再生物资回收有限公司员工手册全册.docx

此文件为 再生物资回收有限公司环保科技有限公司前 言员工手册自公布之日起生效,公司的行政管理部有权对本员工手册进行修改和补充,并拥有最终解释权。本员工手册作为公司日常管理的规章制度，并与劳动合同具有同等效力。本员工手册之专有名称如下：公司-即指再生物资回收有限公司环保科技有限公司；员工-每位与公司发生雇佣关系，已由公司正式接受为员工，并依据规定领取工资者；工资-员工履行本职劳动所得之酬劳金，其酬劳条件依双方签订合同或国家法令规定而行；惩罚-触犯本员工手册及公司其它管理制度而受到的处罚；奖励-对在公司工作上有特殊表现所得之鼓励。目 录第一部分 入职指引第一章 聘用政策1 第二章 入职手续1 第三章 试用期与转正1 第四章 聘用终止2 第五章 调动3第二部分 考勤与假期管理 第一章 考勤管理4第二章 假期管理4第三部分 薪酬制度5第四部分 财务管理规定第一章 费用报销管理制度9第二章 公司证照、印章管理规定15第五部分 办公规定 第一章 办公行为规范15 第二章 会议制度16 第六部分 沟通与交流 第一章 必要性17 第二章 沟通渠道17 第三章 投诉及合理化建议17 第四章 信息管理与沟通平台18第七部分 安全 第一章 办公安全18第二章 消防安全18第三章 信息安全19第八部分 其他19第一部分 入职指引第一章 聘用政策 公司所需员工，一律按照公开、公平、公正之原则面向社会招聘或内部晋升。 公司聘用各级员工以品德、学识、能力、经验适合于工作岗位需要为原则。 在同等聘用条件下，公司内部员工享有优先应聘的机会。 公司全体员工在被聘用及晋升方面享有均等的机会。 工作表现是本公司员工晋升的最主要依据。第二章 入职手续一 录用： 应聘者在通过面试、背景审查、体格检查，并经公司行政管理部确认合格后，方可被聘为正式员工。二 报道： 1、行政管理部是具体负责办理报道手续的职能部门，报到时须出示以下资料： 1）居民身份证原件及复印件，非中国公民则出示护照原件及复印件； 2）学历学位证书原件及复印件； 3）入职体检报告； 4）就业失业登记证及与原单位解除劳动合同证明 5）彩色一寸近期照片2张 6)居住证；退休证 2、在劳动关系开始之前，新入职员工必须如实详细的填写新员工到职单 。员工提供的个人资料要求内容真实，不弄虚作假。否则，一经发现，公司将保留与当事人终止试用关系或解除劳动合同的权力，且不承担任何赔偿。 3、员工个人信息（如联系地址、电话号码、婚姻状况、教育程度和其他个人资料）如有变更，员工应在一周之内及时告知行政管理部，而在此期间或之后因未变更相关信息导致相关文书不能送达的，相关责任和法律后果由员工本人承担。 4、因录用发生的被录用人与以前相关单位的一切经济、法律问题由被录用人自行处理。 5、应届毕业生与原学校产生的任何问题，由被录用者自行解决。第三章 试用期与转正一 基本规范： 1、一般（但不限于）新员工入职后的前两个月为试用期，入职时间以行政管理部核准的时间为最后依据。 2、试用期间，将对员工的学习能力、工作表现及其对工作的适应程度进行综合的评估。 3、试用期间的薪资执行国家法律法规和公司制度标准。 4、试用期届满，参照岗位说明书、公司试用期录用条件、考核标准和公司各项规章制度进行综合评估考核，各项考核均合格者，方可转为正式员工，经考核不合格者，将根据其表现决定是否留用。 5、被考核合格者在试用期满前十天应填写转正申请表 ，部门负责人签字后，行政管理部提供评估意见，并报送常务副总签字。人事部将根据转正申请表在试用期结束前办理相关手续。二 有下列情形之一的，可视为试用期内不符合录用条件： 1、伪造学历、证书与工作经历的； 2、个人简历、应聘登记表、新员工到职单所列内容与真实情况不符的； 3、经体检发现患有传染性、不可治愈以及严重疾病的； 4、隐瞒器官残缺或肢体残缺导致工作障碍的，以及提供虚假体检信息的； 5、不能按时按量完成工作任务的或者经试用期评估结果不合格的； 6、拒绝接受领导交办的工作任务的； 7、有任何违反公司规章制度规定行为的； 8、与原单位尚有纠纷的； 9、其他不符合录用条件的情形。第四章 聘用终止一 准则： 员工与公司的劳动关系会因辞职、解雇、合同期满或其它原因而终止。任何一方若欲与对方解除合同，均应按照中国相关法律法规的规定以及双方订立的合同、协议的约定执行。二 劳动关系解除： 1、试用期内，员工提出解除劳动合同，需提前3日通知公司。合同期内，员工应至少提前30天以书面的形式通知对方，方可依法正式解除劳动合同。 