中财信财政工资统一发放系统单位版用户手册模板.docx

 
中财信财政工资统一发放系统
——单位版
Ver 5.57

用 户 手 册

财政部信息网络中心
北京兴财信息技术开发企业

前 言
“中财信财政工资统一发放系统（V5.57）”是国库单一账户集中支付管理关键组成部分。是为了配合国家财政资金收付管理制度改革，逐步向国库单一账户转变，确保职职员资按时足额发放而开发行政机关通用工资管理系统。
“中财信财政工资统一发放系统（V5.57）”是在充足调查部分省市（自治区）现有工资统一发放软件基础上，吸收各家优点，并参考财政部《行政单位财政统一发放工资管理暂行措施》，由财政部信息网络中心和北京中财信科技共同开发。系统按财政部要求和现在各省（市）普遍采取管理模式，分为两个版本：“中财信财政工资统一发放系统——财政版”和“中财信财政工资统一发放系统——单位版”。
    本手册关键介绍是怎样使用“中财信财政工资统一发放系统——单位版”。“中财信财政工资统一发放系统——单位版”为各预算单位进行工资管理而设计，实现预算单位基础工资数据填报功效，它适适用于不一样规模及不一样类型预算单位。本系统含有管理功效齐全、灵活性好、可信度高、安全可靠等特点，不失为财政业务管理人员得心应手工具。
在系统研发过程中，开发人员相继走访了部分省市财政部门经管业务人员，听取她们对系统相关要求和改善提议，以使软件系统能够适应不一样层次、不一样类型、不一样规模财政需要。在系统测试和试运行阶段，得到了很多省（市）财政厅（局）大力支持和帮助，在此表示衷心地感谢。因为时间紧，任务重，和各地方财政、人事等业务管理特殊性、复杂性，系统在使用过程中还会存在很多不足之处，恳切期望广大财政业务人员、技术支持人员对在系统使用过程中发觉不足，提出宝贵意见，以利于系统不停完善。

财政部信息网络中心
北京兴财信息技术开发企业
02月

目  录
前 言... 1
1.概述. 1
1.1系统介绍... 1
1.2手册目标... 1
1.3步骤介绍... 1
1.3.1工作步骤... 1
1.4安装和卸载... 2
1.4.1运行环境... 2
1.4.2安装软件... 2
1.4.3卸载软件... 4
2.建立套账. 4
2.1建立套账... 4
2.2登录... 6
2.3主窗口... 6
3.系统管理. 7
3.1建单位辅账... 7
3.2管理数据库... 8
3.2.1备份数据库... 8
3.2.2恢复数据库... 8
3.2.3压缩数据库... 9
3.2.4删除数据库... 9
3.3管理操作人员... 10
3.4修改口令... 12
3.5重新注册... 13
4.基础信息. 13
4.1操作主账... 14
4.2操作辅账... 14
4.3维护单位信息... 14
4.4维护部门信息... 14
4.5设置个人代扣项银行账户... 15
4.6采集单位预算科目... 16
4.7辅账工资项... 17
4.8设置辅账工资类别... 19
4.9往来银行编码表... 21
4.10总额控制设置... 21
5.业务处理. 23
5.1维护人事信息... 23
5.2变更人事性质... 27
5.3批量修改人事信息... 28
5.3.1替换人事信息... 28
5.3.2替换工资卡号... 29
5.3.3重新生成人员编号... 30
5.4维护工资信息... 30
5.5批量替换工资信息... 32
5.6重新计算工资信息... 34
5.7个人档案工资... 35
5.7.1维护个人档案工资... 35
5.7.2批量复制个人档案工资... 36
5.7.3批量替换个人档案工资... 36
5.8第十三个月工资... 37
5.8.1产生第十三个月工资... 37
5.8.2维护第十三个月工资... 38
5.9更新辅账数据... 38
5.10检验主辅账数据一致性... 39
5.11工资普调管理... 40
5.11.1等级普调... 40
5.11.2工资普调... 42
5.12月末处理. 43
5.12.1月末结转... 43
5.12.2撤消月末结转... 44
5.13月末用户回单... 45
5.13.1打印工资条... 45
5.13.2打印入账通知书... 46
5.14其它... 48
5.14.1数据整理... 48
6.查询统计. 49
6.1查询单位人事信息... 49
6.2查询单位工资信息... 51
6.3查询个人工资信息... 53
6.4人员对比查询... 53
6.5专题对比查询... 54
6.6查询人事变动... 55
6.7查询调资情况... 55
6.8多功效统计... 56
6.9高级报表... 57
6.10总额核定查询... 57
6.11预算支出情况查询... 58
7.数据审核. 58
7.1审核单位数据... 58
7.2审核单位13月工资数据... 59
7.3查看部门预算审核结果... 59
7.4查看人事审核结果... 60
7.5查看工资审核结果... 60
7.6查看13月工资审核结果... 61
7.7查看审核经过情况... 61
7.8审核参数设置... 62
7.8.1审核内容及格式设置... 62
7.8.2 13月工资审核内容及格式设置... 62
7.9生成个人代扣项信息... 63
7.10生成银行数据文件... 64
8综合检验. 65
8.1反复性检验... 65
8.2检验变动银行账号... 65
8.3检验必输信息完整性... 66
8.4检验预算科目一致性... 67
8.4.1财政人事科目一致性... 67
8.4.2财政单位科目一致性... 67
9.数据接口. 67
9.1读取数据结构文件... 68
9.2读入本单位数据... 69
9.3读入入账通知书... 69
9.4合并下级部门数据... 70
9.5生成上报数据... 71
9.6导出下级部门数据... 72
9.7读入预算数据... 73
9.8外部接口... 74
9.8.1接收新增人事信息... 74
9.8.2新增人事信息入库... 75
9.8.3导入外部人事数据... 76
9.8.4导入外部工资数据... 78
10.网络传输. 79
10.1登录... 79
10.2文件上传... 79
10.3文件下载... 80
10.4上传文件管理... 81
10.5公布公告... 82
10.6查阅公告... 82
10.7公告管理... 83
10.8系统升级... 83
10.8.1软件下载... 83
10.8.2在线升级... 84
10.9传输参数设置... 84
10.10修改密码... 85
感 谢  86

