物流公司暨鱼加工基地迁移项目可行性研究报告样本.doc

大 型 现 代 物 流 公 司 暨 鱼 加 工 基 地 迁 移 项 目
可行性研究汇报

***食品

编制日期：二0一0年六月

一． 项目名称： 大型现代物流企业暨鱼加工基地迁移项目
二． 项目承接单位： ****食品
三． 项目责任人： ***
四． 项目拟建地点： ****
五． 项目性质: 新建
六． 主管部门： **

摘 要

本项目建设内容为项目企业和*****食品集团企业合资引进优异物流业同时原鱼肉原料加工基地迁移到本项目拟建地,用地共200亩，建筑占地面积90000平方米,总建筑面积100000平方米, 物流面新建大型仓库、露天堆场、大型停车场、网络调度、管理办公室；水产加工基地新建设3500吨冷库、加工车间10000平方。项目总投资6420万元，其中申请银行贷款2500万元，企业自筹资金1420万元，引进外资2500万元。项目引进国外优异物流业，不仅能够有力提升行业技术工艺水平，而且有效利用了当地丰富资源优势，项目单位财务情况良好，拥有稳定销售渠道。项目实施后，对促进当地农业增效、农民增收含相关键现实意义。

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第一章 总 论
1.1 项目概要
1.1.1项目单位基础情况
***食品成立于1998年，在凝积着悠久渔文化中国六大渔港之一“石浦港”畔**，是加工园区第一家水产品加工落户企业。企业占地面积7610平方米，建筑面积5346平方米，冷冻库量2500吨。拥有冷冻水产品、切割水产品、、蒸煮、腌制加工等一系列生产线，生产设备齐全，检测手段优异，含有很强生产能力和新产品开发能力。“以质量为生命、诚信立天下”是本司一直坚持经营理念，“拓新务实、优质高效，至诚服务、追求卓越”是企业质量方针。经过不懈努力，已顺利取得自营进出口权、HACCP体系认证、美国FDA注册、ISO2：国际质量体系认证、农业龙头企业、实施卓越绩效管理体系、县成长型工业企业等殊誉。
现在经营产品关键有即食鱼肉罐头半成品、冻鲐鱼等水产品。企业产品原料关键起源于东海海捞水产品。产品销往马来西亚、泰国、日本等国家和地域，在她处加工成金枪鱼肉罐头。
截止到12月31日，企业资产总额为2356万元，其中，固定资产原值1261万元。实现销售收入8000万元，实现净利润554万元，资产负债率为41.19%，销售净利润率为6.92%，净资产收益率为15.07%，企业财务情况良好。
1.1.2项目建设内容
项目名称：**食品大型现代物流企业暨金枪鱼肉生产新建项目
建设性质：新建
建设地点：****
建设规模：年产值2596万元现代大型物流和金枪鱼肉年产能力5,000吨。
关键建设内容：物流面，总用地面积为180亩，仓库 17000平方米，停车场用地面积39999平方米，露天仓储0平方米，隶属用房14000平方米。
冷库面，建设3500吨冷库和冷库配套加工车间，总用地面积为20亩,总建筑占地面积7000平方米，总建筑面积10000平方米,新建污水处理设施。
1.1.3项目建设方案
引进意大利优异生产设备和加工工艺，在原有生产能力基础上，新建冷库、和加工车间，扩大现有生产规模。
建设期：2年
项目产品国际市场关键销往东南亚、欧洲、北美洲、澳大利亚、日本等国家和地域，企业形成了“企业+基地+农户”经营模式，形成风险共担、利益共享经济利益共同体。
1．1.4投资概算及资金起源
投资概算：项目建设总投资6420万元，其中固定资产投资总额5533万元，铺底流动资金887万元。
资金起源：项目申请银行贷款2500万元，，企业自筹资金1420万元，引进外资2500万元。
1．1.5关键经济技术指标
经测算，本项目物流面关键经济技术指标见表1-1。
表1-1　关键经济指标表
注：即使将本项目风险系数加大到50%（实际上不可能）再加上项目开始营运后第四年起每十二个月应纳33%所得税额，投资回收期也不会超出五年，现列表说明以下：