2、员工有下列情形之一，属依法或严重违反公司规章制度，公司可立刻解除劳动合同且不予支付任何补偿金或赔偿。若涉及刑事责任，公司视情节严重移送司法机关查办，并依法请求相应赔偿： 1）在试用期间被证明不符合录用条件的（录用条件包括但不限于第三章 第二项 所述的内容）； 2）不符合岗位要求及职业规范的情形，影响到办公秩序的，诸如：态度粗暴，对同事或上级进行侮辱、谩骂、恐吓、暴力威胁、殴打等行为，或酗酒滋事、聚众要胁，或严重妨害公司正常工作进程的其他行为，或煽动是非、散布谣言以致影响他人工作情绪的； 3）连续旷工超过2天，或一年内累计旷工超过5天的； 4）严重违反劳动纪律或公司规章制度的； 5）严重失职，营私舞弊，对公司利益造成损害的； 6）提供虚假入职信息的； 7）被依法追究刑事责任的； 8）以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使公司在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的； 9）同时与其它用人单位建立劳动关系，对完成本公司的工作任务造成严重影响，经公司提出，拒不改正的； 10）未经许可兼职或参股与公司同类或竞争业务的； 11）违反保密义务，向第三方泄露公司机密，使公司蒙受损失的； 12）消极怠工、罢工耽误正常工作进程的； 13）伪造、涂改、撕毁工作记录或公司资料的； 14）弄虚作假欺骗公司，造成严重后果或恶劣影响的； 15）利用不法手段，侵占公司、同事、客户财物的； 16）利用工作之便，侵占、滞留、挪用公款或任何非本人资金的； 17）利用公司名义在外招摇撞骗，或伪造公司文书、伪造或盗用公司印章，或超越职权范围代表公司对外签订合同、发表声明，严重损害公司声誉或造成经济损失的； 18）态度恶劣，处理与客户相关事宜不当，或因工作失误导致产品、或服务品质不合格，给客户造成严重损失，损害公司声誉的； 19）向客户索贿者，受贿的； 20）人为损坏公司重要物品、办公设备、工具资料、车辆的； 21）因操作不当而造成电脑病毒传播，导致公司系统瘫痪，重要档案、资料丢失或被改动，给公司造成严重影响的； 22）未经许可擅自在可上网设备上安装与工作无关的软件，造成公司网络无法正常运转，情节严重的； 23）管理人员对已经发生或正在发生的事故，对存在的事故隐患、异常情况不报告，不处理，或隐瞒真相报假情报，情节严重的； 24）对同事损害公司利益的行为不及时向公司领导反映，或拒绝配合调查，做伪证，情节严重的； 25）有违纪情况且拒不按公司规定接受处理的； 26）对上级或公司作出的处理不满，对有关人员进行打击报复的； 27）管理人员利用职权对员工进行刁难、骚扰，或隐瞒、夸大、歪曲事实，以达个人目的的； 28）未经许可，利用公司设备、资料或场所，进行以盈利为目的的活动的。 3、员工有下列情形之一，公司可提前30天以书面的形式通知员工，解除劳动合同： 1）员工患病或非因工负伤，在规定的医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由公司另行安排的工作的； 2）员工不能胜任工作，或连续三次KPI考核不达标者，经培训或调整工作岗位仍不能胜任工作的； 3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生变化，致使原劳动合同无法履行，经双方协商，不能就变更劳动合同达成协议的。三 离职手续： 员工填写离职申请表，提交部门经理/常务副总审批，交到行政管理部备案。 经理级别以上和特殊岗位人员的离职，须由公司总经理批准。 离职当日，行政管理部全程监督员工填写员工离职交接表，与各对应部门按员工离职交接表逐项交接清楚，并报直接领导签字后，交行政管理部存档。 相关部门负责人在该员工离职前对该员工的工作要交接清楚，员工离职后出现与该员工的任何问题，由相关部门相关人员共同承担责任。 如果与公司签有其他协议，按其他协议约定办理。第五章 调动一 调动： 公司将根据员工的工作表现、工作能力及公司各部门实际情况，在必要时对员工进行岗位及职务的调动，员工需服从公司安排。第二部分 考勤与假期管理第一章 考勤管理一 工作时间： 1、公司实行每周五天工作制。 2、工作时间为：周一至周五，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。 3、如有紧急事务或临时突发任务，员工应服从公司的工作安排。 4、部分实行不定时工时制或综合工时制的员工，工作时间按国家法规的相关规定执行。二 出勤： 按员工考勤管理规范执行三 加班： 1、原则上，公司不提倡加班。