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实验1[1].2 业务资料录入并熟悉业务

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22

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实验1。2 业务资料录入并熟悉业务

一、学时
1-2学时
二、实验类型
验证性实验
三、实验目的
1、悉速达3000的业务导航图;
2、熟悉速达3000 “进入”界面的操作；
3、熟悉速达3000 “进货/销售/仓库”子系统“业务导航”界面的操作及其功能分析；
4、掌握“进货/销售/仓库管理/工资管理"子系统的“数据三层结构、业务导航图形
化界面”分析、设计与操作。
5、了解以“表单”方式表示的“进货/销售/仓库管理”子系统业务流程
四、需用仪器、设备
586及以上微机;
Windows98/2000/XP操作系统;
安装了速达3000
五、实验准备

六、实验内容

1。速达3000“进货管理”子系统分析实验

㈠、“进货管理"子系统业务流程的“表单”管理模式说明

任何管理子系统的业务流程都可以归结为“表单”管理的过程，“进货管理"子系统的业务流程可归纳为“采购订单、采购收货、采购付款、采购退货"等4个表单的管理过程。即企业要想生产或销售商品，就必须先进行采购,如果预先订货，不妨开一张“采购订单"；货物到货就用“采购收货单”来完成；然后可采用多种方式来付款，如“采购付款单”等；如果发生不愉快的退货，完全可由“采购退货单”来完成.这就是“进货管理”子系统的业务流程。

㈡、数据三层结构与数据库的操作

1)、第一层：基础数据及基础数据库的操作(增加、删除、修改）

在“进货管理"业务导航图界面中，单击相应资料的图标或者选择“资料”菜单中相应的资料项，再单击“编辑”按钮，实现对资料的“增加、删除、修改”操作.
实验内容：
（1）现金银行资料
操作步骤：
①执行“资料/现金银行”菜单命令，显示现金银行—基础资料窗口。
②按下列表格设置：
账户号称
银行全名
类别
银行账号
会计科目
工行
工商银行
银行存款类
07860102086105
102:银行存款
如下图：

(2)收付款方式
操作步骤：
①执行“资料/收付款方式”菜单命令，显示收付款方式—基础资料窗口.
②按下列表格设置:
名称
缺省收付帐户
现金
现金
转账支票
工行

2)、第二层：“进货管理"子系统业务流程数据（表单)及数据库的操作
实验内容:
本账套日常采购业务如下（购销部,陈晓钦）：
（1）采购订单
当企业在采购业务中需要向供应商订购货品时，会预先签订一份购货合同并开一张订货单，列出所要购买的货品的单价、数量、金额以及供货的时间、地点、违约责任等，由供应商按合同发货。本模块用来记录采购订货的相关数据，便于向供应商收货时方便明确。
2010年3月16日，向上海永嘉服装厂提出采购订单，要求采购EVEN西服75套，报价1000元/件，鄂尔多斯休闲服90件，报价325元/条.上海永嘉服装厂同意报价要求，并同意本月28日到货。

思考：企业根据什么，也即发生了什么事情使得企业要进行采购,同时企业又是如何决定要采购的商品的数量呢？

操作步骤：
①在业务导航图中单击“采购订单”图标,显示“采购订单"窗口。
②填入8月22日的业务资料，如图1所示。
①
②
④
⑤
③

⑥
图1 采购订购单

如有需要，可以按F1,打开帮助窗口，选择“第六章 进货管理"来参照录入,如图2所示。

图2 帮助窗口

③单击“确定”按钮，保存填制好的采购订单.

（2）采购收货单

当企业预先订购的货品或是无订单现行采购的货品到达以后，需要验货入库并开具一张采购收货单据,以记录收到的货品单价、数量、购自哪个供应商等情况。本模块正是为企业提供这一服务来确认实际收货情况的.
2010年3月28日，收到上海永嘉服装厂发来的EVEN西服、鄂尔多斯休闲服和增值税发票，发票号ZJ00028。该批服装系统本月采购.发票注明EVEV西服75套，单价1000元，鄂尔多斯休闲服95条，单价325元。经质量检验部门验收合格，办理入男装服装仓库手续，此笔款项尚未支付。
操作步骤：
①在业务导航图中单击“采购收货”图标,显示“采购收货单”窗口。
②填入2010年3月28日的业务资料,如图3所示。单击“选择订单”按钮将弹出之前我们已经录入的“采购订单"以供选择,如图4所示，此例中我们选择3月16日的这笔业务，然后单击“确定"按钮。
⑥
⑤
④
③
②
①
⑦