总收入
总支出
风险系数
所得税率
纯收入
第十二个月
2596万元
614万元
0.5
0
991万元
第二年
2596万元
614万元
0.5
0
991万元
第三年
2596万元
614万元
0.5
0
991万元
第四年
2596万元
614万元
0.5
33%
664万元
第五年
2596万元
614万元
0.5
33%
664万元
累计

4301万元
回收期 小于五年（五年纯收入4301万元大于总投资3962万元）
注：五年收支均按不变数计算还未计算增加原因。
经测算，本项目水产加工面关键经济技术指标见表1-2。
表1-2　关键经济指标表
序号
项 目
单 位
指 标
备 注
一
方案类

1
产品规模
吨/年
5000

2
建筑面积
平方米
10000

二
项目建设投资
万元
2458

1
固定资产投资
万元
1571

2
铺底流动资金
万元
887

三
财务指标

1
销售收入
万元

11,390
达产年
2
净利润
万元
961
经营期平均
3
财务内部收益率
%
30.6
所得税后
4
投资利润率
%
13.3

5
投资回收期(含建设期)
年
4.50

四
风险评价类

1
盈亏平衡点
%
62.3%
达产年
1.2可行性研究汇报编制依据
l 《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）
l 建筑工程概预算指标及相关费用标准
l *****食品股东会决议和***食品集团企业合资议向。
1.3综合评价
，随中国EXPO举行，中国方兴未艾物流业热潮更是波澜壮阔，国际物流巨鄂“挥师东进”步伐加速，晓塘乡经济发展必将迎来更大机遇和挑战。本项目将策划一个利用信息和网络技术和利用现代组织和管理方法，将运输、仓储、装卸、加工整理、配送、信息等步骤进行整合并进行一体化经营新兴现代物流企业。它是根据现代物流观念对传统相互分割步骤整合和一体化，目标是要在尽可能低总成本条件下实现既定用户服务水平，即在注意环境情况下，将正确货物，以正确时间，用正确成本，根据正确条件，运到正确地点。本项目建成投入使用后，可容纳迎运车辆千余辆，配套服务人员上千人，加上大面积仓库和堆场，不仅可缓解象山地域众多大型建材、果蔬、水产品市场货物存放和转运难问题，而且又能够减轻这一地域交通拥堵现象，同时还为中国外客商介入提供了更为宽广空间和优良条件，也给农村从业人员造就了大量就业机会，其社会效应和经济效应显而易见。
在欧美、日本、香港等世界上经济发达地域，罐头是大家生活中不可或缺快速消费品，“魅力三角”（美味、营养、安全）美誉一直伴伴随罐头产品几十年长盛不衰。经济发达程度和罐头消费数量成正比。尤其是金枪鱼肉因其低脂肪、低热量、高蛋白、高营养特点更受现代人喜爱。　据统计全球金枪鱼肉罐头需求将增加到80万吨（50%）。而中国一直以来全部是罐头生产大国，而金枪鱼罐头外销处刚起步；在中国市场和国外市场双重需求拉动下，行业展现良好势头，发展前景宽广。该项目所在地自然环境条件优越，是全国综合实力百强县、渔业生产优异县地域，地处北半球亚热带季风性气候带区域。项目单位一直把人才队伍建设做为事业成功关键工作来抓，科研队伍含有较强科技开发和转化能力，行业内含有很强技术优势，高素质销售队伍积累了丰厚销售经验和品牌优势，建立了成熟销售渠道。项目单位一直坚持“定战略,搭班子,带队伍”做事三步曲，长久良性发展积累起优势资源成为了项目销售目标实现可靠确保。
项目坚持以“企业+基地+农户+产品销售市场”为关键组织形式，即以农产品深加工企业为龙头，以渔业生产基地为依靠，以“订单农业”回收渔户水产品。充足利用当地资源和企业在生产技术方面优势，形成专业化生产、一体化经营、企业化管理产业化格局，对促进当地农渔业增效、农民增收含相关键现实意义。
总而言之，本项目经济效益和社会效益全部十分显著，是可行和必需。
第二章 市场分析
2.1  项目投资环境
1)、中国物流市场情况
中国仓储协会3月对中国家电、电子、日化、食品等450家大中型生产企业经典调查表明，企业自己负担物流管理占26％，全部委托第三方仅占5．2％，自理和委托相结合占68.8％（其中委托百分比在30％以下占42．3％，在30％～60％之间占36．5％，60％以上占21．2％）。在被调查企业中，45．3％企业正在寻求新物流代理，其中又有75％企业选择新型物流企业，21．9％选择纯运输企业，3．1％选择仓储企业，有64．3％企业期望新物流商提供综合物流服务，28．6％企业期望提供干线服务，7．2％企业期望提供分销服务。
