河南兴原养殖有限责任公司重大建设项目谋划方案书.doc

河南兴原养殖有限责任公司
重大建设项目建议书
一、项目建设的必要性：
(一)  国家产业政策和行业发展规划
中国是农业大国，畜牧业在农业中占有极其重要的位置。但与畜牧业发达国家新西兰、澳大利亚等相比有相当大的差距。特别是种牛的规模养殖，仍停留在传统的品种低层次和饲养管理低水平上。品种差，散养多，规模小，效益低。99年中央农村工作会议和全国农业工作会议将畜牧业提到了前所未有的地位，强调要把畜牧业作为一个大的产业来抓，提出要下大力气健全良种繁殖、疾病控制、饲料生产三大体系，大力推进畜牧业产业化经营。发展草食家畜，调整优化畜种结构是一条重要举措。农业部将“引进优质品种种牛，加速我国种牛产业化进程”列入“948”项目，我公司引进的优质品种成为重点推广的良种，成为改良地方种牛、促进种牛业产业化的当家品种。以我公司的良种推广、促进种牛业产业化为龙头，带动农村种植业、流通业、加工企业的调整和发展，在造福于民的同时，壮大地方经济，实行经济效益和社会效益双丰收。
在国家农业项目大开发战略部署下，现代化农业和农村经济及各项事业建设迅猛发展，畜牧业经济健康发展。在跨入新世纪，我国加入世贸组织的新形势下，如何使现代化畜牧业经济结构调整优化，如何使当地广大农牧民增加收入，是摆在我们面前的重大问题。为适应国家农业部“农业产业化开发建设规划”和国家计委、经贸委“当前国家重点鼓励发展产业、产品和技术目录等国家产业发展和行业发展规划，特提出“
河南兴原养殖有限公司年出1000头种牛规模养殖工程建设项目可行性研究报告”。
(二)  项目由来和简述
跨入新世纪以来，我国开始实施农业产业化大开发战略，国家鼓励“二次创业”也向纵深方向发展。现代化畜牧业经济在“农业产业化大开发”、在“ 二次创业”中快速发展，畜牧业经济结构得到调整优化。发展具有高质量、高效益的畜牧业势在必行。本项目由此而产生，该项目对鹤壁市淇滨区各个山区畜牧业经济快速、健康发展起到带动作用。
项目初步拟定形成“公司+农户”，龙头带基地的种肉养殖经营格局。根据区域划分，在辖区农民中实施该工程，通过公司集中，联户放养、经营的格局，形成一定规模的优育出栏网络。这将对淇滨区的广大农民增加收入，对发展舍饲圈养畜牧业，全面开展生态建设、建立“生态型高效益规模化养殖场”等将起到推动作用。
(三) 项目提出的必要性及意义
淇滨区金山办事处冷泉村属于丘陵地带，饲草资源丰富。本项目建设十分必要，一是尽快解决农民增加收入问题，是鹤壁淇滨区经济建设的重要问题，所以有必要认认真真、切切实实解决这一重大问题。二是随着农村经济不断发展，推动生态建设，恢复植被，给子孙后代留下“山川秀美”壮丽家园，有必要进行舍饲圈养、禁牧、退牧还林。而高效益、高附加值的养殖业正适合于这个形势。项目的提出正是现阶段农村生态建设的必要。三是鹤壁市以混乱杂交的肉牛为主体经济，经济结构单调，单位产量相对不高，且品质相对不优，效益相对低。因此，以规模养殖优质种牛调整优化牧业经济结构，大力全面发展优质畜牧业，提高现代畜牧业的经济效益和结构优势。现阶段正是产业结构调整的关键时期，因此，项目的提出正是畜牧业经济发展的必要要求。
从各个方面考虑，多方面考查，建设规模养殖种牛工程是当地畜牧业经济发展的重要出路，也是农民增加收入的有效途径。
二、项目主要建设内容及规模:
规模养殖年出1000头种牛新建项目冷泉村地界内
1、购买种羊500头；
2、建设牛舍12栋；
3、建青贮窖10座；

4、建设饲料库2间；
5、建设饲料加工间2间；
7、打配机电井2眼，铺设输水管道0.5万米；
8、购买青贮机具30台；
9、购买饲草料加工相具25套。
附:设备明细表