1.概述
1.1系统介绍
“中财信财政工资统一发放系统”是供各级财政部门及其预算单位进行职职员资统一发放计算机管理系统。
财政版由财政、人事、编委、及垂直管理系统主管单位等部门使用，用于产生各单位报盘格式（简称为“数据结构文件”）、处理各个单位报送工资数据，将各单位职职员资数据经过银行存入每个职员银行账户，实现工资统一发放。
单位版供财政部门主管各预算单位使用，用于本单位职职员资数据录入、修改、查询、审核等管理，和财政部门、人事部门等交换信息。
1.2手册目标
本手册是“中财信财政工资统一发放系统——单位版”用户手册，供各预算单位相关业务人员和技术人员使用。意在经过本手册介绍，使读者熟悉和掌握软件操作，实现系统所提供业务功效。
本手册适用读者为本系统使用人员、维护人员。
1.3步骤介绍
1.3.1工作步骤
1．进入系统
首次登录系统时，需要建立新套账并登录。此时套账还未设置系统启用日期，无须输入系统操作日期。具体操作见2.建立套账。
2．读入单位数据结构
读入由财政已设置好单位数据结构。点击【数据接口】/【读取数据结构文件】，然后根据系统向导进行操作。具体操作见9.1读取数据结构文件。
注意：只有在读入数据结构文件后，系统方可开始正常工作。此操作通常只进行一次，除非系统数据结构发生改变。
3．设置单位信息
将和本单位相关信息录入系统。点击【基础信息】/【维护单位信息】输入需要由单位输入信息。具体操作见4.3维护单位信息。
4．设置部门
为本单位全部些人员设置所在部门。点击【基础信息】/【维护部门信息】，将本单位部门编码和部门名称按次序全部添加至系统中，并可进行部门修改、删除等操作。具体操作见4.4维护部门信息。
5．输入人员人事档案信息
将本单位全部参与工资统一发放人员人事信息录入系统。点击【业务处理】/【维护人事信息】，进行人事信息录入、修改、排序、人员调入调出、注销恢复、工资停发等操作。在此应将全部参与工资统一发放人员人事信息录入到系统中，并经过修改及审核等操作确保录入内容正确性。具体操作见5.1维护人事信息。
6．建立个人代扣银行账户
为本单位职员建立银行代扣工资项账户。点击【基础信息】/【设置个人代扣银行账户】，将代扣项目、代扣银行及代扣账号保留至系统中。具体操作见4.5设置个人代扣项银行账户。
注意：已经为职员开展了银行代扣业务单位必需进行此项操作。
7．维护人职员资信息
对已录入人员工资信息进行修改、计算等维护操作。点击【业务处理】/【维护工资信息】，进行工资信息维护。具体操作见5.4维护工资信息。
8．设置查询统计格式及条件，查询统计人事和工资数据
设置查询统计条件及格式表，以方便查询统计本单位人员信息及工资数据。具体操作见6.查询统计。
9．审核单位人事信息及工资数据
检验数据录入情况，设置审核项目和工资变动审核格式，审核人事、工资增减变动情况并审批经过。具体操作见7.数据审核。
10．生成上报工资数据
生成向上级财政主管部门上报人事工资数据，形成上报数据盘。点击【数据接口】/【生成上报数据】，选择上报方法，进行生成数据上报盘操作。具体操作见9.6生成上报数据。
11．工资数据备份
备份工资数据，预防在系统忽然损坏或有其它异常造成数据损坏和丢失时候使数据得以恢复。点击【系统管理】/【管理数据库】/【备份数据库】，将数据库备份至指定存放设备中。具体操作见3.2.1备份数据库。
注意：工资数据备份操作应常常进行，以预防出现异常情况造成数据损坏或丢失。
12．月末处理
进行月末结转以使本月数据成为历史数据，而进行新30天工资数据处理。点击【业务处理】/【月末处理】/【月末结转】，依据系统提醒输入口令，点击【确定】，完成月末处理，退出系统。重新登录时选择下30天份进入系统 。具体操作见5.12.1月末结转。
1.4安装和卸载
1.4.1运行环境
运行环境为Windows 98//XP/Vista及其对应硬件平台。
1.4.2安装软件
安装“中财信财政工资统一发放系统——单位版”。
操作步骤：
1．双击安装程序SetupDW557.exe，开始运行安装向导，安装过程中系统会要求用户选择安装路径，图1.4.2-1所表示，

