用友行政事业单位财务管理软件版操作基础手册图文.doc

用友GRP-U8行政事业财务管理软件
新会计制度专版G版
操作手册

7月

目录
目录 2
1. 软件安装与环境设立 1
2. 账务解决系统 5
2.1 运营账务解决系统 5
2.2 建立会计科目 6
2.3 期初余额装入 12
2.4 凭证编制与管理 15
2.4.1 凭证录入 15
2.4.2 界面使用阐明 15
2.4.3 凭证解决 17
2.4.4 凭证修改 19
2.4.5 凭证打印 28
2.5 账表输出 34
2.5.1 总账余额表 34
3. 电子报表系统 39
3.1. 报表编制 39
3.2. 批量报表编制 39

1. 软件安装与环境设立
Ø 打开浏览器，在地址栏输入http://服务器ip，显示如下界面，输入“顾客名”、“密码”，选取名称登陆（也可选取ID登陆）

Ø 登陆之后，点击“协助”，在弹出网页点击“自动设立”-“运营”
第一步：点击协助
第二步：点击自动设立
第三步：点击运营
第四步：点击是

Ø 点击“系统管理”，定义一下安装目录，也可以用默认途径C：\UFGOV\U8，在建立桌面快捷方式前打勾，点击“更新/启动”

Ø 更新好了之后,在加密服务器地址处输入服务器IP地址，点击测试，如果连接正常话，右边机箱是绿色，然后点击拟定。
Ø
2. 账务解决系统
2.1 运营账务解决系统
Ø 点击桌面“GRP-U8管理软件”快捷方式，输入“顾客名”、“密码”，选取顾客名称登陆

Ø 软件界面分为：菜单栏、功能导航栏、状态栏、
菜单栏：基本设立
功能导航栏：业务操作
状态栏：显示当前操作员、业务日期、单位、账套

2.2 建立会计科目
Ø 用“账套主管”登陆，在“功能导航栏”-“基本数据管理”-“建立会计科目”

Ø 例如在1215应收账款下增长“李四”，右击-新建科目。
修改科目、删除科目都在右击处操作，注：已使用科目是无法删除

Ø 对121501李四设立了辅助核算中“部门核算”（部门资料可在功能导航栏“基本数据管理”）--“部门职工资料”添加部门、职工

Ø 辅助核算：“经济科目”和“功能科目”。
“经济科目”和“功能科目”下发：点击系统管理—组织机构—单位信息—点击所有核算单位—点击初始化下拉箭头选取预置“下发”基本数据—选取要下发单位—再选取要下发资料类型—选取下发方式—点击拟定

下发完毕后就可以在基本数据管理—公共—功能科目和经济科目中看到下发资料
如下图：

Ø 对50010101基本支出挂上辅助核算“经济科目”和“功能科目”（经济科目和功能科目可在功能导航栏“基本数据管理”经济科目和功能科目）
收入支出类科目辅助核算：功能和经济科目，先要进行功能和经济科目
Ø “科目代码”遵循“科目分级：4-2-2-2”规则填写，输入科目名称，点击“√”保存

2.3 期初余额装入
Ø 账务解决--初始数据—期初余额装入

Ø 选取科目范畴，点击“拟定”不选取默认所有科目

Ø 有二、三级科目余额，从最明细科目录入

Ø 录入完毕，进行试算，平衡则保存

2.4 凭证编制与管理
2.4.1 凭证录入
Ø 账务解决--凭证管理--编制凭证
Ø 编辑流程：凭证填写完毕→选取附件张数→保存→（点击新单可以进行新一张凭证录入）

2.4.2 界面使用阐明
Ø 摘要：可以在输入框内直接输入摘要信息，也可以将惯用凭证摘要信息进行编辑保存，下次调用时候，只要输入摘要代码或者点击摘要栏右下角即可调用惯用凭证摘要信息；
惯用凭证摘要信息编辑环节：基本数据管理→会计→惯用凭证摘要信息→点增长→输入摘要代 码→摘要内容→选取科目代码，即可完毕对一项惯用凭证摘要信息录入，下次使用时直接调用即可

Ø 在“凭证选项”下有几种比较有用选项，可以依照实际需要进行勾选，例如“持续编制新凭证”、“保存时自动删除无效行”、“提示录入附件张数”，如下图：

2.4.3 凭证解决
Ø 流程：未审核→已审核→已记账→期末结账（窗口下面有相应页签，可针对性进行操作）
n 未审核：存储是已保存但是没有进行解决凭证，此时凭证可直接修改或作废；
n 已审核：存储是已经进行审核解决凭证，此时凭证可消审；
n 已记账：存储当月编制完毕并已进行记账凭证，不可直接修改，如需修改必要先反记账，再销审。

Ø 凭证审核环节：账务解决→凭证管理→凭证解决→选取起止日期→刷新，系统默认进入页签是未“所有凭证”；点击“未审核”页签，点击上方功能窗口“审核”按钮，对审核范畴进行选取，系统自动进行审核操作，审核完毕；点击“已审核”页签，凭证箱→点击上方功能窗口“记账”按钮，对审核范畴进行选取，
系统自动进行审核操作。

