国有通江县五台山林场黄牛养殖开发项目谋划书.doc

国有通江县五台山林场养殖业开发项目建 议 书通江县五台山林场二O一一年八月第一章 项目总论1.1 项目简介 1.1.1 项目名称：通江县五台山林场养殖业开发项目1.1.2 项目地点：通江县五台山林场1.1.3 主要建设内容与规模：养殖空山黄牛1000头建标准化空山黄牛养殖圈舍5000平方米；建饲草培植区2000亩。1.1.4 投资概算和资金筹措方案：项目概算总投资540万元，其中固定资产投资400万元，流动资金140万元。资金筹措：林场自筹140万元，商请银行贷款400万元。1.1.5 项目效益：项目建成后，项目区新增良种空山黄牛2000只；进入达产期后，每年总产值达216万元，新增产值216万元，实现利润88.3万元，投资利润率16.4%，内部报酬率23.54%，投资回收期6.12年。同时，通过项目建设，可带动项目覆盖区后坝、中坝、城池、五福4个村的贫困农户养殖业的发展，促进农民脱贫致富，为新农村建设奠定基础。1.2 项目业主项目业主：国有通江县五台山林场。该场现有职工86人，其中大专文化以上 人，高中文化 人，初中文化 人；高级技术职称 人，技术力量较强；企业现有注册资金 万元，林牧场经营总面积近3万亩，林木资源丰富，自然景观独特，有房屋面积近5000平方米，水、电、路通，项目开发条件优越。2005年各类畜禽饲养量12.5万头（只），年出栏牛3500头，羊 只，实现牧业产值4200万元，占林场总资产40.3%，企业经济效益较好。1.2 可行性研究报告编制依据和范围1.3.1 编制依据： 投资项目可行性研究与经济评价手册（国家计委）；通江县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；项目业主提供的其它资料。1.3.2 编制范围：本次项目可行性研究报告编制主要论述项目提出的背景、建设的必要性，对市场进行分析。提出国有通江县五台山林场黄牛养殖项目的建设规模和内容，落实建设条件，论证项目的建设方案。提出相应的保障措施，在此基础上进行项目的投资估算和效益的初步分析，提出研究的结论。1.4 可行性研究结论国有通江县五台山林场黄牛养殖项目，建设条件具备，市场前景较好，社会效益显著，经济和财务指标可行，建议有关部门批准实施。第二章 项目背景2.1 项目提出背景通江县位于四川省东北部川陕交界处，地处大巴山东段南麓，东接万源市，南靠平昌县，西邻巴州、南江二区县，北连陕西省南郑、西乡、镇巴三县。县城距成都市500公里、重庆400公里。通江素有“一府三乡”之称（川陕革命根据地首府、溶洞之乡、红军之乡、银耳之乡），境内有诺水河国家重点风景名胜区、红四方面军总指挥部旧址纪念馆、全国最大的王坪烈士墓等，名优土特产品主要有银耳、巴山银杏、空山核桃、香菇、板栗、天麻、银花、兰花、茶叶等。国有五台山林场距通江县城 公里，经营总面积近万亩，酸性土壤，资源丰富，景观独特，山势呈南北走向，蜿蜒起伏。年平均气温10.5，最低气温3，无霜期280天左右，年日照时间1800小时左右。林场目前已建有房屋4500平方米，水电路通畅，为开发场内各项目，特别是养殖业提供了有利的条件。2.2 项目建设的必要性2.2.1 有利于促进林场产业结构的调整。通江作为一个以种、养业为主的农业大县，农业经济占70%以上。目前，在农业产业中，种植业产值占52%，畜牧业产值占48%。而在畜牧业内部结构中，生猪产值占70%，牛、羊等草食牲畜占25%，小家禽占5%。由于农业和畜牧业内部结构不合理，致使农产品长期滞销，农民增产不增收，始终徘徊在温饱线上。大力调整畜牧业内容结构，引进新品种，实施新项目，发展周期短、见效快的畜牧业项目十分必要。通过规模发展、科学养殖、龙头带动、基地连动、产业化经营，有效克服传统农业的分散性，小生产的盲目性和抗市场风险的脆弱性，解决分散农户与大市场的矛盾，形成大生产、大流通、大市场的格局，推进农村生产要素的优化组合，促进地方资源的培植。因此，兴建畜牧业绿色养殖场，将有利于从规模生产中取得规模效益，加快农村产业结构和畜牧业内部结构调整，达到建设一个龙头，带动一个产业，活跃一方经济，富裕一方百姓的目的。2.2.2 有利于促进林场职工就业。