征 降水、暴雨、气温和积温、蒸发量、霜雪冻土、风向风速等。 （三）径流 径流系列插补处长及其代表性论证、径流参数计算、径流年内分配。 （四）洪水 暴雨和洪水特征、历史洪水和重现期确实定、设计最大洪水、分期设计洪水、设计洪水地域组成、排水流量。 （五）水位和流量关系 （六）泥沙 分布特征、输沙量、水库泥沙淤积估算。 （七）冰情 （八）地下水 （九）潮汐 （十）水面蒸发 五、工程地质 （一）区域地质条件 地形地貌、地层岩性、地质结构、水文地质条件和区域结构稳定性。 （二）水库区工程地质条件 水库渗漏、浸没、库岸稳定和水库可能诱发地震。 （三）坝址及本枢纽关键建筑物工程地质条件 各备选坝址及关键建筑物自然地质条件和工程地质条件，推荐坝址及关键建筑物地段工程地质情况及基础处理意见。 （四）输（排）水线路工程地质条件 各备选线路及关键建筑物地段自然地质条件及线路选择意见。推荐线路和关键建筑物地段工程地质及基础处理方法意见。 （五）堤防和河道整改工程地质条件 （六）灌（排）区水文地质条件 （七）天然建筑材料 六、工程任务和规模 （一）防洪 流域洪水灾难及防洪现实状况、防洪保护对象和防洪标准、水库容积、河道和堤防、行洪蓄洪区规模。 （二）浇灌 浇灌范围和面积、灌区土地利用现实状况，灌区主干渠、引水排水工程部署方案及规模。 （三）治涝 涝水特征及涝灾，治涝范围面积及治涝标准，治涝区排水系统总体部署，治涝关键骨干工程规模。 （四）水力发电 装机容量、确保出力、年利用小时、年发电量、输变电线路等级及规模。 （五）城镇和工业供水 输水管线、泵站、供水能力和工程规模 （六）通航过木 1 通航标准及过坝客货设计运量 2 过坝建筑物或设施规模 （七）垦殖 1 垦殖范围、方法和面积 2 防洪、防潮、排灌标准及对应工程规模 七、工程选址及工程总体部署 （一）工程等级和设计标准 工程等级、关键建筑物等级和对应洪水标准及地震设防烈度。 （二）坝址选择 1 备选坝址描述 2 方案比选 水位特征、下泄流量及下游水位、电站单机容量、设计水头、浇灌洞设计过水流量。 （三）坝型和枢纽部署 1 坝型选择 备选坝型方案、坝型比较、推荐坝型 枢纽部署选择 （ 1 ）枢纽范围 挡水坝（主副坝）、泄洪建筑物（溢洪坝、溢洪道）、水电站厂房及开关站、浇灌引水建筑物。 （ 2 ）方案比选（工程量和投资比较、技术比较）八、关键建筑物方案 （一）挡水泄水建筑物 1 挡水坝 剖面选择及结构、筑坝材料、坝体稳定性计算 2 泄洪建筑物 泄洪建筑物型式比较、溢洪道。 3 建筑物连接 主坝和两端建筑物连接、副坝和厂房坝段连接。 水和泄洪建筑物关键工程量 （二）水电站厂房及开关站 厂房部署、厂房工程量、进水渠和尾水渠、开关站。 （三）浇灌引水、输水建筑物 部署、结构设计、建筑工程量 （四）船只过坝设施 （五）编制关键建、构筑物工程一览表 九、水利水电设备 （一）发电机组 1 机组机型选择 2 机组单机容量选择 3 水轮机安装高程选择 （二）电力接入系统方法 1 电压等级及出线回路 2 电站和系统连接方法 （三）电气主接线 1 发电机和变压器组合方案 2 接线方案 3 厂用电源及厂区供电方案 （四）关键电力设备 1 关键电力设备选择 发电机选型、主变压器选型、电压出线断路器选择。 关键辅助设备选择 起重设备、供排水系统设备、空压设备、供油设施、水利监测设备、检修设备。 控制保护远动装置及关键设备 自动控制、继电保护、远动装置。 4 关键通信设备 系统调度通信、厂内通信、对外通信。 （五）水利设备 泄洪、浇灌、输水系统泵站等设备。 （六）关键设备清单 十、库区淹没和移民安置 （一）库区淹没情况 1 淹没范围 2 淹没损失 （ 1 ）淹没土地 如耕地、草场、林木、池塘水面等。 （ 2 ）淹没单位 如工矿企业、事业、机关、学校、军队等。 （ 3 ）淹没公共设施 如桥梁、涵洞、渠道、闸、井、通信和运输设施等。 （ 4 ）淹没文物古迹 （二）移民安置 1 移民安置人口 2 移民安置方法及渠道 3 移民安置赔偿费用标准 （三）现有设施搬迁改建 厂矿企业、机关、学校、道路、线路等设施搬迁改建。 （四）库区淹没损失赔偿投资计算 十一、环境影响评价 （一）区域环境概况 1 自然环境 2 社会环境 3 生态环境 （二）环境影响评价 1 工程对水体、水系影响评价 2 工程对生物影响评价 3 水利枢纽对库区土壤盐淡化、沼泽化影响评价。 4 水利枢纽对水土流失影响评价 （三）环境保护方法和投资 十二、组织机构和人力源源配置 （一）组织机构 1 项目法人组建方案 2 管理机构组织方案及体系图 3 机构适应性分析 （二）人力源源配置 1 劳动定员数量及技能素质要求 2 职职员资福利 3 职员起源和招聘方案 4 职员培训计划 十三、项目实施进度 （一）建设工期 （二）项目实施进度安排 （三）项目施工组织方案 （四）项目实施进度表（横线图） 十四、投资估算 （一）投资估算依据 （二）建设投资估算 1 建筑工程费 2 机电设备及安装工程费 3 水利设施及安装工程费 4 临时工程费 5 库区淹没处理赔偿费 6 工程建设其它费用 7 基础预备费 8 涨价预备费 9 建设期利息 （三）流动资金估算 （四）投资估算表 1 项目投入总资金估算汇总表 2 单项工程投资估算表 3 分年投资计划表 4 流动资金估算表十五、融资方案 （一）资本金筹措 1 新设项目法人项目资本金筹措 2 现有项目法人项目资本金筹措 （二）债务资金筹措 （三）融资方案分析 十六、财务评价 （一）新设项目法人项目财务评价 1 财务评价基础数据和参数选择 （ 1 ）财力价格 （ 2 ）计算期和生产负荷 （ 3 ）财务基数收益率设定 （ 4 ）其它计算参数 1 销售收入估算（编制销售收入估算表） 2 成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本估算表） 3 财务评价报表 （ 1 ）财务现金流量表 （ 2 ）损益和利润分配表 （ 3 ）资金起源和利用表 （ 4 ）借款偿还计划表 5 财务评价指标 （ 1 ）盈利能力分析 1 ）项目财务内部收益率 2 ）资本金收益率 3 ）投资各方收益率 4 ）财务净现值 5 ）投资回收期 6 ）投资利润率 （ 2 ）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率） （二）现有项目法人项目财务评价 1 财务评价范围确定 2 财务评价基础数据和参数选择 （ 1 ）“有项目”数据 （ 2 ）“无项目”数据 （ 3 ）增量数据 3 销售收入估算（编制销售收入估算表） 4 ，成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本费用估算表） （ 1 ）职职员资及福利基金 （ 2 ）燃料动力费（房屋取暖费、车船燃油费） （ 3 ）材料费 （ 4 ）工程修理费 （ 5 ）库区维修费 （ 6 ）其它 5 财务评价报表 （ 1 ）增量财务现金流量表 （ 2 ）“有项目”损益和利润分配表 （ 3 ）“有项目”资金起源和利用表 （ 4 ）借款偿还计划表 6 财力评价指标 （ 1 ）盈利能力分析 1 ）项目财务内部收益率 2 ）资本金收益率 3 ）投资各方收益率 4 ）财务净现值 5 ）投资回收期 6 ）投资利润率 （ 2 ）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率） （三）不确定性分析 1 敏感性分析（编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图） 2 盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图） （四）财务评价结论 十七、国民经济评价 （一）影子价格及关键参数选择 1 社会折现率及影子价格 2 其它计算参数 （二）投资费用调整 1 