图1.4.2-1
2．点击【下一步】，将程序安装于默认路径下，系统将开始复制文件，图1.4.2-2所表示。

图1.4.2-2
3．文件复制完成后，出现对话框，提醒系统安装成功，图1.4.2-3所表示。点击【关闭】，退出安装向导。

图1.4.2-3
4．退出安装向导后，出现对话框，提醒重新开启计算机，图1.4.2-4所表示。点击【是】，重新开启计算机，完成安装。

图1.4.2-4
1.4.3卸载软件
自动卸载“中财信财政工资统一发放系统——单位版”。
注意：
1．卸载或重新安装本软件系统前请注意备份数据。
2．卸载程序不删除安装目录和系统配置文件，提议重新安装软件时，安装地址和上次相同，这么可简化系统配置工作。

操作步骤：
点击【开始】菜单，点选【程序】中【中财信财政工资统一发放系统(单位版)】程序组文件夹，然后点击【卸载 中财信财政工资统一发放系统(单位版) Ver5.57】，程序将自动运行卸载向导。点击【是】进行卸载。图1.4.3-1所表示。

图1.4.3-1
2.建立套账
依据国家现行财政支出管理体制，各预算单位工资统一发放由同级财政部门负责管理、实施，在本系统中，应将一个财政部门主管预算单位归至同一套账内进行管理。
系统为用户提供建立多套账功效。依据一个套账管理一级单位工资统一发放标准，这就意味着一个工资统一发放系统（一台机器）能够管理多个等级（如地域单位工资发放。
2.1建立套账
一个套账（或账套）就是一个单位人事、工资数据系统。
注意：使用本系统进行工资数据管理前，必需建立新套账作为本单位工资数据管理系统。
点击【开始】菜单，点选【程序】中【中财信财政工资统一发放系统(单位版)】程序组文件夹，然后点击【中财信财政工资统一发放系统（单位版）Ver5.57】，或直接双击桌面上【工资统发单位版】图标，出现登录窗口，图2.1-1所表示。

图2.1-1
操作步骤：
点击【建套账】，出现其对话框，图2.1-2所表示。

图2.1-2
注意：作为套账唯一标识，套账号不可重名。
输入套账号、套账名，点击【确定】，出现其对话框，完成建套账，图2.1-3所表示。

图2.1-3
点击【确定】，退出对话框。
2.2登录
点击【开始】菜单，点选【程序】中【中财信财政工资统一发放系统(单位版)】程序组文件夹，然后点击【中财信财政工资统一发放系统（单位版）Ver5.57】，或直接双击桌面上【工资统发单位版】图标，出现登录窗口，图2.2-1所表示。