图3 采购收货单
⑤

图4 “选择收货订单"窗口

③单击“确定"按钮，保存填制好的采购收货单。

（3）采购付款单
企业在采购货物后,应向供应商支付货款，支付的方式有多种：可采用预付款、预付定金、货到付款或分期付款等形式。无论企业选择哪种付款形式，本模块都能解决这一问题,它可以详细记录与采购付款相关的各项数据。
2010年3月30日,以转账支票(票号：ZP0005)的方式支付款项给上海永嘉服装厂。
操作步骤：
①在业务导航图中单击“采购付款”图标，显示“采购付款单”窗口。
②填入3月30日的业务资料，如图5所示。

⑤
④
③
②
①
⑦
此时本次付款还没有设置
⑥

图5 采购付款单
在进行到步骤6时，本次付款栏目的内容还都为空。当单击“自动付款”按钮，系统会自动将该供应商所有未付款（包括期初应付）的单据金额合计加总填入‘付款金额’栏，并且默认以银行存款一次付清.结果如图6所示。

图6采购付款单

③单击“确定”按钮，保存填制好的采购付款单.

（4)采购退货
企业在采购业务活动中,会因各种原因发生退货业务，而退货款的处理有两种形式：一种是所退货款可以直接收回现金，另一种是将退货款挂帐于供应商帐户或冲抵原欠帐款.
2010年4月20日,仓库人员马明发现2010年3月28日入库的上海永嘉服装厂发来的EVEN西服10套有质量问题，采购人员李丽与浙江兴隆服装厂协商后,决定于2010年4月20日退货，上海永嘉服装厂开出的红字发票（票号:ZP0006）。

操作步骤：
①在业务导航图中单击“采购退货”图标，显示“采购退货单”窗口.
②填入4月20日的业务资料，如图7所示。
⑨
⑧
⑤
⑥
④
③
②
①
⑦

图7采购退货单

在进行到步骤7时，单击“引用收货单”按钮,弹出选择单据界面，如图8所示,从中选择要退货的原购货单单号。单击“确定”按钮，结果如图9所示。

图8 “选择被退购进单”窗口

图9采购退货单

③将要退货的数量修改为10，最后单击“确定”按钮，保存填制好的采购退货单。

3)、第三层:“报表中心”数据与数据库(表单）的操作

在“进货管理"业务导航图界面中,单击“报表中心”进入“报表控制台"，如图10所示。单击“报表类型”下拉按钮，选择“采购报表”类型，界面的右边显示“供应商供货汇总表”.依次选择“选择报表”列表框各项，观察显示的8个报表：供应商供货汇总表、供应商供货明细表、商品采购汇总表、商品采购明细表、业务员采购汇总表、业务员采购明细表、待执行采购订单一览表和尺码采购明细表等。观察和研究如何设计报表中心（报表控制台)的各种报表,使之详细、综合地表明进货管理状况及其对“进货管理”子系统的监控作用。

图10 报表控制台

（1）采购订单
在报表控制台中选择“采购订单”报表，双击执行。将弹出如图11所示的采购订单报表。我们将日期设定为:2010—03—01至2010—06—31，结果如下：

图11采购订单报表

在图11中，我们还可以进一步确定要查询的范围,比如有多个供应商的数据，则可以单击“过滤”按钮,在弹出窗口中限定我们想要查询的供应商的数据，如图12所示。

图12 设置过滤条件
我们还可以在查询报表明细时,双击某行或单击“单据”按钮以查询具体的单据。双击图11中第一行，可以观察到EVEN西服的采购及退货明细.如图12所示。

图12 商品采购明细表
单击图12中的“预览"按钮，预览某商品采购明细表，条件允许可打印，如图13所示。

图13 商品采购明细表打印预览
（2）其他报表
操作类似采购订单，不再讲解

思考：速达3000“采购”子系统能够提供哪些中间信息呢？

2.速达3000“销售管理”子系统分析实验

实验内容:

1)、“销售管理"子系统业务流程操作
本账套日常采购业务如下(经营部，杨岩）：
（1)销售订单
销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据，它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。
2010年4月15日,收到“重庆新世纪”的订货意向,要求订购EVEN西服50套，要求4月20日发货，本公司报价1800元/套，税率为17％的增值税。2010年4月16日，收到“新世纪”同意本公司报价的回复，并订购EVEN西服50套，本公司同意订货，决定本月4月17日送货。