员工须在正常的工作时间内以较高的工作效率完成自己的任务。 2、必须要加班的，提前提交加班申请单，经部门领导批准后进行调休 四 休息日： 公司实行做五休二制，若有特殊情况，休息日可予以调整，调整休息日原则上事先预告。 第二章 假期管理一 法定假： 根据国家相关法律法规及公司有关政策进行休息休假。二 非法定假： 1、根据国家相关法律法规及公司有关政策，公司为员工提供以下除法定假日及休息日外的假期：年假、病假、事假、婚假、丧假、产假等。 2、申请流程： 1）员工应填写请假单 ，1天以内由部门负责人批准，1天以上，由部门负责人及常务副总批准。 2）休假必须事先申请：请假1天以下需提前1天申请，请假2天以下需提前2天申请，请假3天以下需提前5天申请，请假4天及以上需提前10天申请。每天早上8点以后原则上不再接受当天请假申请。遇突发情况无法事前请假者应先电话通知部门负责人，并在销假后2个工作日内立即补办相关手续，否则按旷工论处。 3）休假理由不充分或妨碍工作时，上级可酌情不予给假，或缩短假期，或令延期请假。 4）员工休假理由的正当与否具体由各部门负责人协同行政管理部审核判断。 5）在休假期满未办续假手续而没有到职上班者，按旷工论处。第三部分 薪酬制度一、 目的为促进公司发展，充分发挥薪酬福利的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套公平、竞争、合理、科学的薪酬体系，根据公司现状，特制定本制度。二、 制定原则本制度本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。1、公平：是指相同岗位的员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；2、竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。3、激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。4、经济：在考虑公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。5、合法：方案建立在遵守国家和地方相关政策、法律法规和公司相关制度基础上。三、 管理机构1、薪酬管理委员会主任：总经理成员：常务副总、部门经理2、薪酬委员会职责：2.1 审查行政管理部提出的薪酬调整策略及其他各种货币形式的激励手段（如年终奖、专项奖等）。2.2 审查个别薪酬调整及整体薪酬调整方案和建议，并行使审定权。本规定所指薪酬管理的最高机构为薪酬管理委员会，日常薪酬管理由行政管理部负责。四、制定依据 本规定制定的依据是根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值（对企业的影响、解决问题、责任范围、监督、知识经验、沟通、环境风险等要素）及员工职业发展生涯等因素。五、 岗位职级划分1、 公司所有岗位分为六个层级，分别为：一层级（A）：总经理；二层级（B）：常务副总经理、总监；三层级（C）：经理、部门负责人；四层级（D）：主管级（技术骨干）；五层级（E）：专员、助理、司机；六层级（F）：基层员工；具体岗位与职级对应见下表：职级岗位对应表序号职级对应岗位1A总经理2B常务副总经理、总监3C经理、部门负责人4D主管级（技术骨干）5E领班、专员、助理、员工级6F基层员工六、 薪酬构成1、 公司实行年薪制与结构工资制、日薪制相结合的薪酬体系。1.1年薪制包含A、B两个职级，按照岗位责任书执行。1.2 结构工资制包含C、D、E职级。F级按照日薪制执行。结构工资=基本工资+绩效奖金+岗位津贴+各类补贴+个人相关扣款+业务提成+奖金日薪制=出勤天数X（日薪+绩效奖金）2、基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定。正常出勤即可享受，无出勤不享受。3、岗位津贴：是指对行使管理职能的岗位或基层岗位专业技能突出的员工予以的津贴。正常出勤即可享受，无出勤不享受。4、绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作，公司对该岗位所达成的业绩而予以支付的薪酬部分。绩效奖金分为个人绩效奖金与团体绩效奖金，具体比例依据岗位性质变化。5、各类补贴：5.1 特殊津贴：是指公司对高级管理岗位人员基于他的特长或特殊贡献而协议确定的部分，如：住房补贴、餐费补贴等。