图2.2-1
操作步骤：
1．输入或选择套账号。
2．输入操作日期，输入目前系统业务处理年度、月份，其格式为：YYYY-MM。
3．输入用户ID号，输入操作人员进入系统用户名。
注意：首次进入系统时，以系统管理员（SA）进行登录。系统管理员用户名为字母“SA”，大、小写均可。进入系统后，可利用系统管理员增加其它系统操作人员用户名并为其设置对应权限。
4．输入用户口令，输入和操作用户ID号相对应密码。系统管理员SA口令默认为空，进入系统可修改用户口令。
2.3主窗口
登录成功后，点击【确定】，进入系统主窗口，图2.3-1所表示：

图2.3-1
主窗口上部有各项功效主菜单，主菜单下方有主菜单快捷按钮。
主窗口下端状态栏分别显示：公布日期、版本号、日期（登录/系统）、账套号、操作员、行政区划、网络传输（状态）、时间。
3.系统管理
3.1建单位辅账
建立单位辅助套账。
点击【建单位辅账】，出现其对话框，图3.1-1所表示。

图3.1-1
操作步骤：
点击【是】，建立单位辅助套账。
建立完成，出现其对话框，图3.1-2所表示。

图3.1-2
点击【确定】，退出系统。
3.2管理数据库
为确保工资系统数据安全，应定时对本单位工资数据库进行备份，方便在因为意外事故使工资数据损坏或丢失时，能立即加以恢复，从而确保业务工作正常开展。
3.2.1备份数据库
备份目前系统全部数据，包含单位信息、人事档案、工资数据等。
点击【系统管理】/【管理数据库】/【备份数据库】，出现其对话框，图3.2.1-1所表示。

图3.2.1-1
操作步骤：
选择备份数据库存放地址并起文件名，点击【保留】，生成为db-帐套号-工资日期.mdb备份文件。
3.2.2恢复数据库
当系统数据出现不可挽救损坏时，应采取数据恢复功效，快要期备份工资数据恢复至本系统中。
点击【系统管理】/【管理数据库】/【恢复数据库】，出现其对话框，图3.2.2-1所表示。

图3.2.2-1
操作步骤：
选择备份文件，点击【打开】，将备份数据恢复至系统中，原数据被覆盖。
3.2.3压缩数据库
对数据进行压缩，以清理系统数据库所占用多出磁盘空间提升使用效率。
注意：当接收财政下发数据盘以后应该压缩一次。
点击【系统管理】/【管理数据库】/【压缩数据库】，进行数据库压缩，出现其对话框，图3.2.3-1所表示

图3.2.3-1
操作步骤：
点击【确定】，退出对话框。
3.2.4删除数据库
对单位数据库进行删除。
注意：删除数据库前要做好数据库备份，以防数据丢失！
点击【系统管理】/【管理数据库】/【删除数据库】，出现其对话框，图3.2.4-1所表示。

图3.2.4-1
操作步骤：
输入用户口令，点击【确定】，出现其对话框，图3.2.4-2所表示。

图3.2.4-2
点击【是】，删除数据库，出现其对话框，图3.2.4-3所表示。

图3.2.4-3
点击【确定】，退出系统。
注意：再次进入系统需要重新建立套账，然后恢复数据库。
3.3管理操作人员
增加、修改和删除操作用户组和用户，为用户各组、各用户给予一定操作权限，从而使系统各操作人员分工协作、责任明确，确保工资统发数据安全性和业务规范性。
点击【系统管理】/【管理操作人员】，出现其对话框，图3.3-1所表示。

图3.3-1
系统仅预置“SysGroup”用户组及“SA”（系统管理员）用户。
操作步骤：
1．增加、修改、删除用户组
注意：能够将若干含有相同权限用户放到一个用户组中，只要为此组给予一定权限，那么此组中全部用户也就含有了该组对应操作权限。
点击【新增】，出现其对话框，图3.3-2所表示。

图3.3-2
输入“用户组ID”、“用户组名”，点击【确定】该用户组出现在用户组列表中。选择右侧列表中菜单项，对该用户组进行权限管理。
选择对应用户组，点击【修改】，对用户组名、用户组权限进行修改。
选择对应用户组，点击【删除】，删除该用户组。
2．增加、修改、删除用户
选择“维护用户”页，图3.3-3所表示。

图3.3-3
点击【新增】，出现其对话框，图3.3-4所表示。

图3.3-4
输入“用户ID”、“用户名”，点击【设置】设置口令，选择“用户所属用户组ID”，点击【确定】，该用户出现在用户列表中。选择右侧列表中菜单项，对该用户进行权限管理。
选择对应用户，点击【修改】，对用户名、用户权限进行修改。
选择对应用户，点击【删除】，删除该用户。
3.4修改口令
修改操作员密码。
注意：出于安全性需要，系统中每位操作人员全部必需有自己密码并常常更换。此功效亦可在“操作人员管理”窗口中进行设置，但前提是目前操作员必需有管理操作人员之权限。
点击【系统管理】/【修改口令】，出现其对话框，图3.4-1所表示。