操作步骤:
①在业务导航图中单击“销售管理/销售订单”图标，显示“销售订单"窗口。
②填入1月9日的业务资料,如图14所示。
⑥
⑤
③
④
①
②

图14 销售订单

(2）销售开单
销售货品有多种方式：其中有的是现款销售，即在出售货品的同时收取货款；有的是与长期客户交易，发生的欠款销售。即出售货物给客户时，客户分期付款，或在以后某个期限内付款的交易都属于这种类型.销售开单模块处理的是后一种情况(非现货交易）。一般在货品出仓时，使用本模块开一张销售单来记录与本次销售相关的数据。
2010年4月17日,本公司按照销售订单要求发货给新世纪:EVEN西服50套，1800元/套，税率为17%的增值税，并同时开出销售专用发票一张（票号：ZY00064），款项尚未收到。

操作步骤:
①在业务导航图中单击“销售管理/销售开单"图标，显示“销售开单”窗口。
②填入4月17日的业务资料，如图15所示。
⑥
⑤
④
③
⑤
②
①

图15 销售开单

③单击工具栏上的“选择订单”按钮,将弹出之前我们已经输入的销售订单，如图16所示。我们根据销售订单号来选择订单，然后单击“确定"按钮,将显示销售订单的明细信息，如图16所示。

图16 选择销售订单
最后，选择业务员并单击“确定”完成销售开单的操作。

（3）销售收款
在企业的销售活动中，货物销售后就可收取货款，发生销售业务(非现款销售）之后收取货款的情况叫应收帐（收）款，预先收取销售款的情况叫预收帐（收）款。销售收款模块就是处理这两种情况的.在收到应收帐款和预收帐款时开出此单，来记录收到货款的金额、时间等等有关的信息。
2010年04月20日，新世纪电汇款项(票号：DH000256）。
操作步骤:
①在业务导航图中单击“销售管理/销售收款”图标，显示“销售收款”窗口。
②填入1月20日的业务资料，如图18所示。

⑥
⑤
③
④
②
①

图18 销售收款

③单击第6步“自动收款"按钮，则对本次新世纪销售订单进行收款,如下图所示.

④最后，单击“确定”按钮完成收款的过程.

（4)销售退货
企业在售出货品后，因某些原因客户要求退货,企业根据情况同意退货后，首先应办理‘销售退货单’,将退货款退还给客户，或将退货款挂入该客户与本公司的有关帐户上.本模块用来记录销售退货的具体内容。
新世纪购买的EVEN西服20套，销售价1800元/套，因质量原因于2010年4月30日退货，同日仓库将退回货物入库。

操作步骤：
①在业务导航图中单击“销售管理/销售退货”图标，显示“销售退货”窗口。
②填入1月30日的业务资料，如图19所示。
①
⑤
③
④
②
⑥

图19 销售退货
③单击工具栏上的“选择销售单”按钮，将弹出“选择被退销售单"窗口，如图20所示。我们根据单号来选择销售单，然后单击“确定”按钮，将显示销售单的明细信息,我们将数量改为要退货的数量（10件）。

图20 选择被退销售单

④最后,单击“确定"按钮完成退货的过程。

2)、“销售管理”子系统报表中心”操作
在“销售管理”业务导航图界面中，单击“报表中心"进入“报表控制台"，如图21所示。

图21 “销售管理”的“报表中心"

依次选择“选择报表"列表框各项，观察显示的13个报表：客户销售汇总表、客户销售明细表、商品销售汇总表、商品销售明细表、业务员销售汇总表、业务员销售明细表、销售毛利汇总表、销售毛利明细表、销售按单毛利计算、业务员业绩统计、销售订单、销售年报表和销售未收单据等.观察和研究如何设计报表中心（报表控制台）的各种报表，使之详细、综合地表明销售管理状况及其对“销售管理”子系统的监控作用。
图22为商品销售明细表的查询内容。

图22 商品销售明细
3）请完成与下图类似的销售统计图形。
本实验指导中没有具体说明不同颜色的商品的销售流程。请同学们根据要求自行完成以下要求的实验.
1。按商品统计

2.按客户统计

3.按销售尺码和颜色统计：

2。速达3000“工资核算"子系统分析实验
1）业务介绍
企业付给职工的工资,是企业使用职工的知识、技能、时间和精力而给予职工的一种补偿，工资的内容包括许多的项目，如基本工资、各种奖金、各种福利和津贴等等，为了以后进行工资数据录入时更加方便快捷，需事先在工资项目定义模块中,定义工资项目。
2）进入界面
在导航图‘工资核算’页中，选‘工资项目定义’图标,或单击‘工资’菜单，选择其中的‘工资项目定义'项，进入模块，如下图:

