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1、cn 海量无偿资料尽在此 第十九章-FI19_供给商预付款步骤 1. 步骤说明 此步骤描述因应供给商预付款作业管理需要，于SAP系统中对应作业处理过程。 本步骤注意包含采购部主管、采购部采购人员、财务部主管、财务部应付款会计、财务部出纳等岗位。采购部采购人员依据实际业务需要，填写暂支款申请单，经采购部主管、财务主管核准后，由财务部应付款会计填写记帐凭证，在SAP系统中进行应付款帐务处理，并开具付款票据。当预付款记帐凭证在SAP系统中过帐完成后，银行出纳人员需依采购部门经办人员指定之付款日办理付款手续，并取得回单确定。 注意事项： 1）对于有预付款支付百分比要求采购协议，银行出纳人
2、员在编制会计凭证前，需给予审核，以避免支付有违协议条款及企业预付款支付权限款项。 2）采购部门经办人员办理预付款作业时，需指定预定之清帐日期，方便财务部门进行预付款情况跟踪。 相关附件：付款票据，暂支款申请单 2. 步骤图 3. 系统操作 3.1. 操作范例 1)库存类供给商预付款:预付上海富佳家俱货款,金额10000 2)非库存类供给商预付款:预付上海嘉水纯水企业货款，金额1000 3.2. 系统菜单及交易代码 1)库存类供给商预付款:预付上海富佳家俱货款,金额10000 路径:会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®预付定金®预付定金 交易代码：F
3、48 2)非库存类供给商预付款:预付上海嘉水纯水企业货款，金额1000 路径:会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®预付定金®预付定金 交易代码：F-48 3.3. 系统屏幕及栏位解释 1)库存类供给商预付款:预付上海富佳家俱货款,金额10000 路径:会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®预付定金®预付定金 交易代码：F-48 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 会计凭证日期 /03/10 凭证类型 以区分不一样交易业务产生会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续 KZ：用户预付款 企业代码 为财务会计组织结构基础
4、单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦家俱总企业 记帐日期 预付定金入帐日期。 /03/10 记帐期间 记帐期间 3 货币/汇率 为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 财务凭证编号 会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。 系统自动编号 凭证抬头文本 会计凭证摘要 预付富佳货款 供给商：帐户 指定总帐科目。对于供给商应付款，指定供给商 10000072：预付货款-富佳家俱
5、
供给商：尤其总帐标志
对于预付定金类特殊事项，采取尤其总帐标志指定过帐科目
V：库存预付定金
银行：帐户
银行科目编号
：工商银行
银行：业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
银行：金额
交易事项金额
10000
按
6、国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002） 1002：震旦中国办公家俱 文本 会计项目凭证摘要 预付富佳家俱货款 按<模拟>进入下一画面 栏位名称 栏位说明 资料范例 项 行项次 1 PK 指定行项目标借贷方和科目 50：总帐贷方 业务范围 跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002） 1002：震旦中国办公家俱 帐户 科目编号 科目简短说明 科目短描述 工商银行-RMB 金额 凭证金额 10000 按<保留>产生记帐凭证退出
7、 Dr: 预付货款-中国货款 10000 Cr: 工商银行RMB 10000 2)总务类供给商预付款:预付上海嘉水纯水企业货款，金额1000 路径:会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®预付定金®预付定金 交易代码：F-48 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 会计凭证日期 /03/10 凭证类型 以区分不一样交易业务产生会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续 KZ：用户预付款 企业代码 为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F
8、999” F001：震旦总部 记帐日期 预付定金入帐日期。 /03/10 记帐期间 记帐期间 3 货币/汇率 为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 财务凭证编号 会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。 系统自动编号 凭证抬头文本 会计凭证摘要 预付上海嘉水货款 供给商：帐户 指定总帐科目。对于供给商应付款，指定供给商 11000089：预付货款-嘉水纯水 供给商：尤其总帐标志 对于预付定金类特殊事项，采取尤其总帐标志指定过帐科目 A：非库存预付定金
9、银行：帐户
银行科目编号
：工商银行
银行：业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
银行：金额
交易事项金额
1000
银行：起息日
银行借款开始计算利息日
/03/10
按
10、002） 1002：震旦中国办公家俱 文本 会计项目凭证摘要 预付上海嘉水货款 按<模拟>进入下一画面 栏位名称 栏位说明 资料范例 项 行项次 1 PK 指定行项目标借贷方和科目 50：总帐贷方 业务范围 跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002） 1002：震旦中国办公家俱 帐户 科目编号 科目简短说明 科目短描述 工商银行-RMB 金额 凭证金额 1000 按<保留>产生记帐凭证。 Dr: 其它应收款-中国供给商 1000 Cr: 工商银行RMB 1000
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