工程投资调整（枢纽建设投资、库区淹没赔偿费、输变电工程投资） 2 流动资金调整 3 运行费用调整 （三）国民经济效益估算 1 防洪效益 2 浇灌效益 3 工业供水效益 4 发电效益 5 航运效益 6 环境保护效益 7 调水效益 8 垦殖效益 （四）国民经济效益费用流量表 （五）国民经济评价指标 1 经济内部收益率 2 经济净现值 3 经济效益费用比 （六）国民经济评价结论十八、社会评价 （一）项目对社会影响分析 （二）项目和所在地互适性分析 1 不一样利益群体对项目标态度及参与程度 2 各级组织对项目标态度及支持程度 3 地域文化情况对项目标适应程度 （三）社会风险分析 （四）社会评价结论 十九、风险分析 （一）项目关键风险原因识别 （二）风险程度分析 （三）防范和降低风险对策 二十、研究结论和提议 （一）推荐方案总体描述 （二）推荐方案优缺点描述 . 1 优点 2 存在问题 3 关键争论和分歧意见 （三）关键对比方案 1 方案描述 2 未被采纳理由 （四）结论和提议 附图、附表、附件、专题汇报 （一）附图 1 流域（河段）综合利用示意图 2 流域水系图（标明已建、在建大中型水利水电工程位置） 3 径流、暴雨洪水、暴雨量、泥沙插补延长关系图 4 年径流（汛期、枯期）暴雨频率曲线图 5 洪峰和各时段洪量（暴雨量）频率曲线图 6 关键水文站和设计断面水位和流量关系图 7 区域地质图（附地层柱状图） 8 水库库容面积曲线图 9 水库区综合地质图 10 坝（闸）、厂（站）址及关键建、构筑物工程地质平面及剖面图 11 各比较坝（闸）、厂（站）址及关键建、构筑物工程地质平面及剖面图 12 输（排）水线路工程地质平面图及剖面图 13 堤防、河道工程地质平面图及剖面图 14 灌区水文地质图 15 灌区土壤分布图 16 经典钻孔柱状图及坑、槽、井、洞展示图 17 防洪工程位置图 18 灌区工程部署图 19 治涝工程部署图 20 供水工程水源及线路部署图 21 垦殖工程部署图 22 工程场址方案比较工程部署图 23 推荐场址工程总部署方案图 24 各类工程关键建、构筑物型式方案比较部署图、剖面图 25 推荐工程总部署，关键建、构筑物部署及剖面图 26 供电范围电力系统地理接线图 27 电力电量平衡图 28 电力主接线方案比较图 29 推荐方案电气主接线图 30 水库淹没示意图 31 水库水位和面积、关键淹没实物及投资关系曲线图 32 移民安置计划示意图（含各专业项目搬迁、改建等） 33 环境情况调查点及环境检测断面部署图 （二）附表 1 年、月径流量（雨量）系列表 2 洪峰、洪量（暴雨量）系列表 3 年、月输沙量系列表 4 岩、土、水质试验汇报及结果汇总表 5 工程选址方案比较汇总表 6 工程总部署方案比较汇总表 7 坝型选择方案比较汇总表 8 机组方案比较表 9 关键机电设备表 10 投资估算表 （ 1 ）项目投入总资金估算汇总表 （ 2 ）关键单项工程投资估算表 （ 3 ）流动资金估算表 11 财务评价报表 （ 1 ）营业收入、营业税金及附加估算表 （ 2 ）总成本费用估算表和分项成本费用估算表 （ 3 ）财务现金流量表 （ 4 ）损益和利润分配表 （ 5 ）资金起源和利用表 （ 6 ）借款偿还计划表 12 国民经济评价报表 （ 1 ）项目国民经济效益费用流量表 （ 2 ）中国投资国民经济效益费用流量表 （三）附件 1 项目提议书（初步可行性研究汇报）批复文件 2 相关部门间多种协议和文件 3 相关移民安置协议和文件 4 环境保护部门对项目环境影响批复文件 5 相关水利资源开发利用批复文件 6 项目资本金承诺证实及银行等金融机构对项目贷款承诺函 7 土地主管部门对坝址批复文件 8 组织股份企业草签协议 （四）专题汇报 1 基础资料复核汇报 2 历史洪水调查、复核汇报 3 可能最大洪水估算汇报 4 水情自动测报系统 5 地震烈度监定书或地震危险性分析汇报 6 矿产资源判定意见 7 专门性工程地责问题研究汇报 8 物探汇报