伴随中国入关进程加紧,越来越多外国物流企业看好了中国物流市场,并将在近期内采取方法进入中国。
继新加坡美集物流企业和上海、沈阳两家大型运输企业达成合资、合作协议,共同开拓中国物流市场以后,江苏省首家和美国BALLY(百利)国际营销机构合作企业——百利物流南京企业最近也正式投入营运,它三大营销手段百利物流电视专栏、百利物流大型交易网、百利物流导购手册也同时和南京市民见面。
以后外资攻势将越来越强劲。而经营基础微弱中国流通业也相继出现淘汰竞争。全部这些情况表明,中国物流业现代化举动已经刻不容缓。
2.2 **物流市场情况
伴伴随经济高速增加，**物流业快速发展。关键表现在以下多个方面： 首先是物流业从无到有，发展到现在柑桔、蛋类、蔬菜类专业物流。二方面是物流基础设施日益完善。海上水路运输便利，陆路交通处于宁波半小时圈内。
同时，**物流业也存在以下多个问题：
第一是第三方物流发展滞后。受“小而全，大而全”影响，不少企业习惯自办物流，专业化、现代化第三方物流发展缓慢，阻碍了物流成本降低和物流效率提升。
第二是“条块分割”影响了物流资源优化配置。因为运输仓储等设施分属不一样部门管理，加之企业之间协作配合不够，使物流整体系统全程化优势难以充足发挥。
第三是物流专业人才不足和信息平台建设滞后，使物流业标准化、信息化进程滞后，服务内容、服务质量和服务效率全部不能适应国民经济发展客观需要。
2.3 项目背景
***拥有鸡喂养量65万羽，是浙江省较为集中禽蛋养殖区域，海淡水养殖面积为6000多亩，已形成柑桔、蛋鸡、葡萄、名贵水产品等四大主导产业，每十二个月销售量稳定。周围区域如水产品和工业产品物流量巨大。现在，物流企业规模太小,一、二辆车，一个店面就是一家物流企业，完全形不成产业协力。还没有一个含有仓库、堆场等良好条件现代物流企业。 这么物流情况已成为严重制约城市经济发展瓶颈，更远远不能满足建材行业和现代物流日益增加需求。迫切需要有一家现代物流企业做好她们后勤保障。
同时伴随中国加入WTO，高科技模式，高水准管理，是企业站稳市场先决条件。所以，为了改变晓塘物流落后现实状况，使晓塘物流赶上沿海地域优异水平，因势力导利用宁波生产资料过饱和物流能力建立一个和之配套含有现代化管理水平集仓储、配送、运输一条龙服务现代物流企业尤其关键。
项目区在****。***居象山半岛中南部，在东临石浦港，西接岳井洋。东北遥对舟山市普陀区六横岛和宁波市北仑区梅山岛；隔三门湾和台州市三门县相峙；西连宁海县，境内有215、216、311省道经过。海上交通便捷。沿海南线等道路相继建成，极大地促进了象山境内交通条件改变。象山港大桥已经国家发改委同意将建成，经过沿海高速同三复线，和在建杭州湾大桥及象山三门湾大桥相连，将根本改变象山半岛处于交通末端地位。到时，实现象山进入宁波半小时、杭州和温州二小时、上海三小时交通圈。陆上，海上交通十分便利。所以，本项目选点在象山县晓塘乡台宁头进行建设很适宜。
2.4 市场定位
（一）形象定位
90年代以后世界经济，基础进入了第三产业时代，满足商品数量早已不成问题，而怎样将生产出来商品立即销售给消费者，立即回收成本是关键矛盾，能处理这一关键矛盾关键手段之一就是现代物流。以后大家又发觉，仅有现代化物流还不够，必需有现代信息技术、资金后盾和商业机会支撑，只有把物流和商流、资金流、信息流有机地组合，使供给商、制造商、分销商、零售商乃至用户有机地组合，形成一个最好、最优化系统，即由多个步骤组成一个有效供给“链”，才更有效、更保险。
从以上情况分析得出，本案策划物流企业将以新兴现代物流企业形象，出现在公众面前。
针对物流系统中关键活动包含用户服务、需求估计、库存控制、订货购货、备件服务、退货服务、分捡包装、运输、装卸、仓库和信息和通讯等。企业将采全新高科技手段，提供服务。
包含采取电子数据交换系统(EDI)把远程通讯、计算机和数据库有机地融合在同一系统中，进行数据交换和信息资源共享，从而实现大范围远程物流管理；使用全球卫星定位系统(GPS)，经过多个通信卫星对地面车辆、船舶等进行正确测定和跟踪，随时查询货物所在位置，方便大大地提升物流服务水平；另外，在物流管理中使用TPS(事务处理系统)、MIS(管理信息系统)、DDS(决议支持系统)和条码、射频、电子标签等新技术，进行管理。