图3.4-1
操作步骤：
输入“旧口令”（以前未设口令不需要输入）、“新口令”、“确定新口令”（要和“新口令”相同），点击【确定】，将原密码更改为新密码。
3.5重新注册
结束目前套账操作，切换至登录界面。
点击【系统管理】/【重新注册】，出现其对话框，图3.5-1所表示。

图35-1
此对话框和“2.2登录”对话框类似，所不一样是【套账】、【退出】为灰色，即只能在现有套账间切换，而不能用于建立新套账。
操作步骤：
输入“服务器名”，选择“套账号”，输入“操作日期”、“用户ID号”、“用户口令”，点击【确定】，登录系统。
4.基础信息
数据结构文件或单位数据拷入系统能够说几乎完成了整个系统初始化工作，但为了确保稍后维护人事、工资信息完整性，还需要做一些必需基础信息设置如单位信息、部门信息及个人代扣银行账户等。
4.1操作主账
对数据库中主账进行操作。只有当有辅帐情况下方有此菜单。
操作步骤：
点击【基础信息】/【操作主账】，确定对主账进行操作。
4.2操作辅账
对数据库中辅账进行操作。只有当有辅帐情况下方有此菜单。
注意：选择“操作辅账”后，不包含“数据接口”、“网络传输”等功效。
操作步骤：
点击【基础信息】/【操作辅账】，确定对辅账进行操作。
4.3维护单位信息
录入、修改本单位基础信息。
点击【基础信息】/【维护单位信息】，出现其对话框，图4.3-1所表示。

图4.3-1
操作步骤：
输入（选择）相关信息，点击【保留】，保留单位信息。
注意：序号前“#”表示该项目标内容为财政部门填写项目，在单位版为只读无法录入修改，比如单位编码、单位名称等项目；带“*”者则为必输项；无任何符号者由单位版维护可选择输入。
4.4维护部门信息
录入本单位内部各部门，用于以后录入人事信息、查询统计之用。
假如某部门已经录入人员，则不能进行删除操作，其编码亦严禁修改，但部门名称可随时修改。
对于上级主管单位，假如需要下属单位录入本单位工资数据，上报进行合并，要求下属单位在设置本单位内部部门时，其名称应冠以本单位名称，以区分于其它单位内部部门。相关设置部门和数据合并深入说明，参阅后续相关内容。
点击【基础信息】/【维护部门信息】，出现其对话框，图4.4-1所表示。

图4.4-1
操作步骤：
首次进入此对话框时，部门编码和部门名称栏均为空白，点击【新增】，录入部门相关信息，点击【确定】，进行保留。
注意：系统默认部门编码为三位，具体本级财政部门位数由财政部门于财政版中自行定制。
注意：系统不许可对已被引用部门（部门内已录入人员）进行修改和删除操作。窗口第三列“是否已用”表示部门被引用状态。
4.5设置个人代扣项银行账户
在单位工资统一发放工作中，有些工资中扣款项可能需要由银行统一对个人进行代扣，如住房公积金、水电费、房租等。需要为参与代扣人员建立其代扣账户，由银行依据每人代扣账户，统一代扣各项支出。建立个人代扣账户要在建立人员人事信息档案以后进行。
点击【基础信息】/【设置个人代扣项银行账户】，出现其对话框，图4.5-1所表示。

图4.5-1
操作步骤：
选择代扣项名称（如住房公积金），可选择是否包含“离退休”，选择银行名称，逐一输入人员代扣银行账户或经过勾选【使用人事银行账号】自动提取系统中已存在银行账号，存在多卡号情况下能够选择账号类别，点击【提取】，点击【保留】，进行保留。
4.6采集单位预算科目
为使操作人员在后续维护人事信息时，便于进行选择科目操作，应使用“采集单位预算科目”功效，对单位所使用科目进行选定保留。
点击【基础信息】/【采集单位预算科目】，出现其对话框，图4.6-1所表示。

图4.6-1
操作步骤：
1．通常预算科目
选择“通常预算科目”，点击【确定】，出现其对话框，图4.6-2所表示。

图4.6-2
采集单位预算科目（将单位所需科目划勾），点击【保留】，进行保留。
2．支出功效分类
选择“支出功效分类”，点击【确定】，出现其对话框，图4.6-3所表示。