通江县是一个农村劳动力资源丰富的大县，随着农村土地承包政策的进一步完善，农村种、养业也正逐步由分散农户经营向大户集约化经营方向转变，产生了大量的富余劳动力，每年外出务工的农民达30万人（次）以上。外出务工劳动力由文化较低，缺乏专业技术，已经不能适宜发达地区用人的需要，务工渠道越来越窄，务工收入逐步降低。因此，该项目的建设不仅可以直接解决农村富余劳动力进场务工，饲养农户也可能通过技术培训，掌握科学养殖技术，就地转移剩余劳动力，减轻社会就业压力。随着畜牧业的发展，必将带动运输、饮食业、饲养工业、加工业等相关产业和行业的迅猛发展，为发展第三产业及培植新的经济增长点开辟了一条可靠的途径，为社会提供较多的就业岗位，进一步完善富余劳动力，稳定城乡社会。2.2.3 有利于促进林场职工增收。通江县是国家级贫困县，由于交通、信息、技术等原因，使山区农民缺少了脱贫致富的支柱产业。通过项目建设，引进新技术，培育新产业，加强信息、技术等服务，为山区农民奠定长期、稳定增收的基础，达到建一个示范基地，兴一个产业，使一方百姓稳定脱贫的目的。第三章 项目建设的有利条件 3.1 项目建设地址本项目选址在国有通江县五台山林场。该场距通江县城45公里，经营总面积共 余亩，林木草资源丰富；目前已建有房屋 平方米，水电路畅通，有蓄水能力达 万立方米的水库，项目开发条件优越。3.2 项目业主经营状况国有通江县五台山林场。该场现有职工86人，其中大专文化以上 人，高中文化 人，初中文化 人；高级技术职称 人，技术力量较强；企业现有注册资金 万元，林牧场经营总面积近3万亩，林木资源丰富，自然景观独特，有房屋面积近5000平方米，水、电、路通，项目开发条件优越。2005年各类畜禽饲养量12.5万头（只），年出栏牛3500头，羊 只，实现牧业产值4200万元，占林场总资产40.3%，企业经济效益较好。3.3 项目建设的条件3.3.1 政策有利，领导重视，有良好的环境。通江县属国家扶贫重点县之一，素有“一府三乡”之美誉，既是革命老区，又是温家宝总理保持共产党员先进性教育活动的扶贫联系点，同时还属于一个典型的山区农业大县，党中央、国务院的各项优惠政策都在这里得到落实和体现。特别是县委、县政府明确提出了“绿色经济富县、民营经济强县、旅游经济兴县”的发展战略和要求，全力发展非公有制经济的各项优惠政策，使五台山林场得到更大发展机遇，为本场种植业、养殖业、旅游业三大发展项目并驾齐驱制造了有利条件；其次当地县委、县政府十分重视畜牧业发展，县委、政府出台了关于加速、高效发展畜牧业的决定，各地根据实情作出相应的决定。 3.3.2 有丰富的饲草资源。通江地处秦巴山区，五台山林场位于县城 部，最高海拔 米，最低 米，辖区属中亚热带湿润季风气候，年平均气温 ，无霜期 天，林场有大量成块连片未开发利用的草山草坡和大量零星草地、灌木草地、林间草地可供开发利用。3.3.3 有良好的交通条件。南下达州到重庆，北上汉中、镇巴到广元，西进南充到成都，各干线公路均实现了硬化，全县实现了乡乡通油路，运输方便，信息畅通。3.3.4 有丰富的劳动力资源。通江属典型的山区农业大县，境内有73万余人，随着当前社会生产力的发展，农业产业集约化的不断加强，农村剩余劳动力比例提高。区域内每年约有近五万剩余劳动力。3.3.5 有广阔的销售市场，前景看好。本项目建设所生产的产品，均系社会生产和人民生活必需品，市场需求量大，市场前景看好。无论从国际市场还是国内市场来看，随着人们生活水平的提高，牛羊肉都倍受青睐。同时，根据我国经济发展战略，我国公民肉类消费量比现在增加1倍以上，牛肉比例将从目前的11.2%提高到40%以上，市场前景广阔。第四章 项目建设内容及规模4.1 项目目标项目建设以开发畜牧资源，改善生产条件为基础，推广科技为手段，资金、政策投入为动力，大力发展肉牛生产，增加收入为目的，消除贫困，稳定脱贫。项目建成后，年饲养能繁母牛 只，出栏肉牛 只，项目生产期 年，产值 万元，纯收入 万元。4.2 项目建设内容4.2.1 引进优良品种空山黄牛 只。4.2.2 建标准化黄牛养殖圈舍 平方米。4.2.3 建饲草培植区 亩。、4.2.4 项目覆盖区建养殖示范户 户。