5.2其他补贴：其他补贴包括交通补贴、通讯补贴、误餐补贴等。具体补贴明细按公司相关规定执行。6、业务提成：公司相关业务人员享受业务提成，按公司相关规定执行。7、个人相关扣款：扣款包括各种福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。8、奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的员工的一种奖励，包括专项奖、突出贡献奖等。七、 试用期薪酬员工的试用期间的薪酬为合同约定的基本工资+岗位津贴的80%；八、 实习期薪酬实习期员工的薪酬为本地区上年度最低工资。九、 薪酬调整薪酬调整分为整体调整和个别调整。1、整体调整：指公司根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略变化以及公司整体效益情况而进行的调整，包括薪酬水平调整和薪酬结构调整，调整幅度由董事会根据经营状况决定。2、个别调整：主要指薪酬级别的调整，分为定期调整与不定期调整。2.1薪酬级别定期调整：指公司在年中根据月度绩效考核结果对员工薪酬进行的调整。2.2薪酬级别不定期调整：指公司在年中由于职务变动等原因对员工薪酬进行的调整。3、各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由行政管理部执行。十、 薪酬的支付1、薪酬支付时间计算A、时间计算按照公司各岗位约定时间计算。B、薪酬支付时间：当月工资为下月15日前支付。遇到双休日及假期，则顺延至休息日后的第一个工作日发放。2、须直接从薪酬中扣除的款项：A、员工工资个人所得税；B、应由员工个人缴纳的社会保险费用；C、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项；D、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项（如罚款）；E、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。3、薪酬计算期间中途聘用或离职人员，当月薪酬的计算公式如下：应发薪酬=月薪酬标准实际工作天数/应出勤天数4、薪酬计算期间未全勤的在职人员工资计算如下： 应发薪酬 = （基本工资+绩效奖金+岗位津贴） （基本工资+绩效奖金+岗位津贴）缺勤天数/应出勤天数。5、各类假别薪酬支付标准A、产假：按国家相关规定执行。B、病假：按国家相关规定执行。C、婚假：按国家相关规定执行。D、护理假：（配偶分娩）按国家规定执行。E、丧假：按公司相关规定执行。F、国定假：按正常出勤结算工资。G、事假：员工事假期间不发放工资。H、其他假别：按照国家相关规定或公司相关制度执行。十一、 社会保险公司目前依照本地区的最低缴纳基数为员工缴纳社会保险。十二、 各部门薪酬构成1、总经办总经理、常务副总、总监为年薪制，按照岗位职责书执行。2、业务部门（市场、销售、技术、项目、业务）经理：基本工资+绩效奖金+业务提成+各类补贴。主管：基本工资+绩效奖金+业务提成+各类补贴。专员、助理、员工：基本工资+绩效奖金+业务提成+各类补贴。3、管理部门（人事、行政、财务、生产）经理：基本工资+岗位津贴+绩效工资+各类补贴。主管：基本工资+岗位津贴+绩效工资+各类补贴。专员、助理、员工：基本工资+岗位津贴+绩效工资+各类补贴。4、一线工人基本工资+加班费+绩效奖金。十三、 薪酬保密所有员工必须保守薪酬秘密。非因工作需要，不得将自己与他人的薪酬信息透漏给任何第三方或公司以外的任何人员。薪酬信息的传递必须通过正式渠道。有关薪酬的书面材料（包括各种有关财务凭证）必须加锁管理。工作人员在离开办公区域时，不得将相关保密材料堆放在桌面或容易泄露的地方。有关薪酬方面的电子文档必须加密存储，密码不得转交给他人。员工需查核本人工资情况时，必须由行政管理部进行核查。违反薪酬保密相关规定的一律视为严重违反公司劳动纪律的情形予以开除。第四部分 财务管理规定第一章 费用报销管理制度一、制定目的为了更好地明确公司管理费用及运营费用的申请、批准、审核、报销职责，规范报销流程，本着总体控制适度从紧厉行节约和合理使用资金的原则，结合公司实际情况特制定本制度。二、 适用范围本制度适用公司所有部门及全体员工。三、 相关部门管理职责1、 行政管理部 负责费用报销的审查、费用报销、费用开支的分析、控制及管理。 2、各部门负责本部门费用开支的管理及标准的控制，部门负责人负责本部门费用报销真实性及合规性的审核。 