图4.6-3
采集单位预算科目（将单位所需科目划勾），点击【保留】，进行保留。
注意：此处显示科目内容以财政部门要求为准。比如，使用政府收支分类改革前科目，还是使用改革以后科目。
4.7辅账工资项
对辅账标准工资项进行设置，只有在切换至辅帐情况下才有此菜单。
注意：主账无此功效。
点击【基础信息】/【辅账工资项】，出现其对话框，图4.7-1所表示。

图4.7-1
字段名：标准工资项唯一标识符，由系统自动产生。
名称：标准工资项名称，只有录入名称以后对应工资项方能被使用。工资项名称可随时修改。
工资项性质：系统预设了“收入”、“扣除”、“非收非扣”等性质，“收入”和“扣除”项数据分别计入应发项及扣发项中；而“非收非扣”项不计入任何累计项，常作参考辅助之用。如对应工资项为应发项、住房公积金、养老保险、医疗保险、所得税、扣发项或实发工资，抑或该工资项已经参与了合并，则不得修改其“工资项性质”。工资项性质设置完成，需要到“设置实际工资项和公式”模块实施“生成公式”，以确保应发项、扣发项和实发工资公式正确性。
代扣方法：系统预设有三种代扣方法以供选择，分别为“不代扣”、“按单位代扣”和“按个人代扣”。用户可经过点击某项对应代扣方法下拉框框设置其代扣方法，但若此工资项“工资项性质”为“收入”，则代扣方法只能是“不代扣”，且不可修改。
标准类别：除职务工资、等级工资、职称工资、应发项、所得税、扣发项和实发工资“标准类别”不能修改外，用户可经过点击工资项对应“标准类别”下拉框设置其标准类别。
实际工资系列：表示工资项目用途，用代码表示：SJ01-行政工资；SJ02-事业工资；SJ03-离退休工资；SJ04-其它；SJ05-公用。应发项、所得税、扣发项和实发工资“实际工资系列”属性均不得修改。。
基数：一些工资项为固定数额，且全部些人均相同，如基础工资，仅工资项“标准类别”属性为一般工资项，方可对其进行“基数” 设置。
预算性质：只有系统参数“预算内、外资金”设置为“以工资项区分”，此属性列才可见。属性值有：未定义、预算内和预算外。应发项、所得税、扣发项和实发工资“预算性质”属性不得修改。
目级科目：当系统参数“预算科目体系”设为“使用改革前科目”或“两种科目并行”，且系统参数“目级科目分类方法”设为“按标准工资项分类”，则此属性列可见。用于设置对应工资项使用目级科目。
支出经济分类：当系统参数“预算科目体系”设置为“使用改革后科目”或“两种科目并行”，且系统参数“支出经济分类分类方法”设为“按标准工资项分类”，则此属性列可见。用于设置对应工资项使用支出经济分类科目。
工资项精度和取舍方法：此两项功效设置最终效果将直接影响后续模块中工资额度，工资项精度分为：分、角、元、十元、百元、千元和万元，系统默认工资数据正确到“分”，对应数据取舍方法有向上取整、向下取整和四舍五入等三类，系统默认四舍五入。
特殊计算：设置标准工资项工资数据是否需要特殊计算。工资项设置为“需要特殊计算方法”后，还需经过“设置扣项计算方法”功效模块来完成特殊计算方法设置。工资项应发项、所得税、扣发项和实发工资“特殊计算”属性不得修改。
工资项分类：该属性值分别为：未定义、补发工资、补扣工资、工龄工资、回民补助、奶费、婴幼儿补助和独生儿女费，不一样工资项“工资项分类”属性不得反复。若工资项已经参与了合并，或该工资项是应发项、所得税、扣发项或实发工资，则不能修改其“工资项分类”。
审核项：定义审核时是否审核此工资项。应发项、所得税、扣发项和实发工资“审核项”属性不得修改。
大数审核：定义对应工资项审核上限。应发项、所得税、扣发项和实发工资“大数审核”属性不得修改。
补助性质：定义补助起源，属性值分别为：未定义、国家补助和地方补助。应发项、所得税、扣发项和实发工资“补助性质”属性不得修改。
文号：实为对应工资项备注说明。
操作步骤：
选择某标准工资项目，可对“项目名称”进行修改。
点击【增加】，增加新项目，输入“项目名称”、“字段名”，选择“项目类型”，输入“数据长度”等。
选择某标准工资项目，点击【删除】，删除该标准工资项目（默认项目不许可进行删除）。
注意：删除自定义工资项前必需确保该工资项为一般工资项或未被已经有格式及合并工资项引用，且删除已采集工资项有可能丢失数据，请用户务必注意！
点击【刷新】，将列表中标准工资项列表恢复到上次保留时状态。
4.8设置辅账工资类别
对辅账工资类别进行设置，只有在切换至辅帐情况下才有此菜单。
注意：主账无此功效。
点击【基础信息】/【设置辅账工资类别】，出现其对话框，图4.8-1所表示。