第三章 投资概算及财务分析

3.1 项目投资
本项目总占地面积：200亩。包含：大型仓库、露天堆场、大型停车场、网络调度、管理办公室。其中20亩用于冷库迁移用地。
其中：仓库 17000平方米 ， 用地面积25亩，造价：300元/㎡（含水电安装）累计造价为510万元。
停车场用地面积50亩，其中大型停车场26666平方米，用地40亩，小型停车场13333平方米、用地20亩，造价：50元/㎡，累计造价200万元。
道路、绿化46000平方米，用地面积70亩，造价：40元/㎡累计造价：184万元。
露天仓储0平方米，用地面积30亩，造价：30元/㎡累计造价：60万元。
职员宿舍、招待所、驾服人员公寓、办公用房、职员活动室、职员食堂约3333平方米，共用地5亩。
宿舍、招待所、驾服人员公寓，建楼房五层，建筑面积1平方米， 办公室、食堂房屋建三层，建筑面积平方米，造价600元/㎡，累计造价840万。
物流基地联网调度、服务用微机26台，扫描仪3台、打印机6台、复印机3台，累计32万元。
建设总投资：1872万元（不含征地费）
1、   工程费用：1794万元
2、   设备费用：32万元
3、   不可预见费用：46万元
征地费用：2090万元
项目总投资：3962万元
本项目建设期（即项目全部完工投产）为两年。
该项目水产加工面将建设冷库、污水处理池、加工车间厂房、道路管网、给排水等等，新建总面积为10000平方米。经估算，土建工程费和新置冷库制冷设备费累计为1571万元。
流动资金用于生产开启时原、辅材料购置、燃料动力等支出，和人职员资和其它经营管理费用等。经估算，项目需要流动资金2996万元，铺底流动资金887万元。
项目建设总投资＝固定资产投资总额+铺底流动资金
＝1571万元+887万元
＝2458万元

所需资金部分由企业自筹1420万元，向银行贷款2500万元，引进****集团企业资金2500万元，建成营运后，估计三至五年内可收回投资。
3.2 收益情况财务分析 ：
1、停车场：依据现在周围市场收费情况保守计算，基地2.6万平方米大型停车场，日均停放量为800辆次，（5Y货车面积约18㎡，8T货车面积约29㎡，按800辆静态停放，仅占停车场面积40%，约1.6万㎡）收费按300元/月/辆计：车收入应为：288万元。基地13333平方米小型停车场（停微型货车），日均停放量为1380辆次，收费按120元/月/辆计：年收入应为198万元。
2、露天货场（不含吊装服务）：收费按20元/月/㎡计：2万平方米货场年收入应为480万元。
3、库房（含部分装卸服务）：收费按42元/月/㎡计：17000平库房年收入应为854万元。
4、招待所、驾服人员公寓：收费按60元/月/㎡、使用率按月80%计，10000平方米年收入应为576万元。
5、其它网络、调度服务，打印、复印、货场、装卸服务，年收入保守计算200万元。
总收入：2596万元。
税、费测算
1、营业税费为5.7%，总收入2596×5.7%=148万元，
2、房产租赁税为库房、招待所收入（854万+576万）×55%×12%=94万元，
3、办公房房产税为460万×70%×1.2%=3.9万元，
4、基地职员按100人算，人均年收入（含费用）1.2万元共120万元，水电、设施维护费50万元，累计170万元，
5、年折旧费3962.8万元÷20年=198万元/年，
总计为：613.9万元。
年收入净值：1585万元﹛总收入-总支出扣除风险系数20%，净收入等于总收入减总支出乘以80%：（2569万-614）×80%=1585万元﹜

