柳溪乡筹建锰铁矿冶炼项目建议书.doc

平泉县柳溪乡
关于筹建锰铁矿冶炼项目

项
目
建
议
书

目 录
第一章 基本情况
第二章 市场预测及建设规模
第三章 材料供应
第四章 厂址选择及建厂条件
第五章 建设内容及工艺技术方案
第六章 环境保护
第七章 项目组织及劳动定员
第八章 项目实施进度计划
第九章 投资估算及资金来源
第十章 效益评价
第十一章 结论

第一章 基本情况
第一节 企业的主要目的
1、企业名称：平泉县七家兴矿业有限公司
2、法定地址：河北省平泉县柳溪乡七家村
3、企业宗旨：利用柳溪乡七家村丰富的锰铁矿进行锰铁烧结冶炼，实现工业化生产。
第二节 企业的效益情况
1、建设规模：年烧结冶炼成品24000吨。
2、经济效益情况：实现年销售收入1.92亿元，完成税金1608万元，实现利润2099万元。
3、投资情况：项目总投资5200万元，其中固定资产3900万元，流动资金1300万元。
第二章 市场预测及建设规模
第一节 市场需求预测
锰铁作为特殊钢材的主要原料，市场需求量不断增加，随着国家基础工业建设和经济高度发展，市场供不应求，价格居高不下，附近主要的大中型钢铁企业需求量一直很大，市场呈现买方市场的趋势。
我乡七家村具有丰富的锰铁矿资源，根据有关部门测定，品位较高，完全适合钢铁企业生产的需要。本项目自己生产，聘请专业技术人员，保证产品质量，产品全部外销。
第二节 生产规模
年烧结冶炼成品24000吨
第三章 材料供应
1、七家村村具有较为丰富的锰铁资源，有充足的原矿可供烧结冶炼。
2、平泉县年产原煤50万吨以上，燃料供应充足。
第四章 厂址选择及建厂条件
第一节 厂址选择
项目厂址选择定在平泉县柳溪乡七家村王麻子沟，拟占地60亩，筹建厂房，购置新设备。
第二节 建厂条件
1、该厂位于柳溪乡七家村王麻子沟，距离乡政府东北2公里处，距离黄大线仅1公里，距离平双公路10里，距平泉火车站40公里，交通十分便利，具有明显的区位优势。
2、可为项目提供充足的电力资源。
3、该址位于农村地段，污染区较小，劳动力资源丰富。
第五章 建设内容及工艺技术方案
第一节 建设内容
1、新建办公楼1000平方米，用于办公、宿舍、实验室。
2、新建库房800平方米，用于机械设备贮备，设备维修用
3、新建尾矿库容量400万立方米，总坝高为50米。
4、新建锅炉房200平方米，购置5吨蒸汽锅炉1台。
5、井管道1000米。
第二节 工艺技术方案
项目新建高炉两座，其主要工艺流程为：
三次破碎----磁滑轮甩废石----一次扫尾----三次精选----烧结冶炼----尾矿进入尾矿库
第三节 设备选型
经过调查分析项目共需要购置设备48台（套）需投资1180万元。
序号
设备名称
规格型号
台（套）
单位（万元）
金额（万元）
1
破碎机
P1900*1200
2
60
120
2
圆振筛
2400*6000
2
15
30
3
圆锥磨
PYB-1200
1
45
45
4
电振给料机

2
13
26
5
皮带机

5
10
50
6
球磨
ZFG2000
2
35
70
7
磁造机
TYB1050*2400
4
12
48
8
磁团聚
Ф1600
2
8
16
9
真空泵
2BFA-Z53-0
3
6
18
10
罚茨鼓风机

2
3
6
11
中矿泵

2
8
16
12
尾矿沙泵

2
12
24
13
水泵

4
10
40
14
天车
20T
2
8
16
15
除尘设备

50
16
核子称

1
20
20
17
锅炉
5T
1
10
10
18
电子磅称
50T
1
5
5
19
装载机

2
25
50
20
挖掘机

2
90
180
21
空压机
20M3
1
30
30
22
凿岩机

5
2
10
23
电子设备

1
200
200
24
交通设备

100
合计

48

1180
第六章 环境保护
第一节 污染物分析
1、生产过程中，高炉排放烟气。
2、锅炉房烟气及灰尘颗粒。
第二节 治理措施
高炉排放烟气及锅炉排放烟气采用水膜除尘器，达标后排放。
第七章 项目组织和劳动定员
第一节 企业组织
项目设立有限公司，实行总经理负责制，负责公司的生产、经营合作。同时企业下高技术研究发展部、销售部、财务部。
第二节 劳动定员
项目定员90人，其中管理人员9人，包括技术人员，其余为生产一线工作。
第八章 项目实施进度计划
项目计划2012-7月完成审批和资金落实，7月开工建设，11月底完工，总建设期6个月，2012年12月投入使用。
第九章 投资估算与资金来源
第一节 投资估算
项目总投资5200成万元人民币，其中固定资产3900万元，流动资金1300万元，详见附表（二）。
投资估算表
附表二 单位：万元
序号
项 目
单位
金额
一
固定资产