4.3 项目总体方案设计4.3.1 设计依据：通江县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；项目区区域资源条件、经济基础，农户选项意愿；以生产性建设为重点，推广良种，提高个体生产性能，强化技术培训和科技推广，完善配套措施；在高产、优质、高效和低耗等方面下功夫。4.3.2 项目设计：项目设计寿命为 年，计划建设期 年，建设当年生产负荷达到设计能力的 %，第2年达到设计生产能力。4.3.3 技术方案设计：品种：良种化。饲养：以集中圈养为主，建饲草培植区 亩。圈舍：林场集中改扩建圈舍 平方米，达到圈舍干净、卫生，有运动场，适时出栏。4.3.4 主要技术指标：品种为空山黄牛，初配年龄 月龄，体重 kg，使用年限 年，繁殖年限 年。4.4 进度安排项目建设期为一年，即 年 月 年 月，项目进度安排如下： 年 月前，完成项目建议书、可研报告的申报、审批； 年 月，完成项目土建工程及配套设施建设，圈养设备设备安装； 年 月，建饲草场 亩，并抓好项目覆盖区示范农户20户的选择和技术培训； 年 月，完成项目区示范农户圈改工作和养殖技术培训；年 月开始引进良种进行养殖。第五章 投资估算与资金筹措 5.1 投资估算依据5.1.1 建安工程：采用1995年省建委四川省建安工程费用计价定额，结合养殖场建设实际要求进行估算；5.1.2 设备购置：按四川省有关养殖业建设提供的依据、现行市场价估算；5.1.3 引进品种：按产品提供地价格估算。5.2 投资估算：经测算，项目总投资540万元。5.2.1 固定资产投资 万元，占总投资 %，其中：土建工程（圈舍改扩建） 万元，占固定资产 %；材料购置投资 万元，占固定资产 %。5.2.2 其它投资 万元，占总投资 %。5.2.3 流动资金投资 万元，占总投资 %。5.3 资金筹措方案五台山林场自筹 万元，占总投资 %，商请银行贷款 万元，占总投资 %。第六章 市场分析与预测本项目建设所生产的产品，均系社会生产和人民生活必需品，市场需求量大，市场前景看好。从国际市场来看，高档肉牛约 美元/千克，且供不应求；从国内市场来看，广州、上海等地高档肉牛约 元/千瓦，成都、重庆等地牛羊肉倍受青睐，达到 元/千克。我县牛肉由70年代的滞销品发展到90年代的优质牛肉，成为抢手货。现在牛肉价格达到 元/千克，高出猪肉价 %以上。分割牛肉销往俄罗斯和东南亚。同时，根据我国经济发展战略，我国公民肉类消费量比现在增加1倍以上，牛肉比例将从目前的 %提高到 %以上。因此，随着人们生活水平的提高，牛肉需求量必将增大，市场前景广阔。第七章 项目组织与管理7.1 机构设置为切实加强对项目工作的领导，林场成立项目工作领导小组，由企业法人任组长，实行项目法人业主制。并根据生产的需要，设置项目工程部、财务部、生产部和办公室。工程部负责项目土建工程、圈舍的改扩建和设施设备、良种牛的采购；生产部负责项目生产的组织、技术培训、病情检疫和产品推销；财务部负责财务核算、管理及劳动力分配；办公室负责项目建设中各个环节及各部门之间的衔接。7.2 用人制度定员 人，其中工程技术及管理人员 人，工人 人。工程部定员 人，生产部定员 人，财务部定员 人，办公室定员 人。按现代企业制度的要求，确定用人机制，实行全员劳动合同制，所有员工必须与林场签订劳动合同，并按有关规定参加各类保险。7.3 项目管理7.3.1 财务管理：建立项目财务领导小组，负责项目的预、决算编制，监督检查项目费用收、支，保证资金专款专用。生产过程中实行内部单独考核，依据劳动生产率和产值利润率核定劳动报酬。7.3.2 生产技术管理：从投入到产出的全过程，严格按照技术要求落实技术措施，实行科学规范饲养；加强技术培训，提高技术含量和肉牛群质量，并接受通江县畜禽质量鉴定小组的技术鉴定和技术指导。用科学的管理制度优化人、财、物的配置，使人流、物流和信息流合理高效运转，降低能耗、降低成本。7.3.3 经营管理：强化推销，拓展消费市场，加大宣传力度，树立企业品牌，扩大品牌优势，努力增强市场竞争力及占有率。第八章 项目效益与评价8.1 项目效益8.1.1 经济效益项目建成后，按项目10年寿命计算，每年可出栏优质肉牛 只，年均产值 万元，年均纯收入 万元。8.1.2 社会效益项目建成后，每年可向社会提供优质肉牛 只，按每只肉牛 公斤计，每年可向社会提供优质肉牛 吨；通过项目的建设，为项目覆盖区建立20户养殖示范户，可带动项目覆盖区4个村5000户的养殖业发展，向脱贫致富迈进。