第四章 企业服务策略

4.1   物流服务全程化
全程服务（Total Logistics）服务理念是现代物流关键特征，它强调提供从原材料资源供给和采购、到生产加工、再经过市场销售最终达成消费者物资周转全过程服务，提供不仅包含仓储、运输等基础物流服务，还包含物流咨询及系统方案设计等其它增值服务，是一个全过程、全方位服务。
 4.1.1 和电子商务互为支撑
伴随Ｉnternet日益普及，电子商务应用展现迅猛增加之势。电子商务推广，加紧了世界经济一体化，使物流在整个商务活动中占有举足轻重地位。电子商务带来对物流配送巨大需求，推进了物流业深入发展，而物流也在促进电子商务发展。所以，拟和多家电子商务企业建立战略伙伴关系，或自己开展电子商务业务。
4.1.2   物流社会化
现代物流经过对物流资源重新组合，使原来物流资源、物流活动从生产企业和商业企业中分离出来，成为一个社会化资源和市场化活动。物流活动由原来供货方和需求方直接联络转变为由专业化物流企业经过市场化交易行为，向整个社会对全部需要物流服务企业提供这种服务，降低了制造业物流成本。也就是说，必需大力发展第三方物流服务。
4.2 企业管理策略
加强用户服务(Custmer Service)、外协(Outsourcing)、战略合作伙伴、第三方物流(Third Party Logistics)、信息管理和网络控制是物流发展关键趋势。毫无疑问，用户服务是物流管理宗旨，也是未来要加强关键方面；专业化分工使企业愈加关注自己关键产业，从而将物流活动分离出来，并委托给专业物流企业去实施，这就是外协；在对外交易活动中，企业趋向于选择少数而稳定、并有较多业务往来企业形成战略伙伴关系；越来越多生产商认识到了第三方物流在其原材料和产品供销中作用；作为促进物流发展关键动力之一，信息和网络同时也是企业物流管理中所关注关键方面。
4.2.1   供给链一体化
供给链管理（Supply Chain Management,简称SCM）是围绕关键企业，经过对信息流、物流、资金流控制，从采购原材料开始，制成中间产品和最终产品，最终由销售网络把产品送到消费者手中将供给商、制造商、分销商、零售商、直到最终用户连成一个整体功效网络结构管理模式。
4.2.2   物流管理信息化
现代物流业作为一个新兴行业，是国民经济体系中一个关键组成部分，不仅承袭了原来物资储运部门和企业内部物流功效，而且还依据现代经济要求拓展出很多新功效，这就使得现代物流管理任务变得复杂和艰巨，物流管理所包含信息量也十分庞大，反馈必需立即正确。怎样利用现代化通讯、网络和计算机技术来有效处理信息，利用信息指导物流活动和相关商务活动，成为全部现代物流企业发展瓶颈和前提条件。
4.2.3   物流系统计划
物流系统计划是指确定物流系统发展目标和设计达成目标策略和行动过程。它对物流业发展、物流设备配置、物流用地布局、物流企业经营和管理模式有十分关键意义。
为此本案设计系统计划包含社会经济及物流调查分析、物流需求及其估计、物流用地计划、交通运输系统计划、仓储库存计划和物流信息系统计划等。