图4.8-1
序号：工资项在目前工资类别中排列次序。
实际工资项：实际工资项显示名称。
目级科目：当系统参数“预算科目体系”设为“使用改革前科目”或“两种科目并行”，且系统参数“目级科目分类方法”设为“按实际工资项分类”，则此属性列可见。用于设置对应工资项使用目级科目。
支出经济分类：当系统参数“预算科目体系”设置为“使用改革后科目”或“两种科目并行”，且系统参数“支出经济分类分类方法”设为“按实际工资项分类”，则此属性列可见。用于设置对应工资项使用支出经济分类科目。
月末清零：一些特殊工资项（如补发工资、补扣工资等）月结或年结后不应保留上月数额需做清零处理。用户可经过双击进行设置，除工资项分类为“补发工资”或“补扣工资”工资项外，其它工资项之“月末清零”系统均默认为“╳”即月末不清零。
统发类型：双击在“内”、“外”和“”（即“统发内”、“统发外”和不区分）之间进行切换设置，属性内容将直接影响多功效统计模块相关结果。
产生十三月工资时清零：用以设置十三月是否发放对应工资项，可双击在“╳”和“√”之间进行切换设置，设置为“√”工资项产生十三月工资后自动进行清零处理。
资金起源：属性值分别为“预算内资金”、“预算外资金”和“不区分”，经过设置不一样资金起源影响多功效统计出表结果。
操作步骤：
点击【选择】，选择单位。
选择“工资类别”，在“标准工资项列表”中选择需要向“实际工资项列表”增加项目，点击【→】，进行增加。假如需要增加全部，点击【>>】。
选择“工资类别”，在“实际工资项列表”中选择需要取消项目，点击【←】，进行取消。假如需要取消全部，点击【>>】。
在“实际工资项列表”中选择需要调整位置项目，点击【↑】（【↓】），进行调整。
注意：右侧“实际工资项列表”中，工资项性质为“收入”和“非收非扣”工资项必需排在工资项性质为“应发累计”工资项前面；工资项性质为“应发累计”工资项必需排在工资项性质为“扣除”工资项前面；工资项性质为“扣除”工资项必需排在工资项性质为“扣发累计”工资项前面；工资项性质为“扣发累计”工资项必需排在工资项性质为“实发”工资项前面。
点击【保留设置】，保留为目前单位、目前工资类别设置实际工资项。
点击【删除设置】，删除目前单位或全部单位工资类别设置。
注意：删除操作可能造成目前工资类她人员工资数据丢失，所以请慎重操作！删除工资类别后应为对应预算单位下发结构盘，不然造成结构不一致无法接收下级上报数据。
点击【生成公式】，重新生成“应发项”、“扣发项”、“实发工资”三项计算公式，预防因改动工资项工资性质而造成公式结构紊乱现象，以确保系统数据完整性和正确性。
点击【设置公式】，出现其对话框，图4.8-2所表示。

图4.8-2
进行目前工资类别各工资项计算公式设置。
窗口左侧列表为目前工资类别所属实际工资项，其属性“实施标志”表示计算工资时是否实施对应工资项公式，若实施标志为“√”则实施公式，不然不实施，可经过双击“实施标志”属性单元格改变其值。右侧编辑框，公式编辑框。
举例，“奖金”公式设置（奖金=基础工资*0.1+职务津贴*0.05+工龄工资）：
选择“奖金”项，点击【增加公式】，在右侧下拉列表中选择“基础工资”，“基础工资”被写入公式编辑框中。点击【*】，“*”操作符附于“基础工资”后面。在公式编辑框“基础工资*”后录入0.1。从右侧下拉表中选择“职务津贴”，公式编辑框汉字本变为“基础工资*0.1+职务津贴”，后面操作和前类似。设置完成，点击【保留公式】，保留工资项“奖金”公式。
假如要修改“奖金”公式，选择列表中“奖金”项，点击【编辑公式】，操作过程同“增加公式”。
假如要删除“奖金”公式，选择列表中“奖金”项，点击【删除公式】，进行删除。   
注意：应发项、扣发项和实发工资公式系统自动给出，用户无法修改或删除。
4.9往来银行编码表
对辅账往来银行编码表进行设置。
注意：主账无此功效。
点击【基础信息】/【往来银行编码表】，出现其对话框，图4.9-1所表示。