3、公司领导1) 、常务副总、总经理负责各部门费用报销的审批。2）、报销单据到财务和常务副总和总经理之后最多不超过7个工作日必须完成审批付款。四、费用报销的一般流程及规定（一）、费用报销流程图：报销人员填写费用报销单注明费用用途，部门，涉及客户和项目的注明时间和客户或项目，粘贴好各类单据。部门经理审核（费用的合理性及真实性，该费用是否可支付等。如发现瞒报，多报，错报等情况，公司将对当事人及部门经理追究责任扣绩效，当事人扣绩效10%，部门经理扣5%。 财务预审（内审或审稽员审核）票据的有效性、费用的合理性以及该费用是否在资金预算范围内，审核时未能发现错误同样扣绩效10%。 常务副总/总经理审批 财务审核付款出纳支付报销费用部门分管领导审核（费用的合理性及真实性，该费用是否可支付等）备注：任何一环节发现问题及时将单据退回报销人员。（二）、费用报销的一般规定：1、票据的合法性：报销人必须取得相应的合法票据，一般为税务统一发票和财政事业性收据。2、票据的有效性：指票据的签章清晰，发票内容完整，公司名称齐全。3、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据（过路费/油费单据后面写明原由，比如某人去某个项目，日期，多少费用，支出原因，票据数量等，没写明细的单据，一律不报，退给报销人）；金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由。4、若常务副总、总经理外出不在，所有的单子压后，等常务副总、总经理回来再签。特殊情况，可以先报销，后办手续。5、若遇特殊情况需电话请示常务副总或总经理，得到许可后，财务可先行报销其费用，但事后须完善相关报销手续。五、差旅费报销（含业务费，交通费，住宿费，汽车费，租赁费等）（一）、出差申请1、员工因公出差需填写“出差申请单”，详细注明出差事由、行程安排、费用预算以及是否借支款项。2、填好“出差申请单”由相应权限领导审批后交行政管理部登记备档方可出差。3、若遇紧急事务，因领导临时派遣出差，可先行出差，事后补填“出差申请单”由相应权限领导补签字审批，并交行政管理部登记备档。4、员工出差结束三日内完成出差报销。（二）、出差核准权限1、常务副总以下人员出差须常务副总批准。2、常务副总出差须总经理批准。（三）、出差借支款项1、员工出差需预支差旅费的，可以办理借款。出差人员将“出差申请单”交于行政管理部审核备案，由财务审核签字后，交于常务副总、总经理审批，方可办理借款。2、公司推行专款专用，因此对于各项目需要提前借支差旅费的，按要求填暂支单。3、前款未清，不得再借。员工占用资金期限最长不超过一个月，否则从下月发工资中扣除。（四）、差旅费报销标准1、短途（能当天返回公司的）出差费用报销标准： 凡乘坐公司车辆出差的一律不报销交通费，自驾公司车因有公司油卡、ETC卡，油费和过桥过路费一律不报销（ETC卡需要月底拉清单核对出差线路）。乘坐公交车、中巴车的费用凭票据实报实销，特殊情况需乘坐出租车须经部门主管在出租车票后签注同意，并写明原因及内容，后由常务副总、总经理审批后报销。2、长途（不能当天返回公司）出差费用报销标准：1）住宿费标准 地 区人 员一线城市住宿二线城市及以下城市住宿一线城市餐补二线城市及以下城市餐补一线城市车补二线城市及以下城市车补总经理350/天300/天实报实销实报实销实报实销实报实销常务副总300/天250/天实报实销实报实销实报实销实报实销总监、经理250/天200/天80/天70/天50/天40/天主管200/天180/天70/天60/天40/天30/天业务员，技术员及管理人员180/天150/天60/天50/天40/天30/天驾驶员及生产线工人150/天120/天50/天50/天30/天30/天2）乘坐交通工具标准工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车总经理、常务副总实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销总监、经理需预申请硬卧、硬座实报实报标准内报销主管需预申请硬卧、硬座实报实报标准内报销业务员技术员管理员需预申请硬卧、硬座实报实报标准内报销其余人员硬卧、硬座实报实报标准内报销 （五）、乘坐交通工具的申请： 需乘坐飞机的，公司任何人都需要提前三天申请，由常务副总或总经理批准同意后，统一由行政管理部订购。车程20小时以上，经理级别以上的（含经理）根据事情的需要可申请乘坐飞机，员工车程10-20小时，可申请火车硬卧铺；车程在10小时内，原则上只能乘坐硬座；特殊情况，不能按照公司规定标准执行须经常务副总或总经理同意。 （六）、差旅费报销办法1、住宿费报销办法1）出差人员的住宿费实行限额内凭票报销，按实际住宿天数计算报销，无单据的一律不予报销，报销时必须提供住宿发票。2）住宿标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销。3）凡公司员工因公出差给予误餐费补助，标准为市内15元/天，市外一线城市50元/天（一天以内按20补），二线城市40元/天。4）有业务提成的部门人员出差一律不实行误餐费报销，公司特殊指派本人业务之外的出差享受误餐补助。5）未开工项目对应业务员出差住宿费日期天数要详细填明确，与出差申请单比对一致。6）超出标准部分由个人承担。2、出差天数的计算办法：以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。 3、违反公司规定使用交通工具，超出部分由个人承担。 4、公司出差人员的车票统一由行政管理部预定，出差回来后，将票交给行政管理部，无票的，从该员工当月工资中扣除。（七）、差旅费报销流程1、出差人员返回后必须一周内到财务报销差旅费用。2、出差人员必须按要求妥善粘贴好，不符合要求，标准，单据不符，金额不符，重复报销一律退回。3、出差人员凭审批后的报销凭证并附“出差申请单”，经财务审核后经常务副审批后报销费用。4、报账后结欠部分金额或一周内不办理报销手续的人员欠款，财务从其当月工资中扣回。5、当月报销费用当月入账，过次月5号之后不予报销，外地项目人员报销单于次月10号之前快递至公司部门主管，签好字，交于财务入账。过期财务不受理，相关费用自理。6、无单据的不给予报销。（特殊情况除外，但必须向常务副总、总经理申请与审批）。六、 招待费报销 （一）、招待费报销标准 1、总量控制标准：1）公司总的业务招待费应控制在营业收入的2%以内。2）每次业务招待费必须先向总经理或常务副总申请批准后方可进行。3）各部门严格按照公司下达的指标进行开支，各部门负责人对此负责。 2、餐饮招待标准： 招待人/被招待人甲方负责人甲方经理甲方主管其他总经理300/人200/人常务副总300/人200/人100/人经理200/人100/人80/人业务员150/人100/人50/人1）餐饮招待费要请示常务副总或总经理，得到批准后方可请客，没得到常务副总或总经理批准，自己做主请客的，费用自理。2）请客时的娱乐费，能免则免，免不了的，必须短信及电话请示常务副总或总经理。否则费用自理。3）需要送礼的，请示常务副总或总经理，原则上由行政管理统一购买，统一发放，否则费用自理。4）本公司陪餐人员原则上不能超过被招待人数的一半，超过部分费用由主请客人承担。特殊情况需请示常务副总或总经理。5）任何单笔0-3000元的业务招待经办人都必须事先向公司常务副总申请，3000以上的由公司总经理审批。填写备案，审批后交财务。（二）、招待费报销流程1报销规定1）定额发票印章要清晰可识别，印章不清的不予报销。不完整的发票不予报销。发票归属地与费用实际发生地必须一致。2）手工开具的发票必须如实填写，不得提供套开，虚开的发票，发票填写必须规范，发票内容必须完整。不符合规定开具的发票不予报销。3）招待用餐超出标准部分的费用，原则上由接待人承担，特殊情况须经办人说明原因，其他陪同人员证明并签字报常务副总批准后方可到财务报销。4）经常务副总与总经理批准的特殊招待费用据实报销。5）如报销单据不符合规定的，财务直接将单据退回报销人员，超出一周内未做出改正的，需经常务副总批准后财务部门方准予报销。2、惩罚1）接待人多报就餐人数或用餐标准，除退回报销超标准部分金额外，另罚款100-200元。2）凡公司人员弄虚做假，借业务招待之名行私人招待之实，且到公司报销的，一经查实，除退回报销金额外，对经办人和当事人罚款500-1000元。3）公司人员虚报或多报招待费用的，按公司相关规定记过处理。七、 汽油费报销流程1、公司所有车辆都实行加油卡充值，每次油卡都需列明里程数、工作的内容和金额及时上报财务给予油卡补充充值。2、公司职员自有车辆办公事时，写明公里数，按照每公里壹元报销，同时需要充抵发票。八、 生产费用报销1、生产车间发生的维修更换费，维修更换之前必须填制维修申请单，经审核同意后才能保修或者更换。2、费用报销时必须将维修申请单附在后面，连同票据一起报销。九、 采购费用报销1、各部门采购之前必须填写采购申请单，经常务副总批准同意之后才能采购。2、采购任何原材料，辅料，固定资产等物品，都必须办理入库单，经库房验收合格确认签字有效。