4.3 营销策略
4.3.1横向协同物流战略。
所谓横向物流协同是指同产业或不一样产业企业之间就物流管理达成协调、统一运行机制。前者是产业内不一样企业之间为了有效地开展物流服务，降低多样化和立即配送产生高额物流成本，而相互之间形成一个经过物流中心集中处理实现低成本物流系统。从实践上来看，它往往有两种形式，一是在认可并保留各企业原有配送中心前提下，实施商品别集中配送和处理；二是各企业放弃自建配送中心，经过共同配送中心建立，来实现物流管理效率性和集中化。不一样产业之间协调物流是将不一样产业企业生产经营商品集中起来，经过物流或配送中心达成企业间物流管理协调和规模效益性。通常来讲，不一样产业横向协同物流处理商品范围比较广，而且从企业内部管理角度看，更轻易被接收，这关键是因为同产业协同物流因为相同类型企业商品活动是集中进行，所以各企业经营情况和商品流转信息等易为竞争者所取得，即所谓“企业机密泄漏”，从而不利于企业经营战略施展。相反，不一样产业企业间协同物流，因为相互之间分属于不一样产业，不存在直接竞争替换性，所以既能确保物流集中处理规模经济性，又能有效地维护各企业利益和经营战略有效实施。正因为如此，现在国际上不一样产业间协同物流相对发展较快，这也是发展横向协同物流中我们不得不关注问题。
4.3.2    纵向协同物流战略。
纵向协同物流战略是流通渠道不一样阶段企业相互协调。形成合作性、共同化物流管理系统。这种协同作业所追求目标不仅是物流活动效率性（即经过集中作业实现物流费用递减），而且还包含物流活动效果性（即商品能快速、有效地从上游企业向下游企业转移，提升商品物流服务水准）。纵向协同物流形式关键有批发商和生产商之间物流协作和零售商和批发商之间物流协作等形式。批发和厂商间物流协作有两种形式：一是在厂商力量较强产业，为了强化批发物流机能或实现批发中心效率化，厂商本身代行批发功效，或利用自己信息网络，对批发企业多频度、小单位配送服务给支援；二是在厂商以中小企业为主、批发商力量较强产业，由批发商集中处理多个生产商物流活动。零售和批发协作则表现为一是大型零售业建立自己物流中心，批发商经销商品全部必需经由该中心，再向零售企业各店铺进行配送。另外，和零售商交易批发商数目尽可能降低，所以要求批发商从原来从事专业商品经营转向多个类经营，零售企业物流中心订货、收货等手续得到简化；二是对于大型以外中型零售企业来讲，它们不是自己建立物流中心，而是由批发商建立某零售商专用型物流中心，并借此代行零售物流。这种方法对于中型零售企业来讲，既能够有效利用批发商所持有物流Know－how，又能享受省略本企业物流中心集配商品步骤所带来利益。

4.3.3     经过第三方物流实现协同化。
第三方物流是经过协调企业之间物流运输和提供物流服务，把企业物流业务外包给专门物流管理部门来负担。它提供了一个集成物流作业模式，使供给链小批量库存补给变得更经济，而且还能发明出比供方和需方采取自我物流服务系统运作愈加快捷、更安全。更高服务水准，且成本相当或更低廉物流服务。从第三方物流协作对象看，它既能够依靠下游零售商业企业，成为众多零售店铺配送、加工中心，也能够依靠上游生产企业，成为生产企业，尤其是中小型生产企业物流代理。现在第三方物流不管在国际还是在中国中国全部有着宽广市场。
第五章　可行性研究结论
5.1可行性研究结论
该项目所在地自然环境条件优越，适合大型现代物流企业设置和金枪鱼水产加工线迁移。本项目含有极强地理位置优势。
项目单位含有较强科技开发和转化能力，含有多年水产品销售经验，企业成熟销售渠道，是项目销售目标实现可靠确保。
该项目充足利用**及周围地域资源和企业在生产技术方面优势，形成专业化生产、一体化经营、企业化管理产业化格局，对促进象山农业增效、农民增收含相关键现实意义。
该企业含有承接项目标经济、技术和经营管理能力；项目厂址选择合理，建设条件含有。财务效益分析表明，财务内部收益率高于企业基准收益率，投资回收期较短，在财务上含有一定抗风险能力。
该项目含有良好社会效益和经济效益，在经济上和技术上均可行。