图4.9-1
操作步骤：
经过此对话框对工资统发系统所包含往来银行编码、名称、联络人、联络电话等进行维护。银行编码必需为2位数字。
注意：假如目前选择银行已被单位或人事信息使用，则不能对其进行删除操作，但联络人及联络电话可随时修改。
4.10总额控制设置
该功效许可用户对某一工资项或若干工资项组合进行总额设定，并依据指标项和统计值百分比关系进行提醒和控制，此处控制关键是对单位版进行控制。
注意：只有财政版有权对总额控制项目进行具体设置，单位版只能查看。
点击【基础信息】/【总额控制设置】，出现其对话框，图4.10-1所表示。

图4.10-1
如上图所表示，界面默认为空，需财政版设置以后下发结构方可查看。
各列设置说明以下：
“控制名称”：用户自定义，用以标识项目。
“提醒百分比”：须填写数字，在“总额核定查询”模块中若统计值超出指标项值百分比，系统会用黄色或红色给予标识，其中黄色用以标识统计值超出百分比但并未超出指标项值情况，而红色标识统计值超出指标项值情况。
“指标项”：下拉框中内容实为单位信息项，所以若已经有单位信息中无适合项目，需先在单位信息中增加一项目类型为“数字”项目。
“统计范围”：系统内置“当月数据”和“当年数据”两项，前者只对当月数据进行控制，以后者对从本年一月到当月整年数据进行控制。
“统计方法”：系统内置“工资项汇总”、“工资项平均”、“人次”三项。其中“工资项汇总”将总额核定项目（配合条件）数据进行叠加统计，而“工资项平均”将总额核定项目（配合条件）数据进行叠加除以人数后进行统计，“人次”是对符合查询条件人次进行统计。
“超额控制方法”：分为“不控制”、“不能月结”和“输入验证码后能够月结”三种方法，此处关键是对单位版进行控制，且“不能月结”和“输入验证码后能够月结”两种方法只有在统计值超出指标项值情况下起作用。
“统计项”：用户点击【统计设置】按钮，弹出图4.5-3所表示界面，在此界面经过“+”或“-”符号进行组合设定。只有“统计方法”为“工资项汇总”或“工资项平均”情况下，【统计设置】按钮方可使用。
“查询条件”，用户可经过设置条件对总额核定统计范围进行筛选，操作方法同其它模块条件设置方法。

5.业务处理
5.1维护人事信息
人事信息维护用于对本单位职员人事档案信息增加、修改、删除、注销和工资停发、续发等控制。首先，要将相关人员人事信息添加至系统中，才能对其工资进行更改、计算、查询等日常维护工作。
点击【业务处理】/【维护人事信息】，出现其对话框，图5.1-1所表示。

图5.1-1
操作步骤：
选择“批量方法”，选择对应人事性质及部门，点击【确定】，出现其对话框，图5.1-2所表示。
（注意：若界面中【新增】或【删除】按钮为灰色不可用状态，除了因为目前操作人员无此权限外，还有可能是财政局对人员增加和删除对单位做了限制，具体情况可咨询当地财政部门。）

图5.1-2
1．添加、修改人事信息
用于增加、修改人事档案信息。
点击【新增】（或【修改】），出现其对话框，图5.1-3所表示。

图5.1-3
输入（选择）相关信息（带*为必输项），点击【保留】，保留人事信息。
注意：
（1）若一些项目为只读不可修改状态，除了因为目前操作人员无此权限外，还可能是因为财政部门将此人事项目设为了“财政填”，限制单位录入修改。
（2）财政部门假如对各银行卡号位数进行了限制，那么保留信息时系统可能会提醒卡号位数错误。
2．删除人事信息
在单位信息列表中选择要删除人员，点击【删除】，出现其对话框，图5.1-4所表示。

图5.1-4
点击【是】，删除该单位。
注意：“删除”功效仅限于系统当月新增和历史月份均无人员存在人员，如存在人员历史数据，删除无法实现。
3．人员排序
对各人事信息进行重新排序显示。
点击【排序】，出现其对话框，