2.4.4 凭证修改
Ø 流程：反记账→销审
Ø 反记账环节：打开账务解决—凭证管理—凭证解决，选取“已记账”状态，选中要反记账凭证，点击“文献”下“凭证反记账”，如下图：

Ø 然后点击弹出界面中“开始”，即可将凭证反记账。
Ø 反记账完毕后，进入“已审核”，点击文献→凭证消审→开始

Ø 凭证消审完毕后进入未审核页签，双击打开需要修改或者要作废凭证即可进行修改、作废操作。

Ø 对作废凭证进行作废，在“已作废”页签，刷新，选中要删除凭证，点击“文献”--“删除作废凭证”

Ø 对作废凭证进行还原
在“已作废”页签，双击打开需要还原作废凭证，点击“文献”--“凭证还原

Ø 整顿凭证断号
账务解决—系统设立—帐套参数设立

—凭证控制—使用自定义凭证号勾勾选上，去掉凭证删除后，后续凭证重新排序

--账务解决—期末解决—期末凭证重新排号—点击拟定

Ø 期末结账
凭证在每月最后一天记账结束后，点击“账务解决”--“期末解决”--“期末解决向导”，按照提示逐渐进行

Ø 反结账
描述：对已结过账凭证想修改，必要反结账--反记账--销审（反记账上述有）
点击“账务解决”——“期末解决”——“反结账”

年终结转期间收支如下图：

2.4.5 凭证打印
Ø 打开一张凭证，将“文献”—“其她打印选项”—“打印辅助核算项”下“代码”和“名称”都勾选，打印时候即可打印出辅助核算项代码和名称了。

Ø 如这张凭证张三是挂了“部门名称”财务部辅助核算，不勾选上述两项，预览如下

勾选上述两项之后，预览如下，就显示辅助信息了

Ø 点击“账务解决”—“其她”—“系统选项”，如下图：

在弹出界面中，将“编制凭证，选取辅助核算时按树状型显示”勾选上，以及“单位名称打印设立”选取一种“单位名称”或者“账套名称”（默认是选取“单位名称+账套名称”），这样打印时候就不会浮现两个单位名称了，如下图所示：

Ø 凭证套打和自定义纸张设立
A凭证套打：也就是用用友配套凭证纸打印凭证设立如下：
选中凭证—点击文献—凭证打印

--打印设立

--勾选套打，选取套打格式—点击拟定—打印

B自定义纸张打印凭证设立
选中要打印凭证—选取文献—凭证打印—打印设立，按照如下图设立

2.5 账表输出
2.5.1 总账余额表
Ø 功能描述
显示及打印会计期间内汇总记录各会计科目（组）期初余额、本期借/贷方发生额、期末余额及合计发生额。可联查总账、明细账。
Ø 账表输出
通过菜单【账务解决|账表输出|总账余额表】，进入“总账余额表账簿封面”，选取要查询会计期间，点击“增长”，选取要查询科目（或者不选科目，直接点击打开，默认显示所有科目），拟定后，点打开即可打开总账余额表。

提示1：选取好科目后，点击“另存为”，输入方案名称和账簿标题后，下次再进入总账余额表可直接双击“我账簿”下方案名称进入总账余额表（总账/明细账操作相似）。
提示2：注意勾选“包括所有未记账凭证”，如果凭证未记账一定要勾选，否则查询不到数据。

Ø 账表联查
在总账余额表中，右键单击要联查科目，即可看到“联查总账”、“联查明细账”菜单。如下图：

2.5.2 辅助余额表
辅助余额表查询，例如经济科目、功能科目、部门核算、单位核算等等。
点击账务解决—辅助核算—辅助余额表

例如查询功能科目，先选中功能科目，点击增长选取科目范畴和功能科目，先选中一种科目，然后按ctrl+a全选，然后点击拟定

选项选取和辅助展开方式，点击打开

也可以按辅项展开和辅项汇总来进行条件查询。

3. 电子报表系统
3.1. 报表编制
点击左侧功能栏中“电子报表”—“报表编制”，如下图：

在弹出界面中一方面选取“业务日期（即将要编制报表属于哪个会计期间报表）”，如下图：

然后双击要编制报表单位名称或者帐套名称，即可弹出如下图所示界面：

在界面底边可以对报表进行切换，点击上方眼睛按钮“”，系统会自动完毕报表取数，然后点击“保存”即可。

3.2. 批量报表编制

点击最上方菜单栏“数据”—“批解决”菜单。如下图：

在弹出界面中，一方面，选取时间范畴（例如范畴是从5月1号到5月31号，这样就编制出来5-5期报表），然后再选取“单位树”中某一单位和“报表树”中相应报表，然后点击“编制”，即可完毕报表批量编制。如下图：

银行对账单EXCEL导入格式