项 目
数量（台、件、套）
单价（元/台、件、套）
投资额（万元）
备注
1
秸杆粉碎机
25台
2500
5

2
饲料加工机
30台
4500
6

3
配套水槽
100台
200
2

4
料槽
100台
200
2

5
供水设备
2套
72000
14.4

6
供电设备
1套
30000
5

7
兽医设备
2套
20000
4

8
监控
1套
60000
6

9
微机
10套
6000
6

合  计
271

50.4

三、项目选址及建设条件：
（一）地理及政策方面：
1、自然条件适宜
鹤壁市处于北温带，属北方型大陆性气候与湿润气候之间的季风气候，气候温和，日照充足，四季分明，春秋季明显短于冬夏季，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，年平均气温为25摄氏度。全年主导风向夏季多为东南风，冬季主导风向为东北风。年平均无霜期346天，年平均降水量660毫米，年平均相对湿度14.5%，日照时数2175小时。适宜多种农作物生长和种禽的生长繁育。
2、区位优势明显，交通条件便利
项目建设地点紧靠国道，禽畜产品销售十分便利。
3、饲料资源丰富
项目区周边山区饲草饲料丰富，生态养殖，价格低廉，完全可以满足要求。
4、技术力量雄厚
A.现有技术人员22人，其中高级畜牧兽医师10人，中级职称20人，具备饲养管理、疫病防治、人工授精等方面的技术能力和实践经验。为该项目的实施建立了技术支撑。
B.公司与河南农业大学，河南省良种羊育种中心建立长期合作关系。以保证技术方面的有力支持。
C．聘请有国家级林牧专家做策划，技术支持。
5、国家重视
各级政府对畜牧事业都很重视，确立了“优化产业、发展畜牧、强市富民”的发展战略，把畜牧业养殖基地建设、品种改良示范工程和龙头企业发展列为各级党政一把手工程，制订了一系列优惠政策，为项目建设提供了强有力的组织保障。
（二）、市场分析：
近年来，鹤壁市淇滨区以建设绿色大区、现代畜牧业强区为目标，以增加农牧民收入为目的，狠抓农村产业结构调整，使产业结构日趋合理。与此同时，充分利用绿色无污染的优势，大力发展肉牛、肉羊养殖和乳产品加工，实行产供销一条龙的产业化经营，有效地带动了全市经济的发展。
鹤壁市是一个畜牧业大区，特别是党的十六大以后，把发展地区经济、增加农牧民收入列入重要议事日程，但当前畜牧业经济仍是传统畜牧业向现代畜牧业转变过程中的初级阶段，畜群结构比例在当前和今后一个时期仍是大力调整阶段，优质畜产品的市场需求仍很大。
国家产业政策导向以发展集约型养殖业介导的产业政策，生活消费向营养型转化是人民生活水平提高的发展趋向，发展优质、高效益、高附加值的畜牧业势在必行，建设种牛养殖基地具有广阔的市场前景。
（三）、产品生产及销售：
根据国内外市场的情况及当地市场的销售渠道。项目产品的销售方案如下：
优育出栏种牛：1000头，当地及周边地区，继而走向全国和国际市场。
项目产品将突出科技和优质，高效益、高质量的特点，逐步打开并占领市场，从而进一步弘扬“老庙牛肉”“特制牛肉”等多种传统产业。
主要障碍及解决方法：一是目前优质种牛存栏不足，饲养和管理粗放，影响了产业的发展；二是由于受传统消费习惯和食物结构的影响，农村的消费水平较低使良种畜牧的发展缺乏内部推动力；三是农民的养殖规模小，科技含量低，养殖周期长，生产成本高，抗风险能力差，更不利于产业化的形成，缺乏产业优势。
消除障碍的措施是：一是通过优良品种的引进和品种改良，增加良种的数量，提高质量；二是抓好良种种源基地建设，大力推广“小区饲养，统一管理”的饲养管理模式；三是加大资金扶持力度，尽快实现规模生产、标准化生产，大力发展肉食加工业，就地升值转化，积极争取出品创。
四、 投资估算及资金筹措：
(一）、投资估算
本项目投资估算采取概算指标法进行。引种价格按当地以及产地现行价格估算；投资贷款部门的利息按年息的X%进行估算；利用国家和地方开发经营的资金按X%的点用费计算。其它投资按照相关行业的有关定额标准进行估算。
按基本费用计，各分项目投资额如下：
规模种牛养殖工程总投资为5亿元，其中土建工程1500万元，设备购置100万元，购买种牛1500万元，其它费用600万元。
（二）、资金筹措
本项目所需投入资金由银行贷款、自筹资金两部分组成。在项目总投资中，申请银行贷款2亿元，占总投资的40%，自筹3亿元，占总投资的60%。
五、 经济社会效益分析：
（一） 财务评价
河南省鹤壁市颁布的有关政策和法规以及国家计委、建设部《建设项目经济评价方法和参数》、财政部农发办《国家农业综合开发多种经营项目可研报告编写提纲》，以国家现行的财税和价格体系下分析和计算项目的成本、费用、效益及现金流量，编制相关财务报表，计算各种评价指标，以分析本项目的盈利能力、清偿能力和抗风险能力，据以判项目的可行性。
1、产品成本估算
根据项目所用原辅材料在当地的价格，以及同行业的有关调查数据和本项目的实际，对单项成本和费用进行了估算，以此基础上估算总成本费用。其基础数据如下：
A、主要直接原料土建工程按1500万元计算，引进畜种按1500万元计算，设备购置按100万元计算。
B、销售费用按销售收入的8%计算。
C、管理费用按直接费用的3%计算。
D、建设期内的利息计入项目总投资，其后的利息计入财务费用。
E、正常年修理费按折旧的1/3计算。
二）、产品销售收入、税金及附加
1、销售收入
种牛养殖年出栏1000头，盈余饲草料销售收入55万元，项目达产后年总销售收入为1500万元。
2、利润及分配
所得税按利润总额的25%计算,正常年税后利润为500万元,提取10%的盈余公积后为本项目的可分配利润。
3、盈利能力分析
计算各项财务指标如下：
投资利润率：42.15%
投资利税率：47.23%
税后财务内部收益率：36.62%
税前财务内部收益率：49.42%
税后财务净现值（ic=10）：1000万元
税前财务净现值（ic=10）：1500万元
税后投资回收期：4.8年（包括建设期）
税前投资回收期：4年包括建设期）
从以上数据可看出，财力内部收益率远大于12.8%的行业基准收益率，净现值大于零，项目在财务上可行。
（三）、 环境影响评价：
种牛养殖是属生态保护性养殖项目，对环境不但没有任何污染和破坏，而且对牲畜的粪便进行无害化处理，以畜肥改良土壤、农田加肥等都有很大好处。
1、农业产业化经营
本项目建设将使鹤壁市淇滨区养殖从传统的数量型向质量型转变，促进当地农业生产结构的调整，直接带动当地300户农民的养殖业健康快速发展，辐射带动100户农民进行舍饲圈养种牛可使当地的畜牧业的组织化程序大大提高。
2、农民增收
根据我们的调研，每头种牛的生产成本约10000元左右，出售每头种牛农民可获纯收入5000元。
3、其它影响
项目的实施还将对农民进行短期培训，这将有助于提高当地农业生产的技术水平，提高农民科技文化素质，并增加农民的收入来源。
本项目正常经营年成本的基本构成如下：外购原料费966.66万元/年，动力费8.5万元，工资及福利费用70.25万元，维修费7.55万元，折旧费总额为195.55万元，摊销费19.88万元，财务费用198.35万元，税金及附加为26.22万元，其它费用28.56万。本项目正常年生产总成本为1958.50万元，年销售收入为1500万元，年利税500万元。因此，该项目获利能力较强。
项目实施方案建议
项目在建设过程中以及在项目建成后建设单位将以严密的组织机构，健全的规章制度，科学的管理模式，先进的技术措施和完善的营销网络，确保该项目工程的顺利建设和项目建成后的高效运作，达到预期的经营效果。
（一）、组织机构：