3）单击上图中“工资项目定义”按钮，单击“增加”，可定义工资项目。

右图中‘工资项目’选项卡中的‘职员姓名’和‘基本工资'为系统保留项目，不能对其进行操作.其余工资项目可按下表添加。
名称
类型
状态
效益工资
增项
正在使用
加班工资
增项
正在使用
加班时数
增项
正在使用
请假时数
减项
正在使用
请假扣款
减项
正在使用
伙食补贴
增项
正在使用
养老保险
增项
正在使用
个人所得税
减项
正在使用
其他扣款
减项
正在使用
由于工资管理中部分工资项牵涉到计算公式,因而在工资条生成之前，需事先定义好计算公式。
选择“工资项目"窗口的“计算公式”选项卡进入下图所示界面，可添加计算公式。

单击‘新增’按钮，出现‘工资项目编辑’图形如下：
应发合计:基本工资+计件工资+效益工资+加班工资+伙食补贴—请假扣款
应扣合计：养老保险+个人所得税+其他扣款
实发合计:应发合计—应扣合计
加班工资：(效益工资+基本工资)/22/8＊加班时数
请假扣款：（基本工资+效益工资）/22/8＊请假时数

4）工资资数据录入
本模块是公司员工工资收入情况的综合反映，它包含了工资收入的各项具体组成、应扣工资和实发工资的情况，并备有相应的工资条、工资发放表、工资汇总报表供打印查看。
在 ‘工资核算’导航条中,选‘工资数据录入'图标,或在‘工资’菜单里,选‘工资数据录入'项进入模块，如下图，单击“确定"，录入2010年3月份的工资数据。

5）确定工资所属期间
1、单击年度和月份后的▲▼按钮，确定时间。
2、单击‘取消’按钮，放弃操作并退出模块.
3、单击‘确定’按钮,即可进入工资数据录入界面，如下图:

第一次使用本模块时，该界面显示空白的编辑界面，单击上图下方的‘重新计算’按钮,系统会要求再次确认是否重新计算,单击‘是’按钮，系统即会出现工资数据的列表。
上个月已经使用过本模块,本月再次使用的，‘重新计算工资'后，出现的列表是根据上月的档案工资产生的，可以在此基础上对工资数据有变化的项目进行修改，这样会减少一定的工作量.

6）选择员工显示方式
系统提供三种员工名单显示方式，单击左上角‘过滤条件’栏中的下拉键，从下拉列表中选择；
1、计件员工：选择该项后,系统只将所有计件方式核算工资的员工工资资料显示在列表中；
2、月度员工：选择该项后,系统只将所有以月度工资方式核算工资的员工工资资料显示在列表中；
3、全部员工:选择该项后，系统会将所有计件方式核算工资的员工工资资料和以月度工资方式核算工资的员工工资资料同时显示在列表中；

7）录入工资项目数据
在‘工资项目定义’中定义了的工资项目，全部显示在此,请在各项目的单元格内输入数据，离开单元格后，数据即自动保存，也可以在需要输入数据的员工记录上双击，系统会出现编辑界面供编辑.由于各单位的工资项目不尽相同，这里只将系统保留的栏目内容解释如下：
1、职员姓名：这里的内容是在‘员工资料’中录入的，此处不能编辑，如需修改，请回到‘员工资料’操作模块进行操作；
2、基本工资:该栏目不能自由编辑（本界面中凡是以淡黄底色显示的区域，皆不能自由编辑）,这里的数据由系统根据定义的以月度工资形式核算工资的员工的基本工资和以计件工资形式核算工资的员工的计件工资金额计算而来;
3、应发合计：由系统根据‘基本工资’栏的数据和在‘工资项目定义'中定义的‘增项’项目中发生的数据自动合计产生.
4、应扣合计：由系统根据在‘工资项目定义'中定义的‘减项’项目中发生的数据自动合计产生.
5、实发合计:由系统根据表中的‘应发合计’减‘应扣合计’自动计算产生.
注意：由于系统自动提供的工资表是复制上月工资项目产生的，因此，如果本月改变了工资项目(增加、减少项目）及增加新员工后,应先通过“重新计算工资”功能进行刷新，并录入新数据。再单击‘重新计算工资’按钮，系统重新计算‘基本工资’栏的本月数，这样才能将变化后的结果反映到工资表中。
【请根据自己的需要录入所有员工的工资数据.】

单击上图中“重新计算”,得到2010年3月计算后的工资数据，如下图所示：

8）工资统计报表
l 预览工资条

l 工资发放表

工资管理的其他模块,有兴趣的同学可根据自己的情况自学.
七、实验要求
通过实例来熟悉进货和销售及工资管理业务,为后面的实验报告及续实验课的分析与设计实验打下基础。