3、采购报销时必须注明采购付款方式（公司帐，转卡，支票，承兑）。需要付款的填制付款申请单，连同入库单，采购申请单，发票等附在费用报销单之后，单据不齐不能报销。未报销的付款挂采购个人名下。4、能提供增值税专用发票的必须用增值税专用发票才能报销，确实不能提供的必须提供税务统一发票，但是必须承担税负。十、 报销时间 为了更好的方便员工报销，每周一，三，五各部门主管审核好后的单子可交财务，其他时间不再受理，财务审核后，周二、周四财务上交常务副总、总经理审批。十一、 附则1、 每个月20-25号各部门主管提交下个月的计划及费用表，财务会在月会上通报全公司下月计划，在下月一号之前有变动，提前告之，否则会影响全公司运作。2、员工私自参加的各类培训、考试期间的学费，住宿费，交通费由个人承担，公司不予报销；公司派遣的除外。3、车辆违章罚款个人承担，公司不予报销。4、员工出差回公司的，有备用金的由部门领导代其到财务销账。员工有任何事，都有其分管领导代其到财务办理。5、每月按时发放工资的情况下，公司原则上不借支工资。6、在公司运作中，任何情况都会发生，在本制度中没有包括的，会随时增加，由行政管理部统一打印，通报全公司。对于增加的部分会在次年的报销管理制度中添加。第二章 公司证照、印章管理规定一.公司证照管理规定： 公司的证照管理归口为行政管理部，所有需要使用证照的部门或人员在使用前需提前一天到行政管理部申请，行政管理部审核通过后方可使用。其他部门需要留存证照复印件、扫描件时需到行政管理部备案方可，否则给予部门负责人警告处分。 二.公司印章的管理规定： 所有部门使用公司印章必须由部门领导和常务副总签字确认方可使用。第五部分 办公规定第一章 办公行为规范（一） 、总则为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规则，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。（二） 、细则一、 员工行为规范：1. 仪 表：公司职员工应仪表整洁、大方，衣着得体，严禁袒胸露背、露脐装、拖鞋上班，工作时间严禁浓妆艳抹。2. 微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冷落、无礼、冒犯对方。3. 用 语：工作时间一律使用普通话办公；在任何场合都应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗；上、下级之间，同事之间，谈话、交流要互相尊重，不可大呼小叫，缺乏起码的礼仪、礼貌。4. 现场接待：遇有客人进入工作场地应引导其到会议室，如是上门推销等则应礼貌拒绝，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。5. 电话接听：接听电话应及时，语言亲切，主动报出公司名称。一般铃声不应超出三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话做好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。二、 办公秩序1. 工作时间内不得使用公司电话、电脑做与工作无关的事情。2. 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗；办公室内行走轻、稳，严禁“踢踏、叮当”的鞋跟噪音，确保办公环境的安静有序。3. 员工间的工作交流应在规定的区域内进行（办公室接待区、会议室、总经理室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。4. 员工应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区和公共区域内的卫生保洁工作，保持物品摆放整齐，桌面整洁（桌面上只能摆放必须的办公设施及用品和茶杯一只）。5. 部门专用的设备由部门指定专人定期清洁，公司公共设施则由行政部负责定期的清洁保养工作。6. 所有员工在下班离开办公室前务必切断所有电器的电源，公用电器电源则由最后一位离开办公室的员工负责切断，并关好办公室所有门窗。7. 发现办公设备（包括通讯、照明、影印、电脑、空调、建筑）损坏或发生故障时，员工应立即向行政部报修，以便及时解决问题。任何人未经允许不能擅自进行拆卸或私自维修。（三） 责任本制度检查、监督部门为公司行政管理部，违反此规定的人员，将视态度、情节轻重，给予100-200