河南兴原养殖有限公司
组织架构图
董事长

（二）、经营管理模式：
本项目采取“公司+农户”，龙头带基地的模式进行运作和经营。在整个项目的运行结构中，饲草料基地为养殖基地提供饲料，基础畜种由工作人员进行饲养和日常管理，科技服务体系的整个良繁基地提供全方位的技术服务，项目各环节形成了一个相互依存、相互促进、不可分割的利益共同体。基地工作人员在这一共同体中承担着繁育以及牲畜的饲养任务。领导小组作为本项目的建设主体，承担着牲畜的改良、科技服务。在项目建成后，各环节之间，即饲料种植与良繁基地之间，工作人员与良繁基地之间都要在领导小组的管理和监控、协调下进行单独核算，相互之间通过合同契约，按照市场机制进行商业化运作，通过利益杠杆，最大限度地调动各方面的积极性，实现经济效益、社会效益的最大化。不少地方的实践证明，这一运作模式符合规模养殖业的内在要求，有利于推动农业产业化持续、稳定、健康发展。
（三）、项目建设的内部管理：
项目资金实行专人、专户管理，并由项目总部统一调拨和支配，要建立健全财务规章制度，严格实行专款专用，严禁项目资金挪作他用，提高资金效率保证资金安全运转，对项目内物品购进要多方均价降低成本，节约投资，提高质量。要分类制订详细的项目技术标准，在具体施工中严格执行。要建立项目检测评价，聘请有关专业人员对项目建设的质量优劣、资金使用情况、工程进度、效率等进行全面评价，发现问题及时改正，确保项目建设的顺利进行。
项目实施以现代畜牧科技进行畜牧产业化建设，充分利用高科技种牛交配优势进行繁育生产。技术措施：1、建立健全疾病防治措施，定期进行防疫和驱虫及疾病的防治。2、建立草畜平衡体系，选定饲养方案，实施全价配合饲料优育生产；3、改变饲养方式，实施干平圈饲养。利用优质种牛培育优势进行种牛生产是现阶段国内、国际种牛产业较为先进的生产方式，所采取的技术措施配合饲料优育生产是现代先进的畜牧科技手段。