3900
（一）
土建投资

2520
1
办公楼

1000
2
库房
平方米
400
3
尾矿库
平方米
500
4
锅炉房
平方米
20
5
辅助设施

400
6
管道设施
米
200
（二）
设备投资

1180
（三）
预备费用

200
二
流动资金

1300
三
合计

5200
第二节 资金筹措
在总的5200万元资金来源中，自筹集资等方式筹措3800万元，贷款1400万元。
第十章 项目评价
第一节 基础数据
项目评价有关数据参照国家有关收费标准进行，评价过程参照国家计委、建设部门的《建设项目经济评价与参数》进行。
1、产品销售收入
24000吨*0.8元/吨＝19200万元。
2、人员工资：项目定员90人，其中管理人员9人，包括技术人员，工资按1000元/月计算；工作人员81人，工资按600元/月计算。
年工资额为9*1000+81*600)*12=69万元。
3、租赁经初步洽谈为20万元。
4、折旧费计算：该项目新增固定资产3900万元，按90%形成固定资产，残值按5%，折旧年限按12年计算，年折旧额为：
3900*90%*（1-5%）/12＝278万元。
5、成本计算：经计算得知，项目年总成本费用16743万元，其中固定成本2177万元，可变成本14566万元，经营成本16465万元，单位成本6976元/吨。
6、税金计算：销项税按13%计算，19200万元*13%＝2496万元，进项税按8.8%计算，14164万元*8.8%＝1246万元。年销售税金2496-1246＝1250万元，附加税含城建税3%，教育附加2%，故附加税＝12850*（3%+2%）＝63万元。
第二节 盈利能力分析
经计算可知，项目正常可实现销售利润2394万元，税后利润1608万元，税金合计为：1250+63+786＝2099万元。
1、投资利润率＝1608/5200*100%＝30.92%
2、投资利税率＝3707/5200*100%＝71.28%
第三节 投资回收分析
简单回收期＝总投资/（税后利润+折旧）
＝5200/（1608+278）
＝2.76年
说明项目回收期较短。
第四节 不确定性分析
项目生产能力利用率表示的盈亏平衡点：
BTP=100%[固定成本/（年销售收入-年可变成本-销售附加税）]＝100%*[2177/（19200-14566-63）]＝47.6%
计算表明，项目生产能力达到设计能力的47.6%时盈亏平衡，说明项目具有一定的抗风险能力。
第十章 结论
经以前各章节分析，认为项目具有以下特点：
1、项目投资方向合理，符合国家产业政策。
2、项目可充分开发资源，促进乡域经济发展
3、项目技术工艺成熟。
4、项目经济效益显著.
5、项目投资回收期较短。
6、项目具有较强的抗风险能力。
7、项目产品市场广阔。
总之，项目有较好的经济效益和社会效益，此项目可行。
四号目 录
第一章 项目摘要 1
1.1项目名称 1
1.2建设性质 1
1.3主管单位 1
1.4承担单位 1
1.5建设地点 1
1.6建设年限 1
1.7建设内容和规模 1
1.8产品方案 2
1.9投资估算 2
1.10资金筹措 3
1.11效益分析 3
1.12可行性研究的依据 5
第二章 项目建设的必要性及可行性 6
2.1项目背景 6
2.2必要性 9
2.3可行性 11
第三章 市场供求分析及预测 14
3.1 牛奶市场分析 14
3.2生物有机肥市场分析 16
第四章 建设单位的基本情况 21
4.1单位概况 21
4.2单位现状 21
4.3专业技术水平和管理体制 22
第五章 项目地点选择分析 24
5.1场址地点与地理位置 24
5.2地点选择 24
5.3场址建设条件 25
第六章 生产工艺技术方案 27
6.1技术来源 27
6.2奶牛饲养管理技术 27
6.3沼气生产工艺技术 36
6.4生物有机肥生产工艺技术方案 39
第七章 项目建设目标 44
第八章 项目建设内容 45
8.1规划布局 45
8.2建设内容与规模 46
8.3土建工程 48
第九章 投资估算和资金筹措 50
9.1项目建设投资估算 50
9.2资金筹措方案 53
第十章 建设期限及实施进度安排 56
10.1项目建设期限 56
10.2计划进度 56
第十一章 土地规划和环保 57
11.1土地和规划 57
11.2环保评价 57
11.3环境保护及综合利用措施 57
第十二章 组织管理与运行 60
12.1项目实施组织管理 60
12.2项目建成后的运行管理 61
第十三章 效益分析与风险评价 64
13.1财务价格 64
13.2财务估算原则 66
13.3销售收入与成本估算 67
13.4财务分析 67
13.5社会效益 69
13.6生态效益 70
13.7风险评价 70
第十四章 工程招标方案 72
14.1招标范围 72
14.2项目招标的组织形式 72
14.3项目采用的招标方式 73
第十五章 结论和建议 74
14.1结论 74
14.2建议 75

13