同时，通过项目建设，可解决项目覆盖区50个劳动力的就业问题。8.2 财务评价依据及参数8.2.1 评价依据和方法依据国家计委和建设部颁发的建设项目经济评价方法与参考中的有关规定和国家现行财税制度，对本项目各项财务指标进行测算与分析。8.2.2 项目评价参数1、基础数据(1)项目年经营收入计算参数：每只限于出栏肉牛销售收 元，每只黄牛调入价 元。(2)项目规模：项目建成达到正常生产年后，年出栏优质肉牛 只。(3)项目计算期：项目经营期为 年，项目建设当年达到设计能力的 %，第2年达到设计生产能力。(4)资产折旧与摊销：本项目资产折旧采用分类直线折旧法，残值率为零计算，折旧年限为 年。(5)流动资金：本项目根据流动资产与流动负债计算流动资金为 万元。(6)消费费：根据生产规模，年消费费用 万元。(7)财务费用：按银行贷款年利率 %计算，年均财务费用 万元。(8)工资及福利：工程技术及管理人员每人每月 元，生产工人每人每月 元。2、财务评价经济指标估算：年销售收入 万元；年均总成本 万元，经营成本 万元；年均利润总额 万元；项目投资利润率 %；项目基准贴现率取 %。8.3 财务评价8.3.1 财务分析财务现金流量计算表明，项目在计算期内，累计净现金流量为 万元。即项目在收回全部投资后，在计算期内累计可获得 万元的净收益。以财务基准贴现率(i)12%计算的财务净现值（NPV）为 万元（NPV0）；财务内部收益率（IRR）为 %；按累计法计算，表态投资回收期（Pt）为 年，动态投资回收期（Pt）为 年（详见现金流量表）。从损益表和营业收入估算表中计算得出：本项目投资利润率（投资效果系数）为 %。上述评价指标表明，本项目具有较强的盈利能力，在经济上是可行的。8.3.2 敏感性分析本项目将营业收入和经营成本作为单因素变化指标，进行10%的敏感（风险）性分析。通过风险性分析看出，当项目的营业收入下降10%时，财务内部收益率（IRR）为 %，财务净现值(NPV)为 万元（NPV0）；当项目的经营成本上升10%时，财务内部收益率（IRR）为 %，财务净现值（NPV）为 万元（NPV0），表明本项目具有一定的抗风险能力（详见风险分析表）。8.3.3 盈亏平衡分析BEP=年固定成本/（年产品销售收入年可变成本年销售税金）*100%=41.55/(21655.950)*100%=26%；当生产能力达到设计能力的26%时，便能盈亏持平。产量=设计生产能力*BEP=4500*26%=1168（只）。第九章 还贷计划 6.1 还款期限本项目贷款总额为 万元，贷款期限 年，拟于 年开始使用。在项目建设期只付息不还本，从第四年开始，采取等额还本、全部付息的办法进行还本付息，每年还本 万元，到第 年全部还清。6.2 还款来源偿还贷款的资金来源主要由两部分构成，即项目投产后提取的年利润和折旧费（详见还款计划表）。第十章 结论与建议该项目既符合国家产业政策规定，又满足地方经济发展要求，产品销售市场前景广阔，生产技术成熟先进，投资结构合理，企业建设条件具备，经济效益、社会效益和扶贫效益显著，能够带动我县畜牧业的迅猛发展，促进全县经济快速增长，是一个理想的开发项目，建议列入开发项目建设。目 录第一章总 论3第一节 项目背景3第二节 项目编写依据4第二章 项目建设的必要性和可行性5第一节 项目建设的可行性5第二节 项目建设的必要性6第三节 项目建设规模6第三章 场址选择7第一节 场址现状7第二节 场址条件8第四章 建筑方案选择10第一节 建筑设计指导思想与原则10第二节 项目总体规划方案12第三节 建筑方案14第五章 节能节水措施20第一节 节能措施20第二节 节水措施21第六章 环境影响评价22第一节 项目建设对环境的影响22第二节 环境保护措施22第七章 劳动安全卫生消防23第一节 安全设施23第二节 消防设施23第八章 组织机构与人力资源配置24第一节 组织机构24第二节 人力资源配置25第九章 项目实施进度25第一节 建设工期25第二节 项目实施进度安排25第三节 项目实施进度表26第十章 投资估算与资金筹措26第一节 投资估算26第二节 资金筹措与投资计划28第十一章 财务评价28第十二章 社会评价28第十三章 招标内容、方式和组织形式29第十四章 结论30